LIBRO DIARIO PAG N 01 FECHA DETALLE PARCIAL 9/6/2011 1 Cuenta de Integracion de Capital Alvarado Paucar Yesenia Barahona Puetate Grace Ronquillo Maria Jose Sanchez Campaa Kevin Tituaa Cedeo Morayma Varios Accionistas p/r apertura cuenta de integracion capital 9/6/2011 2 Caja Recaudacion Prestamos Empleados por pagar p/r prestamo accionista Sanchez Kevin 9/6/2011 3 Miscelanios IVA en compras (mensual) Caja Recaudacion p/r Fact. N 479 Bazar EL REGALON 9/7/2011 4 Honorarios a Profesionales IVA en compras (mensual) Varios Proveedores Caja Recaudacion p/r Fact. N 248 Abogado Daniel Mantilla 9/8/2011 5 Afiliacion Camaras Caja Recaudacion p/r afiliacion camara de industrias 9/9/2011 6 Publicidad y Promociones IVA en compras (mensual) Caja Recaudacion p/r Fact. N 210979 Publicacion Extracto COMERCIO 7 Miscelanios Caja Recaudacion p/r compra ejemplares extracto EL COMERCIO 9/11/2011 8 Varios Proveedores Caja Recaudacion p/r pago total Abog. Daniel Mantilla 9/14/2011 9 Miscelanios Caja Recaudacion p/r formulario inscripcion Patente Municipal
DEBE 41000.00
HABER
3000.00 3000.00
50.00 50.00
3.00 3.00
500.00 500.00
12.20 12.20
EMPRESA CREDI-LEE S.A. LIBRO DIARIO PAG N 02 DETALLE PARCIAL 10 Caja Recaudacion p/r Obtencion Licencia de Funcionamiento 11 Pacifico Cuenta Corriente Cuenta de Integracion de Capital p/r apertura cuenta corriente 12 Pacifico Cuenta Corriente Rendimientos Financieros Intereses Financieros Ganados p/r Interes ganado en Cuenta de Integracion 13 Gasto Servicios Bancarios Pacifico Cuenta Corriente p/r emision chequera 14 Pacifico Cuenta Corriente Caja Recaudacion p/r Deposito Sobrante de Caja
DEBE 13.00
HABER
13.00
9/30/2011
41000.00 41000.00
9/30/2011
9/30/2011
90.00 90.00
9/30/2011