BUKU KAS UMUM

Bulan : 2012 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal
1

: SDN No. 014659 Perk.Aek Tarum : Perk.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. Kode
2

FORMAT BOS – K3

No. Bukti
3

Uraian
4

Penerimaan (Debit)
5

Pengeluaran (Kredit)
6

Saldo
7

924 Perbedaan ……………………… Rp.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.635.208 16. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. S. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.586. 16. Jumlah ……………………………………………… Rp.924 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas . 014659 Perk.648.658 16.585.208 16.635.374 - 1.924 * Saldo Kas Tunai Rp.000 12. 16.Pd.SD Nip : 19760806200003 2005 .635.582 16.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. 16.924 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-07-2011 15-07-2011 29-07-2011 29-07-2011 Sisa Kas akhir bulan Juni 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyats Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 63.BUKU KAS UMUM Bulan : Juli 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.635.S.Aek Tarum : Perk.

Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.635.685. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.786 Perbedaan ……………………… Rp.685.S.573 - 16.Pd.698. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-08-2011 15-08-2011 26-08-2011 26-08-2011 Sisa Kas akhir bulan Juli 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.BUKU KAS UMUM Bulan : Agustus 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.634. S.000 12.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.924 1. 16.786 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.685. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.924 16.924 63. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU. 16. Jumlah ……………………………………………… Rp.SD Nip : 19760806200003 2005 . 014659 Perk.711 16.497 16.786 * Saldo Kas Tunai Rp.Aek Tarum : Perk.786 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas .635. 16.685.

685.S. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-09-2011 15-09-2011 30-09-2011 30-09-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011Pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.334 16.SD Nip : 19760806200003 .710 - 1.685.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI. 014659 Perk.162 * Saldo Kas Tunai Rp.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.786 16.786 16.162 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.000 12.786 61.162 Perbedaan ……………………… Rp.734. 16.Pd.BUKU KAS UMUM Bulan : September 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No. Jumlah ……………………………………………… Rp.734.496 16. S. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.Aek Tarum : Perk.746.684. 16. 16.734.162 Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sebelas .734. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.

734.777 16.733.784.BUKU KAS UMUM Bulan : Oktober 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.734.SD Nip : 19760806200003 2005 . 16.Aek Tarum : Perk. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-10-2011 17-10-2011 31-10-2011 31-10-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.328 * Saldo Kas Tunai Rp.797. Jumlah ……………………………………………… Rp. 16.328 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.000 12.S.162 16.Pd.162 - 1. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. S.784.162 16.784.105 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas .Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI. 16. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No. 014659 Perk.328 Perbedaan ……………………… Rp.

415.000 7.September 2011 darii Bank SUMUT P Rakyat Dibayarkan bantuan transpot pengambilan dana Bos triwulan 111 kepada Lisliyawati Dibayar kan Honorarium 3 orang guru komite bulan Juli s/d September 2011 Dibayarkan bantuan penerimaan siswa baru TP.608 34.2011/2012 Dibukukan pungutan PPh pasal 21 Tim Penyusun dokumen KTSP Dise tor ke Kas Negara punggutan PPh PSl 21 atas pembayaran honor Tim penyusun KTSP 28=11-2011 45 / k Dibayarkan bantuan penyusunan soal UTS semester I TP.328 35.608 34.608 34.723.000 16.783.715.000 22.430.000 21.765.787.000 15.005.000 22. 014659 Perk.500 7.608 34.000 50.014.618.608 34.608 35.608 34.415.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 Honorarium PSB TP 2011-2012 Disetor ke Kas Negara punggutan PPh Psl 21 atas pembayaran honorarium PSB 9000 9000 240.005.065.000 3.477.500 300.784.608 34.328 16.608 34.108 34.765.608 28-11-2011 44 / k Dibayarkan bantuan TIM penyusun dokumen KTSP TP.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21atas pembayaran bantuan penyusunan soal UTS semester I Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan pembayaran penyusun soal UTS semester 1 28-11-2011 46 / k Dibayarkan bantuan pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan III Thn 2011 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan 111 Disetor ke Kas Negara pungutan PPh Psl 21 pengelolaan dana BOS Triwulan 111 .000 1000 75.608 35. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-11-2011 15-11-2011 18-11-2011 26-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 3/M 41/ k 42 / k 43 / k Sisa Kas akhir bulan Oktober 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Diterima Dana BOS Triwulan III periode Juli. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.608 35.720 60.715.328 38.543.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.Aek Tarum : Perk.328 38.000 15.835.

2011/2012 Kepada RM.Aek Tarum : Perk.933 31.608 33.400 1.608 31. 014659 Perk.500 .Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 .245. 92.933 31.933 31.608 31.000 923.245.2011/2012 Kepada Dibayarkan makan minum kegiatan Penyusunan RAPBS TP.000 135.411.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi 28-11-2011 : SDN No.353.608 32. Dibayarkan bantuan honor pengawas ruangan dan pelaporan UTS semester I TP 2011-2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 honor pengawas ruang UTS semester 1 Tp 2011-2012 Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan honor pengawas UTS semester 1 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 54 / k 55 / k 56 / k Dibayarkan majalah Bravo edisi Juli s/d September 2011 Kepada Dibayarkan print dan penggandaan soal UTS kepada Dibayarkan belanja cetak dokumen KTSP dan FC.795.2011/2012 Kepada RM Dibayarkan cetak/FC Penggandaan RAPBS TP.000 22.833 29.700 600.433.933 30.200 138.571.308 33.800 100.710.700 92.933 31.033.020.395.475 160.345.950.000 33.800 22.408 31.Aek Tarum : Perk. BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No.488. Penggandaan kepada Dibukukan pungutan PPn cetak dokumen KTSP dan FC penggandaan Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn cetak dokumen KTSP 100.108.033 29.000 845000 30.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara 47 / k Dibayarkan pembelian Bahan habis pakai/ ATKSekolah kepada Dibukukan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah Disetor ke Kas Negara pungutan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 29-11-2011 48 / k 49 / k 50 / k 51 / k 52 / k 53 / k Dibayarkan pembelian spanduk HUT RI dan spanduk sekolah gratis kepada Dibayarkan pembelian bahan habis pakai kepada toko ILIYAS COM Aek Song-songan Dibayarkan makan minum kegiatan PSB TP.395.276.533 29.000 210.608 31.000 FORMAT BOS – K3 1.411. 014659 Perk.920.

819.808 16.060 2.738.799.303 13.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No.808 22.819.000 90.660 851.118.123. Kode 2 No.393.723 14.468 24.889.000 193.190.808 23.284.000 28.600 35.300 55.808 24.808 23.326.363.580 263.083.600 35.808 24.768 412’300 55.580 24.808 22.455.000 108.739.270.636 025 263.000 108.855.188.723 .323 14.225 4.270.108 24.000 6.082.660 1.683.748 13.082.000 60. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 29-11-2011 29-11-2011 57 / k 58 / k Dibayarkan belanja habis pakai / ATK Sekolah kepada CV Kejora Kisaran Dibayarkan belanja perawatan Sekolah kepada Toko Bintang Mas Kisaran Dibukukan PPn belanja perawatan sekolah atas Toko Bintang Mas DibukukanPPh Psl 22 belanja perawatan sekolah atas nama Toko Bintang Mas Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn belanja perawatan Sekolah Disetor ke Kas Negara atas Punggutan PPh Psl 22 belanja perawatan Sekolah 412.903 13.723 29-11-2011 59 / k Dibayarkan print / FC penggandaan soal UTS kepada Dibukukan PPn pembayaran FC penggandaan soal UTS Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPn FC penggandaan soal UTS 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 30-11-2011 60 / k 61 / k 62 / k 63 / k 64 / k Dibayarkan rekening listrik bulan Juli-September 2011 kepada PT PLN Aek Song-songan Dibayarkan rekening koran suara nasional bulan Juli-September 2011 Dibayarkan rekening koran Asahan Pos baru bulan Juli-September 2011 Dibayarkan pembelian buku pelajaran pokok sebanyak eks kepada CV Nora Indah Permata Dibayarkan pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Kisaran Dibukukan PPN pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Dibukukan PPh Psl 21 atas pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian bahan perawatan sekolahs s 4.808 23.808 22.

100 61. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 30-11-2011 65 / k Dibayarkan pembelian satu set komputer kepada Toko ILIYAS COM Aek song-songan Dibukukan PPN pembelian satu set komputer Dibukukan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer 863.103 768.823 719.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.000 327.Aek Tarum : Perk.273 4.363 5. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.723 781.096.100 327.319.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.913 863.280 49. 014659 Perk.449.003 1.500.507 12.280 49.600.550 9.183.550 3.640 129.723 719.047.230 768.258 4.972 30-11-2011 66 / k Dibayarkan pembelian alat peraga sederhana gambar pahlawan kepada Dibukukan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Dibukukan PPh Psl 21 pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian alat peragagambar pahlawan 30-11-2011 30-11-2011 Dibukukan bunga Bank Dibukukan Pajak Bank .000 4.640 129.312.319.723 5.723 1.

1. 014659 Perk. BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2011 Nama Sekolah : SDN No.Aek Tarum FORMAT BOS – K3 .

957 1.579 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas . 164. 164. 164.579 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.2011 17 – 01 .579 Perbedaan ……………………… Rp. Kode 2 No.SD Nip : 19760806200003 BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2012 Nama Sekolah Desa : SDN No.Pd.Aek Tarum FORMAT BOS – K3 . 014659 Perk. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01 – 01 .Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Perk.957 163.Aek Tarum : Perk.S.2011 Sisa Kas akhir bulan Desember 2011 Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank 164.957 164. S.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.2011 31 – 01 .000 622 164. Jumlah ……………………………………………… Rp. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.579 * Saldo Kas Tunai Rp. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.

639 18.099.2011 31.493.Aek Tarum : Perk.1.639 17. Kode 2 No.639 31.250 225.000 17.2011 15.500 164.2011 31.1 3/K 12.1 5/K 16.Rakyat 164.2011 31.000 18.03.219.03 .682.2011 22.998.139 BUKU KAS UMUM Bulan : Maret 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No.639 18.1.639 2.111.000 18.2011 31.03 .03 .061.2011 31. 014659 Perk.2011 31.1 2.2011 31.000 120.000 3.504.Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.000 17.907.03 .139 18.250 175.03 .03 .066.2011 31.03 .891.03 .03 .2011 31.639 2.2011 2.1.694.1.139 163.889 17.204.639 2.1.1 1/M 1/K Sisa Kas akhir bulan Desember 2012 Diterima dana BOS Triwulan I tahun 2011 Dibukukan ADM Bank DIbayarkan transport pengambilan Dana BOS Triwulan I dari Bank Sumut Capem P.Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 .03 .000 18.2011 31.03 .1 6/K 11.000 300.1 4/K 5000 50.639 18.139 21. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01.889 2.03 .1.03.139 1000 21.835.1 2/K Dibayarkan Honorer Guru 15.2011 3.

161.2011 31.03 .2011 31.629.2011 31.100 75.914 16.4 2.2011 31.112.869.S.03 .000 253. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU. Kode 2 No.2011 2.2.2011 31.1 7/K 8/K 9/K 10/K 11/K 12/K 13/K 14/K Dibayar belanja habis pakai kantor Dibayar rekening koran Asahan Pos bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Suara Nasional bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Medan Ekspost bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening listrik PLN bulan januari s/d Maret 2011 Dibayar fotocopy penggandaan soal Mulok dan praktek UTS Dibayar fotocopy penggandaan soal UTS kepada UD Sakti Photo Dibayar perjalanan penarikan Dana Bos ke Bank Sumut capem pulau rakyat Dibukukan bunga Bank Dibukukan pajak/ADM Bank 25.117.614 15.000 150.1 2.614 15.225 60. 15.03 .914 16.2011 31.818 * Saldo Kas Tunai Rp.2.SD Nip : 19760806200003 2005 .03 .740 764.03 .200 995.2011 31.2.2011 31.914 16.4 2.112.2.03 .2.166.112.293 Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas .03 . Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No. 15.4 2.354 5.929.3.914 16.2.000 215.914 16.2.000 16.2011 31. 14.714 15.475 Jumlah ……………………………………………… Rp. S.718.000 90.779.414.4 2.Pd.061 15.03 .091. 393.4 2.293 Perbedaan ……………………… Rp.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.03 .293 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.4 2. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 31.03 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful