LANGKAH - LANGKAH PENYELASAIAN SOAL KASUS DENGAN MYOB

Sebelum masuk ke MYOB, ada baiknya kita mengganti currency, regional dan date. Dengan cara sebagai berikut :  Klik star pada menu taskbar  Klik Control Panel  Pilih regional and language option  Klik tab regional option : pilih indonesian  Klik Apply  Klik cutomize  Klik tab currency- currency symbol : pilih Rp  Klik tab date- short date format : dd/mm/yy  Klik ok MEMULAI PROGAM Langkah-langkah untuk memulai progam MYOB : 1. Klik start pada menu taskbar 2. Pilih & klik Progam – Myob acoounting versi 12 MEMBUAT DATA AKUNTANSI BARU Membuat data akuntansi baru meliputi pemasukan identitas perusahaan, dan periode akuntansi. Langkah-langkah; 1. Pilih Create 2. Klik next, masukan identitas perusahaaan meliputi:  Nama perusahaan ; PT RESPATI  Alamat perusahaan : Jl. Laksda Adi Sucipto 20 Yogyakarta 3. Klik Next, dan kemudian masukan peiode akuntansi.  Current Finaancil year (diisikan tahun pada saat transaksi dimasukan dalam progam akuntansi MYOB) : 2006  Last Month of Financial Year adalah bulan akhir periode akuntansi(kalau diIndonesia biasanya bulan Desember)  Conversion Month diisikan pada bulan saat transaksi dimasukan : Januari  Number of Accounting pariods dipilih twelve yaitu jumlah periode akuntansi dari Januari sampai Desember. 4. Klik next. Anda akan menjumpai rangkuman option yang dipilih. 5. Klik next, pilih salah satu jenis usaha yang sesuai atau hampir sama dengan aktivitas yang dijalankan. Untuk membuat sendiri agar sesuai drngan

Klik Ok MENGATUR LINKED ACCOUNT Pada perusahaan dagang. 6. penjulan dan pembelian. Pilih tax code 3. Klik ganda pada panah GST Tax code : PPN Deskription : Pajak Pertambahan Nilai Link Accouny for tax collected : PPN keluaran Link account for tax paid : PPN masukan 7. Klik menu Edit 5. Untuk membuat nomor & kelompok akun 1. AKUN & KELOMPOK AKUN Kita akan membuat nomer akun dan akun sendiri sesuai dengan akun yang dipakai oleh perusahaan dagang. 7. Klik next. MEMBUAT NOMR. Pilih delete Tax code 6. lalu pilih Command center karena kita memilih membuat sendiri jenis usahanya maka ankan tampil dilayar. V. Klik anak panah pada tax yang tidak terpakai 4. MENGATUR DAFTAR PAJAK Langkah-langkah untuk mengatur daftar pajak 1. Pembelian  Klik menu setup  Pilih & klik Linked Accounts – Purchases accuonts a. Klik menu list 2. Pilih accounts List maka akan tampil dilayar. Untuk menentukan lokasi penyimpanan file pilih Change dapat disimpan ditempat yang sesuai dengan keinginan contoh di D maupun di C.perusahaan. akun-akun yang terkait adlah buku besar. 1. maka dipilih yang kedua. Klik modul Acccunts 2. yaitu I would like to import a list of accounts privoded by my accountant I’done my company like. Klik next. Buku besar  Klik menu setup  Pilih & klik Linked Accounts – Acounts & Bangking Accounts  Klik Ok 2. . Liability Accounts for Tracing Payables = aku hutang yang digunakan saat terjadi hutang atas pembelian (hutang dagang) .

. Penjualan  Klik menu setup  Pilih dan klik linked accounts. Memasukan informasi supplier pada pada profil  Klik modul Card file  Pilih dan klik Cards List  Pilih tab Supplier pada view Card File  Klik New  Isikan Card Type : Supplier . Expense (or ccontra) Account for Discounts (diskon atas pembelian) f. Expense Account for late charges = biaya atas keterlambatan dalam pembayarab hutang dagang (biaya denda) Klik ok 3. Expense or cost of sale Account for Friegth (biaya angku tpembelian) d.sales accounts Akan tampak gambar sebagai berikut:  Asset Account for Tracing Recevables = akun aktiva yang akan digunakan saat terjadi piutang (piutang Dagang)  Cheque Account for costumer Deposits = akun detail cheque yang digunakan saat terjadi penerimaan piutang atas penjualan (Kas)  Income Account for Freight = akun yang digunakan untuk pembebanan biaya angkut penjual kepada customer (pendapatan jasa angkut)  Liability account for Deposits = akun yang digunakan saat terjadi penerimaan atas penjualan yang dibayar dimuka (uang muka dari pemasok)  Expense or cost of sale Account for sale account for discount = akun yang digunakan saat terjadi diskon atas penjualan (diskon penjualan)  Income Account for Lates Change = akun pendapatan yang digunakan atas penerimaan dari denda keterlambatan (pendapatan denda)  Klik ok MEMASUKAN DAFTAR PEMASOK (SUPPLIER) 1. Cheque Account for Paying Bill= akun yang digunakan saat terjadi pembyaran hutang dari pembelian (Kas) c. b. Asset Acount for supperlier deposits = akun yang dogunakan saat terjadi pembayarab persekot pembelian (uang muka pada pemasok) e.

Total incluing Tax : 1.000 .000.000.PO# : SA . PRIMA KENCANA  Klik tombol add Purchase  Isikan : . Memasukan informasi supplier pada Buying Detail  Pilih tab buying details pada view card file  Isikan purchase layout : pilih item Credit limit : Rp.Tax Code : N-T  Klik Record  Klik Close MEMASUKAN DAFTAR PELANGGAN (CUSTOMER) 1. .Date : 1/1/2006 . Memasukan informasi customer pada Profil  Klik modul Card file  Pilih dan klik Cards List  Pilih tab Supplier pada view Card File  Klik New  Isikan Card Type : Customer Name : PT. Jaya 15 Yogyakarta Postcode : 55514 I. Kemasan 5 Yogyakarta : 555178 : Indonesia : 0274-510900 : Reza 2. Name Addres Postcode Country Phone Kontak Klik ok : PT. MULTIMEDIA Addres : Jl. 9. Memasukan saldo awal hutangdagang pada supplier  Klik menu Setup – Balance – Supplier Opening Balance  Pilih PT.Memo : Saldo awal hutang dagang .Tax code : pilih N-T Freight Tax Code : pilih N-T Paymen of due : pilih in a Given # Days Discount Days : 10 Balance due days : 30 % discount for Early Payment : 2 %  Klik ok 3. PRIMA KENCANA : Jl.000.

Tax Code : N-T  Klik Record  Klik Close MEMASUKAN STOCK PERSEDIAAN AWAL 1.Isikan Iten Number : P-01 . Country Phone Kontak Klik ok : Indonesia : 0274-75000 : Rina 2.Memo : Saldo awal hutang dagang .000 .Date : 1/1/2006 .PO# : SA .Tax code : pilih N-T Freight Tax Code : pilih N-T Paymen of due : pilih in a Given # Days Discount Days : 10 Balance due days : 30 % discount for Early Payment : 2 %  Klik ok 3. MULTIMEDIA  Klik tombol add Sale  Isikan : .000. 9.Total incluing Tax : 500. Memasukan saldo awal piutang dagang pada Customer  Klik menu Setup – Balance – Supplier Opening Balance  Pilih PT.Name : Mesin tik listrik  Aktifkan (klik) pada checkbook pada : .I buy This Item pilih HPP Barang Dagangan .000. Memasukan informasi customer pada Selling Detail  Pilih tab Selling Details pada view card file  Isikan Sale layout : pilih item Credit limit : Rp.I Sell This Item pilih Penjualan II. Memasukan persediaan barang  Klik modul Inventory  Pilih dan klik Item List  Pilih tab All Item pada View Card File  Klik New  Pilih tab profile . .

.Klik Continue . Memasukan informasi Buying Detail  Pilih tab Buying Details pada view Card file  Isikan Buying unit of measure : unit Tax Code when Bougt : pilih N-T Primary Suplier of Reorder : pilih PT.I Inventory This Item pilih persediaan barang dagangan 2.Dalam Count : 10 .Tax Code When Sold : pilih N-T . Untuk memasukan saldo awal akun diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. 7150.Selling unit of measure : unit ... Klik Ok 4. Masukan angka yang ada dalam neraca saldo awal MEMASUKAN TRANSAKSI PERUSAHAAN DAGANG Yang dipakai untuk memasukkan transaksi perusahaan dagang adalah: X. Memasukan saldo stock persdiaan  Klik inventory  Pilih dan klik Count Inventory  Isikan jumlah persediaan barang yang masih tersisa digudang .Memo persediaan awal .Klik Continue . PRIMA KENCANA 3. Pilih & klik Balnce – Accounts Opening Balances 3. 8. Memasukan informasi Selling Detail  Pilih tab selling detail pada view card file  Isikan Base selling price Rp. Klik menu setup 2.Klik Adjust Inventory .Acount : pilih pesediaan barang dagangan  Klik record MEMASUKKAN SALDO AWAL PERUSAHAAN Saldo awal keseluruhan adalah nilai sisa akun-aku pada saat akan dimulainya suatu pencatatan dalam periode akuntansi.Isikan tanggal : 1/1/2006 .Unit cost (hargabeli) : Rp.Calculate Sales tax on : pilih Actual Selling Price  Klik ok  Klik Close 4.100 .

masuk menggukan Receive Money.Pilih enter Purchases . keluar menggunakan Spend Money.Isi data :  Nama Supplier . Berikut akan dijelaskan langkah-langkah pemasukan transaksi pada modul penjualan dan pembeliaaan barang dagangan. Modul Account – Account Jurnal Entry dapat digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat umum.Isikan cheque account paying bills : pilih bank .Klik modul purchases .Isi data  Nama Supplier  Tanggal pesan .danakas kecil). 4.Klik modul perchases .Klik menu setup.Pilih Bill . Transaksi Pembelian (Purchases)Untuk transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan termasuk pengembalian barang dagangan kepada pemasok dapat dilakukan dalm modul Purchases. 3. Langkahnya: Transaksi pembelian diantaranya adalah: a.Isi paid today isikan uang muka jika ada . Penggunaan Account dan banking telah diterangkan pada bab perusahaan jasa. Pemesan barang dangan pada supplier Langkan-langkahya: .Pilih enter purchases . Moduol sales diguna kan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penjulan barang dagangan.Klik record . misalnya pembayaran gaji.link account-purchase account .Pilih Order . pembelian & penjualan aktiva tetap.Bamk. Modul Banking digunakan untuk memcatat transaksi alat pembayaran (kas.1. XI. Pembelin barang Dagangan tunai Langkan-langkanya: .Klik ok b. 1.Klik ok . dll. Modul Purchase digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan. 2.Isikan barang yang dipesan .

Untuk pelunasan pembayaran pilih Supplier Payment Cancel . Tanggal pembelian . - e.Klik ok .Isikan cheque account paying bills : pilih Kas .Pada Paid today anda masukan sejumlah uang kas yang kita bayarkan kepada pemasok .link account-purchase account .Klik modul perchases .Klik record .Isikan Amount Applies sejumlah yang dibayar d.Isikan barang yang dibeli . - .Klik ok c. Pembelian barang dagangan kredit Langkah-langkahnya: Klik modul Perchases Pilih enter perchases Klik tombol lay out pilih item Pilih Bill Isi data  Nama Supplier  Tanggal pembelian .Pilih enter Puerchases Pilih Bill Isi data  Nama Supplier  Tanggal pengemlaian .Isikan barang yang dikembalikan nengan tanda (-) . .Muncul Select from list (maka dapat lita lihat order yang dilakukan oleh perusahaan telah diantar oleh supplier maka pilih tgl dan jumlah yang sesuai dengan barang di pesan klik tombol use purchase.Klik menu setup.Isikan barang yang dibeli pada paid today anda kosingi karena pembelian secara kredit Klik record Retur pembelian Langkah-langkahnya: .Klik record Penerimaan barang yang dipesan oleh perusahaan dari supplier Langkah-langkahnya: Klik modul Purchses Pilih Enter Puschases Isi data Nama Supplier .

- b. - - a. Tarnsaksi penjualan (Sales) Untuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagangan termasuk pemgembalian barang dagangan dari pelanggan dapat dilakukan dalam menu Sales.- Pilih amount Pilih dan sorot supplier yang mengirim barang Klik record Klik tombol Change to Bill Edi tanggal diterima barang dagangan yang kita pesan Klik Rekam f. - Pembayaran/ pelunasan hutang pada supplier Langkah-langkahnya: Klik modul Purchases Pilih Paybill Pay from account (tentukan alat bayar) isikan kas/bank Isi data  Nama Supplier  Tanggal pembayaran  Masukan jumlah yang dibayarkan pada Amount Applied  Klik amount Klik record 2. Transaksi penjulan diantaranya: Pemesanan barang dagangan dari pelanggan Langkah-langkahnya: Klik Modul Sales Pilih Enter Sales Pilih Order Isi data  Nama Customer  Tanggal pemesanan Isikan barang yang dipesan Isikan pay today jika ada uang muka Klik Record Penjualan barang dagangan tunai Langkah-langkahnya: Klik modul sale Klik Enter Sales .

- c.sale account .   Pilih Invoice Isi data  Nama customer  Tanggal penjualan Isikan barang yang dijual pada piad today isikan sejumlah uang kas yang dibayarkan oleh pelanggan .Klik menu setup.Isikan cheque account for customer Receipts : pilih Kas Klik ok Klik record Penjualan barang kredit Langkah-langkahyan: Klik modul sales Pilih Enter sales Pilih Invoice Isi data Nama customer Tanggal penjualan Isikan barang yang dijual pada paid today anda kosongi karena pembelian secara kredit Klik record Retir Penjulan Langkah-langkahnya: Klik modu sales Pilih Enter sales Pilih Invoice Isikan data Nama customer Tanggal pengembalian barang Isikan barang yang diy yang dikembalikan dengan tanda (-) Klik record. Pelunasan/ pembayaran piutang dagang customer Langkah-langkanya sebagai berikut : Klik modul sale Klik Receive Payments Pilih Invoice Deposite to Account : isikan Kas Isi data Nama customer Tanggal pembayaran .   e.   d.link account.

1.      2.   Masukan jumlah yang dibayarkan pada Amount Applied Klik amount received Klik record 3. 3.  . 1. MENGHAPUS TRANSAKSI YANG SUDAH DICATAT Klik ganda pada tanda anak panah dimana transaksi yang akan di hapus lalu pilih menu Edit .Delete kemudian klik. 2. tekan enter MENGEDIT TRANSAKSI YANG SUDAH DICATAT Klik ganda pada tanda anak panah dimana transaksi yang akan diedit lalu benarkan mana yang salah kemudian klik ok. V. II. V. Date From (isikan tanggal pertama memasukan transaksi dalam program MYOB) to tanggal terakhir 5. MELIHAT LAPORAN KEUANGAN Untuk melihat laporan keuangan dapat anda gunakan fasilitas MYOB Analyst langkahnya sebagai berikut : Untuk melihat NERACA Klik panel report Pilih Account – balance Sheet – Standar Balance Sheet Pilih Customise – pilih koyak januari Klik Display sehingga akan mucul neraca Klik close jika sudah selesai Untuk melihat LAPORAN RUGI LABA Klik panel report I. Transaksi penyesuaian  Klik modul account  Pilih record Journal Entry  Isikan tanggal : akhir bulan/ akhir tahun  Isikan memo : penyesuaian  Klik ganda dibawah Acct # sehingga muncul tampilan daftra rekening  Pilih rekening yang disesuaikan sisi debit  Pilih rekening yang disisi kredit  Klik record MELIHAT JURNAL TRANSAKSI YANG SUDAH DICATAT Klik modul account Pilih record Journal Entry Untuk melihat semua transaksi pilih All 4.

    Pilih Account – balance Sheet – Standar Balance Sheet Pilih profit & loss – profi & los (accrual) Klik Display sehingga akan mucul laporan rugi laba Klik close jika sudah selesai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful