Pemerintah Kota Banjarmasin

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2011 dan Per 31 Desember 2010
No

URAIAN

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk

CaLK

Tahun 2011
(Rp)

Tahun 2010
(Rp)

D.1
D.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

73.061.359.183,95

42.962.620.588,00

Hasil Retribusi Daerah

21.135.401.670,00

18.207.136.373,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

10.412.551.499,52

9.235.270.100,61

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

13.830.653.439,08

10.092.545.218,91

Dana Bagi Hasil Pajak

45.101.159.699,00

58.536.796.614,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

86.505.025.808,00

51.484.532.069,00

Dana Alokasi Umum

521.271.816.840,00

444.244.744.875,00

10

Dana Alokasi Khusus

11.892.300.000,00

35.833.600.000,00

11

Pendapatan Hibah

20.540.000.000,00

6.100.000.000,00

12

Pendapatan Darurat

13

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

85.123.407.267,00

91.455.960.067,00

42.087.357.750,00

57.399.159.132,00

2.300.000.000,00
933.261.033.156,55

730.000.000,00
826.282.365.037,52

14
15
16
17

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar

D.1.2

18

Belanja Pegawai

525.752.821.135,50

464.057.292.102,00

19

Belanja Barang dan Jasa

169.384.187.094,00

141.571.629.086,00

20

Belanja Bunga

2.000.000.000,00

999.107.309,00

21

Belanja Hibah

21.024.188.178,00

20.708.495.212,00

22

Belanja Bantuan Sosial

6.050.597.000,00

7.933.382.723,00

23

Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Jumlah Arus Kas Keluar

11.651.854.277,00
735.863.647.684,50

9.950.155.000,00
645.220.061.432,00

197.397.385.472,05

181.062.303.605,52

24
25

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

26

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

27

Arus Kas Masuk

28

Pendapatan Penjualan atas Tanah

D.1.3

29

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin

11.393.250,00

13.074.690,00

30

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

103.622.500,00

31

Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan

32

Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya

33
34

Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya

Jumlah Arus Kas Masuk

115.015.750,00

13.074.690,00

35

Arus Kas Keluar

D.1.4

36

Belanja Tanah

17.704.681.250,00

14.717.753.600,00

37

Belanja Peralatan dan Mesin

13.301.749.360,00

12.946.365.776,00

38

Belanja Gedung dan Bangunan

33.322.569.592,00

22.178.371.616,40

39

Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan

82.879.306.848,00

126.108.424.756,00

40

Belanja Aset Tetap Lainnya

29.017.000,00

886.301.500,00

41
42

Belanja Aset Lainnya

Jumlah Arus Kas Keluar

117.580.600,00
147.354.904.650,00

176.837.217.248,40

(147.239.888.900,00)

(176.824.142.558,40)

15.000.000.000,00

417.828.111,99
417.828.111,99

5.000.000,00
15.005.000.000,00

43.900.000.000,00

44.360.145.000,00

6.500.000.000,00
50.400.000.000,00
(49.982.171.888,01)

4.499.796.944,00
48.859.941.944,00
(33.854.941.944,00)

42.324.180.018,00

42.049.782.675,00

2.088,00

35.778.584.659,00

11.050.733.956,00

2.416.736.076,00

1.961.135.828,00

80.519.500.753,00

55.061.654.547,00

43
44

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

45

Arus Kas Masuk

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

46

Pencairan Dana Cadangan

47
48

Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Pemda

Jumlah Arus Kas Masuk

49

Arus Kas Keluar

50

Pembentukan Dana Cadangan

51

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

52
53
54
55

Pembayaran Pokok Utang

Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

56

Arus Kas Masuk

57

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

58

penerimaan UYHD Tahun Lalu dari Bendahara

Pengeluaran

59

Penerimaan GU/TU/UP-Nihil

60

Penerimaan Sisa UP/TU

61
Penerimaan Saldo UYHD Tahun Lalu
62
Jumlah Arus Kas Masuk
LAPORAN ARUS KAS

4.4.4.5

4.4.4.6

4.4.4.7

Halaman 1 dari 2

No
63

URAIAN
Arus Kas Keluar

CaLK

Tahun 2011
(Rp)

Tahun 2010
(Rp)

4.4.4..8

64

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

42.324.180.018,00

42.049.782.675,00

65
66

Pengeluaran SP2D UP/TU

Jumlah Arus Kas Keluar

38.195.320.735,00
80.519.500.753,00

13.011.869.784,00
55.061.652.459,00

0,00

2.088,00

175.324.684,04

(29.616.778.808,88)

67

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

68

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

69

Saldo Awal Kas di BUD

70

Saldo Akhir Kas di BUD

71

103.410.502.433,40

133.027.281.242,28

103.585.827.117,44

103.410.502.433,40

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

72

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

37.308.500,00

48.805.200,00

73

Lain-Lain Kas

42.222,00

103.623.135.617,44

103.459.349.855,40

74

Saldo Akhir

LAPORAN ARUS KAS

Halaman 2 dari 2

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA BANJARMASIN

H. MUHIDIN