P. 1
Penyusunan Studi Kelayakan Air Limbah - Aspek Ekonomi Dan Finansial

Penyusunan Studi Kelayakan Air Limbah - Aspek Ekonomi Dan Finansial

|Views: 89|Likes:
Dipublikasikan oleh MetroSanita
Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Air Limbah - Aspek Ekonomi Dan Finansial
Tata Cara Penyusunan Studi Kelayakan Air Limbah - Aspek Ekonomi Dan Finansial

More info:

Published by: MetroSanita on Apr 04, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

Studi Kelayakan Ekonomi & Finansial Sarana dan Prasarana Air Limbah

Step by Step Series:

Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah
Powerpoint Templates Page 1

Daftar Modul
Penyusunan Studi Kelayakan
1. Penyusunan Studi Kelayakan

2. Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial
3. Studi Kelayakan Lingkungan

Powerpoint Templates

Page 2

Penentuan Tahun Proyeksi
• Jumlah atau lamanya tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial dietapkan:
– Sejak tahun pertama investasi pelaksanaan proyek dimulai (misal untuk biaya perencanaan, pembebasan lahan, dll) – Sampai dengan tahun berakhirnya manfaat proyek.

• Jumlah tahun proyek dan kelayakan ekonomi dan finansial proyek Sistem Air Limbah Terpusat adalah : 40 tahun • Jumlah tahun proyek dan kelayakan ekonomi dan finansial proyek IPLT adalah : 20 tahun

Powerpoint Templates

Page 3

Kriteria Kelayakan Ekonomi
• Proyek dikatakan layak apabila manfaat ekonomi lebih besar dibandingkan biaya yang dibutuhkan untuk:
– Biaya operasional – Biaya pengembalian modal

• Perhitungan kelayakan ekonomi dihitung dengan Economic Rate of Returan (EIRR):
– Bila EIRR > DF  Proyek layak diterima – Bila EIRR < DF  Proyek ditolak

Powerpoint Templates

Page 4

Kriteria Kelayakan Keuangan
• Proyek dikatakan layak keuangan apabila pendapatan tarif/retribusi lebih besar dibanding dengan biaya operasional dan biaya pengembalian modal. • Metode perhitungan kelayakan keuangan:
– Financial Internal Rete of Return (FIRR) dan – Net Present Vlue (NPV)

• Bila FIRR > DF  Pendanaan proyek dapat menggunakan pinjaman komersial Bila FIRR < DF  Pendanaan proyek sebaiknya menggunakan dana sendiri (APBD) • Apabila keuangan proyek tidak dapat menutup biaya operasionalnya (defisit) maka proyek ditolak.

Powerpoint Templates

Page 5

Jenis Biaya Investasi Air Limbah
• Investasi sarana dan prasarana air limbah:
– Investasi untuk pembangunan sistem setempat (on-site) – Investasi untuk pembangunan sistem terpusat (off-site)

• Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek air limbah juga mempertimbangkan perbedaan karakteristik biaya yang timbul antara proyek-proyek sbb:
– Perluasan prasarana yang sudah ada – Rehabilitasi prasarana yang sudah ada – Pengembangan prasarana pada daerah baru

Powerpoint Templates

Page 6

Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah

KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM SETEMPAT
Powerpoint Templates Page 7

Sistem Setempat
Komponen Biaya Enjiniring
• Komponen Biaya:
– – – – – – – Survei dan Invetigasi Studi Kelayakan (FS) Detailed Engineering Design (DED) Studi AMDAL Public Campaign Standard Operational Procedure (SOP) Supervisi, dll.

• Besarnya biaya enjiniring berkisar antara 5-10% dari total biaya investasi (capital cost)

Powerpoint Templates

Page 8

Sistem Setempat
Komponen Biaya Pembebasan Lahan
• Komponen Biaya:
– Pembebasan lahan untuk IPLT, termasuk lahan untuk buffer zone – Pembebasan lahan untuk jalan akses ke IPLT.

• Biaya pembebasan lahan tersmasuk biaya ganti-rugi tanah bangunan dan biaya administrasi, berkisar antara 20-30% dari total biaya investasi (capital cost

Powerpoint Templates

Page 9

Sistem Setempat
Komponen Biaya Konstruksi & Pengadaan
• Komponen Biaya Konstruksi:
– – – – – Biaya perataan tanah untuk IPLT dan Buffer Zone Biaya pekerjaan sipil untuk IPLT dan Buffer Zone Biaya pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Biaya pekerjaan landscape Biaya pekerjaan jalan akses

• Komponen Biaya Pengadaan Barang:
– Pengadaan Truk Tinja, dan sejenisnya

Powerpoint Templates

Page 10

Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah

KOMPONEN BIAYA INVESTASI SISTEM TERPUSAT
Powerpoint Templates Page 11

Sistem Terpusat
Komponen Biaya Enjiniring
• Komponen Biaya:
– – – – – – – Survei dan Invetigasi Studi Kelayakan (FS) Detailed Engineering Design (DED) Studi AMDAL Public Campaign Standard Operational Procedure (SOP) Supervisi, dll.

• Besarnya biaya enjiniring berkisar antara 5-10% dari total biaya investasi (capital cost)

Powerpoint Templates

Page 12

Sistem Terpusat
Komponen Biaya Pembebasan Lahan
• Komponen Biaya:
– Pembebasan lahan untuk IPAL, termasuk lahan untuk buffer zone – Pembebasan lahan untuk jalan akses ke IPAL – Pembebasan lahan untuk Pipa Induk (main trunk).

• Biaya pembebasan lahan tersmasuk biaya ganti-rugi tanah bangunan dan biaya administrasi, berkisar antara 20-30% dari total biaya investasi (capital cost).

Powerpoint Templates

Page 13

Sistem Terpusat
Komponen Biaya Konstruksi
• Biaya Komponen Perpipaan
– Pipa Persil, Pipa Retikulasi, dan Pipa Induk – Bangunan pelengkap pada sistem jaringan – Perbaikan prasarana eksisting yang terkena dampak pembangunan perpipaan

• Komponen Biaya Konstruksi:
– – – – – Biaya perataan tanah untuk IPAL dan Buffer Zone Biaya pekerjaan sipil untuk IPAL dan Buffer Zone Biaya pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal IPAL Biaya pekerjaan landscape Biaya pekerjaan jalan akses

Powerpoint Templates

Page 14

Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah

KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL SISTEM SETEMPAT
Powerpoint Templates Page 15

Sistem Setempat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP Penyedotan dan Pengangkutan • Biaya Operasi
– Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya – Biaya material habis pakai (BBM, dsb) – Biaya peralatan operasi

• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin Truk Tinja (ganti olie, dsb) – Pemeliharaan berkala (ganti ban, kopling, dsb)

Powerpoint Templates

Page 16

Sistem Setempat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP IPLT • Biaya Operasi
– Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya – Biaya material habis pakai (BBM, dsb) – Biaya peralatan operasi

• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin Instalasi – Pemeliharaan berkala Instalasi – Pemeliharaan bangunan penunjang

Powerpoint Templates

Page 17

Sistem Setempat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya Umum dan Administrasi • Biaya gaji staf dan manajemen • Biaya material habis pakai (BBM, dsb) • Biaya peralatan kantor (komputer, printer, listrik, dll)
Komponen Biaya Penyusutan • Biaya penyusutan IPLT • Biaya penyusutan Truk Tinja, dll.

Powerpoint Templates

Page 18

Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah

KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL SISTEM TERPUSAT
Powerpoint Templates Page 19

Sistem Terpusat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP Jaringan Perpipaan • Biaya Operasi
– Biaya gaji operator – Biaya material habis pakai (BBM, dsb) – Biaya peralatan operasi

• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin sistem perpipaan – Pemeliharaan berkala sistem perpipaan

Powerpoint Templates

Page 20

Sistem Terpusat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP IPAL • Biaya Operasi
– Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya – Biaya material habis pakai (BBM, dsb) – Biaya peralatan operasi

• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin IPAL – Pemeliharaan berkala IPAL

Powerpoint Templates

Page 21

Sistem Terpusat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya Umum dan Administrasi • Biaya gaji staf dan manajemen • Biaya material habis pakai (ATK, telkom, listrik, dsb) • Biaya peralatan kantor (komputer, printer, mobil, dll)
Komponen Biaya Penyusutan • Biaya penyusutan jaringan perpipaan • Biaya penyusutan IPAL • Biaya penyusutan kantor administasi

Powerpoint Templates

Page 22

Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah

KOMPONEN MANFAAT EKONOMI PROYEK AIR LIMBAH
Powerpoint Templates Page 23

Jenis Manfaat Ekonomi Proyek
Manfaat yang dapat diukur dengan uang
Manfaat Langsung • Pengurangan biaya pengolahan (penjernihan) air baku • Peningkatan biaya akibat sumur penduduk tidak dapat digunakan karena tercemar air limbah • Peningkatan nilai jual properti

Powerpoint Templates

Page 24

Jenis Manfaat Ekonomi Proyek
Manfaat yang dapat diukur dengan uang
Manfaat Tidak Langsung • Manfaat ekonomi berupa peningkatan produktivitas • Manfaat lingkungan berupa pengurangan derajat pencemaran air limbah dan terjaganya kelestarian sumber daya air • Manfaat sosial berupa penruan derajat konflik yang disebabkan oleh pencemaran air limbah

Powerpoint Templates

Page 25

Jenis Manfaat Ekonomi Proyek
Manfaat yang tidak dapat diukur
• Penurunan tingkat kematian bayi • Penurunan rasio penyakit infeksi, dll.

Powerpoint Templates

Page 26

Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah

PROYEKSI PENDAPATAN TARIF RETRIBUSI AIR LIMBAH
Powerpoint Templates Page 27

Perhitungan Perkiraan Tarif Retribusi Air Limbah
• Perhitungan tarif retribusi harus mempertimbangkan:
– – – – Biaya operasi dan pemeliharaan Biaya depresiasi dan amortisasi Biaya bunga pinjaman Biaya umum dan administrasi

• Perkiraan tarif per golongan pelanggan harus direncanakan sebagai tarif terdeferensiasi untuk penerapan subsidi silang kepada pelanggan MBR.

Powerpoint Templates

Page 28

Komponen Penerimaan Retribusi
Komponen penerimaan retribusi dari: • Pelanggan permukiman • Pelanggan daerah komersial • Pelanggan high-rise building

(Rp/tahun) (Rp/tahun) (Rp/tahun)

Powerpoint Templates

Page 29

Perhitungan Kelayakan
Ekonomi dan Keuangan
• Data-data yang harus disajikan untuk mendukung perhitungan IRR dan NPV, meliputi:
– – – – – – – Jadual konstruksi dan jadual investasi Jadual operasi dan proyeksi kapasitas operasi Asumsi-asumsi biaya O&M, umum dan administrasi Asumsi tarif retribusi Proyeksi Net Cash Analisis Sensitivitas Proyeksi Rugi-Laba

Powerpoint Templates

Page 30

Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah

SISTEMATIKA DOKUMEN STUDI KELAYAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN

Powerpoint Templates

Page 31

Bab 1
Pendahuluan
1. Latar Belakang 2. Gambaran Singkat Proyek 3. Maksud dan Tujuan

Powerpoint Templates

Page 32

Bab 2
Pearkiraan Biaya Investasi
1. 2. 3. 4. Biaya Pembebasan Biaya Enjiniring Biaya Konstruksi Pekerjaan Sipil Biaya Pengadaan dan Instalasi Mekanikal & Elektrikal

Powerpoint Templates

Page 33

Bab 3
Perkiraan Biaya Operasional
1. Biaya Operasi dan Pemeliharaan (O&M) 2. Biaya Depresiasi 3. Biaya Umum dan Administrasi

Powerpoint Templates

Page 34

Bab 4
Perkiraan Manfaat Ekonomi
1. Proyeksi Perkiraan Manfaat Tangible 2. Proyeksi Perkiraan Manfaat Intangible

Powerpoint Templates

Page 35

Bab 5
Perhitungan Kelayakan Ekonomi
1. Perhitungan EIRR 2. Perhitungan NPV

Powerpoint Templates

Page 36

Bab 6
Perkiraan Pendapatan Tarif
1. Proyeksi Pendapatan Besaran Tarif Air Limbah 2. Proyeksi Pendapatan Tarif

Powerpoint Templates

Page 37

Bab 7
Perhitungan Kelayakan Keuangan
1. Proyeksi Perhitungan Rugi/Laba 2. Perhitungan FIRR dan NPV 3. Peritungan Rasio-rasio Operasional

Powerpoint Templates

Page 38

Bab 8
Rekomendasi
1. Rekomendasi Pendanaan Investasi 2. Rekomendasi Pendanaan Operasional 3. Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pengeloa

Powerpoint Templates

Page 39

Referensi

AIR LIMBAH
Materi Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Direktorat Pengembangan PLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum

Free Powerpoint Templates

Page 40

Indonesian Institute for Infrastructure Studies

INFO UNTUK ANDA

Page 41

Materi Lainnya
Progressio Series: Cara Mudah, Cepat dan Tepat
• Proses Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) • Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) • Proses Penyusunan Memorandum Program (MPS) • Metode Review Strategi Sanitasi (SSK) • Penilaian Kualitas Program dan Kegiatan Sanitasi • Menyusun Skala Prioritas Program dan Kegiatan Sanitasi • Penggalangan Komitmen atas Program dan Kegiatan Sanitasi (internalisasi dan eksternalisasi) • Sumber Pendanaan Pemerintah untuk Sanitasi • Sumber Pendaan CSR untuk Sanitasi
Page 42

Materi Lainnya
Step by Step Series : Pedoman Pelaksanaan PPSP
• Sasaran PSP di Daerah • Kriteria Penetapan Peserta Program PPSP • Tahapan Kampanye, Edukasi dan Advokasi • Tahapan Kelembagaan, Keuangan dan Peraturan • Tahapan Penyusunan Rencana Strategis (BPS/SSK) • Tahapan Memorandum Program Sanitasi (MPS) • Tahapan Pelaksanaan/ Implementasi • Tahapan Pemantauan dan Evaluasi • Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pokja Sanitasi Provinsi • Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota

Page 43

Materi Lainnya
Step by Step Series : Pengelolaan Air Limbah Domestik
• Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah • Dasar-dasar Teknik dan Pengelolaan Air Limbah • Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah • Perencanaan Pengolahan Sistem Setempat (On-Site System) • Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Sistem Terpusat (Off-Site System) • Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) • Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) • Clean Construction Bidang Air Limbah

Page 44

Websites Pilihan
Nawasis.Com Sanitasi.Net, Sanitasi.Org PenataanRuang.Com

Page 45

Contact

Page 46

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->