BUKU KAS UMUM

Bulan : 2012 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal
1

: SDN No. 014659 Perk.Aek Tarum : Perk.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. Kode
2

FORMAT BOS – K3

No. Bukti
3

Uraian
4

Penerimaan (Debit)
5

Pengeluaran (Kredit)
6

Saldo
7

Pd.374 - 1.924 * Saldo Kas Tunai Rp. 014659 Perk. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.635.BUKU KAS UMUM Bulan : Juli 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.635.SD Nip : 19760806200003 2005 .582 16. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-07-2011 15-07-2011 29-07-2011 29-07-2011 Sisa Kas akhir bulan Juni 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyats Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 63.658 16. 16.635.208 16.924 Perbedaan ……………………… Rp.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.Aek Tarum : Perk.635.924 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas .208 16. Jumlah ……………………………………………… Rp. 16.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.585.924 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.586.648. 16. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. S.S. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.000 12.

573 - 16.924 1.924 16.924 63. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-08-2011 15-08-2011 26-08-2011 26-08-2011 Sisa Kas akhir bulan Juli 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.685. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.Aek Tarum : Perk.634. S. 16.S.635.786 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas .497 16. 16.786 * Saldo Kas Tunai Rp. 16.Pd.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.SD Nip : 19760806200003 2005 . 014659 Perk.698.685.786 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.635. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.685. Jumlah ……………………………………………… Rp.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.685.786 Perbedaan ……………………… Rp.711 16.000 12.BUKU KAS UMUM Bulan : Agustus 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.

746. Jumlah ……………………………………………… Rp.162 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.162 * Saldo Kas Tunai Rp. S. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.Aek Tarum : Perk.786 16.685.734. 16. 16.710 - 1.S.786 61. 014659 Perk.000 12. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.684. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-09-2011 15-09-2011 30-09-2011 30-09-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011Pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.786 16.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.162 Perbedaan ……………………… Rp.334 16.734.734.734. 16.162 Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sebelas .496 16.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.BUKU KAS UMUM Bulan : September 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.685.Pd.SD Nip : 19760806200003 .

S. 014659 Perk.S.162 16.Pd. 16.784.BUKU KAS UMUM Bulan : Oktober 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.777 16.734.797.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI. Jumlah ……………………………………………… Rp.162 16.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.SD Nip : 19760806200003 2005 . Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.328 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.328 * Saldo Kas Tunai Rp. 16.105 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas . Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-10-2011 17-10-2011 31-10-2011 31-10-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.734.162 - 1.328 Perbedaan ……………………… Rp.784.000 12.784. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.733. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.Aek Tarum : Perk. 16.

Aek Tarum : Perk.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.608 34. 014659 Perk.328 38.608 34.608 34.014.September 2011 darii Bank SUMUT P Rakyat Dibayarkan bantuan transpot pengambilan dana Bos triwulan 111 kepada Lisliyawati Dibayar kan Honorarium 3 orang guru komite bulan Juli s/d September 2011 Dibayarkan bantuan penerimaan siswa baru TP.065.543.108 34.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.608 34.430.328 35. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-11-2011 15-11-2011 18-11-2011 26-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 3/M 41/ k 42 / k 43 / k Sisa Kas akhir bulan Oktober 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Diterima Dana BOS Triwulan III periode Juli.000 7.765.765.000 1000 75.608 35.835.000 3.500 300.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21atas pembayaran bantuan penyusunan soal UTS semester I Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan pembayaran penyusun soal UTS semester 1 28-11-2011 46 / k Dibayarkan bantuan pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan III Thn 2011 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan 111 Disetor ke Kas Negara pungutan PPh Psl 21 pengelolaan dana BOS Triwulan 111 .715.2011/2012 Dibukukan pungutan PPh pasal 21 Tim Penyusun dokumen KTSP Dise tor ke Kas Negara punggutan PPh PSl 21 atas pembayaran honor Tim penyusun KTSP 28=11-2011 45 / k Dibayarkan bantuan penyusunan soal UTS semester I TP.784.608 34.720 60.608 34.005.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 Honorarium PSB TP 2011-2012 Disetor ke Kas Negara punggutan PPh Psl 21 atas pembayaran honorarium PSB 9000 9000 240.723.618. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.608 35.415.783.608 34.415.000 15.477.715.328 16.000 16.005.787.000 15.000 21.000 50.000 22.000 22.328 38.608 35.500 7.608 28-11-2011 44 / k Dibayarkan bantuan TIM penyusun dokumen KTSP TP.608 34.

Penggandaan kepada Dibukukan pungutan PPn cetak dokumen KTSP dan FC penggandaan Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn cetak dokumen KTSP 100.000 845000 30.000 22.700 92.933 31.475 160.308 33.795.2011/2012 Kepada RM Dibayarkan cetak/FC Penggandaan RAPBS TP.411.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi 28-11-2011 : SDN No.395.245.608 31.700 600.Aek Tarum : Perk.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara 47 / k Dibayarkan pembelian Bahan habis pakai/ ATKSekolah kepada Dibukukan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah Disetor ke Kas Negara pungutan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 29-11-2011 48 / k 49 / k 50 / k 51 / k 52 / k 53 / k Dibayarkan pembelian spanduk HUT RI dan spanduk sekolah gratis kepada Dibayarkan pembelian bahan habis pakai kepada toko ILIYAS COM Aek Song-songan Dibayarkan makan minum kegiatan PSB TP.2011/2012 Kepada Dibayarkan makan minum kegiatan Penyusunan RAPBS TP.345.433.276.2011/2012 Kepada RM.933 31.833 29. 014659 Perk.000 135.608 33.500 .108.533 29.933 31.608 32.400 1.920.353.933 31.033.000 33.000 210.571.020. 014659 Perk.411.710.245.608 31. Dibayarkan bantuan honor pengawas ruangan dan pelaporan UTS semester I TP 2011-2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 honor pengawas ruang UTS semester 1 Tp 2011-2012 Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan honor pengawas UTS semester 1 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 54 / k 55 / k 56 / k Dibayarkan majalah Bravo edisi Juli s/d September 2011 Kepada Dibayarkan print dan penggandaan soal UTS kepada Dibayarkan belanja cetak dokumen KTSP dan FC.950.200 138.033 29. BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No.408 31.Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 .395. 92.Aek Tarum : Perk.800 22.000 923.800 100.608 31.933 30.488.000 FORMAT BOS – K3 1.

819.000 108.270.600 35.660 1.808 24.225 4.683.118.000 193.808 22.739.082.799.000 108.363. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 29-11-2011 29-11-2011 57 / k 58 / k Dibayarkan belanja habis pakai / ATK Sekolah kepada CV Kejora Kisaran Dibayarkan belanja perawatan Sekolah kepada Toko Bintang Mas Kisaran Dibukukan PPn belanja perawatan sekolah atas Toko Bintang Mas DibukukanPPh Psl 22 belanja perawatan sekolah atas nama Toko Bintang Mas Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn belanja perawatan Sekolah Disetor ke Kas Negara atas Punggutan PPh Psl 22 belanja perawatan Sekolah 412.819.808 23.270.889.323 14.580 263.808 23.300 55.808 24.600 35.580 24.903 13.303 13.082.808 16.000 6.468 24.284.123.808 22.060 2.808 23.855.326.393.636 025 263.660 851. Kode 2 No.188.808 22.748 13.723 14.083.190.738.768 412’300 55.000 90.723 .000 60.723 29-11-2011 59 / k Dibayarkan print / FC penggandaan soal UTS kepada Dibukukan PPn pembayaran FC penggandaan soal UTS Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPn FC penggandaan soal UTS 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 30-11-2011 60 / k 61 / k 62 / k 63 / k 64 / k Dibayarkan rekening listrik bulan Juli-September 2011 kepada PT PLN Aek Song-songan Dibayarkan rekening koran suara nasional bulan Juli-September 2011 Dibayarkan rekening koran Asahan Pos baru bulan Juli-September 2011 Dibayarkan pembelian buku pelajaran pokok sebanyak eks kepada CV Nora Indah Permata Dibayarkan pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Kisaran Dibukukan PPN pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Dibukukan PPh Psl 21 atas pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian bahan perawatan sekolahs s 4.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No.108 24.000 28.455.

319.823 719.312.280 49.000 327.723 5.230 768.003 1. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 30-11-2011 65 / k Dibayarkan pembelian satu set komputer kepada Toko ILIYAS COM Aek song-songan Dibukukan PPN pembelian satu set komputer Dibukukan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer 863.000 4. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.Aek Tarum : Perk.047.319.363 5.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.183.273 4.600.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.640 129.723 781.500.100 61.972 30-11-2011 66 / k Dibayarkan pembelian alat peraga sederhana gambar pahlawan kepada Dibukukan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Dibukukan PPh Psl 21 pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian alat peragagambar pahlawan 30-11-2011 30-11-2011 Dibukukan bunga Bank Dibukukan Pajak Bank .280 49.550 9.550 3.100 327.258 4.723 1.640 129.723 719.103 768.096.913 863.507 12. 014659 Perk.449.

Aek Tarum FORMAT BOS – K3 . 014659 Perk. BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2011 Nama Sekolah : SDN No.1.

957 164. Kode 2 No. 164.Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Perk.000 622 164. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.S. S. Jumlah ……………………………………………… Rp. 164.957 1.579 Perbedaan ……………………… Rp.SD Nip : 19760806200003 BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2012 Nama Sekolah Desa : SDN No. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01 – 01 .2011 Sisa Kas akhir bulan Desember 2011 Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank 164.579 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas .579 * Saldo Kas Tunai Rp.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI. 164.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.Aek Tarum : Perk. 014659 Perk.2011 31 – 01 .579 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.957 163.Aek Tarum FORMAT BOS – K3 .2011 17 – 01 .Pd.

835.2011 31.000 3.204.2011 2.694.1.000 18.03 .000 17.2011 31.2011 31.03 .500 164.2011 3.03 .250 225.682.639 31.03 .066.639 2.2011 22.Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 .889 17.891.1 6/K 11.639 18.03.1 1/M 1/K Sisa Kas akhir bulan Desember 2012 Diterima dana BOS Triwulan I tahun 2011 Dibukukan ADM Bank DIbayarkan transport pengambilan Dana BOS Triwulan I dari Bank Sumut Capem P.03 .639 18.219.639 18.03 .03 .000 17.03 . Kode 2 No.1 2.1. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01.639 2.1.03.2011 15.2011 31.03 .139 163.000 120.1.1 3/K 12.139 BUKU KAS UMUM Bulan : Maret 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No.000 300.1 5/K 16.2011 31.000 18.493.1 4/K 5000 50.998.Aek Tarum : Perk.099.504.03 .2011 31.000 18.2011 31.889 2.03 .139 21.2011 31. 014659 Perk.1.907.Rakyat 164.139 18.061.1 2/K Dibayarkan Honorer Guru 15.250 175.2011 31.03 .2011 31.639 17.111.1.139 1000 21.639 2.Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.

03 .914 16.161.914 16. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.475 Jumlah ……………………………………………… Rp.414.112.914 16.914 16.2.818 * Saldo Kas Tunai Rp.000 150.2011 31.166.2.112.293 Perbedaan ……………………… Rp. 15.000 90.929.779.117.614 15.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.2011 31. Kode 2 No.1 7/K 8/K 9/K 10/K 11/K 12/K 13/K 14/K Dibayar belanja habis pakai kantor Dibayar rekening koran Asahan Pos bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Suara Nasional bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Medan Ekspost bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening listrik PLN bulan januari s/d Maret 2011 Dibayar fotocopy penggandaan soal Mulok dan praktek UTS Dibayar fotocopy penggandaan soal UTS kepada UD Sakti Photo Dibayar perjalanan penarikan Dana Bos ke Bank Sumut capem pulau rakyat Dibukukan bunga Bank Dibukukan pajak/ADM Bank 25.4 2.03 .2.914 16.061 15.2011 2.2.000 215. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 31.2.2011 31. 14.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No.718.2.091.4 2. 393. S.2.2011 31.S.03 .4 2.4 2.354 5.293 Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas .100 75.2011 31.714 15.000 16.200 995.740 764.Pd.2011 31.1 2.03 .112.000 253. 15.4 2.4 2.3.2011 31.03 .03 .629.614 15.03 .SD Nip : 19760806200003 2005 .03 .293 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.2011 31.2011 31.225 60. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.869.03 .03 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.