PRAKTIKUM I START MYOB 1. Klik MYOB Accounting dalam menu MYOB 2.

Pilih Create (menciptakan data baru dalam file/directory saudara) 3. Isikan Nama Perusahaan dan Alamat lengkap- kemudian klik Next Nama Perusahaan : PT. CERDAS Alamat : Jl. Pendowo 33 Kedungwuni Pekalongan Telp : 0285-7413222 Klik Next. 4. Isikan Current Financial Years : Tahun Keuangan Sekarang (2008) Last Month of Financial Years : Akhir Tahun Keuangan (Desember) Conversion Month : Bulan Konversi (Januari) Period per years : 12 bulan 5. Klik Next- akan muncul pilihan jenis usaha. Pilih salah satu perusahaan dari menu yang tersedia (105 jenis usaha) atau Pilih Build Your Own (membuat akun/rekening sendiri)- Klik Next 6. User ID (abaikan)-Klik Next 7. File Name Simpan PT. Cerdas Directory Saudara- Klik Save 8. MYOB akan memproses dan menciptakan file baru PT. NUSANTARA 9. Congratulations- Klik Finish 10. Masuk ke dalam MENU MYOB ACCOUNTING MENU MYOB General Ledger (Buku Besar) Cheque Book (Cek) Sales (Penjualan) Purchase (Pembelian) Inventory (Persediaan) Card File (Kartu) GENERAL LEDGER (BUKU BESAR) Menu buku besar digunakan untuk mencatat saldo rekening-rekening buku besar. Dal am akuntansi terdapat 8 kelompok rekening buku besar, seperti rekening Aktiva, K ewajiban, Modal, dsb. 1. DAFTAR REKENING PERUSAHAAN Pada Account List gambar di bawah terdapat 8 kelompok rekening berikut: Asset (Aktiva) Liability (Kewajiban) Equity (Modal) Income (Penghasilan) Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) Expenses (Beban-beban) Other Income (Penghasilan Lain-lain) Other Expense (Beban lain-lain) (Rekening ini dapat anda ganti dengan bahasa Indonesia) Catatan: Rekening ini diisi harus sesuai dengan jenis bisnis saudara.

Rekening Aktiva Aktiva Lancar Kas - Kas kecil - Bank

Piutang Dagang Piutang Karyawan Bahan Habis Pakai (BHP) Biaya dibayar di muka Asuransi Aktiva Tetap Tanah Gedung (Akumulasi Depresiasi Gedung) Peralatan (Akumulasi Depresiasi Peralatan) Kendaraan (Akumulasi Depresiasi Kendaraan) Mesin (Akumulasi Depresiasi Mesin) 2. MENGGANTI REKENING KE DALAM BAHASA INDONESIA Gantilah rekening berikut dengan bahasa Indonesia: - Current Asset dengan Aktiva Lancar - Trade Debtor dengan Piutang Dagang - Fixed Asset dengan Aktiva Tetap - Dst Praktik: 1. Sorot rekening yang akan diganti, kemudian tekan Edit. 2. Gantilah Current Asset dengan Aktiva Lancar, dst. 3. Klik Ok untuk kembali ke menu utama 3. KODE REKENING Rekening dalam akuntansi memiliki nomor sesuai dengan klasifikasi masing-masing: Berikut adalah contoh beberapa kode rekening, nama rekening dan tipe rekening. Kode Nama Type Link Saldo Rekening Rekening Rekening 1-0000 1-1000 1-1100 1-1110 1-1120 1-1121 1-1122 1-1123 1-1200 1-1210 1-1220 1-1221 1-1222 1-2223 Aktiva Header Aktiva Lancar Header Kas Header Kas Kecil Detail Bank Header Bank BRI Detail Bank MANDIRI Detail Bank BUKOPIN Detail Piutang Header Piutang Dagang Detail Piutang Karyawan Header Piutang Amin Detail Piutang Rasyadi Detail Piutang Ulfa Detail

Catatan: Account Name: adalah kode dan nama rekening yang dapat diganti sesuai dengan keb utuhan. Type Rekening: · Header: adalah tipe rekening induk, misal aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, d an kewajiban. · Detail: adalah tipe rekening anak, misal kas, piutang, dan peralatan, dsb. 4. LINKED ACCOUNT (KETERKAITAN REKENING) Linked Account: adalah rekening yang terkait dengan rekening lain.

025. Contoh: Tanggal 5 Juni 2002 PT CHIKA menjual barang kepada PT. saldo rekening kelompok aktiva (Chart of Account) mas ih bersaldo nol. kode dan saldo setiap rekening yang ada dalam Account List.000 Dibayar Rp 4.500.000 12 A-X3 Keyboard Rp 100.000.000. General Ledger Linked Account (Rekening-rekening Buku Besar): Current Earnings (Laba tahun berjalan) Retained Earnings (Laba ditahan) Historical Balanced Account (Rekening saldo historis) Balanced: Saldo masing-masing rekening (Saldo dapat diisi atau terisi dengan sen dirinya) Contoh Linked Account: Perhatikan ! Bank Pasifik pada Account List ditunjukkan oleh tanda Link * Rp 10. Account Receivable Linked Account (Rekening yang terkait dgn Piutang Dagang): Trade Debtor (Piutang Darang) General Cheque Account (Cek) Freight Income (Pendapatan Ongkos Angkut) Deposit Received (Penerimaan Uang) Discount Given (Diskon yang diberikan) Service ..1. Setelah pencatatan transaksi dan pengaruhnya terhadap saldo rekening dapat dilih at pada hubungan Chart of Account dengan Sales Item.000 10 A-X2 Motherboard Rp 750.Other Income (Pendapatan Jasa) 2.Rp 1.Rp 325.000 . .000 Sisa Rp 5.500. Account Payable Linked Account (Rekening yang terkait dengan Utang Dagang): Trade Creditor (Utang Dagang) Electronic Payment Clearings (Pembayaran dengan elektronik misal ATM) Freight Paid (Ongkos Angkut) Deposit with Vendors (Setoran Vendor) Discount Taken (Diskon yang diambil) Late Fees Paid (Tunggakan pembayaran upah ) 3. ter kait dengan paying bill (Tagihan Pembayaran) yang tampak pada gambar Account Pay able Linked Account Bank Pasifik dengan nomor kode 1-1111. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari pelanggan akan memp engaruhi rekening Bank PT CHIKA dan saldo rekening yang belum dibayar akan berpe ngaruh pada saldo rekening Piutang Dagang (Trade Debtor).000 Total Rp 9.000 10% Rp 7.200.000 .AMIKOM dengan rinc ian sebagai berikut: Vol Kode Nama Barang Harga Diskon Jumlah 15 A-X1 Mouse Rp 25.000 Langkah-langkah: Sebelum transaksi dicatat. LATIHAN LINKED ACCOUNT Beberapa rekening dalam Chart of Account saling terkait.025. Keterkaitan rekening te rsebut berfungsi mengkoordinasikan beberapa nomor rekening untuk penyusunan lapo ran keuangan. FUNGSI-FUNGSI MENU TAMBAHAN Edit : Menu ini berfungsi untuk meng-edit nama.

000. MENCATAT REKENING BARU DAN MENGISI SALDO AWAL 1. Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai atau 6. kode rekening. Pilih salah satu akun pada Account Classification untuk diisi 2.000.menu Edit Account akan ditampilkan 2. 1. Tulis angka 0000 di belakang angka 1. yaitu keluar dari menu tersebut New : Menu ini digunakan untuk mencatat nama rekening.000. 2. dll. Tulis Aktiva pada Account Name 4.000 Akumulasi Depresiasi-Gedung (Rp 50.000.000 Aktiva Tetap Rp ? Tanah Rp 200. 5.000. Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai 6. seperti Aktiva.000.000. Isi saldo awal pada Opening Balance (jika ada) 5.000.000 Akumulasi Depresiasi-Kendaraan(Rp 40. Aktiva Lancar.000 BHP Rp 1. Detail Account (Postable) Akun Anak.000 Piutang PT. Klik New untuk mencatat rekening yang baru 7.000 Akumulasi Depresiasi Kendaraan (Rp 10.000 Gedung Rp 150. dan Saldo rekening yang baru. 3. Naila Rp ? Piutang PT. Faizah Rp 30.000) Kendaraan Rp 100.000) Peralatan Rp 20. seperti Kas.000 Piutang Dagang Rp 50. jika akun Asset (aktiva) yang akan anda isi pada Account Number. Perhatikan menu pada Edit Account: Header Account (Nonpostable) Akun Induk. Masukkanlah kode akun yang benar agar tidak mengulangi pekerjaan saudara PRAKTIK I MENCATAT REKENING/AKUN BARU: 1. B. Perhatian ! A.000.000.000 Asuransi Rp 500. Detail Check Account (Postable) Akun rincian.Close : Sama dengan escape. Jika nonpostable dan postable tidak anda perhatikan.kemudian tekan Enter 3. Piutang.Lihat Soal Latihan I (Current balance diabaikan saja) Klik New untuk mengisi rekening lainnya atau Klik Ok untuk kembali ke menu Account List Lanjutkan sendiri LATIHAN I PT. Klik tombol New.000) . MENGISI SALDO AWAL Isikan Saldo Awal (Opening Balance).000. 4. History : Saldo rekening bulan atau tahun sebelumnya Up : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kiri Down : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kanan Print : Mencetak hasil sementara 5. DINDA AYU sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan peralatan k omputer memiliki data keuangan sebagai berikut: Aktiva Rp ? Aktiva Lancar Rp ? Kas Rp 50. maka komputer meminta an da mengganti AKUN yang benar.

000. misal.000.Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) . Pembayaran rekening listrik.000. Transaksi Pinjaman Bank 3.000. GENERAL JOURNAL ENTRY (JURNAL UMUM) Jurnal Umum: Semua transaksi berikut dicatat ke dalam Jurnal Umum: 1.Liability (Kewajiban) . Pembayaran asuransi 6.Other Income (Pendapatan Lain-lain) . Pembelian seluruh aktiva tetap 5. Pembayaran gaji 3.000 Laba Ditahan Rp 20. Depresiasi aktiva tetap 5.000.Asset (Aktiva) .000.Expenses (Beban-beban) . Isikan tanggal transaksi pada kolom Date .000. Pembayaran dan penerimaan sewa 2.000 Ekuitas Rp ? Modal Awal Rp 20. Penjualan seluruh Aktiva Tetap 6. Utang Bank 8. Membayar utang Bank Jurnal Berulang (Recurrying Entry) Mencatat transaksi yang berulang-berulang terjadi dalam setiap bulan. 1. Dsb (Cat: Penjualan dan Pembelian Barang Dagangan dicatat dalam Jurnal Penjualan dan Jurnal Pembelian) JURNAL UMUM Mencatat Informasi dan Transaksi ke dalam Jurnal Umum Langkah-langkah Jurnal Umum: 1. dan air 4.000 Utang Dagang Rp 75.Other Expense (Beban Lain-lain) 7. Bahan Habis Pakai (BHP) 4.000 Dari data tersebut isilah pertanyaan ( ? ) masing-masing di atas dengan jawaban yang benar? PRAKTIKUM II MENU MYOB ACCOUNTING GENERAL LEDGER Chart of Account (Bagan Buku Besar) . Transaksi Setoran awal 2. telp.000 Utang Hipotik Rp ? Utang Obligasi Rp 25. Pembelian saham atau obligasi 7.Income (Pendapatan) .Equity (Modal) .000 Utang Gaji Rp ? Kewajiban Jangka Panjang Rp 40.000 Utang Bank Rp 100.Kewajiban Rp ? Kewajiban Lancar Rp 185.

. maka jurnal transaksi akan tercetak langsung. Transaction Jurnal: Pada kolom General (Umum) anda isikan tanggal. Perhatikan tanda panah sebelah kiri apakah berwarna hitam atau putih. Langkah-langkah: Debit: Cari angka 1 untuk kelompok Aktiva. Kredit: Cari angka 3 untuk kelompok Ekuitas. Cari atau isikan nomor rekening pada kolom Acct. Pada tampilan layar Transaction Journal terdapat 6 jurnal berikut: General Journal (Jurnal Umum) Disbursement (Jurnal Pengeluaran) Receipts (Jurnal Penerimaan) Sales (Jurnal Penjualan) Purchase (Jurnal Pembelian) Inventory (Jurnal Persediaan) Langkah-langkah melihat Jurnal Transaksi: Date from : masukkan transaksi dari Tanggal. 4. misal dalam kasus di atas. 6. Semua transaksi dicatat melalui jurnal Aturan Debit Kredit: Jika Aktiva bertambah (+) maka di jurnal di sebelah debit Jika Aktiva berkurang (-) maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) bertambah maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) berkurang maka di jurnal di sebelah debit Pendapatan / Penjualan di jurnal di sebelah Kredit Biaya / Beban di jurnal di sebelah debit Prive di jurnal di sebelah debit JURNAL TRANSAKSI Semua transaksi yang telah dicatat ke dalam Buku Jurnal Umum (General Journal En try) dapat dilihat Jurnalnya dalam dengan cara menyorot Journal pada sisi kiri b awah General Journal Entry.000. Pada kolom Kredit dengan sendirinya akan tert ulis angka Rp 50. Pengertian Jurnal: Jurnal adalah tempat untuk mencatat transaksi pertama kali. dari tanggal 01/01/04 to 31/12/04. Jika panah berwarna hitam. misal dalam kasus di atas: Arahkan kursor ke kolom Acct tekan Enter. Bulan dan Tahun berapa. Pada kolom Look for (Cari) anda cari rekening sesuai dengan kelompok rekening mas ing-masing: Dalam kasus di atas. dalam hal ini Kas dengan kode 1-1100 dan kemudian tekan Use Account.2. tandanya jurnal tidak dapat dikoreksi. Record: Tekan tombol record untuk menyimpan jurnal tersebut ke dalam Buku Jurnal Transaksi (Transaction Jurnal). dan Tahun berapa To: Sampai Tanggal.000. Bulan. Pengertian Transaksi: Transaksi adalah kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaru hi kekayaan perusahaan. Buku Jurnal: Pada sisi kiri bawah anda sorot dan enter Jurnal untuk melihat a pakah transaksi yang anda masukkan ke dalam buku jurnal sudah masuk atau belum. Jika isian tanggalnya benar.000. Isi Memo dengan keterangan singkat seperti Setoran Awal Pemilik 3. dalam hal ini Modal dengan kode 3-8000 dan kemudian tekan Use Account. bulan.000. dan tahun transaksi. Jika tanda panah berwarn a putih tandanya jurnal masih dapat anda koreksi (Lihat Jurnal Koreksi) JURNAL KOREKSI . Pada kolom Debit anda isi angka Rp 50. jurnal umumnya adalah Kas pada sisi debit dan Modal pada si si kredit. 5. J urnal terdiri dari Debit Kredit.

. Isikan nomor rekening untuk transaksi debit dan kredit. Kotak dialog Select a Recurring Transaction ditampilk . Klik icon Use (Recurring). dengan menyorot Reverse General Journal Transaction.Pembayaran gaji bulanan .000. Tekan record (Transaksi akan tersimpan pada transaction journal). Langka-langkah: Aktifkan modul General Ledger Klik tombol GJE Isikan tanggal Transaksi Isikan memo (keterangan transaksi) pada field Memo. atau salah angka ) dapat dikoreksi dengan mengaktifkan reversing journal.Apabila terjadi kesalahan dalam penjurnalan (misalnya terbalik. Langkah-langkah Jurnal Koreksi: Aktifkan jurnal yang salah (klik jurnal transaksi) Sorot tanda panah pada jurnal yang akan diubah Klik menu Edit. tekan enter akan muncul look for. . Catat jurnal yang benar Klik tombol record.Rekening listrik. Tekan record. PRAKTIKUM III JURNAL BERULANG (Recurring Journal) Jurnal berulang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang berulangkali ter jadi dalam suatu periode akuntansi seperti: . Koreksi dapat dilakukan apabila jurnal telah berstatus Close yang ditandai dengan panah berwarna hijau yang hanya dapat dilakukan dengan cara membalik jurnal yang salah. Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di kredit.Pembayaran sewa . Transaksi yan g benar adalah dari Bank BRI. MENCATAT JURNAL BERULANG Pencatatan jurnal berulang (recurring) sama dengan jurnal umum. air dan sebagainya. Tekan cancel (transaksi akan kembali ke menu utama) Tekan Use (untuk melihat hasil memo jurnal berulang). Klik tombol record. isi tanggal transaksi . Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di debit.Pembebanan biaya penyusutan (depresiasi) . MENGHAPUS JURNAL (ERASE) Proses penghapusan jurnal dapat dilakukan apabila status jurnal tersebut masih o pen (tanda panah putih) dengan cara: Aktifkan jurnal yang salah Pilih dan klik menu Edit.Debit. kemudian sorotlah kolom kredit atau tekan Tab dengan sendirinya angka secara otomatis terisi sendiri. dilanjutkan d engan mengisikan data transaksi yang benar: Contoh: Tanggal 1 Januari 2002 perusahaan telah mencatat Piutang Direktur (pinja man Direktur) sebesar Rp 10. Tekan tombol save (Recurring). tekan enter akan muncul look for.Delete General Journal Transaction.000 dengan dana dari Bank Mandiri. kemudian tekan use account. kemudian isi angka transaksinya untuk kolom debit. telp. kemudian tekan use account. MENGAKTIFKAN JURNAL BERULANG Pilih dan klik modul General Ledger-General Journal Entry.Kredit.

000. Klik Delete.000. . dengan membayar kas Rp 20. Mencatat barang berupa komponen untuk membuat satu produk.Biaya Air Rp 25. dari perusahaan. Membeli 1 unit kendaraan seharga Rp 50.000..000.Biaya Iklan Rp 5.000.000. . Mencatat pembelian barang untuk keperluan kantor (supplies kantor). misal..000.Biaya Transportasi Rp 2.000. ITEMS LIST Fasilitas item list ini digunakan untuk mencatat barang dan jasa yang diperdagan gkan meliputi: Mencatat barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali. . ARWANA mengisi kas dengan menstranfer uang dari Bank Mandiri ke Bank BRI seb esar Rp 150. Klik tombol Ok. . PRAKTIKUM IV INVENTORY (PERSEDIAAN) Menu inventory (persediaan) digunakan untuk mencatat informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan. Perusahaan salah mencatat pembayaran biaya-biaya pada nomor 3 dengan kas kecil. casing. Latihan Catat Transaksi Berikut ke dalam Jurnal Umum atau Jurnal Berulang: PT. ARWANA membayar: . seharusnya dibayar dengan rekening Bank BRI. dengan menandatangani utang w esel.000. Mencatat biaya penyusutan aktiva tetap yang dibebankan setiap bulan: .000.000. tetapi nilai barang tidak dicatat dalam persediaan.Perangkat komputer Rp 200.000.000. board.000.. Perusahaan mengeluarkan Kas untuk membayar biaya-biaya: .000. Membeli 5 unit perangkat komputer @ Rp 5. Desi mengembalikan uang yang dia pinjam pada transaksi 5. Proses perubahan dilak ukan dengan cara mengklik tombol Edit setelah mengklik icon Use (Recurring)..000. ..000 dengan kas kecil PT. dan sisanya diangsur beberapa kali. Pilih salah satu jurnal recurring yang telah dibuat (contoh hanya satu).000..0000..an. MENGUBAH TRANSAKSI BERULANG Perubahan dapat dilakukan dengan cara mengubah nomor rekening. Nilai baran g dicatat dalam persediaan. PT.. ARWANA membayar ongkos angkut Rp 1. misal komputer yang diraki t dari beberapa komponen.Biaya Telepon Rp 750.Biaya Listrik Rp 500. Mencatat pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan.000.00 0.Kendaraan Rp 1. Klik tombol Record. Desi (Sekretaris Direksi) meminjam uang Rp 1. dengan kas kecil. MENGHAPUS TRANSAKSI BERULANG Klik icon Use (Recurring). Mencatat barang hasil penggabungan beberapa komponen.000 dengan Kas. jumlah maupun fre kuensi pembayaran misalnya dari bulanan menjadi mingguan. Penghapusan hanya akan menghapus jurnal berulang yang telah dibuat dan tidak ber pengaruh pada transaksi yang dicatat dengan mengaktifkan jurnal recurring.

dan B-03 DVD akan diubah dengan ketentuan 30% Percent Markup dari harga beli (lihat kolom Avg Cost). Diisi dengan unit item barang yang dijual. dll) FASILITAS ITEM PRICE Berfungsi untuk mengubah harga jual dan menentukan metoda pembebanan HPP. Diisi dengan kode pajak pembelian barang (PPN masukan). keyboard. Klik Selling Details Base Selling Price. dan sebagainya. digunakan untuk menampilkan barang hasil pen ggabungan beberapa jenis barang menjadi satu jenis barang dengan fasilitas Auto Build Inventory (contoh.000. Asset Accounts from Item Inventory. Mencatat jenis jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Number of Item per Selling Unit. I Sell This Item. motherbo ard. Langkah yang harus dilakukan adalah: . pilih nomor rekening untuk membukukan Harga Pokok Penjual an (HPP). A-02 LCD.diisi dengan nama barang I buy This Item. Klik kotak ini jika perusahaan membeli barang untuk diperdagang kan kembali (bukan hasil produksi). merupakan komponen barang untu k merakit komputer. Anda dapat mengubah harga jual barang terte ntu atau seluruh barang yang diperdagangkan berdasarkan prosentase marjin. Klik Item Inventory-Item Information. Klik Buying Details Buying Unit of Measure. misalkan 10 unit Number of Item per Buying Unit. misalkan 1 0 unit Tax Code When Bought. Diisi dengan harga barang yang dibeli. CPU.Auto Build. Selling Unit of Measure. Kotak Item Information. pilih nomor rekening ini untuk membukukan has il Penjualan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Pendapatan. Misalkan harga jual baru barang: A-01 OHP. monitor. menampilkan data barang berupa: Pembelian (unit-bought dan nilai pembelian-purchase) Penjualan (unit-sold dan nilai penjualan sales) Harga Pokok Penjualan (Cost of Sales) pada suatu tahun tertentu. Metode yang dapat dipilih adalah LIFO. Income Account for Tracking Sales. I Inventory This Item. Langkah-langkah Mencatat Barang Dagangan Item number-diisi dengan nomor atau kode barang. Keyboard. dan hasilnya dibulatkan ke bawah (dalam ribuan-Round Price-Down). misalkan 5 . Klik kotak ini jika nilai barang yang diperjualbelikan di catat dalam rekening Persediaan (Inventory). Diisi dengan harga jual (angka ini akan muncul pada kolom pr ice dalam faktur penjualan). CD Rom. Klik kotak ini untuk barang yang diperjualbelikan kembali. Diisi dengan kode pajak penjualan barang (PPN keluaran) Calculate Tax on. dan Average.000. pilih nomor rekening ini untuk membukukan ha sil Persediaan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Aktiva. Name. Diisi dengan item barang yang dibeli. marku p atau laba kotor berdasarkan harga beli barang yang bersangkutan. Klik salah satu pilihan untuk memperhitungkan pajak atas baran g yang dijual. satu unit komputer terdiri dari.processor. Cost of Sales Account. Shortcuts Shortcuts untuk mengubah harga jual. disk drive. misa lkan 5 unit Tax Code When Bought. FIFO. misalkan Rp 1. Diisi dengan unit satuan barang yang dijual.

sehingga kode barang pada kolom tersebut dit andai silang (x). Misalkan terdapat perbedaan kode ba rang A-02 LCD. Catat hasil perhitungan secara fisik ke dalam kolom 1Count (untuk pencatat perta ma) dan/atau 2 Count (untuk pencatat kedua). kotak dialog Inventory Adjustment ditampilkan. menurut catatan sejumlah 15 buah. Klik drop-down pada kotak isian dalam Adjustment Inventory. pilih nomor rekening Persediaan. . misalkan berdasarkan hasil perhitungan fisik barang di gudang (stock opname). sedangkan dari hasil perhitunga n fisik hanya 12 buah.Pada Basis for Calculation klik dan pilih Average Cost (sesuai dengan metode p embebanan HPP). Proses memasukkan saldo tersebut m elalui menu Count Inventory-kolom Counted seperti langkah ke 3 sampai dengan lan gkah ke 7. klik drop-down dan pilih Down . Menu Reports-Index to Reports-Inventory-Inv entory Count Sheet atau dari Command Centre. te rdapat perbedaan dengan catatan komputer sehingga perlu dibuat penyesuaian. Klik Shortcuts terlihat selanjutnya pada layar ditampilkan: . Aktiva (Assets) Utang (Liability) . Mencatat Persediaan Awal Saldo awal persediaan barang dapat dicatat melalui menu Inventory Count Inventor y dengan memasukkan jumlah saldo awal barang. Saldo awal adalah saldo akhir dari rekening riil atau rekening neraca pada akhir periode akuntansi . tunggu seje nak komputer akan memproses data. Klik tombol Adjust Inventory. Klik tombol Continue. Kelompok yang termasuk dalam rekening riil adalah. Cetak Inventory Count Sheet melalui Reports-Index to Reports di atas. Klik tombol Update x items Only (hanya sebagian barang yang diubah).Klik pada kolom Shortcut dalam kotak dialog Set Item Price untuk harga barang ya ng harga jualnya akan diubah (30%). Klik tombol Record. kotak dialog Adjustment Inventory ditampilkan.Round Price.Ketik angka 30 pada kotak isian Percent Markup. Inventory Transfers Fasilitas Inventory Transfer untuk menggabung beberapa jenis barang yang terurai atau komponen menjadi satu unit barang baru PRAKTIKUM VI MENCATAT SALDO AWAL PIUTANG DAGANG Saldo awal adalah saldo awal periode akuntansi atau saldo rekening pada saat dim ulai proses pencatatan akuntansi menggunakan MYOB Accounting. Selanjutnya catat jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai pe rsediaan. INVENTORY ADJUSTMENTS Fasilitas Inventory Adjusments digunakan untuk mencatat penyesuaian persediaan. Hasil perhitungan tersebut dicatat dalam Counted pada kotak dialog Count Invento ry dengan mengklik tombol Count Inventory dari menu Inventory. Sekarang dapat diperhatikan harga jual untuk b arang tersebut sudah berubah: PRAKTIKUM V COUNT INVENTORY Menghitung Fisik Barang Count Inventory digunakan untuk mencatat jumlah barang hasil perhitungan fisik y ang berada di gudang (stock opname).Reports-Inventory-Inventory Count.

000 Jumlah Rp 210. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam ma sing-masing Kartu Piutang. dan Persediaan Pencatatan saldo awal dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama Pilih dan klik modul General Ledger-Chart of Accounts Aktifkan rekening yang akan diisi saldo awal (bertipe Detail) Isi saldo awal pada kotak isian Opening Balance (Saldo Awal) Klik Ok Kedua Klik menu Setup pada baris menu Pilih dan klik Balances-Account Opening Balances.000 PT. d . TSAQIBINDO Pemalang Rp 35.000 PT.000. BERKAH Batang Rp 23. Utang Dagang.000. Pada sisi kanan bawah.000. Kotak dialog Receivable Balances ya ng berisi kartu pelanggan beserta saldonya ditampilkan. Mencatat Saldo Awal Selain Rekening Piutang Dagang. SEJAHTERA memiliki 5 orang pelanggan dengan masing-masing saldo rin cian berikut: Nama Pelanggan Alamat Saldo Awal PT. yaitu: Saldo Awal selain rekening Piutang Dagang.000 PT. Utang Dagang. Saldo awal rekening Utang Dagang atau Utang Usaha. Klik tombol Ok. Kasus II Misalkan PT. Klik menu Setup yang terdapat dalam baris menu Pilih dan klik Balances-Receivable Balances.000. Pengisian saldo awal rekening Utang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal sepe rti dalam angka 1. Opening Balance-Edit Accounts atau melalui menu Setup-Balances-Account-Opening B alances. Pengisian saldo awal rekening Piutang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal se perti dalam angka 1.Modal (Equity) Pencatatan menggunakan MYOB Accounting dikelompokkan menjadi empat.000 Dicatat pada saldo Rekening Piutang Dagang (Diisi Sendiri) Dicatat pada Saldo Pelanggan Saldo awal masing-masing pelanggan masih nol sebelum pencatatan saldo awal. dan Persediaan.000 PT.CERDAS Kedungwuni Rp 40. Isi saldo awal rekening pada kolom Opening Balances. Saldo awal rekening Piutang Dagang atau Piutang Usaha.000. Pengisian saldo awal rekening Persediaan adalah dengan mengisi saldo awal sepert i dalam angka 1. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masing -masing Kartu Persediaan. SUKSES Pekalongan Rp 37.000. Saldo awal rekening Persediaan. ARWANA Brebes Rp 75. Pencata tan saldo awal ini dapat diisi pada kolom. PIUTANG DAGANG Pencatatan saldo awal rekening Piutang Dagang dilakukan dengan dua tahap berikut : Pencatatan saldo awal ke rekening Piutang Dagang Pencatatan saldo awal masing-masing pelanggan (customer) ke dalam kartu pelangga n (customer card). rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masi ng-masing Kartu Utang.

apat dilihat Linked Receivable Account Balances (akun-akun saling terkait) sudah terisi angka Rp 210. Klik tombol Add-Sale dan isi saldo awal kartu pelanggan yang lain (ikuti langkah ke-3 s/d langkah ke-5).Pilih nama pemasok .Piutang karyawan .Pembelian bahan habis pakai (supplies kantor) . yaitu WRITE CHEQUES dan MAKE A DEPOSIT (Write C heques dan Make a Deposit) Write Cheques . Purchase. Beberapa Istilah: Payable Balances = Saldo Utang Dagang Vendor Name = Nama Pemasok Barang / Supplier Payable Purchase = Pembelian Kredit Vendor Detail = Rincian Identitas Pemasok Vendor Summary = Ikhtisar Pemasok MENCATAT TRANSAKSI Pencatatan transaksi ke dalam MYOB Accounting terdiri dari berikut ini General Ledger General Ledger Entry digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat melal ui modul. PACA RNYA Rp 80.Periksa tanggal pemasok . Klik drop-down pada Vendor Name. Klik tombol Close. Klik tombol Add Sale.000.Transfer dana antar bank . Kotak dialog Historical Sale ditampilkan.Pembelian dan penjualan aktiva tetap . Klik tombol Close.Pembayaran gaji karyawan (jika tidak menggunakan modul Payroll) . cek. dan Inventory. Klik tombol Record. BULEK TF awal Januari tahun 2000 memiliki saldo utang dagang kepada PT. BULEK SARI Rp 60. Pencatatan Saldo ke masing-masing kartu pemasok dilakukan dengan cara berikut: Klik menu Setup Pilih dan klik Balance-Payable Balance. Klik drop-down pada Customer Name dan pilih nama pelanggan. Kotak dialog Historical Purchase ditampilkan.000.000. Klik tombol Add Purchase.Isi saldo awal pada Amount Due.000. . dsb Chequebook Modul ini terdiri dari dua menu. jika pengisian saldo awal pelanggan selesai. Klik tombol Add Purchase dan isi saldo awal kartu pemasok yang lain (ikuti langk ah ke-3 s/d ke-5). dan kepada PT. Sales. Klik tombol Record.000.000. Kotak dialog Receivable Balances ditampilkan kembali. Hasilnya diperli hatkan melalui View Card File. Beberapa Istilah Opening Balance = Saldo Awal Historical Sale = Penjualan Historis Receivable Balances = Saldo Piutang Dagang Customer Name = Nama Pelanggan Customer Card = Kartu Pelanggan PRAKTIKUM VII MENCATAT SALDO UTANG DAGANG PT. tanggal pada Da te: dan isi saldo awal pelanggan pada Amount Due. Chequebook. Payroll. Time Billing. .Penyesuaian pembukuan.. Kotak dialog Payable Purchase ditampilkan kembali.

Pembayaran gaji karyawan . fotocopy. . .Penerimaan pesanan barang (PO) dari pelanggan .Piutang karyawan . SALES (Sales dan Customer Payments) Sales Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa yang tercantum dal am Inventory Card ataupun untuk mencatat transaksi manual dari Activity List yan g terdapat dalam modul Time Billing.Digunakan untuk menulis cek yang dikeluarkan oleh perusahaan. dsb. . .Pembelian BHP . Misal. penerimaan piutang karyawan. biro perjalanan jasa. misal jasa konsultasi yang dihitung dalam satuan jam.Retur penjualan .Pengiriman barang atau penjualan kepada pelanggan baik secara tunai maupun kre dit.Penjualan jasa Customer Payments Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelanggan yang disebabkan transaksi pen jualan kredit atau uang muka.Penerimaan barang atau pembelian barang secara kredit atau tunai.Retur pembelian Vendor Payment Digunakan untuk mencatat pengeluaran kepada pemasok dari pelanggan yang disebabk an transaksi pembelian kredit atau uang muka untuk transaksi berikutnya. dsb Make A Deposit Digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan penambahan saldo rekening ti pe Detail Cheque.Pembelian aktiva tetap. PRAKTIKUM VIII PENJUALAN (SALES) Penjualan (Sales) Barang atau Jasa dapat dilakukan secara kredit atau tunai: Penjualan Kredit (Piutang Dagang) Jurnal: Piutang Dagang Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX Penjualan Tunai (Kas) Jurnal: Kas Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX . TIME BILLING Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa yang tercantum dalam menu Acti vity List. Fasilitas yang digunakan untuk mencatat transaksi adalah m enu Enter Activity Slips. PRODUCT Inventory Transfers Digunakan untuk mencatat penggabungan atau merakit beberapa komponen menjadi sat u unit barang baru.Pemesanan barang (PO) kepada pemasok . . PURCHASE (Purchase dan Vendor Payments) Purchase Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan yang tercantum dala m Inventory Card.

Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang. diisi terlebih dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods). . jika tidak sesuai. komentar ini diisi terlebi h dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods). .Salesperson: diisi dengan nama karyawan bagian penjualan (jika ada) . dan. . . .Customer PO: diisi dengan nomor referensi pemesanan barang dari pelanggan (jik a ada) .Penjualan Piutang Wesel (diskonto wesel) MYOB menyediakan empat jenis faktur penjualan untuk berbagai jenis penjualan yai tu: Item invoice (Invoice Sales = Faktur Penjualan) Service Invoice (Faktur Perusahaan Jasa) Professional Invoice (Faktur Perusahaan Profesional) Miscellanous Invoice (Faktur Lain-Lain) Invoice Sales (Faktur Penjualan) Merupakan formulir untuk mencatat penjualan barang atau jasa baik tunai maupun k redit.Date: Cek terlebih dahulu tanggal transaksi (lihat soal).Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak. . buat baru dengan menekan New. Klik Record. kemudian isi nama .Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) .Kolom Tax: (menyusul) . k etik secara manual (ingat mulai dengan bulan.Paid Today: diisi dengan jumlah uang yang dibayar sekarang.Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri. . .Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (pembeli) membayar.Tax: secara otomatis terisi angka PPN barang yang dijual.Journal Memo: secara otomatis terisi sendiri atau ketik secara manual. .Freight (ongkos angkut): diisi ongkos angkut pengiriman barang (Rp) jika ada.Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today).Comment: diisi dengan komentar (terima kasih.Kolom Diskon (%): diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada). kemudian tekan enter dan diakhiri dengan memilih kode barang yang bersa ngkutan.Kolom Description: secara otomatis akan terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom Item Number (isi terlebih dahulu pada look for).Ship Via: diisi dengan keterangan pengiriman barang (jika ada).Kolom backorder: secara otomatis terisi angka (selisih) jika jumlah barang kur ang dari yang dibutuhkan.Penjualan Aktiva Tetap .Kolom Ship: diisi dengan jumlah barang yang dijual .Penjualan Jasa (Tunai dan kredit) . tanggal. . Isikan data transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: .Kolom Total: secara otomatis terisi angka hasil perkalian antara jumlah barang dengan harga jual (setelah dikurangi potongan). Klik drop-down (kalau belum ada. . kemudian tahun). . dsb)..Ship to: secara otomatis terisi alamat (pembeli) pengiriman barang sesuai deng an isian Customer Card (Isi terlebih dahulu). Proses pencatatan transaksi selesai. .. alamat. . . kelengkapan lainnya) pada isian Customer.Kolom Price: secara otomatis terisi harga jual barang (isian Inventory). . .Kolom Item Number: diisi dengan kode barang yang dijual dengan cara menempatka n mouse. Untuk mengaktifkan Faktur Penjualan dapat dilakukan dengan prosedur berik ut: Klik tombol Sales Pilih Item Invoice atau Invoice Sales. nama pe rusahaan yang menjual barang).Beberapa Transaksi penjualan: .Penjualan Barang (Tunai dan kredit . .

000. CERDAS sebuah perusahaan kontraktor pemasangan lab.Kolom Acct: diisi dengan nomor rekening kelompok pendapatan (lihat atau isi te rlebih dahulu pada kolom Chart of Accounts).000.Date: Diisi dengan tanggal penerbitan faktur . perancang an laboratorium). Faktur Pro fesional umumnya digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa prof esional (kontraktor. Pemasangan 5 buah AC dengan nilai kontrak Rp 30. PROSES PENGISIAN FAKTUR PROFESIONAL Pilih dan klik menu Sales Pilih dan klik Sales-Professional Setelah menu Sales-Professional ditampilkan. .000. jaringan komputer. Contoh Soal: PT.. dll). kemudian isilah semua kotak yang te lah disediakan dengan cara sebagai berikut: . kemudian di isi data STAIN Pekalongan selengkapnya).000. Angsuran pertama akan diterima setiap tanggal 2. Total tagihan adalah nilai kontrak + PPN 10%. Jika nama pelanggan (STAIN Pekalongan tidak ada maka isi te rlebih dahulu dengan menekan enter (akan muncul Look for.000. . Pemasangan software Rp 5.Klik drop-down pada kotak pilihan Customer.000. Tanggal 30 Maret semua pekerjaan telah diselesaikan..000. pilih New. di mulai bulan April 2008. kemudian pilih nama atau pelanggan (STAIN Pekalongan). Dokter. pada tanggal 1 Maret 2008 mendapat order dari STAIN Pekalongan untuk memasang Lab Kom puter terbaru dengan rincian transaksi sebagai berikut: Jangka waktu pelaksanaan satu (1) bulan (1 Maret s/d 30 Maret 2008).Journal Memo: diisi dengan nama pelanggan (STAIN Pekalongan) atau secara otoma tis terisi sendiri. . Merancang ruang laboratorium dengan nilai kontrak Rp 25.Kolom Description: Diisi dengan penjelasan singkat transaksi (misal.Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri.000.000. Pemasangan jaringan listrik dengan nilai kontrak Rp 20. . Akuntan..Beberapa Istilah: Sales = Penjualan Invoice = Faktur Ship = Barang yang akan dikirim untuk dijual Backorder = Pengembalian barang Item Number = Nomor barang Description = Keterangan barang Price = Harga barang Disc = Potongan Penjualan Balance due = Saldo jatuh tempo Freight = Ongkos Angkut Total Amount = Jumlah Total Pending = Penundaan Pembayaran Paid Today = Dibayar sekarang Amount Received = Jumlah diterima Finance charge= Denda Amount Applied = Jumlah yang dibayar PRAKTIKUM IX PROFESSIONAL INVOICE (PI) Faktur Profesional digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa.Kotak isian Date: diisi dengan tanggal transaksi masing-masing kegiatan (jika dibutuhkan). Pemasangan jaringan (LAN) Rp 10.000. . ...

Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang.Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) . Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5. Service (Jasa) 2. Alamat Gudang. . dan Nama Salesman.Paid Today: diisi dengan jumlah uang muka yang dibayar (STAIN) sekarang.Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today). 4. Kode Pos. Klik Ok lagi.Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak.. Kota. Klik tombol Record. Item 3. untuk perancangan ruangan laboratorium). Klik Ok. Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter 3. Negara.Kolom Amount: diisi dengan nilai transaksi masing-masing (misal. Tulis nama pelanggan tekan Enter.Kolom Tax: diisi dengan kode pajak (abaikan) . Selesai SALES (PENJUALAN) PENJUALAN JASA TYPE PENJUALAN 1.000. 2. 6. dan No mor Telp. . Isi Alamat.Kolom Tax: (menyusul) . .Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (STAIN PKL) membayar. dan Kode Pos. .. Kota. 000. Ship to : Alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) Invoice : Isi dengan nama Faktur Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Description : Rincian tentang jasa yang diberikan Acct : Abaikan Amount : Jasa yang diberikan Job : Frekuensi pekerjaan Tax : Pajak Salesperson : Karyawan bagian penjualan Comment : Komentar atau pesan Ship Via : Dikirim via Promised Date : Tanggal pembayaran Jurnal Memo : Memo penjualan Inquiry Source : Sumber Freight : Ongkos angkut Tax : Total pajak Total Amount : Total jumlah Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo jatuh tempo Print Status : Cetak . Miscellaneous SALES-SERVICE (Penjualan Jasa) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1.Kotak isian Comment: diisi dengan komentar (komentar ini dibuat melalui menu S ales-Comments & Ship (misal. Thanks) . (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer. isikan Rp 25. Professional 4.

Journal Type (Tipe usaha) Save (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use (mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending (Menunda proses suatu transaksi) Print Reimburse Record (Simpan sementara) Cancel PENJUALAN BARANG DAGANGAN (ITEM) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1. Isi Alamat. Item Number : Diisi dengan kode barang yang dijual Description : Secara otomatis terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom I tem Number. 6. dan No mor Telp. Klik Ok. dan Nama Salesman. (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer. Ship to : Isi dengan alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) atau sudah terisi sendiri jika sudah anda isi dalam Customer Card. Tulis Nama Pelanggan (Customer) tekan Enter. Kode Pos. Kota. Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5. Ship Via : Dikirim via (tekan enter kemudian pilih jenis pengiriman) Promised Date : Tanggal pembayaran (diisi dengan kesanggupan membayar jika trans aksi merupakan penjualan kredit. dan Kode Pos. 3. Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Ship : Diisi dengan jumlah barang yang akan dirikim atau dijual. 2. Invoice : Isi dengan nama Faktur atau otomatis terisi sendiri. Negara. Disc% : Diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada) Total : Secara otomatis terisi sendiri Job : Diisi dengan kode Job (jika ada) Tax : Diisi dengan tarif pajak (jika ada) Comment : Komentar atau pesan (Tekan Enter kemudian pilih komentar yang saudara inginkan. Klik Ok lagi. Jurnal Memo : Memo penjualan (secara otomatis berisi keterangan jurnal transaksi ybs) Freight : Ongkos angkut pengiriman barang (jika ada) Tax : Total pajak (secara otomatis terisi) Total Amount : Total jumlah (secara otomatis terisi) Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo (secara otomatis terisi angka selisih nilai transaksi (Amoun . Kota. 4. Backorder : Akan terisi secara otomatis (selisih) jika jumlah persediaan kurang dari yang dibutuhkan. Price : Harga per item barang. Alamat Gudang. Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter. Jika nama pelanggan belum ada da lam look for dapat anda anda isi dengan.

Paid Today isi dengan angka Rp 50. SUKSES sudah dimasu kkan dalam kartu pelanggan (Card File). Klik tombol Record.. Ship via Klik dan pilih salah satu 15. Invoice 4. PRAKTIKUM X Retur Penjualan (Penjualan Tunai) Pengembalian barang yang dilakukan konsumen karena rusak atau cacat dan pengemba lian uang yang dilakukan oleh penjual. Disc% . terisi dengan sendirinya atau diganti 3.000. Price isi dengan harga per satuan 10. Inquiry Source abaikan 17. 5. Record : Proses pencatatan transaksi selesai Cancel : Membatalkan pencatatan transaksi Print Status : Cetak Journal : (Jurnal dengan sendirinya sudah terisi) Type (Tipe) : Tipe atau jenis usaha (Service. Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Refund 3. Professional atau Miscellane ous) Save : (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use : (Mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending : (Menunda proses suatu transaksi) Suatu transaksi sudah dicatat tetapi belum diproses sebagai penjualan dimasukkan ke dalam kolom pending.000. Comment Klik dan pilih salah satu 14.isi dengan tanggal transaksi dalam hal ini tanggal 1/1/08. Mencatat Transaksi Pending Print Reimburse LATIHAN Tanggal 1 Januari 2008 PT.Pengembalian barang dicatat melalui modul Sales-Sales .. Promise date isi dengan tanggal pembayaran pelunasan tanggal 15/1/08 16.. Customer PO (abaikan) 6. CERDAS menjual barang kepada PT. . Salesperson Klik dan pilih salah satu 13.000.Pengembalian uang dicatat melalui model Sales-Settle Returns & Credit Langkah-langkah: 1. 21. Description isi dengan Mesin Kapal 9.000.000 dengan diskon 5%. Mengisi nama pelanggan dalam hal ini PT. Total terisi dengan sendirinya 12. Klik tombol Record Proses transaksi selesai. SUKSES berupa 20 uni t mesin kapal @ Rp 20. dan berjanji akan melunasi sisanya tanggal 20 Januari 2008. 19. Item. Mengisi Ship to (terisi dengan sendirinya jika alamat PT. SUKSES membayar uang muka Rp 50. Ship isi dengan angka 20 7. Balance Due terisi langsung. Angka ini akan menambah saldo Piutang Dagang.t) dengan jumlah yang dibayar pelanggan (Paid Today). Freight abaikan 18. Item number isi dengan Kode barang 8.isi dengan diskon 5% 11. Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1. Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2.000. SUKSES 2. Date . Total Amount terisi angka Rp 38. PT. .000.000. 20.

000. Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2.000. Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1. Tanggal 15 januari 2 unit komputer dikembalikan oleh PT.Jurnal Berulang . LATIHAN Tanggal 10 Januari 2008 PT. Klik tombol Record. Catat pengembalian barang melalui modul Sales-Sales 3.. 4. AMIKOM UJIAN MID SEMESTER (Oktober-Nopember 2002) Akuntansi II (MYOB Accounting) (Close Book) (Waktu: 100 Menit) Pembelian kendaraan dalam MYOB dicatat dengan? . SEJAHTERA karena rusak. Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Apply to Invoice 3. Catat penjualan tunai melalui modul Sales-Sales 2. CERDAS menjual barang secara tunai kepada PT. SEJAHT ERA berupa 10 unit komputer @ Rp 5. PRAKTIKUM XI PEMBELIAN (PURCHASE) Menu Pembelian digunakan untukm mencatat: Pemesanan Barang (Purchase Order) Pembelian Barang atau Penerimaan Barang Pengembalian barang kepada Pemasok Mencetak Bukti Transaksi PEMESANAN BARANG Langkah-langkah: 1.Jurnal Umum . Catat pengembalian uang melalui modul Sales-Settle Returs & Credit dengan men g-klik Refund. Klik Record-proses pencatatan selesai.Jurnal Khusus .Retur Penjualan (Penjualan Kredit) Langkah-Langkah: 1.

Sastro (Jl. 562997.Jurnal Khusus . Melati. Amar meminta bantuan Anda untuk memproses transaksi tersebut ke dalam MYOB A ccounting (Mencatat Saldo Awal). 0274. Urutkan langkah-langkah anda dari awal sampai a khir . Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar. urutkanlah langkah anda dari awal (membuat folder) sampai (congratulations). Magelang.Matrix (Jl. Yogyakarta. Tanggal 2/1/02.Jurnal Berulang (Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih). Sudirman 20. Wonosari. 27.000. Yogyakarta. Diminta: PT. Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam MYOB Accounting. Telp.000 pada PT M atrix.(Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih) Pembayaran listrik dicatat dengan? . Telp. 0274. Wonosari. Playen. Keterangan: Alamat PT. 0274 348978) Alamat PT. Yogyakarta.000. PT Amar tanggal 20/7/02 memiliki saldo awal piutang dagang Rp 20. kemudian merencanak an akan mendirikan perusahaan baru. katakanlah Anda memiliki uang Rp 50. Sleman.000. Amar (Jl.Jurnal Umum .000 pada PT Sastra dan saldo awal utang dagang Rp 10.000. 3 57580 Alamat PT. bagaimana caranya MYOB accounting membantu Anda dalam memproses transaksi tersebut (Masukkan trans aksi tersebut ke dalam jurnal dan buku besar dalam MYOB). Telp.