PRAKTIKUM I START MYOB 1. Klik MYOB Accounting dalam menu MYOB 2.

Pilih Create (menciptakan data baru dalam file/directory saudara) 3. Isikan Nama Perusahaan dan Alamat lengkap- kemudian klik Next Nama Perusahaan : PT. CERDAS Alamat : Jl. Pendowo 33 Kedungwuni Pekalongan Telp : 0285-7413222 Klik Next. 4. Isikan Current Financial Years : Tahun Keuangan Sekarang (2008) Last Month of Financial Years : Akhir Tahun Keuangan (Desember) Conversion Month : Bulan Konversi (Januari) Period per years : 12 bulan 5. Klik Next- akan muncul pilihan jenis usaha. Pilih salah satu perusahaan dari menu yang tersedia (105 jenis usaha) atau Pilih Build Your Own (membuat akun/rekening sendiri)- Klik Next 6. User ID (abaikan)-Klik Next 7. File Name Simpan PT. Cerdas Directory Saudara- Klik Save 8. MYOB akan memproses dan menciptakan file baru PT. NUSANTARA 9. Congratulations- Klik Finish 10. Masuk ke dalam MENU MYOB ACCOUNTING MENU MYOB General Ledger (Buku Besar) Cheque Book (Cek) Sales (Penjualan) Purchase (Pembelian) Inventory (Persediaan) Card File (Kartu) GENERAL LEDGER (BUKU BESAR) Menu buku besar digunakan untuk mencatat saldo rekening-rekening buku besar. Dal am akuntansi terdapat 8 kelompok rekening buku besar, seperti rekening Aktiva, K ewajiban, Modal, dsb. 1. DAFTAR REKENING PERUSAHAAN Pada Account List gambar di bawah terdapat 8 kelompok rekening berikut: Asset (Aktiva) Liability (Kewajiban) Equity (Modal) Income (Penghasilan) Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) Expenses (Beban-beban) Other Income (Penghasilan Lain-lain) Other Expense (Beban lain-lain) (Rekening ini dapat anda ganti dengan bahasa Indonesia) Catatan: Rekening ini diisi harus sesuai dengan jenis bisnis saudara.

Rekening Aktiva Aktiva Lancar Kas - Kas kecil - Bank

Piutang Dagang Piutang Karyawan Bahan Habis Pakai (BHP) Biaya dibayar di muka Asuransi Aktiva Tetap Tanah Gedung (Akumulasi Depresiasi Gedung) Peralatan (Akumulasi Depresiasi Peralatan) Kendaraan (Akumulasi Depresiasi Kendaraan) Mesin (Akumulasi Depresiasi Mesin) 2. MENGGANTI REKENING KE DALAM BAHASA INDONESIA Gantilah rekening berikut dengan bahasa Indonesia: - Current Asset dengan Aktiva Lancar - Trade Debtor dengan Piutang Dagang - Fixed Asset dengan Aktiva Tetap - Dst Praktik: 1. Sorot rekening yang akan diganti, kemudian tekan Edit. 2. Gantilah Current Asset dengan Aktiva Lancar, dst. 3. Klik Ok untuk kembali ke menu utama 3. KODE REKENING Rekening dalam akuntansi memiliki nomor sesuai dengan klasifikasi masing-masing: Berikut adalah contoh beberapa kode rekening, nama rekening dan tipe rekening. Kode Nama Type Link Saldo Rekening Rekening Rekening 1-0000 1-1000 1-1100 1-1110 1-1120 1-1121 1-1122 1-1123 1-1200 1-1210 1-1220 1-1221 1-1222 1-2223 Aktiva Header Aktiva Lancar Header Kas Header Kas Kecil Detail Bank Header Bank BRI Detail Bank MANDIRI Detail Bank BUKOPIN Detail Piutang Header Piutang Dagang Detail Piutang Karyawan Header Piutang Amin Detail Piutang Rasyadi Detail Piutang Ulfa Detail

Catatan: Account Name: adalah kode dan nama rekening yang dapat diganti sesuai dengan keb utuhan. Type Rekening: · Header: adalah tipe rekening induk, misal aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, d an kewajiban. · Detail: adalah tipe rekening anak, misal kas, piutang, dan peralatan, dsb. 4. LINKED ACCOUNT (KETERKAITAN REKENING) Linked Account: adalah rekening yang terkait dengan rekening lain.

saldo rekening kelompok aktiva (Chart of Account) mas ih bersaldo nol.000 10% Rp 7.200.500.500. ter kait dengan paying bill (Tagihan Pembayaran) yang tampak pada gambar Account Pay able Linked Account Bank Pasifik dengan nomor kode 1-1111. LATIHAN LINKED ACCOUNT Beberapa rekening dalam Chart of Account saling terkait.000 .000 Total Rp 9. General Ledger Linked Account (Rekening-rekening Buku Besar): Current Earnings (Laba tahun berjalan) Retained Earnings (Laba ditahan) Historical Balanced Account (Rekening saldo historis) Balanced: Saldo masing-masing rekening (Saldo dapat diisi atau terisi dengan sen dirinya) Contoh Linked Account: Perhatikan ! Bank Pasifik pada Account List ditunjukkan oleh tanda Link * Rp 10. . Account Receivable Linked Account (Rekening yang terkait dgn Piutang Dagang): Trade Debtor (Piutang Darang) General Cheque Account (Cek) Freight Income (Pendapatan Ongkos Angkut) Deposit Received (Penerimaan Uang) Discount Given (Diskon yang diberikan) Service .000 . Contoh: Tanggal 5 Juni 2002 PT CHIKA menjual barang kepada PT.025. Account Payable Linked Account (Rekening yang terkait dengan Utang Dagang): Trade Creditor (Utang Dagang) Electronic Payment Clearings (Pembayaran dengan elektronik misal ATM) Freight Paid (Ongkos Angkut) Deposit with Vendors (Setoran Vendor) Discount Taken (Diskon yang diambil) Late Fees Paid (Tunggakan pembayaran upah ) 3. kode dan saldo setiap rekening yang ada dalam Account List.000.Other Income (Pendapatan Jasa) 2.Rp 1.000 Langkah-langkah: Sebelum transaksi dicatat.000 12 A-X3 Keyboard Rp 100..1.025. Setelah pencatatan transaksi dan pengaruhnya terhadap saldo rekening dapat dilih at pada hubungan Chart of Account dengan Sales Item.AMIKOM dengan rinc ian sebagai berikut: Vol Kode Nama Barang Harga Diskon Jumlah 15 A-X1 Mouse Rp 25.000 10 A-X2 Motherboard Rp 750. FUNGSI-FUNGSI MENU TAMBAHAN Edit : Menu ini berfungsi untuk meng-edit nama. Keterkaitan rekening te rsebut berfungsi mengkoordinasikan beberapa nomor rekening untuk penyusunan lapo ran keuangan.000.000 Dibayar Rp 4.000 Sisa Rp 5.Rp 325. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari pelanggan akan memp engaruhi rekening Bank PT CHIKA dan saldo rekening yang belum dibayar akan berpe ngaruh pada saldo rekening Piutang Dagang (Trade Debtor).

Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai atau 6. Pilih salah satu akun pada Account Classification untuk diisi 2. dan Saldo rekening yang baru. Klik New untuk mencatat rekening yang baru 7. Piutang.000. Klik tombol New. 4.000 Piutang PT. Aktiva Lancar. Tulis Aktiva pada Account Name 4.000. Tulis angka 0000 di belakang angka 1. Perhatikan menu pada Edit Account: Header Account (Nonpostable) Akun Induk. Masukkanlah kode akun yang benar agar tidak mengulangi pekerjaan saudara PRAKTIK I MENCATAT REKENING/AKUN BARU: 1. 5.000) Peralatan Rp 20.menu Edit Account akan ditampilkan 2.Lihat Soal Latihan I (Current balance diabaikan saja) Klik New untuk mengisi rekening lainnya atau Klik Ok untuk kembali ke menu Account List Lanjutkan sendiri LATIHAN I PT.000. History : Saldo rekening bulan atau tahun sebelumnya Up : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kiri Down : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kanan Print : Mencetak hasil sementara 5. Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai 6. Perhatian ! A. Naila Rp ? Piutang PT. maka komputer meminta an da mengganti AKUN yang benar.000) . 2. seperti Aktiva. MENGISI SALDO AWAL Isikan Saldo Awal (Opening Balance). Detail Check Account (Postable) Akun rincian. Isi saldo awal pada Opening Balance (jika ada) 5. jika akun Asset (aktiva) yang akan anda isi pada Account Number.000.000 Akumulasi Depresiasi Kendaraan (Rp 10. Faizah Rp 30.000 Asuransi Rp 500.kemudian tekan Enter 3. MENCATAT REKENING BARU DAN MENGISI SALDO AWAL 1. B.000 Aktiva Tetap Rp ? Tanah Rp 200. Jika nonpostable dan postable tidak anda perhatikan. yaitu keluar dari menu tersebut New : Menu ini digunakan untuk mencatat nama rekening.000.000. Detail Account (Postable) Akun Anak. dll.000. 3.Close : Sama dengan escape.000 Akumulasi Depresiasi-Gedung (Rp 50.000 Gedung Rp 150. seperti Kas. 1.000 Piutang Dagang Rp 50.000.000 Akumulasi Depresiasi-Kendaraan(Rp 40.000.000. kode rekening. DINDA AYU sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan peralatan k omputer memiliki data keuangan sebagai berikut: Aktiva Rp ? Aktiva Lancar Rp ? Kas Rp 50.000 BHP Rp 1.000) Kendaraan Rp 100.000.

Pembayaran dan penerimaan sewa 2.Kewajiban Rp ? Kewajiban Lancar Rp 185. misal. dan air 4.Expenses (Beban-beban) .Liability (Kewajiban) . Utang Bank 8. Isikan tanggal transaksi pada kolom Date .000.Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) .000.000 Utang Bank Rp 100.Equity (Modal) . Pembayaran gaji 3. Pembayaran rekening listrik.Income (Pendapatan) . Transaksi Setoran awal 2.000. Pembelian seluruh aktiva tetap 5. GENERAL JOURNAL ENTRY (JURNAL UMUM) Jurnal Umum: Semua transaksi berikut dicatat ke dalam Jurnal Umum: 1. Transaksi Pinjaman Bank 3. Pembayaran asuransi 6. Dsb (Cat: Penjualan dan Pembelian Barang Dagangan dicatat dalam Jurnal Penjualan dan Jurnal Pembelian) JURNAL UMUM Mencatat Informasi dan Transaksi ke dalam Jurnal Umum Langkah-langkah Jurnal Umum: 1. 1. Depresiasi aktiva tetap 5.Other Expense (Beban Lain-lain) 7.000. Pembelian saham atau obligasi 7.000 Utang Gaji Rp ? Kewajiban Jangka Panjang Rp 40. telp. Membayar utang Bank Jurnal Berulang (Recurrying Entry) Mencatat transaksi yang berulang-berulang terjadi dalam setiap bulan.000.Asset (Aktiva) .000 Utang Hipotik Rp ? Utang Obligasi Rp 25.000.000 Ekuitas Rp ? Modal Awal Rp 20. Penjualan seluruh Aktiva Tetap 6.000 Dari data tersebut isilah pertanyaan ( ? ) masing-masing di atas dengan jawaban yang benar? PRAKTIKUM II MENU MYOB ACCOUNTING GENERAL LEDGER Chart of Account (Bagan Buku Besar) . Bahan Habis Pakai (BHP) 4.000 Laba Ditahan Rp 20.000.000 Utang Dagang Rp 75.Other Income (Pendapatan Lain-lain) .

Isi Memo dengan keterangan singkat seperti Setoran Awal Pemilik 3. misal dalam kasus di atas: Arahkan kursor ke kolom Acct tekan Enter. dan Tahun berapa To: Sampai Tanggal. dalam hal ini Modal dengan kode 3-8000 dan kemudian tekan Use Account. dari tanggal 01/01/04 to 31/12/04.000. Bulan. Pengertian Jurnal: Jurnal adalah tempat untuk mencatat transaksi pertama kali. Bulan dan Tahun berapa.000. dan tahun transaksi. 5.000. Pada kolom Debit anda isi angka Rp 50. Semua transaksi dicatat melalui jurnal Aturan Debit Kredit: Jika Aktiva bertambah (+) maka di jurnal di sebelah debit Jika Aktiva berkurang (-) maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) bertambah maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) berkurang maka di jurnal di sebelah debit Pendapatan / Penjualan di jurnal di sebelah Kredit Biaya / Beban di jurnal di sebelah debit Prive di jurnal di sebelah debit JURNAL TRANSAKSI Semua transaksi yang telah dicatat ke dalam Buku Jurnal Umum (General Journal En try) dapat dilihat Jurnalnya dalam dengan cara menyorot Journal pada sisi kiri b awah General Journal Entry. misal dalam kasus di atas.2.. Kredit: Cari angka 3 untuk kelompok Ekuitas. Jika tanda panah berwarn a putih tandanya jurnal masih dapat anda koreksi (Lihat Jurnal Koreksi) JURNAL KOREKSI . jurnal umumnya adalah Kas pada sisi debit dan Modal pada si si kredit. Pada kolom Look for (Cari) anda cari rekening sesuai dengan kelompok rekening mas ing-masing: Dalam kasus di atas. Pada tampilan layar Transaction Journal terdapat 6 jurnal berikut: General Journal (Jurnal Umum) Disbursement (Jurnal Pengeluaran) Receipts (Jurnal Penerimaan) Sales (Jurnal Penjualan) Purchase (Jurnal Pembelian) Inventory (Jurnal Persediaan) Langkah-langkah melihat Jurnal Transaksi: Date from : masukkan transaksi dari Tanggal. Cari atau isikan nomor rekening pada kolom Acct. 4. Jika panah berwarna hitam. 6. tandanya jurnal tidak dapat dikoreksi. Pengertian Transaksi: Transaksi adalah kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaru hi kekayaan perusahaan. bulan. Pada kolom Kredit dengan sendirinya akan tert ulis angka Rp 50. maka jurnal transaksi akan tercetak langsung. J urnal terdiri dari Debit Kredit. Transaction Jurnal: Pada kolom General (Umum) anda isikan tanggal.000. Jika isian tanggalnya benar. Buku Jurnal: Pada sisi kiri bawah anda sorot dan enter Jurnal untuk melihat a pakah transaksi yang anda masukkan ke dalam buku jurnal sudah masuk atau belum. Perhatikan tanda panah sebelah kiri apakah berwarna hitam atau putih. Record: Tekan tombol record untuk menyimpan jurnal tersebut ke dalam Buku Jurnal Transaksi (Transaction Jurnal). dalam hal ini Kas dengan kode 1-1100 dan kemudian tekan Use Account. Langkah-langkah: Debit: Cari angka 1 untuk kelompok Aktiva.

Koreksi dapat dilakukan apabila jurnal telah berstatus Close yang ditandai dengan panah berwarna hijau yang hanya dapat dilakukan dengan cara membalik jurnal yang salah. Klik tombol record. . Tekan cancel (transaksi akan kembali ke menu utama) Tekan Use (untuk melihat hasil memo jurnal berulang). tekan enter akan muncul look for. kemudian tekan use account.000. PRAKTIKUM III JURNAL BERULANG (Recurring Journal) Jurnal berulang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang berulangkali ter jadi dalam suatu periode akuntansi seperti: . tekan enter akan muncul look for.Delete General Journal Transaction. kemudian isi angka transaksinya untuk kolom debit.Pembebanan biaya penyusutan (depresiasi) . MENGHAPUS JURNAL (ERASE) Proses penghapusan jurnal dapat dilakukan apabila status jurnal tersebut masih o pen (tanda panah putih) dengan cara: Aktifkan jurnal yang salah Pilih dan klik menu Edit. Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di debit.Rekening listrik.Kredit. Transaksi yan g benar adalah dari Bank BRI. Isikan nomor rekening untuk transaksi debit dan kredit.Debit. .Pembayaran gaji bulanan .Pembayaran sewa . MENCATAT JURNAL BERULANG Pencatatan jurnal berulang (recurring) sama dengan jurnal umum. kemudian tekan use account. Catat jurnal yang benar Klik tombol record. Langka-langkah: Aktifkan modul General Ledger Klik tombol GJE Isikan tanggal Transaksi Isikan memo (keterangan transaksi) pada field Memo.000 dengan dana dari Bank Mandiri. telp. Kotak dialog Select a Recurring Transaction ditampilk . kemudian sorotlah kolom kredit atau tekan Tab dengan sendirinya angka secara otomatis terisi sendiri. Langkah-langkah Jurnal Koreksi: Aktifkan jurnal yang salah (klik jurnal transaksi) Sorot tanda panah pada jurnal yang akan diubah Klik menu Edit. air dan sebagainya. Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di kredit. Tekan tombol save (Recurring).Apabila terjadi kesalahan dalam penjurnalan (misalnya terbalik. isi tanggal transaksi . Tekan record. dilanjutkan d engan mengisikan data transaksi yang benar: Contoh: Tanggal 1 Januari 2002 perusahaan telah mencatat Piutang Direktur (pinja man Direktur) sebesar Rp 10. atau salah angka ) dapat dikoreksi dengan mengaktifkan reversing journal. dengan menyorot Reverse General Journal Transaction. Klik icon Use (Recurring). MENGAKTIFKAN JURNAL BERULANG Pilih dan klik modul General Ledger-General Journal Entry. Tekan record (Transaksi akan tersimpan pada transaction journal).

Klik tombol Record. dengan membayar kas Rp 20.Biaya Iklan Rp 5. Membeli 5 unit perangkat komputer @ Rp 5..000..000 dengan kas kecil PT. .Kendaraan Rp 1. dari perusahaan. MENGHAPUS TRANSAKSI BERULANG Klik icon Use (Recurring). PT. MENGUBAH TRANSAKSI BERULANG Perubahan dapat dilakukan dengan cara mengubah nomor rekening. dan sisanya diangsur beberapa kali. seharusnya dibayar dengan rekening Bank BRI.. misal.000.Perangkat komputer Rp 200. Mencatat biaya penyusutan aktiva tetap yang dibebankan setiap bulan: .Biaya Listrik Rp 500.000.0000.000. tetapi nilai barang tidak dicatat dalam persediaan.000. casing. . Perusahaan salah mencatat pembayaran biaya-biaya pada nomor 3 dengan kas kecil.000.an.000. Desi mengembalikan uang yang dia pinjam pada transaksi 5. Mencatat barang berupa komponen untuk membuat satu produk..000.000..Biaya Telepon Rp 750.Biaya Transportasi Rp 2. Pilih salah satu jurnal recurring yang telah dibuat (contoh hanya satu).00 0.000. Desi (Sekretaris Direksi) meminjam uang Rp 1. . . Mencatat barang hasil penggabungan beberapa komponen. Latihan Catat Transaksi Berikut ke dalam Jurnal Umum atau Jurnal Berulang: PT.000. ARWANA membayar ongkos angkut Rp 1.Biaya Air Rp 25. ARWANA mengisi kas dengan menstranfer uang dari Bank Mandiri ke Bank BRI seb esar Rp 150. Mencatat pembelian barang untuk keperluan kantor (supplies kantor). PRAKTIKUM IV INVENTORY (PERSEDIAAN) Menu inventory (persediaan) digunakan untuk mencatat informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan.. Mencatat pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan..000.000.000. Penghapusan hanya akan menghapus jurnal berulang yang telah dibuat dan tidak ber pengaruh pada transaksi yang dicatat dengan mengaktifkan jurnal recurring. jumlah maupun fre kuensi pembayaran misalnya dari bulanan menjadi mingguan. ARWANA membayar: . Perusahaan mengeluarkan Kas untuk membayar biaya-biaya: .000..000. dengan menandatangani utang w esel.000 dengan Kas. dengan kas kecil. . board.000. Membeli 1 unit kendaraan seharga Rp 50. Klik Delete.000. Klik tombol Ok. misal komputer yang diraki t dari beberapa komponen. Proses perubahan dilak ukan dengan cara mengklik tombol Edit setelah mengklik icon Use (Recurring). Nilai baran g dicatat dalam persediaan. ITEMS LIST Fasilitas item list ini digunakan untuk mencatat barang dan jasa yang diperdagan gkan meliputi: Mencatat barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali.

Income Account for Tracking Sales. A-02 LCD. digunakan untuk menampilkan barang hasil pen ggabungan beberapa jenis barang menjadi satu jenis barang dengan fasilitas Auto Build Inventory (contoh. Klik Item Inventory-Item Information. Keyboard. satu unit komputer terdiri dari. dan B-03 DVD akan diubah dengan ketentuan 30% Percent Markup dari harga beli (lihat kolom Avg Cost). pilih nomor rekening ini untuk membukukan ha sil Persediaan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Aktiva. Asset Accounts from Item Inventory. Klik Selling Details Base Selling Price. Klik Buying Details Buying Unit of Measure.processor. CD Rom. Langkah-langkah Mencatat Barang Dagangan Item number-diisi dengan nomor atau kode barang. Kotak Item Information. Cost of Sales Account. Shortcuts Shortcuts untuk mengubah harga jual.000. Name. I Inventory This Item. Number of Item per Selling Unit.diisi dengan nama barang I buy This Item. monitor. misalkan 1 0 unit Tax Code When Bought. dan Average. dll) FASILITAS ITEM PRICE Berfungsi untuk mengubah harga jual dan menentukan metoda pembebanan HPP. marku p atau laba kotor berdasarkan harga beli barang yang bersangkutan. merupakan komponen barang untu k merakit komputer. misa lkan 5 unit Tax Code When Bought. dan sebagainya. motherbo ard. Selling Unit of Measure. dan hasilnya dibulatkan ke bawah (dalam ribuan-Round Price-Down). keyboard. Diisi dengan harga jual (angka ini akan muncul pada kolom pr ice dalam faktur penjualan). pilih nomor rekening untuk membukukan Harga Pokok Penjual an (HPP). disk drive. Diisi dengan item barang yang dibeli.000. Langkah yang harus dilakukan adalah: . Diisi dengan unit satuan barang yang dijual. I Sell This Item. Misalkan harga jual baru barang: A-01 OHP. FIFO. Klik kotak ini jika nilai barang yang diperjualbelikan di catat dalam rekening Persediaan (Inventory). misalkan 5 . Diisi dengan kode pajak penjualan barang (PPN keluaran) Calculate Tax on. misalkan 10 unit Number of Item per Buying Unit. misalkan Rp 1. Diisi dengan kode pajak pembelian barang (PPN masukan). Diisi dengan unit item barang yang dijual. Metode yang dapat dipilih adalah LIFO. Klik kotak ini untuk barang yang diperjualbelikan kembali.Auto Build. menampilkan data barang berupa: Pembelian (unit-bought dan nilai pembelian-purchase) Penjualan (unit-sold dan nilai penjualan sales) Harga Pokok Penjualan (Cost of Sales) pada suatu tahun tertentu. Klik kotak ini jika perusahaan membeli barang untuk diperdagang kan kembali (bukan hasil produksi). pilih nomor rekening ini untuk membukukan has il Penjualan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Pendapatan. CPU. Diisi dengan harga barang yang dibeli. Mencatat jenis jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Klik salah satu pilihan untuk memperhitungkan pajak atas baran g yang dijual. Anda dapat mengubah harga jual barang terte ntu atau seluruh barang yang diperdagangkan berdasarkan prosentase marjin.

tunggu seje nak komputer akan memproses data. Klik tombol Update x items Only (hanya sebagian barang yang diubah). Cetak Inventory Count Sheet melalui Reports-Index to Reports di atas. kotak dialog Adjustment Inventory ditampilkan. INVENTORY ADJUSTMENTS Fasilitas Inventory Adjusments digunakan untuk mencatat penyesuaian persediaan. Mencatat Persediaan Awal Saldo awal persediaan barang dapat dicatat melalui menu Inventory Count Inventor y dengan memasukkan jumlah saldo awal barang. Klik tombol Record. Aktiva (Assets) Utang (Liability) . . sedangkan dari hasil perhitunga n fisik hanya 12 buah.Klik pada kolom Shortcut dalam kotak dialog Set Item Price untuk harga barang ya ng harga jualnya akan diubah (30%). Klik tombol Continue. Proses memasukkan saldo tersebut m elalui menu Count Inventory-kolom Counted seperti langkah ke 3 sampai dengan lan gkah ke 7. sehingga kode barang pada kolom tersebut dit andai silang (x). Menu Reports-Index to Reports-Inventory-Inv entory Count Sheet atau dari Command Centre. kotak dialog Inventory Adjustment ditampilkan.Reports-Inventory-Inventory Count. pilih nomor rekening Persediaan. Kelompok yang termasuk dalam rekening riil adalah. te rdapat perbedaan dengan catatan komputer sehingga perlu dibuat penyesuaian. misalkan berdasarkan hasil perhitungan fisik barang di gudang (stock opname).Ketik angka 30 pada kotak isian Percent Markup. Saldo awal adalah saldo akhir dari rekening riil atau rekening neraca pada akhir periode akuntansi .Round Price. Selanjutnya catat jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai pe rsediaan.Pada Basis for Calculation klik dan pilih Average Cost (sesuai dengan metode p embebanan HPP). Sekarang dapat diperhatikan harga jual untuk b arang tersebut sudah berubah: PRAKTIKUM V COUNT INVENTORY Menghitung Fisik Barang Count Inventory digunakan untuk mencatat jumlah barang hasil perhitungan fisik y ang berada di gudang (stock opname). Hasil perhitungan tersebut dicatat dalam Counted pada kotak dialog Count Invento ry dengan mengklik tombol Count Inventory dari menu Inventory. Misalkan terdapat perbedaan kode ba rang A-02 LCD. Klik tombol Adjust Inventory. Inventory Transfers Fasilitas Inventory Transfer untuk menggabung beberapa jenis barang yang terurai atau komponen menjadi satu unit barang baru PRAKTIKUM VI MENCATAT SALDO AWAL PIUTANG DAGANG Saldo awal adalah saldo awal periode akuntansi atau saldo rekening pada saat dim ulai proses pencatatan akuntansi menggunakan MYOB Accounting. Klik drop-down pada kotak isian dalam Adjustment Inventory. menurut catatan sejumlah 15 buah. klik drop-down dan pilih Down . Klik Shortcuts terlihat selanjutnya pada layar ditampilkan: . Catat hasil perhitungan secara fisik ke dalam kolom 1Count (untuk pencatat perta ma) dan/atau 2 Count (untuk pencatat kedua).

000. Isi saldo awal rekening pada kolom Opening Balances.000. PIUTANG DAGANG Pencatatan saldo awal rekening Piutang Dagang dilakukan dengan dua tahap berikut : Pencatatan saldo awal ke rekening Piutang Dagang Pencatatan saldo awal masing-masing pelanggan (customer) ke dalam kartu pelangga n (customer card). yaitu: Saldo Awal selain rekening Piutang Dagang. Opening Balance-Edit Accounts atau melalui menu Setup-Balances-Account-Opening B alances. Klik menu Setup yang terdapat dalam baris menu Pilih dan klik Balances-Receivable Balances.CERDAS Kedungwuni Rp 40. Pengisian saldo awal rekening Utang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal sepe rti dalam angka 1. Klik tombol Ok.000 PT. Mencatat Saldo Awal Selain Rekening Piutang Dagang. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam ma sing-masing Kartu Piutang.000. SEJAHTERA memiliki 5 orang pelanggan dengan masing-masing saldo rin cian berikut: Nama Pelanggan Alamat Saldo Awal PT. TSAQIBINDO Pemalang Rp 35. dan Persediaan Pencatatan saldo awal dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama Pilih dan klik modul General Ledger-Chart of Accounts Aktifkan rekening yang akan diisi saldo awal (bertipe Detail) Isi saldo awal pada kotak isian Opening Balance (Saldo Awal) Klik Ok Kedua Klik menu Setup pada baris menu Pilih dan klik Balances-Account Opening Balances. Saldo awal rekening Persediaan. Utang Dagang. Utang Dagang.000 PT. Pengisian saldo awal rekening Persediaan adalah dengan mengisi saldo awal sepert i dalam angka 1.000. d . Saldo awal rekening Utang Dagang atau Utang Usaha. Saldo awal rekening Piutang Dagang atau Piutang Usaha. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masing -masing Kartu Persediaan. Kasus II Misalkan PT. SUKSES Pekalongan Rp 37. dan Persediaan.000 Dicatat pada saldo Rekening Piutang Dagang (Diisi Sendiri) Dicatat pada Saldo Pelanggan Saldo awal masing-masing pelanggan masih nol sebelum pencatatan saldo awal. Pengisian saldo awal rekening Piutang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal se perti dalam angka 1. Kotak dialog Receivable Balances ya ng berisi kartu pelanggan beserta saldonya ditampilkan. Pada sisi kanan bawah.000 PT.000 Jumlah Rp 210. BERKAH Batang Rp 23. Pencata tan saldo awal ini dapat diisi pada kolom.000 PT. ARWANA Brebes Rp 75. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masi ng-masing Kartu Utang.000.Modal (Equity) Pencatatan menggunakan MYOB Accounting dikelompokkan menjadi empat.000.

Hasilnya diperli hatkan melalui View Card File.Piutang karyawan . Klik tombol Add-Sale dan isi saldo awal kartu pelanggan yang lain (ikuti langkah ke-3 s/d langkah ke-5). tanggal pada Da te: dan isi saldo awal pelanggan pada Amount Due.000. Pencatatan Saldo ke masing-masing kartu pemasok dilakukan dengan cara berikut: Klik menu Setup Pilih dan klik Balance-Payable Balance. Klik drop-down pada Customer Name dan pilih nama pelanggan.000.Transfer dana antar bank . dan Inventory.000. Kotak dialog Historical Purchase ditampilkan. Klik tombol Add Purchase dan isi saldo awal kartu pemasok yang lain (ikuti langk ah ke-3 s/d ke-5). Klik tombol Close.000. PACA RNYA Rp 80. dsb Chequebook Modul ini terdiri dari dua menu.Pembayaran gaji karyawan (jika tidak menggunakan modul Payroll) . Payroll. Kotak dialog Receivable Balances ditampilkan kembali. Time Billing.Pilih nama pemasok . BULEK TF awal Januari tahun 2000 memiliki saldo utang dagang kepada PT.000. Kotak dialog Historical Sale ditampilkan.apat dilihat Linked Receivable Account Balances (akun-akun saling terkait) sudah terisi angka Rp 210. dan kepada PT.Pembelian bahan habis pakai (supplies kantor) .Penyesuaian pembukuan. Klik drop-down pada Vendor Name.Periksa tanggal pemasok . Beberapa Istilah: Payable Balances = Saldo Utang Dagang Vendor Name = Nama Pemasok Barang / Supplier Payable Purchase = Pembelian Kredit Vendor Detail = Rincian Identitas Pemasok Vendor Summary = Ikhtisar Pemasok MENCATAT TRANSAKSI Pencatatan transaksi ke dalam MYOB Accounting terdiri dari berikut ini General Ledger General Ledger Entry digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat melal ui modul. Klik tombol Add Purchase. Klik tombol Close. Klik tombol Record. Klik tombol Add Sale. ..Pembelian dan penjualan aktiva tetap . yaitu WRITE CHEQUES dan MAKE A DEPOSIT (Write C heques dan Make a Deposit) Write Cheques .Isi saldo awal pada Amount Due.000. Chequebook. Sales. Purchase. Kotak dialog Payable Purchase ditampilkan kembali. jika pengisian saldo awal pelanggan selesai. Beberapa Istilah Opening Balance = Saldo Awal Historical Sale = Penjualan Historis Receivable Balances = Saldo Piutang Dagang Customer Name = Nama Pelanggan Customer Card = Kartu Pelanggan PRAKTIKUM VII MENCATAT SALDO UTANG DAGANG PT. Klik tombol Record. cek. BULEK SARI Rp 60. .

Fasilitas yang digunakan untuk mencatat transaksi adalah m enu Enter Activity Slips. TIME BILLING Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa yang tercantum dalam menu Acti vity List.Pengiriman barang atau penjualan kepada pelanggan baik secara tunai maupun kre dit.Piutang karyawan .Retur penjualan . .Retur pembelian Vendor Payment Digunakan untuk mencatat pengeluaran kepada pemasok dari pelanggan yang disebabk an transaksi pembelian kredit atau uang muka untuk transaksi berikutnya.Pembayaran gaji karyawan .Penerimaan barang atau pembelian barang secara kredit atau tunai.Pembelian BHP .Pemesanan barang (PO) kepada pemasok .Penjualan jasa Customer Payments Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelanggan yang disebabkan transaksi pen jualan kredit atau uang muka. .Penerimaan pesanan barang (PO) dari pelanggan . . penerimaan piutang karyawan. PURCHASE (Purchase dan Vendor Payments) Purchase Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan yang tercantum dala m Inventory Card. . biro perjalanan jasa.Digunakan untuk menulis cek yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misal. . dsb Make A Deposit Digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan penambahan saldo rekening ti pe Detail Cheque. SALES (Sales dan Customer Payments) Sales Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa yang tercantum dal am Inventory Card ataupun untuk mencatat transaksi manual dari Activity List yan g terdapat dalam modul Time Billing. misal jasa konsultasi yang dihitung dalam satuan jam. PRAKTIKUM VIII PENJUALAN (SALES) Penjualan (Sales) Barang atau Jasa dapat dilakukan secara kredit atau tunai: Penjualan Kredit (Piutang Dagang) Jurnal: Piutang Dagang Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX Penjualan Tunai (Kas) Jurnal: Kas Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX . PRODUCT Inventory Transfers Digunakan untuk mencatat penggabungan atau merakit beberapa komponen menjadi sat u unit barang baru. fotocopy.Pembelian aktiva tetap. dsb.

Kolom Tax: (menyusul) .Comment: diisi dengan komentar (terima kasih..Date: Cek terlebih dahulu tanggal transaksi (lihat soal). . kelengkapan lainnya) pada isian Customer.Kolom backorder: secara otomatis terisi angka (selisih) jika jumlah barang kur ang dari yang dibutuhkan. . . tanggal. . Klik drop-down (kalau belum ada. nama pe rusahaan yang menjual barang). . diisi terlebih dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods). .Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) . .Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (pembeli) membayar. .Tax: secara otomatis terisi angka PPN barang yang dijual. . Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang. . buat baru dengan menekan New.Kolom Total: secara otomatis terisi angka hasil perkalian antara jumlah barang dengan harga jual (setelah dikurangi potongan).Ship Via: diisi dengan keterangan pengiriman barang (jika ada).Beberapa Transaksi penjualan: . alamat. Isikan data transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: .Kolom Price: secara otomatis terisi harga jual barang (isian Inventory).Kolom Ship: diisi dengan jumlah barang yang dijual .Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today). .Kolom Diskon (%): diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada). k etik secara manual (ingat mulai dengan bulan.Penjualan Jasa (Tunai dan kredit) . kemudian tekan enter dan diakhiri dengan memilih kode barang yang bersa ngkutan. kemudian tahun).Journal Memo: secara otomatis terisi sendiri atau ketik secara manual. Proses pencatatan transaksi selesai. . .Freight (ongkos angkut): diisi ongkos angkut pengiriman barang (Rp) jika ada.Customer PO: diisi dengan nomor referensi pemesanan barang dari pelanggan (jik a ada) .Kolom Description: secara otomatis akan terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom Item Number (isi terlebih dahulu pada look for). . . . dsb). dan.Ship to: secara otomatis terisi alamat (pembeli) pengiriman barang sesuai deng an isian Customer Card (Isi terlebih dahulu).Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri..Penjualan Piutang Wesel (diskonto wesel) MYOB menyediakan empat jenis faktur penjualan untuk berbagai jenis penjualan yai tu: Item invoice (Invoice Sales = Faktur Penjualan) Service Invoice (Faktur Perusahaan Jasa) Professional Invoice (Faktur Perusahaan Profesional) Miscellanous Invoice (Faktur Lain-Lain) Invoice Sales (Faktur Penjualan) Merupakan formulir untuk mencatat penjualan barang atau jasa baik tunai maupun k redit. . kemudian isi nama . jika tidak sesuai.Salesperson: diisi dengan nama karyawan bagian penjualan (jika ada) .Kolom Item Number: diisi dengan kode barang yang dijual dengan cara menempatka n mouse. Untuk mengaktifkan Faktur Penjualan dapat dilakukan dengan prosedur berik ut: Klik tombol Sales Pilih Item Invoice atau Invoice Sales.Penjualan Aktiva Tetap . .Penjualan Barang (Tunai dan kredit . Klik Record.Paid Today: diisi dengan jumlah uang yang dibayar sekarang. komentar ini diisi terlebi h dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods).Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak.

.000. . Dokter..Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri.Beberapa Istilah: Sales = Penjualan Invoice = Faktur Ship = Barang yang akan dikirim untuk dijual Backorder = Pengembalian barang Item Number = Nomor barang Description = Keterangan barang Price = Harga barang Disc = Potongan Penjualan Balance due = Saldo jatuh tempo Freight = Ongkos Angkut Total Amount = Jumlah Total Pending = Penundaan Pembayaran Paid Today = Dibayar sekarang Amount Received = Jumlah diterima Finance charge= Denda Amount Applied = Jumlah yang dibayar PRAKTIKUM IX PROFESSIONAL INVOICE (PI) Faktur Profesional digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa.000. . . .Journal Memo: diisi dengan nama pelanggan (STAIN Pekalongan) atau secara otoma tis terisi sendiri.Klik drop-down pada kotak pilihan Customer. kemudian pilih nama atau pelanggan (STAIN Pekalongan). Tanggal 30 Maret semua pekerjaan telah diselesaikan. Pemasangan software Rp 5. Contoh Soal: PT.Kolom Description: Diisi dengan penjelasan singkat transaksi (misal.Kolom Acct: diisi dengan nomor rekening kelompok pendapatan (lihat atau isi te rlebih dahulu pada kolom Chart of Accounts). di mulai bulan April 2008.. kemudian di isi data STAIN Pekalongan selengkapnya). Pemasangan jaringan (LAN) Rp 10. Pemasangan jaringan listrik dengan nilai kontrak Rp 20.000. Total tagihan adalah nilai kontrak + PPN 10%.000. Akuntan. . PROSES PENGISIAN FAKTUR PROFESIONAL Pilih dan klik menu Sales Pilih dan klik Sales-Professional Setelah menu Sales-Professional ditampilkan.Kotak isian Date: diisi dengan tanggal transaksi masing-masing kegiatan (jika dibutuhkan).Date: Diisi dengan tanggal penerbitan faktur ..000. Faktur Pro fesional umumnya digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa prof esional (kontraktor. dll). Merancang ruang laboratorium dengan nilai kontrak Rp 25. . perancang an laboratorium).000. Angsuran pertama akan diterima setiap tanggal 2.000. Jika nama pelanggan (STAIN Pekalongan tidak ada maka isi te rlebih dahulu dengan menekan enter (akan muncul Look for. Pemasangan 5 buah AC dengan nilai kontrak Rp 30. pada tanggal 1 Maret 2008 mendapat order dari STAIN Pekalongan untuk memasang Lab Kom puter terbaru dengan rincian transaksi sebagai berikut: Jangka waktu pelaksanaan satu (1) bulan (1 Maret s/d 30 Maret 2008).000. CERDAS sebuah perusahaan kontraktor pemasangan lab.. pilih New. jaringan komputer.000. kemudian isilah semua kotak yang te lah disediakan dengan cara sebagai berikut: .000.

Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (STAIN PKL) membayar.. Selesai SALES (PENJUALAN) PENJUALAN JASA TYPE PENJUALAN 1. Kota.000. dan No mor Telp. (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer.Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today).Kolom Tax: (menyusul) . Miscellaneous SALES-SERVICE (Penjualan Jasa) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1.. untuk perancangan ruangan laboratorium).Kotak isian Comment: diisi dengan komentar (komentar ini dibuat melalui menu S ales-Comments & Ship (misal. Item 3.Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) . Klik tombol Record. Negara. .Kolom Tax: diisi dengan kode pajak (abaikan) . . Ship to : Alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) Invoice : Isi dengan nama Faktur Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Description : Rincian tentang jasa yang diberikan Acct : Abaikan Amount : Jasa yang diberikan Job : Frekuensi pekerjaan Tax : Pajak Salesperson : Karyawan bagian penjualan Comment : Komentar atau pesan Ship Via : Dikirim via Promised Date : Tanggal pembayaran Jurnal Memo : Memo penjualan Inquiry Source : Sumber Freight : Ongkos angkut Tax : Total pajak Total Amount : Total jumlah Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo jatuh tempo Print Status : Cetak . Isi Alamat. Kota.Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak.Paid Today: diisi dengan jumlah uang muka yang dibayar (STAIN) sekarang. 6. Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter 3. Thanks) . Service (Jasa) 2. Tulis nama pelanggan tekan Enter. 4. 2. Professional 4. . . Klik Ok lagi. Alamat Gudang. dan Nama Salesman. isikan Rp 25.Kolom Amount: diisi dengan nilai transaksi masing-masing (misal. Kode Pos. Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang. Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5. 000. Klik Ok. dan Kode Pos.

Kota. Negara. Klik Ok lagi.Journal Type (Tipe usaha) Save (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use (mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending (Menunda proses suatu transaksi) Print Reimburse Record (Simpan sementara) Cancel PENJUALAN BARANG DAGANGAN (ITEM) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1. Alamat Gudang. Ship to : Isi dengan alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) atau sudah terisi sendiri jika sudah anda isi dalam Customer Card. Isi Alamat. Backorder : Akan terisi secara otomatis (selisih) jika jumlah persediaan kurang dari yang dibutuhkan. Price : Harga per item barang. Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5. dan Nama Salesman. (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer. Jika nama pelanggan belum ada da lam look for dapat anda anda isi dengan. Ship Via : Dikirim via (tekan enter kemudian pilih jenis pengiriman) Promised Date : Tanggal pembayaran (diisi dengan kesanggupan membayar jika trans aksi merupakan penjualan kredit. 3. 6. 2. Jurnal Memo : Memo penjualan (secara otomatis berisi keterangan jurnal transaksi ybs) Freight : Ongkos angkut pengiriman barang (jika ada) Tax : Total pajak (secara otomatis terisi) Total Amount : Total jumlah (secara otomatis terisi) Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo (secara otomatis terisi angka selisih nilai transaksi (Amoun . Tulis Nama Pelanggan (Customer) tekan Enter. Item Number : Diisi dengan kode barang yang dijual Description : Secara otomatis terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom I tem Number. dan Kode Pos. Kode Pos. Kota. Klik Ok. Disc% : Diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada) Total : Secara otomatis terisi sendiri Job : Diisi dengan kode Job (jika ada) Tax : Diisi dengan tarif pajak (jika ada) Comment : Komentar atau pesan (Tekan Enter kemudian pilih komentar yang saudara inginkan. Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter. Invoice : Isi dengan nama Faktur atau otomatis terisi sendiri. 4. dan No mor Telp. Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Ship : Diisi dengan jumlah barang yang akan dirikim atau dijual.

5. Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1. Mencatat Transaksi Pending Print Reimburse LATIHAN Tanggal 1 Januari 2008 PT.000.isi dengan diskon 5% 11. Klik tombol Record Proses transaksi selesai. Item. SUKSES berupa 20 uni t mesin kapal @ Rp 20. Ship isi dengan angka 20 7. PRAKTIKUM X Retur Penjualan (Penjualan Tunai) Pengembalian barang yang dilakukan konsumen karena rusak atau cacat dan pengemba lian uang yang dilakukan oleh penjual. Paid Today isi dengan angka Rp 50. Ship via Klik dan pilih salah satu 15. Date . Mengisi Ship to (terisi dengan sendirinya jika alamat PT. terisi dengan sendirinya atau diganti 3. Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Refund 3.. Customer PO (abaikan) 6. Freight abaikan 18.000. Total Amount terisi angka Rp 38.000 dengan diskon 5%. .isi dengan tanggal transaksi dalam hal ini tanggal 1/1/08. Salesperson Klik dan pilih salah satu 13.000. 20. Item number isi dengan Kode barang 8. Record : Proses pencatatan transaksi selesai Cancel : Membatalkan pencatatan transaksi Print Status : Cetak Journal : (Jurnal dengan sendirinya sudah terisi) Type (Tipe) : Tipe atau jenis usaha (Service. Price isi dengan harga per satuan 10. Total terisi dengan sendirinya 12.000. PT. Klik tombol Record.000.t) dengan jumlah yang dibayar pelanggan (Paid Today). Professional atau Miscellane ous) Save : (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use : (Mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending : (Menunda proses suatu transaksi) Suatu transaksi sudah dicatat tetapi belum diproses sebagai penjualan dimasukkan ke dalam kolom pending. Angka ini akan menambah saldo Piutang Dagang. 19.. Disc% . Balance Due terisi langsung. SUKSES 2. Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2. Promise date isi dengan tanggal pembayaran pelunasan tanggal 15/1/08 16. SUKSES sudah dimasu kkan dalam kartu pelanggan (Card File). Mengisi nama pelanggan dalam hal ini PT.Pengembalian barang dicatat melalui modul Sales-Sales . Invoice 4.000. CERDAS menjual barang kepada PT. ..Pengembalian uang dicatat melalui model Sales-Settle Returns & Credit Langkah-langkah: 1. Description isi dengan Mesin Kapal 9. Inquiry Source abaikan 17. SUKSES membayar uang muka Rp 50. dan berjanji akan melunasi sisanya tanggal 20 Januari 2008. Comment Klik dan pilih salah satu 14.000. 21.

SEJAHTERA karena rusak. Klik Record-proses pencatatan selesai.000. CERDAS menjual barang secara tunai kepada PT. Tanggal 15 januari 2 unit komputer dikembalikan oleh PT. Catat penjualan tunai melalui modul Sales-Sales 2. LATIHAN Tanggal 10 Januari 2008 PT. Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Apply to Invoice 3. SEJAHT ERA berupa 10 unit komputer @ Rp 5. Klik tombol Record.Jurnal Umum . AMIKOM UJIAN MID SEMESTER (Oktober-Nopember 2002) Akuntansi II (MYOB Accounting) (Close Book) (Waktu: 100 Menit) Pembelian kendaraan dalam MYOB dicatat dengan? . Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1. Catat pengembalian uang melalui modul Sales-Settle Returs & Credit dengan men g-klik Refund.. Catat pengembalian barang melalui modul Sales-Sales 3. Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2.000.Jurnal Khusus . PRAKTIKUM XI PEMBELIAN (PURCHASE) Menu Pembelian digunakan untukm mencatat: Pemesanan Barang (Purchase Order) Pembelian Barang atau Penerimaan Barang Pengembalian barang kepada Pemasok Mencetak Bukti Transaksi PEMESANAN BARANG Langkah-langkah: 1.Retur Penjualan (Penjualan Kredit) Langkah-Langkah: 1.Jurnal Berulang . 4.

Telp.000 pada PT Sastra dan saldo awal utang dagang Rp 10. Sudirman 20. Wonosari. Magelang. 3 57580 Alamat PT. 27. Melati. 0274. Keterangan: Alamat PT. Sastro (Jl. Yogyakarta. 0274 348978) Alamat PT. Wonosari. Sleman. Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam MYOB Accounting.Matrix (Jl. bagaimana caranya MYOB accounting membantu Anda dalam memproses transaksi tersebut (Masukkan trans aksi tersebut ke dalam jurnal dan buku besar dalam MYOB).Jurnal Khusus .000. Yogyakarta. Telp. Amar (Jl. Tanggal 2/1/02. urutkanlah langkah anda dari awal (membuat folder) sampai (congratulations). Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar. kemudian merencanak an akan mendirikan perusahaan baru.000. 562997. 0274. katakanlah Anda memiliki uang Rp 50. Yogyakarta. Telp. Amar meminta bantuan Anda untuk memproses transaksi tersebut ke dalam MYOB A ccounting (Mencatat Saldo Awal).000 pada PT M atrix. Diminta: PT.Jurnal Berulang (Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih).(Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih) Pembayaran listrik dicatat dengan? . Playen. PT Amar tanggal 20/7/02 memiliki saldo awal piutang dagang Rp 20.Jurnal Umum .000.000. Urutkan langkah-langkah anda dari awal sampai a khir .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful