AUDITOR WEB LTDA

CONTEO DE CAJA MENOR

A las 10:00 am del da 31/12/X5 en presencia de Fidelino Zambrano Restrepo se efectuo el siquiente arqueo de caja menor: ARQUEO DE MONEDAS Y BILLETES MONEDA
VALOR CANTIDAD TOTAL VALOR

BILLETES
CANTIDAD TOTAL

50 100 200 500 1,000 TOTAL MONEDAS

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 TOTAL BILLETES

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL DE MONEDAS Y BILLETES

ARQUEO DE VALES PROVISIONALES DE CAJA MENOR Fecha BENEFICIARIO CONCEPTO APROBADO

TOTALES ARQUEO DE VALES DE DESEMBOLSOS DEFINITIVOS Los vales definitivos se encuentran fechados desde el da 16 hasta el 31 del mes de Diciembre de 2.XX5 Los vales definitivos se encuentran aprobados todos por Fidelino Zambrano Restrepo - Servicios Generales Los vales definitivos se relacionan en una tira de sumadora donde se coloca el nmero del vale si lo tiene. TOTAL DE VALES DEFINITIVOS TOTAL DEL ARQUEO DE CAJA MENOR DIFERENCIA SALDO SEGN LIBRO AUXILIAR DE CAJA MENOR El ltimo reembolso de caja menor fue hecho el da 15/12/98 y cubrio del da 01 al 14 de diciembre de 2.XX5 El Fondo anterior fue contado en mi presencia y devuelto a mi entera satisfaccin a los 11:30 a.m. del da 31/12/X5

Firma del Responsable

REF: Auditor:
Fecha P/T

A-1
O.E.G. 12/31/2005

uo el siquiente arqueo de caja menor:

TES

TOTAL DE MONEDAS Y BILLETES

CAJA MENOR APROBADO VALOR

TOTALES

DEFINITIVOS

ciembre de 2.XX5 Servicios Generales del vale si lo tiene. VALES DEFINITIVOS 0 0 0

RQUEO DE CAJA MENOR DIFERENCIA XILIAR DE CAJA MENOR

e diciembre de 2.XX5 11:30 a.m. del da 31/12/X5

Firma del Responsable