BUKU KAS UMUM

Bulan : 2012 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal
1

: SDN No. 014659 Perk.Aek Tarum : Perk.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. Kode
2

FORMAT BOS – K3

No. Bukti
3

Uraian
4

Penerimaan (Debit)
5

Pengeluaran (Kredit)
6

Saldo
7

924 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.635.582 16. 16. 16.658 16. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-07-2011 15-07-2011 29-07-2011 29-07-2011 Sisa Kas akhir bulan Juni 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyats Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 63. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU. Jumlah ……………………………………………… Rp.Aek Tarum : Perk.BUKU KAS UMUM Bulan : Juli 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No. S.SD Nip : 19760806200003 2005 .635. 014659 Perk.Pd.585. 16.924 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas .208 16. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.924 * Saldo Kas Tunai Rp.208 16.374 - 1.924 Perbedaan ……………………… Rp.586.635.635. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.000 12.S.648.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.

Kode 2 FORMAT BOS – K3 No. 16. 014659 Perk.924 16.Pd.497 16.786 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas .634. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.573 - 16.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.786 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.Aek Tarum : Perk. 16. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.635.685.711 16.BUKU KAS UMUM Bulan : Agustus 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.S.SD Nip : 19760806200003 2005 .685.786 * Saldo Kas Tunai Rp.698.685.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.786 Perbedaan ……………………… Rp.000 12.924 63.635. Jumlah ……………………………………………… Rp. S.685.924 1. 16. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-08-2011 15-08-2011 26-08-2011 26-08-2011 Sisa Kas akhir bulan Juli 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.

014659 Perk.734.734. 16.685. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-09-2011 15-09-2011 30-09-2011 30-09-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011Pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16. 16.734.BUKU KAS UMUM Bulan : September 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.162 Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sebelas .746.162 * Saldo Kas Tunai Rp.162 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.SD Nip : 19760806200003 .786 16. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.786 16.786 61.334 16. S. 16.Aek Tarum : Perk. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.496 16.685.000 12.S.734. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.684. Jumlah ……………………………………………… Rp.Pd.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.710 - 1.162 Perbedaan ……………………… Rp.

Jumlah ……………………………………………… Rp.Aek Tarum : Perk.734. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. S.SD Nip : 19760806200003 2005 . Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.Pd.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.328 * Saldo Kas Tunai Rp. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.162 16.784.BUKU KAS UMUM Bulan : Oktober 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.784. 16. 16.328 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.734.105 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas .733. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-10-2011 17-10-2011 31-10-2011 31-10-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.162 - 1.777 16.S.000 12.162 16. 16. 014659 Perk.328 Perbedaan ……………………… Rp.784.797.

477.415.014.000 21.784.608 35.608 35.787.765.608 34.765. 014659 Perk.005.500 7.000 50.720 60.543.000 15.328 16.108 34. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-11-2011 15-11-2011 18-11-2011 26-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 3/M 41/ k 42 / k 43 / k Sisa Kas akhir bulan Oktober 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Diterima Dana BOS Triwulan III periode Juli.608 35.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 Honorarium PSB TP 2011-2012 Disetor ke Kas Negara punggutan PPh Psl 21 atas pembayaran honorarium PSB 9000 9000 240.065.723.000 3.618.783.500 300.September 2011 darii Bank SUMUT P Rakyat Dibayarkan bantuan transpot pengambilan dana Bos triwulan 111 kepada Lisliyawati Dibayar kan Honorarium 3 orang guru komite bulan Juli s/d September 2011 Dibayarkan bantuan penerimaan siswa baru TP.608 34.608 28-11-2011 44 / k Dibayarkan bantuan TIM penyusun dokumen KTSP TP.328 35.715.328 38.415.608 34.715.000 22.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21atas pembayaran bantuan penyusunan soal UTS semester I Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan pembayaran penyusun soal UTS semester 1 28-11-2011 46 / k Dibayarkan bantuan pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan III Thn 2011 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan 111 Disetor ke Kas Negara pungutan PPh Psl 21 pengelolaan dana BOS Triwulan 111 .608 34.000 15.430.005.000 22.608 34.Aek Tarum : Perk.000 16.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.2011/2012 Dibukukan pungutan PPh pasal 21 Tim Penyusun dokumen KTSP Dise tor ke Kas Negara punggutan PPh PSl 21 atas pembayaran honor Tim penyusun KTSP 28=11-2011 45 / k Dibayarkan bantuan penyusunan soal UTS semester I TP. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.835.000 1000 75.608 34.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.608 34.608 34.000 7.328 38.

000 135.700 92.395.500 .395.950.433.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara 47 / k Dibayarkan pembelian Bahan habis pakai/ ATKSekolah kepada Dibukukan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah Disetor ke Kas Negara pungutan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 29-11-2011 48 / k 49 / k 50 / k 51 / k 52 / k 53 / k Dibayarkan pembelian spanduk HUT RI dan spanduk sekolah gratis kepada Dibayarkan pembelian bahan habis pakai kepada toko ILIYAS COM Aek Song-songan Dibayarkan makan minum kegiatan PSB TP.700 600.276.353.933 31.608 31.2011/2012 Kepada Dibayarkan makan minum kegiatan Penyusunan RAPBS TP.000 FORMAT BOS – K3 1.020.411.2011/2012 Kepada RM.933 30.833 29.000 845000 30.710.933 31. 014659 Perk.411.000 33.000 923.571.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi 28-11-2011 : SDN No.920.245. Dibayarkan bantuan honor pengawas ruangan dan pelaporan UTS semester I TP 2011-2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 honor pengawas ruang UTS semester 1 Tp 2011-2012 Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan honor pengawas UTS semester 1 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 54 / k 55 / k 56 / k Dibayarkan majalah Bravo edisi Juli s/d September 2011 Kepada Dibayarkan print dan penggandaan soal UTS kepada Dibayarkan belanja cetak dokumen KTSP dan FC.400 1. 92.608 33.033 29.475 160.608 32.108.308 33.608 31.033.Aek Tarum : Perk.200 138.608 31. Penggandaan kepada Dibukukan pungutan PPn cetak dokumen KTSP dan FC penggandaan Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn cetak dokumen KTSP 100.000 22.795.800 22.245.533 29.800 100.2011/2012 Kepada RM Dibayarkan cetak/FC Penggandaan RAPBS TP.000 210.488.Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 . 014659 Perk.Aek Tarum : Perk.408 31. BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No.933 31.933 31.345.

799.808 22.060 2.270.082.808 24.284.363.000 108.108 24.660 851.000 193.600 35.270.768 412’300 55.739.123.082.468 24.738.580 24.083.819.808 22.808 23.000 6.748 13.808 16.723 .683.855.190.118.723 29-11-2011 59 / k Dibayarkan print / FC penggandaan soal UTS kepada Dibukukan PPn pembayaran FC penggandaan soal UTS Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPn FC penggandaan soal UTS 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 30-11-2011 60 / k 61 / k 62 / k 63 / k 64 / k Dibayarkan rekening listrik bulan Juli-September 2011 kepada PT PLN Aek Song-songan Dibayarkan rekening koran suara nasional bulan Juli-September 2011 Dibayarkan rekening koran Asahan Pos baru bulan Juli-September 2011 Dibayarkan pembelian buku pelajaran pokok sebanyak eks kepada CV Nora Indah Permata Dibayarkan pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Kisaran Dibukukan PPN pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Dibukukan PPh Psl 21 atas pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian bahan perawatan sekolahs s 4.000 28.660 1.225 4.808 23.303 13.808 22. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 29-11-2011 29-11-2011 57 / k 58 / k Dibayarkan belanja habis pakai / ATK Sekolah kepada CV Kejora Kisaran Dibayarkan belanja perawatan Sekolah kepada Toko Bintang Mas Kisaran Dibukukan PPn belanja perawatan sekolah atas Toko Bintang Mas DibukukanPPh Psl 22 belanja perawatan sekolah atas nama Toko Bintang Mas Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn belanja perawatan Sekolah Disetor ke Kas Negara atas Punggutan PPh Psl 22 belanja perawatan Sekolah 412.580 263.903 13.636 025 263.723 14.300 55. Kode 2 No.889.808 24.393.000 60.455.600 35.819.188.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No.000 90.326.323 14.000 108.808 23.

Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.319.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.103 768.640 129.507 12.312.047.723 781.Aek Tarum : Perk.096.500.230 768.723 719.280 49.319.449.258 4.100 61.363 5.972 30-11-2011 66 / k Dibayarkan pembelian alat peraga sederhana gambar pahlawan kepada Dibukukan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Dibukukan PPh Psl 21 pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian alat peragagambar pahlawan 30-11-2011 30-11-2011 Dibukukan bunga Bank Dibukukan Pajak Bank .640 129.280 49.600.823 719.913 863.100 327.273 4.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.723 5.183.000 4.000 327.550 9.550 3.723 1.003 1. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 30-11-2011 65 / k Dibayarkan pembelian satu set komputer kepada Toko ILIYAS COM Aek song-songan Dibukukan PPN pembelian satu set komputer Dibukukan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer 863. 014659 Perk.

1. 014659 Perk. BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2011 Nama Sekolah : SDN No.Aek Tarum FORMAT BOS – K3 .

164.957 164. 164. 014659 Perk.Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Perk.2011 31 – 01 .579 * Saldo Kas Tunai Rp. S.Aek Tarum : Perk. 164. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.579 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.000 622 164.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.957 163. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01 – 01 .2011 17 – 01 . NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU. Jumlah ……………………………………………… Rp. Kode 2 No.579 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas .Aek Tarum FORMAT BOS – K3 .957 1.SD Nip : 19760806200003 BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2012 Nama Sekolah Desa : SDN No.579 Perbedaan ……………………… Rp.Pd.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.2011 Sisa Kas akhir bulan Desember 2011 Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank 164.S.

2011 22.Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.889 2.000 120.139 1000 21.1 1/M 1/K Sisa Kas akhir bulan Desember 2012 Diterima dana BOS Triwulan I tahun 2011 Dibukukan ADM Bank DIbayarkan transport pengambilan Dana BOS Triwulan I dari Bank Sumut Capem P.2011 31.2011 31.03 .03 .639 18.099.03 .682.2011 31.1.2011 3.066.03 .000 18.1 5/K 16.1.2011 2.2011 15.03 .061.1 6/K 11.139 21.000 18. 014659 Perk.250 225.000 17. Kode 2 No.204.639 2.1 2.2011 31.504.493.03 .1 2/K Dibayarkan Honorer Guru 15.03 . Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01.03 .111.891.03 .000 300.03 .694.639 18.Rakyat 164.889 17.1.835.139 163.03 .639 2.000 3.998.03 .1.000 18.139 BUKU KAS UMUM Bulan : Maret 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No.219.639 18.Aek Tarum : Perk.2011 31.000 17.03.1 4/K 5000 50.Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 .03.2011 31.2011 31.1.139 18.639 2.2011 31.1 3/K 12.250 175.639 31.500 164.2011 31.907.1.2011 31.639 17.

15.718.4 2.000 253.2011 31.914 16.914 16.1 2.475 Jumlah ……………………………………………… Rp.4 2.4 2.293 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.000 90.914 16.614 15.03 .2011 31.414. S.293 Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas .2011 31.2011 31.166.2.000 150.869.03 .112.2.SD Nip : 19760806200003 2005 .Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.4 2.03 .629.740 764. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.03 .2.293 Perbedaan ……………………… Rp.2011 31.929.03 .2011 31.061 15.112.117.000 16.03 .3. 14.4 2.100 75. 393.818 * Saldo Kas Tunai Rp.225 60.2011 31.714 15.S.2011 2. Kode 2 No.Pd.2. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 31. 15.03 .091.2011 31.03 .779.000 215.161.354 5.03 .2.4 2.914 16.2011 31.112.914 16.2.614 15.1 7/K 8/K 9/K 10/K 11/K 12/K 13/K 14/K Dibayar belanja habis pakai kantor Dibayar rekening koran Asahan Pos bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Suara Nasional bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Medan Ekspost bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening listrik PLN bulan januari s/d Maret 2011 Dibayar fotocopy penggandaan soal Mulok dan praktek UTS Dibayar fotocopy penggandaan soal UTS kepada UD Sakti Photo Dibayar perjalanan penarikan Dana Bos ke Bank Sumut capem pulau rakyat Dibukukan bunga Bank Dibukukan pajak/ADM Bank 25.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No.03 . Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.200 995.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful