PRAKTIKUM I START MYOB 1. Klik MYOB Accounting dalam menu MYOB 2.

Pilih Create (menciptakan data baru dalam file/directory saudara) 3. Isikan Nama Perusahaan dan Alamat lengkap- kemudian klik Next Nama Perusahaan : PT. CERDAS Alamat : Jl. Pendowo 33 Kedungwuni Pekalongan Telp : 0285-7413222 Klik Next. 4. Isikan Current Financial Years : Tahun Keuangan Sekarang (2008) Last Month of Financial Years : Akhir Tahun Keuangan (Desember) Conversion Month : Bulan Konversi (Januari) Period per years : 12 bulan 5. Klik Next- akan muncul pilihan jenis usaha. Pilih salah satu perusahaan dari menu yang tersedia (105 jenis usaha) atau Pilih Build Your Own (membuat akun/rekening sendiri)- Klik Next 6. User ID (abaikan)-Klik Next 7. File Name Simpan PT. Cerdas Directory Saudara- Klik Save 8. MYOB akan memproses dan menciptakan file baru PT. NUSANTARA 9. Congratulations- Klik Finish 10. Masuk ke dalam MENU MYOB ACCOUNTING MENU MYOB General Ledger (Buku Besar) Cheque Book (Cek) Sales (Penjualan) Purchase (Pembelian) Inventory (Persediaan) Card File (Kartu) GENERAL LEDGER (BUKU BESAR) Menu buku besar digunakan untuk mencatat saldo rekening-rekening buku besar. Dal am akuntansi terdapat 8 kelompok rekening buku besar, seperti rekening Aktiva, K ewajiban, Modal, dsb. 1. DAFTAR REKENING PERUSAHAAN Pada Account List gambar di bawah terdapat 8 kelompok rekening berikut: Asset (Aktiva) Liability (Kewajiban) Equity (Modal) Income (Penghasilan) Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) Expenses (Beban-beban) Other Income (Penghasilan Lain-lain) Other Expense (Beban lain-lain) (Rekening ini dapat anda ganti dengan bahasa Indonesia) Catatan: Rekening ini diisi harus sesuai dengan jenis bisnis saudara.

Rekening Aktiva Aktiva Lancar Kas - Kas kecil - Bank

Piutang Dagang Piutang Karyawan Bahan Habis Pakai (BHP) Biaya dibayar di muka Asuransi Aktiva Tetap Tanah Gedung (Akumulasi Depresiasi Gedung) Peralatan (Akumulasi Depresiasi Peralatan) Kendaraan (Akumulasi Depresiasi Kendaraan) Mesin (Akumulasi Depresiasi Mesin) 2. MENGGANTI REKENING KE DALAM BAHASA INDONESIA Gantilah rekening berikut dengan bahasa Indonesia: - Current Asset dengan Aktiva Lancar - Trade Debtor dengan Piutang Dagang - Fixed Asset dengan Aktiva Tetap - Dst Praktik: 1. Sorot rekening yang akan diganti, kemudian tekan Edit. 2. Gantilah Current Asset dengan Aktiva Lancar, dst. 3. Klik Ok untuk kembali ke menu utama 3. KODE REKENING Rekening dalam akuntansi memiliki nomor sesuai dengan klasifikasi masing-masing: Berikut adalah contoh beberapa kode rekening, nama rekening dan tipe rekening. Kode Nama Type Link Saldo Rekening Rekening Rekening 1-0000 1-1000 1-1100 1-1110 1-1120 1-1121 1-1122 1-1123 1-1200 1-1210 1-1220 1-1221 1-1222 1-2223 Aktiva Header Aktiva Lancar Header Kas Header Kas Kecil Detail Bank Header Bank BRI Detail Bank MANDIRI Detail Bank BUKOPIN Detail Piutang Header Piutang Dagang Detail Piutang Karyawan Header Piutang Amin Detail Piutang Rasyadi Detail Piutang Ulfa Detail

Catatan: Account Name: adalah kode dan nama rekening yang dapat diganti sesuai dengan keb utuhan. Type Rekening: · Header: adalah tipe rekening induk, misal aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, d an kewajiban. · Detail: adalah tipe rekening anak, misal kas, piutang, dan peralatan, dsb. 4. LINKED ACCOUNT (KETERKAITAN REKENING) Linked Account: adalah rekening yang terkait dengan rekening lain.

FUNGSI-FUNGSI MENU TAMBAHAN Edit : Menu ini berfungsi untuk meng-edit nama.000 Langkah-langkah: Sebelum transaksi dicatat. LATIHAN LINKED ACCOUNT Beberapa rekening dalam Chart of Account saling terkait. saldo rekening kelompok aktiva (Chart of Account) mas ih bersaldo nol.000 Total Rp 9. General Ledger Linked Account (Rekening-rekening Buku Besar): Current Earnings (Laba tahun berjalan) Retained Earnings (Laba ditahan) Historical Balanced Account (Rekening saldo historis) Balanced: Saldo masing-masing rekening (Saldo dapat diisi atau terisi dengan sen dirinya) Contoh Linked Account: Perhatikan ! Bank Pasifik pada Account List ditunjukkan oleh tanda Link * Rp 10.000 Dibayar Rp 4.000 10 A-X2 Motherboard Rp 750.000 10% Rp 7. Contoh: Tanggal 5 Juni 2002 PT CHIKA menjual barang kepada PT. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari pelanggan akan memp engaruhi rekening Bank PT CHIKA dan saldo rekening yang belum dibayar akan berpe ngaruh pada saldo rekening Piutang Dagang (Trade Debtor).Other Income (Pendapatan Jasa) 2.000 .000 Sisa Rp 5.Rp 325.000.025.1.500. Account Receivable Linked Account (Rekening yang terkait dgn Piutang Dagang): Trade Debtor (Piutang Darang) General Cheque Account (Cek) Freight Income (Pendapatan Ongkos Angkut) Deposit Received (Penerimaan Uang) Discount Given (Diskon yang diberikan) Service .000.000 . Keterkaitan rekening te rsebut berfungsi mengkoordinasikan beberapa nomor rekening untuk penyusunan lapo ran keuangan. . ter kait dengan paying bill (Tagihan Pembayaran) yang tampak pada gambar Account Pay able Linked Account Bank Pasifik dengan nomor kode 1-1111.200.500..025.AMIKOM dengan rinc ian sebagai berikut: Vol Kode Nama Barang Harga Diskon Jumlah 15 A-X1 Mouse Rp 25.000 12 A-X3 Keyboard Rp 100.Rp 1. kode dan saldo setiap rekening yang ada dalam Account List. Setelah pencatatan transaksi dan pengaruhnya terhadap saldo rekening dapat dilih at pada hubungan Chart of Account dengan Sales Item. Account Payable Linked Account (Rekening yang terkait dengan Utang Dagang): Trade Creditor (Utang Dagang) Electronic Payment Clearings (Pembayaran dengan elektronik misal ATM) Freight Paid (Ongkos Angkut) Deposit with Vendors (Setoran Vendor) Discount Taken (Diskon yang diambil) Late Fees Paid (Tunggakan pembayaran upah ) 3.

MENGISI SALDO AWAL Isikan Saldo Awal (Opening Balance). Faizah Rp 30. Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai 6.000 Asuransi Rp 500.000 Gedung Rp 150. 5. jika akun Asset (aktiva) yang akan anda isi pada Account Number.000 Akumulasi Depresiasi-Gedung (Rp 50. Piutang.000) Peralatan Rp 20.000.000 Akumulasi Depresiasi-Kendaraan(Rp 40. Aktiva Lancar.000 Akumulasi Depresiasi Kendaraan (Rp 10.000 Piutang Dagang Rp 50. 2. B.000.000.000. Perhatian ! A.000 BHP Rp 1.000. MENCATAT REKENING BARU DAN MENGISI SALDO AWAL 1. 3. dan Saldo rekening yang baru.000.000) .000 Piutang PT.menu Edit Account akan ditampilkan 2.Lihat Soal Latihan I (Current balance diabaikan saja) Klik New untuk mengisi rekening lainnya atau Klik Ok untuk kembali ke menu Account List Lanjutkan sendiri LATIHAN I PT.kemudian tekan Enter 3. Masukkanlah kode akun yang benar agar tidak mengulangi pekerjaan saudara PRAKTIK I MENCATAT REKENING/AKUN BARU: 1. Klik New untuk mencatat rekening yang baru 7. Jika nonpostable dan postable tidak anda perhatikan. Perhatikan menu pada Edit Account: Header Account (Nonpostable) Akun Induk.000) Kendaraan Rp 100. kode rekening. Tulis Aktiva pada Account Name 4. maka komputer meminta an da mengganti AKUN yang benar. DINDA AYU sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan peralatan k omputer memiliki data keuangan sebagai berikut: Aktiva Rp ? Aktiva Lancar Rp ? Kas Rp 50.000 Aktiva Tetap Rp ? Tanah Rp 200. Tulis angka 0000 di belakang angka 1.000. Klik Ok jika pencatatan rekening telah selesai atau 6. Isi saldo awal pada Opening Balance (jika ada) 5. seperti Kas.Close : Sama dengan escape. dll.000. yaitu keluar dari menu tersebut New : Menu ini digunakan untuk mencatat nama rekening.000.000. Pilih salah satu akun pada Account Classification untuk diisi 2. seperti Aktiva. Detail Check Account (Postable) Akun rincian. Klik tombol New. History : Saldo rekening bulan atau tahun sebelumnya Up : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kiri Down : Digunakan untuk menggeser kode rekening ke kanan Print : Mencetak hasil sementara 5. 4.000. Naila Rp ? Piutang PT. 1. Detail Account (Postable) Akun Anak.

Isikan tanggal transaksi pada kolom Date .000 Utang Gaji Rp ? Kewajiban Jangka Panjang Rp 40.000. Penjualan seluruh Aktiva Tetap 6. Pembayaran dan penerimaan sewa 2. 1.000 Dari data tersebut isilah pertanyaan ( ? ) masing-masing di atas dengan jawaban yang benar? PRAKTIKUM II MENU MYOB ACCOUNTING GENERAL LEDGER Chart of Account (Bagan Buku Besar) . telp. Bahan Habis Pakai (BHP) 4.Kewajiban Rp ? Kewajiban Lancar Rp 185.000. Transaksi Setoran awal 2. Pembayaran gaji 3.000 Ekuitas Rp ? Modal Awal Rp 20.000. Pembayaran rekening listrik.000. Membayar utang Bank Jurnal Berulang (Recurrying Entry) Mencatat transaksi yang berulang-berulang terjadi dalam setiap bulan.Expenses (Beban-beban) .Other Expense (Beban Lain-lain) 7.Liability (Kewajiban) .Cost of Sales (Harga Pokok Penjualan) . dan air 4.000. Pembelian seluruh aktiva tetap 5. misal.000.000 Laba Ditahan Rp 20.Income (Pendapatan) . Dsb (Cat: Penjualan dan Pembelian Barang Dagangan dicatat dalam Jurnal Penjualan dan Jurnal Pembelian) JURNAL UMUM Mencatat Informasi dan Transaksi ke dalam Jurnal Umum Langkah-langkah Jurnal Umum: 1.000 Utang Bank Rp 100. Transaksi Pinjaman Bank 3.Other Income (Pendapatan Lain-lain) . Depresiasi aktiva tetap 5. Pembayaran asuransi 6. Utang Bank 8. GENERAL JOURNAL ENTRY (JURNAL UMUM) Jurnal Umum: Semua transaksi berikut dicatat ke dalam Jurnal Umum: 1.000.Equity (Modal) . Pembelian saham atau obligasi 7.000 Utang Hipotik Rp ? Utang Obligasi Rp 25.Asset (Aktiva) .000 Utang Dagang Rp 75.

2. maka jurnal transaksi akan tercetak langsung. Jika isian tanggalnya benar. Pengertian Transaksi: Transaksi adalah kejadian-kejadian ekonomi yang mempengaru hi kekayaan perusahaan. Transaction Jurnal: Pada kolom General (Umum) anda isikan tanggal. Perhatikan tanda panah sebelah kiri apakah berwarna hitam atau putih. Cari atau isikan nomor rekening pada kolom Acct. 6. misal dalam kasus di atas: Arahkan kursor ke kolom Acct tekan Enter.. 5. jurnal umumnya adalah Kas pada sisi debit dan Modal pada si si kredit. Langkah-langkah: Debit: Cari angka 1 untuk kelompok Aktiva.000. dan Tahun berapa To: Sampai Tanggal. Bulan dan Tahun berapa. Kredit: Cari angka 3 untuk kelompok Ekuitas. J urnal terdiri dari Debit Kredit. Jika panah berwarna hitam.000. Bulan. Pada kolom Look for (Cari) anda cari rekening sesuai dengan kelompok rekening mas ing-masing: Dalam kasus di atas. tandanya jurnal tidak dapat dikoreksi. Pengertian Jurnal: Jurnal adalah tempat untuk mencatat transaksi pertama kali. misal dalam kasus di atas.000.000. Pada kolom Debit anda isi angka Rp 50. Jika tanda panah berwarn a putih tandanya jurnal masih dapat anda koreksi (Lihat Jurnal Koreksi) JURNAL KOREKSI . Isi Memo dengan keterangan singkat seperti Setoran Awal Pemilik 3. Record: Tekan tombol record untuk menyimpan jurnal tersebut ke dalam Buku Jurnal Transaksi (Transaction Jurnal). dalam hal ini Kas dengan kode 1-1100 dan kemudian tekan Use Account. dan tahun transaksi. 4. bulan. Semua transaksi dicatat melalui jurnal Aturan Debit Kredit: Jika Aktiva bertambah (+) maka di jurnal di sebelah debit Jika Aktiva berkurang (-) maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) bertambah maka di jurnal di sebelah kredit Jika Passiva (Kewajiban + Modal) berkurang maka di jurnal di sebelah debit Pendapatan / Penjualan di jurnal di sebelah Kredit Biaya / Beban di jurnal di sebelah debit Prive di jurnal di sebelah debit JURNAL TRANSAKSI Semua transaksi yang telah dicatat ke dalam Buku Jurnal Umum (General Journal En try) dapat dilihat Jurnalnya dalam dengan cara menyorot Journal pada sisi kiri b awah General Journal Entry. dalam hal ini Modal dengan kode 3-8000 dan kemudian tekan Use Account. Buku Jurnal: Pada sisi kiri bawah anda sorot dan enter Jurnal untuk melihat a pakah transaksi yang anda masukkan ke dalam buku jurnal sudah masuk atau belum. Pada tampilan layar Transaction Journal terdapat 6 jurnal berikut: General Journal (Jurnal Umum) Disbursement (Jurnal Pengeluaran) Receipts (Jurnal Penerimaan) Sales (Jurnal Penjualan) Purchase (Jurnal Pembelian) Inventory (Jurnal Persediaan) Langkah-langkah melihat Jurnal Transaksi: Date from : masukkan transaksi dari Tanggal. Pada kolom Kredit dengan sendirinya akan tert ulis angka Rp 50. dari tanggal 01/01/04 to 31/12/04.

Koreksi dapat dilakukan apabila jurnal telah berstatus Close yang ditandai dengan panah berwarna hijau yang hanya dapat dilakukan dengan cara membalik jurnal yang salah. kemudian sorotlah kolom kredit atau tekan Tab dengan sendirinya angka secara otomatis terisi sendiri.Debit. dengan menyorot Reverse General Journal Transaction. . Tekan record (Transaksi akan tersimpan pada transaction journal). dilanjutkan d engan mengisikan data transaksi yang benar: Contoh: Tanggal 1 Januari 2002 perusahaan telah mencatat Piutang Direktur (pinja man Direktur) sebesar Rp 10. MENCATAT JURNAL BERULANG Pencatatan jurnal berulang (recurring) sama dengan jurnal umum. Tekan cancel (transaksi akan kembali ke menu utama) Tekan Use (untuk melihat hasil memo jurnal berulang). Langkah-langkah Jurnal Koreksi: Aktifkan jurnal yang salah (klik jurnal transaksi) Sorot tanda panah pada jurnal yang akan diubah Klik menu Edit. Langka-langkah: Aktifkan modul General Ledger Klik tombol GJE Isikan tanggal Transaksi Isikan memo (keterangan transaksi) pada field Memo.000.Apabila terjadi kesalahan dalam penjurnalan (misalnya terbalik. .Pembayaran gaji bulanan . Kotak dialog Select a Recurring Transaction ditampilk .000 dengan dana dari Bank Mandiri. MENGHAPUS JURNAL (ERASE) Proses penghapusan jurnal dapat dilakukan apabila status jurnal tersebut masih o pen (tanda panah putih) dengan cara: Aktifkan jurnal yang salah Pilih dan klik menu Edit. tekan enter akan muncul look for. Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di kredit. kemudian tekan use account. Dari rekening yang tersedia pada look for pilihlah rekening yang akan di debit. telp. Klik tombol record. PRAKTIKUM III JURNAL BERULANG (Recurring Journal) Jurnal berulang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang berulangkali ter jadi dalam suatu periode akuntansi seperti: . MENGAKTIFKAN JURNAL BERULANG Pilih dan klik modul General Ledger-General Journal Entry. Tekan tombol save (Recurring).Kredit. tekan enter akan muncul look for. Isikan nomor rekening untuk transaksi debit dan kredit. isi tanggal transaksi . air dan sebagainya. Transaksi yan g benar adalah dari Bank BRI. kemudian tekan use account.Delete General Journal Transaction.Rekening listrik. Klik icon Use (Recurring). Catat jurnal yang benar Klik tombol record. kemudian isi angka transaksinya untuk kolom debit. atau salah angka ) dapat dikoreksi dengan mengaktifkan reversing journal.Pembebanan biaya penyusutan (depresiasi) .Pembayaran sewa . Tekan record.

Mencatat barang hasil penggabungan beberapa komponen.000. Mencatat pembelian barang untuk keperluan kantor (supplies kantor).000. misal. jumlah maupun fre kuensi pembayaran misalnya dari bulanan menjadi mingguan. dengan menandatangani utang w esel.000. Nilai baran g dicatat dalam persediaan. Desi mengembalikan uang yang dia pinjam pada transaksi 5. MENGHAPUS TRANSAKSI BERULANG Klik icon Use (Recurring). seharusnya dibayar dengan rekening Bank BRI.000. Mencatat pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan. tetapi nilai barang tidak dicatat dalam persediaan. ARWANA membayar: .000.an. dengan membayar kas Rp 20.000.000. Klik tombol Record. Latihan Catat Transaksi Berikut ke dalam Jurnal Umum atau Jurnal Berulang: PT.. Perusahaan mengeluarkan Kas untuk membayar biaya-biaya: .0000.Biaya Iklan Rp 5. dengan kas kecil. Klik tombol Ok.000.Biaya Telepon Rp 750.000.000. Proses perubahan dilak ukan dengan cara mengklik tombol Edit setelah mengklik icon Use (Recurring). . Mencatat barang berupa komponen untuk membuat satu produk. casing. Penghapusan hanya akan menghapus jurnal berulang yang telah dibuat dan tidak ber pengaruh pada transaksi yang dicatat dengan mengaktifkan jurnal recurring. PRAKTIKUM IV INVENTORY (PERSEDIAAN) Menu inventory (persediaan) digunakan untuk mencatat informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan.000. board.Kendaraan Rp 1.000 dengan kas kecil PT.Biaya Transportasi Rp 2.000.000.. MENGUBAH TRANSAKSI BERULANG Perubahan dapat dilakukan dengan cara mengubah nomor rekening.000.000. Desi (Sekretaris Direksi) meminjam uang Rp 1.000 dengan Kas... ITEMS LIST Fasilitas item list ini digunakan untuk mencatat barang dan jasa yang diperdagan gkan meliputi: Mencatat barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan dijual kembali.000.. Membeli 1 unit kendaraan seharga Rp 50.000. dan sisanya diangsur beberapa kali. . . Klik Delete. PT. dari perusahaan.. ..00 0.. Mencatat biaya penyusutan aktiva tetap yang dibebankan setiap bulan: .000. misal komputer yang diraki t dari beberapa komponen. Perusahaan salah mencatat pembayaran biaya-biaya pada nomor 3 dengan kas kecil.Biaya Air Rp 25. Membeli 5 unit perangkat komputer @ Rp 5.Perangkat komputer Rp 200. ARWANA mengisi kas dengan menstranfer uang dari Bank Mandiri ke Bank BRI seb esar Rp 150. . ARWANA membayar ongkos angkut Rp 1. Pilih salah satu jurnal recurring yang telah dibuat (contoh hanya satu).Biaya Listrik Rp 500.

Number of Item per Selling Unit. keyboard. satu unit komputer terdiri dari. Shortcuts Shortcuts untuk mengubah harga jual. Diisi dengan unit item barang yang dijual.000. Misalkan harga jual baru barang: A-01 OHP. Diisi dengan harga barang yang dibeli. pilih nomor rekening ini untuk membukukan ha sil Persediaan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Aktiva. Name. menampilkan data barang berupa: Pembelian (unit-bought dan nilai pembelian-purchase) Penjualan (unit-sold dan nilai penjualan sales) Harga Pokok Penjualan (Cost of Sales) pada suatu tahun tertentu. misalkan 10 unit Number of Item per Buying Unit. CPU.diisi dengan nama barang I buy This Item. dll) FASILITAS ITEM PRICE Berfungsi untuk mengubah harga jual dan menentukan metoda pembebanan HPP. misalkan 1 0 unit Tax Code When Bought. Klik salah satu pilihan untuk memperhitungkan pajak atas baran g yang dijual. pilih nomor rekening untuk membukukan Harga Pokok Penjual an (HPP). A-02 LCD.000. merupakan komponen barang untu k merakit komputer. Keyboard. Klik Item Inventory-Item Information. dan B-03 DVD akan diubah dengan ketentuan 30% Percent Markup dari harga beli (lihat kolom Avg Cost). Langkah-langkah Mencatat Barang Dagangan Item number-diisi dengan nomor atau kode barang. Klik Selling Details Base Selling Price. dan sebagainya. Klik kotak ini jika perusahaan membeli barang untuk diperdagang kan kembali (bukan hasil produksi). Asset Accounts from Item Inventory. Diisi dengan kode pajak pembelian barang (PPN masukan). monitor. CD Rom. Income Account for Tracking Sales. dan hasilnya dibulatkan ke bawah (dalam ribuan-Round Price-Down). Anda dapat mengubah harga jual barang terte ntu atau seluruh barang yang diperdagangkan berdasarkan prosentase marjin. Klik kotak ini untuk barang yang diperjualbelikan kembali. disk drive. Mencatat jenis jasa yang ditawarkan kepada konsumen. FIFO. dan Average. I Inventory This Item. misa lkan 5 unit Tax Code When Bought. Klik kotak ini jika nilai barang yang diperjualbelikan di catat dalam rekening Persediaan (Inventory). Diisi dengan unit satuan barang yang dijual. digunakan untuk menampilkan barang hasil pen ggabungan beberapa jenis barang menjadi satu jenis barang dengan fasilitas Auto Build Inventory (contoh. Kotak Item Information. misalkan Rp 1. Klik Buying Details Buying Unit of Measure. Diisi dengan kode pajak penjualan barang (PPN keluaran) Calculate Tax on. misalkan 5 . I Sell This Item. motherbo ard. Diisi dengan item barang yang dibeli. Metode yang dapat dipilih adalah LIFO.processor. marku p atau laba kotor berdasarkan harga beli barang yang bersangkutan. pilih nomor rekening ini untuk membukukan has il Penjualan Barang yang merupakan bagian dari kelompok Pendapatan. Langkah yang harus dilakukan adalah: . Diisi dengan harga jual (angka ini akan muncul pada kolom pr ice dalam faktur penjualan).Auto Build. Cost of Sales Account. Selling Unit of Measure.

Klik tombol Record. Klik tombol Adjust Inventory.Reports-Inventory-Inventory Count.Pada Basis for Calculation klik dan pilih Average Cost (sesuai dengan metode p embebanan HPP). kotak dialog Inventory Adjustment ditampilkan. sedangkan dari hasil perhitunga n fisik hanya 12 buah. sehingga kode barang pada kolom tersebut dit andai silang (x). Klik drop-down pada kotak isian dalam Adjustment Inventory. Kelompok yang termasuk dalam rekening riil adalah. Mencatat Persediaan Awal Saldo awal persediaan barang dapat dicatat melalui menu Inventory Count Inventor y dengan memasukkan jumlah saldo awal barang. Sekarang dapat diperhatikan harga jual untuk b arang tersebut sudah berubah: PRAKTIKUM V COUNT INVENTORY Menghitung Fisik Barang Count Inventory digunakan untuk mencatat jumlah barang hasil perhitungan fisik y ang berada di gudang (stock opname). Inventory Transfers Fasilitas Inventory Transfer untuk menggabung beberapa jenis barang yang terurai atau komponen menjadi satu unit barang baru PRAKTIKUM VI MENCATAT SALDO AWAL PIUTANG DAGANG Saldo awal adalah saldo awal periode akuntansi atau saldo rekening pada saat dim ulai proses pencatatan akuntansi menggunakan MYOB Accounting. Proses memasukkan saldo tersebut m elalui menu Count Inventory-kolom Counted seperti langkah ke 3 sampai dengan lan gkah ke 7. te rdapat perbedaan dengan catatan komputer sehingga perlu dibuat penyesuaian. . Menu Reports-Index to Reports-Inventory-Inv entory Count Sheet atau dari Command Centre. Klik tombol Continue. kotak dialog Adjustment Inventory ditampilkan. Klik Shortcuts terlihat selanjutnya pada layar ditampilkan: . Aktiva (Assets) Utang (Liability) . Cetak Inventory Count Sheet melalui Reports-Index to Reports di atas. Catat hasil perhitungan secara fisik ke dalam kolom 1Count (untuk pencatat perta ma) dan/atau 2 Count (untuk pencatat kedua). pilih nomor rekening Persediaan. klik drop-down dan pilih Down . Saldo awal adalah saldo akhir dari rekening riil atau rekening neraca pada akhir periode akuntansi . menurut catatan sejumlah 15 buah.Ketik angka 30 pada kotak isian Percent Markup. Misalkan terdapat perbedaan kode ba rang A-02 LCD. Klik tombol Update x items Only (hanya sebagian barang yang diubah). Selanjutnya catat jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai pe rsediaan. Hasil perhitungan tersebut dicatat dalam Counted pada kotak dialog Count Invento ry dengan mengklik tombol Count Inventory dari menu Inventory.Klik pada kolom Shortcut dalam kotak dialog Set Item Price untuk harga barang ya ng harga jualnya akan diubah (30%). tunggu seje nak komputer akan memproses data.Round Price. misalkan berdasarkan hasil perhitungan fisik barang di gudang (stock opname). INVENTORY ADJUSTMENTS Fasilitas Inventory Adjusments digunakan untuk mencatat penyesuaian persediaan.

TSAQIBINDO Pemalang Rp 35. Kotak dialog Receivable Balances ya ng berisi kartu pelanggan beserta saldonya ditampilkan.000 PT. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masi ng-masing Kartu Utang. BERKAH Batang Rp 23. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam ma sing-masing Kartu Piutang. Saldo awal rekening Piutang Dagang atau Piutang Usaha. Utang Dagang. Pengisian saldo awal rekening Utang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal sepe rti dalam angka 1. ARWANA Brebes Rp 75. Pencata tan saldo awal ini dapat diisi pada kolom. dan Persediaan. SEJAHTERA memiliki 5 orang pelanggan dengan masing-masing saldo rin cian berikut: Nama Pelanggan Alamat Saldo Awal PT.000 Jumlah Rp 210. Pada sisi kanan bawah. Mencatat Saldo Awal Selain Rekening Piutang Dagang.000.000 PT. dan Persediaan Pencatatan saldo awal dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama Pilih dan klik modul General Ledger-Chart of Accounts Aktifkan rekening yang akan diisi saldo awal (bertipe Detail) Isi saldo awal pada kotak isian Opening Balance (Saldo Awal) Klik Ok Kedua Klik menu Setup pada baris menu Pilih dan klik Balances-Account Opening Balances.000 Dicatat pada saldo Rekening Piutang Dagang (Diisi Sendiri) Dicatat pada Saldo Pelanggan Saldo awal masing-masing pelanggan masih nol sebelum pencatatan saldo awal.000. Kasus II Misalkan PT.Modal (Equity) Pencatatan menggunakan MYOB Accounting dikelompokkan menjadi empat. Isi saldo awal rekening pada kolom Opening Balances. SUKSES Pekalongan Rp 37. Opening Balance-Edit Accounts atau melalui menu Setup-Balances-Account-Opening B alances.000 PT. Klik menu Setup yang terdapat dalam baris menu Pilih dan klik Balances-Receivable Balances. Pengisian saldo awal rekening Piutang Dagang adalah dengan mengisi saldo awal se perti dalam angka 1. Saldo awal rekening Utang Dagang atau Utang Usaha.000.CERDAS Kedungwuni Rp 40.000.000 PT. d .000. Pengisian saldo awal rekening Persediaan adalah dengan mengisi saldo awal sepert i dalam angka 1. Saldo awal rekening Persediaan. rincian saldo awal tersebut selanjutnya dicatat ke dalam masing -masing Kartu Persediaan. yaitu: Saldo Awal selain rekening Piutang Dagang. Utang Dagang. Klik tombol Ok.000. PIUTANG DAGANG Pencatatan saldo awal rekening Piutang Dagang dilakukan dengan dua tahap berikut : Pencatatan saldo awal ke rekening Piutang Dagang Pencatatan saldo awal masing-masing pelanggan (customer) ke dalam kartu pelangga n (customer card).

000.Pembelian dan penjualan aktiva tetap . Kotak dialog Historical Sale ditampilkan. Klik tombol Record. tanggal pada Da te: dan isi saldo awal pelanggan pada Amount Due. Klik drop-down pada Vendor Name.000. . Beberapa Istilah: Payable Balances = Saldo Utang Dagang Vendor Name = Nama Pemasok Barang / Supplier Payable Purchase = Pembelian Kredit Vendor Detail = Rincian Identitas Pemasok Vendor Summary = Ikhtisar Pemasok MENCATAT TRANSAKSI Pencatatan transaksi ke dalam MYOB Accounting terdiri dari berikut ini General Ledger General Ledger Entry digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat melal ui modul. . Klik tombol Close. dsb Chequebook Modul ini terdiri dari dua menu. Klik tombol Record. cek. Beberapa Istilah Opening Balance = Saldo Awal Historical Sale = Penjualan Historis Receivable Balances = Saldo Piutang Dagang Customer Name = Nama Pelanggan Customer Card = Kartu Pelanggan PRAKTIKUM VII MENCATAT SALDO UTANG DAGANG PT.Pembayaran gaji karyawan (jika tidak menggunakan modul Payroll) . Kotak dialog Receivable Balances ditampilkan kembali.Pembelian bahan habis pakai (supplies kantor) .000. PACA RNYA Rp 80.000.Transfer dana antar bank .apat dilihat Linked Receivable Account Balances (akun-akun saling terkait) sudah terisi angka Rp 210. Payroll. Time Billing. BULEK SARI Rp 60. Pencatatan Saldo ke masing-masing kartu pemasok dilakukan dengan cara berikut: Klik menu Setup Pilih dan klik Balance-Payable Balance. jika pengisian saldo awal pelanggan selesai. Klik tombol Add Sale. Sales. dan Inventory. Hasilnya diperli hatkan melalui View Card File. Klik tombol Close.Isi saldo awal pada Amount Due. Chequebook. Klik drop-down pada Customer Name dan pilih nama pelanggan. Klik tombol Add-Sale dan isi saldo awal kartu pelanggan yang lain (ikuti langkah ke-3 s/d langkah ke-5). Purchase. yaitu WRITE CHEQUES dan MAKE A DEPOSIT (Write C heques dan Make a Deposit) Write Cheques . BULEK TF awal Januari tahun 2000 memiliki saldo utang dagang kepada PT. dan kepada PT. Klik tombol Add Purchase..Periksa tanggal pemasok . Kotak dialog Historical Purchase ditampilkan.000.000.Pilih nama pemasok . Klik tombol Add Purchase dan isi saldo awal kartu pemasok yang lain (ikuti langk ah ke-3 s/d ke-5).Piutang karyawan . Kotak dialog Payable Purchase ditampilkan kembali.Penyesuaian pembukuan.

. SALES (Sales dan Customer Payments) Sales Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa yang tercantum dal am Inventory Card ataupun untuk mencatat transaksi manual dari Activity List yan g terdapat dalam modul Time Billing.Penerimaan pesanan barang (PO) dari pelanggan .Retur penjualan . PRODUCT Inventory Transfers Digunakan untuk mencatat penggabungan atau merakit beberapa komponen menjadi sat u unit barang baru.Penjualan jasa Customer Payments Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelanggan yang disebabkan transaksi pen jualan kredit atau uang muka.Digunakan untuk menulis cek yang dikeluarkan oleh perusahaan. biro perjalanan jasa. penerimaan piutang karyawan. fotocopy.Piutang karyawan . dsb Make A Deposit Digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan penambahan saldo rekening ti pe Detail Cheque. . . PURCHASE (Purchase dan Vendor Payments) Purchase Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan yang tercantum dala m Inventory Card.Pembelian BHP . dsb. PRAKTIKUM VIII PENJUALAN (SALES) Penjualan (Sales) Barang atau Jasa dapat dilakukan secara kredit atau tunai: Penjualan Kredit (Piutang Dagang) Jurnal: Piutang Dagang Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX Penjualan Tunai (Kas) Jurnal: Kas Rp XXX Penjualan Barang/Jasa Rp XXX . . . misal jasa konsultasi yang dihitung dalam satuan jam.Pemesanan barang (PO) kepada pemasok .Retur pembelian Vendor Payment Digunakan untuk mencatat pengeluaran kepada pemasok dari pelanggan yang disebabk an transaksi pembelian kredit atau uang muka untuk transaksi berikutnya.Penerimaan barang atau pembelian barang secara kredit atau tunai.Pembayaran gaji karyawan .Pengiriman barang atau penjualan kepada pelanggan baik secara tunai maupun kre dit. Misal.Pembelian aktiva tetap. Fasilitas yang digunakan untuk mencatat transaksi adalah m enu Enter Activity Slips. TIME BILLING Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa yang tercantum dalam menu Acti vity List.

Penjualan Aktiva Tetap .Kolom Price: secara otomatis terisi harga jual barang (isian Inventory). buat baru dengan menekan New.Paid Today: diisi dengan jumlah uang yang dibayar sekarang.Kolom Diskon (%): diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada).Customer PO: diisi dengan nomor referensi pemesanan barang dari pelanggan (jik a ada) .Beberapa Transaksi penjualan: . . .Kolom Description: secara otomatis akan terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom Item Number (isi terlebih dahulu pada look for).Penjualan Barang (Tunai dan kredit . kemudian tahun).Salesperson: diisi dengan nama karyawan bagian penjualan (jika ada) .Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri. . Proses pencatatan transaksi selesai.Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) .Kolom Tax: (menyusul) . kemudian tekan enter dan diakhiri dengan memilih kode barang yang bersa ngkutan.Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (pembeli) membayar. Klik drop-down (kalau belum ada. diisi terlebih dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods). dsb). tanggal.Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak. . .Kolom Item Number: diisi dengan kode barang yang dijual dengan cara menempatka n mouse.Penjualan Piutang Wesel (diskonto wesel) MYOB menyediakan empat jenis faktur penjualan untuk berbagai jenis penjualan yai tu: Item invoice (Invoice Sales = Faktur Penjualan) Service Invoice (Faktur Perusahaan Jasa) Professional Invoice (Faktur Perusahaan Profesional) Miscellanous Invoice (Faktur Lain-Lain) Invoice Sales (Faktur Penjualan) Merupakan formulir untuk mencatat penjualan barang atau jasa baik tunai maupun k redit. Klik Record. . .Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today). .Penjualan Jasa (Tunai dan kredit) . kelengkapan lainnya) pada isian Customer.Freight (ongkos angkut): diisi ongkos angkut pengiriman barang (Rp) jika ada. . jika tidak sesuai.Comment: diisi dengan komentar (terima kasih.Ship Via: diisi dengan keterangan pengiriman barang (jika ada). kemudian isi nama . . . . Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang. alamat. . . k etik secara manual (ingat mulai dengan bulan. Isikan data transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut: .Tax: secara otomatis terisi angka PPN barang yang dijual.Date: Cek terlebih dahulu tanggal transaksi (lihat soal).Ship to: secara otomatis terisi alamat (pembeli) pengiriman barang sesuai deng an isian Customer Card (Isi terlebih dahulu). .Kolom backorder: secara otomatis terisi angka (selisih) jika jumlah barang kur ang dari yang dibutuhkan.Kolom Total: secara otomatis terisi angka hasil perkalian antara jumlah barang dengan harga jual (setelah dikurangi potongan).Journal Memo: secara otomatis terisi sendiri atau ketik secara manual. Untuk mengaktifkan Faktur Penjualan dapat dilakukan dengan prosedur berik ut: Klik tombol Sales Pilih Item Invoice atau Invoice Sales. . . . dan. nama pe rusahaan yang menjual barang).. komentar ini diisi terlebi h dahulu melalui menu Sales Comment & Ship Methods).Kolom Ship: diisi dengan jumlah barang yang dijual ..

.Kolom Acct: diisi dengan nomor rekening kelompok pendapatan (lihat atau isi te rlebih dahulu pada kolom Chart of Accounts).000. . Pemasangan software Rp 5. Total tagihan adalah nilai kontrak + PPN 10%. di mulai bulan April 2008. Tanggal 30 Maret semua pekerjaan telah diselesaikan. . kemudian isilah semua kotak yang te lah disediakan dengan cara sebagai berikut: . Pemasangan jaringan (LAN) Rp 10. Faktur Pro fesional umumnya digunakan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa prof esional (kontraktor. .000.000. pada tanggal 1 Maret 2008 mendapat order dari STAIN Pekalongan untuk memasang Lab Kom puter terbaru dengan rincian transaksi sebagai berikut: Jangka waktu pelaksanaan satu (1) bulan (1 Maret s/d 30 Maret 2008).Klik drop-down pada kotak pilihan Customer.000. Jika nama pelanggan (STAIN Pekalongan tidak ada maka isi te rlebih dahulu dengan menekan enter (akan muncul Look for. dll)..Date: Diisi dengan tanggal penerbitan faktur .000. perancang an laboratorium). PROSES PENGISIAN FAKTUR PROFESIONAL Pilih dan klik menu Sales Pilih dan klik Sales-Professional Setelah menu Sales-Professional ditampilkan. jaringan komputer.000.000. CERDAS sebuah perusahaan kontraktor pemasangan lab. . Pemasangan jaringan listrik dengan nilai kontrak Rp 20.. pilih New. kemudian di isi data STAIN Pekalongan selengkapnya)..000.Beberapa Istilah: Sales = Penjualan Invoice = Faktur Ship = Barang yang akan dikirim untuk dijual Backorder = Pengembalian barang Item Number = Nomor barang Description = Keterangan barang Price = Harga barang Disc = Potongan Penjualan Balance due = Saldo jatuh tempo Freight = Ongkos Angkut Total Amount = Jumlah Total Pending = Penundaan Pembayaran Paid Today = Dibayar sekarang Amount Received = Jumlah diterima Finance charge= Denda Amount Applied = Jumlah yang dibayar PRAKTIKUM IX PROFESSIONAL INVOICE (PI) Faktur Profesional digunakan untuk mencatat transaksi penjualan jasa. Angsuran pertama akan diterima setiap tanggal 2. .Journal Memo: diisi dengan nama pelanggan (STAIN Pekalongan) atau secara otoma tis terisi sendiri..000.Kotak isian Date: diisi dengan tanggal transaksi masing-masing kegiatan (jika dibutuhkan). Merancang ruang laboratorium dengan nilai kontrak Rp 25. Pemasangan 5 buah AC dengan nilai kontrak Rp 30.Kolom Description: Diisi dengan penjelasan singkat transaksi (misal. Dokter.000. Contoh Soal: PT. kemudian pilih nama atau pelanggan (STAIN Pekalongan).Invoice (Nomor faktur): dapat diisi atau secara otomatis terisi sendiri. . Akuntan.

Tulis nama pelanggan tekan Enter. Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5. Klik Ok.Total Amount: secara otomatis terisi angka total nilai transaksi yang berasal dari: nilai barang yang dijual + ongkos angkut penjualan + pajak. dan Nama Salesman. .Paid Today: diisi dengan jumlah uang muka yang dibayar (STAIN) sekarang. Alamat Gudang.. 000. .Kotak isian Comment: diisi dengan komentar (komentar ini dibuat melalui menu S ales-Comments & Ship (misal. Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter 3. 6. 2. Thanks) . Service (Jasa) 2. .Promised Date: diisi dengan tanggal kesanggupan (STAIN PKL) membayar. Negara. Miscellaneous SALES-SERVICE (Penjualan Jasa) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1. Ship to : Alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) Invoice : Isi dengan nama Faktur Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Description : Rincian tentang jasa yang diberikan Acct : Abaikan Amount : Jasa yang diberikan Job : Frekuensi pekerjaan Tax : Pajak Salesperson : Karyawan bagian penjualan Comment : Komentar atau pesan Ship Via : Dikirim via Promised Date : Tanggal pembayaran Jurnal Memo : Memo penjualan Inquiry Source : Sumber Freight : Ongkos angkut Tax : Total pajak Total Amount : Total jumlah Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo jatuh tempo Print Status : Cetak .Kolom Tax: diisi dengan kode pajak (abaikan) . Item 3. . Klik tombol Record. Angka ini akan menambah s aldo rekening Piutang Dagang. Klik Ok lagi. Isi Alamat.Kolom Job: diisi dengan kode Job (jika ada) .Kolom Tax: (menyusul) . Kode Pos. (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer. Kota. untuk perancangan ruangan laboratorium). Selesai SALES (PENJUALAN) PENJUALAN JASA TYPE PENJUALAN 1. 4. Professional 4. isikan Rp 25.Balance Due: secara otomatis terisi sendiri angka selisih nilai transaksi (Amo unt) dengan jumlah yang dibayar konsumen (Paid Today). dan Kode Pos.Kolom Amount: diisi dengan nilai transaksi masing-masing (misal. dan No mor Telp. Kota.000..

Negara. Ship to : Isi dengan alamat pelanggan (Perusahaan atau Individual) atau sudah terisi sendiri jika sudah anda isi dalam Customer Card. Isi Alamat. Item Number : Diisi dengan kode barang yang dijual Description : Secara otomatis terisi nama barang sesuai dengan kode pada kolom I tem Number. dan No mor Telp. dan Nama Salesman. Klik Term-untuk mengisi termin penjualan kredit (Cat: Lihat cara pengisian) 5. Klik Ok lagi. Ship Via : Dikirim via (tekan enter kemudian pilih jenis pengiriman) Promised Date : Tanggal pembayaran (diisi dengan kesanggupan membayar jika trans aksi merupakan penjualan kredit. Invoice : Isi dengan nama Faktur atau otomatis terisi sendiri. Disc% : Diisi dengan persentase potongan penjualan (jika ada) Total : Secara otomatis terisi sendiri Job : Diisi dengan kode Job (jika ada) Tax : Diisi dengan tarif pajak (jika ada) Comment : Komentar atau pesan (Tekan Enter kemudian pilih komentar yang saudara inginkan. Alamat Gudang. (Cat: untuk melihat apakah nama dan alamat yang telah saudara isi telah masuk da lam look for Sorot tanda panah ke bawah pada sebelah kanan Customer. Kode Pos. Backorder : Akan terisi secara otomatis (selisih) jika jumlah persediaan kurang dari yang dibutuhkan. 6. Klik New pada sisi bawah kemudian pilih Company atau Individual tekan Enter. 4. 2. Date : Tanggal Pengiriman Customer PO : Abaikan Ship : Diisi dengan jumlah barang yang akan dirikim atau dijual. Jika nama pelanggan belum ada da lam look for dapat anda anda isi dengan. 3. Kota. Price : Harga per item barang.Journal Type (Tipe usaha) Save (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use (mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending (Menunda proses suatu transaksi) Print Reimburse Record (Simpan sementara) Cancel PENJUALAN BARANG DAGANGAN (ITEM) Customer : Isi dengan Nama Pelangggan Langkah-langkah: 1. Kota. Klik Ok. Jurnal Memo : Memo penjualan (secara otomatis berisi keterangan jurnal transaksi ybs) Freight : Ongkos angkut pengiriman barang (jika ada) Tax : Total pajak (secara otomatis terisi) Total Amount : Total jumlah (secara otomatis terisi) Paid Today : Dibayar sekarang (Uang muka) Balance Due : Saldo (secara otomatis terisi angka selisih nilai transaksi (Amoun . Tulis Nama Pelanggan (Customer) tekan Enter. dan Kode Pos.

Item number isi dengan Kode barang 8. .t) dengan jumlah yang dibayar pelanggan (Paid Today). Paid Today isi dengan angka Rp 50. Ship via Klik dan pilih salah satu 15. CERDAS menjual barang kepada PT.Pengembalian uang dicatat melalui model Sales-Settle Returns & Credit Langkah-langkah: 1. PT. 20. Klik tombol Record.000. Price isi dengan harga per satuan 10. Mengisi Ship to (terisi dengan sendirinya jika alamat PT. Total terisi dengan sendirinya 12. Professional atau Miscellane ous) Save : (Saving untuk transaksi penjualan berulang) Use : (Mencatat transaksi ke jurnal berulang) Pending : (Menunda proses suatu transaksi) Suatu transaksi sudah dicatat tetapi belum diproses sebagai penjualan dimasukkan ke dalam kolom pending. PRAKTIKUM X Retur Penjualan (Penjualan Tunai) Pengembalian barang yang dilakukan konsumen karena rusak atau cacat dan pengemba lian uang yang dilakukan oleh penjual. Freight abaikan 18. Date .isi dengan diskon 5% 11.. . SUKSES berupa 20 uni t mesin kapal @ Rp 20.000. SUKSES 2. Item.. Description isi dengan Mesin Kapal 9. Mencatat Transaksi Pending Print Reimburse LATIHAN Tanggal 1 Januari 2008 PT. terisi dengan sendirinya atau diganti 3. Promise date isi dengan tanggal pembayaran pelunasan tanggal 15/1/08 16. Ship isi dengan angka 20 7. Angka ini akan menambah saldo Piutang Dagang. 21. Klik tombol Record Proses transaksi selesai.000. Invoice 4.isi dengan tanggal transaksi dalam hal ini tanggal 1/1/08. Customer PO (abaikan) 6. Balance Due terisi langsung. dan berjanji akan melunasi sisanya tanggal 20 Januari 2008. Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1. 19.000.000 dengan diskon 5%. SUKSES sudah dimasu kkan dalam kartu pelanggan (Card File). Comment Klik dan pilih salah satu 14. 5. Total Amount terisi angka Rp 38. SUKSES membayar uang muka Rp 50. Mengisi nama pelanggan dalam hal ini PT.Pengembalian barang dicatat melalui modul Sales-Sales .000.000. Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Refund 3. Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2. Disc% . Inquiry Source abaikan 17.. Salesperson Klik dan pilih salah satu 13. Record : Proses pencatatan transaksi selesai Cancel : Membatalkan pencatatan transaksi Print Status : Cetak Journal : (Jurnal dengan sendirinya sudah terisi) Type (Tipe) : Tipe atau jenis usaha (Service.000.

SEJAHTERA karena rusak..Jurnal Umum . SEJAHT ERA berupa 10 unit komputer @ Rp 5. 4. Catat pengembalian uang melalui modul Sales-Settle Returs & Credit dengan men g-klik Refund.Jurnal Berulang . AMIKOM UJIAN MID SEMESTER (Oktober-Nopember 2002) Akuntansi II (MYOB Accounting) (Close Book) (Waktu: 100 Menit) Pembelian kendaraan dalam MYOB dicatat dengan? . CERDAS menjual barang secara tunai kepada PT. Tanggal 15 januari 2 unit komputer dikembalikan oleh PT.Retur Penjualan (Penjualan Kredit) Langkah-Langkah: 1. Klik Sales-Settle Returns & Credit kemudian klik Apply to Invoice 3. Catat penjualan tunai melalui modul Sales-Sales 2. Klik Record-proses pencatatan selesai. Catat pengembalian barang melalui modul Sales 2.000. Catat pengembalian barang melalui modul Sales-Sales 3. PRAKTIKUM XI PEMBELIAN (PURCHASE) Menu Pembelian digunakan untukm mencatat: Pemesanan Barang (Purchase Order) Pembelian Barang atau Penerimaan Barang Pengembalian barang kepada Pemasok Mencetak Bukti Transaksi PEMESANAN BARANG Langkah-langkah: 1.Jurnal Khusus .000. Klik tombol Record. Proses pencatatan transaksi ini dilakukan dengan langkah: 1. LATIHAN Tanggal 10 Januari 2008 PT.

562997. Urutkan langkah-langkah anda dari awal sampai a khir . katakanlah Anda memiliki uang Rp 50.(Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih) Pembayaran listrik dicatat dengan? . Keterangan: Alamat PT. 0274. Sastro (Jl. Amar (Jl.000. Magelang. Wonosari. Telp.000. Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar. Telp. 0274 348978) Alamat PT. Amar meminta bantuan Anda untuk memproses transaksi tersebut ke dalam MYOB A ccounting (Mencatat Saldo Awal). kemudian merencanak an akan mendirikan perusahaan baru. Yogyakarta. Jika transaksi ini dimasukkan ke dalam MYOB Accounting.Jurnal Khusus .Matrix (Jl.Jurnal Umum .000. Telp.Jurnal Berulang (Pilih salah satu dan jelaskan pengertian jurnal yang dipilih).000 pada PT Sastra dan saldo awal utang dagang Rp 10. Playen. Yogyakarta. Sleman. Wonosari. bagaimana caranya MYOB accounting membantu Anda dalam memproses transaksi tersebut (Masukkan trans aksi tersebut ke dalam jurnal dan buku besar dalam MYOB). Melati.000 pada PT M atrix. urutkanlah langkah anda dari awal (membuat folder) sampai (congratulations).000. Diminta: PT. 3 57580 Alamat PT. 0274. Sudirman 20. Yogyakarta. PT Amar tanggal 20/7/02 memiliki saldo awal piutang dagang Rp 20. Tanggal 2/1/02. 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful