BUKU KAS UMUM

Bulan : 2012 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal
1

: SDN No. 014659 Perk.Aek Tarum : Perk.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. Kode
2

FORMAT BOS – K3

No. Bukti
3

Uraian
4

Penerimaan (Debit)
5

Pengeluaran (Kredit)
6

Saldo
7

NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.582 16.000 12.658 16.585.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI. 16.Pd.208 16.374 - 1. 16.635.924 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Sebelas . 16.Aek Tarum : Perk.BUKU KAS UMUM Bulan : Juli 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.SD Nip : 19760806200003 2005 .635.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.635.924 * Saldo Kas Tunai Rp. S.S. Jumlah ……………………………………………… Rp. 014659 Perk. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-07-2011 15-07-2011 29-07-2011 29-07-2011 Sisa Kas akhir bulan Juni 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyats Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 63.586. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.208 16.635.924 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.648.924 Perbedaan ……………………… Rp.

924 63.S.786 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp. 014659 Perk. S.Pd.786 Perbedaan ……………………… Rp. 16.Aek Tarum : Perk.BUKU KAS UMUM Bulan : Agustus 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.698.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.685. 16.924 16. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU. Jumlah ……………………………………………… Rp. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.634.786 Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas .573 - 16.497 16.635. 16.685. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-08-2011 15-08-2011 26-08-2011 26-08-2011 Sisa Kas akhir bulan Juli 2012 pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.685.685.SD Nip : 19760806200003 2005 .924 1.000 12.711 16.635.786 * Saldo Kas Tunai Rp. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.

BUKU KAS UMUM Bulan : September 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.710 - 1.162 * Saldo Kas Tunai Rp.S.734.Aek Tarum : Perk.786 61.496 16. S.334 16.685.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-09-2011 15-09-2011 30-09-2011 30-09-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011Pada Bank Sumut Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.734.685.162 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp. Jumlah ……………………………………………… Rp.734. 16.000 12. 014659 Perk.746. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.Pd.786 16. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.162 Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sebelas .162 Perbedaan ……………………… Rp.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.734. 16.SD Nip : 19760806200003 . 16.786 16.684.

16.162 16. 16. S.BUKU KAS UMUM Bulan : Oktober 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.Pd.784.Aek Tarum : Perk.328 Perbedaan ……………………… Rp. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.162 - 1.777 16.000 12.797. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.105 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas . Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-10-2011 17-10-2011 31-10-2011 31-10-2011 Sisa Kas akhir bulan Agustus 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank Dibukukan Pajak Bank 16.328 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.734.328 * Saldo Kas Tunai Rp.784. 014659 Perk. Jumlah ……………………………………………… Rp.784.S.SD Nip : 19760806200003 2005 .734. 16.733.162 16.

608 35.000 50.543.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.005.2011/2012 Dibukukan pungutan PPh pasal 21 Tim Penyusun dokumen KTSP Dise tor ke Kas Negara punggutan PPh PSl 21 atas pembayaran honor Tim penyusun KTSP 28=11-2011 45 / k Dibayarkan bantuan penyusunan soal UTS semester I TP.000 15.715.608 34.784.500 7.608 34.065.000 22.415.783.835.Aek Tarum : Perk.000 21.328 38.608 34.608 34.720 60. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01-11-2011 15-11-2011 18-11-2011 26-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 3/M 41/ k 42 / k 43 / k Sisa Kas akhir bulan Oktober 2011 pada Bank SUMUT Capem P Rakyat Dibukukan ADM Bank Diterima Dana BOS Triwulan III periode Juli.477.108 34.608 34. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.608 34.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.328 35.000 16.000 15.608 28-11-2011 44 / k Dibayarkan bantuan TIM penyusun dokumen KTSP TP.787.000 1000 75. 014659 Perk.September 2011 darii Bank SUMUT P Rakyat Dibayarkan bantuan transpot pengambilan dana Bos triwulan 111 kepada Lisliyawati Dibayar kan Honorarium 3 orang guru komite bulan Juli s/d September 2011 Dibayarkan bantuan penerimaan siswa baru TP.328 16.608 34.608 34.328 38.723.765.000 3.608 35.608 35.000 22.415.005.765.618.430.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 Honorarium PSB TP 2011-2012 Disetor ke Kas Negara punggutan PPh Psl 21 atas pembayaran honorarium PSB 9000 9000 240.014.000 7.715.500 300.2011/2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21atas pembayaran bantuan penyusunan soal UTS semester I Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan pembayaran penyusun soal UTS semester 1 28-11-2011 46 / k Dibayarkan bantuan pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan III Thn 2011 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 pengelolaan dan pelaporan dana BOS Triwulan 111 Disetor ke Kas Negara pungutan PPh Psl 21 pengelolaan dana BOS Triwulan 111 .

000 845000 30.608 31.933 31.395.000 923.245.000 135.933 31. 014659 Perk.000 22.800 100. BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No.2011/2012 Kepada RM Dibayarkan cetak/FC Penggandaan RAPBS TP. Dibayarkan bantuan honor pengawas ruangan dan pelaporan UTS semester I TP 2011-2012 Dibukukan pungutan Pph pasal 21 honor pengawas ruang UTS semester 1 Tp 2011-2012 Disetor ke Kas Negara PPh Psl 21 atas pungutan honor pengawas UTS semester 1 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 54 / k 55 / k 56 / k Dibayarkan majalah Bravo edisi Juli s/d September 2011 Kepada Dibayarkan print dan penggandaan soal UTS kepada Dibayarkan belanja cetak dokumen KTSP dan FC.833 29.400 1.408 31.795.920.395.033.000 FORMAT BOS – K3 1.608 32.245.308 33.933 31.020.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi 28-11-2011 : SDN No.Aek Tarum : Perk. 014659 Perk.608 33.2011/2012 Kepada Dibayarkan makan minum kegiatan Penyusunan RAPBS TP.500 .433.353.200 138.475 160.608 31.700 92.933 31.411.933 30.000 210.108.Aek Tarum : Perk.000 33. Penggandaan kepada Dibukukan pungutan PPn cetak dokumen KTSP dan FC penggandaan Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn cetak dokumen KTSP 100.700 600.488.2011/2012 Kepada RM.411.345. 92.608 31.571.033 29.533 29.276.950.Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 .800 22.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara 47 / k Dibayarkan pembelian Bahan habis pakai/ ATKSekolah kepada Dibukukan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah Disetor ke Kas Negara pungutan PPN atas pembelian bahan habis pakai sekolah 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 28-11-2011 29-11-2011 48 / k 49 / k 50 / k 51 / k 52 / k 53 / k Dibayarkan pembelian spanduk HUT RI dan spanduk sekolah gratis kepada Dibayarkan pembelian bahan habis pakai kepada toko ILIYAS COM Aek Song-songan Dibayarkan makan minum kegiatan PSB TP.710.

723 29-11-2011 59 / k Dibayarkan print / FC penggandaan soal UTS kepada Dibukukan PPn pembayaran FC penggandaan soal UTS Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPn FC penggandaan soal UTS 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 29-11-2011 30-11-2011 60 / k 61 / k 62 / k 63 / k 64 / k Dibayarkan rekening listrik bulan Juli-September 2011 kepada PT PLN Aek Song-songan Dibayarkan rekening koran suara nasional bulan Juli-September 2011 Dibayarkan rekening koran Asahan Pos baru bulan Juli-September 2011 Dibayarkan pembelian buku pelajaran pokok sebanyak eks kepada CV Nora Indah Permata Dibayarkan pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Kisaran Dibukukan PPN pembelian bahan perawatan sekolah kepada Toko Pelita Jaya Dibukukan PPh Psl 21 atas pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian bahan perawatan sekolah Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian bahan perawatan sekolahs s 4.819.303 13.660 851.808 23.060 2.082.768 412’300 55.799.808 22.819.118.808 23.300 55.855.723 .580 263.808 23.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No.270.468 24.082.808 24.889.723 14.739.808 24.808 22.808 16.083.903 13.326.393.000 90.000 108.000 193.284. Kode 2 No.000 6.123.190.000 60.323 14.270.188.748 13.600 35.683.363.000 28.108 24.738. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 29-11-2011 29-11-2011 57 / k 58 / k Dibayarkan belanja habis pakai / ATK Sekolah kepada CV Kejora Kisaran Dibayarkan belanja perawatan Sekolah kepada Toko Bintang Mas Kisaran Dibukukan PPn belanja perawatan sekolah atas Toko Bintang Mas DibukukanPPh Psl 22 belanja perawatan sekolah atas nama Toko Bintang Mas Disetor ke Kas Negara atas punggutan PPn belanja perawatan Sekolah Disetor ke Kas Negara atas Punggutan PPh Psl 22 belanja perawatan Sekolah 412.455.225 4.580 24.636 025 263.808 22.000 108.660 1.600 35.

258 4.000 4.319.230 768.600.103 768.BUKU KAS UMUM Bulan : November 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : SDN No.100 327.319. Kode 2 FORMAT BOS – K3 No.273 4.280 49.550 9.003 1.723 781.640 129.723 5.507 12.000 327.047.Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.363 5.972 30-11-2011 66 / k Dibayarkan pembelian alat peraga sederhana gambar pahlawan kepada Dibukukan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Dibukukan PPh Psl 21 pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian alat peraga gambar pahlawan Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian alat peragagambar pahlawan 30-11-2011 30-11-2011 Dibukukan bunga Bank Dibukukan Pajak Bank .640 129. 014659 Perk.096.312.913 863. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 30-11-2011 65 / k Dibayarkan pembelian satu set komputer kepada Toko ILIYAS COM Aek song-songan Dibukukan PPN pembelian satu set komputer Dibukukan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPN pembelian satu set komputer Disetor ke Kas Negara atas pungutan PPh Psl 21 pembelian satu set komputer 863.Aek Tarum : Perk.723 1.449.723 719.550 3.183.500.823 719.100 61.280 49.

Aek Tarum FORMAT BOS – K3 . 014659 Perk.1. BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2011 Nama Sekolah : SDN No.

Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp.579 * Saldo Kas Tunai Rp.Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI. 164. Kode 2 No.579 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.2011 31 – 01 .S. S. 014659 Perk.957 163.579 Perbedaan ……………………… Rp.Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Perk.579 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas . Jumlah ……………………………………………… Rp.957 1.2011 17 – 01 .Aek Tarum : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01 – 01 .957 164.000 622 164.Pd. 164.Aek Tarum FORMAT BOS – K3 . 164.2011 Sisa Kas akhir bulan Desember 2011 Dibukukan ADM Bank Dibukukan Bunga Bank 164. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.SD Nip : 19760806200003 BUKU KAS UMUM Bulan : Januari 2012 Nama Sekolah Desa : SDN No.Aek Tarum : Perk.

000 120.03 .250 225.139 BUKU KAS UMUM Bulan : Maret 2011 Nama Sekolah Desa Kecamatan : SDN No. Kode 2 No.03.639 31.639 18.03 . Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 01.998.139 21.139 1000 21.139 163.000 17.000 18.03 .1.682.639 2.2011 31.835.03 .000 3.907.1.889 17.2011 31.066.2011 31.1.694.493.099.639 18.2011 15.1 2.1 3/K 12.1 4/K 5000 50.2011 31.03.204.1 2/K Dibayarkan Honorer Guru 15.Aek Tarum : Perk.2011 22.03 . 014659 Perk.500 164.000 18.2011 31.2011 2.000 300.000 18.2011 31.03 .889 2.000 17.2011 31.250 175.2011 31.Aek Tarum : Bandar Pulau FORMAT BOS – K3 .03 .1 6/K 11.2011 31.1 1/M 1/K Sisa Kas akhir bulan Desember 2012 Diterima dana BOS Triwulan I tahun 2011 Dibukukan ADM Bank DIbayarkan transport pengambilan Dana BOS Triwulan I dari Bank Sumut Capem P.03 .03 .Kecamatan Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Bandar Pulau : Asahan : Sumatera Utara No.03 .639 2.1.139 18.1 5/K 16.03 .061.2011 3.1.1.2011 31.639 17.891.03 .219.111.Rakyat 164.504.639 2.639 18.

15.03 .2.779. NIHIL Mengetahui : Dibuat Oleh : Kepala Sekolah Bendahara KRISMAN HUTAJULU.2011 31.000 150. Kode 2 No.718.914 16.4 2.03 .2011 2.3.112.2.2011 31.000 90.2011 31.914 16.2011 31.061 15.2.4 2.2.2011 31.112.4 2.2.929.03 .714 15.293 Terdiri dari : * Saldo Bank Rp.03 .000 215.1 2.818 * Saldo Kas Tunai Rp.2011 31.414.000 253.740 764.2011 31.914 16.914 16.354 5.100 75.03 .200 995.Pd.03 . 14.293 Perbedaan ……………………… Rp.4 2.614 15.000 16.869.SD Nip : 19760806200003 2005 .629. 15.475 Jumlah ……………………………………………… Rp.4 2.03 .914 16. S.2011 31.2.112.161.225 60.Kabupaten Provinsi Tanggal 1 : Asahan : Sumatera Utara No.1 7/K 8/K 9/K 10/K 11/K 12/K 13/K 14/K Dibayar belanja habis pakai kantor Dibayar rekening koran Asahan Pos bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Suara Nasional bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening Koran Medan Ekspost bulan Januari s/d Maret 2011 Dibayar rekening listrik PLN bulan januari s/d Maret 2011 Dibayar fotocopy penggandaan soal Mulok dan praktek UTS Dibayar fotocopy penggandaan soal UTS kepada UD Sakti Photo Dibayar perjalanan penarikan Dana Bos ke Bank Sumut capem pulau rakyat Dibukukan bunga Bank Dibukukan pajak/ADM Bank 25.166.4 2.03 .03 .S.2.293 Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas .2011 31. Bukti 3 Uraian 4 Penerimaan (Debit) 5 Pengeluaran (Kredit) 6 Saldo 7 31.091.117. Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut : Saldi Buku Kas Umum …………………………………………………………… Rp. 393.614 15.03 .Pd Nip : 195607301978011001 LISLIYAWATI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful