Anda di halaman 1dari 2

SENARAI KEPERLUAN DOKUMEN BERDASARKAN URUSNIAGA BIL 1 TARIKH 01/07/12 URUSNIAGA Baki perniagaan Butik Pakaian Poney pada

awal bulan adalah spt berikut: Lengkapan RM 15 000 Stok RM 10 000 Bank RM 74 000 Tunai RM 1 000 Modal RM 100 000 Membeli barang niaga secara kredit Kedai Anakku Duniaku RM 21 375 Membayar angkutan masuk dengan tunai RM 475 kepada Kedai Anakku Duniaku 03/07/12 04/07/12 05/07/12 06/07/12 07/07/12 08/07/12 09/07/12 10/07/12 Menjual barang niaga secara kredit kpd Butik Baby Love RM 21 132.50 Membayar insurans atas belian RM 200 kpd Insurans & Takaful Islam Mengirimkan satu Nota Kredit RM 437 kpd Kedai Anakku Duniaku Menerima satu Nota Kredit RM 741 drpd Butik Baby Love Menjual barang niaga secara Tunai kpd Butik Jakel Kami RM 8 787.50 Menjelaskan sebahagian invois 5001 RM 14 625 dan menerima diskaun RM 375 Butik Baby Love menjelaskan sebahagian invois 5006 RM 14 625 dan terim diskaun RM 375 Menjual barang niaga secara kredit kpd Mykids Store RM 16 910 Membayar angkutan keluar RM 50 11/07/12 12/07/12 13/07/12 14/07/12 15/07/12 16/07/12 19/07/12 23/07/12 Menerima faedah atas simpan RM 500 Menjelaskan keseluruhan invois 5001 RM 6 375 kpd Kedai Anakku Duniaku Menerima pinjaman drpd bank RM 50 000 Membeli lengkapan RM 14 250 dari Kedai Perabot Jati secara kredit Membeli brg niaga secara tunai drpd Habibi Collection RM 13 300 Menjual barang niaga secara tunai kpd Butik K amdar Mykids Store menjelaskan invois 5007 RM 9 750 dan terima diskaun RM 250 Membawa masuk tunai RM 15 000 ke dalam bank Menjual barang niaga secara kredit kpd Mykids Store RM 9 998.75 Mengambil tunai untuk kegunaan sendiri bernilai RM 100 Menerima satu nota kredit RM 285 drpd Mykids Store Membayar bil elektrik dengan cek RM 327 Membayar gaji pekerja RM 1 500 Qis' Batik and Songket House mengira stok Jualan bersih Kos jualan Kos jualan Jualan bersih Jualan bersih Pembayaran Penerimaan Jualan bersih Pembayaran Penerimaan Pembayaran Penerimaan Perolehan aset bkn semasa Kos jualan Jualan Bersih Penerimaan Catatan Kontra Jualan bersih Ambilan Jualan bersih Pembayaran Pembayaran Stok akhir ELEMEN/KOMPONEN DOKUMEN NO. DOKUMEN

Catatan permulaan

Memo

5023

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

02/07/12

Kos jualan

Invois Asal Nota Debit Asal Invois Salinan Resit Rasmi Asal Nota Kredit Asal Nota Kredit Salinan Bil Tunai Salinan Resit Rasmi Asal Resit Rasmi Salinan Invois Salinan Baucar Pembayaran Makluman kredit Resit Rasmi Asal Makluman kredit Invois Asal Bil Tunai Asal Bil Tunai Salinan Resit Rasmi Salinan Borang Tunai Masuk Invois Salinan Memo Nota Kredit Salinan Keratan Cek Baucar Pembayaran Kad stok

INV5001 ND5004 INV5006 5005 NK5003 NK5011 5010 5013 5018 INV5007 5017 5020 5014 5021 INV5022 5002 5009 5019 5023 INV5008 5024 NK5012 1008 5015 -

25/07/12 28/07/12 30/07/12 31/07/12