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Resumen ejecutivo

La presente investigacin busco identificar si instalarse con una heladera en barros Aranas podra ser un proyecto atractivo y as lograr rentabilidad a un corto o mediano plazo. El estudio tuvo un carcter cualitativo y cuantitativo. En donde se obtuvo informacin de fuentes directas que ejercen actualmente en el mercado y por segunda opcin se realizo una investigacin por sitio Web para poder lograr con xito la evaluacin del proyecto. Como principal conclusin Heladeras jorsina es un proyecto que aun siendo elstico y teniendo un participacin en el mercado actual de 1% con un tamao planta de 14.227,14 litros de helados por ao logra mucha cabida en el mercado de la heladera, ya que, tiene una VAN de 2.111.679,13 con una TIR 41,72% en donde el proyecto puede resistir un aumento de hasta 10.5% de Materia Prima y aun seria rentable o si su precio disminuye hasta 4% igual seria rentable con esto logra que sea un proyecto bastante atractivo para poder ejecutarlo, aun as teniendo en el mercado bastante competidores, el producto que se esta ofreciendo en estos momentos esta siendo demandado por una alta cantidad de clientes independientemente de la variable tiempo que pueda afectar a nuestra zona. La variedad de helados que se esta ofreciendo tiene un precio entre ($300 y $800) lo que hace que sea atractivo para cualquier persona de cualquier poder adquisitivo i eso hace que el producto sea interesante para cualquiera que desea adquirirlo y tambin tiene una excelente ubicacin en la zona, ya que es una de la mas circulada por las individuos en el centro de concepcin. Al ser un mercado amplio donde existe mucha competencia tambin existen una gama de proveedores quienes pueden abastecer el proyecto.

ndice

Objetivos4 Capitulo 1 : Estudio de mercado... 5 Descripcin del producto... 5 Anlisis de los consumidores..... 7 Anlisis de los competidores... 12 Anlisis de proveedores... 17 Capitulo 2: Estudio tcnico..... 20 Tamao planta...... 20 Diagrama proceso productivo...... 22 Tecnologa (tablas de costo directos, indirectos e inversin).. 26 Localizacin..... 29 Distribucin de la planta.. 32 Capitulo 3: Estudio de Comercializacin........ 33 Estrategia de comercializacin..... 33 Capitulo 4: Estudio de mercado... Estructura del flujo de caja... Ingresos Depreciacin. Capital de trabajo. Tabla de inters y amortizacin... Tasa de descuento. Flujo de caja. Evaluacin VAN y TIR Anlisis de sensibilidad 34 34 34 34 35 35 35 36 36 37

Conclusiones y recomendaciones 38 Anexo... 39

Los objetivos

Al terminar este proyecto se puede determinar si este estudio ser o no rentable a travs de los siguientes estudios que se vern en el capitulo lo cual determinaran la cantidad de producto para adquirir (inversin) y la cantidad de producto que la gente va obtener (ingreso). Tambin esta creado para ver cuanta materia prima es necesaria para toda la cantidad de demanda que va a preferir el producto con el fin de que no exista ni un exceso ni una escasez de esta fuente lograr ser mas exactos con los cantidades de productos que vamos a conseguir a travs de nuestro proveedores, y a les vez tambin saber elegir cual ser nuestro principal vendedor. Otra razn por la cual esta creado es lograr saber cual es la localizacin precisa para que el proyecto salga en marcha de la mejor manera posible y as lograr una buena ubicacin y con esto que es un gran variable se puede determinar con claridad si el va ser rentable, ya que, si tiene una ubicacin que esta en una parte no transcurrida por las personas no podremos lograr la renta que estamos esperando porque nuestra principal variable en este proyecto seria la circulacin de personas.

Capitulo 1: Estudio de mercado. Objetivo: Definir el mercado que se quiere llegar con la venta de helados de soft para la viabilidad comercial para poder instalarse con ese producto Helado soft en cono Misin: Refrescar con nuestro buen sabor y buena calidad de nuestro producto para as lograr convertirnos en unas de las empresas reconocidas tanto por nuestros clientes como tambin por nuestros competidores. Descripcin del producto: Misin: Refrescar. 1) descripcin fsica: Componentes: - leche soft sabor chocolate y vainilla. - Cono chico (alto 98 mm. dimetro de 41 mm.), mediano (147 mm. dimetro de 50 mm.)y grande (168 mm.dimetro de 78 mm.). - Servilletas blancas. - Cucharas de plstico de diferentes colores de 7,5 cm. - Salsa de frutilla, chocolate y manjar. - Cuchufli (135 mm. dimetro de 16 mm.). - Chubi. - Galletas de champang. - Cereza. Ingredientes helado de soft chico: helado sof de chocolate, vainilla o mixto, con artesanal mini. Ingredientes helado de soft mediano: helado soft de chocolate, vainilla o mixto, cono artesanal mediano con Salsa de frutilla, chocolate o manjar. Ingredientes helado de soft grande: helado soft de chocolate, vainilla o mixto, cono artesanal mediano con Salsa de frutilla, chocolate o manjar y cuchufli, chuvi, galleta de champang o cereza.

2) Propiedades del producto: Durabilidad del producto es de 20 minutos a contar de la entrega al cliente, blando, lquido, cremoso, cantidad de aire 70% lo que provoca que sea liviano i con una textura muy suave. Informacin Nutricional Porcion nutricional:1 unidad (75g) Porciones por envase: 25 100g. 1porcion Energa(kcal) 131.0 98.3 Protenas(g) 2.1 1.6 Grasa saturadas(g) 3.4 2.6 Grasas saturadas(G) 2.1 1.6 cidos Grasos trans(g) 0.0 0.0 Grasas moninsat(g) 1.1 0.8 Grasa poliinsat8G) 0.2 0.1 Colesterol (mg) 15 11.3 Carbohidratos dis(g) 23.0 17.3 Sodio(mg) Calcio(mg) Fosfato(mg)
Tabla 1 Fuente: Embase de soft parmalat

102 86 88

77 8% 8%

3) Clasificacin: En la pirmide alimenticia se encuentra en el quinto nivel de azucares, que debera consumirse de vez en cuando, alimento preparado, servicio rpido, producto de consumo de conveniencia, consumo no duradero. 4) Identificacin de los substitutos: Otros helados de soft, helados artesanales de maquina, helado en cassata, helados en palito, helados de agua, helados de postre, bebida, jugo, agua mineral, agua potable. 5) Uso alternativo: Alimentacin, refresca, provoca felicidad al consumirlo, aumenta la fertilidad de la mujeres.

Anlisis de los consumidores Identificacin de mercado al cual se quiere llegar. Tamao de mercado: es un mercado amplio y competitivo. Ubicacin regin del Bio Bio, ciudad Concepcin, Comuna concepcin, ubicada en Barros Arana #735 Naturaleza de compatibilidad del mercado: La competencia en el sector ubicado del proyecto es ampliamente alta con todo producto que nos pueden reemplazar, rodeados de locales similares con productos que ofrece el proyecto Precios para los consumidores (Tabla 2)
Cono chico Cono mediano Cono grande Tabla 2 Fuente: Precio mercado. $ 350 $ 500 $ 800

Caractersticas de los consumidores actuales y potenciales: - Clientes actuales activos: Son clientes estudiantes (liceo, universidades, institutos)o trabajadores jvenes. - Clientes anuales inactivos: Adultos (hombre y mujeres) - Clientes potenciales: Tipo de clientes se identifican: A personas ocupadas, las cuales de repente el tiempo no les alcanza para servirse algo contundente, por lo general trabajadores que estn saliendo del trabajo o tambin jvenes estudiante que despus de una larga jornada de estudio pasen al local a refrescarse o tambin a saciar el hambre. Para las familias que puedan disfrutar un buen momento a un costo razonable para el nmero de integrantes familiares, premio para nios que realizan tramites con sus padres por un comportamiento agradable. Ingreso: Cualquiera esta al alcance de todo el mercado. Edad: Todo tipo de edad. 7

Precio que el cliente esta dispuesto a pagar: $300 hasta $1000 Cantidad y frecuencia de compra: es un consumo que la persona lo adquiere a menudo y una unidad por persona. Forma de pago: El precio no es alto por ende las personas estn dispuesta en cancelar en efectivo o tambin tiene la opcin de cancelar con los vales que entrega el gobierno Forma de distribucin preferida. Cuantificacin: En los tres escenarios el optimista, medio, pesimista: (Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5)
Optimista Consumo perca pitar al ao 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Medio Consumo perca pitar al ao 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

Ao 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0

N de habitantes (INE) 219.722 220.823 221.938 223.083 224.181 225.147 226.000 226.879 227.777 228.631 229.138 229.665 230.217 230.676 231.233 231.310 231.446 231.540 231.591 231.690

Litros de helado consumido en concepcin 1.428.193,0 1.435.349,5 1.442.597,0 1.450.039,5 1.457.176,5 1.463.455,5 1.469.000,0 1.474.713,5 1.480.550,5 1.486.101,5 1.489.397,0 1.492.822,5 1.496.410,5 1.499.394,0 1.503.014,5 1.503.515,0 1.504.399,0 1.505.010,0 1.505.341,5 1.505.985,0

Ao 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0

N de habitantes (INE) 219.722 220.823 221.938 223.083 224.181 225.147 226.000 226.879 227.777 228.631 229.138 229.665 230.217 230.676 231.233 231.310 231.446 231.540 231.591 231.690

Litros de helado consumido en concepcin 1373262,5 1380143,75 1387112,5 1394268,75 1401131,25 1407168,75 1412500 1417993,75 1423606,25 1428943,75 1432112,5 1435406,25 1438856,25 1441725 1445206,25 1445687,5 1446537,5 1447125 1447443,75 1448062,5

Tabla 3

Tabla 4

Fuente: proyeccin realizada en el estudio.

Fuente: proyeccin realizada en el estudio.

Ao 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0

N de habitantes (INE) 219.722 220.823 221.938 223.083 224.181 225.147 226.000 226.879 227.777 228.631 229.138 229.665 230.217 230.676 231.233 231.310 231.446 231.540 231.591 231.690

Pesimista Consumo perca pitar al ao 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Litros de helado consumido en concepcin 1318332 1324938 1331628 1338498 1345086 1350882 1356000 1361274 1366662 1371786 1374828 1377990 1381302 1384056 1387398 1387860 1388676 1389240 1389546 1390140

Tabla 5 Fuente: proyeccin realizada en el estudio

Grafica de la dda de litros de helado en los 3 escenarios


(Grafico 1)

DDA litros de helado en concepcion


1.600.000,0 1.400.000,0 Litros de helado 1.200.000,0 1.000.000,0 800.000,0 600.000,0 400.000,0 200.000,0 0,0 1 3 5 7 9 11 Aos 13 15 17 19 Optimista medio Pesimista

Grafico 1 Fuente: proyeccin realizada en el estudio

Porcin dda de helados del proyecto con participacin de un 0,1% del mercado.( Tabla 6)
Poblacin segn INE 229.138 229.665 230.217 230.676 231.233 Consumo percapitar al ao 6,25 6,25 6,25 6,25 Litros de helado consumido en concepcin 1.432.112,5 1.435.406,3 1.438.856,3 1.441.725,0 participacin de mercado 0,1% 1.432,1 1.435,4 1.438,9 1.441,7 1.445,2

Ao 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

6,25 1.445.206,3 Tabla 6 Fuente: proyeccin realizada en el estudio

Grafico de la dda de helados que tendr el proyecto en escenario medio. (Grafico 2)

10

1.600.000,0 1.400.000,0 Litros de helado 1.200.000,0 1.000.000,0 800.000,0 600.000,0 400.000,0 200.000,0 0,0

Proyecion dda helados

2011

2012

2013 Aos

2014

2015

Ddda helados concepcion

Grafico 2 Fuente: proyeccin realizada en el estudio

Variables: Clima: En concepcin se mantiene en un rango que bordea entre los 18 al 9 Celsius, lo cual es ptimo para el consumo de helados en todas las fechas del ao aunque las ventas bajen en los meses ms fros del ao para concepcin, en las de ms calor la ventas se duplican teniendo en el ao una dda equilibrada y creciente lentamente. (Grafico 3)

Grafico 3 Fuente: http://cl.msn.com/iat/us_cl.aspx

PIB: En los ltimos aos el PIB ha sido negativo por la crisis econmica que afecto tiempo atrs, pero se empez a estabilizarse, luego a pesar del terremoto que afecto a la ciudad de concepcin se mantuvo el PIB en un 5.5 % segn Csar Guzmn, analista de macroeconoma de la firma Inversiones Security, por ende la produccin de helado se a mantenido de manera creciente lentamente. 11

Natalidad: En chile segn estudios, las familias estn teniendo 2 hijos como promedio, en cambio en aos anteriores de la dcada del 60 o 70 el promedio era de 5 hijos por familia, esto lo afectara de manera negativa porque nuestro mercados son los nios y adolecentes, pero como cada vez se acota nuestro mercado se ir reduciendo y la demanda bajara. Tendencia: La juventud de antes no prefera el consumo de helado por el motivo que tenan otras tendencias o no tenan dinero, pero la generacin de ahora consume ms helados por que posee mayor poder adquisitivo y tienen como habito el consumo de helados lo que podra afectar de manera positiva a la dda de helados ya que desde nio se les sirve que el helado despus de un almuerzo lo que tiende a pasar este habito de generacin en generacin. Precio: Al ser bajo el precio de venta est al alcance de todas las personas de Concepcin sin discriminar a nadie lo que afectara de manera positiva, todos podran adquirir los helados Conclusin de los consumidores. Por las variables analizadas la dda de helados se mantendr lentamente creciente los que nos da un escenario favorable para las ventas de nuestro helado en el mercado de concepcin. Anlisis de los competidores Tabla 7 Anlisis competidores Nombre Helados trendy Direccin Camino A Coronel Kilmetro Diez 5580 Bodega 12 Precio Conos: Luppo crema americana $500 Mini cono manjar $500 Luppo manjar nuez $500 Mini cono pistacho $500 Luppo pasas al ron $500 Mini cono tres leches $500 Estrategia Internet Carteles en los locales con los producto y los precios

12

Cafetera y Gelateria Dimarco

Anbal Pinto 486 Loc. 9-10-11-12

Barquillos: Barquillo simple (1 sabor) $650 Barquillo simple (2 sabores) $850 Barquillo simple baado $1250 Barquillo simple con crema $1250 Barquillo doble (3 sabores) $1460 Soft Mini soft $290 Barquillo soft $400 Barquillo soft baado $800 Barquillo soft con crema $800 Barquillo soft con baado con crema $1210 Vasos: Sandy $450 Vaso 1(135cc) $550 Vaso 2(205cc)$800 Vaso 3 (270cc) $1000 Vaso 4(500cc) $1850 Vaso 5 (1000cc) $3500 Yogurt $1290 Panagra $1590 Barquillos: Artesanal simple $650 Barquillo artesanal $850 Soft: Soft $400 Vasos:

Fotos de los productos con los precios respectivos en el mismo local. Carteles fuera de la tienda con fotos de los productos

Comercial Azzuan Ltda.

Calle Anbal Pinto 666

Los productos y os precios estn en vitrina en el mismo lugar Televisin canal regional.

13

Panagra Vaso 120cc Vaso 240cc Helados San Francisco Calle Barros Arana 708 Loc. 13

$1500 $550 $1000 Lista de precio y lista de producto esta a la vista de los consumidores en el mismo local

Barquillo simple $800 Barquillo doble $1100 Barquillo triple $1500 Cassata $2000 Agregados: Crema $600 Chocolate $400 Topping nueces $300 Milksate $1200 Jugo Natural $900

Helados MC donnal

Avenida Arturo Prat 651

Cono pequeo $290 Coloso $900 Sundae manjar $550 Sundae chocolate o frutilla $700 Mc flurry $1050

Fotos con los productos y precios para los consumidores tengan a la vista. Con volantes. Lunetas afuera del local. Pagina propia en Internet donde tienen las fotos de la variedad de helados con los precios respectivos. En el local propio tiene fotos de los productos con los precios del producto.

Helados Doggis

Barros Arana 879

Cono chico $290 Sundae $490 Cono gigante $750 Sper cono $390 Huracanes $890 Granizados $350 y $450 Copas $1190

14

Helados Savory

Avenida Collao 2075

Danky sahne nuss $900 Danky Nussferatu $900 Danky Frambuestain $900

Pagina propia en internet, con fotos de los productos. Fotos de la variedad de los producto en los locales por lo general negocios, kiosco. Pagina propia en Internet, con foto del producto.

Helados Bresler

Galvarino 365

Cassatas: 3 Frutas Trisabor Lcuma Chocolate Vainilla

$990 $990 $990 $990 $990

Vienettas: Viennetta crema chocolate $1690 Vienetta crema mora $1690 Vienetta lcuma $1690 Vienetta mazapn chocolate $1690 Vienetta menta chocolate $1690 Vienetta capuchino $1690 Vienetta pasas al ron $1690 Vienetta costanuss $1690 Vienetta coco $1690

Tabla 7 Fuente: precios del mercado competidor.

15

Participacin de mercado en concepcin (Tabla 8).


Bresler Savory Helado de Doggis Helados Mc donald Helados San francisco Comercial Azuan Ltda. Helados trendy Cafetera y gelateria Dimarco otros Total del mercado de concepcin 19,00% 30,50% 4,00% 6% 12% 8% 11% 5% 5% 100,00%

Tabla 8 Fuente: Informacin de noticias en diarios.

Grafico de participacin de mercado en Concepcin (Grafico 4).

Grafico 4 Fuente: Informacin de noticias en diarios.

16

Conclusin de los competidores El producto abarcara poco mercado de un 0,1%, al tener un alto nmero de competidores pero con posibilidades de que le producto sea el preferido por los consumidores, ya que, al tener una alta competencia en este mercado, pero ninguno abarca la gran mayora de las preferencia. Por lo que se concretara, estara en la tendencia elstica, los consumidores al ver cualquier variable (sea de precio, de clima, de productos, entre otros) cambiaran inmediatamente de local.

Anlisis de los proveedores. Tabla 9,10,11,12 y 13.

Conos (Tabla 9)

17

Nombre

Direccin

Precio (u)

Equicom General Gama 1401 Santiago Equicom General Gama 1401 Santiago Equicom General Gama 1401 Santiago Av. Claudio Arrau 7216, Parque Industrial Dulcono Pudahuel Sur Santiago Av. Claudio Arrau 7216, Parque Industrial Dulcono Pudahuel Sur Santiago Av. Claudio Arrau 7216, Parque Industrial Dulcono Pudahuel Sur Santiago Lucerna Lucerna Lucerna Calle Tucapel 954 Concepcin, VIII Calle Tucapel 954 Concepcin, VIII Calle Tucapel 954 Concepcin, VIII

materia prima Cono artesanal 7403 360 mini Cono artesanal 7101 210 normal Cono artesanal 5202 96 maxi 7450 500 Cono Chico 6190 360 Cono mediano 6190 96 Cono grande

Estrategia pagina de Internet pagina de Internet pagina de Internet pagina de Internet pagina de Internet pagina de Internet Afiches, pancarta, TV Afiches, pancarta, TV Afiches, pancarta, TV

8630 500 Cono Chico 11200 300 Cono mediano 12590 100 Cono grande

Tabla 9 Fuente: Precios distintos proveedores).

Leche (Tabla 10)


Nombre Parmalat Parmalat Direccin Calle Caaveral 280 Quilicura santiago Calle Caaveral 280 Quilicura santiago Precio 8600 8600 (u) materia prima Estrategia TV. Pagina de Internet , carteles TV. Pagina de Internet , carteles

12 Soft vainilla 12 Soft de chocolate

Tabla 10 Fuente: Precios distintos proveedores).

Otros materiales (Tabla 11)

18

Nombre Direccin super 10 Los Carreras, Concepcin super 10 Los Carreras, Concepcin super 10 super 10 super 10 super 10 Los Carreras, Concepcin Los Carreras, Concepcin Los Carreras, Concepcin Los Carreras, Concepcin

super 11 Los Carreras, Concepcin super 10 Los Carreras, Concepcin Equicom General Gama 1401 Santiago Tabla 11 Fuente: Precios distintos proveedores.

Precio (u) materia prima 810 1000 Servilletas 1890 40 Chuvi Cucharas de 1560 130 colores 2000 1 kg Salsa de manjar 5000 1 kg Salsa de chocolate 4500 1 kg Salsa de frutilla 1 2000 tarro Salsa de frutilla Galletas de 761 40 champang 5500 800 Cuchufli

Estrategia TV, carteles, radio TV, carteles, radio TV, carteles, radio TV, carteles, radio TV, carteles, radio TV, carteles, radio TV, carteles, radio TV, carteles, radio pagina de Internet

Maquinas (tabla 12)


Nombre Equicom Direccin General Gama 1401 Santiago Precio 2300000 (u) 1 1 1 1 materia prima maquina de helados de soft maquina de helados de soft maquina de helados de soft maquina de helados de soft Estrategia pagina de Internet pgina de Internet pagina de Internet pagina de Internet TV, carteles, gigantografias, eventos TV, carteles, gigantografias, eventos TV, carteles, gigantografias, eventos TV, carteles, gigantografias, eventos pgina de Internet pgina de Internet pgina de Internet

maqkyfrio Av. vicua makena poniente 6667 santiago 1950000 mercado libre Concepcin (contacto Internet) 1890000 mercado libre Concepcin (contacto Internet) 1800000 Falabella Falabella Falabella Falabella mercado libre mercado libre mercado libre Ptnal Barros Arana, 802, Concepcin Ptnal Barros Arana, 802, Concepcin Ptnal Barros Arana, 802, Concepcin Ptnal Barros Arana, 802, Concepcin Santiago (contacto Internet) Concepcin (contacto Internet) Santiago (contacto Internet) 169990 199990 159990 209990 150000 198333 250000

1 Refrigerador 1 Refrigerador 1 Refrigerador 1 Refrigerador maquina 1 registradora maquina 1 registradora maquina 1 registradora

Tabla 12, Fuente: Precios distintos proveedores.

19

Herramientas y utensilios (Tabla 13).


Sodimac Sodimac Librera giorgio Falabella Sodimac confenciones gidi Sodimac Sodimac Sodimac Sodimac Avda Los Carrera, 1175, Concepcin Avda Los Carrera, 1175, Concepcin Tu apel 434 y 444, Concepcin Ptnal Barros Arana, 802, Concepcin Avda Los Carrera, 1175, Concepcin Direccin: Rengo 36 Concepcin Avda Los Carrera, 1175, Concepcin Avda Los Carrera, 1175, Concepcin Avda Los Carrera, 1175, Concepcin Avda Los Carrera, 1175, Concepcin 70000 9990 20874 15600 2000 25000 500 1200 2290 1190 1 mesn 1 silla 20 rollos de boleta 1 2 2 500 1200 2290 1190 TV, carteles, gigantografias, eventos TV, carteles, gigantografias, eventos

TV, carteles, gigantografias TV, carteles, gigantografias, cartuchos de tinta eventos lubricantes para TV, carteles, gigantografias, maquinas eventos uniforme de trabajo TV,pancartas, bolantes TV, carteles, gigantografias, trapos eventos TV, carteles, gigantografias, desatornillador eventos TV, carteles, gigantografias, llave francesa eventos TV, carteles, gigantografias, escobillan eventos

Tabla 13 Fuente: Precios distintos proveedores.

Conclusin de los proveedores Los proveedores a elegir son los que estn subrayados, ya que entregan un producto ms confiable que los dems independientes de los precios y lugar que se ubique los proveedores.

Capitulo 2: Estudio tcnico

20

Objetivos: Definir nuestra produccin para el porcentaje de un 0,1% del mercado actual en concepcin que equivale a la venta de 1.438,7 litros de helado promedio al ao.

Tamao de planta

Mantenimiento Relleno del cono 1 36 u/h 0,027(h/u) 2 240 u/h 0,004(h/u)

Agregar salsas 3 360 u/h 0,002(h/u)

Agregar dulces 4 240 u/h 0,004(h/u)

1) Centro 1: Mantenimiento en cargar la mquina de sotf


Maquina Equipo Herramien ta Espacio mano de obra 1 maquina de helado de soft Guante de nylon --------------------------3 m^2 1 persona

2) Centro 2: Rellenar el cono con helado de soft.


Maquina Equipo Herramien ta Espacio mano de obra 1 maquina de helado de soft Guente de nylon --------------------------3 m^2 1 persona

21

3) Centro 3: Agregar salsa al helado correspondiente.


Maquina Equipo Herramien ta Espacio mano de obra --------------------------Guente de nylon Dispensador de salsa 3 m^2 1 persona

4) Centro 4: Agregar dulces y galletas a helados correspondientes.


Maquina Equipo Herramien ta Espacio mano de obra 8 hrs 0,037 0,027 --------------------------Guente de nylon Cucahra 3 m^2 1 persona 29 (u/di 5 a)

P =

+1 =

p = 295 P = 1770 P = 1770 P = 7080

das a la 6 semana (u/semana) 4 semanas (u/mes) 1 2 meses (u/ao)

P = 7080 P = 84960

El tamao de planta de fabricacin de helados de sof es de 84.960 unidades al ao.

22

Diagrama proceso productivo

Lnea automatizada: Maquina sof (1) Lnea Manual Cucharas (3). Uno para cada agregado Dispensador de salsa (3). Una para cada salsa

Proceso helado sof pequeo Lnea Automatizada Materia prima (soft en la tolva y cono)

Maquina de soft

Producto terminado

23

Proceso Helado soft mediano Lnea automatizada Materia prima (soft en la tolva y el cono)

Maquina soft

Producto terminado

Lnea manual:

Materia prima (soft en la tolva y el cono)

Dispensador de salsa

Maquina soft

Dispensador de salsa

Producto terminado

24

Proceso helado Grande Lnea automatizada:

Materia prima (soft en la tolva y el cono)

Maquina soft

Producto terminado Lnea Manual Materia prima (soft en la tolva y el cono)

Proceso helado Grande Lnea automatizada:

Materia prima (soft en la tolva y el cono)

Maquina soft

Producto terminado

25

Lnea Manual Materia prima (soft en la tolva y el cono)

Dispensador de salsa

Maquina soft

Dispensador de salsa

Cucharas para el agregado

Producto terminado

26

Tecnologa (tablas de costos, Inversin, directos e indirectos) Tabla de inversin inicial (tabla 14):
Maquina de helado soft Maquina registradora Refrigerador Mesn Silla Materiales de manutencin Ropa de trabajo Tramites para puesta en marcha k de trabajo Total inversin inicial Tabla 14 Fuente: Valores de mercado. 1.950.000,0 250.000,0 199.990,0 70.000,0 9.990,0 5.680,0 25.000,0 600.000,0 5.613.051,5 $ 8.723.711,5

Tabla de costos directos para los 5 aos (tabla15,16,17,18 y19) 1 ao


tems Cono Chico Cono mediano Cono grande leche soft chocolate leche soft vainilla Servilletas Chuvi Cucharas de colores Salsa de manjar Salsa de chocolate Salsa de frutilla Cereza Galletas de champang Cuchufli Mano de obra (part. time) Cantidad Precio / U total al mes total al ao 500,0 14,9 26.673,1 320.077,1 360,0 17,2 12.825,2 153.902,4 96,0 64,5 28.856,7 346.280,3 12,0 716,7 43.000,0 516.000,0 12,0 716,7 51.600,0 619.200,0 1.000,0 0,5 1.521,6 18.259,4 40,0 3,2 352,4 4.229,2 130,0 12,0 14.321,1 171.853,5 1 kg 2.000,0 30.000,0 360.000,0 1 kg 5.000,0 75.000,0 900.000,0 1 kg 4.500,0 36.000,0 432.000,0 1 tarro 40,0 4.475,4 53.704,2 40,0 19,0 2.128,6 25.543,1 800,0 6,9 769,2 9.230,4 4,0 1.000,0 288.000,0 3.456.000,0 Total ao 1 $ 7.386.279,7

Tabla 15 Fuente: Valores de mercado.

27

2 ao
tems Cono Chico Cono mediano Cono grande leche soft leche soft Servilletas Chuvi Cucharas de colores Salsa de manjar Salsa de chocolate Salsa de frutilla Cereza Galletas de champang Cuchufli Mano de obra (part. time) Cantidad Precio / U total al mes total al ao 500,0 14,9 26.734,4 320.813,3 360,0 17,2 12.854,7 154.256,3 96,0 64,5 28.923,1 347.076,7 12,0 716,7 43.000,0 516.000,0 12,0 716,7 51.600,0 619.200,0 1.000,0 0,5 1.525,1 18.301,4 40,0 3,2 353,2 4.238,9 130,0 12,0 14.354,1 172.248,8 1 kg 2.000,0 30.000,0 360.000,0 1 kg 5.000,0 75.000,0 900.000,0 1 kg 4.500,0 36.000,0 432.000,0 1 tarro 40,0 4.485,6 53.827,7 40,0 19,0 2.133,5 25.601,8 800,0 6,9 771,0 9.251,6 4,0 1.000,0 288.000,0 3.456.000,0 Total ao 2 $ 7.388.816,7 Tabla 16 Fuente: Valores de mercado.

3 ao
tems Cono Chico Cono mediano Cono grande leche soft leche soft Servilletas Chuvi Cucharas de colores Salsa de manjar Salsa de chocolate Salsa de frutilla Cereza Galletas de champang Cuchufli Mano de obra (part. time) Cantidad Precio / U total al mes total al ao 500,0 14,9 26.798,7 321.584,4 360,0 17,2 12.885,6 154.627,1 96,0 64,5 28.992,6 347.910,9 12,0 716,7 43.000,0 516.000,0 12,0 716,7 51.600,0 619.200,0 1.000,0 0,5 1.528,8 18.345,4 40,0 3,2 354,1 4.249,1 130,0 12,0 14.388,6 172.662,8 1 kg 2.000,0 30.000,0 360.000,0 1 kg 5.000,0 75.000,0 900.000,0 1 kg 4.500,0 36.000,0 432.000,0 1 tarro 40,0 4.496,4 53.957,1 40,0 19,0 2.138,6 25.663,4 800,0 6,9 772,8 9.273,9 4,0 1.000,0 288.000,0 3.456.000,0 Total ao 3 $ 7.391.474,0 Tabla 17 Fuente: Valores de mercado.

28

4 ao
tems Cono Chico Cono mediano Cono grande leche soft leche soft Servilletas Chuvi Cucharas de colores Salsa de manjar Salsa de chocolate Salsa de frutilla Cereza Galletas de champang Cuchufli Mano de obra (part. time) Cantidad Precio / U total al mes total al ao 500,0 14,9 26.852,1 322.225,5 360,0 17,2 12.911,3 154.935,4 96,0 64,5 29.050,4 348.604,6 12,0 716,7 43.000,0 516.000,0 12,0 716,7 51.600,0 619.200,0 1.000,0 0,5 1.531,8 18.382,0 40,0 3,2 354,8 4.257,6 130,0 12,0 14.417,3 173.007,0 1 kg 2.000,0 30.000,0 360.000,0 1 kg 5.000,0 75.000,0 900.000,0 1 kg 4.500,0 36.000,0 432.000,0 1 tarro 40,0 4.505,4 54.064,7 40,0 19,0 2.142,9 25.714,5 800,0 6,9 774,4 9.292,4 4,0 1.000,0 288.000,0 3.456.000,0 Total ao 4 $ 7.393.683,7 Tabla 18 Fuente: Valores de mercado.

5 ao
tems Cono Chico Cono mediano Cono grande leche soft leche soft Servilletas Chuvi Cucharas de colores Salsa de manjar Salsa de chocolate Salsa de frutilla Cereza Galletas de champang Cuchufli Mano de obra (part. time) Cantidad Precio / U total al mes total al ao 500,0 14,9 26.917,0 323.003,6 360,0 17,2 12.942,5 155.309,5 96,0 64,5 29.120,5 349.446,4 12,0 716,7 43.000,0 516.000,0 12,0 716,7 51.600,0 619.200,0 1.000,0 0,5 1.535,5 18.426,4 40,0 3,2 355,7 4.267,9 130,0 12,0 14.452,1 173.424,8 1 kg 2.000,0 30.000,0 360.000,0 1 kg 5.000,0 75.000,0 900.000,0 1 kg 4.500,0 36.000,0 432.000,0 1 tarro 40,0 4.516,3 54.195,2 40,0 19,0 2.148,1 25.776,6 800,0 6,9 776,2 9.314,8 4,0 1.000,0 288.000,0 3.456.000,0 total ao 5 $ 7.396.365,1 Tabla 19 Fuente: Valores de mercado.

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Costos indirectos para toda la vida del proyecto (Tabla 20)


tems Arriendo servicios bsicos Lubricantes para maquinas Cartucho de tinta Rollos de boletas Cantidad 1,0 ---------------2,0 1,0 20,0 Precio / U total al mes total al ao 470.000,0 470.000,0 5.640.000,0 ---------------25.000,0 300.000,0 1.000,0 1.000,0 12.000,0 15.600,0 650,0 7.800,0 1.043,7 10.437,0 125.244,0 Costos indirectos anuales $ 6.085.044,0

Tabla 20 Fuente: Valores de mercado.

Localizacin:

Macro localizacin: Factores que influyen en la localizacin Circulacin de personas Seguridad Arriendo Sector recreativo Visibilidad Localizacin Mall Centro Parque Ecuador Circulacin de personas 8 8 4 Seguridad 9 7 3 Arriendo 3 5 7 Sector recreativo 7 8 10 Visibilidad 8 9 5

Importancia de cada factor: Circulacin de personal Seguridad Arriendo Soda recreativo Visibilidad 0,3 0.1 0.2 0.1 0.3

30

Factor Peso Circulacin Seguridad Arriendo Sector recreativo Visibilidad 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3

Mall Cal 8 9 3 7 8

Pon 2,4 0,9 0,6 0,7 2,4 7

Centro Cal 8 7 5 8 9

Pon 2,4 0,7 1 0,8 2,7 7,6

Parque cal 4 3 7 10 5

Pon 1,2 0,3 1,4 1 1,5 5,4

Conclusin macro localizacin La instalacin del local ser en el centro, ya que fue la ponderacin ms alta que las otras dos opciones. Con un 7.6 % para la macro localizacin.

Micro localizacin Factores que influyen en la localizacin Circulacin de personas Arriendo Sector recreativo Visibilidad.

Localizacin Barros Arana #735 OHiggins #625 San Martin #572

Circulacin de personas Arriendo Sector recreativo Visibilidad 10 8 5 3 5 7 7 5 7 10 8 5

31

Importancia de cada factor: Circulacin de personas 0.3 Arriendo 0.2 Sector recreativo 0.15 Visibilidad. 0.2

Factor Peso Circulacin Arriendo Sector recreativo Visibilidad 0,3 0,2 0,1 0.2

Barros Arana #735 Cal 10 3 7 10 Pon 3 0.6 1.05 2 7. 85

Ohiggins#625 Cal 8 5 5 8 Pon 2,4 1 0.75 1.6 6.5

San Martin #532 cal 5 7 7 3 Pon 1.5 1.4 1.05 1 4.4

Conclusin Micro localizacin: El local est ubicado en el centro de concepcin en Barros Arana #735, ya que fue la que pondero ms alta que las damas para la Micro localizacin.

32

Distribucin de planta

Medidas: 6 metros cuadrados

Bodega

Bao

Maquina de soft

Refrigerador

Mesn

Caja

33

Capitulo 3: Estudio de comercializacin. Objetivo: La estrategia de atraer la mxima cantidad de clientes para nuestra empresa y as con este estudio de comercializacin lograr que el producto empiece a ser preferido por los clientes. Estrategia de comercializacin. El producto Producto Bsico: Refrescar Producto esperado: Cono, servilleta, cucharas, temperatura de 2 grados Celsius, forma de pago con efectivo y vales del gobierno, red compra, Precio a la vista y visible al pblico, buena atencin por parte de los funcionarios, Buena higiene en el proceso del helado, productos a la vista, herramientas de trabajo a la mano del funcionario y a la vista del pblico, Dos operario atendiendo uno con el manejo del dinero y el otro encargado de entregar los producto, en caso de que se tuviera que quedar uno en el local la persona estara encargada del manejo de dinero pero al momento de tener contacto con el producto tendrn que usar guantes. Producto agregado: Cono con doble salsa de chocolate, por la compra de dos cono con doble salsa de chocolate uno normal es gratis, cupones acumulables de descuentos y o entrega de un producto gratis por cierta cantidad de compra. Publicidad Lunetas en autos de los dueos del local donde su indicacin e imagen de nuestro productos. Personas ubicadas en barros Arana entregando volantes con nuestros productos y ubicacin Palomas en la calles afuera del local para traer al cliente.

34

Capitulo 4: Estudio Econmico. Objetivo Reflejar la puesta en marcha del proyecto, comprobando si el proyecto es conveniente su realizacin sacando una alta rentabilidad o visibilizando que el proyecto no rendir lo esperado. Estructura de flujo caja: Ingresos:
Litros de helados 1.432,11 1.435,41 1.438,86 1.441,73 1.445,21 60% Conos Chicos 21482 21531 21583 21626 21678 25% Conos medianos 8951 8971 8993 9011 9033 15% Conos grande 5370 5383 5396 5406 5420

Conos de helado 35803 35885 35971 36043 36130 Tabla 21 Fuente: Estudio de mercado. $ 350 $ 500 Conos Conos Chicos medianos $ 7.518.591 $ 4.475.352 $ 7.535.883 $ 4.485.645 $ 7.553.995 $ 4.496.426 $ 7.569.056 $ 4.505.391 $ 7.587.333 $ 4.516.270 Tabla 22 Fuente: Estudio de mercado.

Precio conos Ao 1 2 3 4 5

$ 800 Conos grande Total ingresos anuales $ 4.296.338 $ 16.290.280 $ 4.306.219 $ 16.327.746 $ 4.316.569 $ 16.366.990 $ 4.325.175 $ 16.399.622 $ 4.335.619 $ 16.439.221

Depreciacin:
Depreciacin maq. = 1.950.000 5 390.000 = $ 312.000

Depreciacin Pc

250.000 3

50.000 =

$ 40.000

Depreciacin refrigerador

199.990 5

39.998 =

$ 31.998

35

1 410.665,07

2 3 410.665,07 410.665,07 Tabla 23 Fuente: Calculo.

4 343.998,40

5 343.998,40

Capital de trabajo:
Costo directos ao Costos indirectos ao Costo total al ao Costo total mensual meses Capital de trabajo 7386280 6085044 13471324 1122610 5 $ 5.613.052 Tabla 24 Fuente: Calculo.

Tabla de inters y amortizacin: Tasa usada de 18% mxima del banco estado para empresas por un monto de $7.000.000
Periodo 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Capital por pagar Inters 7.000.000,00 -1.260.000,00 6.021.555,11 -1.083.879,92 4.866.990,13 -876.058,22 3.504.603,47 -630.828,62 1.896.987,20 -341.457,70 Tabla 25 Fuente: Calculo. Amortizacin -978.444,89 -1.154.564,97 -1.362.386,67 -1.607.616,27 -1.896.987,20 Valor cuota -2.238.444,89 -2.238.444,89 -2.238.444,89 -2.238.444,89 -2.238.444,89

Tasa de descuento: Tasa inters de prstamo = 18% Porcentaje dinero prstamo = 80% ($ 7.000.000) Tasa libre de riesgo = 5% Prima de riesgo = 4,69% Dinero del inversionista = 20% ($ 1.723.711)

r = 18 * (0,8) + (5 + 4,69)*0,2 = 16,358 %


Aos de evaluacin: 5 ao de evaluacin ya que el proyecto es mas simple y su cuantificacin no necesita muchos aos de proyeccin. Tasa de impuesto a la utilidad: Vigente actualmente un 17 %.

36

Flujo de caja (Tabla 26):


tems Ingresos Costo variable Costos fijos Depreciacin interese del prstamo Perdida acumulada Utilidad antes de impuesto Impuesto (17%) Utilidad despus de impuesto Amortizacin de la deuda Depreciacin Capital de trabajo Valor del salvamento Inversin inicial Prstamo Flujo caja neto Van (tasa 16,358 %) TIR 0,00 1,00 16.290.279,69 -7.386.279,68 -6.085.044,00 -410.665,07 -1.260.000,00 1.148.290,94 195.209,46 953.081,48 -978.444,89 410.665,07 8.723.711,53 7.000.000,00 1.723.711,53 3.835.390,66 2.111.679,13 41,72% 2,00 16.327.746,09 -7.388.816,68 -6.085.044,00 -410.665,07 -1.083.879,92 1.359.340,43 231.087,87 1.128.252,56 -1.154.564,97 410.665,07 3,00 16.366.989,84 -7.391.474,03 -6.085.044,00 -410.665,07 -876.058,22 1.603.748,52 272.637,25 1.331.111,27 -1.362.386,67 410.665,07 4,00 16.399.621,88 -7.393.683,68 -6.085.044,00 -343.998,40 -630.828,62 1.946.067,18 330.831,42 1.615.235,76 -1.607.616,27 343.998,40 5,00 16.439.221,09 -7.396.365,10 -6.085.044,00 -343.998,40 -341.457,70 2.272.355,90 386.300,50 1.886.055,40 -1.896.987,20 343.998,40 5.613.051,53

385.301,65

384.352,65

379.389,67

351.617,89

5.946.118,14

Tabla 26 Fuente: Calculo.

Evaluacin VAN y TIR

Van (tasa 16,358 %) TIR

2.111.679,13 41,72%

VAN = por invertir $1.723.711, aumenta la riqueza en $2.111.679 unidades monetarias en moneadas de hoy, en un 16,358% anual sobre la inversin. Esto en pocas palabras dice que el proyecto es rentable debido a que el Van es positivo. TIR= porcentaje de rendimiento de el dinero a invertir siendo mayor ala tasa de evaluacin del proyecto que es de un 16,358% y cuya TIR es de 41,72% conviene la realizacin del proyecto.

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Anlisis de sensibilidad (tabla 27 y 28)


VAN NORMAL 2.111.679,13

Disminucin en el precio Van 1,00% 1.670.928,04 2,00% 1.230.176,94 3,00% 789.425,85 4,00% 348.674,76 5,00 -92.076,33 Tabla 27 Fuente: Calculo.

Aumento costo MP (conos) VAN 2,00% 1.713.309,54 5,00% 1.115.755,15 10,00% 119.831,18 10,50 20.238,78 11,00% -79.353,62 Tabla 28 Fuente: Calculo.

El proyecto al disminuir el precio de venta (350, 500 y 800) en un 4 % a 5% deja de ser rentable esto quiere decir que ante una cada en los precios nuestro proyecto deja de ser atractivo debido a su sensibilidad en los precios. El proyecto al aumentar en las materias primas (conos chico $ 14,9, cono mediano $17,2 y cono grande $64,5) en un 10,5% a un 11% deja de ser rentable lo que dice relacin que el proyecto es sensible a la variaciones de sus estructuracin.

Conclusiones Por lo demostrado en el flujo caja y al haber analizado las variables VAN y TIR el proyecto es conveniente realizarlo peor ante cualquier variacin en sus estructura de costos y precios baja su rentabilidad y rendimiento.

38

Conclusiones y recomendaciones

Despus del estudio de este proyecto, a largo de su proceso en los primeros pasos al realizar un estudio de mercado se ve que el negocio de los helados es rentable ya que los chilenos tienden a un elevado consumo a nivel latinoamericano, por su precio gustos preferencias, por ello demuestra que la inversin para este rubro independiente si se dedica a vender una gama solamente de helado de soft, pero al analiza los estudios que llevan a la practica este proyecto se necesita, para que crezca las ganancias se debe agregar una gama de diferentes helados para una mayor proporcin de utilidades, teniendo en la cartera de producto a los helados de soft y a los de maquinas artesanales de diferentes sabores ya sea como ejemplo los mas usuales vainilla, chocolate , pia frutilla, dulce de leche, chirimoya chispas de chocolate entre otros, lo que potenciara al proyecto y seria mas atractivo para la inversin de este.

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Anexo Fuentes http://www.lun.com http://www.equicomltda.cl http://www.impulsoraweb.com.ar/img/ig-nl-005d.htm http://www.bancoestado.cl http://www.ine.cl http://www.sernac.cl (revista el consumidor). http://www.savory.cl http://www.amarillas.cl http://www.sicochile.cl http://www.equipogastronomicos.cl http://www.emol.com/noticias/nacional/_portada/index.asp

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