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70923 70924 70925 7093 70931 70932 70933 70934 70935 7094 70941 70942 70943 70944 70945 7095 70931 70932 7096 70931 70932 7097 70971 70972 71 711 7111 7112 7113 7114 7115 712 7121 7122 713 7131 7132 7133 7134 7135 7138 714 7141 7142 715 72 721

7211 722 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 723 7231 7232 7233 724 7241 7242 725 7251 72511 7252 72521 72522 7253 7254 72541 72542 73 731 7311 7312 74 741 7411 7412 75 751 752 753 754 7541 7542 7543 7544 7545 755 7551

7552 7553 756 7561 7562 7563 7564 7565 757 759 7591 76 761 7611 7612 7613 762 7621 7622 763 764 77 771 772 7721 7722 7723 7724 7725 773 775 776 777 779 7792 78 781 79 791 792 80 801 81 811 812 813 82

821 83 831 84 841 85 851 87 871 872 88 881 882 89 891 892 91 92 93 94 941 9423 945 946 9461 9462 95 96

LE GENERAL EMPRESARIAL Cuenta/Divisionaria


EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA FONDOS FIJOS EFECTIVO EN TRNSITO CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPSITOS DE AHORRO DEPSITOS A PLAZO FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO COSTO VALOR RAZONABLE VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS COSTO VALOR RAZONABLE

OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA COSTO VALOR RAZONABLE ACTIVOS FINANCIEROS ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA COSTO VALOR RAZONABLE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS EMITIDAS EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO ANTICIPOS DE CLIENTES LETRAS POR COBRAR EN CARTERA EN COBRANZA EN DESCUENTO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS

ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN COBRANZA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EN DESCUENTO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL PRSTAMOS ADELANTO DE REMUNERACIONES ENTREGAS A RENDIR CUENTA OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL ACCIONISTAS (O SOCIOS) SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS PRSTAMOS DIRECTORES PRSTAMOS ADELANTO DE DIETAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA GERENTES PRSTAMOS ADELANTO DE NUMERACIONES ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS PRSTAMOS CON GARANTA SIN GARANTA

RECLAMACIONES A TERCEROS COMPAAS ASEGURADORAS TRANSPORTADORAS SERVICIOS PBLICOS TRIBUTOS OTRAS INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS INTERESES REGALAS DIVIDENDOS DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA PRSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPSITO EN GARANTA POR ALQUILERES OTROS DEPSITOS EN GARANTA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIN MOBILIARIA INVERSIN INMOBILIARIA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACIN INSTRUMENTOS DE COBERTURA OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS PRSTAMOS CON GARANTA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS SIN GARANTA MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS INTERESES MATRIZ SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS SUCURSALES OTROS REGALAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS OTROS DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIN MOBILIARIA INVERSIN INMOBILIARIA INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO COSTOS FINANCIEROS SEGUROS ALQUILERES PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR LETRAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES PERSONAL ACCIONISTAS DIRECTORES GERENTES DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS PRESTAMOS RECLAMACIONES A TERCEROS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS PRESTAMOS INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS MANUFACTURADAS COSTO VALOR RAZONABLE MERCADERAS DE EXTRACCIN MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS DE ORIGEN ANIMAL DE ORIGEN VEGETAL MERCADERAS INMUEBLES OTRAS MERCADERAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO DE ORIGEN ANIMAL COSTO VALOR RAZONABLE DE ORIGEN VEGETAL

COSTO VALOR RAZONABLE PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS COMBUSTIBLES LUBRICANTES ENERGA OTROS SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS VOLOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION EQUIPO DE TRANSPORTE

COSTO REVALUACIN MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACIN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIN INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACIN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO REVALUACIN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIN FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIN RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES COSTO REVALUACIN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACIN ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN

DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION EQUIPOS E TRANSPORTE COSTO REVALUACIN MUEBLES Y ENSERES COSTO REVALUACIN EQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIN AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS COSTO REVALUACIN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL COSTO REVALUACIN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO REVALUACIN COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO COSTO REVALUACIN FORMULAS DISEOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIN RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES COSTO REVALUACIN OTROS ACTIVOS COSTO REVALUACIN DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO

COSTO DESVALORIZACION ACUMULADA INVERSION INMOBILIARIA TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPOS DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO FORMULAS DISEOS Y PROTOTIPOS RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS MERCADERAS INMUEBLES OTRAS MERCADERAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS OTROS PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO

PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES EXISTENCIAS POR RECIBIR MERCADERAS MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIN PREFERENTE ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL ACCIONES DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL CERTIFICADOS DE PARTICIPACIN DE FONDOS DE INVERSION COSTO

VALOR RAZONABLE CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS COSTO VALOR RAZONABLE PARTICIPACION PATRIMONIAL OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO COSTO VALOR RAZONABLE INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS URBANOS VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN RURALES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN EDIFICACIONES EDIFICACIONES VALOR RAZONABLE COSTO REVALUACIN COSTOS DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS TERRENOS COSTO REVALUACIN

EDIFICACIONES EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES ALMACENES COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN - ALMACENES EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN INSTALACIONES COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN INSTALACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION REVALUACIN COSTO DE FINANCIACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE VEHCULOS MOTORIZADOS COSTO REVALUACIN VEHCULOS NO MOTORIZADOS COSTO REVALUACIN MUEBLES Y ENSERES MUEBLES COSTO REVALUACIN ENSERES COSTO REVALUACIN EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIN (DE CMPUTO) COSTO REVALUACIN EQUIPO DE COMUNICACIN COSTO REVALUACIN EQUIPO DE SEGURIDAD COSTO REVALUACIN OTROS EQUIPOS

COSTO REVALUACIN HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO HERRAMIENTAS COSTO REVALUACIN UNIDADES DE REEMPLAZO COSTO REVALUACIN UNIDADES POR RECIBIR MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO ADAPTACIN DE TERRENOS CONSTRUCCIONES EN CURSO MAQUINARIA EN MONTAJE INVERSIN INMOBILIARIA EN CURSO COSTO DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO DE FINANCIACIN EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN OTROS ACTIVOS EN CURSO INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS CONCESIONES COSTO REVALUACIN LICENCIAS COSTO REVALUACIN OTROS DERECHOS COSTO REVALUACIN PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PATENTES COSTO REVALUACIN MARCAS COSTO REVALUACIN PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) APLICACIONES INFORMTICAS COSTO

REVALUACIN COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO COSTOS DE EXPLORACIN COSTO REVALUACION COSTO DE FINANCIACION COSTOS DE DESARROLLO COSTO REVALUACIN COSTO DE FINANCIACION FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS FRMULAS COSTO REVALUACIN DISEOS Y PROTOTIPOS COSTO REVALUACIN RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES MINERALES COSTO REVALUACION PETRLEO Y GAS COSTO REVALUACION MADERA COSTO REVALUACION OTROS RECURSOS EXTRABLES COSTO REVALUACION PLUSVALA MERCANTIL PLUSVALA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO REVALUACION ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACION ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO

DE ORIGEN ANIMAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACIN DE ORIGEN VEGETAL VALOR RAZONABLE COSTO COSTO DE FINANCIACIN DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIN DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TERRENOS EDIFICACIONES EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN - COSTO DE FINANCIACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACION FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS PLUSVALA MERCANTIL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO COSTO COSTO DE FINANCIACIN DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL ACTIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA OBRAS DE ARTE BIBLIOTECA OTROS DIVERSOS MONEDAS Y JOYAS BIENES ENTREGADOS EN COMODATO BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES) OTROS DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS DEPRECIACIN ACUMULADA INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCIN EDIFICACIONES - REVALUACIN EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIN ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO DE FINANCIACIN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO

ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO DE FINANCIACIN ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIN ACUMULADA INTANGIBLES - COSTO CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLES - REVALUACIN CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO AGOTAMIENTO ACUMULADO AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV - CUENTA PROPIA IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES IGV - RGIMEN DE RETENCIONES IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DERECHOS ADUANEROS DERECHOS ARANCELARIOS DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS IMPUESTO A LA RENTA RENTA DE TERCERA CATEGORA RENTA DE CUARTA CATEGORA RENTA DE QUINTA CATEGORA RENTA DE NO DOMICILIADOS OTRAS RETENCIONES OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS TASAS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS REGALAS

IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS OTROS IMPUESTOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOS INSTITUCIONES PBLICAS ESSALUD ONP CONTRIBUCIN AL SENATI CONTRIBUCIN AL SENCICO OTRAS INSTITUCIONES GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES IMPUESTOS IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR IMPUESTO A LAS APUESTAS IMPUESTO A LOS JUEGOS IMPUESTO DE ALCABALA IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO A LOS ESPECTCULOS PBLICOS NO DEPORTIVOS CONTRIBUCIONES TASAS LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS TRANSPORTE PBLICO ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS SERVICIOS PBLICOS O ARBITRIOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CUENTA PROPIA CUENTA DE TERCEROS OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGAR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR GRATIFICACIONES POR PAGAR VACACIONES POR PAGAR PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS ADELANTO DE COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS PENSIONES Y JUBILACIONES OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR NO EMITIDAS

EMITIDAS ANTICIPOS A PROVEEDORES LETRAS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR NO EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS EMITIDAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS ANTICIPOS OTORGADOS ANTCIPOS OTORGADOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS LETRAS POR PAGAR LETRAS POR PAGAR MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS HONORARIOS POR PAGAR HONORARIOS POR PAGAR MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTROS CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES ACCIONISTAS (O SOCIOS) PRSTAMOS DIVIDENDOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIRECTORES DIETAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR

GERENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OBLIGACIONES EMITIDAS BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOS PAPELES COMERCIALES OTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR LETRAS PAPELES COMERCIALES BONOS PAGARS FACTURAS CONFORMADAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS COSTOS DE FINANCIACIN POR PAGAR PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OBLIGACIONES EMITIDAS BONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOS PAPELES COMERCIALES OTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR LETRAS PAPELES COMERCIALES BONOS PAGARS FACTURAS CONFORMADAS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PRSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS RECLAMACIONES DE TERCEROS PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACION INSTRUMENTOS DE COERTURA PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVESIONES MOVILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES DONACIONES CONDICIONADAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS PRSTAMOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS COSTOS DE FINANCIACIN MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS REGALAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS DIVIDENDOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES MOBILIARIAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS INTANGIBLES MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS ACTIVOS BIOLOGICOS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS MATRIZ SUBSIDIARIAS ASOCIADAS SUCURSALES OTRAS PROVISIONES PROVISIN PARA LITIGIOS PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIN PARA PROTECCIN Y REMEDIACIN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS INTERESES DIFERIDOS INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS COSTOS DIFERIDOS CAPITAL CAPITAL SOCIAL ACCIONES PARTICIPACIONES ACCIONES EN TESORERA ACCIONES DE INVERSIN ACCIONES DE INVERSIN ACCIONES DE INVERSIN EN TESORERA CAPITAL ADICIONAL PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES CAPITALIZACIONES EN TRMITE APORTES RESERVAS ACREENCIAS UTILIDADES REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIN RESULTADOS NO REALIZADOS DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO GANANCIA O PRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA GANANCIA PRDIDA GANANCIA O PRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CO GANANCIA PRDIDA EXCEDENTE DE REVALUACIN EXCEDENTE DE REVALUACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES EXCEDENTE DE REVALUACIN ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS PARTICIPACIN EN EXCEDENTE DE REVALUACIN INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS RESERVAS REINVERSIN LEGAL CONTRACTUALES ESTATUTARIAS

FACULTATIVAS OTRAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS UTILIDADES ACUMULADAS INGRESOS DE AOS ANTERIORES PRDIDAS ACUMULADAS PRDIDAS ACUMULADAS GASTOS DE AOS ANTERIORES COMPRAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS MERCADERAS INMUEBLES OTRAS MERCADERAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERAS TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERAS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS TRANSPORTE SEGUROS DERECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS TRANSPORTE SEGUROS DRECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES TRANSPORTE SEGUROS DRECHOS ADUANEROS COMISIONES OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS VARIACIN DE EXISTENCIAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS MERCADERAS INMUEBLES OTRAS MERCADERAS MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS COMISIONES REMUNERACIONES EN ESPECIE GRATIFICACIONES VACACIONES OTRAS REMUNERACIONES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CAPACITACIN ATENCIN AL PERSONAL GERENTES SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD RGIMEN DE PENSIONES SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA SEGURO DE VIDA SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI REMUNERACIONES AL DIRECTORIO BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO PENSIONES Y JUBILACIONES OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE DE CARGA DE PASAJEROS CORREOS ALOJAMIENTO ALIMENTACIN OTROS GASTOS DE VIAJE ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LEGAL Y TRIBUTARIA AUDITORIA Y CONTABLE MERCADOTECNIA MEDIOAMBIENTAL INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO PRODUCCION OTROS PRODUCCIN ENCARGADA A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS SERVICIOS BSICOS ENERGA ELCTRICA GAS AGUA TELFONO INTERNET RADIO CABLE PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PBLICAS PUBLICIDAD PUBLICACIONES RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS DE CONTRATISTAS

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS BANCARIOS GASTOS DE LABORATORIO GASTOS POR TRIBUTOS GOBIERNO CENTRAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS CNONES Y DERECHOS IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS REGALIAS MINERAS CANONES OTROS GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL IMPUESTO PREDIAL ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTROS OTROS GASTOS POR TRIBUTOS CONTRIBUCION A SENATI CONTRIBUCION A SENCICO OTRO OTROS GASTOS DE GESTIN SEGUROS REGALAS SUSCRIPCIONES LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLGICOS OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS SUMINISTROS GESTIN MEDIOAMBIENTAL OTROS GASTOS DE GESTIN DONACIONES SANCIONES ADMINISTRATIVAS PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

ACTIVO REALIZABLE MERCADERAS PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA INVERSIONES INMOBILIARIAS INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLGICOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EMISIN Y COLOCACIN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS PRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERESES POR PRSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES INSTITUCIONES FINANCIERAS OTRAS ENTIDADES CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS OBLIGACIONES EMITIDAS OBLIGACIONES COMERCIALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO DIFERENCIA DE CAMBIO PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS GASTOS FINANCIEROS PRIMAS POR OPCIONES GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DEPRECIACIN DEPRECIACIN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES - COSTO EDIFICACIONES - REVALUACIN EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIN DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS

DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO REVALUACIN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTOS DE FINANCIACIN EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO DE FINANCIACIN ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL AMORTIZACIN DE INTANGIBLES AMORTIZACIN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS COSTO CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS REVALUACIN CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE COSTO CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE REVALUACIN CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES AGOTAMIENTO AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS VALUACIN DE ACTIVOS ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DESVALORIZACIN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES DESVALORIZACIN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO DESVALORIZACIN DE INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS OTROS ACTIVOS INTANGIBLES DESVALORIZACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL PROVISIONES PROVISIN PARA LITIGIOS PROVISIN PARA LITIGIOS COSTO PROVISIN PARA LITIGIOS ACTUALIZACIN FINANCIERA PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO COSTO PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO ACTUALIZACIN FINANCIE PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES PROVISIN PARA PROTECCIN Y REMEDIACIN DEL MEDIO AMBIENTE PROVISIN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL OTRAS PROVISIONES COSTO DE VENTAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS

MERCADERAS DE EXTRACCIN TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS OTRAS MERCADERAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VENTAS MERCADERAS MERCADERAS MANUFACTURADAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN

TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS INMUEBLES TERCEROS RELACIONADAS MERCADERAS OTRAS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS TERCEROS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS TERCEROS RELACIONADAS DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS RELACIONADAS PRESTACIN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS MERCADERAS TERCEROS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS MERCADERAS INMUEBLES MERCADERAS OTRAS MERCADERAS RELACIONADAS MERCADERAS MANUFACTURADAS MERCADERAS DE EXTRACCIN

MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS MERCADERAS INMUEBLES MERCADERAS OTRAS PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS RELACIONADAS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS RELACIONADAS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS PRESTACIN DE SERVICIOS TERCEROS RELACIONADAS VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA VARIACIN DE PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS VARIACIN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS VARIACIN DE PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO OTROS PRODUCTOS EN PROCESO VARIACIN DE ENVASES Y EMBALAJES ENVASES EMBALAJES VARIACIN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS EQUIPO DE COMUNICACIN EQUIPO DE SEGURIDAD OTROS EQUIPOS INTANGIBLES PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL COSTOS DE FINANCIACIN CAPITALIZADOS COSTOS DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS COSTOS DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES COSTOS DE FINANCIACIN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIN COSTOS DE FINANCIACIN INTANGIBLES COSTOS DE FINANCIACIN ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS TERCEROS RELACIONADAS DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS TERCEROS RELACIONADAS OTROS INGRESOS DE GESTIN SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL COMISIONES Y CORRETAJES REGALAS ALQUILERES TERRENOS EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DIVERSOS RECUPERACIN DE CUENTAS DE VALUACIN RECUPERACIN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

RECUPERACIN - DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS RECUPERACIN DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLGICOS RECUPERACIN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS OTROS INGRESOS DE GESTIN SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE ACTIVO REALIZABLE MERCADERAS PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVO INMOVILIZADO INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS BIOLGICOS PARTICIPACIN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MTODO DEL VALOR PATRIMONIA INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS INGRESOS FINANCIEROS GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO RENDIMIENTOS GANADOS DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES PRSTAMOS OTORGADOS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL DIVIDENDOS DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO DIFERENCIA EN CAMBIO GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE OTROS INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS MARGEN COMERCIAL MARGEN COMERCIAL PRODUCCIN DEL EJERCICIO PRODUCCIN DE BIENES PRODUCCIN DE SERVICIOS PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO VALOR AGREGADO

VALOR AGREGADO EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN RESULTADO DE EXPLOTACIN RESULTADO DE EXPLOTACIN RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES DIFERIDA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD PRDIDA COSTOS POR DISTRIBUIR. COSTOS DE PRODUCCIN. CENTROS DE COSTOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS DE PERSONAL ENERGIA Y AGUA REPUESTOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES GASTOS DE VENTAS. GASTOS FINANCIEROS

IGV SNP EPS

19.0% 13.0% 10.5%

Y GERENTES

GERENTES

ERDO DE COMPRA

ENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

ACIONADAS

EPUESTOS

EPUESTOS

FERMEDADES PROFESIONALES

TINUADAS

ONES INMOBILIARIAS

ACTUALIZACIN FINANCIERA

DO DEL VALOR PATRIMONIAL

INVENTAR
ACTIVO 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101 104 12 CAJA CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 10422CUENTA CORRIENTE OPERATIVA BCP

CUENTA POR COBRAR 121 1213 FACTURAS BOLETAS Y OTROS POR COBRAR EN COBRANZA AL SR ABEL RAMOS

20

33

123 LETRAS POR COBRAR 1232 EN COBRANZA , LETRA N 140 MERCADERAS 201 MERCADERAS MANUFACTURADAS TV PANASONIC 21" REFRIGUERADORA HYUNDAI 12p c/u. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 334 UNIDADES DE TRANSPORTE 3341 CAMIONETA TOYOTA 4 VITRINAS (300 c/u) Y 2 ESCRITORIOS (800 c/u) TOTAL ACTIVO

INVENTARIO INICIAL AL 11-07-2013


PASIVO 4130000 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 421 4212 423 1490000

1880000 2250000

1240000 250000 1637800 822800 815000 1228806 1228806 50 CAPITAL

8486606

AL AL 11-07-2013
PASIVO CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR EMITITIDOS, SR AURELIO GUTIRREZ LETRAS POR PAGAR LETRA N 550, CASA CREDISA LETRA N 222, CASA MUSITRON TOTAL PASIVO

1148000 850000 330000

1148000

1180000

2328000 6158606

ctas
101 201 335 391 401 4011 423 501 591 121 401 4011 701 101 121 656 401 4011 421 945 791 601 401 4011 423 201 611 101 451 621 627 403 411 941 791 411 101 6215 627 4115 941 791 6214 627 411

941 791 629 415 941 791 681 393 946 9461 791 691 201

Informe de compatibilidad para LIBRO_BALANCE_COMPROBACION3.xls Ejecutar el 11/07/2013 17:38 Las siguientes caractersticas de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas caractersticas podran perderse o degradarse si abre el libro con una versin anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior. Prdida menor de fidelidad N de apariciones

Algunos datos de este libro se han filtrado con ms de dos criterios. Las filas ocultas por el filtro permanecern ocultas, pero el filtro en s no se mostrar correctamente versiones anteriores de Excel.

Hoja9'!D2:D110 Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirn al formato ms cercano disponible. 2

Versin

Excel 97-2003 Excel 97-2003