Documento de Entrada Protheus 11

O Documento de Entrada realiza os lanamentos no ato do recebimento dos materiais. Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line de dados financeiros e de estoques e custos. Alm disso, esta rotina permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados. Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.

Passo a passo

1. No menu principal do mdulo Estoque/Custos, selecione as opes Atualizaes>Movimentos>Documento Entrada. Ser apresentada a janela browse com todos os Documentos de Entrada includos. 2. Ao lado de cada Documento de Entrada do browse h um semforo que indica as classificaes existentes. Para verificar o significado de cada cor, selecione a opo Legenda no menu. 3. Antes de iniciar a incluso dos documentos de entrada, pressione a tecla [F12] para configurar os parmetros exclusivos da rotina, preenchendo-os conforme descrio a seguir: <essa uma parametrizao inicial e, uma vez feita, permanece no sistema at que o usurio necessite mud-la>

Mostra Lan. Contab.? Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os lanamentos contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou No, caso contrrio. Verifica Cotao? Selecione neste parmetro a opo Sim para que sejam verificadas possveis divergncias entre o Pedido de Compras e Cotao, ou No, caso contrrio. Aplicar Reajuste? Selecione neste parmetro a opo Sim, para que seja aplicado o reajuste definido no campo Reajuste na tela de definio do Rodap do Pedido de Compras, e No, para que no seja aplicado. Incluir Amarrao? Selecione neste parmetro a opo Sim para incluir o fornecedor no Cadastro de Produto X Fornecedor, caso seja a primeira compra efetuada deste fornecedor, ou No, caso contrrio. Lancto. Cont. On-Line? Selecione neste parmetro a opo Sim para efetuar os lanamentos contbeis On-Line ou No para que os lanamentos sejam efetuados atravs da rotina Lanamentos Contbeis Off-Line.

Quanto ao PC? Selecione neste parmetro a opo Sim para considerar a loja para a qual foi feito o pedido no momento da entrega, ou No para desconsiderar. Op. Triangular? Selecione neste parmetro a opo Sim, em caso de Operao Triangular, ou seja, o produto foi para beneficiamento em um fornecedor e voltou de outro, ou No caso contrrio. Quebra do Rodap? Selecione neste parmetro a opo que permite que itens com alquotas diferenciadas sejam apresentados de forma individual, sendo que o rodap ser quebrado Por Alquota ou Por Imposto. ltimo Preo c/ Desc.? Selecione a opo Sim para que o sistema considere o desconto na gravao do valor de compra no campo lt. Preo (Cadastro de Produtos), ou No, caso contrrio. Atualiza ltimo preo por? Informe se ao atualizar o ltimo preo de compra, considerar o preo por data de recebimento ou por data de emisso. Atualiza amarrao? Informe se ao incluir o documento de entrada os dados do Produto x Fornecedor devem ser atualizados. Rateia Valor Indica o valor a ser utilizado no rateio de mltiplas naturezas, Bruto (Valor do ttulo mais os impostos) ou Lquido (valor sem os impostos). Gera Rateio Caso for utilizada mltiplas naturezas, indica se gera o rateio informado por natureza tambm para os valores dos impostos, ser somente aplicado caso a opo de rateio valor seja informada como bruto. Amarrao Produto x Fornecedor Considera a Amarrao de Produto x Fornecedor por cdigo completo do produto ou pelo cdigo famlia referencia de grade NF de bonificao Indica que o documento de entrada poder ser carregado de um pedido do fornecedor e dos fabricantes associados pelo cadastro de produtos x fornecedor. Pergunta utilizada apenas para o Template de Drogaria. Bolq. Movimento Campo utilizado para bloquear as movimentaes de integrao com outros mdulos, caso o mesmo seja configurado como SIM no sero geradas as movimentaes de Estoque, Financeiro e Fiscal. Este tratamento ir funcionar somente para documentos de formulrio prprio. Gera Ttulo ICMS Antecipao

Informe se dever ser gerado o ttulo a pagar do ICMS por Antecipao Tributaria Guia Recolhimento ICMS Antecip Informe se dever ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS por Antecipao Tributaria. O sistema ir apresentar uma tela para que as informaes necessrias a gerao da Guia sejam preenchidas.

4. Clique no boto Ok para retornar tela browse de Documentos de Entrada. 5. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:

<A seguir so indicados os principais campos a serem preenchidos> Tipo da Nota Selecione um dos tipos de Nota Fiscal, conforme descrio a seguir: Normal Tipo de nota fiscal com caractersticas padres. Beneficiamento Quando se envia um determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. Devoluo

A nota de devoluo emitida toda vez que uma nota fiscal gerada e por algum motivo deve retornar empresa. H trs formas possveis de se anular uma nota: a) A simples excluso de uma nota digitada incorretamente. Esta opo feita em tela prpria e estorna todas as atualizaes procedidas em sua implantao (atualizao do estoque, do pedido, da carteira de ttulos, do livro fiscal e dos lanamentos contbeis). b) O cliente no chegou a receber a mercadoria. Neste caso, volta a prpria nota emitida e o emitente tem que fazer uma Nota de Entrada (ver obs no final) . c) O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devoluo com sua prpria nota. Complemento de Preo/Frete Basicamente a nica diferena da nota normal est no campo quantidade que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C. Complemento de ICMS Este caso surge quando a alquota ou valor do ICMS da nota for menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena do ICMS. No gera duplicata, mas no caso de entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. Complemento de IPI Distingue-se do ICMS, pois a diferena cobrada. Este caso, surge quando alquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS ser calculado se o campo IPI na base estiver S.

Form. Prp. Selecione a opo Sim para determinar se a Nota Fiscal de Entrada a ser digitada utilizar formulrio prprio ou no; caso seja de formulrio prprio, os campos nmero e srie da nota sero digitados na janela N da NF utilizada tambm pelo mdulo do Faturamento. Ou No ou campo em branco, caso contrrio. Nmero Informe o nmero da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo ficar desabilitado. Srie Informe a srie da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo ficar desabilitado. Emisso Informe a data da emisso da nota fiscal. Tecla *F3+ disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Fornecedor Selecione o cdigo do fornecedor do material que est sendo recebido. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Espec. Docum. Informe o tipo do documento fiscal. Exemplo: Nota Fiscal Fatura, Conhecimento de Frete Areo.

Uf. Origem Unidade da Federao a que pertence o fornecedor. <a seguir sero listados os principais campos entre eles os obrigatrios. Significa que, dependendo da peculiaridade do cliente ou do tipo de movimento de entrada que esteja processando, um ou outro campo pode no ser utilizado>

Produto Selecione o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. <Notas sobre atalhos e menus internos ao Documento de Entrada> Aes Relacionadas>Pedido ou [F5] Seleciona pedido de compra emitido para o item. Aes Relacionadas>Item Pedido ou [F6] Seleciona pedido de compra por item emitido para o fornecedor. Aes Relacionadas>Origem ou [F7] Permite selecionar uma nota fiscal de origem do cliente quando o documento de entrada se referir a uma devoluo, beneficiamento, complemento de ICMS, IPI ou Preo/Frete Aes Relacionadas>Lote ou [F8] permite apontar um lote para ser devolvido quando o documento se referir a uma devoluo e o(s) item(ens) possurem controle de rastrebilidade Aes Relacionadas>Exp. Excel permite exportar o documento para o Excel Aes Relacionadas>Rat C.C permite realizar um rateio entre centros de custo

Quantidade Informe a quantidade do produto que est sendo entregue. Vlr. Unitrio Valor unitrio do item. Vlr. Total Este campo reservado para informar o valor total da nota fiscal. Tipo Entrada Selecione o cdigo de TES para entrada de produtos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de TES.

6. No rodap da tela se encontram diversas pastas onde possvel visualizar as principais informaes fiscais, financeiras e contbeis relativas ao documento de entrada. Algumas destas pastas apresentam campos que podem ser preenchidos de acordo com a necessidade do usurio (como exemplo, veja a pasta Duplicatas onde o campo Cond. Pagto deve ser informado)

7. Tendo preenchido os campos principais, clique em CONFIRMAR no rodap da tela.

Nota: para fazer devoluo de vendas numa situao em que o cliente retorna a mesma nota fiscal que o emitente (fornecedor) mandou. Ou seja, o cliente retorna o material com a mesma nota fiscal. 1 - Crie um "TES" de entrada para devoluo de vendas 2 - Altere o "TES" usado para a venda, inserido no campo "Tes Devol" o "TES" criado acima (Item 1). 3 - Na rotina de Documento de Entrada (Mdulo Compras ou Estoque), clique em "Retornar" e informe o cdigo do Cliente, loja, Data de Sada de, Data de Sada At ( a data de emisso da NF de venda), deixe check em Documento e clique em OK. O Protheus, abrir um markbrowse com as NFs que atendem ao filtro informado acima. Basta selecionar a NF de venda e confirmar. Informe que formulario prprio. Obs.: Verifique se o programa de impresso de NF est preparado para imprimir NF de entrada (devoluo).