BUKU KAS UMUM

Bulan : 2012 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal
1

: SDN No. 014659 Perk.Aek Tarum : Perk.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. Kode
2

FORMAT BOS – K3

No. Bukti
3

Uraian
4

Penerimaan (Debit)
5

Pengeluaran (Kredit)
6

Saldo
7

BUKU KAS UMUM Bulan : Juli 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.S. 16.635.586.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.924 Perbedaan ……………………… Rp.924 * Saldo Kas Tunai Rp.924 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas .658 16.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.635. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-07-2011 15-07-2011 29-07-2011 29-07-2011 Sisa Kas akhir bulan Juni 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyats Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 63. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No. 16. S.924 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.582 16.585. 16. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 014659 Perk.Pd.Aek Tarum : Perk.635.208 16.648. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.635.SD Nip : 19760806200003 2005 .374 - 1.000 12.208 16. Jumlah ……………………………………………… Rp.

014659 Perk.924 1.BUKU KAS UMUM Bulan : Agustus 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No. S.Aek Tarum : Perk.711 16.924 16.698.924 63. 16. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.S.786 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas . Jumlah ……………………………………………… Rp.786 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. 16. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.685.SD Nip : 19760806200003 2005 .786 * Saldo Kas Tunai Rp.635. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.786 Perbedaan ……………………… Rp.635.685. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-08-2011 15-08-2011 26-08-2011 26-08-2011 Sisa Kas akhir bulan Juli 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.685.685. 16.000 12.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.573 - 16.497 16.Pd.634.

000 12. 014659 Perk.162 Perbedaan ……………………… Rp.684.786 61.BUKU KAS UMUM Bulan : September 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.710 - 1.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.734. Jumlah ……………………………………………… Rp.734.Aek Tarum : Perk. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.786 16.786 16. 16.496 16.162 Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sebelas . Kode 2 FORMAT BOS – K3 No. 16. S.162 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.334 16.SD Nip : 19760806200003 .734.162 * Saldo Kas Tunai Rp.S.685. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-09-2011 15-09-2011 30-09-2011 30-09-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011Pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.Pd.734. 16.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.685.746.

Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.328 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.SD Nip : 19760806200003 2005 . 16.784.Aek Tarum : Perk.734.162 16. Jumlah ……………………………………………… Rp. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-10-2011 17-10-2011 31-10-2011 31-10-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU. S. 16.328 * Saldo Kas Tunai Rp.Pd.797.105 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas .784.784.734.BUKU KAS UMUM Bulan : Oktober 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No. 16.000 12. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. 014659 Perk.S.162 - 1.733.777 16.162 16.328 Perbedaan ……………………… Rp.

000 50.000 22.000 16.Aek Tarum : Perk.608 34.000 15.500 300.430.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 Honorarium PSB TP 2011-2012 Disetor ke Kas Negara punggutan PPh Psl 21 atas pembayaran honorarium PSB 9000 9000 240. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.608 28-11-2011 44 / k Dibayarkan bantuan TIM penyusun dokumen KTSP TP.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.720 60.005.005.765.415.608 34.715.415.065.608 35.328 35.477.608 34.000 1000 75.108 34.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21atas pembayaran bantuan penyusunan soal UTS semester I Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan pembayaran penyusun soal UTS semester 1 28-11-2011 46 / k Dibayarkan bantuan pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan III Thn 2011 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan 111 Disetor ke Kas Negara pungutan PPh Psl 21 pengelolaan dana BOS Triwulan 111 .000 7.608 34.608 34.000 15.723.000 3.000 22.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.543.835.608 34.608 34.328 38.608 35.014.328 16.618.September 2011 darii Bank SUMUT P Rakyat Dibayarkan bantuan transpot pengambilan dana Bos triwulan 111 kepada Lisliyawati Dibayar kan Honorarium 3 orang guru komite bulan Juli s/d September 2011 Dibayarkan bantuan penerimaan siswa baru TP. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-11-2011 15-11-2011 18-11-2011 26-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 3/M 41/ k 42 / k 43 / k Sisa Kas akhir bulan Oktober 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Diterima Dana BOS Triwulan III periode Juli.783.608 34. 014659 Perk.765.715.000 21.784.500 7.608 35.2011/2012 Dibukukan pungutan PPh pasal 21 Tim Penyusun dokumen KTSP Dise tor ke Kas Negara punggutan PPh PSl 21 atas pembayaran honor Tim penyusun KTSP 28=11-2011 45 / k Dibayarkan bantuan penyusunan soal UTS semester I TP.787.328 38.

433.700 92.245.475 160.933 31.933 31.2011/2012 Kepada RM.800 100.833 29.033.000 923.411.608 31.000 845000 30.000 210.408 31.411.2011/2012 Kepada RM Dibayarkan cetak/FC Penggandaan RAPBS TP.710.488.933 31.2011/2012 Kepada Dibayarkan makan minum kegiatan Penyusunan RAPBS TP.395.608 32. Penggandaan kepada Dibukukan pungutan PPn cetak dokumen KTSP dan FC penggandaan Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn cetak dokumen KTSP 100. 92.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi 28-11-2011 : SDN No.108.608 31.033 29. Dibayarkan bantuan honor pengawas ruangan dan pelaporan UTS semester I TP 2011-2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 honor pengawas ruang UTS semester 1 Tp 2011-2012 Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan honor pengawas UTS semester 1 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 54 / k 55 / k 56 / k Dibayarkan majalah Bravo edisi Juli s/d September 2011 Kepada Dibayarkan print dan penggandaan soal UTS kepada Dibayarkan belanja cetak dokumen KTSP dan FC.Aek Tarum : Perk. BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No. 014659 Perk.245.353.400 1.000 135. 014659 Perk.608 33.920.533 29.345.020.571.933 31.933 30.608 31.800 22.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara 47 / k Dibayarkan pembelian Bahan habis pakai/ ATKSekolah kepada Dibukukan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah Disetor ke Kas Negara pungutan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 29-11-2011 48 / k 49 / k 50 / k 51 / k 52 / k 53 / k Dibayarkan pembelian spanduk HUT RI dan spanduk sekolah gratis kepada Dibayarkan pembelian bahan habis pakai kepada toko ILIYAS COM Aek Song-songan Dibayarkan makan minum kegiatan PSB TP.276.000 22.200 138.395.Aek Tarum : Perk.500 .000 33.700 600.950.000 FORMAT BOS – K3 1.308 33.795.Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 .

808 22.000 28.723 29-11-2011 59 / k Dibayarkan print / FC penggandaan soal UTS kepada Dibukukan PPn pembayaran FC penggandaan soal UTS Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPn FC penggandaan soal UTS 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 30-11-2011 60 / k 61 / k 62 / k 63 / k 64 / k Dibayarkan rekening listrik bulan Juli-September 2011 kepada PT PLN Aek Song-songan Dibayarkan rekening koran suara nasional bulan Juli-September 2011 Dibayarkan rekening koran Asahan Pos baru bulan Juli-September 2011 Dibayarkan pembelian buku pelajaran pokok sebanyak eks kepada CV Nora Indah Permata Dibayarkan pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Kisaran Dibukukan PPN pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Dibukukan PPh Psl 21 atas pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian bahan perawatan sekolahs s 4.808 23.739.363.889.636 025 263.660 1.580 24.000 108.808 23.108 24.082.768 412’300 55.060 2.326.303 13.738.819.808 24.660 851.225 4.083.393.748 13.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No.270.123.000 90.808 23.082.300 55.284.683.190.903 13.808 24. Kode 2 No.118.000 193.808 22.799. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 29-11-2011 29-11-2011 57 / k 58 / k Dibayarkan belanja habis pakai / ATK Sekolah kepada CV Kejora Kisaran Dibayarkan belanja perawatan Sekolah kepada Toko Bintang Mas Kisaran Dibukukan PPn belanja perawatan sekolah atas Toko Bintang Mas DibukukanPPh Psl 22 belanja perawatan sekolah atas nama Toko Bintang Mas Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn belanja perawatan Sekolah Disetor ke Kas Negara atas Punggutan PPh Psl 22 belanja perawatan Sekolah 412.270.000 60.188.855.808 16.468 24.455.600 35.000 108.000 6.819.600 35.723 14.323 14.808 22.723 .580 263.

BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.319.449.723 781.500.600.723 5.280 49. 014659 Perk.003 1.723 719.000 4.230 768.972 30-11-2011 66 / k Dibayarkan pembelian alat peraga sederhana gambar pahlawan kepada Dibukukan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Dibukukan PPh Psl 21 pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian alat peragagambar pahlawan 30-11-2011 30-11-2011 Dibukukan bunga Bank Dibukukan Pajak Bank .913 863.258 4.640 129.100 327.000 327.550 9.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.Aek Tarum : Perk.319. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 30-11-2011 65 / k Dibayarkan pembelian satu set komputer kepada Toko ILIYAS COM Aek song-songan Dibukukan PPN pembelian satu set komputer Dibukukan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer 863.103 768.183.047.823 719.100 61.640 129.273 4.312.363 5.280 49. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.723 1.096.550 3.507 12.

014659 Perk. BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2011 Nama Sekolah : SDN No.1.Aek Tarum FORMAT BOS – K3 .

2011 Sisa Kas akhir bulan Desember 2011 Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank 164.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.957 163. 164. Jumlah ……………………………………………… Rp. 164. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01 – 01 .2011 31 – 01 .957 1.2011 17 – 01 . 014659 Perk. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.Pd. S.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.SD Nip : 19760806200003 BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2012 Nama Sekolah Desa : SDN No.957 164.S. 164.579 * Saldo Kas Tunai Rp.579 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas .579 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp. Kode 2 No.Aek Tarum : Perk.Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Perk.579 Perbedaan ……………………… Rp.Aek Tarum FORMAT BOS – K3 .000 622 164.

03 .1 2/K Dibayarkan Honorer Guru 15.066.139 1000 21.Rakyat 164.000 300.03 .Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.2011 31.03 .2011 31.889 2.139 21.2011 31.000 18. 014659 Perk.03.682.219.998.1 2.639 31.2011 31.204.694.139 18.000 17.1.000 18.03 .000 18.889 17.Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 .03 .03 .03 .000 120.500 164.03.1 4/K 5000 50.891.2011 3.2011 15.03 .639 2.2011 31.1 6/K 11.2011 31.03 .061.639 18.03 .835.03 .1 1/M 1/K Sisa Kas akhir bulan Desember 2012 Diterima dana BOS Triwulan I tahun 2011 Dibukukan ADM Bank DIbayarkan transport pengambilan Dana BOS Triwulan I dari Bank Sumut Capem P.250 175.639 2.504.1.Aek Tarum : Perk. Kode 2 No.1.1.639 17.2011 31.639 2.2011 2.000 17.250 225.493.139 163.099.1.639 18.1 3/K 12.2011 31. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01.1 5/K 16.03 .1.2011 31.2011 31.639 18.139 BUKU KAS UMUM Bulan : Maret 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No.2011 22.907.000 3.111.

4 2.2.4 2.03 . Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. S.914 16.000 90. 15.2011 31.2.161.112.2011 2.2.1 7/K 8/K 9/K 10/K 11/K 12/K 13/K 14/K Dibayar belanja habis pakai kantor Dibayar rekening koran Asahan Pos bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Suara Nasional bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Medan Ekspost bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening listrik PLN bulan januari s/d Maret 2011 Dibayar fotocopy penggandaan soal Mulok dan praktek UTS Dibayar fotocopy penggandaan soal UTS kepada UD Sakti Photo Dibayar perjalanan penarikan Dana Bos ke Bank Sumut capem pulau rakyat Dibukukan bunga Bank Dibukukan pajak/ADM Bank 25.2011 31.SD Nip : 19760806200003 2005 .4 2.03 .914 16.929.2.629.914 16.4 2.03 .293 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No.4 2.2011 31.714 15.354 5.2011 31.166.2011 31.2. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 31.614 15.1 2.2011 31.779.000 215.03 .914 16.2011 31.4 2.293 Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas .03 . NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.818 * Saldo Kas Tunai Rp.2.200 995.117.2011 31.061 15.03 .091.475 Jumlah ……………………………………………… Rp. 15.225 60.2.03 .614 15.S. 393.03 .03 .100 75.112.000 150.293 Perbedaan ……………………… Rp.740 764.2011 31.112. Kode 2 No.414.000 16.03 .3.000 253.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.869. 14.Pd.718.914 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful