PRAKTIKUM I START MYOB 1. Klik MYOB Accounting dalam menu MYOB 2.

Pilih Create (menciptakan data baru dalam file/directory saudara) 3. Isikan Nama Perusahaan dan Alamat lengkap- kemudian klik Next Nama Perusahaan : PT. CERDAS Alamat : Jl. Pendowo 33 Kedungwuni Pekalongan Telp : 0285-7413222 Klik Next. 4. Isikan Current Financial Years : Tahun Keuangan Sekarang (2008) Last Month of Financial Years : Akhir Tahun Keuangan (Desember) Conversion Month : Bulan Konversi (Januari) Period per years : 12 bulan 5. Klik Next- akan muncul pilihan jenis usaha. Pilih salah satu perusahaan dari menu yang tersedia (105 jenis usaha) atau Pilih Build Your Own (membuat akun/rekening sendiri)- Klik Next 6. User ID (abaikan)-Klik Next 7. File Name Simpan PT. Cerdas Directory Saudara- Klik Save 8. MYOB akan memproses dan menciptakan file baru PT. NUSANTARA 9. Congratulations- Klik Finish 10. Masuk ke dalam MENU MYOB ACCOUNTING MENU MYOB General Ledger (Buku Besar) Cheque Book (Cek) Sales (Penjualan) Purchase (Pembelian) Inventory (Persediaan) Card File (Kartu) GENERAL LEDGER (BUKU BESAR) Menu buku besar digunakan untuk mencatat saldo rekening-rekening buku besar. Dal am akuntansi terdapat 8 kelompok rekening buku besar, seperti rekening Aktiva, K ewajiban, Modal, dsb. 1. DAFTAR REKENING PERUSAHAAN Pada Account List gambar di bawah terdapat 8 kelompok rekening berikut: Asset (Aktiva) Liability (Kewajiban) Equity (Modal) Income (Penghasilan) Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) Expenses (Beban-beban) Other Income (Penghasilan Lain-lain) Other Expense (Beban lain-lain) (Rekening ini dapat anda ganti dengan bahasa Indonesia) Catatan: Rekening ini diisi harus sesuai dengan jenis bisnis saudara.

Rekening Aktiva Aktiva Lancar Kas - Kas kecil - Bank

Piutang Dagang Piutang Karyawan Bahan Habis Pakai (BHP) Biaya dibayar di muka Asuransi Aktiva Tetap Tanah Gedung (Akumulasi Depresiasi Gedung) Peralatan (Akumulasi Depresiasi Peralatan) Kendaraan (Akumulasi Depresiasi Kendaraan) Mesin (Akumulasi Depresiasi Mesin) 2. MENGGANTI REKENING KE DALAM BAHASA INDONESIA Gantilah rekening berikut dengan bahasa Indonesia: - Current Asset dengan Aktiva Lancar - Trade Debtor dengan Piutang Dagang - Fixed Asset dengan Aktiva Tetap - Dst Praktik: 1. Sorot rekening yang akan diganti, kemudian tekan Edit. 2. Gantilah Current Asset dengan Aktiva Lancar, dst. 3. Klik Ok untuk kembali ke menu utama 3. KODE REKENING Rekening dalam akuntansi memiliki nomor sesuai dengan klasifikasi masing-masing: Berikut adalah contoh beberapa kode rekening, nama rekening dan tipe rekening. Kode Nama Type Link Saldo Rekening Rekening Rekening 1-0000 1-1000 1-1100 1-1110 1-1120 1-1121 1-1122 1-1123 1-1200 1-1210 1-1220 1-1221 1-1222 1-2223 Aktiva Header Aktiva Lancar Header Kas Header Kas Kecil Detail Bank Header Bank BRI Detail Bank MANDIRI Detail Bank BUKOPIN Detail Piutang Header Piutang Dagang Detail Piutang Karyawan Header Piutang Amin Detail Piutang Rasyadi Detail Piutang Ulfa Detail

Catatan: Account Name: adalah kode dan nama rekening yang dapat diganti sesuai dengan keb utuhan. Type Rekening: · Header: adalah tipe rekening induk, misal aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, d an kewajiban. · Detail: adalah tipe rekening anak, misal kas, piutang, dan peralatan, dsb. 4. LINKED ACCOUNT (KETERKAITAN REKENING) Linked Account: adalah rekening yang terkait dengan rekening lain.

kode dan saldo setiap rekening yang ada dalam Account List.AMIKOM dengan rinc ian sebagai berikut: Vol Kode Nama Barang Harga Diskon Jumlah 15 A-X1 Mouse Rp 25.000 Langkah-langkah: Sebelum transaksi dicatat.000 10% Rp 7. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari pelanggan akan memp engaruhi rekening Bank PT CHIKA dan saldo rekening yang belum dibayar akan berpe ngaruh pada saldo rekening Piutang Dagang (Trade Debtor). General Ledger Linked Account (Rekening-rekening Buku Besar): Current Earnings (Laba tahun berjalan) Retained Earnings (Laba ditahan) Historical Balanced Account (Rekening saldo historis) Balanced: Saldo masing-masing rekening (Saldo dapat diisi atau terisi dengan sen dirinya) Contoh Linked Account: Perhatikan ! Bank Pasifik pada Account List ditunjukkan oleh tanda Link * Rp 10.500. Contoh: Tanggal 5 Juni 2002 PT CHIKA menjual barang kepada PT.000 .000 Dibayar Rp 4.000 Sisa Rp 5. .Rp 1. LATIHAN LINKED ACCOUNT Beberapa rekening dalam Chart of Account saling terkait..500. Keterkaitan rekening te rsebut berfungsi mengkoordinasikan beberapa nomor rekening untuk penyusunan lapo ran keuangan. FUNGSI-FUNGSI MENU TAMBAHAN Edit : Menu ini berfungsi untuk meng-edit nama.Other Income (Pendapatan Jasa) 2.000. Setelah pencatatan transaksi dan pengaruhnya terhadap saldo rekening dapat dilih at pada hubungan Chart of Account dengan Sales Item.025.Rp 325. Account Payable Linked Account (Rekening yang terkait dengan Utang Dagang): Trade Creditor (Utang Dagang) Electronic Payment Clearings (Pembayaran dengan elektronik misal ATM) Freight Paid (Ongkos Angkut) Deposit with Vendors (Setoran Vendor) Discount Taken (Diskon yang diambil) Late Fees Paid (Tunggakan pembayaran upah ) 3.000 10 A-X2 Motherboard Rp 750.000 12 A-X3 Keyboard Rp 100.000 Total Rp 9.000 .025. ter kait dengan paying bill (Tagihan Pembayaran) yang tampak pada gambar Account Pay able Linked Account Bank Pasifik dengan nomor kode 1-1111. saldo rekening kelompok aktiva (Chart of Account) mas ih bersaldo nol.200.000. Account Receivable Linked Account (Rekening yang terkait dgn Piutang Dagang): Trade Debtor (Piutang Darang) General Cheque Account (Cek) Freight Income (Pendapatan Ongkos Angkut) Deposit Received (Penerimaan Uang) Discount Given (Diskon yang diberikan) Service .1.

000.Lihat Soal Latihan I (Current balance diabaikan saja) Klik New untuk mengisi rekening lainnya atau Klik Ok untuk kembali ke menu Account List Lanjutkan sendiri LATIHAN I PT. seperti Kas. DINDA AYU sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan peralatan k omputer memiliki data keuangan sebagai berikut: Aktiva Rp ? Aktiva Lancar Rp ? Kas Rp 50.000 Akumulasi Depresiasi-Gedung (Rp 50. Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai atau 6.000 Piutang Dagang Rp 50.000. dan Saldo rekening yang baru. 4.000. 1.000 BHP Rp 1. Naila Rp ? Piutang PT.000 Piutang PT. kode rekening. jika akun Asset (aktiva) yang akan anda isi pada Account Number. Tulis angka 0000 di belakang angka 1. dll. maka komputer meminta an da mengganti AKUN yang benar. Detail Account (Postable) Akun Anak.Close : Sama dengan escape. Tulis Aktiva pada Account Name 4.000 Aktiva Tetap Rp ? Tanah Rp 200.000 Gedung Rp 150. 3.000.000. Pilih salah satu akun pada Account Classification untuk diisi 2.000 Akumulasi Depresiasi Kendaraan (Rp 10. MENCATAT REKENING BARU DAN MENGISI SALDO AWAL 1.kemudian tekan Enter 3. MENGISI SALDO AWAL Isikan Saldo Awal (Opening Balance).000 Akumulasi Depresiasi-Kendaraan(Rp 40. Detail Check Account (Postable) Akun rincian. History : Saldo rekening bulan atau tahun sebelumnya Up : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kiri Down : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kanan Print : Mencetak hasil sementara 5. yaitu keluar dari menu tersebut New : Menu ini digunakan untuk mencatat nama rekening.000) Peralatan Rp 20. Jika nonpostable dan postable tidak anda perhatikan.000) . Perhatian ! A. 2.000 Asuransi Rp 500. Klik tombol New. Aktiva Lancar. Klik New untuk mencatat rekening yang baru 7.000. seperti Aktiva.000. Piutang. 5. Masukkanlah kode akun yang benar agar tidak mengulangi pekerjaan saudara PRAKTIK I MENCATAT REKENING/AKUN BARU: 1.000.000.000) Kendaraan Rp 100. Isi saldo awal pada Opening Balance (jika ada) 5. Perhatikan menu pada Edit Account: Header Account (Nonpostable) Akun Induk.000.000. Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai 6. B.menu Edit Account akan ditampilkan 2. Faizah Rp 30.

Asset (Aktiva) . Pembelian saham atau obligasi 7.Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) .000.000 Utang Gaji Rp ? Kewajiban Jangka Panjang Rp 40. Penjualan seluruh Aktiva Tetap 6. Depresiasi aktiva tetap 5. Pembayaran rekening listrik. Pembayaran dan penerimaan sewa 2.Liability (Kewajiban) . Pembelian seluruh aktiva tetap 5.Kewajiban Rp ? Kewajiban Lancar Rp 185.000. dan air 4. 1. Transaksi Pinjaman Bank 3.Income (Pendapatan) .000. telp.000 Dari data tersebut isilah pertanyaan ( ? ) masing-masing di atas dengan jawaban yang benar? PRAKTIKUM II MENU MYOB ACCOUNTING GENERAL LEDGER Chart of Account (Bagan Buku Besar) .000. Membayar utang Bank Jurnal Berulang (Recurrying Entry) Mencatat transaksi yang berulang-berulang terjadi dalam setiap bulan. Isikan tanggal transaksi pada kolom Date .000.Other Expense (Beban Lain-lain) 7. Bahan Habis Pakai (BHP) 4.000.000 Utang Hipotik Rp ? Utang Obligasi Rp 25.000 Ekuitas Rp ? Modal Awal Rp 20. misal.Equity (Modal) . Dsb (Cat: Penjualan dan Pembelian Barang Dagangan dicatat dalam Jurnal Penjualan dan Jurnal Pembelian) JURNAL UMUM Mencatat Informasi dan Transaksi ke dalam Jurnal Umum Langkah-langkah Jurnal Umum: 1. Utang Bank 8.000 Utang Bank Rp 100. Pembayaran gaji 3.000 Laba Ditahan Rp 20.Other Income (Pendapatan Lain-lain) .000. Pembayaran asuransi 6. Transaksi Setoran awal 2. GENERAL JOURNAL ENTRY (JURNAL UMUM) Jurnal Umum: Semua transaksi berikut dicatat ke dalam Jurnal Umum: 1.000 Utang Dagang Rp 75.Expenses (Beban-beban) .

4.000. 5.. Pada tampilan layar Transaction Journal terdapat 6 jurnal berikut: General Journal (Jurnal Umum) Disbursement (Jurnal Pengeluaran) Receipts (Jurnal Penerimaan) Sales (Jurnal Penjualan) Purchase (Jurnal Pembelian) Inventory (Jurnal Persediaan) Langkah-langkah melihat Jurnal Transaksi: Date from : masukkan transaksi dari Tanggal. Langkah-langkah: Debit: Cari angka 1 untuk kelompok Aktiva. Kredit: Cari angka 3 untuk kelompok Ekuitas. misal dalam kasus di atas. Isi Memo dengan keterangan singkat seperti Setoran Awal Pemilik 3.000. J urnal terdiri dari Debit Kredit. Transaction Jurnal: Pada kolom General (Umum) anda isikan tanggal. Jika isian tanggalnya benar. Pada kolom Look for (Cari) anda cari rekening sesuai dengan kelompok rekening mas ing-masing: Dalam kasus di atas. Bulan. tandanya jurnal tidak dapat dikoreksi.000. dari tanggal 01/01/04 to 31/12/04. 6. dan tahun transaksi.2. Buku Jurnal: Pada sisi kiri bawah anda sorot dan enter Jurnal untuk melihat a pakah transaksi yang anda masukkan ke dalam buku jurnal sudah masuk atau belum. Cari atau isikan nomor rekening pada kolom Acct.000. Jika tanda panah berwarn a putih tandanya jurnal masih dapat anda koreksi (Lihat Jurnal Koreksi) JURNAL KOREKSI . bulan. jurnal umumnya adalah Kas pada sisi debit dan Modal pada si si kredit. Pada kolom Kredit dengan sendirinya akan tert ulis angka Rp 50. Pada kolom Debit anda isi angka Rp 50. Pengertian Transaksi: Transaksi adalah kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaru hi kekayaan perusahaan. Perhatikan tanda panah sebelah kiri apakah berwarna hitam atau putih. dalam hal ini Kas dengan kode 1-1100 dan kemudian tekan Use Account. dan Tahun berapa To: Sampai Tanggal. dalam hal ini Modal dengan kode 3-8000 dan kemudian tekan Use Account. Pengertian Jurnal: Jurnal adalah tempat untuk mencatat transaksi pertama kali. Jika panah berwarna hitam. maka jurnal transaksi akan tercetak langsung. Record: Tekan tombol record untuk menyimpan jurnal tersebut ke dalam Buku Jurnal Transaksi (Transaction Jurnal). Semua transaksi dicatat melalui jurnal Aturan Debit Kredit: Jika Aktiva bertambah (+) maka di jurnal di sebelah debit Jika Aktiva berkurang (-) maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) bertambah maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) berkurang maka di jurnal di sebelah debit Pendapatan / Penjualan di jurnal di sebelah Kredit Biaya / Beban di jurnal di sebelah debit Prive di jurnal di sebelah debit JURNAL TRANSAKSI Semua transaksi yang telah dicatat ke dalam Buku Jurnal Umum (General Journal En try) dapat dilihat Jurnalnya dalam dengan cara menyorot Journal pada sisi kiri b awah General Journal Entry. misal dalam kasus di atas: Arahkan kursor ke kolom Acct tekan Enter. Bulan dan Tahun berapa.

isi tanggal transaksi .Kredit. Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di debit. .000 dengan dana dari Bank Mandiri. Isikan nomor rekening untuk transaksi debit dan kredit. Koreksi dapat dilakukan apabila jurnal telah berstatus Close yang ditandai dengan panah berwarna hijau yang hanya dapat dilakukan dengan cara membalik jurnal yang salah. PRAKTIKUM III JURNAL BERULANG (Recurring Journal) Jurnal berulang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang berulangkali ter jadi dalam suatu periode akuntansi seperti: . telp. Kotak dialog Select a Recurring Transaction ditampilk . atau salah angka ) dapat dikoreksi dengan mengaktifkan reversing journal. Klik tombol record. Transaksi yan g benar adalah dari Bank BRI.Delete General Journal Transaction. kemudian tekan use account. Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di kredit.000. .Rekening listrik. Tekan record (Transaksi akan tersimpan pada transaction journal).Pembayaran sewa .Apabila terjadi kesalahan dalam penjurnalan (misalnya terbalik. Langkah-langkah Jurnal Koreksi: Aktifkan jurnal yang salah (klik jurnal transaksi) Sorot tanda panah pada jurnal yang akan diubah Klik menu Edit. tekan enter akan muncul look for. Catat jurnal yang benar Klik tombol record. Klik icon Use (Recurring). dilanjutkan d engan mengisikan data transaksi yang benar: Contoh: Tanggal 1 Januari 2002 perusahaan telah mencatat Piutang Direktur (pinja man Direktur) sebesar Rp 10. MENCATAT JURNAL BERULANG Pencatatan jurnal berulang (recurring) sama dengan jurnal umum. MENGHAPUS JURNAL (ERASE) Proses penghapusan jurnal dapat dilakukan apabila status jurnal tersebut masih o pen (tanda panah putih) dengan cara: Aktifkan jurnal yang salah Pilih dan klik menu Edit.Pembayaran gaji bulanan . Tekan cancel (transaksi akan kembali ke menu utama) Tekan Use (untuk melihat hasil memo jurnal berulang). air dan sebagainya.Debit. Tekan record. MENGAKTIFKAN JURNAL BERULANG Pilih dan klik modul General Ledger-General Journal Entry.Pembebanan biaya penyusutan (depresiasi) . Langka-langkah: Aktifkan modul General Ledger Klik tombol GJE Isikan tanggal Transaksi Isikan memo (keterangan transaksi) pada field Memo. dengan menyorot Reverse General Journal Transaction. kemudian sorotlah kolom kredit atau tekan Tab dengan sendirinya angka secara otomatis terisi sendiri. tekan enter akan muncul look for. kemudian tekan use account. kemudian isi angka transaksinya untuk kolom debit. Tekan tombol save (Recurring).

000.Biaya Telepon Rp 750.00 0. PRAKTIKUM IV INVENTORY (PERSEDIAAN) Menu inventory (persediaan) digunakan untuk mencatat informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan. ARWANA mengisi kas dengan menstranfer uang dari Bank Mandiri ke Bank BRI seb esar Rp 150. .Biaya Iklan Rp 5.000. ITEMS LIST Fasilitas item list ini digunakan untuk mencatat barang dan jasa yang diperdagan gkan meliputi: Mencatat barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali.000. dan sisanya diangsur beberapa kali.Biaya Listrik Rp 500.000.Biaya Transportasi Rp 2. Perusahaan salah mencatat pembayaran biaya-biaya pada nomor 3 dengan kas kecil.000. .000.. Latihan Catat Transaksi Berikut ke dalam Jurnal Umum atau Jurnal Berulang: PT. Klik Delete.000. Membeli 1 unit kendaraan seharga Rp 50. Mencatat barang hasil penggabungan beberapa komponen. Desi mengembalikan uang yang dia pinjam pada transaksi 5.000. Pilih salah satu jurnal recurring yang telah dibuat (contoh hanya satu).. MENGUBAH TRANSAKSI BERULANG Perubahan dapat dilakukan dengan cara mengubah nomor rekening. Klik tombol Ok..000 dengan kas kecil PT.000 dengan Kas.Biaya Air Rp 25. casing. tetapi nilai barang tidak dicatat dalam persediaan. dengan kas kecil. Nilai baran g dicatat dalam persediaan. Proses perubahan dilak ukan dengan cara mengklik tombol Edit setelah mengklik icon Use (Recurring). Desi (Sekretaris Direksi) meminjam uang Rp 1. misal.000. . Perusahaan mengeluarkan Kas untuk membayar biaya-biaya: . Mencatat barang berupa komponen untuk membuat satu produk. Membeli 5 unit perangkat komputer @ Rp 5. . jumlah maupun fre kuensi pembayaran misalnya dari bulanan menjadi mingguan.Kendaraan Rp 1. Mencatat pembelian barang untuk keperluan kantor (supplies kantor). Mencatat pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan..0000.an.000. misal komputer yang diraki t dari beberapa komponen. dari perusahaan. dengan menandatangani utang w esel. MENGHAPUS TRANSAKSI BERULANG Klik icon Use (Recurring). board. Penghapusan hanya akan menghapus jurnal berulang yang telah dibuat dan tidak ber pengaruh pada transaksi yang dicatat dengan mengaktifkan jurnal recurring. seharusnya dibayar dengan rekening Bank BRI.000.000. dengan membayar kas Rp 20..000. ARWANA membayar ongkos angkut Rp 1. PT.000. ARWANA membayar: ...000.Perangkat komputer Rp 200.000. . Mencatat biaya penyusutan aktiva tetap yang dibebankan setiap bulan: .000.000.. Klik tombol Record.

000. Klik salah satu pilihan untuk memperhitungkan pajak atas baran g yang dijual. monitor. digunakan untuk menampilkan barang hasil pen ggabungan beberapa jenis barang menjadi satu jenis barang dengan fasilitas Auto Build Inventory (contoh. Diisi dengan harga jual (angka ini akan muncul pada kolom pr ice dalam faktur penjualan).000. motherbo ard. Klik kotak ini jika perusahaan membeli barang untuk diperdagang kan kembali (bukan hasil produksi). Anda dapat mengubah harga jual barang terte ntu atau seluruh barang yang diperdagangkan berdasarkan prosentase marjin. pilih nomor rekening untuk membukukan Harga Pokok Penjual an (HPP). Diisi dengan kode pajak penjualan barang (PPN keluaran) Calculate Tax on. Klik kotak ini untuk barang yang diperjualbelikan kembali. marku p atau laba kotor berdasarkan harga beli barang yang bersangkutan. dan B-03 DVD akan diubah dengan ketentuan 30% Percent Markup dari harga beli (lihat kolom Avg Cost). misa lkan 5 unit Tax Code When Bought. Cost of Sales Account. merupakan komponen barang untu k merakit komputer. A-02 LCD. Klik kotak ini jika nilai barang yang diperjualbelikan di catat dalam rekening Persediaan (Inventory). Kotak Item Information. misalkan 5 . Shortcuts Shortcuts untuk mengubah harga jual. Number of Item per Selling Unit. CD Rom. CPU. disk drive. Keyboard. misalkan 10 unit Number of Item per Buying Unit. misalkan Rp 1.processor. I Inventory This Item. Mencatat jenis jasa yang ditawarkan kepada konsumen. I Sell This Item. Diisi dengan item barang yang dibeli. Klik Selling Details Base Selling Price. pilih nomor rekening ini untuk membukukan has il Penjualan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Pendapatan. Metode yang dapat dipilih adalah LIFO. Misalkan harga jual baru barang: A-01 OHP. pilih nomor rekening ini untuk membukukan ha sil Persediaan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Aktiva. keyboard. Income Account for Tracking Sales. dan sebagainya. Selling Unit of Measure. Klik Item Inventory-Item Information.diisi dengan nama barang I buy This Item. dll) FASILITAS ITEM PRICE Berfungsi untuk mengubah harga jual dan menentukan metoda pembebanan HPP. Diisi dengan harga barang yang dibeli. Klik Buying Details Buying Unit of Measure.Auto Build. menampilkan data barang berupa: Pembelian (unit-bought dan nilai pembelian-purchase) Penjualan (unit-sold dan nilai penjualan sales) Harga Pokok Penjualan (Cost of Sales) pada suatu tahun tertentu. Diisi dengan unit satuan barang yang dijual. Diisi dengan kode pajak pembelian barang (PPN masukan). FIFO. dan hasilnya dibulatkan ke bawah (dalam ribuan-Round Price-Down). Name. Diisi dengan unit item barang yang dijual. Asset Accounts from Item Inventory. Langkah yang harus dilakukan adalah: . dan Average. satu unit komputer terdiri dari. misalkan 1 0 unit Tax Code When Bought. Langkah-langkah Mencatat Barang Dagangan Item number-diisi dengan nomor atau kode barang.

klik drop-down dan pilih Down . kotak dialog Inventory Adjustment ditampilkan. Selanjutnya catat jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai pe rsediaan. Saldo awal adalah saldo akhir dari rekening riil atau rekening neraca pada akhir periode akuntansi . Hasil perhitungan tersebut dicatat dalam Counted pada kotak dialog Count Invento ry dengan mengklik tombol Count Inventory dari menu Inventory. pilih nomor rekening Persediaan. Menu Reports-Index to Reports-Inventory-Inv entory Count Sheet atau dari Command Centre. sehingga kode barang pada kolom tersebut dit andai silang (x). Cetak Inventory Count Sheet melalui Reports-Index to Reports di atas. Catat hasil perhitungan secara fisik ke dalam kolom 1Count (untuk pencatat perta ma) dan/atau 2 Count (untuk pencatat kedua). Klik drop-down pada kotak isian dalam Adjustment Inventory. Proses memasukkan saldo tersebut m elalui menu Count Inventory-kolom Counted seperti langkah ke 3 sampai dengan lan gkah ke 7. Mencatat Persediaan Awal Saldo awal persediaan barang dapat dicatat melalui menu Inventory Count Inventor y dengan memasukkan jumlah saldo awal barang. . Inventory Transfers Fasilitas Inventory Transfer untuk menggabung beberapa jenis barang yang terurai atau komponen menjadi satu unit barang baru PRAKTIKUM VI MENCATAT SALDO AWAL PIUTANG DAGANG Saldo awal adalah saldo awal periode akuntansi atau saldo rekening pada saat dim ulai proses pencatatan akuntansi menggunakan MYOB Accounting. Klik tombol Continue. tunggu seje nak komputer akan memproses data. Klik Shortcuts terlihat selanjutnya pada layar ditampilkan: . Kelompok yang termasuk dalam rekening riil adalah. misalkan berdasarkan hasil perhitungan fisik barang di gudang (stock opname). Misalkan terdapat perbedaan kode ba rang A-02 LCD. menurut catatan sejumlah 15 buah.Ketik angka 30 pada kotak isian Percent Markup.Reports-Inventory-Inventory Count. te rdapat perbedaan dengan catatan komputer sehingga perlu dibuat penyesuaian. Sekarang dapat diperhatikan harga jual untuk b arang tersebut sudah berubah: PRAKTIKUM V COUNT INVENTORY Menghitung Fisik Barang Count Inventory digunakan untuk mencatat jumlah barang hasil perhitungan fisik y ang berada di gudang (stock opname). Klik tombol Update x items Only (hanya sebagian barang yang diubah). Aktiva (Assets) Utang (Liability) . Klik tombol Adjust Inventory.Round Price. kotak dialog Adjustment Inventory ditampilkan. sedangkan dari hasil perhitunga n fisik hanya 12 buah. Klik tombol Record.Pada Basis for Calculation klik dan pilih Average Cost (sesuai dengan metode p embebanan HPP). INVENTORY ADJUSTMENTS Fasilitas Inventory Adjusments digunakan untuk mencatat penyesuaian persediaan.Klik pada kolom Shortcut dalam kotak dialog Set Item Price untuk harga barang ya ng harga jualnya akan diubah (30%).

Utang Dagang. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masi ng-masing Kartu Utang.000. SEJAHTERA memiliki 5 orang pelanggan dengan masing-masing saldo rin cian berikut: Nama Pelanggan Alamat Saldo Awal PT. Pengisian saldo awal rekening Utang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal sepe rti dalam angka 1. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam ma sing-masing Kartu Piutang. BERKAH Batang Rp 23. dan Persediaan. PIUTANG DAGANG Pencatatan saldo awal rekening Piutang Dagang dilakukan dengan dua tahap berikut : Pencatatan saldo awal ke rekening Piutang Dagang Pencatatan saldo awal masing-masing pelanggan (customer) ke dalam kartu pelangga n (customer card). Mencatat Saldo Awal Selain Rekening Piutang Dagang.000. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masing -masing Kartu Persediaan. Pencata tan saldo awal ini dapat diisi pada kolom.Modal (Equity) Pencatatan menggunakan MYOB Accounting dikelompokkan menjadi empat. Saldo awal rekening Persediaan. Opening Balance-Edit Accounts atau melalui menu Setup-Balances-Account-Opening B alances. TSAQIBINDO Pemalang Rp 35.CERDAS Kedungwuni Rp 40.000 Jumlah Rp 210. Kasus II Misalkan PT.000 Dicatat pada saldo Rekening Piutang Dagang (Diisi Sendiri) Dicatat pada Saldo Pelanggan Saldo awal masing-masing pelanggan masih nol sebelum pencatatan saldo awal. yaitu: Saldo Awal selain rekening Piutang Dagang. d .000 PT. dan Persediaan Pencatatan saldo awal dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama Pilih dan klik modul General Ledger-Chart of Accounts Aktifkan rekening yang akan diisi saldo awal (bertipe Detail) Isi saldo awal pada kotak isian Opening Balance (Saldo Awal) Klik Ok Kedua Klik menu Setup pada baris menu Pilih dan klik Balances-Account Opening Balances. Klik menu Setup yang terdapat dalam baris menu Pilih dan klik Balances-Receivable Balances. SUKSES Pekalongan Rp 37. Kotak dialog Receivable Balances ya ng berisi kartu pelanggan beserta saldonya ditampilkan. Saldo awal rekening Piutang Dagang atau Piutang Usaha.000 PT. Isi saldo awal rekening pada kolom Opening Balances.000 PT. Pengisian saldo awal rekening Persediaan adalah dengan mengisi saldo awal sepert i dalam angka 1.000.000.000. Pengisian saldo awal rekening Piutang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal se perti dalam angka 1. Klik tombol Ok. Pada sisi kanan bawah.000. ARWANA Brebes Rp 75.000 PT. Utang Dagang. Saldo awal rekening Utang Dagang atau Utang Usaha.

apat dilihat Linked Receivable Account Balances (akun-akun saling terkait) sudah terisi angka Rp 210.Isi saldo awal pada Amount Due. Klik drop-down pada Vendor Name.000.Pilih nama pemasok . dsb Chequebook Modul ini terdiri dari dua menu.. BULEK TF awal Januari tahun 2000 memiliki saldo utang dagang kepada PT.Piutang karyawan .000. Pencatatan Saldo ke masing-masing kartu pemasok dilakukan dengan cara berikut: Klik menu Setup Pilih dan klik Balance-Payable Balance. Klik tombol Record. . Beberapa Istilah: Payable Balances = Saldo Utang Dagang Vendor Name = Nama Pemasok Barang / Supplier Payable Purchase = Pembelian Kredit Vendor Detail = Rincian Identitas Pemasok Vendor Summary = Ikhtisar Pemasok MENCATAT TRANSAKSI Pencatatan transaksi ke dalam MYOB Accounting terdiri dari berikut ini General Ledger General Ledger Entry digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat melal ui modul.Pembayaran gaji karyawan (jika tidak menggunakan modul Payroll) . Kotak dialog Receivable Balances ditampilkan kembali. Klik tombol Add Sale. Beberapa Istilah Opening Balance = Saldo Awal Historical Sale = Penjualan Historis Receivable Balances = Saldo Piutang Dagang Customer Name = Nama Pelanggan Customer Card = Kartu Pelanggan PRAKTIKUM VII MENCATAT SALDO UTANG DAGANG PT.000.Pembelian bahan habis pakai (supplies kantor) . dan Inventory. Payroll. Sales. Klik tombol Close. Klik tombol Add Purchase. Klik drop-down pada Customer Name dan pilih nama pelanggan. BULEK SARI Rp 60. Kotak dialog Historical Purchase ditampilkan. Hasilnya diperli hatkan melalui View Card File. Kotak dialog Historical Sale ditampilkan. yaitu WRITE CHEQUES dan MAKE A DEPOSIT (Write C heques dan Make a Deposit) Write Cheques .000. Purchase. dan kepada PT. Chequebook. tanggal pada Da te: dan isi saldo awal pelanggan pada Amount Due. .000. Time Billing. Klik tombol Close.Transfer dana antar bank .Pembelian dan penjualan aktiva tetap .Periksa tanggal pemasok . PACA RNYA Rp 80.Penyesuaian pembukuan. Klik tombol Record. Kotak dialog Payable Purchase ditampilkan kembali. Klik tombol Add-Sale dan isi saldo awal kartu pelanggan yang lain (ikuti langkah ke-3 s/d langkah ke-5). cek.000. jika pengisian saldo awal pelanggan selesai. Klik tombol Add Purchase dan isi saldo awal kartu pemasok yang lain (ikuti langk ah ke-3 s/d ke-5).

Penerimaan pesanan barang (PO) dari pelanggan .Pemesanan barang (PO) kepada pemasok . dsb.Pembelian BHP . . Fasilitas yang digunakan untuk mencatat transaksi adalah m enu Enter Activity Slips. .Piutang karyawan . biro perjalanan jasa. .Penerimaan barang atau pembelian barang secara kredit atau tunai. TIME BILLING Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa yang tercantum dalam menu Acti vity List. Misal.Retur penjualan . PRAKTIKUM VIII PENJUALAN (SALES) Penjualan (Sales) Barang atau Jasa dapat dilakukan secara kredit atau tunai: Penjualan Kredit (Piutang Dagang) Jurnal: Piutang Dagang Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX Penjualan Tunai (Kas) Jurnal: Kas Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX . dsb Make A Deposit Digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan penambahan saldo rekening ti pe Detail Cheque. SALES (Sales dan Customer Payments) Sales Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa yang tercantum dal am Inventory Card ataupun untuk mencatat transaksi manual dari Activity List yan g terdapat dalam modul Time Billing.Pembelian aktiva tetap. .Penjualan jasa Customer Payments Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelanggan yang disebabkan transaksi pen jualan kredit atau uang muka. .Pengiriman barang atau penjualan kepada pelanggan baik secara tunai maupun kre dit. penerimaan piutang karyawan.Digunakan untuk menulis cek yang dikeluarkan oleh perusahaan. PURCHASE (Purchase dan Vendor Payments) Purchase Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan yang tercantum dala m Inventory Card.Retur pembelian Vendor Payment Digunakan untuk mencatat pengeluaran kepada pemasok dari pelanggan yang disebabk an transaksi pembelian kredit atau uang muka untuk transaksi berikutnya.Pembayaran gaji karyawan . misal jasa konsultasi yang dihitung dalam satuan jam. PRODUCT Inventory Transfers Digunakan untuk mencatat penggabungan atau merakit beberapa komponen menjadi sat u unit barang baru. fotocopy.

Comment: diisi dengan komentar (terima kasih.Kolom Total: secara otomatis terisi angka hasil perkalian antara jumlah barang dengan harga jual (setelah dikurangi potongan). Untuk mengaktifkan Faktur Penjualan dapat dilakukan dengan prosedur berik ut: Klik tombol Sales Pilih Item Invoice atau Invoice Sales. .Kolom Item Number: diisi dengan kode barang yang dijual dengan cara menempatka n mouse.Ship to: secara otomatis terisi alamat (pembeli) pengiriman barang sesuai deng an isian Customer Card (Isi terlebih dahulu). kemudian isi nama . .Customer PO: diisi dengan nomor referensi pemesanan barang dari pelanggan (jik a ada) .Kolom Ship: diisi dengan jumlah barang yang dijual .Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak. buat baru dengan menekan New.Kolom Description: secara otomatis akan terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom Item Number (isi terlebih dahulu pada look for). Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang.Penjualan Barang (Tunai dan kredit . kemudian tekan enter dan diakhiri dengan memilih kode barang yang bersa ngkutan. .Tax: secara otomatis terisi angka PPN barang yang dijual. Isikan data transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: . .Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) . Proses pencatatan transaksi selesai.Date: Cek terlebih dahulu tanggal transaksi (lihat soal).Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today). .Kolom Price: secara otomatis terisi harga jual barang (isian Inventory).Paid Today: diisi dengan jumlah uang yang dibayar sekarang. .Penjualan Piutang Wesel (diskonto wesel) MYOB menyediakan empat jenis faktur penjualan untuk berbagai jenis penjualan yai tu: Item invoice (Invoice Sales = Faktur Penjualan) Service Invoice (Faktur Perusahaan Jasa) Professional Invoice (Faktur Perusahaan Profesional) Miscellanous Invoice (Faktur Lain-Lain) Invoice Sales (Faktur Penjualan) Merupakan formulir untuk mencatat penjualan barang atau jasa baik tunai maupun k redit.Kolom Tax: (menyusul) .Ship Via: diisi dengan keterangan pengiriman barang (jika ada). dsb). .Journal Memo: secara otomatis terisi sendiri atau ketik secara manual. komentar ini diisi terlebi h dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods). nama pe rusahaan yang menjual barang).Beberapa Transaksi penjualan: .Freight (ongkos angkut): diisi ongkos angkut pengiriman barang (Rp) jika ada. .Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (pembeli) membayar. .Kolom backorder: secara otomatis terisi angka (selisih) jika jumlah barang kur ang dari yang dibutuhkan. kemudian tahun). dan. . . jika tidak sesuai. .Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri.Penjualan Aktiva Tetap . . Klik drop-down (kalau belum ada. k etik secara manual (ingat mulai dengan bulan.Salesperson: diisi dengan nama karyawan bagian penjualan (jika ada) ... . .Penjualan Jasa (Tunai dan kredit) . Klik Record. . alamat. diisi terlebih dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods). kelengkapan lainnya) pada isian Customer. .Kolom Diskon (%): diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada). . tanggal.

Angsuran pertama akan diterima setiap tanggal 2. perancang an laboratorium).000.000.Klik drop-down pada kotak pilihan Customer.000. kemudian di isi data STAIN Pekalongan selengkapnya).000.Kotak isian Date: diisi dengan tanggal transaksi masing-masing kegiatan (jika dibutuhkan).000. . . pada tanggal 1 Maret 2008 mendapat order dari STAIN Pekalongan untuk memasang Lab Kom puter terbaru dengan rincian transaksi sebagai berikut: Jangka waktu pelaksanaan satu (1) bulan (1 Maret s/d 30 Maret 2008). . dll).000. Tanggal 30 Maret semua pekerjaan telah diselesaikan. Total tagihan adalah nilai kontrak + PPN 10%.000. kemudian pilih nama atau pelanggan (STAIN Pekalongan).Date: Diisi dengan tanggal penerbitan faktur . Jika nama pelanggan (STAIN Pekalongan tidak ada maka isi te rlebih dahulu dengan menekan enter (akan muncul Look for. PROSES PENGISIAN FAKTUR PROFESIONAL Pilih dan klik menu Sales Pilih dan klik Sales-Professional Setelah menu Sales-Professional ditampilkan.Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri.. Pemasangan jaringan (LAN) Rp 10..000. jaringan komputer. Pemasangan 5 buah AC dengan nilai kontrak Rp 30. pilih New.Kolom Description: Diisi dengan penjelasan singkat transaksi (misal... . di mulai bulan April 2008. .Journal Memo: diisi dengan nama pelanggan (STAIN Pekalongan) atau secara otoma tis terisi sendiri.000. Contoh Soal: PT. Akuntan. kemudian isilah semua kotak yang te lah disediakan dengan cara sebagai berikut: . Faktur Pro fesional umumnya digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa prof esional (kontraktor.Beberapa Istilah: Sales = Penjualan Invoice = Faktur Ship = Barang yang akan dikirim untuk dijual Backorder = Pengembalian barang Item Number = Nomor barang Description = Keterangan barang Price = Harga barang Disc = Potongan Penjualan Balance due = Saldo jatuh tempo Freight = Ongkos Angkut Total Amount = Jumlah Total Pending = Penundaan Pembayaran Paid Today = Dibayar sekarang Amount Received = Jumlah diterima Finance charge= Denda Amount Applied = Jumlah yang dibayar PRAKTIKUM IX PROFESSIONAL INVOICE (PI) Faktur Profesional digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa.000. Pemasangan software Rp 5. Dokter. . Merancang ruang laboratorium dengan nilai kontrak Rp 25. CERDAS sebuah perusahaan kontraktor pemasangan lab..Kolom Acct: diisi dengan nomor rekening kelompok pendapatan (lihat atau isi te rlebih dahulu pada kolom Chart of Accounts). Pemasangan jaringan listrik dengan nilai kontrak Rp 20.

.000. Ship to : Alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) Invoice : Isi dengan nama Faktur Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Description : Rincian tentang jasa yang diberikan Acct : Abaikan Amount : Jasa yang diberikan Job : Frekuensi pekerjaan Tax : Pajak Salesperson : Karyawan bagian penjualan Comment : Komentar atau pesan Ship Via : Dikirim via Promised Date : Tanggal pembayaran Jurnal Memo : Memo penjualan Inquiry Source : Sumber Freight : Ongkos angkut Tax : Total pajak Total Amount : Total jumlah Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo jatuh tempo Print Status : Cetak . Thanks) . Klik Ok. Isi Alamat. . Professional 4. Item 3.Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (STAIN PKL) membayar. Miscellaneous SALES-SERVICE (Penjualan Jasa) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1. Service (Jasa) 2.Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today).Kolom Tax: diisi dengan kode pajak (abaikan) .Kolom Tax: (menyusul) . isikan Rp 25. Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5. 000. (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer. . Klik Ok lagi.. dan No mor Telp. Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter 3. Kode Pos.Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak. 2. 6. Tulis nama pelanggan tekan Enter.Paid Today: diisi dengan jumlah uang muka yang dibayar (STAIN) sekarang.Kotak isian Comment: diisi dengan komentar (komentar ini dibuat melalui menu S ales-Comments & Ship (misal. Negara.Kolom Amount: diisi dengan nilai transaksi masing-masing (misal.Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) . Kota. Kota. Alamat Gudang. . Klik tombol Record. untuk perancangan ruangan laboratorium). 4. dan Kode Pos. Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang. . Selesai SALES (PENJUALAN) PENJUALAN JASA TYPE PENJUALAN 1. dan Nama Salesman.

dan Kode Pos. Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Ship : Diisi dengan jumlah barang yang akan dirikim atau dijual. Tulis Nama Pelanggan (Customer) tekan Enter. 2. Kota. Ship to : Isi dengan alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) atau sudah terisi sendiri jika sudah anda isi dalam Customer Card. Invoice : Isi dengan nama Faktur atau otomatis terisi sendiri. 6. Klik Ok. Alamat Gudang. Klik Ok lagi. (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer. Kode Pos. Negara. Jurnal Memo : Memo penjualan (secara otomatis berisi keterangan jurnal transaksi ybs) Freight : Ongkos angkut pengiriman barang (jika ada) Tax : Total pajak (secara otomatis terisi) Total Amount : Total jumlah (secara otomatis terisi) Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo (secara otomatis terisi angka selisih nilai transaksi (Amoun . Kota. Price : Harga per item barang. Disc% : Diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada) Total : Secara otomatis terisi sendiri Job : Diisi dengan kode Job (jika ada) Tax : Diisi dengan tarif pajak (jika ada) Comment : Komentar atau pesan (Tekan Enter kemudian pilih komentar yang saudara inginkan. dan Nama Salesman. 4. Item Number : Diisi dengan kode barang yang dijual Description : Secara otomatis terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom I tem Number. Jika nama pelanggan belum ada da lam look for dapat anda anda isi dengan. Isi Alamat. Ship Via : Dikirim via (tekan enter kemudian pilih jenis pengiriman) Promised Date : Tanggal pembayaran (diisi dengan kesanggupan membayar jika trans aksi merupakan penjualan kredit.Journal Type (Tipe usaha) Save (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use (mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending (Menunda proses suatu transaksi) Print Reimburse Record (Simpan sementara) Cancel PENJUALAN BARANG DAGANGAN (ITEM) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1. 3. dan No mor Telp. Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter. Backorder : Akan terisi secara otomatis (selisih) jika jumlah persediaan kurang dari yang dibutuhkan. Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5.

Invoice 4. Mencatat Transaksi Pending Print Reimburse LATIHAN Tanggal 1 Januari 2008 PT. Record : Proses pencatatan transaksi selesai Cancel : Membatalkan pencatatan transaksi Print Status : Cetak Journal : (Jurnal dengan sendirinya sudah terisi) Type (Tipe) : Tipe atau jenis usaha (Service. Mengisi nama pelanggan dalam hal ini PT. Disc% . 21. Salesperson Klik dan pilih salah satu 13.. Price isi dengan harga per satuan 10. Mengisi Ship to (terisi dengan sendirinya jika alamat PT.isi dengan diskon 5% 11. Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Refund 3.Pengembalian uang dicatat melalui model Sales-Settle Returns & Credit Langkah-langkah: 1. 19.000 dengan diskon 5%. . Comment Klik dan pilih salah satu 14. SUKSES berupa 20 uni t mesin kapal @ Rp 20.isi dengan tanggal transaksi dalam hal ini tanggal 1/1/08. Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1. Angka ini akan menambah saldo Piutang Dagang.000. Paid Today isi dengan angka Rp 50..000. 5. SUKSES 2.. dan berjanji akan melunasi sisanya tanggal 20 Januari 2008.000.000. Klik tombol Record Proses transaksi selesai. Professional atau Miscellane ous) Save : (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use : (Mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending : (Menunda proses suatu transaksi) Suatu transaksi sudah dicatat tetapi belum diproses sebagai penjualan dimasukkan ke dalam kolom pending.000. Promise date isi dengan tanggal pembayaran pelunasan tanggal 15/1/08 16. Ship isi dengan angka 20 7. Freight abaikan 18.Pengembalian barang dicatat melalui modul Sales-Sales . Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2. Item.t) dengan jumlah yang dibayar pelanggan (Paid Today). . Ship via Klik dan pilih salah satu 15. PRAKTIKUM X Retur Penjualan (Penjualan Tunai) Pengembalian barang yang dilakukan konsumen karena rusak atau cacat dan pengemba lian uang yang dilakukan oleh penjual. Item number isi dengan Kode barang 8. CERDAS menjual barang kepada PT. 20. Total terisi dengan sendirinya 12. Customer PO (abaikan) 6. Date . Description isi dengan Mesin Kapal 9. SUKSES membayar uang muka Rp 50. Total Amount terisi angka Rp 38.000. Inquiry Source abaikan 17.000. terisi dengan sendirinya atau diganti 3. Klik tombol Record. SUKSES sudah dimasu kkan dalam kartu pelanggan (Card File). Balance Due terisi langsung. PT.

Catat pengembalian barang melalui modul Sales-Sales 3. Catat pengembalian uang melalui modul Sales-Settle Returs & Credit dengan men g-klik Refund.000. AMIKOM UJIAN MID SEMESTER (Oktober-Nopember 2002) Akuntansi II (MYOB Accounting) (Close Book) (Waktu: 100 Menit) Pembelian kendaraan dalam MYOB dicatat dengan? .Jurnal Khusus . Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2.Jurnal Berulang .Jurnal Umum . Klik tombol Record.Retur Penjualan (Penjualan Kredit) Langkah-Langkah: 1. LATIHAN Tanggal 10 Januari 2008 PT. Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1. CERDAS menjual barang secara tunai kepada PT. Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Apply to Invoice 3. Catat penjualan tunai melalui modul Sales-Sales 2. 4. Klik Record-proses pencatatan selesai. PRAKTIKUM XI PEMBELIAN (PURCHASE) Menu Pembelian digunakan untukm mencatat: Pemesanan Barang (Purchase Order) Pembelian Barang atau Penerimaan Barang Pengembalian barang kepada Pemasok Mencetak Bukti Transaksi PEMESANAN BARANG Langkah-langkah: 1.. SEJAHTERA karena rusak. SEJAHT ERA berupa 10 unit komputer @ Rp 5. Tanggal 15 januari 2 unit komputer dikembalikan oleh PT.000.

562997.Jurnal Berulang (Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih). Tanggal 2/1/02. 0274. bagaimana caranya MYOB accounting membantu Anda dalam memproses transaksi tersebut (Masukkan trans aksi tersebut ke dalam jurnal dan buku besar dalam MYOB). Urutkan langkah-langkah anda dari awal sampai a khir . Sleman. Yogyakarta. Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar. kemudian merencanak an akan mendirikan perusahaan baru. urutkanlah langkah anda dari awal (membuat folder) sampai (congratulations). Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam MYOB Accounting.000. Wonosari. 0274 348978) Alamat PT. katakanlah Anda memiliki uang Rp 50. 27.000. PT Amar tanggal 20/7/02 memiliki saldo awal piutang dagang Rp 20. Melati. Amar (Jl. Telp.000 pada PT M atrix.Jurnal Khusus . Sastro (Jl. Yogyakarta. Wonosari. Keterangan: Alamat PT. Telp.(Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih) Pembayaran listrik dicatat dengan? . 3 57580 Alamat PT.Jurnal Umum . Amar meminta bantuan Anda untuk memproses transaksi tersebut ke dalam MYOB A ccounting (Mencatat Saldo Awal). Telp.000. Playen.000. Magelang. 0274.000 pada PT Sastra dan saldo awal utang dagang Rp 10. Sudirman 20. Diminta: PT. Yogyakarta.Matrix (Jl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful