INVENTARIO INICIAL AL 26 DE MARZO 2013 En la fecha se constituye la Sociedad Anonima MASHAKA SAC, integrada por los accionistas Hipolito, Leon y Vivanco, quienes suscriben 50000 acciones cada uno a un Valor Nominal de S/20 c/u, constituyendo un capital social de S/3000000, el mismo que es liberado en efectivo Segn Escritura publica de la fecha, ante notario Publico, inscrito en la partida No 10, ficha No 45 Lima 26 de Marzo 2013 S/.
contador
Gerente
Contador
S/.
Gerente
CONTADOR
GERENTE
ZO 2013 3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3000000
MASHAKA SAC
REFERENCIA DE LA OPERACIN
FECHA DE LA OPERACIN
CDIGO
1 2
4 5
6 7 8
DENOMINACIN
DEBE
HABER
SUSC PENDIENTES DE CANC ACCIONES EDIFICACIONES MAQUINARIA CAJA MAT PARA PROD INMUEBL CREDITO FISCAL EMITIDAS MAT PARA PROD INMUEBL MAT PRIMAS PROD INM ENERGIA ELECTRICA CREDITO FISCAL EMITIDAS GASTO ADMI CARGAS IMP PRODUCTOS INMUEBLES PROD INM TEMINADOS EMITIDAS EN CARTERA IMPTO BRUTO INM TERMINADOS
3,000,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 105,932.20 19,067.80 125,000.00 105,932.20 105,932.20
330.51
59.49 390.00 330.51 330.51 150,000,000.00 150,000,000.00 230,100,000.00 35,100,000.00 195,000,000.00
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:60 Compras
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable: 40 Tributos, Aportes
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:93 Gastos Administrativos
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:70 Ventas
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
LIBRO MAYOR Perodo : R.U.C.: Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social: Cdigo y/o denominacin de la cuenta contable:69 Costo de Ventas
NUMERO
FECHA DE LA OPERACIN
CORRELATIVO DEL
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
10
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
11
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
12
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
13
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
14
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
ACREEDOR
FORMATO 3.17: LIBRO DE INVENTARIOS Y BLANCES-BALANCE DE COMPROBACIN EJERCICIO O PERIODO: R.U.C. APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
SALDOS INICIALES
MOVIMIENTOS
COD
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
HABER
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION PRDIDAS GANANCIAS
SALDOS FINALES
DEUDOR
ACEEDOR
PRDIDAS
GANANCIAS
sazon PERUANA SAC PAOLO CASTRO LUIS CASTELLANO GLENDY SANCHEZ TANIA FLORES 10500 10500 10500 10500 42000 VALOR NOMINAL 10 10 10 10 10 10