LANGKAH - LANGKAH PENYELASAIAN SOAL KASUS DENGAN MYOB

Sebelum masuk ke MYOB, ada baiknya kita mengganti currency, regional dan date. Dengan cara sebagai berikut :  Klik star pada menu taskbar  Klik Control Panel  Pilih regional and language option  Klik tab regional option : pilih indonesian  Klik Apply  Klik cutomize  Klik tab currency- currency symbol : pilih Rp  Klik tab date- short date format : dd/mm/yy  Klik ok MEMULAI PROGAM Langkah-langkah untuk memulai progam MYOB : 1. Klik start pada menu taskbar 2. Pilih & klik Progam – Myob acoounting versi 12 MEMBUAT DATA AKUNTANSI BARU Membuat data akuntansi baru meliputi pemasukan identitas perusahaan, dan periode akuntansi. Langkah-langkah; 1. Pilih Create 2. Klik next, masukan identitas perusahaaan meliputi:  Nama perusahaan ; PT RESPATI  Alamat perusahaan : Jl. Laksda Adi Sucipto 20 Yogyakarta 3. Klik Next, dan kemudian masukan peiode akuntansi.  Current Finaancil year (diisikan tahun pada saat transaksi dimasukan dalam progam akuntansi MYOB) : 2006  Last Month of Financial Year adalah bulan akhir periode akuntansi(kalau diIndonesia biasanya bulan Desember)  Conversion Month diisikan pada bulan saat transaksi dimasukan : Januari  Number of Accounting pariods dipilih twelve yaitu jumlah periode akuntansi dari Januari sampai Desember. 4. Klik next. Anda akan menjumpai rangkuman option yang dipilih. 5. Klik next, pilih salah satu jenis usaha yang sesuai atau hampir sama dengan aktivitas yang dijalankan. Untuk membuat sendiri agar sesuai drngan

Klik menu list 2. akun-akun yang terkait adlah buku besar. 7. 6. Untuk membuat nomor & kelompok akun 1. Liability Accounts for Tracing Payables = aku hutang yang digunakan saat terjadi hutang atas pembelian (hutang dagang) . Klik next. Klik ganda pada panah GST Tax code : PPN Deskription : Pajak Pertambahan Nilai Link Accouny for tax collected : PPN keluaran Link account for tax paid : PPN masukan 7. Untuk menentukan lokasi penyimpanan file pilih Change dapat disimpan ditempat yang sesuai dengan keinginan contoh di D maupun di C. .perusahaan. yaitu I would like to import a list of accounts privoded by my accountant I’done my company like. MEMBUAT NOMR. Klik modul Acccunts 2. penjulan dan pembelian. Pilih accounts List maka akan tampil dilayar. Klik menu Edit 5. lalu pilih Command center karena kita memilih membuat sendiri jenis usahanya maka ankan tampil dilayar. AKUN & KELOMPOK AKUN Kita akan membuat nomer akun dan akun sendiri sesuai dengan akun yang dipakai oleh perusahaan dagang. Klik Ok MENGATUR LINKED ACCOUNT Pada perusahaan dagang. Pilih tax code 3. V. 1. Buku besar  Klik menu setup  Pilih & klik Linked Accounts – Acounts & Bangking Accounts  Klik Ok 2. Pilih delete Tax code 6. Klik next. Pembelian  Klik menu setup  Pilih & klik Linked Accounts – Purchases accuonts a. MENGATUR DAFTAR PAJAK Langkah-langkah untuk mengatur daftar pajak 1. Klik anak panah pada tax yang tidak terpakai 4. maka dipilih yang kedua.

Cheque Account for Paying Bill= akun yang digunakan saat terjadi pembyaran hutang dari pembelian (Kas) c. Expense or cost of sale Account for Friegth (biaya angku tpembelian) d.sales accounts Akan tampak gambar sebagai berikut:  Asset Account for Tracing Recevables = akun aktiva yang akan digunakan saat terjadi piutang (piutang Dagang)  Cheque Account for costumer Deposits = akun detail cheque yang digunakan saat terjadi penerimaan piutang atas penjualan (Kas)  Income Account for Freight = akun yang digunakan untuk pembebanan biaya angkut penjual kepada customer (pendapatan jasa angkut)  Liability account for Deposits = akun yang digunakan saat terjadi penerimaan atas penjualan yang dibayar dimuka (uang muka dari pemasok)  Expense or cost of sale Account for sale account for discount = akun yang digunakan saat terjadi diskon atas penjualan (diskon penjualan)  Income Account for Lates Change = akun pendapatan yang digunakan atas penerimaan dari denda keterlambatan (pendapatan denda)  Klik ok MEMASUKAN DAFTAR PEMASOK (SUPPLIER) 1. Expense (or ccontra) Account for Discounts (diskon atas pembelian) f. Expense Account for late charges = biaya atas keterlambatan dalam pembayarab hutang dagang (biaya denda) Klik ok 3. Memasukan informasi supplier pada pada profil  Klik modul Card file  Pilih dan klik Cards List  Pilih tab Supplier pada view Card File  Klik New  Isikan Card Type : Supplier . Asset Acount for supperlier deposits = akun yang dogunakan saat terjadi pembayarab persekot pembelian (uang muka pada pemasok) e. Penjualan  Klik menu setup  Pilih dan klik linked accounts. . b.

Total incluing Tax : 1. Kemasan 5 Yogyakarta : 555178 : Indonesia : 0274-510900 : Reza 2.PO# : SA . Memasukan informasi supplier pada Buying Detail  Pilih tab buying details pada view card file  Isikan purchase layout : pilih item Credit limit : Rp. Memasukan saldo awal hutangdagang pada supplier  Klik menu Setup – Balance – Supplier Opening Balance  Pilih PT.Tax code : pilih N-T Freight Tax Code : pilih N-T Paymen of due : pilih in a Given # Days Discount Days : 10 Balance due days : 30 % discount for Early Payment : 2 %  Klik ok 3.Memo : Saldo awal hutang dagang . PRIMA KENCANA  Klik tombol add Purchase  Isikan : .Date : 1/1/2006 .000. . Memasukan informasi customer pada Profil  Klik modul Card file  Pilih dan klik Cards List  Pilih tab Supplier pada view Card File  Klik New  Isikan Card Type : Customer Name : PT.Tax Code : N-T  Klik Record  Klik Close MEMASUKAN DAFTAR PELANGGAN (CUSTOMER) 1. Jaya 15 Yogyakarta Postcode : 55514 I.000 .000. 9.000. Name Addres Postcode Country Phone Kontak Klik ok : PT. PRIMA KENCANA : Jl. MULTIMEDIA Addres : Jl.

Tax code : pilih N-T Freight Tax Code : pilih N-T Paymen of due : pilih in a Given # Days Discount Days : 10 Balance due days : 30 % discount for Early Payment : 2 %  Klik ok 3.Date : 1/1/2006 . 9.Tax Code : N-T  Klik Record  Klik Close MEMASUKAN STOCK PERSEDIAAN AWAL 1.000 . Memasukan persediaan barang  Klik modul Inventory  Pilih dan klik Item List  Pilih tab All Item pada View Card File  Klik New  Pilih tab profile .I buy This Item pilih HPP Barang Dagangan .000.Isikan Iten Number : P-01 . Memasukan saldo awal piutang dagang pada Customer  Klik menu Setup – Balance – Supplier Opening Balance  Pilih PT.000.Name : Mesin tik listrik  Aktifkan (klik) pada checkbook pada : .I Sell This Item pilih Penjualan II.Memo : Saldo awal hutang dagang . . Country Phone Kontak Klik ok : Indonesia : 0274-75000 : Rina 2.Total incluing Tax : 500. Memasukan informasi customer pada Selling Detail  Pilih tab Selling Details pada view card file  Isikan Sale layout : pilih item Credit limit : Rp.PO# : SA . MULTIMEDIA  Klik tombol add Sale  Isikan : .

.100 .Tax Code When Sold : pilih N-T .Unit cost (hargabeli) : Rp.Selling unit of measure : unit . Pilih & klik Balnce – Accounts Opening Balances 3. Klik menu setup 2.Acount : pilih pesediaan barang dagangan  Klik record MEMASUKKAN SALDO AWAL PERUSAHAAN Saldo awal keseluruhan adalah nilai sisa akun-aku pada saat akan dimulainya suatu pencatatan dalam periode akuntansi. 7150. .. 8.Isikan tanggal : 1/1/2006 . Memasukan informasi Buying Detail  Pilih tab Buying Details pada view Card file  Isikan Buying unit of measure : unit Tax Code when Bougt : pilih N-T Primary Suplier of Reorder : pilih PT.Calculate Sales tax on : pilih Actual Selling Price  Klik ok  Klik Close 4.Klik Adjust Inventory .I Inventory This Item pilih persediaan barang dagangan 2.Klik Continue . Untuk memasukan saldo awal akun diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Memasukan informasi Selling Detail  Pilih tab selling detail pada view card file  Isikan Base selling price Rp. Masukan angka yang ada dalam neraca saldo awal MEMASUKAN TRANSAKSI PERUSAHAAN DAGANG Yang dipakai untuk memasukkan transaksi perusahaan dagang adalah: X. Klik Ok 4.Klik Continue . PRIMA KENCANA 3.Memo persediaan awal . Memasukan saldo stock persdiaan  Klik inventory  Pilih dan klik Count Inventory  Isikan jumlah persediaan barang yang masih tersisa digudang .Dalam Count : 10 .

Isi data  Nama Supplier  Tanggal pesan . keluar menggunakan Spend Money. 3.Klik ok b. 2. Pemesan barang dangan pada supplier Langkan-langkahya: . XI. Modul Banking digunakan untuk memcatat transaksi alat pembayaran (kas. Transaksi Pembelian (Purchases)Untuk transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan termasuk pengembalian barang dagangan kepada pemasok dapat dilakukan dalm modul Purchases.Klik modul purchases . Berikut akan dijelaskan langkah-langkah pemasukan transaksi pada modul penjualan dan pembeliaaan barang dagangan.Klik menu setup. 4.Isikan barang yang dipesan .Pilih enter Purchases . pembelian & penjualan aktiva tetap.Isi paid today isikan uang muka jika ada .Isikan cheque account paying bills : pilih bank .danakas kecil).link account-purchase account . Pembelin barang Dagangan tunai Langkan-langkanya: . masuk menggukan Receive Money.Klik ok .Klik record . Modul Purchase digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan.Pilih Bill . Modul Account – Account Jurnal Entry dapat digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat umum. misalnya pembayaran gaji. Moduol sales diguna kan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penjulan barang dagangan.Pilih Order . dll. 1. Penggunaan Account dan banking telah diterangkan pada bab perusahaan jasa. Langkahnya: Transaksi pembelian diantaranya adalah: a.Isi data :  Nama Supplier .1.Bamk.Pilih enter purchases .Klik modul perchases .

Pada Paid today anda masukan sejumlah uang kas yang kita bayarkan kepada pemasok .Muncul Select from list (maka dapat lita lihat order yang dilakukan oleh perusahaan telah diantar oleh supplier maka pilih tgl dan jumlah yang sesuai dengan barang di pesan klik tombol use purchase. Tanggal pembelian .Isikan barang yang dibeli .Isikan barang yang dikembalikan nengan tanda (-) .Klik record . - e.Pilih enter Puerchases Pilih Bill Isi data  Nama Supplier  Tanggal pengemlaian .Isikan cheque account paying bills : pilih Kas .link account-purchase account .Klik ok c.Klik ok .Klik modul perchases . . - .Untuk pelunasan pembayaran pilih Supplier Payment Cancel .Isikan barang yang dibeli pada paid today anda kosingi karena pembelian secara kredit Klik record Retur pembelian Langkah-langkahnya: .Klik record Penerimaan barang yang dipesan oleh perusahaan dari supplier Langkah-langkahnya: Klik modul Purchses Pilih Enter Puschases Isi data Nama Supplier .Isikan Amount Applies sejumlah yang dibayar d. Pembelian barang dagangan kredit Langkah-langkahnya: Klik modul Perchases Pilih enter perchases Klik tombol lay out pilih item Pilih Bill Isi data  Nama Supplier  Tanggal pembelian .Klik menu setup.

- - a.- Pilih amount Pilih dan sorot supplier yang mengirim barang Klik record Klik tombol Change to Bill Edi tanggal diterima barang dagangan yang kita pesan Klik Rekam f. Transaksi penjulan diantaranya: Pemesanan barang dagangan dari pelanggan Langkah-langkahnya: Klik Modul Sales Pilih Enter Sales Pilih Order Isi data  Nama Customer  Tanggal pemesanan Isikan barang yang dipesan Isikan pay today jika ada uang muka Klik Record Penjualan barang dagangan tunai Langkah-langkahnya: Klik modul sale Klik Enter Sales . Tarnsaksi penjualan (Sales) Untuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagangan termasuk pemgembalian barang dagangan dari pelanggan dapat dilakukan dalam menu Sales. - b. - Pembayaran/ pelunasan hutang pada supplier Langkah-langkahnya: Klik modul Purchases Pilih Paybill Pay from account (tentukan alat bayar) isikan kas/bank Isi data  Nama Supplier  Tanggal pembayaran  Masukan jumlah yang dibayarkan pada Amount Applied  Klik amount Klik record 2.

sale account .- c.link account. Pelunasan/ pembayaran piutang dagang customer Langkah-langkanya sebagai berikut : Klik modul sale Klik Receive Payments Pilih Invoice Deposite to Account : isikan Kas Isi data Nama customer Tanggal pembayaran .   e.   Pilih Invoice Isi data  Nama customer  Tanggal penjualan Isikan barang yang dijual pada piad today isikan sejumlah uang kas yang dibayarkan oleh pelanggan .Klik menu setup.   d.Isikan cheque account for customer Receipts : pilih Kas Klik ok Klik record Penjualan barang kredit Langkah-langkahyan: Klik modul sales Pilih Enter sales Pilih Invoice Isi data Nama customer Tanggal penjualan Isikan barang yang dijual pada paid today anda kosongi karena pembelian secara kredit Klik record Retir Penjulan Langkah-langkahnya: Klik modu sales Pilih Enter sales Pilih Invoice Isikan data Nama customer Tanggal pengembalian barang Isikan barang yang diy yang dikembalikan dengan tanda (-) Klik record.

MELIHAT LAPORAN KEUANGAN Untuk melihat laporan keuangan dapat anda gunakan fasilitas MYOB Analyst langkahnya sebagai berikut : Untuk melihat NERACA Klik panel report Pilih Account – balance Sheet – Standar Balance Sheet Pilih Customise – pilih koyak januari Klik Display sehingga akan mucul neraca Klik close jika sudah selesai Untuk melihat LAPORAN RUGI LABA Klik panel report I. 2. Transaksi penyesuaian  Klik modul account  Pilih record Journal Entry  Isikan tanggal : akhir bulan/ akhir tahun  Isikan memo : penyesuaian  Klik ganda dibawah Acct # sehingga muncul tampilan daftra rekening  Pilih rekening yang disesuaikan sisi debit  Pilih rekening yang disisi kredit  Klik record MELIHAT JURNAL TRANSAKSI YANG SUDAH DICATAT Klik modul account Pilih record Journal Entry Untuk melihat semua transaksi pilih All 4. V. Date From (isikan tanggal pertama memasukan transaksi dalam program MYOB) to tanggal terakhir 5. V.      2.  . II.Delete kemudian klik. 3. 1.   Masukan jumlah yang dibayarkan pada Amount Applied Klik amount received Klik record 3. 1. MENGHAPUS TRANSAKSI YANG SUDAH DICATAT Klik ganda pada tanda anak panah dimana transaksi yang akan di hapus lalu pilih menu Edit . tekan enter MENGEDIT TRANSAKSI YANG SUDAH DICATAT Klik ganda pada tanda anak panah dimana transaksi yang akan diedit lalu benarkan mana yang salah kemudian klik ok.

    Pilih Account – balance Sheet – Standar Balance Sheet Pilih profit & loss – profi & los (accrual) Klik Display sehingga akan mucul laporan rugi laba Klik close jika sudah selesai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful