INSTRUKSI

MENTERI

LAMPIRAN KEUANGAN

NOMOR 59 /IMK.05/2007 TENTANG PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR REKENING UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Unit Organisasi Eselon I: (nama unit organisasi eselon I)

NO. NOMOR REKENING NAMA REKENING NAMA BANK PEJABAT YANG BERWENANG MENARIK DANA MAKSUD/TUJUAN PEMBUKAAN REKENING SUMBER DANA TANGGAL TRANSAKSI TERAKHIR SALDO REKENING STATUS (DIPERLUKAN/TIDAK) TINDAKAN PENYELESAIAN (DITUTUP/TIDAK)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR REKENING UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN Nomor (1) (2) (3) (4) (5) Diisi : nomor urut Diisi : nomor rekening, misalnya 502.000.000 Diisi : nama rekening, misalnya Bendahara Umum Negara Diisi : nama Bank, misalnya Bank Indonesia Diisi : nama pejabat yang berwenang menarik dana, misalnya Direktur Jenderal Perbendaharaan Diisi : maksud dan tujuan pembukaan rekening, misalnya menampung seluruh penerimaan Negara Diisi : sumber dana, misalnya penerimaan negara Diisi : tanggal transaksi terakhir Diisi : saldo rekening Diisi : status rekening masih diperlukan atau tidak Diisi : tindakan penyelesaian, misalnya ditutup atau tidak ditutup, disertai alasannya. Uraian

(6)

(7) (8) (9) (10) (11)

MENTERI KEUANGAN ttd SRI MULYANI INDRAWATI