P. 1
Sop Tambang

Sop Tambang

|Views: 60|Likes:
Dipublikasikan oleh wismanbudiman

More info:

Published by: wismanbudiman on Apr 05, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP

)
No. Dokumen Revisi Uraian : : Berlaku Tanggal Tanggal Halaman : : : 1 dar i

: PROSEDUR PENGISIAN KEMBALI KAS KECIL

LOKASI

:

HEAD OFFICE
Uraian Prosedur Pelaksana
Staf Kasir Koordinator Administrasi dan Keuangan Staf Kasir Koordinator Administrasi dan Keuangan Direktur Eksekutif Staf Kasir Staf Kasir

No.
1 2 3 4 5 6 7

Formulir yang Digunakan
Permohonan Dana pengisian Kas Kecil Permohonan Dana pengisian Kas Kecil disetujui Cek, Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti Penerimaan Kas ditandatangani Cek ditandatangani Buku Bank dan Buku Kas

Menyiapkan Permohonan Dana pengisian Kas Kecil dilampiri Bukti Pendukung Eksternal Mereview Permohonan Pengisian Kas Kecil dan menandatangani Menyiapkan Cek, Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti Penerimaan Kas Menandatangani Bukti Pengeluaran Bank dan Bukti Penerimaan Kas Menandatangani Cek Memfotokopi dan mencairkan Cek Mencatat pengeluaran pada Buku Bank dan penerimaan uang pada Buku Kas Kecil dan menyerahkan copy Cek, Bukti Pengeluaran Bank, Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pendukung Eksternal ke Staf Akunting Menerima, menverifikasi dan membukukan copy Cek, Bukti Pengeluaran Bank, Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pendukung Eksternal pada Jurnal dan mengarsip

8

Staf Akunting

Jurnal

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->