Nama
No. Rekening
Bank Syari'ah Mandiri
BMT Abdurahman Bin Auf
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tanggal
30-Apr-11
1-Jan-12
2-Jan-12
"
4-Jan-12
6-Jan-12
"
31-Jan-12
Keterangan
Saldo EFAC bln Desember 2011 pada BMT & BSM
Donasi EFAC dari Bpk Pujo via BSM
Bagi Hasil EFAC - BSM
Pajak Bagi Hasil Pada BSM
Biaya administrasi pada BSM
Donasi EFAC dari IATMI & MY COMMIT KL via BSM
Donasi EFAC dari Bpk Agus dan Ibu dewi via BSM
Donasi EFAC dari Ibu Nana via BSM
January-12
Kredit
15,918,934.09
1,000,000.00
100,495.61
20,099.12
6,000.00
13,000,000.00
300,000.00
300,000.00
Saldo
15,918,934.09
16,918,934.09
17,019,429.70
16,999,330.58
16,993,330.58
29,993,330.58
30,293,330.58
30,593,330.58
30,593,330.58
30,593,330.58
30,593,330.58
30,593,330.58
30,593,330.58
30,593,330.58
30,593,330.58
30,619,429.70
26,099.12
30,593,330.58
14,700,495.61
26,099.12
14,674,396.49
Nama
No. Rekening
Bank Syari'ah Mandiri
BMT Abdurahman Bin Auf
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tanggal
30-Apr-11
1-Feb-12
"
6-Feb-12
8-Feb-12
9-Feb-12
10-Feb-12
23-Feb-12
28-Feb-12
"
Keterangan
Saldo EFAC bln Januari 2012 pada BMT & BSM
Bagi Hasil EFAC-BSM
Pajak Bagi Hasil BSM
Donasi EFAC dari Bpk Pujo via BSM
Donasi EFAC dari Ibu nana via BSM
Doasi EFAC dari Hamba ALLAH via BSM
Donasi EFAC dari IATMI & MY COMMIT KL via BSM
Donasi EFAC dari Bpk Agus & Ibu Dewi via BSM
Beasiswa siswa/I SDU IQRO' via BSM
Kafalah TIM EFAC via BMT
February-12
Kredit
30,593,330.58
133,495.00
26,699.20
1,000,000.00
200,000.00
100,000.00
14,250,000.00
150,000.00
15,000,000.00
250,000.00
Saldo
30,593,330.58
30,726,825.58
30,700,126.38
31,700,126.38
31,900,126.38
32,000,126.38
46,250,126.38
46,400,126.38
31,400,126.38
31,150,126.38
31,150,126.38
31,150,126.38
31,150,126.38
31,150,126.38
31,150,126.38
46,426,825.58
15,276,699.20
31,150,126.38
15,833,495.00
15,276,699.20
556,795.80
Nama
No. Rekening
Bank Syari'ah Mandiri
BMT Abdurahman Bin Auf
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tanggal
30-Apr-11
1-Mar-12
"
2-Mar-12
"
16-Mar-12
31-Mar-12
"
"
Keterangan
Saldo EFAC bln Februari 2012 pada BMT & BSM
Bagi Hasil EFAC - BSM
Pajak Bagi Hasil BSM
Ibu Yuli via BSM
Administrasi pada BSM
IATMI dan MY COMMIT via BSM
Bpk Pujo via BSM
Bagi Hasil EFAC - BSM
Pajak Bagi Hasil BSM
March-12
Kredit
31,150,126.38
157,378.92
31,475.78
100,000.00
6,000.00
9,995,000.00
1,000,000.00
168,459.61
33,693.92
Saldo
31,150,126.38
31,307,505.30
31,276,029.52
31,376,029.52
31,370,029.52
41,365,029.52
42,365,029.52
42,533,489.13
42,499,795.21
42,499,795.21
42,499,795.21
42,499,795.21
42,499,795.21
42,499,795.21
42,499,795.21
42,570,964.91
71,169.70
42,499,795.21
11,420,838.53
71,169.70
11,349,668.83
Nama
No. Rekening
Bank Syari'ah Mandiri
BMT Abdurahman Bin Auf
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tanggal
30-Apr-11
2-Apr-12
"
20-Apr-12
30-Apr-12
"
"
"
Keterangan
Saldo EFAC bln Maret 2012 pada BMT & BSM
Adminitrasi pada BSM
IATMI dan MY COMMIT via BSM
Bpk Agus dan Ibu Yuli via BSM
Bpk Pujo via BSM
Bagi hasil EFAC - BSM
Pajak bagi hasil BSM
April-12
Kredit
42,499,795.21
6,000.00
5,350,000.00
300,000.00
1,000,000.00
215,911.38
13,182.88
Saldo
42,499,795.21
42,493,795.21
47,843,795.21
48,143,795.21
49,143,795.21
49,359,706.59
49,346,523.71
49,346,523.71
49,346,523.71
49,346,523.71
49,346,523.71
49,346,523.71
49,346,523.71
49,346,523.71
49,346,523.71
49,365,706.59
19,182.88
49,346,523.71
6,865,911.38
19,182.88
6,846,728.50
Nama
No. Rekening
Bank Syari'ah Mandiri
BMT Abdurahman Bin Auf
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tanggal
30-Apr-11
1-May-12
4-May-12
7-May-12
22-May-12
"
31-May-12
"
Keterangan
Saldo EFAC bln Agustus 2012 pada BMT & BSM
Biaya Administrasi pada BSM
Bpk Agus dan Ibu Yuli via BSM
Hamba ALLAH via BSM
Beasiswa siswa/i IQRO via BSM
Dari IATMI dan MY COMMIT KL via BSM
Bagi Hasil EFAC - BSM
Pajak Bagi Hasil BSM
August-12
Kredit
49,346,523.71
Saldo
12,187.71
49,346,523.71
49,340,523.71
49,490,523.71
49,590,523.71
19,590,523.71
25,890,523.71
26,102,662.39
26,090,474.68
26,090,474.68
26,090,474.68
26,090,474.68
26,090,474.68
26,090,474.68
26,090,474.68
26,090,474.68
56,108,662.39
30,018,187.71
26,090,474.68
6,762,138.68
30,018,187.71
(23,256,049.03)
6,000.00
150,000.00
100,000.00
30,000,000.00
6,300,000.00
212,138.68
Nama
No. Rekening
Bank Syari'ah Mandiri
BMT Abdurahman Bin Auf
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tanggal
30-Apr-11
1-Jun-12
"
4-Jun-12
20-Jun-12
28-Jun-12
30-Jun-12
"
"
Keterangan
Saldo EFAC bln Mei 2012 pada BMT & BSM
Bpk Pujo via BSM
Administrasi pada BSM
Hamba ALLAH via BSM
Bpk Agus dan Ibu Yuli via BSM
Bpk Pujo via BSM
Hamba ALLAH via BSM
Bagi Hasil EFAC - BSM
Pajak Bagi Hasil BSM
June-12
Kredit
26,090,474.68
1,000,000.00
6,000.00
100,000.00
150,000.00
1,000,000.00
100,000.00
148,394.35
29,678.87
Saldo
26,090,474.68
27,090,474.68
27,084,474.68
27,184,474.68
27,334,474.68
28,334,474.68
28,434,474.68
28,582,869.03
28,553,190.16
28,553,190.16
28,553,190.16
28,553,190.16
28,553,190.16
28,553,190.16
28,553,190.16
28,588,869.03
35,678.87
28,553,190.16
2,498,394.35
35,678.87
2,462,715.48
Nama
No. Rekening
Bank Syari'ah Mandiri
BMT Abdurahman Bin Auf
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tanggal
30-Apr-11
2-Jul-12
12-Jul-12
18-Jul-12
30-Jul-12
31-Jul-12
"
Keterangan
Saldo EFAC bln Juni 2012 pada BMT & BSM
Biaya administrasi pada BSM
IATMI dan MY COMMIT KL via BSM
Bpk Agus dan Ibu Yuli via BSM
Bpk Pujo via BSM
Bagi Hasil EFAC - BSM
Pajak Bagi Hasil BSM
July-12
Kredit
21,414,699.92
6,000.00
11,000,000.00
150,000.00
1,000,000.00
163,221.36
32,644.27
Saldo
21,414,699.92
21,408,699.92
32,408,699.92
32,558,699.92
33,558,699.92
33,721,921.28
33,689,277.01
33,689,277.01
33,689,277.01
33,689,277.01
33,689,277.01
33,689,277.01
33,689,277.01
33,689,277.01
33,689,277.01
33,727,921.28
38,644.27
33,689,277.01
12,313,221.36
38,644.27
12,274,577.09
Nama
No. Rekening
Bank Syari'ah Mandiri
BMT Abdurahman Bin Auf
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tanggal
30-Apr-11
"
"
2-Aug-12
18-Sep-12
27-Aug-12
29-Aug-12
"
"
"
"
Keterangan
Saldo EFAC bln Juli 2012 pada BMT & BSM
Beasiswa siswa/i SDU IQRO' via BSM
THR Guru dan karyawan SDU IQRO' via BSM
Hamba ALLAH via BSM
IATMI dan MY COMMIT KL via BSM
IQRO' Foundation Sydney Via BSM
Beasiswa siswa/i SDU IQRO' via BSM
Bpk Pujo via BSM
Bagi Hasil EFAC - BSM
Bpk Agus dan Ibu Yuli via BSM
Pajak Bagi Hasil BSM
August-12
Kredit
26,090,474.68
15,000,000.00
15,000,000.00
100,000.00
12,050,000.00
12,949,200.00
10,000,000.00
10,000,000.00
93,774.05
150,000.00
18,748.81
Saldo
26,090,474.68
11,090,474.68
(3,909,525.32)
(3,809,525.32)
8,240,474.68
21,189,674.68
11,189,674.68
21,189,674.68
21,283,448.73
21,433,448.73
21,414,699.92
21,414,699.92
21,414,699.92
21,414,699.92
21,414,699.92
61,433,448.73
40,018,748.81
21,414,699.92
35,342,974.05
40,018,748.81
(4,675,774.76)
Nama
No. Rekening
Bank Syari'ah Mandiri
BMT Abdurahman Bin Auf
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tanggal
30-Apr-11
3-Sep-12
"
25-Sep-12
"
30-Sep-12
"
"
"
Keterangan
Saldo EFAC bln Agustus 2012 pada BMT & BSM
Bpk Agus dan Ibu Yuli via BSM
Administrasi pada BSM
Beaisiswa siswa/i SDU IQRO' via BSM
Operasional Survey Tim EFAC via BSM
Kafalah September Tim EFAC via BSM
Transportasi, Tol, Batrai, Obat2an via BSM
Bagi hasil EFAC - BSM
Pajak bagi hasil BSM
August-12
Kredit
21,414,699.92
100,000.00
6,000.00
10,000,000.00
5,280,000.00
250,000.00
620,000.00
135,720.83
27,144.17
Saldo
21,414,699.92
21,514,699.92
21,508,699.92
11,508,699.92
6,228,699.92
5,978,699.92
5,358,699.92
5,494,420.75
5,467,276.58
5,467,276.58
5,467,276.58
5,467,276.58
5,467,276.58
5,467,276.58
5,467,276.58
21,650,420.75
16,183,144.17
5,467,276.58
235,720.83
16,183,144.17
(15,947,423.34)