P. 1
Myob

Myob

|Views: 304|Likes:
Dipublikasikan oleh Ayah REvlin Gita

More info:

Published by: Ayah REvlin Gita on Nov 02, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2015

pdf

text

original

PRAKTIKUM I START MYOB 1. Klik MYOB Accounting dalam menu MYOB 2.

Pilih Create (menciptakan data baru dalam file/directory saudara) 3. Isikan Nama Perusahaan dan Alamat lengkap- kemudian klik Next Nama Perusahaan : PT. CERDAS Alamat : Jl. Pendowo 33 Kedungwuni Pekalongan Telp : 0285-7413222 Klik Next. 4. Isikan Current Financial Years : Tahun Keuangan Sekarang (2008) Last Month of Financial Years : Akhir Tahun Keuangan (Desember) Conversion Month : Bulan Konversi (Januari) Period per years : 12 bulan 5. Klik Next- akan muncul pilihan jenis usaha. Pilih salah satu perusahaan dari menu yang tersedia (105 jenis usaha) atau Pilih Build Your Own (membuat akun/rekening sendiri)- Klik Next 6. User ID (abaikan)-Klik Next 7. File Name Simpan PT. Cerdas Directory Saudara- Klik Save 8. MYOB akan memproses dan menciptakan file baru PT. NUSANTARA 9. Congratulations- Klik Finish 10. Masuk ke dalam MENU MYOB ACCOUNTING MENU MYOB General Ledger (Buku Besar) Cheque Book (Cek) Sales (Penjualan) Purchase (Pembelian) Inventory (Persediaan) Card File (Kartu) GENERAL LEDGER (BUKU BESAR) Menu buku besar digunakan untuk mencatat saldo rekening-rekening buku besar. Dal am akuntansi terdapat 8 kelompok rekening buku besar, seperti rekening Aktiva, K ewajiban, Modal, dsb. 1. DAFTAR REKENING PERUSAHAAN Pada Account List gambar di bawah terdapat 8 kelompok rekening berikut: Asset (Aktiva) Liability (Kewajiban) Equity (Modal) Income (Penghasilan) Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) Expenses (Beban-beban) Other Income (Penghasilan Lain-lain) Other Expense (Beban lain-lain) (Rekening ini dapat anda ganti dengan bahasa Indonesia) Catatan: Rekening ini diisi harus sesuai dengan jenis bisnis saudara.

Rekening Aktiva Aktiva Lancar Kas - Kas kecil - Bank

Piutang Dagang Piutang Karyawan Bahan Habis Pakai (BHP) Biaya dibayar di muka Asuransi Aktiva Tetap Tanah Gedung (Akumulasi Depresiasi Gedung) Peralatan (Akumulasi Depresiasi Peralatan) Kendaraan (Akumulasi Depresiasi Kendaraan) Mesin (Akumulasi Depresiasi Mesin) 2. MENGGANTI REKENING KE DALAM BAHASA INDONESIA Gantilah rekening berikut dengan bahasa Indonesia: - Current Asset dengan Aktiva Lancar - Trade Debtor dengan Piutang Dagang - Fixed Asset dengan Aktiva Tetap - Dst Praktik: 1. Sorot rekening yang akan diganti, kemudian tekan Edit. 2. Gantilah Current Asset dengan Aktiva Lancar, dst. 3. Klik Ok untuk kembali ke menu utama 3. KODE REKENING Rekening dalam akuntansi memiliki nomor sesuai dengan klasifikasi masing-masing: Berikut adalah contoh beberapa kode rekening, nama rekening dan tipe rekening. Kode Nama Type Link Saldo Rekening Rekening Rekening 1-0000 1-1000 1-1100 1-1110 1-1120 1-1121 1-1122 1-1123 1-1200 1-1210 1-1220 1-1221 1-1222 1-2223 Aktiva Header Aktiva Lancar Header Kas Header Kas Kecil Detail Bank Header Bank BRI Detail Bank MANDIRI Detail Bank BUKOPIN Detail Piutang Header Piutang Dagang Detail Piutang Karyawan Header Piutang Amin Detail Piutang Rasyadi Detail Piutang Ulfa Detail

Catatan: Account Name: adalah kode dan nama rekening yang dapat diganti sesuai dengan keb utuhan. Type Rekening: · Header: adalah tipe rekening induk, misal aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, d an kewajiban. · Detail: adalah tipe rekening anak, misal kas, piutang, dan peralatan, dsb. 4. LINKED ACCOUNT (KETERKAITAN REKENING) Linked Account: adalah rekening yang terkait dengan rekening lain.

025.Other Income (Pendapatan Jasa) 2..000 .500.1.000 .200.Rp 1.Rp 325. General Ledger Linked Account (Rekening-rekening Buku Besar): Current Earnings (Laba tahun berjalan) Retained Earnings (Laba ditahan) Historical Balanced Account (Rekening saldo historis) Balanced: Saldo masing-masing rekening (Saldo dapat diisi atau terisi dengan sen dirinya) Contoh Linked Account: Perhatikan ! Bank Pasifik pada Account List ditunjukkan oleh tanda Link * Rp 10.025.000 Dibayar Rp 4. Keterkaitan rekening te rsebut berfungsi mengkoordinasikan beberapa nomor rekening untuk penyusunan lapo ran keuangan.000.000 10% Rp 7.000 12 A-X3 Keyboard Rp 100. kode dan saldo setiap rekening yang ada dalam Account List. .AMIKOM dengan rinc ian sebagai berikut: Vol Kode Nama Barang Harga Diskon Jumlah 15 A-X1 Mouse Rp 25.000 Langkah-langkah: Sebelum transaksi dicatat. Account Receivable Linked Account (Rekening yang terkait dgn Piutang Dagang): Trade Debtor (Piutang Darang) General Cheque Account (Cek) Freight Income (Pendapatan Ongkos Angkut) Deposit Received (Penerimaan Uang) Discount Given (Diskon yang diberikan) Service . ter kait dengan paying bill (Tagihan Pembayaran) yang tampak pada gambar Account Pay able Linked Account Bank Pasifik dengan nomor kode 1-1111.500. saldo rekening kelompok aktiva (Chart of Account) mas ih bersaldo nol. FUNGSI-FUNGSI MENU TAMBAHAN Edit : Menu ini berfungsi untuk meng-edit nama.000 Sisa Rp 5. Account Payable Linked Account (Rekening yang terkait dengan Utang Dagang): Trade Creditor (Utang Dagang) Electronic Payment Clearings (Pembayaran dengan elektronik misal ATM) Freight Paid (Ongkos Angkut) Deposit with Vendors (Setoran Vendor) Discount Taken (Diskon yang diambil) Late Fees Paid (Tunggakan pembayaran upah ) 3.000 10 A-X2 Motherboard Rp 750.000. Contoh: Tanggal 5 Juni 2002 PT CHIKA menjual barang kepada PT. Setelah pencatatan transaksi dan pengaruhnya terhadap saldo rekening dapat dilih at pada hubungan Chart of Account dengan Sales Item. LATIHAN LINKED ACCOUNT Beberapa rekening dalam Chart of Account saling terkait. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari pelanggan akan memp engaruhi rekening Bank PT CHIKA dan saldo rekening yang belum dibayar akan berpe ngaruh pada saldo rekening Piutang Dagang (Trade Debtor).000 Total Rp 9.

000 Akumulasi Depresiasi Kendaraan (Rp 10. Klik New untuk mencatat rekening yang baru 7. Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai atau 6. dan Saldo rekening yang baru. Naila Rp ? Piutang PT.000. 2. Aktiva Lancar. Jika nonpostable dan postable tidak anda perhatikan. Isi saldo awal pada Opening Balance (jika ada) 5.Close : Sama dengan escape. Perhatian ! A.000.000) Peralatan Rp 20.000.000 BHP Rp 1. seperti Kas. Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai 6.000. History : Saldo rekening bulan atau tahun sebelumnya Up : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kiri Down : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kanan Print : Mencetak hasil sementara 5. Perhatikan menu pada Edit Account: Header Account (Nonpostable) Akun Induk. 5. kode rekening. DINDA AYU sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan peralatan k omputer memiliki data keuangan sebagai berikut: Aktiva Rp ? Aktiva Lancar Rp ? Kas Rp 50.000.000. seperti Aktiva.000.000 Gedung Rp 150. 1. Piutang. Detail Check Account (Postable) Akun rincian.000. Tulis angka 0000 di belakang angka 1.000.000) Kendaraan Rp 100. yaitu keluar dari menu tersebut New : Menu ini digunakan untuk mencatat nama rekening. dll.menu Edit Account akan ditampilkan 2. 4. Masukkanlah kode akun yang benar agar tidak mengulangi pekerjaan saudara PRAKTIK I MENCATAT REKENING/AKUN BARU: 1.000 Piutang PT.000 Akumulasi Depresiasi-Kendaraan(Rp 40. MENCATAT REKENING BARU DAN MENGISI SALDO AWAL 1.000) . 3.000 Piutang Dagang Rp 50.Lihat Soal Latihan I (Current balance diabaikan saja) Klik New untuk mengisi rekening lainnya atau Klik Ok untuk kembali ke menu Account List Lanjutkan sendiri LATIHAN I PT. Pilih salah satu akun pada Account Classification untuk diisi 2.000 Akumulasi Depresiasi-Gedung (Rp 50. maka komputer meminta an da mengganti AKUN yang benar.kemudian tekan Enter 3. MENGISI SALDO AWAL Isikan Saldo Awal (Opening Balance).000. Klik tombol New. B. Faizah Rp 30.000 Aktiva Tetap Rp ? Tanah Rp 200. Detail Account (Postable) Akun Anak. Tulis Aktiva pada Account Name 4. jika akun Asset (aktiva) yang akan anda isi pada Account Number.000 Asuransi Rp 500.000.

Transaksi Setoran awal 2.000. Dsb (Cat: Penjualan dan Pembelian Barang Dagangan dicatat dalam Jurnal Penjualan dan Jurnal Pembelian) JURNAL UMUM Mencatat Informasi dan Transaksi ke dalam Jurnal Umum Langkah-langkah Jurnal Umum: 1.Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) .000. Depresiasi aktiva tetap 5. Pembayaran gaji 3.000. Penjualan seluruh Aktiva Tetap 6.000 Ekuitas Rp ? Modal Awal Rp 20.Other Income (Pendapatan Lain-lain) . Utang Bank 8.000 Dari data tersebut isilah pertanyaan ( ? ) masing-masing di atas dengan jawaban yang benar? PRAKTIKUM II MENU MYOB ACCOUNTING GENERAL LEDGER Chart of Account (Bagan Buku Besar) . Pembelian saham atau obligasi 7. GENERAL JOURNAL ENTRY (JURNAL UMUM) Jurnal Umum: Semua transaksi berikut dicatat ke dalam Jurnal Umum: 1.000.000 Utang Dagang Rp 75. Pembayaran dan penerimaan sewa 2. Pembayaran rekening listrik. misal.000 Utang Bank Rp 100. Pembelian seluruh aktiva tetap 5.000. Membayar utang Bank Jurnal Berulang (Recurrying Entry) Mencatat transaksi yang berulang-berulang terjadi dalam setiap bulan. Bahan Habis Pakai (BHP) 4.000.Asset (Aktiva) .000 Utang Gaji Rp ? Kewajiban Jangka Panjang Rp 40.Expenses (Beban-beban) .Liability (Kewajiban) .000 Laba Ditahan Rp 20. dan air 4.000 Utang Hipotik Rp ? Utang Obligasi Rp 25. 1. Isikan tanggal transaksi pada kolom Date . Pembayaran asuransi 6.Other Expense (Beban Lain-lain) 7. Transaksi Pinjaman Bank 3.Income (Pendapatan) . telp.Equity (Modal) .000.Kewajiban Rp ? Kewajiban Lancar Rp 185.

maka jurnal transaksi akan tercetak langsung. dalam hal ini Kas dengan kode 1-1100 dan kemudian tekan Use Account. Pengertian Jurnal: Jurnal adalah tempat untuk mencatat transaksi pertama kali. Buku Jurnal: Pada sisi kiri bawah anda sorot dan enter Jurnal untuk melihat a pakah transaksi yang anda masukkan ke dalam buku jurnal sudah masuk atau belum.2. Pada kolom Debit anda isi angka Rp 50. misal dalam kasus di atas: Arahkan kursor ke kolom Acct tekan Enter. 5. Transaction Jurnal: Pada kolom General (Umum) anda isikan tanggal. Semua transaksi dicatat melalui jurnal Aturan Debit Kredit: Jika Aktiva bertambah (+) maka di jurnal di sebelah debit Jika Aktiva berkurang (-) maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) bertambah maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) berkurang maka di jurnal di sebelah debit Pendapatan / Penjualan di jurnal di sebelah Kredit Biaya / Beban di jurnal di sebelah debit Prive di jurnal di sebelah debit JURNAL TRANSAKSI Semua transaksi yang telah dicatat ke dalam Buku Jurnal Umum (General Journal En try) dapat dilihat Jurnalnya dalam dengan cara menyorot Journal pada sisi kiri b awah General Journal Entry. Record: Tekan tombol record untuk menyimpan jurnal tersebut ke dalam Buku Jurnal Transaksi (Transaction Jurnal). misal dalam kasus di atas. 6. Bulan.000. Pada kolom Look for (Cari) anda cari rekening sesuai dengan kelompok rekening mas ing-masing: Dalam kasus di atas. Pada kolom Kredit dengan sendirinya akan tert ulis angka Rp 50. Isi Memo dengan keterangan singkat seperti Setoran Awal Pemilik 3. Jika panah berwarna hitam. Pengertian Transaksi: Transaksi adalah kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaru hi kekayaan perusahaan. J urnal terdiri dari Debit Kredit. dan tahun transaksi. Kredit: Cari angka 3 untuk kelompok Ekuitas. jurnal umumnya adalah Kas pada sisi debit dan Modal pada si si kredit.000. Cari atau isikan nomor rekening pada kolom Acct. 4. bulan. dalam hal ini Modal dengan kode 3-8000 dan kemudian tekan Use Account.000. tandanya jurnal tidak dapat dikoreksi. Jika tanda panah berwarn a putih tandanya jurnal masih dapat anda koreksi (Lihat Jurnal Koreksi) JURNAL KOREKSI . Pada tampilan layar Transaction Journal terdapat 6 jurnal berikut: General Journal (Jurnal Umum) Disbursement (Jurnal Pengeluaran) Receipts (Jurnal Penerimaan) Sales (Jurnal Penjualan) Purchase (Jurnal Pembelian) Inventory (Jurnal Persediaan) Langkah-langkah melihat Jurnal Transaksi: Date from : masukkan transaksi dari Tanggal. Langkah-langkah: Debit: Cari angka 1 untuk kelompok Aktiva. dari tanggal 01/01/04 to 31/12/04. dan Tahun berapa To: Sampai Tanggal.000. Bulan dan Tahun berapa. Perhatikan tanda panah sebelah kiri apakah berwarna hitam atau putih.. Jika isian tanggalnya benar.

Klik tombol record.Rekening listrik. Tekan cancel (transaksi akan kembali ke menu utama) Tekan Use (untuk melihat hasil memo jurnal berulang). Tekan tombol save (Recurring). MENCATAT JURNAL BERULANG Pencatatan jurnal berulang (recurring) sama dengan jurnal umum.Pembebanan biaya penyusutan (depresiasi) . kemudian isi angka transaksinya untuk kolom debit. kemudian tekan use account. tekan enter akan muncul look for.Debit. MENGAKTIFKAN JURNAL BERULANG Pilih dan klik modul General Ledger-General Journal Entry. atau salah angka ) dapat dikoreksi dengan mengaktifkan reversing journal. Langka-langkah: Aktifkan modul General Ledger Klik tombol GJE Isikan tanggal Transaksi Isikan memo (keterangan transaksi) pada field Memo.Pembayaran sewa .Pembayaran gaji bulanan . PRAKTIKUM III JURNAL BERULANG (Recurring Journal) Jurnal berulang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang berulangkali ter jadi dalam suatu periode akuntansi seperti: . kemudian sorotlah kolom kredit atau tekan Tab dengan sendirinya angka secara otomatis terisi sendiri. dengan menyorot Reverse General Journal Transaction. Isikan nomor rekening untuk transaksi debit dan kredit.Delete General Journal Transaction. air dan sebagainya. kemudian tekan use account.Kredit. Langkah-langkah Jurnal Koreksi: Aktifkan jurnal yang salah (klik jurnal transaksi) Sorot tanda panah pada jurnal yang akan diubah Klik menu Edit. Koreksi dapat dilakukan apabila jurnal telah berstatus Close yang ditandai dengan panah berwarna hijau yang hanya dapat dilakukan dengan cara membalik jurnal yang salah. Tekan record. MENGHAPUS JURNAL (ERASE) Proses penghapusan jurnal dapat dilakukan apabila status jurnal tersebut masih o pen (tanda panah putih) dengan cara: Aktifkan jurnal yang salah Pilih dan klik menu Edit. Klik icon Use (Recurring). Kotak dialog Select a Recurring Transaction ditampilk . . Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di debit.Apabila terjadi kesalahan dalam penjurnalan (misalnya terbalik. telp. dilanjutkan d engan mengisikan data transaksi yang benar: Contoh: Tanggal 1 Januari 2002 perusahaan telah mencatat Piutang Direktur (pinja man Direktur) sebesar Rp 10. Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di kredit.000 dengan dana dari Bank Mandiri. isi tanggal transaksi .000. Transaksi yan g benar adalah dari Bank BRI. tekan enter akan muncul look for. Tekan record (Transaksi akan tersimpan pada transaction journal). Catat jurnal yang benar Klik tombol record. .

000 dengan Kas. .000.000.000. MENGUBAH TRANSAKSI BERULANG Perubahan dapat dilakukan dengan cara mengubah nomor rekening.000. Nilai baran g dicatat dalam persediaan.000. Proses perubahan dilak ukan dengan cara mengklik tombol Edit setelah mengklik icon Use (Recurring). dengan membayar kas Rp 20.000.Biaya Telepon Rp 750. dari perusahaan.000.Biaya Air Rp 25.000.Perangkat komputer Rp 200. tetapi nilai barang tidak dicatat dalam persediaan.000.00 0. ARWANA mengisi kas dengan menstranfer uang dari Bank Mandiri ke Bank BRI seb esar Rp 150. Desi (Sekretaris Direksi) meminjam uang Rp 1. Klik Delete.Biaya Iklan Rp 5. misal. Mencatat pembelian barang untuk keperluan kantor (supplies kantor). ARWANA membayar ongkos angkut Rp 1.000.000. board.000. Penghapusan hanya akan menghapus jurnal berulang yang telah dibuat dan tidak ber pengaruh pada transaksi yang dicatat dengan mengaktifkan jurnal recurring.0000. PT. Mencatat pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan. Klik tombol Ok.. jumlah maupun fre kuensi pembayaran misalnya dari bulanan menjadi mingguan.000.. dengan menandatangani utang w esel. seharusnya dibayar dengan rekening Bank BRI. PRAKTIKUM IV INVENTORY (PERSEDIAAN) Menu inventory (persediaan) digunakan untuk mencatat informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan. . misal komputer yang diraki t dari beberapa komponen... dan sisanya diangsur beberapa kali. casing. Latihan Catat Transaksi Berikut ke dalam Jurnal Umum atau Jurnal Berulang: PT.000. Perusahaan salah mencatat pembayaran biaya-biaya pada nomor 3 dengan kas kecil. Mencatat barang berupa komponen untuk membuat satu produk.. Mencatat barang hasil penggabungan beberapa komponen.000. Membeli 5 unit perangkat komputer @ Rp 5. Pilih salah satu jurnal recurring yang telah dibuat (contoh hanya satu)..000. .000 dengan kas kecil PT. MENGHAPUS TRANSAKSI BERULANG Klik icon Use (Recurring). Perusahaan mengeluarkan Kas untuk membayar biaya-biaya: . Membeli 1 unit kendaraan seharga Rp 50. Desi mengembalikan uang yang dia pinjam pada transaksi 5. Klik tombol Record. Mencatat biaya penyusutan aktiva tetap yang dibebankan setiap bulan: .Biaya Listrik Rp 500.000.Kendaraan Rp 1. ARWANA membayar: . . .an. ITEMS LIST Fasilitas item list ini digunakan untuk mencatat barang dan jasa yang diperdagan gkan meliputi: Mencatat barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali.. dengan kas kecil.000.Biaya Transportasi Rp 2..

Diisi dengan unit item barang yang dijual. Diisi dengan harga jual (angka ini akan muncul pada kolom pr ice dalam faktur penjualan). pilih nomor rekening ini untuk membukukan has il Penjualan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Pendapatan.Auto Build. digunakan untuk menampilkan barang hasil pen ggabungan beberapa jenis barang menjadi satu jenis barang dengan fasilitas Auto Build Inventory (contoh. misa lkan 5 unit Tax Code When Bought. misalkan 5 . Klik kotak ini jika nilai barang yang diperjualbelikan di catat dalam rekening Persediaan (Inventory). monitor. Income Account for Tracking Sales. dan B-03 DVD akan diubah dengan ketentuan 30% Percent Markup dari harga beli (lihat kolom Avg Cost). Name. dan Average. pilih nomor rekening ini untuk membukukan ha sil Persediaan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Aktiva. Diisi dengan kode pajak penjualan barang (PPN keluaran) Calculate Tax on. Diisi dengan harga barang yang dibeli. dll) FASILITAS ITEM PRICE Berfungsi untuk mengubah harga jual dan menentukan metoda pembebanan HPP.000. misalkan 1 0 unit Tax Code When Bought. Anda dapat mengubah harga jual barang terte ntu atau seluruh barang yang diperdagangkan berdasarkan prosentase marjin. Langkah-langkah Mencatat Barang Dagangan Item number-diisi dengan nomor atau kode barang. motherbo ard.000. dan sebagainya. Klik Buying Details Buying Unit of Measure. Klik salah satu pilihan untuk memperhitungkan pajak atas baran g yang dijual. dan hasilnya dibulatkan ke bawah (dalam ribuan-Round Price-Down). merupakan komponen barang untu k merakit komputer. Metode yang dapat dipilih adalah LIFO.diisi dengan nama barang I buy This Item. CD Rom.processor. Diisi dengan unit satuan barang yang dijual. keyboard. Klik kotak ini jika perusahaan membeli barang untuk diperdagang kan kembali (bukan hasil produksi). Misalkan harga jual baru barang: A-01 OHP. A-02 LCD. Diisi dengan item barang yang dibeli. I Sell This Item. Asset Accounts from Item Inventory. Number of Item per Selling Unit. Keyboard. Diisi dengan kode pajak pembelian barang (PPN masukan). I Inventory This Item. menampilkan data barang berupa: Pembelian (unit-bought dan nilai pembelian-purchase) Penjualan (unit-sold dan nilai penjualan sales) Harga Pokok Penjualan (Cost of Sales) pada suatu tahun tertentu. Langkah yang harus dilakukan adalah: . satu unit komputer terdiri dari. Klik Item Inventory-Item Information. pilih nomor rekening untuk membukukan Harga Pokok Penjual an (HPP). Klik Selling Details Base Selling Price. misalkan 10 unit Number of Item per Buying Unit. Selling Unit of Measure. FIFO. Kotak Item Information. Klik kotak ini untuk barang yang diperjualbelikan kembali. misalkan Rp 1. CPU. disk drive. Mencatat jenis jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Cost of Sales Account. marku p atau laba kotor berdasarkan harga beli barang yang bersangkutan. Shortcuts Shortcuts untuk mengubah harga jual.

Ketik angka 30 pada kotak isian Percent Markup. tunggu seje nak komputer akan memproses data. INVENTORY ADJUSTMENTS Fasilitas Inventory Adjusments digunakan untuk mencatat penyesuaian persediaan. Aktiva (Assets) Utang (Liability) . Proses memasukkan saldo tersebut m elalui menu Count Inventory-kolom Counted seperti langkah ke 3 sampai dengan lan gkah ke 7. Kelompok yang termasuk dalam rekening riil adalah. Menu Reports-Index to Reports-Inventory-Inv entory Count Sheet atau dari Command Centre. Misalkan terdapat perbedaan kode ba rang A-02 LCD. Klik tombol Record. Cetak Inventory Count Sheet melalui Reports-Index to Reports di atas. Klik tombol Update x items Only (hanya sebagian barang yang diubah). kotak dialog Inventory Adjustment ditampilkan. Klik Shortcuts terlihat selanjutnya pada layar ditampilkan: . misalkan berdasarkan hasil perhitungan fisik barang di gudang (stock opname). Catat hasil perhitungan secara fisik ke dalam kolom 1Count (untuk pencatat perta ma) dan/atau 2 Count (untuk pencatat kedua).Reports-Inventory-Inventory Count. menurut catatan sejumlah 15 buah. Selanjutnya catat jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai pe rsediaan. Inventory Transfers Fasilitas Inventory Transfer untuk menggabung beberapa jenis barang yang terurai atau komponen menjadi satu unit barang baru PRAKTIKUM VI MENCATAT SALDO AWAL PIUTANG DAGANG Saldo awal adalah saldo awal periode akuntansi atau saldo rekening pada saat dim ulai proses pencatatan akuntansi menggunakan MYOB Accounting. kotak dialog Adjustment Inventory ditampilkan.Round Price. sehingga kode barang pada kolom tersebut dit andai silang (x). te rdapat perbedaan dengan catatan komputer sehingga perlu dibuat penyesuaian. pilih nomor rekening Persediaan. Sekarang dapat diperhatikan harga jual untuk b arang tersebut sudah berubah: PRAKTIKUM V COUNT INVENTORY Menghitung Fisik Barang Count Inventory digunakan untuk mencatat jumlah barang hasil perhitungan fisik y ang berada di gudang (stock opname). Klik drop-down pada kotak isian dalam Adjustment Inventory. .Pada Basis for Calculation klik dan pilih Average Cost (sesuai dengan metode p embebanan HPP). Klik tombol Continue.Klik pada kolom Shortcut dalam kotak dialog Set Item Price untuk harga barang ya ng harga jualnya akan diubah (30%). Mencatat Persediaan Awal Saldo awal persediaan barang dapat dicatat melalui menu Inventory Count Inventor y dengan memasukkan jumlah saldo awal barang. sedangkan dari hasil perhitunga n fisik hanya 12 buah. Klik tombol Adjust Inventory. klik drop-down dan pilih Down . Saldo awal adalah saldo akhir dari rekening riil atau rekening neraca pada akhir periode akuntansi . Hasil perhitungan tersebut dicatat dalam Counted pada kotak dialog Count Invento ry dengan mengklik tombol Count Inventory dari menu Inventory.

Saldo awal rekening Utang Dagang atau Utang Usaha. ARWANA Brebes Rp 75. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masi ng-masing Kartu Utang. d . Isi saldo awal rekening pada kolom Opening Balances. PIUTANG DAGANG Pencatatan saldo awal rekening Piutang Dagang dilakukan dengan dua tahap berikut : Pencatatan saldo awal ke rekening Piutang Dagang Pencatatan saldo awal masing-masing pelanggan (customer) ke dalam kartu pelangga n (customer card).CERDAS Kedungwuni Rp 40.000. SUKSES Pekalongan Rp 37. Pencata tan saldo awal ini dapat diisi pada kolom. Klik tombol Ok. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam ma sing-masing Kartu Piutang. Utang Dagang. Mencatat Saldo Awal Selain Rekening Piutang Dagang. Opening Balance-Edit Accounts atau melalui menu Setup-Balances-Account-Opening B alances. Kasus II Misalkan PT. BERKAH Batang Rp 23. yaitu: Saldo Awal selain rekening Piutang Dagang. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masing -masing Kartu Persediaan.000. SEJAHTERA memiliki 5 orang pelanggan dengan masing-masing saldo rin cian berikut: Nama Pelanggan Alamat Saldo Awal PT.000.000. dan Persediaan.000 PT. Pada sisi kanan bawah.Modal (Equity) Pencatatan menggunakan MYOB Accounting dikelompokkan menjadi empat.000 Jumlah Rp 210. Saldo awal rekening Piutang Dagang atau Piutang Usaha. Pengisian saldo awal rekening Persediaan adalah dengan mengisi saldo awal sepert i dalam angka 1.000 PT. dan Persediaan Pencatatan saldo awal dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama Pilih dan klik modul General Ledger-Chart of Accounts Aktifkan rekening yang akan diisi saldo awal (bertipe Detail) Isi saldo awal pada kotak isian Opening Balance (Saldo Awal) Klik Ok Kedua Klik menu Setup pada baris menu Pilih dan klik Balances-Account Opening Balances.000 PT. Klik menu Setup yang terdapat dalam baris menu Pilih dan klik Balances-Receivable Balances. Pengisian saldo awal rekening Utang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal sepe rti dalam angka 1.000. TSAQIBINDO Pemalang Rp 35.000 PT.000. Utang Dagang.000 Dicatat pada saldo Rekening Piutang Dagang (Diisi Sendiri) Dicatat pada Saldo Pelanggan Saldo awal masing-masing pelanggan masih nol sebelum pencatatan saldo awal. Pengisian saldo awal rekening Piutang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal se perti dalam angka 1. Kotak dialog Receivable Balances ya ng berisi kartu pelanggan beserta saldonya ditampilkan. Saldo awal rekening Persediaan.

. Kotak dialog Payable Purchase ditampilkan kembali. Chequebook. Klik tombol Add-Sale dan isi saldo awal kartu pelanggan yang lain (ikuti langkah ke-3 s/d langkah ke-5). Purchase. Time Billing.Isi saldo awal pada Amount Due.000.Piutang karyawan . BULEK TF awal Januari tahun 2000 memiliki saldo utang dagang kepada PT. Sales. tanggal pada Da te: dan isi saldo awal pelanggan pada Amount Due. Payroll.000. cek.000. Klik tombol Record.. PACA RNYA Rp 80.000.apat dilihat Linked Receivable Account Balances (akun-akun saling terkait) sudah terisi angka Rp 210. Pencatatan Saldo ke masing-masing kartu pemasok dilakukan dengan cara berikut: Klik menu Setup Pilih dan klik Balance-Payable Balance.Pilih nama pemasok . dan kepada PT.000. Klik drop-down pada Vendor Name. jika pengisian saldo awal pelanggan selesai.Pembelian dan penjualan aktiva tetap . Klik tombol Close.Periksa tanggal pemasok .Penyesuaian pembukuan. Kotak dialog Historical Sale ditampilkan.Pembelian bahan habis pakai (supplies kantor) . Kotak dialog Historical Purchase ditampilkan.Transfer dana antar bank . dsb Chequebook Modul ini terdiri dari dua menu. Klik tombol Close. Klik tombol Record. Kotak dialog Receivable Balances ditampilkan kembali.000. Klik tombol Add Purchase. Klik tombol Add Purchase dan isi saldo awal kartu pemasok yang lain (ikuti langk ah ke-3 s/d ke-5).Pembayaran gaji karyawan (jika tidak menggunakan modul Payroll) . Klik tombol Add Sale. Hasilnya diperli hatkan melalui View Card File. dan Inventory. Klik drop-down pada Customer Name dan pilih nama pelanggan. BULEK SARI Rp 60. . yaitu WRITE CHEQUES dan MAKE A DEPOSIT (Write C heques dan Make a Deposit) Write Cheques . Beberapa Istilah Opening Balance = Saldo Awal Historical Sale = Penjualan Historis Receivable Balances = Saldo Piutang Dagang Customer Name = Nama Pelanggan Customer Card = Kartu Pelanggan PRAKTIKUM VII MENCATAT SALDO UTANG DAGANG PT. Beberapa Istilah: Payable Balances = Saldo Utang Dagang Vendor Name = Nama Pemasok Barang / Supplier Payable Purchase = Pembelian Kredit Vendor Detail = Rincian Identitas Pemasok Vendor Summary = Ikhtisar Pemasok MENCATAT TRANSAKSI Pencatatan transaksi ke dalam MYOB Accounting terdiri dari berikut ini General Ledger General Ledger Entry digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat melal ui modul.

dsb. . . TIME BILLING Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa yang tercantum dalam menu Acti vity List.Retur pembelian Vendor Payment Digunakan untuk mencatat pengeluaran kepada pemasok dari pelanggan yang disebabk an transaksi pembelian kredit atau uang muka untuk transaksi berikutnya.Penjualan jasa Customer Payments Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelanggan yang disebabkan transaksi pen jualan kredit atau uang muka. misal jasa konsultasi yang dihitung dalam satuan jam. penerimaan piutang karyawan. . .Penerimaan barang atau pembelian barang secara kredit atau tunai. biro perjalanan jasa. dsb Make A Deposit Digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan penambahan saldo rekening ti pe Detail Cheque. .Pemesanan barang (PO) kepada pemasok . PRODUCT Inventory Transfers Digunakan untuk mencatat penggabungan atau merakit beberapa komponen menjadi sat u unit barang baru.Digunakan untuk menulis cek yang dikeluarkan oleh perusahaan. fotocopy. PRAKTIKUM VIII PENJUALAN (SALES) Penjualan (Sales) Barang atau Jasa dapat dilakukan secara kredit atau tunai: Penjualan Kredit (Piutang Dagang) Jurnal: Piutang Dagang Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX Penjualan Tunai (Kas) Jurnal: Kas Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX . Misal.Penerimaan pesanan barang (PO) dari pelanggan . Fasilitas yang digunakan untuk mencatat transaksi adalah m enu Enter Activity Slips. PURCHASE (Purchase dan Vendor Payments) Purchase Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan yang tercantum dala m Inventory Card.Pembelian aktiva tetap.Retur penjualan . SALES (Sales dan Customer Payments) Sales Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa yang tercantum dal am Inventory Card ataupun untuk mencatat transaksi manual dari Activity List yan g terdapat dalam modul Time Billing.Pembelian BHP .Piutang karyawan .Pengiriman barang atau penjualan kepada pelanggan baik secara tunai maupun kre dit.Pembayaran gaji karyawan .

Salesperson: diisi dengan nama karyawan bagian penjualan (jika ada) . . . k etik secara manual (ingat mulai dengan bulan. Klik Record. . buat baru dengan menekan New. kelengkapan lainnya) pada isian Customer.Kolom Description: secara otomatis akan terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom Item Number (isi terlebih dahulu pada look for).Kolom Ship: diisi dengan jumlah barang yang dijual .Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today). . Isikan data transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: . . Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang. nama pe rusahaan yang menjual barang).Ship Via: diisi dengan keterangan pengiriman barang (jika ada).. .Date: Cek terlebih dahulu tanggal transaksi (lihat soal).Penjualan Jasa (Tunai dan kredit) .Kolom Total: secara otomatis terisi angka hasil perkalian antara jumlah barang dengan harga jual (setelah dikurangi potongan).Penjualan Aktiva Tetap . kemudian tekan enter dan diakhiri dengan memilih kode barang yang bersa ngkutan. Untuk mengaktifkan Faktur Penjualan dapat dilakukan dengan prosedur berik ut: Klik tombol Sales Pilih Item Invoice atau Invoice Sales.. . jika tidak sesuai. komentar ini diisi terlebi h dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods).Comment: diisi dengan komentar (terima kasih.Penjualan Barang (Tunai dan kredit . Proses pencatatan transaksi selesai. kemudian isi nama . . . . tanggal.Kolom backorder: secara otomatis terisi angka (selisih) jika jumlah barang kur ang dari yang dibutuhkan.Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak. dan. .Kolom Price: secara otomatis terisi harga jual barang (isian Inventory). . alamat. dsb).Penjualan Piutang Wesel (diskonto wesel) MYOB menyediakan empat jenis faktur penjualan untuk berbagai jenis penjualan yai tu: Item invoice (Invoice Sales = Faktur Penjualan) Service Invoice (Faktur Perusahaan Jasa) Professional Invoice (Faktur Perusahaan Profesional) Miscellanous Invoice (Faktur Lain-Lain) Invoice Sales (Faktur Penjualan) Merupakan formulir untuk mencatat penjualan barang atau jasa baik tunai maupun k redit.Ship to: secara otomatis terisi alamat (pembeli) pengiriman barang sesuai deng an isian Customer Card (Isi terlebih dahulu). diisi terlebih dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods). .Kolom Tax: (menyusul) .Kolom Item Number: diisi dengan kode barang yang dijual dengan cara menempatka n mouse. kemudian tahun).Customer PO: diisi dengan nomor referensi pemesanan barang dari pelanggan (jik a ada) .Paid Today: diisi dengan jumlah uang yang dibayar sekarang. Klik drop-down (kalau belum ada. .Tax: secara otomatis terisi angka PPN barang yang dijual. .Beberapa Transaksi penjualan: .Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) .Kolom Diskon (%): diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada). .Freight (ongkos angkut): diisi ongkos angkut pengiriman barang (Rp) jika ada. .Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (pembeli) membayar.Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri.Journal Memo: secara otomatis terisi sendiri atau ketik secara manual. .

000. . kemudian isilah semua kotak yang te lah disediakan dengan cara sebagai berikut: . Angsuran pertama akan diterima setiap tanggal 2.000.000.000.. kemudian di isi data STAIN Pekalongan selengkapnya).. dll). pada tanggal 1 Maret 2008 mendapat order dari STAIN Pekalongan untuk memasang Lab Kom puter terbaru dengan rincian transaksi sebagai berikut: Jangka waktu pelaksanaan satu (1) bulan (1 Maret s/d 30 Maret 2008). Contoh Soal: PT.000. pilih New. CERDAS sebuah perusahaan kontraktor pemasangan lab. perancang an laboratorium).Kolom Description: Diisi dengan penjelasan singkat transaksi (misal..Journal Memo: diisi dengan nama pelanggan (STAIN Pekalongan) atau secara otoma tis terisi sendiri.000. . Pemasangan jaringan (LAN) Rp 10. Pemasangan software Rp 5.Date: Diisi dengan tanggal penerbitan faktur . kemudian pilih nama atau pelanggan (STAIN Pekalongan). Jika nama pelanggan (STAIN Pekalongan tidak ada maka isi te rlebih dahulu dengan menekan enter (akan muncul Look for. . Merancang ruang laboratorium dengan nilai kontrak Rp 25.000.Kolom Acct: diisi dengan nomor rekening kelompok pendapatan (lihat atau isi te rlebih dahulu pada kolom Chart of Accounts).. Akuntan. .000. di mulai bulan April 2008. jaringan komputer.Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri. Faktur Pro fesional umumnya digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa prof esional (kontraktor.000. Pemasangan 5 buah AC dengan nilai kontrak Rp 30. ..Beberapa Istilah: Sales = Penjualan Invoice = Faktur Ship = Barang yang akan dikirim untuk dijual Backorder = Pengembalian barang Item Number = Nomor barang Description = Keterangan barang Price = Harga barang Disc = Potongan Penjualan Balance due = Saldo jatuh tempo Freight = Ongkos Angkut Total Amount = Jumlah Total Pending = Penundaan Pembayaran Paid Today = Dibayar sekarang Amount Received = Jumlah diterima Finance charge= Denda Amount Applied = Jumlah yang dibayar PRAKTIKUM IX PROFESSIONAL INVOICE (PI) Faktur Profesional digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa. . Dokter. Total tagihan adalah nilai kontrak + PPN 10%.Kotak isian Date: diisi dengan tanggal transaksi masing-masing kegiatan (jika dibutuhkan).000. PROSES PENGISIAN FAKTUR PROFESIONAL Pilih dan klik menu Sales Pilih dan klik Sales-Professional Setelah menu Sales-Professional ditampilkan.Klik drop-down pada kotak pilihan Customer. Tanggal 30 Maret semua pekerjaan telah diselesaikan. Pemasangan jaringan listrik dengan nilai kontrak Rp 20.

Ship to : Alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) Invoice : Isi dengan nama Faktur Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Description : Rincian tentang jasa yang diberikan Acct : Abaikan Amount : Jasa yang diberikan Job : Frekuensi pekerjaan Tax : Pajak Salesperson : Karyawan bagian penjualan Comment : Komentar atau pesan Ship Via : Dikirim via Promised Date : Tanggal pembayaran Jurnal Memo : Memo penjualan Inquiry Source : Sumber Freight : Ongkos angkut Tax : Total pajak Total Amount : Total jumlah Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo jatuh tempo Print Status : Cetak . Item 3. .Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today). Kode Pos. Alamat Gudang. Thanks) . Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang. 4. 2.Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (STAIN PKL) membayar.Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) .Kolom Tax: (menyusul) . Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5. (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer. Negara.. untuk perancangan ruangan laboratorium). Selesai SALES (PENJUALAN) PENJUALAN JASA TYPE PENJUALAN 1. isikan Rp 25.000. Miscellaneous SALES-SERVICE (Penjualan Jasa) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1. Service (Jasa) 2. Kota. Tulis nama pelanggan tekan Enter.Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak. Kota.Kotak isian Comment: diisi dengan komentar (komentar ini dibuat melalui menu S ales-Comments & Ship (misal. 000. dan Kode Pos.Kolom Amount: diisi dengan nilai transaksi masing-masing (misal.. . Klik tombol Record. Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter 3. Klik Ok lagi.Kolom Tax: diisi dengan kode pajak (abaikan) . Klik Ok. dan Nama Salesman. 6. Professional 4. . .Paid Today: diisi dengan jumlah uang muka yang dibayar (STAIN) sekarang. Isi Alamat. dan No mor Telp.

Backorder : Akan terisi secara otomatis (selisih) jika jumlah persediaan kurang dari yang dibutuhkan. Kota. Kode Pos. Invoice : Isi dengan nama Faktur atau otomatis terisi sendiri. Klik Ok. Disc% : Diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada) Total : Secara otomatis terisi sendiri Job : Diisi dengan kode Job (jika ada) Tax : Diisi dengan tarif pajak (jika ada) Comment : Komentar atau pesan (Tekan Enter kemudian pilih komentar yang saudara inginkan. Jurnal Memo : Memo penjualan (secara otomatis berisi keterangan jurnal transaksi ybs) Freight : Ongkos angkut pengiriman barang (jika ada) Tax : Total pajak (secara otomatis terisi) Total Amount : Total jumlah (secara otomatis terisi) Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo (secara otomatis terisi angka selisih nilai transaksi (Amoun . Klik Ok lagi. Isi Alamat. Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Ship : Diisi dengan jumlah barang yang akan dirikim atau dijual. dan No mor Telp. dan Nama Salesman. dan Kode Pos.Journal Type (Tipe usaha) Save (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use (mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending (Menunda proses suatu transaksi) Print Reimburse Record (Simpan sementara) Cancel PENJUALAN BARANG DAGANGAN (ITEM) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1. Price : Harga per item barang. Jika nama pelanggan belum ada da lam look for dapat anda anda isi dengan. 3. Item Number : Diisi dengan kode barang yang dijual Description : Secara otomatis terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom I tem Number. (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer. Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter. 2. Tulis Nama Pelanggan (Customer) tekan Enter. Kota. Ship Via : Dikirim via (tekan enter kemudian pilih jenis pengiriman) Promised Date : Tanggal pembayaran (diisi dengan kesanggupan membayar jika trans aksi merupakan penjualan kredit. 4. Negara. 6. Ship to : Isi dengan alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) atau sudah terisi sendiri jika sudah anda isi dalam Customer Card. Alamat Gudang. Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5.

5. Price isi dengan harga per satuan 10..000. Record : Proses pencatatan transaksi selesai Cancel : Membatalkan pencatatan transaksi Print Status : Cetak Journal : (Jurnal dengan sendirinya sudah terisi) Type (Tipe) : Tipe atau jenis usaha (Service. terisi dengan sendirinya atau diganti 3. Balance Due terisi langsung. SUKSES sudah dimasu kkan dalam kartu pelanggan (Card File). PRAKTIKUM X Retur Penjualan (Penjualan Tunai) Pengembalian barang yang dilakukan konsumen karena rusak atau cacat dan pengemba lian uang yang dilakukan oleh penjual. Mengisi Ship to (terisi dengan sendirinya jika alamat PT. CERDAS menjual barang kepada PT. Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Refund 3. Inquiry Source abaikan 17.000. Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2. 21. Freight abaikan 18.000. Item number isi dengan Kode barang 8. Total Amount terisi angka Rp 38. Klik tombol Record. 19. dan berjanji akan melunasi sisanya tanggal 20 Januari 2008. Comment Klik dan pilih salah satu 14. Paid Today isi dengan angka Rp 50.isi dengan tanggal transaksi dalam hal ini tanggal 1/1/08. Customer PO (abaikan) 6. Item. Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1.000. PT. SUKSES berupa 20 uni t mesin kapal @ Rp 20. Mencatat Transaksi Pending Print Reimburse LATIHAN Tanggal 1 Januari 2008 PT.000. Invoice 4. Mengisi nama pelanggan dalam hal ini PT. Ship via Klik dan pilih salah satu 15.. Klik tombol Record Proses transaksi selesai. 20..000.000 dengan diskon 5%. Salesperson Klik dan pilih salah satu 13.Pengembalian uang dicatat melalui model Sales-Settle Returns & Credit Langkah-langkah: 1.Pengembalian barang dicatat melalui modul Sales-Sales . . Date . Angka ini akan menambah saldo Piutang Dagang. SUKSES 2. SUKSES membayar uang muka Rp 50. Ship isi dengan angka 20 7.000.t) dengan jumlah yang dibayar pelanggan (Paid Today). .isi dengan diskon 5% 11. Disc% . Promise date isi dengan tanggal pembayaran pelunasan tanggal 15/1/08 16. Description isi dengan Mesin Kapal 9. Total terisi dengan sendirinya 12. Professional atau Miscellane ous) Save : (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use : (Mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending : (Menunda proses suatu transaksi) Suatu transaksi sudah dicatat tetapi belum diproses sebagai penjualan dimasukkan ke dalam kolom pending.

Retur Penjualan (Penjualan Kredit) Langkah-Langkah: 1.000. Catat pengembalian uang melalui modul Sales-Settle Returs & Credit dengan men g-klik Refund. 4. Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1. Catat pengembalian barang melalui modul Sales-Sales 3. PRAKTIKUM XI PEMBELIAN (PURCHASE) Menu Pembelian digunakan untukm mencatat: Pemesanan Barang (Purchase Order) Pembelian Barang atau Penerimaan Barang Pengembalian barang kepada Pemasok Mencetak Bukti Transaksi PEMESANAN BARANG Langkah-langkah: 1. LATIHAN Tanggal 10 Januari 2008 PT.000. CERDAS menjual barang secara tunai kepada PT. SEJAHT ERA berupa 10 unit komputer @ Rp 5. SEJAHTERA karena rusak. Tanggal 15 januari 2 unit komputer dikembalikan oleh PT. Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Apply to Invoice 3. Klik Record-proses pencatatan selesai.Jurnal Khusus . Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2. Catat penjualan tunai melalui modul Sales-Sales 2. Klik tombol Record.Jurnal Berulang .Jurnal Umum . AMIKOM UJIAN MID SEMESTER (Oktober-Nopember 2002) Akuntansi II (MYOB Accounting) (Close Book) (Waktu: 100 Menit) Pembelian kendaraan dalam MYOB dicatat dengan? ..

000 pada PT M atrix. Sleman. Sastro (Jl. bagaimana caranya MYOB accounting membantu Anda dalam memproses transaksi tersebut (Masukkan trans aksi tersebut ke dalam jurnal dan buku besar dalam MYOB). Sudirman 20. Keterangan: Alamat PT. Telp. Tanggal 2/1/02. Telp. Amar meminta bantuan Anda untuk memproses transaksi tersebut ke dalam MYOB A ccounting (Mencatat Saldo Awal). Magelang. Wonosari.Jurnal Khusus .000. 27. kemudian merencanak an akan mendirikan perusahaan baru.000.000.Jurnal Berulang (Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih).000. PT Amar tanggal 20/7/02 memiliki saldo awal piutang dagang Rp 20. Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar.(Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih) Pembayaran listrik dicatat dengan? . Yogyakarta. Urutkan langkah-langkah anda dari awal sampai a khir . Amar (Jl. 0274.000 pada PT Sastra dan saldo awal utang dagang Rp 10. Playen. urutkanlah langkah anda dari awal (membuat folder) sampai (congratulations). Yogyakarta. Wonosari. katakanlah Anda memiliki uang Rp 50.Jurnal Umum . 0274. Yogyakarta. 562997.Matrix (Jl. Melati. Diminta: PT. Telp. Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam MYOB Accounting. 0274 348978) Alamat PT. 3 57580 Alamat PT.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->