VENDIDO A: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO Y ALIMENTADOR S.A. ORDEN DEL CLIENTE No.

FORMA DE PAGO REFERENCIA

C.C O NIT: FECHA DE 830,132,151 EXPEDICION DIRECCION DESPACHAR

CLL 48 SUR N 23-83 VENCIMIENTO

DIA MES 1 1

AO 2012

2012

VENDEDOR ARTICULOS
CANTIDAD

VALOR UNIT

ARRIENDO MES DE ENERO DEL 2012 DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: 5905 VDK247 5907 VDK665 5913 SIR612 5966 SIQ886 5985 SIR666 5971 SIQ883 5978 SIR615 6001 VDB751

8 -

SON:

TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

4,200,000 SUBTOTAL IVA RETEFUENTE TOTAL

VALOR TOTAL 33,600,000 33,600,000 3,360,000 36,960,000

VENDIDO A: OMAR COLMENARES QUINCHE ORDEN DEL CLIENTE No. FORMA DE PAGO REFERENCIA

C.C O NIT: FECHA DE 385,899 EXPEDICION DIRECCION DESPACHAR

CRA 71 C N 5 - 15 VENCIMIENTO

DIA MES 1 1

AO 2012

2012

VENDEDOR ARTICULOS
CANTIDAD

VALOR UNIT

ARRIENDO LOCAL UBICADO EN LA AV CRA 68 N 48-67 SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 -

1 -

SON:

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE -

180,000 SUBTOTAL IVA RETEFUENTE TOTAL

VALOR TOTAL 180,000 180,000 18,000 198,000

VENDIDO A: RICARDO PEREZ CUARTAS ORDEN DEL CLIENTE No. FORMA DE PAGO REFERENCIA

C.C O NIT: FECHA DE 80,236,616 EXPEDICION DIRECCION DESPACHAR

CRA 71 C N 5 - 15 VENCIMIENTO

DIA MES 1 1

AO 2012

2012

VENDEDOR ARTICULOS
CANTIDAD

VALOR UNIT

ARRIENDO LOCAL UBICADO EN LA AV CRA 68 N 43-67 SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 -

1 -

500,000 SUBTOTAL IVA RETEFUENTE TOTAL

SON:

QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE -

VALOR TOTAL 500,000 500,000 50,000 550,000

VENDIDO A: G MOVIL S.A.S ORDEN DEL CLIENTE No. FORMA DE PAGO REFERENCIA

C.C O NIT: FECHA DE 900,364,704 EXPEDICION DIRECCION DESPACHAR

CLL 17 N 96 H - 28 VENCIMIENTO

DIA MES 1 2

AO 2012

2012

VENDEDOR ARTICULOS
CANTIDAD

VALOR UNIT

VALOR TOTAL 7,556,043 7,556,043 7,556,043

REINTEGRO DESCUENTO EFECTUADOS A PROPIETARIOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011. -

SON:

SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL IVA RETEFUENTE TOTAL

MOVILMEDIOS LTDA ORDEN DEL CLIENTE No.

FECHA DE EXPEDICION CARRERA 11 A No 69 - 35 Of 103

VENCIMIENTO

900,083,560

18

10

2011

18

10

2011

FORMA DE PAGO REFERENCIA -

SON:

VENDEDOR ARTICULOS CANTIDAD VALOR UNIT ARRENDAMIENTO DE 8 BUSES PARA 8 50,000 PUBLICIDAD BRANDING FUNDACION TELEFONICA PERIODO: 7 DE AGO AL 7 DE SEP 0 - SUBTOTAL CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE IVA RETEFUENTE TOTAL

VALOR TOTAL 400,000 400,000 64,000 14,000 450,000 -

830,015,809
COPROPIEDAD ZONA FRANCA DE BOGOTA PROPIEDAD HORIZONTAL

FECHA DE EXPEDICION

18

10

2011

KR 106 15 A 25 18
VENCIMIENTO

ORDEN DEL CLIENTE No. FORMA DE PAGO REFERENCIA VENDEDOR ARTICULOS

SERVICIO DE TRANSPORTE LOS DIAS 6, 7, 10 11, 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2011 CON LOS MOVILES: SIR610 SVS943 SWS668 SIQ890
CANTIDAD

10

2011

VALOR UNIT

SVS702 SVS943 SIS176 0

SON:

0 DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

7 350,000 - SUBTOTAL IVA RETEFUENTE TOTAL

VALOR TOTAL 2,450,000 2,450,000 24,500 2,425,500 -

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MARZO

No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ACTIVIDAD

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

INGRESO INFO VTA COMBUSTIBLE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X INGRESO INFO VTA ALMACEN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X REALIZAR CUENTAS DE COBRO VARIAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X REVISAR IVA DE INVERSIONES TSL MES ANTERIOR REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTOS INV TSL REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTOS EXBOSA REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTO PARQ NTB REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTOS INVERSISTRAN CONTABILIZAR FACTURAS ARRENDAMIENTOS CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR RELEVADORES TSL 1Q CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR RELEVADORES TSL 2Q CONCILIAR CUENTA DE RELAVEDORES TSL 13050505 REALIZAR CUENTAS DE COBRO GESTION MOVIL REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO EXPRESO
REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO SANTA LUCIA

REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO NTB REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO CTB SACAR Y ORGANIZAR INFORMACION FONDO DE REPOSICION
SACAR Y ORGANIZAR INFORMACION DE LOS PARQUES AUTOMOTORES

REVISAR E INFORMAR RELEVADORES TSL

CONTABILIZAR PRESTACIONES POR COBRAR DE RELEVADORES TSL

REVISAR E INFORMAR RELEVADORES EXBOSA REVISAR E INFORMAR RELEVADORES NTB

REALIZAR Y CONTABILIZAR INFORMACION DEL FACTOR DE CALIDAD 1Q REALIZAR Y CONTABILIZAR INFORMACION DEL FACTOR DE CALIDAD 2Q

CONCILIAR CUENTA FACTOR DE CALIDAD TSL CONCILIAR CUENTAS DE SOBRETASA Vs ARCHIVO CONCILIAR CUENTAS DE VTA COMBUSTIBLE Vs ARCHIVO CONCILIAR CUENTAS DE VTA COMBUSTIBLE A ISE CONCILIAR CUENTAS DE VTA LUBRICANTES CONTABILIZACION REEMBOLSOS DE CAJA MENOR REVISAR ORDENES DE COMPRA INVERSISTRAN REALIZAR CUADRO DEL IVA INVERSISTRAN

INFORME MINISTERIO DE MINAS INVERSIONES TSL 27 INFORME MINISTERIO DE MINAS INVERSISTRAN 28

N o.

EMPRESA CONCEPTO

GMOVIL
1 EXPRESO BOGOTANO 2 TRANSPORTES SANTA LUCIA PARQUE AUTOMOTOR PARQUE AUTOMOTOR

3 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS PARQUE AUTOMOTOR 4 NUEVA TRANSPORTADORA PARQUE AUTOMOTOR

5 COTRANSBOGOTA

PARQUE AUTOMOTOR

21

TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL PARQUE AUTOMOTOR (TDC) PARQUE AUTOMOTOR

22 COTRANSSUBA

6 EXPRESO BOGOTANO

NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR

7 TRANSPORTES SANTA LUCIA

NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR

8 INVERSIONES TSL

CELULAR

9 NUEVA TRANSPORTADORA

NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR

10 INVERSISTRAN

CELULAR

CELITRANS

CELULAR

11 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS CELULAR TRANSPORTE SANTA LUCIA CELULAR

12 NUEVA TRANSPORTADORA

NOMINA (NVO MODELO)

13 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS NOMINA (SISTEMA EXPRESS)

14 INVERSISTRAN

NOMINA (ESTACIONES)

15 INVERSIONES TSL

NOMINA (ESTACIONES)

16 NUEVA TRANSPORTADORA

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

17 TRANSPORTES SANTA LUCIA

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

18 COTRANSBOGOTA

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

19 EXPRESO BOGOTANO

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL (TDC) TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL (TDC) 20 TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL CUOTA DE RODAMIENTO RUTA 781 (TDC)

EXBOSA
FACTURAS 1 ETMA 2 RICARDO PEREZ 3 OMAR COLMENARES ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO

CTAS COBRO
1 OMAR COLMENARES 2 RICARDO PEREZ 4 CELITRANS 5 INVERSISTRAN 6 GESTION MOVIL CONSUMO DE ENEGIA SERVICIOS PUBLICOS NOMINA ESPECIAL Y ESTACION 2 PRESTACIONES Y PARAFISCALES (ESTACION 2) NOMINAS ADMON Y FACILITADORES

7 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS NOMINAS Y PARAFISCALES DPTO 8 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS OPERADORES,ESPECIAL ISE Y DPTO ESPECIAL DE EXBOSA

TRANSPORTES SANTA LUCIA

1 GESTION MOVIL GASTOS OPERADORES (PRESTACIONES PARAFISCALES NOMINA RODRIGUEZ DIAZ ALVARO

2 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS

3 INVERSIONES TSL

4 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS

INVERSISTRAN
FACTURAS 1 GESTION MOVIL 2 BAOS BRASILIA CTAS COBRO 1 GESTION MOVIL 2 GESTION MOVIL 3 GESTION MOVIL ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO SERVICIO DE TELEFONO SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ENERGIA

INVERSIONES TSL
FACTURAS 1 HYT LAVINCO ARRENDAMIENTO

2 GAS NATURAL COMPRIMIDO CTAS COBRO 1 SISTEMA EXPRESS 2 SISTEMA EXPRESS 3 SISTEMA EXPRESS 4 SISTEMA EXPRESS ESPECIALES ESCONDOR 5 MIGUEL MORENO 6 SISTEMA EXPRESS

ARRENDAMIENTO

GASTOS OFICINA 1er PISO REINTEGRO CAMARAS DE SEGURIDAD COMBUSTIBLE SISTEMA EXPRESS PARQUEADERO (COSTOS Y GASTOS) COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTA ISE

NTB
1 GESTION MOVIL 2 SISTEMA EXPRESS 3 SISTEMA EXPRESS 4 FACTURA ISE NOMINA FACILITADORES PARAFISCALES DE CONDUCTORES NUEVOS NTB MAYOR VALOR EPS PARQUE VEHICULOS VINCULADO A G BUSES

5 FACTURA FLOTA USAQUEN

ARRENDAMIENTO PARQUEADERO VEH FLOTA USAQUEN

CTB
1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES

LOGISTRAN
1 CELITRANS SOLO CONTABILIZACION INTERESES COMPRA VEH

VARIAS
1 CORREO GALONES 2 COINSTRACONDOR ENVIAR CORREO A ALIRIO CORTES CON COPIA A XIMENA CON LOS GALONES VENDIDOS EN EL MES DE GASOLINA Y ACPM HACER FACTURA CONTRICONDOR

RELEVADORES
1 EXBOSA 2 TSL 4 NUEVA TRANS

PARAFISCALES
1 2 3 4 EXBOSA INVERSISTRANS TSL INVERSIONES TSL

AJUSTES EPS
1 2 3 4 5 6 7 EXBOSA INVERSISTRANS TSL INVERSIONES TSL NTB CTB GESTION MOVIL

INVENTARIO
1 INVERSISTRANS

VARIOS
1 CUADRO IVA NELLY REGISTRAR ORDENES DE COMPRA ESTACION 3

UBICACIN

CAUSA FECHA R REALIZAR

EQUIPO DIANA

NO NO NO NO

30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

INFO PASA XIMENA INFO PASA ANGELICA

EQUIPO DIANA

EQUIPO DIANA INFORMACION JUAN CARLOS (PARQUE AUTOMOTOR) COMPARAR CON EL ANTERIOR, PARA SABER SI SON LOS MISMO CARROS. INFORMACION JUAN CARLOS (PARQUE AUTOMOTOR) COMPARAR CON EL ANTERIOR, PARA SABER SI SON LOS MISMO CARROS.

NO

NO NO

1)(\\192.168.0.21\Nelly\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR

NO

30 CADA MES

1)(\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 3) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR 1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR

NO

30 CADA MES

NO

30 CADA MES

1)(\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 3) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR 1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR

NO

30 CADA MES

NO

30 CADA MES

NO
ALEJA ALEJA 1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011) 2)\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE-NVO MODELO2011 \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE

NO NO

30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

NO

NO

30 CADA MES

EQUIPO 25-GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011---ESTACIONES 2011 EQUIPO 25-GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011---ESTACIONES 2011

NO

30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

NO

\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011 \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011 \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011 \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011

NO

NO

NO

NO

\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011 \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011

NO

30 CADA MES 30 CADA MES 5 DIAS

NO NO

FACTURA DIANA FACTURA DIANA FACTURA DIANA

SI SI SI

1 CADA MES 1 CADA MES 1 CADA MES 1 CADA MES 1 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

SI SI
\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA CELITRANS \\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA INVERSISTRAN \\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS GESTION MOVIL INFO SUMINISTRADA POR ALIRIO CORTES

SI SI SI SI

\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS SEX--SOLICITAR PARAFISCALES EXPRESOBOGOTA (DON ALIRIO)

SI

30 CADA MES

INFO REPORTES DE NOMINA RODAMIENTO CON SOPORTE

SI

30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

SI

INFO NOMINA CON JIMMY

SI

INFO ALIRIO CORTES

SI

30 CADA MES

FACTURA DIANA FACTURA DIANA ALEJA ALEJA ALEJA

SI SI NO NO NO

30 CADA MES 23 CADA MES

IGUAL A LA FACT ANTERIOR

SI

1 DE CADA MES 1 DE CADA MES

IGUAL A LA FACT ANTERIOR

SI

JORGE VARGAS JORGE VARGAS

SI SI SI SI SI NO NO

30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

JORGE VARGAS

JORGE VARGAS JORGE VARGAS JORGE VARGAS JORGE VARGAS

ANA MAURA ALIRIO CORTES ALIRIO CORTES PIDO SOPORTE A MARCELA SANCHEZ

SI

30 CADA MES

SI ( 30 CADA MES UNA 30 CADA SOLA SI

MES 30 CADA MES

800000

SI

23

ANA MAURA

SI

NELLY

SI

31

SOLO CONTABILIZACION

CUADRO VENTAS

31

CORREO

SI

31 CORTE 15 DE CADA MES

CARPETA FISICA ORDENES DE COMPRA ESTACION INVERSISTRANS

31

OBSERVACIONES

SE CONCILIA CON LA CUENTA 13800505 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS) SE CONCILIA CON EL ARCHIVO DEL MES PASADO 23359504 SE CONCILIA CON LA INFORMACION DE TODAS LAS EMPRESAS SE CONCILIA CON LA CUENTA 138005001 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS) SE CONCILIA CON LA CUENTA 166045004 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS) SOPORTE - PARQUE AUTOMOTOR SOPORTE - PARQUE AUTOMOTOR

TODAS IGUALES SE COBRA A CADA UNA SEGN DISTRIBUCION

DISTRIBUCION

ALEJA PASA CUADRO ALEJA PASA CUADRO ALEJA PASA CUADRO INFO DE LA NOMINA EN PROVILEGIO UTGM ---EN EL ARCHIVO ISE SE TOMA EL V/LOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SALARIO DE JORGE DIAZ INFO DE LA NOMINA EN PROVILEGIO UTGM ---EN EL ARCHIVO ISE SE TOMA EL V/LOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SALARIO DE JORGE DIAZ INFO DE LAS NOMINAS EN PROVILEGIO UTGM (SE DIVIDE NOMINA ITSL Y INVERSISTRAN) INFO DE LAS NOMINAS EN PROVILEGIO UTGM (SE DIVIDE NOMINA ITSL Y INVERSISTRAN) INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA

EL PARQUE LO PASA JUAN CARLOS

EL PARQUE LO PASA JUAN CARLOS SOPORTE MISMO AL ANTERIOR

FACTURAS

SIEMPRE EL MISMO VALOR SIEMPRE EL MISMO VALOR INFO NOMINAS EN PRIVILEGIO EXBOSA INFO NOMINA EN PRIVILEGIO EXBOSA INFO NOMINAS EN PRIVILEGIO EXBOSA EQUIPO 21-NELLY-MIS DOCUMENTOS-NELLYCUENTAS DE COBRO EXBOSA INFO PARAFISCELES ALIRIO CORTES Y NOMINA EN PRIVILEGIO EXPRESO (PARA ESPECIAL)---\\192.168.0.22\ximena blanco\XIMENA BLANCO\ximena\TSL\XIMENA\DANE

\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\SANTA LUCIA\JAIME CORREDOR Y ALVARO RODRIGUEZ/ ALVARO RODRIGUEZ Y OTROS EQUIPO 22 --- PERSONAL --- SISTEMA EXPRESS CONDUCTORES \\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\SANTA LUCIA\JAIME CORREDOR Y ALVARO RODRIGUEZ/ ALVARO RODRIGUEZ Y OTROS

FACTURAS

SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL LLEGA CORREO CON INFO DE ORDEN DE PEDIDO PARA RADICAR (SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL) 150.000 (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) 200.000 (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) SACAR EL 0,1% DE RETENCION (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)

\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\NTB Y CTB Y HOJA DE NOMINA FACILITADORES \\192.168.0.22\mis documentos\PERSONAL

\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\NTB Y CTB Y HOJA DE NOMINA FACILITADORES

PRESENTAR 20 DE CADA MES

ORDENES DE COMPRA DEL MES ASISTENTE DE ESTACION

No.

EMPRESA CONCEPTO

GMOVIL
1 2 3 4 EXPRESO BOGOTANO TRANSPORTES SANTA LUCIA INVERSIONES SISTEMA EXPRESS NUEVA TRANSPORTADORA PARQUE AUTOMOTOR PARQUE AUTOMOTOR PARQUE AUTOMOTOR PARQUE AUTOMOTOR

COTRANSBOGOTA

PARQUE AUTOMOTOR

21 22

TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC) COTRANSSUBA

PARQUE AUTOMOTOR PARQUE AUTOMOTOR

EXPRESO BOGOTANO

NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR

TRANSPORTES SANTA LUCIA

NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR

INVERSIONES TSL

CELULAR

NUEVA TRANSPORTADORA

NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR

10

INVERSISTRAN

CELULAR

CELITRANS 11 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS TRANSPORTE SANTA LUCIA

CELULAR CELULAR CELULAR

12

NUEVA TRANSPORTADORA

NOMINA (NVO MODELO)

13

INVERSIONES SISTEMA EXPRESS

NOMINA (SISTEMA EXPRESS)

14

INVERSISTRAN

NOMINA (ESTACIONES)

15

INVERSIONES TSL

NOMINA (ESTACIONES)

16

NUEVA TRANSPORTADORA

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

17

TRANSPORTES SANTA LUCIA

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

18

COTRANSBOGOTA

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

19

EXPRESO BOGOTANO

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC)

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL

TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC) 20 TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC)

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL CUOTA DE RODAMIENTO RUTA 781

EXBOSA
FACTURAS 1 2 3 ETMA RICARDO PEREZ OMAR COLMENARES ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO

CTAS COBRO
1 2 4 5 6 7 OMAR COLMENARES RICARDO PEREZ CELITRANS INVERSISTRAN GESTION MOVIL INVERSIONES SISTEMA EXPRESS CONSUMO DE ENEGIA SERVICIOS PUBLICOS NOMINA ESPECIAL Y ESTACION 2 PRESTACIONES Y PARAFISCALES (ESTACION 2) NOMINAS ADMON Y FACILITADORES MAYOR VALOR EPS NOMINAS Y PARAFISCALES DPTO OPERADORES,ESPECIAL ISE Y DPTO ESPECIAL DE EXBOSA

INVERSIONES SISTEMA EXPRESS

TRANSPORTES SANTA LUCIA

1 GESTION MOVIL GASTOS OPERADORES (PRESTACIONES PARAFISCALES NOMINA RODRIGUEZ DIAZ ALVARO

INVERSIONES SISTEMA EXPRESS

INVERSIONES TSL

INVERSIONES SISTEMA EXPRESS

MAYOR VALOR EPS

INVERSISTRAN
FACTURAS 1 2 GESTION MOVIL BAOS BRASILIA ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO SERVICIO DE TELEFONO SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ENERGIA

CTAS COBRO 1 GESTION MOVIL 2 GESTION MOVIL 3 GESTION MOVIL

INVERSIONES TSL
FACTURAS 1 HYT LAVINCO ARRENDAMIENTO

GAS NATURAL COMPRIMIDO

ARRENDAMIENTO

CTAS COBRO 1 2 3 4 SISTEMA EXPRESS SISTEMA EXPRESS SISTEMA EXPRESS SISTEMA EXPRESS ESPECIALES ESCONDOR 5 6 MIGUEL MORENO SISTEMA EXPRESS GASTOS OFICINA 1er PISO REINTEGRO CAMARAS DE SEGURIDAD COMBUSTIBLE SISTEMA EXPRESS PARQUEADERO (COSTOS Y GASTOS) COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTA ISE

NTB
1 2 3 4 GESTION MOVIL SISTEMA EXPRESS SISTEMA EXPRESS FACTURA ISE NOMINA FACILITADORES PARAFISCALES DE CONDUCTORES NUEVOS NTB MAYOR VALOR EPS PARQUE VEHICULOS VINCULADO A G BUSES

FACTURA FLOTA USAQUEN

ARRENDAMIENTO PARQUEADERO VEH FLOTA USAQUEN

CTB
1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES

LOGISTRAN
1 CELITRANS SOLO CONTABILIZACION INTERESES COMPRA VEH

PARAFISCALES
1 2 3 4 EXBOSA INVERSISTRANS TSL INVERSIONES TSL

AJUSTES EPS
1 2 3 4 5 6 7 EXBOSA INVERSISTRANS TSL INVERSIONES TSL NTB CTB GESTION MOVIL

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ARCHIVO NOMBRE CARPETA ESTADO A: NOMINAS NTB - COTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 2011 NOMINAS UTGM DICIEMBRE DE 2011 NOMINAS EXBOSA- INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 2011 NOMINAS TSL - INV TSL DICIEMBRE DE 2011 PROVISIONES NTB - COTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 2011 PROVISIONES UTGM DICIEMBRE DE 2011 PROVISIONES EXBOSA- INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 2011 PROVISIONES TSL - INV TSL DICIEMBRE DE 2011 AJUSTES EPS NTB - COTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 2011 AJUSTES EPS UTGM DICIEMBRE DE 2011 AJUSTES EPS EXBOSA- INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 2011 AJUSTES EPS TSL - INV TSL DICIEMBRE DE 2011

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

CXC EXBOSA DICIEMBRE DE 2011 CXC INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 2011 CXC LOGISTRANS DICIEMBRE DE 2011 CXC INV TSL DICIEMBRE DE 2011 CXC TSL DICIEMBRE DE 2011 CXC LOGISTICA TSL DICIEMBRE DE 2011 A-Z CXC UTGM DICIEMBRE DE 2011 CXC COOTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 2011 CXC NTB DICIEMBRE DE 2011 FACTURAS EXBOSA - INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 2011 FACTURAS NTB-EXBOSA-ISE-TSL DICIEMBRE DE 2011 FACTURA ISE - DEMAS EMPRESAS 2010-2011 MEMORANDOS CONTRATOS EXBOSA - TSL CONTRATOS EMPRESAS AO 2010-2011

angelica ARCHIVO N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14* Nota: 14* La carpeta la tiene Nelly Garcia (no se ha definido como girar el pago correspondiente a INV TSL). NOMBRE ORDENES DE COMPRA INV TSL VENTAS ESTACION TSL RESUMEN VENTAS ESTACION INV TSL FACTURAS ESTACION INV TSL ORDENES DE COMPRA INV TSL VENTAS ESTACION TSL RESUMEN VENTAS ESTACION INV TSL FACTURAS ESTACION INV TSL RELACION DOCUMENTOS INV TSL MINISTERIO DE MINAS - INVERSISTRAN MINISTERIO DE MINAS - INV TSL SOPORTES COINTRACONDOR DTO TANQUEO COINTRACONDOR COMBUSTIBLE ESCONDOR ESTADO MES DE DICIEMBRE DE 2011 MES DE DICIEMBRE DE 2011 MES DE DICIEMBRE DE 2011 MES DE DICIEMBRE DE 2011 MES DE ENERO DE 2012 MES DE ENERO DE 2012 MES DE ENERO DE 2012 MES DE ENERO DE 2012 A 23 DE ENERO DE 2012 A ENERO DE 2012 A ENERO DE 2012 A DICIEMBRE DE 2012 A DICIEMBRE DE 2012 DICIEMBRE DE 2011

UBICACIN

CAUSA FECHA R REALIZAR

EQUIPO DIANA

NO NO NO NO

30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

INFO PASA XIMENA INFO PASA ANGELICA

EQUIPO DIANA

EQUIPO DIANA INFORMACION JUAN CARLOS (PARQUE AUTOMOTOR) COMPARAR CON EL ANTERIOR, PARA SABER SI SON LOS MISMO CARROS. INFORMACION JUAN CARLOS (PARQUE AUTOMOTOR) COMPARAR CON EL ANTERIOR, PARA SABER SI SON LOS MISMO CARROS.

NO

NO NO

1)(\\192.168.0.21\Nelly\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR

NO

30 CADA MES

1)(\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 3) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR 1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR

NO

30 CADA MES

NO

30 CADA MES

1)(\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 3) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR 1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR

NO

30 CADA MES

NO

30 CADA MES

NO
ALEJA ALEJA 1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011) 2)\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE-NVO MODELO2011 \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE

NO NO

30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

NO

NO

30 CADA MES

EQUIPO 25-GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011---ESTACIONES 2011 EQUIPO 25-GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011---ESTACIONES 2011

NO

30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

NO

\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011 \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011 \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011 \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011

NO

NO

NO

NO

\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011 \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO CARROS 2011

NO

30 CADA MES 30 CADA MES 5 DIAS

NO NO

FACTURA DIANA FACTURA DIANA FACTURA DIANA

SI SI SI

1 CADA MES 1 CADA MES 1 CADA MES 1 CADA MES 1 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

SI SI
\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA CELITRANS \\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA INVERSISTRAN \\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS GESTION MOVIL INFO SUMINISTRADA POR ALIRIO CORTES

SI SI SI SI

\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS SEX--SOLICITAR PARAFISCALES EXPRESOBOGOTA (DON ALIRIO)

SI

30 CADA MES

INFO REPORTES DE NOMINA RODAMIENTO CON SOPORTE

SI

30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

SI

INFO NOMINA CON JIMMY

SI

INFO ALIRIO CORTES

SI

30 CADA MES

FACTURA DIANA FACTURA DIANA ALEJA ALEJA ALEJA

SI SI NO NO NO

30 CADA MES 23 CADA MES

IGUAL A LA FACT ANTERIOR

SI

1 DE CADA MES 1 DE CADA MES

IGUAL A LA FACT ANTERIOR

SI

JORGE VARGAS JORGE VARGAS

SI SI SI SI SI NO NO

30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES 30 CADA MES

JORGE VARGAS

JORGE VARGAS JORGE VARGAS JORGE VARGAS JORGE VARGAS

ANA MAURA 0 ALIRIO CORTES PIDO SOPORTE A MARCELA SANCHEZ

SI

30 CADA MES

SI ( 30 CADA MES UNA 30 CADA SOLA SI

MES 30 CADA MES

800000

SI

23

ANA MAURA

SI

NELLY

SI

31

SOLO CONTABILIZACION

OBSERVACIONES

SE CONCILIA CON LA CUENTA 13800505 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS) SE CONCILIA CON EL ARCHIVO DEL MES PASADO 23359504 SE CONCILIA CON LA INFORMACION DE TODAS LAS EMPRESAS SE CONCILIA CON LA CUENTA 138005001 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS) SE CONCILIA CON LA CUENTA 166045004 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS) SOPORTE - PARQUE AUTOMOTOR SOPORTE - PARQUE AUTOMOTOR

TODAS IGUALES SE COBRA A CADA UNA SEGN DISTRIBUCION

DISTRIBUCION

ALEJA PASA CUADRO ALEJA PASA CUADRO ALEJA PASA CUADRO INFO DE LA NOMINA EN PROVILEGIO UTGM ---EN EL ARCHIVO ISE SE TOMA EL V/LOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SALARIO DE JORGE DIAZ INFO DE LA NOMINA EN PROVILEGIO UTGM ---EN EL ARCHIVO ISE SE TOMA EL V/LOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SALARIO DE JORGE DIAZ INFO DE LAS NOMINAS EN PROVILEGIO UTGM (SE DIVIDE NOMINA ITSL Y INVERSISTRAN) INFO DE LAS NOMINAS EN PROVILEGIO UTGM (SE DIVIDE NOMINA ITSL Y INVERSISTRAN) INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA

EL PARQUE LO PASA JUAN CARLOS

EL PARQUE LO PASA JUAN CARLOS SOPORTE MISMO AL ANTERIOR

FACTURAS

SIEMPRE EL MISMO VALOR SIEMPRE EL MISMO VALOR INFO NOMINAS EN PRIVILEGIO EXBOSA INFO NOMINA EN PRIVILEGIO EXBOSA INFO NOMINAS EN PRIVILEGIO EXBOSA EQUIPO 21-NELLY-MIS DOCUMENTOS-NELLYCUENTAS DE COBRO EXBOSA INFO PARAFISCELES ALIRIO CORTES Y NOMINA EN PRIVILEGIO EXPRESO (PARA ESPECIAL)---\\192.168.0.22\ximena blanco\XIMENA BLANCO\ximena\TSL\XIMENA\DANE

\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\SANTA LUCIA\JAIME CORREDOR Y ALVARO RODRIGUEZ/ ALVARO RODRIGUEZ Y OTROS EQUIPO 22 --- PERSONAL --- SISTEMA EXPRESS CONDUCTORES \\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\SANTA LUCIA\JAIME CORREDOR Y ALVARO RODRIGUEZ/ ALVARO RODRIGUEZ Y OTROS

FACTURAS

SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL LLEGA CORREO CON INFO DE ORDEN DE PEDIDO PARA RADICAR (SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL) 150.000 (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) 200.000 (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) SACAR EL 0,1% DE RETENCION (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS) (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)

\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\NTB Y CTB Y HOJA DE NOMINA FACILITADORES \\192.168.0.22\mis documentos\PERSONAL

\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\NTB Y CTB Y HOJA DE NOMINA FACILITADORES

CHECKLIST CUENTAS DE COBRO GESTION MOVIL

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CONCEPTO PARQUE AUTOMOTOR PARQUE AUTOMOTOR PARQUE AUTOMOTOR PARQUE AUTOMOTOR PARQUE AUTOMOTOR NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL NUEVA TRANSPORTADORA ALBERTO GONZALEZ) NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL TRANSPORTES SANTA LUCIA ALBERTO GONZALEZ NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL COTRANSBOGOTA ALBERTO GONZALEZ NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL EXPRESO BOGOTANO ALBERTO GONZALEZ NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL TCD ALBERTO GONZALEZ COMUNITARIA DE TRANSPORTES DE NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL SUBA ALBERTO GONZALEZ NOMINA GERENCIA (GARCIA EXPRESO BOGOTANO SANCHEZ OSCAR A)Y CELULAR NOMINA GERENCIA (GARCIA TRANSPORTES SANTA LUCIA SANCHEZ OSCAR A)Y CELULAR INVERSIONES TSL CELULAR NOMINA GERENCIA (GARCIA NUEVA TRANSPORTADORA SANCHEZ OSCAR A)Y CELULAR INVERSISTRAN CELULAR NUEVA TRANSPORTADORA NOMINA (NVO MODELO) NOMINA (INVERSIONES SISTEMA INVERSIONES SISTEMA EXPRESS EXPRESS) INVERSISTRAN NOMINA (ESTACIONES) INVERSIONES TSL NOMINA (ESTACIONES) EMPRESA EXPRESO BOGOTANO TRANSPORTES SANTA LUCIA INVERSIONES SISTEMA EXPRESS NUEVA TRANSPORTADORA COTRANSBOGOTA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11

21 NUEVA TRANSPORTADORA 22 TRANSPORTES SANTA LUCIA

23 COTRANSBOGOTA 24 EXPRESO BOGOTANO 25 SISTEMA EXPRESS (TDC)

FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11

EXPRESO BOGOTANO
FACTURAS 1 ETMA 2 RICARDO PEREZ 3 OMAR COLMENARES CTAS COBRO 1 OMAR COLMENARES 2 RICARDO PEREZ SISTEMA OPERATIVO 3 (BARRANQUILLA) 4 CELITRANS 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 INVERSISTRAN GESTION MOVIL INVERSIONES SISTEMA EXPRESS INVERSIONES SISTEMA EXPRESS LOGISTRAN GESTION MOVIL INVERSIONES SISTEMA EXPRESS INVERSIONES TSL INVERSIONES TSL GESTION MOVIL INVERSIONES SISTEMA EXPRESS ARRIENDO VEHICULOS ARRIENDO LOCAL ARRIENDO LOCAL CONSUMO DE ENEGIA SERVICIOS PUBLICOS PRESTAMO NOMINA ESPECIAL Y ESTACION 2 PRESTACIONES Y PARAFISCALES (ESTACION 2) NOMINAS ADMON Y FACILITADORES MAYOR VALOR EPS NOMINAS Y PARAFISCALES DPTO OPERADORES,ESPECIAL ISE Y DPTO ESPECIAL DE EXBOSA JUNTAS DIRECTIVAS RODAMIENTO GASTOS OPERADORES (PRESTACIONES) NOMINA ALVARO RODRIGUEZ GASTOS TRANSPORTADORA NOMINA WILLIAM HORTUA MAYOR VALOR EPS Y PARAFISCALES 06-53 06-52 06-28 06-29 06-56 06-57 06-57 06-56

06-78 06-79

06-76

06-81

TRANSPORTES SANTA LUCIA

L15-101 L15-100 L15-103 L15-102 L15-99

NUEVA TRANSPORTADORA

NOMINA ANGEL QUEVEDO RAMOS

L15-104

INVERSISTRAN
1 GESTION MOVIL 2 GESTION MOVIL 3 GESTION MOVIL FACTURAS 1 BAOS BRASILIA 2 GESTION MOVIL SERVICIO DE TELEFONO SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ENERGIA ARRIENDO ARRIENDO 06-59 06-58 06-47 06-48

Nov-10

Dec-10

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

INVERSIONES TSL
FACTURAS 1 HYT LAVINCO 2 GAS NATUTAL COMPRIMIDO CTAS COBRO 1 SISTEMA EXPRESS 2 SISTEMA EXPRESS 3 4 5 SISTEMA EXPRESS SISTEMA EXPRESS MIGUEL MORENO ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO GASTOS OFICINA 1er PISO CAMARAS DE SEGURIDAD COMBUSTIBLE SISTEMA EXPRESS PARQUEDERO (COSTOS Y GASTOS) COMBUSTIBLE F1-01 F1-02

NUEVA TRANSPORTADORA
FACTURAS 1 SISTEMA EXPRESS ARRENDAMIENTO VEHICULOS NUEVOS SERVICIO DE PARQUEADERO NOMINA FACILITADORES PARAFISCALES DE CONDUCTORES NUEVOS NTB MAYOR VALOR EPS Y PARAFISCALES FACTOR DE CALIDAD Y POLIZAS RC 06-199 06-197 06-198 06-198

CTAS COBRO 1 COTRANSBOGOTA 2 GESTION MOVIL 3 4 5 SISTEMA EXPRESS SISTEMA EXPRESS SISTEMA EXPRESS

CTB
1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES 06-07 06-04

Aprobo Catherine Barrero

Elaborado Diana M. Poveda E.

Reviso Nelly Garcia

Reviso Ximena Blanco

Reviso Marcela Sanchez

Jun-11

Jun-11

Jun-11

Caja Con Soportes Conintracondor

RELACION CONTROL ELABORACION CUENTAS DE COBRO (DIANA) SOLICITUD ELABORACION RESOLUCION INVERSISTRAN CUENTAS DE COBRO EXBOSA 2010 CUENTAS DE COBRO EXBOSA 2 SEM 2010 CUENTRA DE COBRO NTB 2010 CUENTAS DE COBRO INV TSL 2010 CUENTAS DE COBRO TSL 2010 CUENTAS DE COBRO TSL ENE -AGO 2011 PARQUE AUTOMOTOR COOTRANSBOGOTA 2009 PARQUE AUTOMOTOR NTB 2009 BONOS SODEXO 2009 CTA COBRO VARIOS J&O CXC ORDENES DE COMPRA INVERSISTRAN ENE-ABRIL /2011 ORDENES DE COMPRA INVERSISTRAN MAY - SEP/2011 DOCUMENTOS VARIOS EMPRESAS (DIANA) FACTURAS JUAN AVILA - SODEXO FACTURAS TSL CARNACOL- CONSIGNACIONES
Elaborado: LADY MARENTES AUXILIAR CONTABLE DEPARTAMENTO FINANCIERO