Myob

PRAKTIKUM I START MYOB 1. Klik MYOB Accounting dalam menu MYOB 2.

Pilih Create (menciptakan data baru dalam file/directory saudara) 3. Isikan Nama Perusahaan dan Alamat lengkap- kemudian klik Next Nama Perusahaan : PT. CERDAS Alamat : Jl. Pendowo 33 Kedungwuni Pekalongan Telp : 0285-7413222 Klik Next. 4. Isikan Current Financial Years : Tahun Keuangan Sekarang (2008) Last Month of Financial Years : Akhir Tahun Keuangan (Desember) Conversion Month : Bulan Konversi (Januari) Period per years : 12 bulan 5. Klik Next- akan muncul pilihan jenis usaha. Pilih salah satu perusahaan dari menu yang tersedia (105 jenis usaha) atau Pilih Build Your Own (membuat akun/rekening sendiri)- Klik Next 6. User ID (abaikan)-Klik Next 7. File Name Simpan PT. Cerdas Directory Saudara- Klik Save 8. MYOB akan memproses dan menciptakan file baru PT. NUSANTARA 9. Congratulations- Klik Finish 10. Masuk ke dalam MENU MYOB ACCOUNTING MENU MYOB General Ledger (Buku Besar) Cheque Book (Cek) Sales (Penjualan) Purchase (Pembelian) Inventory (Persediaan) Card File (Kartu) GENERAL LEDGER (BUKU BESAR) Menu buku besar digunakan untuk mencatat saldo rekening-rekening buku besar. Dal am akuntansi terdapat 8 kelompok rekening buku besar, seperti rekening Aktiva, K ewajiban, Modal, dsb. 1. DAFTAR REKENING PERUSAHAAN Pada Account List gambar di bawah terdapat 8 kelompok rekening berikut: Asset (Aktiva) Liability (Kewajiban) Equity (Modal) Income (Penghasilan) Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) Expenses (Beban-beban) Other Income (Penghasilan Lain-lain) Other Expense (Beban lain-lain) (Rekening ini dapat anda ganti dengan bahasa Indonesia) Catatan: Rekening ini diisi harus sesuai dengan jenis bisnis saudara.

Rekening Aktiva Aktiva Lancar Kas - Kas kecil - Bank

Piutang Dagang Piutang Karyawan Bahan Habis Pakai (BHP) Biaya dibayar di muka Asuransi Aktiva Tetap Tanah Gedung (Akumulasi Depresiasi Gedung) Peralatan (Akumulasi Depresiasi Peralatan) Kendaraan (Akumulasi Depresiasi Kendaraan) Mesin (Akumulasi Depresiasi Mesin) 2. MENGGANTI REKENING KE DALAM BAHASA INDONESIA Gantilah rekening berikut dengan bahasa Indonesia: - Current Asset dengan Aktiva Lancar - Trade Debtor dengan Piutang Dagang - Fixed Asset dengan Aktiva Tetap - Dst Praktik: 1. Sorot rekening yang akan diganti, kemudian tekan Edit. 2. Gantilah Current Asset dengan Aktiva Lancar, dst. 3. Klik Ok untuk kembali ke menu utama 3. KODE REKENING Rekening dalam akuntansi memiliki nomor sesuai dengan klasifikasi masing-masing: Berikut adalah contoh beberapa kode rekening, nama rekening dan tipe rekening. Kode Nama Type Link Saldo Rekening Rekening Rekening 1-0000 1-1000 1-1100 1-1110 1-1120 1-1121 1-1122 1-1123 1-1200 1-1210 1-1220 1-1221 1-1222 1-2223 Aktiva Header Aktiva Lancar Header Kas Header Kas Kecil Detail Bank Header Bank BRI Detail Bank MANDIRI Detail Bank BUKOPIN Detail Piutang Header Piutang Dagang Detail Piutang Karyawan Header Piutang Amin Detail Piutang Rasyadi Detail Piutang Ulfa Detail

Catatan: Account Name: adalah kode dan nama rekening yang dapat diganti sesuai dengan keb utuhan. Type Rekening: · Header: adalah tipe rekening induk, misal aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, d an kewajiban. · Detail: adalah tipe rekening anak, misal kas, piutang, dan peralatan, dsb. 4. LINKED ACCOUNT (KETERKAITAN REKENING) Linked Account: adalah rekening yang terkait dengan rekening lain.

000. . General Ledger Linked Account (Rekening-rekening Buku Besar): Current Earnings (Laba tahun berjalan) Retained Earnings (Laba ditahan) Historical Balanced Account (Rekening saldo historis) Balanced: Saldo masing-masing rekening (Saldo dapat diisi atau terisi dengan sen dirinya) Contoh Linked Account: Perhatikan ! Bank Pasifik pada Account List ditunjukkan oleh tanda Link * Rp 10.000 10 A-X2 Motherboard Rp 750. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari pelanggan akan memp engaruhi rekening Bank PT CHIKA dan saldo rekening yang belum dibayar akan berpe ngaruh pada saldo rekening Piutang Dagang (Trade Debtor).025.000 .500.000 Total Rp 9. Contoh: Tanggal 5 Juni 2002 PT CHIKA menjual barang kepada PT.000 Langkah-langkah: Sebelum transaksi dicatat.Other Income (Pendapatan Jasa) 2.000 12 A-X3 Keyboard Rp 100. ter kait dengan paying bill (Tagihan Pembayaran) yang tampak pada gambar Account Pay able Linked Account Bank Pasifik dengan nomor kode 1-1111. Account Payable Linked Account (Rekening yang terkait dengan Utang Dagang): Trade Creditor (Utang Dagang) Electronic Payment Clearings (Pembayaran dengan elektronik misal ATM) Freight Paid (Ongkos Angkut) Deposit with Vendors (Setoran Vendor) Discount Taken (Diskon yang diambil) Late Fees Paid (Tunggakan pembayaran upah ) 3.200.000 Sisa Rp 5.Rp 325. Setelah pencatatan transaksi dan pengaruhnya terhadap saldo rekening dapat dilih at pada hubungan Chart of Account dengan Sales Item.000 Dibayar Rp 4.000. saldo rekening kelompok aktiva (Chart of Account) mas ih bersaldo nol. Keterkaitan rekening te rsebut berfungsi mengkoordinasikan beberapa nomor rekening untuk penyusunan lapo ran keuangan.AMIKOM dengan rinc ian sebagai berikut: Vol Kode Nama Barang Harga Diskon Jumlah 15 A-X1 Mouse Rp 25..1.000 10% Rp 7. FUNGSI-FUNGSI MENU TAMBAHAN Edit : Menu ini berfungsi untuk meng-edit nama.500.000 .025.Rp 1. kode dan saldo setiap rekening yang ada dalam Account List. Account Receivable Linked Account (Rekening yang terkait dgn Piutang Dagang): Trade Debtor (Piutang Darang) General Cheque Account (Cek) Freight Income (Pendapatan Ongkos Angkut) Deposit Received (Penerimaan Uang) Discount Given (Diskon yang diberikan) Service . LATIHAN LINKED ACCOUNT Beberapa rekening dalam Chart of Account saling terkait.

Klik New untuk mencatat rekening yang baru 7. 1.000) Peralatan Rp 20. seperti Aktiva.000. jika akun Asset (aktiva) yang akan anda isi pada Account Number.000. Piutang.000 Asuransi Rp 500.000 Akumulasi Depresiasi Kendaraan (Rp 10.menu Edit Account akan ditampilkan 2. History : Saldo rekening bulan atau tahun sebelumnya Up : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kiri Down : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kanan Print : Mencetak hasil sementara 5. Naila Rp ? Piutang PT.000.000 BHP Rp 1. Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai 6. Detail Check Account (Postable) Akun rincian. Isi saldo awal pada Opening Balance (jika ada) 5. Tulis Aktiva pada Account Name 4.000. Perhatian ! A.000.000) Kendaraan Rp 100. 4.000. Aktiva Lancar.000 Piutang Dagang Rp 50. Faizah Rp 30. Perhatikan menu pada Edit Account: Header Account (Nonpostable) Akun Induk. MENCATAT REKENING BARU DAN MENGISI SALDO AWAL 1. B. maka komputer meminta an da mengganti AKUN yang benar.000 Aktiva Tetap Rp ? Tanah Rp 200. Tulis angka 0000 di belakang angka 1.Lihat Soal Latihan I (Current balance diabaikan saja) Klik New untuk mengisi rekening lainnya atau Klik Ok untuk kembali ke menu Account List Lanjutkan sendiri LATIHAN I PT.kemudian tekan Enter 3.000 Piutang PT.000.000. seperti Kas. 3. 5. Detail Account (Postable) Akun Anak. MENGISI SALDO AWAL Isikan Saldo Awal (Opening Balance). Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai atau 6. dan Saldo rekening yang baru.000) . kode rekening. Pilih salah satu akun pada Account Classification untuk diisi 2. dll.000.000. Klik tombol New.000.000 Gedung Rp 150. DINDA AYU sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan peralatan k omputer memiliki data keuangan sebagai berikut: Aktiva Rp ? Aktiva Lancar Rp ? Kas Rp 50.000 Akumulasi Depresiasi-Kendaraan(Rp 40. yaitu keluar dari menu tersebut New : Menu ini digunakan untuk mencatat nama rekening.Close : Sama dengan escape. Jika nonpostable dan postable tidak anda perhatikan. Masukkanlah kode akun yang benar agar tidak mengulangi pekerjaan saudara PRAKTIK I MENCATAT REKENING/AKUN BARU: 1.000 Akumulasi Depresiasi-Gedung (Rp 50. 2.

Pembayaran rekening listrik.000. Transaksi Setoran awal 2.000 Laba Ditahan Rp 20.Expenses (Beban-beban) .000 Ekuitas Rp ? Modal Awal Rp 20. misal.000. Pembayaran gaji 3.000.000 Dari data tersebut isilah pertanyaan ( ? ) masing-masing di atas dengan jawaban yang benar? PRAKTIKUM II MENU MYOB ACCOUNTING GENERAL LEDGER Chart of Account (Bagan Buku Besar) .000.Other Expense (Beban Lain-lain) 7. Depresiasi aktiva tetap 5. Pembayaran dan penerimaan sewa 2.Liability (Kewajiban) .000 Utang Dagang Rp 75.000 Utang Bank Rp 100. Pembelian saham atau obligasi 7. Penjualan seluruh Aktiva Tetap 6.000 Utang Gaji Rp ? Kewajiban Jangka Panjang Rp 40. Dsb (Cat: Penjualan dan Pembelian Barang Dagangan dicatat dalam Jurnal Penjualan dan Jurnal Pembelian) JURNAL UMUM Mencatat Informasi dan Transaksi ke dalam Jurnal Umum Langkah-langkah Jurnal Umum: 1. Pembayaran asuransi 6. Bahan Habis Pakai (BHP) 4.Asset (Aktiva) . telp.Equity (Modal) .000.000. Isikan tanggal transaksi pada kolom Date . 1.000 Utang Hipotik Rp ? Utang Obligasi Rp 25. GENERAL JOURNAL ENTRY (JURNAL UMUM) Jurnal Umum: Semua transaksi berikut dicatat ke dalam Jurnal Umum: 1. Utang Bank 8. Membayar utang Bank Jurnal Berulang (Recurrying Entry) Mencatat transaksi yang berulang-berulang terjadi dalam setiap bulan.Other Income (Pendapatan Lain-lain) .000.Kewajiban Rp ? Kewajiban Lancar Rp 185.Income (Pendapatan) . Pembelian seluruh aktiva tetap 5. Transaksi Pinjaman Bank 3. dan air 4.Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) .

misal dalam kasus di atas.2. Bulan. Pada tampilan layar Transaction Journal terdapat 6 jurnal berikut: General Journal (Jurnal Umum) Disbursement (Jurnal Pengeluaran) Receipts (Jurnal Penerimaan) Sales (Jurnal Penjualan) Purchase (Jurnal Pembelian) Inventory (Jurnal Persediaan) Langkah-langkah melihat Jurnal Transaksi: Date from : masukkan transaksi dari Tanggal. Record: Tekan tombol record untuk menyimpan jurnal tersebut ke dalam Buku Jurnal Transaksi (Transaction Jurnal). Langkah-langkah: Debit: Cari angka 1 untuk kelompok Aktiva. Jika tanda panah berwarn a putih tandanya jurnal masih dapat anda koreksi (Lihat Jurnal Koreksi) JURNAL KOREKSI . Perhatikan tanda panah sebelah kiri apakah berwarna hitam atau putih. bulan.000. tandanya jurnal tidak dapat dikoreksi. J urnal terdiri dari Debit Kredit. Pengertian Jurnal: Jurnal adalah tempat untuk mencatat transaksi pertama kali. Cari atau isikan nomor rekening pada kolom Acct. Jika isian tanggalnya benar. dan Tahun berapa To: Sampai Tanggal. dalam hal ini Kas dengan kode 1-1100 dan kemudian tekan Use Account. misal dalam kasus di atas: Arahkan kursor ke kolom Acct tekan Enter. dan tahun transaksi. Jika panah berwarna hitam. Pada kolom Debit anda isi angka Rp 50. Buku Jurnal: Pada sisi kiri bawah anda sorot dan enter Jurnal untuk melihat a pakah transaksi yang anda masukkan ke dalam buku jurnal sudah masuk atau belum. Pengertian Transaksi: Transaksi adalah kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaru hi kekayaan perusahaan. Isi Memo dengan keterangan singkat seperti Setoran Awal Pemilik 3. Semua transaksi dicatat melalui jurnal Aturan Debit Kredit: Jika Aktiva bertambah (+) maka di jurnal di sebelah debit Jika Aktiva berkurang (-) maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) bertambah maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) berkurang maka di jurnal di sebelah debit Pendapatan / Penjualan di jurnal di sebelah Kredit Biaya / Beban di jurnal di sebelah debit Prive di jurnal di sebelah debit JURNAL TRANSAKSI Semua transaksi yang telah dicatat ke dalam Buku Jurnal Umum (General Journal En try) dapat dilihat Jurnalnya dalam dengan cara menyorot Journal pada sisi kiri b awah General Journal Entry.000. dari tanggal 01/01/04 to 31/12/04.000. Kredit: Cari angka 3 untuk kelompok Ekuitas. dalam hal ini Modal dengan kode 3-8000 dan kemudian tekan Use Account. Pada kolom Look for (Cari) anda cari rekening sesuai dengan kelompok rekening mas ing-masing: Dalam kasus di atas. 4. 5. 6. Bulan dan Tahun berapa. jurnal umumnya adalah Kas pada sisi debit dan Modal pada si si kredit. maka jurnal transaksi akan tercetak langsung. Transaction Jurnal: Pada kolom General (Umum) anda isikan tanggal.000. Pada kolom Kredit dengan sendirinya akan tert ulis angka Rp 50..

telp. isi tanggal transaksi . atau salah angka ) dapat dikoreksi dengan mengaktifkan reversing journal. MENGAKTIFKAN JURNAL BERULANG Pilih dan klik modul General Ledger-General Journal Entry. Tekan cancel (transaksi akan kembali ke menu utama) Tekan Use (untuk melihat hasil memo jurnal berulang). dilanjutkan d engan mengisikan data transaksi yang benar: Contoh: Tanggal 1 Januari 2002 perusahaan telah mencatat Piutang Direktur (pinja man Direktur) sebesar Rp 10. Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di debit. dengan menyorot Reverse General Journal Transaction. Klik icon Use (Recurring). Koreksi dapat dilakukan apabila jurnal telah berstatus Close yang ditandai dengan panah berwarna hijau yang hanya dapat dilakukan dengan cara membalik jurnal yang salah.Apabila terjadi kesalahan dalam penjurnalan (misalnya terbalik. Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di kredit. Klik tombol record. Tekan tombol save (Recurring).000. tekan enter akan muncul look for.Debit. kemudian isi angka transaksinya untuk kolom debit. Langkah-langkah Jurnal Koreksi: Aktifkan jurnal yang salah (klik jurnal transaksi) Sorot tanda panah pada jurnal yang akan diubah Klik menu Edit. air dan sebagainya.Delete General Journal Transaction. kemudian tekan use account.Pembayaran sewa .Rekening listrik. Catat jurnal yang benar Klik tombol record. Langka-langkah: Aktifkan modul General Ledger Klik tombol GJE Isikan tanggal Transaksi Isikan memo (keterangan transaksi) pada field Memo. Isikan nomor rekening untuk transaksi debit dan kredit. . Tekan record (Transaksi akan tersimpan pada transaction journal). Tekan record. Transaksi yan g benar adalah dari Bank BRI. tekan enter akan muncul look for. kemudian tekan use account.Kredit.Pembayaran gaji bulanan . MENCATAT JURNAL BERULANG Pencatatan jurnal berulang (recurring) sama dengan jurnal umum.Pembebanan biaya penyusutan (depresiasi) . Kotak dialog Select a Recurring Transaction ditampilk . . MENGHAPUS JURNAL (ERASE) Proses penghapusan jurnal dapat dilakukan apabila status jurnal tersebut masih o pen (tanda panah putih) dengan cara: Aktifkan jurnal yang salah Pilih dan klik menu Edit. PRAKTIKUM III JURNAL BERULANG (Recurring Journal) Jurnal berulang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang berulangkali ter jadi dalam suatu periode akuntansi seperti: .000 dengan dana dari Bank Mandiri. kemudian sorotlah kolom kredit atau tekan Tab dengan sendirinya angka secara otomatis terisi sendiri.

Membeli 1 unit kendaraan seharga Rp 50..000. dari perusahaan. ..000. Mencatat pembelian barang untuk keperluan kantor (supplies kantor). dengan membayar kas Rp 20. ARWANA membayar: . Klik Delete.000.. Klik tombol Record.000.an. ARWANA membayar ongkos angkut Rp 1. seharusnya dibayar dengan rekening Bank BRI. Mencatat biaya penyusutan aktiva tetap yang dibebankan setiap bulan: . . board.000. ITEMS LIST Fasilitas item list ini digunakan untuk mencatat barang dan jasa yang diperdagan gkan meliputi: Mencatat barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali. Latihan Catat Transaksi Berikut ke dalam Jurnal Umum atau Jurnal Berulang: PT.Kendaraan Rp 1.000.Biaya Transportasi Rp 2. Perusahaan salah mencatat pembayaran biaya-biaya pada nomor 3 dengan kas kecil.000. ARWANA mengisi kas dengan menstranfer uang dari Bank Mandiri ke Bank BRI seb esar Rp 150. Desi (Sekretaris Direksi) meminjam uang Rp 1. MENGHAPUS TRANSAKSI BERULANG Klik icon Use (Recurring). .000..00 0.Biaya Air Rp 25. . Mencatat pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan.000. Membeli 5 unit perangkat komputer @ Rp 5.Biaya Listrik Rp 500.000. Desi mengembalikan uang yang dia pinjam pada transaksi 5.Perangkat komputer Rp 200. MENGUBAH TRANSAKSI BERULANG Perubahan dapat dilakukan dengan cara mengubah nomor rekening. Mencatat barang berupa komponen untuk membuat satu produk..000. Mencatat barang hasil penggabungan beberapa komponen.000 dengan kas kecil PT.000..000. dengan menandatangani utang w esel. Penghapusan hanya akan menghapus jurnal berulang yang telah dibuat dan tidak ber pengaruh pada transaksi yang dicatat dengan mengaktifkan jurnal recurring. Pilih salah satu jurnal recurring yang telah dibuat (contoh hanya satu). PT. misal komputer yang diraki t dari beberapa komponen. casing.000. Proses perubahan dilak ukan dengan cara mengklik tombol Edit setelah mengklik icon Use (Recurring). dan sisanya diangsur beberapa kali. PRAKTIKUM IV INVENTORY (PERSEDIAAN) Menu inventory (persediaan) digunakan untuk mencatat informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan. . Perusahaan mengeluarkan Kas untuk membayar biaya-biaya: .000.Biaya Telepon Rp 750.. dengan kas kecil.000 dengan Kas.0000.000.Biaya Iklan Rp 5.000. misal.000. jumlah maupun fre kuensi pembayaran misalnya dari bulanan menjadi mingguan.. Nilai baran g dicatat dalam persediaan. tetapi nilai barang tidak dicatat dalam persediaan. Klik tombol Ok.

FIFO. keyboard. merupakan komponen barang untu k merakit komputer. Diisi dengan unit satuan barang yang dijual. I Inventory This Item. digunakan untuk menampilkan barang hasil pen ggabungan beberapa jenis barang menjadi satu jenis barang dengan fasilitas Auto Build Inventory (contoh.diisi dengan nama barang I buy This Item. pilih nomor rekening ini untuk membukukan ha sil Persediaan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Aktiva. Klik Selling Details Base Selling Price. Mencatat jenis jasa yang ditawarkan kepada konsumen. dan sebagainya. satu unit komputer terdiri dari. monitor. Klik kotak ini jika nilai barang yang diperjualbelikan di catat dalam rekening Persediaan (Inventory). Klik Buying Details Buying Unit of Measure. Klik kotak ini jika perusahaan membeli barang untuk diperdagang kan kembali (bukan hasil produksi). Langkah yang harus dilakukan adalah: . Asset Accounts from Item Inventory.000. Income Account for Tracking Sales. I Sell This Item. Misalkan harga jual baru barang: A-01 OHP. Anda dapat mengubah harga jual barang terte ntu atau seluruh barang yang diperdagangkan berdasarkan prosentase marjin.processor. Selling Unit of Measure. dll) FASILITAS ITEM PRICE Berfungsi untuk mengubah harga jual dan menentukan metoda pembebanan HPP. misalkan 1 0 unit Tax Code When Bought. marku p atau laba kotor berdasarkan harga beli barang yang bersangkutan. pilih nomor rekening untuk membukukan Harga Pokok Penjual an (HPP). Diisi dengan harga jual (angka ini akan muncul pada kolom pr ice dalam faktur penjualan). Diisi dengan unit item barang yang dijual. Klik salah satu pilihan untuk memperhitungkan pajak atas baran g yang dijual. Diisi dengan item barang yang dibeli. Diisi dengan kode pajak penjualan barang (PPN keluaran) Calculate Tax on. pilih nomor rekening ini untuk membukukan has il Penjualan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Pendapatan.Auto Build. motherbo ard.000. Langkah-langkah Mencatat Barang Dagangan Item number-diisi dengan nomor atau kode barang. dan Average. misa lkan 5 unit Tax Code When Bought. dan hasilnya dibulatkan ke bawah (dalam ribuan-Round Price-Down). menampilkan data barang berupa: Pembelian (unit-bought dan nilai pembelian-purchase) Penjualan (unit-sold dan nilai penjualan sales) Harga Pokok Penjualan (Cost of Sales) pada suatu tahun tertentu. Diisi dengan harga barang yang dibeli. Kotak Item Information. Cost of Sales Account. Klik Item Inventory-Item Information. Name. disk drive. CD Rom. A-02 LCD. misalkan 5 . Number of Item per Selling Unit. Diisi dengan kode pajak pembelian barang (PPN masukan). dan B-03 DVD akan diubah dengan ketentuan 30% Percent Markup dari harga beli (lihat kolom Avg Cost). Shortcuts Shortcuts untuk mengubah harga jual. Metode yang dapat dipilih adalah LIFO. CPU. Keyboard. misalkan 10 unit Number of Item per Buying Unit. Klik kotak ini untuk barang yang diperjualbelikan kembali. misalkan Rp 1.

Klik drop-down pada kotak isian dalam Adjustment Inventory. INVENTORY ADJUSTMENTS Fasilitas Inventory Adjusments digunakan untuk mencatat penyesuaian persediaan. Klik tombol Record. Hasil perhitungan tersebut dicatat dalam Counted pada kotak dialog Count Invento ry dengan mengklik tombol Count Inventory dari menu Inventory. pilih nomor rekening Persediaan. Klik Shortcuts terlihat selanjutnya pada layar ditampilkan: . sedangkan dari hasil perhitunga n fisik hanya 12 buah. tunggu seje nak komputer akan memproses data. Menu Reports-Index to Reports-Inventory-Inv entory Count Sheet atau dari Command Centre. sehingga kode barang pada kolom tersebut dit andai silang (x). Kelompok yang termasuk dalam rekening riil adalah. . Selanjutnya catat jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai pe rsediaan. kotak dialog Adjustment Inventory ditampilkan.Klik pada kolom Shortcut dalam kotak dialog Set Item Price untuk harga barang ya ng harga jualnya akan diubah (30%). Mencatat Persediaan Awal Saldo awal persediaan barang dapat dicatat melalui menu Inventory Count Inventor y dengan memasukkan jumlah saldo awal barang.Round Price. te rdapat perbedaan dengan catatan komputer sehingga perlu dibuat penyesuaian. Proses memasukkan saldo tersebut m elalui menu Count Inventory-kolom Counted seperti langkah ke 3 sampai dengan lan gkah ke 7. Saldo awal adalah saldo akhir dari rekening riil atau rekening neraca pada akhir periode akuntansi .Ketik angka 30 pada kotak isian Percent Markup. Cetak Inventory Count Sheet melalui Reports-Index to Reports di atas. Inventory Transfers Fasilitas Inventory Transfer untuk menggabung beberapa jenis barang yang terurai atau komponen menjadi satu unit barang baru PRAKTIKUM VI MENCATAT SALDO AWAL PIUTANG DAGANG Saldo awal adalah saldo awal periode akuntansi atau saldo rekening pada saat dim ulai proses pencatatan akuntansi menggunakan MYOB Accounting. Klik tombol Continue. Klik tombol Adjust Inventory. Klik tombol Update x items Only (hanya sebagian barang yang diubah). Catat hasil perhitungan secara fisik ke dalam kolom 1Count (untuk pencatat perta ma) dan/atau 2 Count (untuk pencatat kedua).Reports-Inventory-Inventory Count. misalkan berdasarkan hasil perhitungan fisik barang di gudang (stock opname). klik drop-down dan pilih Down . kotak dialog Inventory Adjustment ditampilkan. Sekarang dapat diperhatikan harga jual untuk b arang tersebut sudah berubah: PRAKTIKUM V COUNT INVENTORY Menghitung Fisik Barang Count Inventory digunakan untuk mencatat jumlah barang hasil perhitungan fisik y ang berada di gudang (stock opname). Misalkan terdapat perbedaan kode ba rang A-02 LCD. menurut catatan sejumlah 15 buah. Aktiva (Assets) Utang (Liability) .Pada Basis for Calculation klik dan pilih Average Cost (sesuai dengan metode p embebanan HPP).

Utang Dagang. Klik menu Setup yang terdapat dalam baris menu Pilih dan klik Balances-Receivable Balances. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masi ng-masing Kartu Utang. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam ma sing-masing Kartu Piutang. dan Persediaan.000. Pengisian saldo awal rekening Utang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal sepe rti dalam angka 1. ARWANA Brebes Rp 75.000 PT.000.CERDAS Kedungwuni Rp 40.000. Kasus II Misalkan PT.000. Mencatat Saldo Awal Selain Rekening Piutang Dagang.000 PT.000 Dicatat pada saldo Rekening Piutang Dagang (Diisi Sendiri) Dicatat pada Saldo Pelanggan Saldo awal masing-masing pelanggan masih nol sebelum pencatatan saldo awal. PIUTANG DAGANG Pencatatan saldo awal rekening Piutang Dagang dilakukan dengan dua tahap berikut : Pencatatan saldo awal ke rekening Piutang Dagang Pencatatan saldo awal masing-masing pelanggan (customer) ke dalam kartu pelangga n (customer card). d . Kotak dialog Receivable Balances ya ng berisi kartu pelanggan beserta saldonya ditampilkan. Saldo awal rekening Persediaan. SUKSES Pekalongan Rp 37.000.Modal (Equity) Pencatatan menggunakan MYOB Accounting dikelompokkan menjadi empat. Isi saldo awal rekening pada kolom Opening Balances. BERKAH Batang Rp 23. SEJAHTERA memiliki 5 orang pelanggan dengan masing-masing saldo rin cian berikut: Nama Pelanggan Alamat Saldo Awal PT. Saldo awal rekening Utang Dagang atau Utang Usaha. Utang Dagang.000 Jumlah Rp 210.000 PT. Opening Balance-Edit Accounts atau melalui menu Setup-Balances-Account-Opening B alances. dan Persediaan Pencatatan saldo awal dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama Pilih dan klik modul General Ledger-Chart of Accounts Aktifkan rekening yang akan diisi saldo awal (bertipe Detail) Isi saldo awal pada kotak isian Opening Balance (Saldo Awal) Klik Ok Kedua Klik menu Setup pada baris menu Pilih dan klik Balances-Account Opening Balances.000 PT. Klik tombol Ok. Pencata tan saldo awal ini dapat diisi pada kolom. Saldo awal rekening Piutang Dagang atau Piutang Usaha. TSAQIBINDO Pemalang Rp 35. Pengisian saldo awal rekening Persediaan adalah dengan mengisi saldo awal sepert i dalam angka 1. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masing -masing Kartu Persediaan.000. Pengisian saldo awal rekening Piutang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal se perti dalam angka 1. yaitu: Saldo Awal selain rekening Piutang Dagang. Pada sisi kanan bawah.

Isi saldo awal pada Amount Due. BULEK TF awal Januari tahun 2000 memiliki saldo utang dagang kepada PT.Pembayaran gaji karyawan (jika tidak menggunakan modul Payroll) . . Kotak dialog Historical Sale ditampilkan. BULEK SARI Rp 60.000. Klik tombol Add-Sale dan isi saldo awal kartu pelanggan yang lain (ikuti langkah ke-3 s/d langkah ke-5). yaitu WRITE CHEQUES dan MAKE A DEPOSIT (Write C heques dan Make a Deposit) Write Cheques .Periksa tanggal pemasok . Pencatatan Saldo ke masing-masing kartu pemasok dilakukan dengan cara berikut: Klik menu Setup Pilih dan klik Balance-Payable Balance.000. Kotak dialog Historical Purchase ditampilkan. jika pengisian saldo awal pelanggan selesai.000.Pilih nama pemasok . Klik tombol Record.Transfer dana antar bank . Klik tombol Record.000.apat dilihat Linked Receivable Account Balances (akun-akun saling terkait) sudah terisi angka Rp 210. dan Inventory. Klik tombol Add Sale.Piutang karyawan . PACA RNYA Rp 80. Klik drop-down pada Customer Name dan pilih nama pelanggan.Penyesuaian pembukuan. cek. Beberapa Istilah: Payable Balances = Saldo Utang Dagang Vendor Name = Nama Pemasok Barang / Supplier Payable Purchase = Pembelian Kredit Vendor Detail = Rincian Identitas Pemasok Vendor Summary = Ikhtisar Pemasok MENCATAT TRANSAKSI Pencatatan transaksi ke dalam MYOB Accounting terdiri dari berikut ini General Ledger General Ledger Entry digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat melal ui modul. Purchase.Pembelian dan penjualan aktiva tetap .Pembelian bahan habis pakai (supplies kantor) .. Hasilnya diperli hatkan melalui View Card File. Klik tombol Add Purchase dan isi saldo awal kartu pemasok yang lain (ikuti langk ah ke-3 s/d ke-5). Time Billing. Kotak dialog Receivable Balances ditampilkan kembali. Sales. Klik drop-down pada Vendor Name. Klik tombol Close. Chequebook. dan kepada PT.000. Payroll. tanggal pada Da te: dan isi saldo awal pelanggan pada Amount Due. dsb Chequebook Modul ini terdiri dari dua menu. Klik tombol Close.000. Klik tombol Add Purchase. . Beberapa Istilah Opening Balance = Saldo Awal Historical Sale = Penjualan Historis Receivable Balances = Saldo Piutang Dagang Customer Name = Nama Pelanggan Customer Card = Kartu Pelanggan PRAKTIKUM VII MENCATAT SALDO UTANG DAGANG PT. Kotak dialog Payable Purchase ditampilkan kembali.

Penerimaan pesanan barang (PO) dari pelanggan . misal jasa konsultasi yang dihitung dalam satuan jam.Penerimaan barang atau pembelian barang secara kredit atau tunai. Fasilitas yang digunakan untuk mencatat transaksi adalah m enu Enter Activity Slips.Digunakan untuk menulis cek yang dikeluarkan oleh perusahaan. fotocopy. Misal. TIME BILLING Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa yang tercantum dalam menu Acti vity List. PRAKTIKUM VIII PENJUALAN (SALES) Penjualan (Sales) Barang atau Jasa dapat dilakukan secara kredit atau tunai: Penjualan Kredit (Piutang Dagang) Jurnal: Piutang Dagang Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX Penjualan Tunai (Kas) Jurnal: Kas Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX . PRODUCT Inventory Transfers Digunakan untuk mencatat penggabungan atau merakit beberapa komponen menjadi sat u unit barang baru. .Piutang karyawan . dsb Make A Deposit Digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan penambahan saldo rekening ti pe Detail Cheque.Pembelian aktiva tetap. biro perjalanan jasa.Retur penjualan . .Retur pembelian Vendor Payment Digunakan untuk mencatat pengeluaran kepada pemasok dari pelanggan yang disebabk an transaksi pembelian kredit atau uang muka untuk transaksi berikutnya.Pemesanan barang (PO) kepada pemasok .Pengiriman barang atau penjualan kepada pelanggan baik secara tunai maupun kre dit. penerimaan piutang karyawan.Penjualan jasa Customer Payments Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelanggan yang disebabkan transaksi pen jualan kredit atau uang muka.Pembelian BHP .Pembayaran gaji karyawan . . . dsb. PURCHASE (Purchase dan Vendor Payments) Purchase Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan yang tercantum dala m Inventory Card. . SALES (Sales dan Customer Payments) Sales Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa yang tercantum dal am Inventory Card ataupun untuk mencatat transaksi manual dari Activity List yan g terdapat dalam modul Time Billing.

.Kolom Description: secara otomatis akan terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom Item Number (isi terlebih dahulu pada look for). k etik secara manual (ingat mulai dengan bulan.Beberapa Transaksi penjualan: .. dan. . alamat.Kolom Total: secara otomatis terisi angka hasil perkalian antara jumlah barang dengan harga jual (setelah dikurangi potongan). .Date: Cek terlebih dahulu tanggal transaksi (lihat soal)..Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (pembeli) membayar.Penjualan Jasa (Tunai dan kredit) . Untuk mengaktifkan Faktur Penjualan dapat dilakukan dengan prosedur berik ut: Klik tombol Sales Pilih Item Invoice atau Invoice Sales. . . diisi terlebih dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods).Freight (ongkos angkut): diisi ongkos angkut pengiriman barang (Rp) jika ada. .Paid Today: diisi dengan jumlah uang yang dibayar sekarang.Ship to: secara otomatis terisi alamat (pembeli) pengiriman barang sesuai deng an isian Customer Card (Isi terlebih dahulu).Penjualan Aktiva Tetap . jika tidak sesuai. . dsb). komentar ini diisi terlebi h dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods). kemudian isi nama . Klik drop-down (kalau belum ada. .Kolom Tax: (menyusul) . . Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang. kelengkapan lainnya) pada isian Customer.Kolom Item Number: diisi dengan kode barang yang dijual dengan cara menempatka n mouse.Kolom Ship: diisi dengan jumlah barang yang dijual .Kolom Price: secara otomatis terisi harga jual barang (isian Inventory). tanggal.Journal Memo: secara otomatis terisi sendiri atau ketik secara manual. Proses pencatatan transaksi selesai. . . buat baru dengan menekan New.Penjualan Barang (Tunai dan kredit .Kolom Diskon (%): diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada).Salesperson: diisi dengan nama karyawan bagian penjualan (jika ada) .Customer PO: diisi dengan nomor referensi pemesanan barang dari pelanggan (jik a ada) .Penjualan Piutang Wesel (diskonto wesel) MYOB menyediakan empat jenis faktur penjualan untuk berbagai jenis penjualan yai tu: Item invoice (Invoice Sales = Faktur Penjualan) Service Invoice (Faktur Perusahaan Jasa) Professional Invoice (Faktur Perusahaan Profesional) Miscellanous Invoice (Faktur Lain-Lain) Invoice Sales (Faktur Penjualan) Merupakan formulir untuk mencatat penjualan barang atau jasa baik tunai maupun k redit.Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) . . Klik Record. nama pe rusahaan yang menjual barang). . kemudian tekan enter dan diakhiri dengan memilih kode barang yang bersa ngkutan. kemudian tahun).Kolom backorder: secara otomatis terisi angka (selisih) jika jumlah barang kur ang dari yang dibutuhkan.Ship Via: diisi dengan keterangan pengiriman barang (jika ada).Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri.Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today). . . . Isikan data transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: .Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak.Comment: diisi dengan komentar (terima kasih.Tax: secara otomatis terisi angka PPN barang yang dijual. . .

...Kolom Description: Diisi dengan penjelasan singkat transaksi (misal.000. CERDAS sebuah perusahaan kontraktor pemasangan lab. Jika nama pelanggan (STAIN Pekalongan tidak ada maka isi te rlebih dahulu dengan menekan enter (akan muncul Look for.Klik drop-down pada kotak pilihan Customer. Pemasangan software Rp 5. kemudian pilih nama atau pelanggan (STAIN Pekalongan).. PROSES PENGISIAN FAKTUR PROFESIONAL Pilih dan klik menu Sales Pilih dan klik Sales-Professional Setelah menu Sales-Professional ditampilkan. Contoh Soal: PT. Dokter.Journal Memo: diisi dengan nama pelanggan (STAIN Pekalongan) atau secara otoma tis terisi sendiri. .000. kemudian di isi data STAIN Pekalongan selengkapnya). di mulai bulan April 2008. Angsuran pertama akan diterima setiap tanggal 2. jaringan komputer. .Beberapa Istilah: Sales = Penjualan Invoice = Faktur Ship = Barang yang akan dikirim untuk dijual Backorder = Pengembalian barang Item Number = Nomor barang Description = Keterangan barang Price = Harga barang Disc = Potongan Penjualan Balance due = Saldo jatuh tempo Freight = Ongkos Angkut Total Amount = Jumlah Total Pending = Penundaan Pembayaran Paid Today = Dibayar sekarang Amount Received = Jumlah diterima Finance charge= Denda Amount Applied = Jumlah yang dibayar PRAKTIKUM IX PROFESSIONAL INVOICE (PI) Faktur Profesional digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa. Pemasangan jaringan listrik dengan nilai kontrak Rp 20.000. .Kotak isian Date: diisi dengan tanggal transaksi masing-masing kegiatan (jika dibutuhkan). Faktur Pro fesional umumnya digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa prof esional (kontraktor.000. pada tanggal 1 Maret 2008 mendapat order dari STAIN Pekalongan untuk memasang Lab Kom puter terbaru dengan rincian transaksi sebagai berikut: Jangka waktu pelaksanaan satu (1) bulan (1 Maret s/d 30 Maret 2008). . Tanggal 30 Maret semua pekerjaan telah diselesaikan.Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri.000.000. Pemasangan jaringan (LAN) Rp 10.000.000. Akuntan.Date: Diisi dengan tanggal penerbitan faktur . perancang an laboratorium). Merancang ruang laboratorium dengan nilai kontrak Rp 25.000.. kemudian isilah semua kotak yang te lah disediakan dengan cara sebagai berikut: . Pemasangan 5 buah AC dengan nilai kontrak Rp 30. . Total tagihan adalah nilai kontrak + PPN 10%.Kolom Acct: diisi dengan nomor rekening kelompok pendapatan (lihat atau isi te rlebih dahulu pada kolom Chart of Accounts). dll).000. pilih New. .

Klik tombol Record. Alamat Gudang. Kota. dan Kode Pos. Klik Ok.Kolom Amount: diisi dengan nilai transaksi masing-masing (misal. 000.Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak. Isi Alamat. Thanks) . Professional 4. untuk perancangan ruangan laboratorium). Item 3. Klik Ok lagi. isikan Rp 25. Service (Jasa) 2. 4. dan Nama Salesman.000. Kota. Tulis nama pelanggan tekan Enter. Selesai SALES (PENJUALAN) PENJUALAN JASA TYPE PENJUALAN 1. . Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang. Negara. 6.Kolom Tax: (menyusul) .Kotak isian Comment: diisi dengan komentar (komentar ini dibuat melalui menu S ales-Comments & Ship (misal. dan No mor Telp.. .. Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter 3. (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer. 2. Kode Pos. Ship to : Alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) Invoice : Isi dengan nama Faktur Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Description : Rincian tentang jasa yang diberikan Acct : Abaikan Amount : Jasa yang diberikan Job : Frekuensi pekerjaan Tax : Pajak Salesperson : Karyawan bagian penjualan Comment : Komentar atau pesan Ship Via : Dikirim via Promised Date : Tanggal pembayaran Jurnal Memo : Memo penjualan Inquiry Source : Sumber Freight : Ongkos angkut Tax : Total pajak Total Amount : Total jumlah Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo jatuh tempo Print Status : Cetak . . Miscellaneous SALES-SERVICE (Penjualan Jasa) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1.Paid Today: diisi dengan jumlah uang muka yang dibayar (STAIN) sekarang.Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today). .Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) .Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (STAIN PKL) membayar. Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5.Kolom Tax: diisi dengan kode pajak (abaikan) .

Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter. 2. Price : Harga per item barang. Invoice : Isi dengan nama Faktur atau otomatis terisi sendiri. Kode Pos. Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5. dan Nama Salesman. dan No mor Telp. Klik Ok lagi. Disc% : Diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada) Total : Secara otomatis terisi sendiri Job : Diisi dengan kode Job (jika ada) Tax : Diisi dengan tarif pajak (jika ada) Comment : Komentar atau pesan (Tekan Enter kemudian pilih komentar yang saudara inginkan. Tulis Nama Pelanggan (Customer) tekan Enter. Ship Via : Dikirim via (tekan enter kemudian pilih jenis pengiriman) Promised Date : Tanggal pembayaran (diisi dengan kesanggupan membayar jika trans aksi merupakan penjualan kredit. Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Ship : Diisi dengan jumlah barang yang akan dirikim atau dijual. Jurnal Memo : Memo penjualan (secara otomatis berisi keterangan jurnal transaksi ybs) Freight : Ongkos angkut pengiriman barang (jika ada) Tax : Total pajak (secara otomatis terisi) Total Amount : Total jumlah (secara otomatis terisi) Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo (secara otomatis terisi angka selisih nilai transaksi (Amoun . Kota. Kota. Isi Alamat. dan Kode Pos. Negara. 6. Backorder : Akan terisi secara otomatis (selisih) jika jumlah persediaan kurang dari yang dibutuhkan. Item Number : Diisi dengan kode barang yang dijual Description : Secara otomatis terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom I tem Number. Jika nama pelanggan belum ada da lam look for dapat anda anda isi dengan. 3. Klik Ok. 4. (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer. Ship to : Isi dengan alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) atau sudah terisi sendiri jika sudah anda isi dalam Customer Card. Alamat Gudang.Journal Type (Tipe usaha) Save (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use (mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending (Menunda proses suatu transaksi) Print Reimburse Record (Simpan sementara) Cancel PENJUALAN BARANG DAGANGAN (ITEM) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1.

Professional atau Miscellane ous) Save : (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use : (Mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending : (Menunda proses suatu transaksi) Suatu transaksi sudah dicatat tetapi belum diproses sebagai penjualan dimasukkan ke dalam kolom pending.. .000. Invoice 4.. PRAKTIKUM X Retur Penjualan (Penjualan Tunai) Pengembalian barang yang dilakukan konsumen karena rusak atau cacat dan pengemba lian uang yang dilakukan oleh penjual. 20. Comment Klik dan pilih salah satu 14. 21. Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1. Total terisi dengan sendirinya 12.000.isi dengan tanggal transaksi dalam hal ini tanggal 1/1/08.. SUKSES berupa 20 uni t mesin kapal @ Rp 20. 19. Salesperson Klik dan pilih salah satu 13. Balance Due terisi langsung. terisi dengan sendirinya atau diganti 3. Date . Disc% .000.000. Total Amount terisi angka Rp 38.000. PT. Record : Proses pencatatan transaksi selesai Cancel : Membatalkan pencatatan transaksi Print Status : Cetak Journal : (Jurnal dengan sendirinya sudah terisi) Type (Tipe) : Tipe atau jenis usaha (Service. Klik tombol Record Proses transaksi selesai. Angka ini akan menambah saldo Piutang Dagang. SUKSES 2. Item.000.Pengembalian barang dicatat melalui modul Sales-Sales . SUKSES sudah dimasu kkan dalam kartu pelanggan (Card File). Promise date isi dengan tanggal pembayaran pelunasan tanggal 15/1/08 16. Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2. 5. Customer PO (abaikan) 6. Item number isi dengan Kode barang 8.isi dengan diskon 5% 11. Mengisi nama pelanggan dalam hal ini PT. Description isi dengan Mesin Kapal 9. Price isi dengan harga per satuan 10.000 dengan diskon 5%. Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Refund 3. Paid Today isi dengan angka Rp 50. dan berjanji akan melunasi sisanya tanggal 20 Januari 2008. Mencatat Transaksi Pending Print Reimburse LATIHAN Tanggal 1 Januari 2008 PT.000. Inquiry Source abaikan 17. Klik tombol Record. Ship via Klik dan pilih salah satu 15. . CERDAS menjual barang kepada PT.t) dengan jumlah yang dibayar pelanggan (Paid Today). Ship isi dengan angka 20 7. Mengisi Ship to (terisi dengan sendirinya jika alamat PT.Pengembalian uang dicatat melalui model Sales-Settle Returns & Credit Langkah-langkah: 1. Freight abaikan 18. SUKSES membayar uang muka Rp 50.

Jurnal Khusus . LATIHAN Tanggal 10 Januari 2008 PT.Retur Penjualan (Penjualan Kredit) Langkah-Langkah: 1. Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1. 4. Klik Record-proses pencatatan selesai. Klik tombol Record. Catat penjualan tunai melalui modul Sales-Sales 2. PRAKTIKUM XI PEMBELIAN (PURCHASE) Menu Pembelian digunakan untukm mencatat: Pemesanan Barang (Purchase Order) Pembelian Barang atau Penerimaan Barang Pengembalian barang kepada Pemasok Mencetak Bukti Transaksi PEMESANAN BARANG Langkah-langkah: 1. Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2. AMIKOM UJIAN MID SEMESTER (Oktober-Nopember 2002) Akuntansi II (MYOB Accounting) (Close Book) (Waktu: 100 Menit) Pembelian kendaraan dalam MYOB dicatat dengan? . Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Apply to Invoice 3. Tanggal 15 januari 2 unit komputer dikembalikan oleh PT..Jurnal Umum . SEJAHTERA karena rusak. SEJAHT ERA berupa 10 unit komputer @ Rp 5. CERDAS menjual barang secara tunai kepada PT. Catat pengembalian uang melalui modul Sales-Settle Returs & Credit dengan men g-klik Refund.000.000. Catat pengembalian barang melalui modul Sales-Sales 3.Jurnal Berulang .

Amar meminta bantuan Anda untuk memproses transaksi tersebut ke dalam MYOB A ccounting (Mencatat Saldo Awal).Matrix (Jl.000. Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar.(Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih) Pembayaran listrik dicatat dengan? . Urutkan langkah-langkah anda dari awal sampai a khir . PT Amar tanggal 20/7/02 memiliki saldo awal piutang dagang Rp 20. Playen. Yogyakarta. 3 57580 Alamat PT. katakanlah Anda memiliki uang Rp 50.Jurnal Khusus . 562997. Telp. Sleman.Jurnal Berulang (Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih). Sastro (Jl. Wonosari. Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam MYOB Accounting.000. urutkanlah langkah anda dari awal (membuat folder) sampai (congratulations). bagaimana caranya MYOB accounting membantu Anda dalam memproses transaksi tersebut (Masukkan trans aksi tersebut ke dalam jurnal dan buku besar dalam MYOB).000 pada PT Sastra dan saldo awal utang dagang Rp 10.000. 0274 348978) Alamat PT. Keterangan: Alamat PT. 0274. Diminta: PT. Magelang. Yogyakarta. Sudirman 20.000 pada PT M atrix. Tanggal 2/1/02. Wonosari. 27. kemudian merencanak an akan mendirikan perusahaan baru.Jurnal Umum . Telp. Telp. Amar (Jl.000. Yogyakarta. Melati. 0274.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful