REKSADANA PASAR UANG*

NAB Return 1 bulan (%) GMT Dana Pasar Uang TRIM Kas 2 Mega Dana Kas OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund 1.019,43 1.016,17 1.013,34 1.015,91 0,47 0,42 0,16 0,35 Return 1 tahun (%) 6,04 5,22 5,15 5,08

*Return berdasarkan data dari Infovesta.com tanggal 23 April 2013

GMT
Tujuan Investasi
Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang bertujuan Memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam Efek bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang, dengan berpegang pada kebijakan investasi serta proses investasi yang sistematis dengan memperhatikan risiko investasi.

Februari 2013
Kinerja & Dana Kelolaan 28 Feb 2013
Imbal hasil 1 bulan terakhir NAV/ Unit Dana Kelolaan +0.46% 1.011,05 Rp 33,9 milyar

KINERJA - REKSADANA GMT DANA PASAR UANG

Rincian GMT Dana Pasar Uang

Minimum Pembelian Awal Rp. 1.000.000,Minimum Pembelian Selanjutnya 500.000,Bank Kustodian Deutsche Bank AG Rekening Bank Deutsche Bank AG Acc. 0086850-009 Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang Tanggal Efektif 26 Agustus 2011 Biaya Investasi - Pembelian 0.00% - Penjualan kembali 0.00% - Pengalihan 0.00% - Imbalan Jasa Manajer Investasi max 1.00% - Imbalan Jasa Bank Kustodian max 0.20%

Hasil Investasi GMT Dana Pasar Uang

Performance Graph Dec 31, 2012 - Feb 28, 2013

1,012 1,010 1,008 1,006 1,004 1,002 1,000

12/31/2012 1/14/2013 1/28/2013 2/11/2013 2/25/2013

Catatan Menurut peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.3, perhitungan NAB harian reksa dana pasar uang ditetapkan sama dengan perhitungan yang diterapkan pada reksa dana terbuka lainnya (reksa dana saham, pendapatan tetap, dan campuran).

Alokasi Sektoral - Obligasi

Perdagangan dan Jasa 22.5% Industri Barang Konsumsi Infrastruktur 2.3% 7.2%

Aset Alokasi
Pasar Uang 20.9%

Obligasi Korporasi, jatuh tempo dibawah 1 tahun 79.1%

Keuangan 68.0%

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Telp. +6221 521 0672 Fax +6221 521 0673 www.reksadanagmt.com
3 bulan 1 tahun 3 tahun sejak diterbitkan ( 7 Sep 2011 )

Tingkat Pengembalian Investasi

1 bulan

GMT Dana Pasar Uang Rata-rata Deposito 6 bulan (setelah pajak)

+0.46% +0.29%

+1.55% +0.94%

+5.84% +4.01%

-% -%

+8.79% +6.42%

This report has been prepared by PT GMT Aset Manajemen, based on information sources we believe are reliable, but no presentation or warranty, expressed or implied, and so its accuracy or completeness. This report is produced for information purposes only and does not constitute an offer, invitation, or solicitation to buy or sell units of these funds. Past performance of these funds are not guarantee of its future performance, and prices of units can go down as well as up and cannot be guaranteed. Prospective investors should read the prospectus for details. The product and service described in this report may not be suitable for all investors and you are advised to seek independent financial advice before making any investment. Persons who are resident or domiciled in countries where foreign exchange control regulations impinge on foreign offshore investment should seek local legal and professional advice. This information is subject to change without notice. PT GMT Aset Manajemen has no obligations to update or amend any information contained herein.

TRIM
KAS 2

Mengenai Manajer Investasi

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Securities Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di pasar modal.

Informasi Reksa Dana :

Jenis : Reksa Dana Pasar Uang Tanggal Peluncuran : 11 April 2008 Bank Kustodian : Bank CIMB Niaga

Tujuan Investasi
memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.

Biaya Investasi :
Biaya Pembelian Biaya Penjualan Biaya Pengalihan : tidak ada : tidak ada : Maks. 3%

Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) Nilai Aktiva Bersih Per Unit (Rp) Unit Penyertaan (juta)

31 Januari

28 Februari

Alokasi Asset
Obligasi Lainnya : 34.58 % : 65.42 %

414.40 1,004.45 412.57

408.83 1,008.51 405.39

Kinerja dan Indikator Pembanding

1 bln
TRIM Kas 2 Pembanding* 0.40 % 0.35 % 1 bulan

3 bln

6 bln

YTD
0.78 %

YTD

YOY

2 tahun 3 tahun sejak 1 tahun kalender kalender diluncurkan

-20.25 % 10.28 % 5.30 % -14.46 16.19 4.71% % 0.85 % 30.53 %

0.44 % -27.13 % -28.35 % 0.85 %% -28.08 -25.13 1.14 % % 2.31 % 0.35 4.71% % 0.78

*) rata-rata deposito 1 bulan maksimum penjaminan Bank Indonesia netto (sumber : Bloomberg)

Grafik Kinerja

TOP HOLDINGS
Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008 Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012 Seri A Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri B Obligasi Toyota Astra Financial Services II 2012 Seri A Obligasi I BII Finance Tahun 2012 Seri A 9.80 % 7.34 % 6.93 % 4.40 % 3.18 %

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya.

DISCLAIMER
Laporan ini disajikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Trimegah Asset Management meskipun demikian PT Trimegah Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Trimegah Asset Management maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami resiko berinvestasi di Pasar Modal oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

PT Trimegah Asset Management - www.trimegah-am.com

LAPORAN KINERJA BULANAN FEBRUARI 2013

01

FUND FACT SHEET : OKTOBER 2012 NAV/UNIT : Rp 1,000.00

Mengenai Manajer Investasi

REKSA DANA

MEGA DANA KAS

PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-o dari PT Mega Capital Indonesia (MCI). Mayoritas saham PT Mega Capital Investama yaitu sebesar 99.99% dipegang oleh PT MCI. PT Mega Capital Investama telah mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011. Sejak tahun 1997 PT. Mega Capital Investama (d/h PT Mega Capital Indonesia) sebagai Manajer Investasi telah mempunyai pengalaman dalam mengelola 20 Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolek f, baik Reksa Dana Saham, Campuran, Pendapatan Tetap, Pasar Uang dan Reksadana Terproteksi dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp. 1.6 triliun per 31 Agustus 2012.

Tujuan Investasi
Mega Dana Kas bertujuan memberikan ngkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan risiko yang rela f kecil dan moderat melalui investasi yang terdiversikasi pada instrumen pasar uang.

Kinerja dan Alokasi Investasi

Kinerja Terakhir (%) Setahun Sebulan 0.45%
Okt 11 5.03% Okt 11 0.42% Okt 11 Tertinggi 1 Bl 1 Th 6.38% 0.62% Terendah 1 Th 1 Bl 5.33% Feb 12 3.06% Apr 12 0.38% Jan 12 0.25% Mar 12

Alokasi Dana Investasi

Saham Obligasi Pasar Uang : 0.00%

5 Besar Efek dalam Portofolio

FR0023 SR002 ORI 07 FR0033 ASDF12B

: 76.80% : 23.20%

KAS SBI

5.33%

3.74%

0.31%
Okt 11

Per 30 September 2012

Fluktuasi Ekstrim Imbal Hasil (%) Bulanan MDKAS

Aktiva vs Fluktuasi Tingkat Pertumbuhan MDKAS

Aktiva MDKAS SBI KAS

1.0% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% 0.3% 0.5% 0.8%

300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150

Oct-06 Mar-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08 Nov-08 Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Dec-10 May-11 Oct-11 Mar-12 Aug-12

Billions Rupiah

0.0%
Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12

waktu

waktu

Imbal Hasil (%) (30 September 2012)

Keterangan
KAS SBI vi

30 hari (MoM) i 3 bulan (3Mo3M) ii 6 bulan (HYoHY) iii 1 Tahun (YoY) iv Tahun Berjalan (YTD) v
0.45% 0.31% 1.41% 0.89% 2.83% 1.69% 5.33% 3.74% 4.04% 2.82%

Sejak Diluncurkan
32.35% 22.59%

Informasi Lainnya
Tanggal penawaran Jumlah Dana Kelolaan Mata Uang Jasa Reksa Dana Bank Kustodian
Catatan:
i Month on Month (Bulan ke Bulan) ii 3 Month on 3 Month (Tiga Bulan ke Tiga Bulanan) iii Half Year on Half Year (Semester ke Semester) iv Year on Year (Tahun ke Tahun) v Year to Date (Awal Tahun s/d Terkini) vi SBI setelah pajak

: : : : :

13 September 2006 Rp. 26,969,109,540 Rupiah Pasar Uang Bank CIMB-NIAGA

Valuasi Biaya Jasa Pengelolaan MI Biaya Pembelian Biaya Penjualan Kembali Min Pembelian Awal Pembelian Selanjutnya

: : : : : :

Harian Max 1.00% p.a 0.00% 0.00% Rp. 500.000 Rp. 100.000

* FOLDER RISIKO : INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA, KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. NILAI AKTIVA BERSIH ( NAB ) DARI SETIAP PRODUK REKSA DANA DAPAT NAIK ATAU TURUN MENGIKUTI FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PASAR MODAL TERMASUK FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA

FUND FACT SHEET

Maret 2013

OSK NUSADANA RUPIAH LIQUID FUND

Data per 28 Maret 2013 Jenis Reksa Dana Reksa Dana Pasar Uang Tanggal Efektif 25 April 2011 Tanggal Peluncuran 8 Juni 2011 Denominasi Rupiah Harga (NAB) - Rupiah/Unit Rp 1.011,60 Total Dana Kelolaan Rp 131,861 miliar Total Unit Yang Ditawarkan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan Jumlah Outstanding Unit 130,349 juta unit Minimum Investasi Awal & Selanjutnya Rp 500.000,Periode Valuasi Harian Bank Kustodian HSBC Biaya Manajer Investasi Maks. 1,50% p.a Biaya Pembelian n/a Biaya Penjualan Kembali n/a Biaya Pengalihan n/a Biaya Bank Kustodian Maks. 0,15% p.a Tolok Ukur 100% Rata-Rata Deposito Rupiah 1 Bulan Profil Risiko Investor Konservatif Risiko Investasi 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik 2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan 3. Risiko Likuiditas 4. Risiko Perubahan Peraturan 5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
0.85% 0.65% 0.45% 0.25% 0.05% -0.15% -0.35%

SEKILAS TENTANG MANAJER INVESTASI

PT OSK Nusadana Asset Management adalah Manajer Investasi profesional yang didirikan tahun 2003 dan telah memperoleh ijin operasi sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM&LK tahun 2007. PT OSK Nusadana Asset Management merupakan anak perusahaan dari PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan bagian dari RHB Capital dan OSK Investment Bank, dua penyedia jasa keuangan regional di Asia yang telah berpengalaman dalam melayani baik nasabah individu dan institusi. Saat ini PT OSK Nusadana Asset Management mengelola reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana indeks, reksa dana penyertaan terbatas, reksa dana terproteksi dan beberapa kontrak pengelolaan dana dengan total dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 1,690 triliun (per 28 Maret 2013).

TUJUAN INVESTASI
Untuk menyediakan likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan uang tunai dalam jangka pendek sekaligus memberikan pengembalian investasi yang menarik.

KEBIJAKAN INVESTASI : 100% Kas / Pasar Uang

ALOKASI ASET Kas / Pasar Uang

: 100%

5 PENEMPATAN TERATAS Obligasi - Indomobil Wahana Trada Seri 1A Obligasi - Adira Dinamika Multi Finance 4C Obligasi - Indomobil Finance Indonesia Obligasi - Adira Dinamika Multi Finance Obligasi - Astra Sedaya Finance

KINERJA PORTOFOLIO

Kinerja Bulanan OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund

RD OSKN RLF

Tolok Ukur

HASIL INVESTASI* Pertumbuhan NAB Tolok Ukur (Rata-rata Deposito 1 Bulan) HASIL INVESTASI RLF 2012

1 Bulan 0,19% 0,35% 1 Tahun 5,18%

3 Bulan 1,16% 1,07%

6 Bulan n/a n/a

1 Tahun n/a n/a

YTD 1,16% 1,07%

* Berdasarkan peraturan Bapepam no IV.C.2 dan IV.C.3 tentang Nilai Pasar Wajar Efek dan Pedoman Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksadana dimana sejak 1 Januari 2013 penilaian obligasi untuk Reksa dana Pasar Uang sudah menggunakan Nilai Pasar Wajar ( marked to market) dan perhitungan NABnya tidak lagi konstan sehingga perbandingan kinerja sebelumnya yang menggunakan NAB konstan menjadi tidak relevan.

ALAMAT MANAJER INVESTASI

PT OSK Nusadana Asset Management Sequis Plaza, Suite 2001, Lt.20 Jl. Jend. Sudirman Kav.25 Jakarta 10210 Telp: (6221) 5292 0598 Fax: (6221) 5292 0580 Email: asset.management@id.oskgroup.com Website: www.osknam.co.id

DISCLAIMER
Dokumen ini dibuat oleh PT OSK Nusadana Asset Management untuk keperluan pemberian informasi saja. Dokumen ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Nasabah harus membaca prospektus dengan baik untuk mengerti resiko yang terkait sebelum berinvestasi dan keputusan investasi adalah keputusan individu para nasabah.