P. 1
Buku Kas Umum 1

Buku Kas Umum 1

|Views: 105|Likes:
Dipublikasikan oleh Johansen Hutajulu
JOJO
JOJO

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Johansen Hutajulu on Jul 30, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

BUKU KAS UMUM

Bulan : 2012 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal
1

: SDN No. 014659 Perk.Aek Tarum : Perk.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. Kode
2

FORMAT BOS – K3

No. Bukti
3

Uraian
4

Penerimaan (Debit)
5

Pengeluaran (Kredit)
6

Saldo
7

Pd. S. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-07-2011 15-07-2011 29-07-2011 29-07-2011 Sisa Kas akhir bulan Juni 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyats Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 63.585. 16.Aek Tarum : Perk. 16.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.924 * Saldo Kas Tunai Rp.924 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas .000 12.658 16. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.BUKU KAS UMUM Bulan : Juli 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.635.586.SD Nip : 19760806200003 2005 .635.648. 014659 Perk.208 16.924 Perbedaan ……………………… Rp. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.582 16.208 16. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No. 16.635.635. Jumlah ……………………………………………… Rp.374 - 1.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.924 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.S.

786 * Saldo Kas Tunai Rp.SD Nip : 19760806200003 2005 .635.Aek Tarum : Perk.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.924 63.786 Perbedaan ……………………… Rp.S.924 16. 16.497 16.Pd. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.000 12. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-08-2011 15-08-2011 26-08-2011 26-08-2011 Sisa Kas akhir bulan Juli 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.711 16. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.634.786 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas . 16.698.685.924 1.BUKU KAS UMUM Bulan : Agustus 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.573 - 16.685. 16. 014659 Perk. S. Jumlah ……………………………………………… Rp.786 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.685.685.635.

162 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.Pd.SD Nip : 19760806200003 .162 Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sebelas .734.684.786 61.786 16.000 12. 16. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.162 Perbedaan ……………………… Rp.734.685.685.334 16. S.786 16.S.162 * Saldo Kas Tunai Rp.496 16.710 - 1. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-09-2011 15-09-2011 30-09-2011 30-09-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011Pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.746.734.Aek Tarum : Perk. Jumlah ……………………………………………… Rp. 16. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.734. 014659 Perk. 16.BUKU KAS UMUM Bulan : September 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.

162 16.784.328 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp. 16.S.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.162 16.784.BUKU KAS UMUM Bulan : Oktober 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.Pd. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-10-2011 17-10-2011 31-10-2011 31-10-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.797.733.777 16. 16.734. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU. 014659 Perk.Aek Tarum : Perk.162 - 1. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 16.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI. S.734.105 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas .SD Nip : 19760806200003 2005 .328 * Saldo Kas Tunai Rp.000 12.328 Perbedaan ……………………… Rp. Jumlah ……………………………………………… Rp.784.

328 35.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.723.415.608 35.000 22.000 50.543.608 34.2011/2012 Dibukukan pungutan PPh pasal 21 Tim Penyusun dokumen KTSP Dise tor ke Kas Negara punggutan PPh PSl 21 atas pembayaran honor Tim penyusun KTSP 28=11-2011 45 / k Dibayarkan bantuan penyusunan soal UTS semester I TP.Aek Tarum : Perk.835.000 15.014.715.787.328 16.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.430.328 38.500 300.608 35.608 28-11-2011 44 / k Dibayarkan bantuan TIM penyusun dokumen KTSP TP.765.720 60.000 16.608 34. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.608 34.000 1000 75.328 38.415.000 7.765.608 34.608 34.000 15.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 Honorarium PSB TP 2011-2012 Disetor ke Kas Negara punggutan PPh Psl 21 atas pembayaran honorarium PSB 9000 9000 240.108 34.608 35.477.618.608 34.784.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21atas pembayaran bantuan penyusunan soal UTS semester I Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan pembayaran penyusun soal UTS semester 1 28-11-2011 46 / k Dibayarkan bantuan pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan III Thn 2011 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan 111 Disetor ke Kas Negara pungutan PPh Psl 21 pengelolaan dana BOS Triwulan 111 . Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-11-2011 15-11-2011 18-11-2011 26-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 3/M 41/ k 42 / k 43 / k Sisa Kas akhir bulan Oktober 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Diterima Dana BOS Triwulan III periode Juli.500 7.783. 014659 Perk.608 34.005.005.000 3.000 22.715.September 2011 darii Bank SUMUT P Rakyat Dibayarkan bantuan transpot pengambilan dana Bos triwulan 111 kepada Lisliyawati Dibayar kan Honorarium 3 orang guru komite bulan Juli s/d September 2011 Dibayarkan bantuan penerimaan siswa baru TP.608 34.000 21.065.

000 22.933 31.488. Penggandaan kepada Dibukukan pungutan PPn cetak dokumen KTSP dan FC penggandaan Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn cetak dokumen KTSP 100.000 845000 30.108.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara 47 / k Dibayarkan pembelian Bahan habis pakai/ ATKSekolah kepada Dibukukan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah Disetor ke Kas Negara pungutan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 29-11-2011 48 / k 49 / k 50 / k 51 / k 52 / k 53 / k Dibayarkan pembelian spanduk HUT RI dan spanduk sekolah gratis kepada Dibayarkan pembelian bahan habis pakai kepada toko ILIYAS COM Aek Song-songan Dibayarkan makan minum kegiatan PSB TP.Aek Tarum : Perk. 014659 Perk.000 135.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi 28-11-2011 : SDN No.2011/2012 Kepada RM Dibayarkan cetak/FC Penggandaan RAPBS TP.475 160.433.500 .571.020.933 30.2011/2012 Kepada RM.033.920.800 100.345.2011/2012 Kepada Dibayarkan makan minum kegiatan Penyusunan RAPBS TP.608 31.Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 .000 FORMAT BOS – K3 1.395.933 31. 92. 014659 Perk.245.833 29.353.Aek Tarum : Perk.933 31.411.400 1.408 31.710. Dibayarkan bantuan honor pengawas ruangan dan pelaporan UTS semester I TP 2011-2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 honor pengawas ruang UTS semester 1 Tp 2011-2012 Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan honor pengawas UTS semester 1 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 54 / k 55 / k 56 / k Dibayarkan majalah Bravo edisi Juli s/d September 2011 Kepada Dibayarkan print dan penggandaan soal UTS kepada Dibayarkan belanja cetak dokumen KTSP dan FC.308 33.608 31.033 29.411.000 33.000 210.950.933 31.700 92.800 22.608 32.608 33.700 600.608 31.200 138.245.395.533 29.795. BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No.000 923.276.

819.000 108.580 24.000 6.060 2.326.363.808 24.188.284.082.118.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No.808 22.903 13.303 13.808 16.808 23.855.190.889.660 851.468 24.738.808 23.819.808 23.808 22.636 025 263.723 .300 55.723 14.748 13.000 108.600 35.108 24.000 28.455. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 29-11-2011 29-11-2011 57 / k 58 / k Dibayarkan belanja habis pakai / ATK Sekolah kepada CV Kejora Kisaran Dibayarkan belanja perawatan Sekolah kepada Toko Bintang Mas Kisaran Dibukukan PPn belanja perawatan sekolah atas Toko Bintang Mas DibukukanPPh Psl 22 belanja perawatan sekolah atas nama Toko Bintang Mas Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn belanja perawatan Sekolah Disetor ke Kas Negara atas Punggutan PPh Psl 22 belanja perawatan Sekolah 412.323 14.083.808 24.000 60.000 90.580 263.393.270.082.768 412’300 55.808 22.270.683.660 1.723 29-11-2011 59 / k Dibayarkan print / FC penggandaan soal UTS kepada Dibukukan PPn pembayaran FC penggandaan soal UTS Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPn FC penggandaan soal UTS 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 30-11-2011 60 / k 61 / k 62 / k 63 / k 64 / k Dibayarkan rekening listrik bulan Juli-September 2011 kepada PT PLN Aek Song-songan Dibayarkan rekening koran suara nasional bulan Juli-September 2011 Dibayarkan rekening koran Asahan Pos baru bulan Juli-September 2011 Dibayarkan pembelian buku pelajaran pokok sebanyak eks kepada CV Nora Indah Permata Dibayarkan pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Kisaran Dibukukan PPN pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Dibukukan PPh Psl 21 atas pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian bahan perawatan sekolahs s 4.123.799.739.225 4. Kode 2 No.600 35.000 193.

312.507 12.230 768.103 768.100 327.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 30-11-2011 65 / k Dibayarkan pembelian satu set komputer kepada Toko ILIYAS COM Aek song-songan Dibukukan PPN pembelian satu set komputer Dibukukan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer 863.913 863.723 781.319.550 9.500.640 129.047.723 1. 014659 Perk.449.723 719.096.723 5.823 719.972 30-11-2011 66 / k Dibayarkan pembelian alat peraga sederhana gambar pahlawan kepada Dibukukan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Dibukukan PPh Psl 21 pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian alat peragagambar pahlawan 30-11-2011 30-11-2011 Dibukukan bunga Bank Dibukukan Pajak Bank .600.100 61.003 1.550 3.Aek Tarum : Perk.183.280 49.640 129.280 49.000 327.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.000 4.363 5.273 4.258 4.319. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.

1.Aek Tarum FORMAT BOS – K3 . 014659 Perk. BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2011 Nama Sekolah : SDN No.

Aek Tarum : Perk.957 164.579 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas . Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.2011 Sisa Kas akhir bulan Desember 2011 Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank 164.579 * Saldo Kas Tunai Rp.Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Perk. Jumlah ……………………………………………… Rp. 164.957 163.S.SD Nip : 19760806200003 BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2012 Nama Sekolah Desa : SDN No.000 622 164.2011 17 – 01 .Aek Tarum FORMAT BOS – K3 . 164.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.2011 31 – 01 . Kode 2 No.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.579 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.Pd. 164.957 1.579 Perbedaan ……………………… Rp. 014659 Perk. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01 – 01 . S.

1 1/M 1/K Sisa Kas akhir bulan Desember 2012 Diterima dana BOS Triwulan I tahun 2011 Dibukukan ADM Bank DIbayarkan transport pengambilan Dana BOS Triwulan I dari Bank Sumut Capem P.099.219.000 17.066.000 3.139 21.03 .2011 3.061.2011 22.139 18.000 17.639 17.Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.2011 31.139 BUKU KAS UMUM Bulan : Maret 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No.000 18.139 1000 21.2011 31.2011 31.03 .639 2.03 .500 164.639 2.000 18.Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 .1.000 120.03 .03 . Kode 2 No.493. 014659 Perk.Rakyat 164.03 .000 300.2011 31.1.1.03 .1 2/K Dibayarkan Honorer Guru 15.Aek Tarum : Perk.2011 31.504.889 2.2011 31.03 .639 18.03.2011 2.1 3/K 12.1.835.250 225.250 175.889 17.03.03 .1 4/K 5000 50.639 2.682.2011 31.204.639 18.000 18.998.1.907.2011 15.03 .111.03 .2011 31.139 163.639 18.639 31.1 6/K 11.2011 31.891.2011 31. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01.1 5/K 16.1.03 .1 2.694.

225 60.2.914 16.061 15.200 995.03 .2.2.2.Pd.03 .000 150.293 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.1 7/K 8/K 9/K 10/K 11/K 12/K 13/K 14/K Dibayar belanja habis pakai kantor Dibayar rekening koran Asahan Pos bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Suara Nasional bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Medan Ekspost bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening listrik PLN bulan januari s/d Maret 2011 Dibayar fotocopy penggandaan soal Mulok dan praktek UTS Dibayar fotocopy penggandaan soal UTS kepada UD Sakti Photo Dibayar perjalanan penarikan Dana Bos ke Bank Sumut capem pulau rakyat Dibukukan bunga Bank Dibukukan pajak/ADM Bank 25.2011 31.293 Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas .714 15. 14.4 2.2011 31.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.869.03 .03 .2011 31.03 .929.2011 31.000 215.03 .2.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No.100 75. Kode 2 No. 15.4 2.4 2.914 16.000 90.S. 393.914 16.4 2.629.03 .000 16.112.740 764.914 16.475 Jumlah ……………………………………………… Rp.166.161.2.03 .4 2.117.2011 31.3. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 31.000 253.091.818 * Saldo Kas Tunai Rp.614 15.1 2. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.2011 31.112.2011 31.614 15.2011 31.779.2011 2.293 Perbedaan ……………………… Rp. S. 15.914 16.414.354 5.SD Nip : 19760806200003 2005 .112. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.718.03 .2.2011 31.4 2.03 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->