BUKU KAS UMUM BOS MTs AL-INAYAH PER OKTOBER 2011 PENERIMAAN

TANGGAL Okt URAIAN JUMLAH (Rp) 13,059,615.01 500,000.00 55,918,750.00 20,000,000.00 350,000.00 27,670.00 43,404.49 TANGGAL Okt 01 Saldo Awal Kas/Bank 11 Diterima perkas dana BOS 12 Diterima Alokasi dana BOS 26 Diterima perkas dana BOS 26 Diterima PPN Komputer 31 Diterima Bunga/Jasa Bank 31 Diterima saldo BTN

PENGELUARAN
URAIAN 11 Diambil perbank dana BOS 11 Dibayar PR Oktober 2011 11 Dibayar rekening telepon oktober 11 Disisakan di BTN 11 Dibayar alat peraga 18 Dibayar Jilid laporan BOS 18 Dibayar sampah oktober 2011 26 Diambil perbank dana BOS 26 Dibayar Tamtam, Oku lele, Rebana 26 Dibayar 1 Shet komputer 29 Dibayar tinta refil board 31 Dibayar PPN Alat Peraga 31 Dibayar Pajak Bumi Bangunan 31 Dibayar Pajak Bumi Bangunan 31 Dibayar alat-alat Olah raga 31 Dibayar Jilid Laporan UN 31 Dibayar 1 buah tinta printer dan HVS 31 Dibayar Gitar Alegro Fc, Tas Tamborin 31 Dibayar Honor Tenaga Pendidik Bln Oktober 31 Dibayar Honor Tenaga kependidikan Bln Oktober 31 Disetor Pajak

Jumlah

89,899,439.50 Jumlah Pengeluaran

Jumlah Sisa Jumlah 89,899,439.50 Jumlah

Mengetahui, Kepala Madrasah,

Bandung, 31 Oktober 2011 Bendahara

Pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2011 Buku Kas umum di tutup dengan keadaan sebagai berikut: 1. Saldo Menurut Buku 2. Saldo Menurut kas : a. Uang Tunai

H.M. ABDURRAHMAN, S.Ag.

Hj. SITI RUKOYAH

b. Saldo Bank

BUKU KAS UMUM BOS MTs AL-INAYAH PER NOVEMBER 2011

PENERIMAAN
TANGGAL Nov 01 Saldo Awal 30 Diterima per Kas Dana BOS 30 Diterima Jasa Bank URAIAN JUMLAH (Rp) 50,077,384.01 12,000,000.00 27,127.00 TANGGAL Nov

PENGELUARAN
URAIAN 01 Dibayar PR November 2011 01 Dibayar Printer HP 02 Dibayar Sampah November 2011 02 Dibayar Jilid RKB dan data Sekolah 08 Dibayar Fotocopy ABSEN GTT 09 Dibayar Fotocopy Surat Pemberitahuan UAS 10 Dibayar rekening telepon November 2011 17 Dibayar alat Listrik 21 Dibayar Isi Ulang Catrige Printer 23 Dibayar PPN Komputer Oktober 2011 30 Diambil Perkas dana BOS 30 Dibayar Honor Tenaga Pendidik Bln November'11 30 Dibayarkan Honor tenaga Kependidikan November'11 30 Disetor Pajak

Jumlah

62,104,511.01 Jumlah Pengeluaran Jumlah Sisa

Jumlah

62,104,511.01 Jumlah

Mengetahui, Kepala Madrasah,

Bandung, 30 November 2011 Bendahara

Pada hari ini Rabu Tanggal 30 November 2011 Buku Kas umum di tutup dengan keadaan sebagai berikut: 1. Saldo Menurut Buku 2. Saldo Menurut kas : a. Uang Tunai

H.M. ABDURRAHMAN, S.Ag.

Hj. SITI RUKOYAH

b. Saldo Bank

BUKU KAS UMUM BOS MTs AL-INAYAH PER DESEMBER 2011 PENERIMAAN
TANGGAL URAIAN Des 01 Saldo awal kas/Bank 21 Diterima Per Kas Dana BOS 27 Diterima PPh Pasal 22 27 Diterima PPh Pasal 22 28 Diterima PPh Pasal 22 29 Diterima PPh Pasal 22 31 Diterima Jasa Bank JUMLAH (Rp) 37,775,209.01 30,000,000.00 51,750.00 31,500.00 66,000.00 42,750.00 14,144.00

PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN Des 05 Dibayar PR Desember 2011 05 Dibayar Sampah Desember 2011 09 Dibayar rekening telepon Desember 20 Dibayar Trophy 20 Dibayar Kipas Angin 21 Diambil Perkas dana BOS 21 Dibayar Buku Wartawan Pelajar 21 Dibayar 1 Shet Percusi Qosidah 21 Dibayar 4 Papan Data 26 Dibayar Alat-alat Kebersihan 27 Dibayar 3 set kursi tunggu 4 silver 27 Dibayar Speaker kabel (alat Bel) 28 Dibayar 7 Lembar Papan Data 29 Dibayar 6 buah Meja Komputer 30 Dibayar 4 buah tong sampah 30 Dibayar ATK 31 Dibayar Honor Tenaga Pendidik Des 31 Dibayar Honor Tenaga Kependidikan Des 31 Disetor Pajak Jumlah Pengeluaran Jumlah Sisa Jumlah

Jumlah Jumlah

67,981,353.01 67,981,353.01

Mengetahui, Kepala Madrasah,

Bandung, 31 Desember 2011 Bendahara

Pada Hari ini Sabtu tanggal 31 Desember 2011 Buku Kas umum di tutup dengan keadaan sebagai berikut: 1. Saldo Menurut Buku 2. Saldo Menurut kas : a. Uang Tunai

H.M. ABDURRAHMAN, S.Ag.

Hj. SITI RUKOYAH

b. Saldo Bank

JUMLAH (Rp) 500,000.00 69,000.00 141,482.00 43,404.49 121,200.00 7,500.00 50,000.00 20,000,000.00 565,000.00 3,500,000.00 280,000.00 275,000.00 537,322.00 618,363.00 950,000.00 7,000.00 65,000.00 895,000.00 6,680,000.00 4,511,250.00 5,534.00 39,822,055.49

50,077,384.01 89,899,439.50

aan sebagai berikut: 50,077,384.01

1,671,384.01 48,406,000.00

JUMLAH (Rp) 69,000.00 329,800.00 50,000.00 12,000.00 21,000.00 47,875.00 160,951.00 37,000.00 55,000.00 350,000.00 12,000,000.00 6,680,000.00 4,511,250.00 5,426.00 24,329,302.00 37,775,209.01 62,104,511.01

aan sebagai berikut: 37,775,209.01

1,347,508.01 36,427,701.00

JUMLAH (Rp) 69,000.00 50,000.00 216,328.00 728,000.00 225,000.00 30,000,000.00 75,000.00 1,500,000.00 1,975,000.00 914,000.00 3,450,000.00 2,100,000.00 4,400,000.00 2,850,000.00 340,000.00 715,450.00 6,600,000.00 4,511,250.00 2,829.00 60,721,857.00 7,259,496.01 67,981,353.01

aan sebagai berikut: 7,259,496.01 820,480.01 6,439,016.00