ENTIDADE

CALENDRIO DE DVIDAS
Calendrio de facturas a pagar calculado por data de vencimento da factura
AT DATA : 2011/12/30 DEZEMBRO

MUNICPIO DE LEIRIA

COD.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
17
18
21
22
24
25
26
28
30

DESIGNAO
Combustvel
Conservao e reparao
Cpias e impresso
Empreitadas de obras pblicas
Energia
Equipamento informtico
Higiene e limpeza
Honorrios
Licenciamento de software
Material de consumo clnico
Mobilirio
Outros bens e servios
Outros trabalhos especializados
Papel e economato
Rendas e alugueres
Seguros
Servios de voz e dados fixos e
mveis
Veculos automveis e motociclos
Vigilncia e segurana
Locao financeira
Outros investimentos
TOTAL GERAL

Comprom. no Comp. assum. Pagamentos Compromissos

pagos(inicio) periodo perodo Financeiros

<=60

ANO : 2011
PGINA: 1

>60 e <=90 >90 e <=120 >120 e <=180 >180 e <=240 >240 e <=360

76.349,60
66.835,90
185,29
3.205.400,53
548.642,05
30.384,90
602.440,98

11.093,20 14.972,57 250.666,74 8.855,35

8,56
4.658,32
216,72 215.486,91 17.951,86 14.922,47 11.361,61 12.370,23
-.105,60
712,87
600.374,00 902.125,08 9.851.659,11 346.782,73 389.445,90 186.110,72 89.232,80
612.179,23 158.843,60 3.906.598,21 711.798,66
13.043,97 173.041,62
2.265,66
612.179,23 158.843,60 3.986.762,50 718.662,87 2.311,26 3.811,78 1.585,66
18.150,00
2.288,13
3.048,34
2.312,79 4.975,65
30.724,13
822,20 11.279,75 84.775,89 2.476,78
11.634,95
1.511.930,03 914.609,99 300.907,30 7.696.093,06 991.004,70 37.421,93 11.957,48 49.666,32
3.781.123,74 -.213.180,73 615.697,94 8.048.069,08 1.084.013,82 261.280,08 194.541,11 409.135,97
14.124,14
89,45
95,02 75.386,40 6.407,31
737,09 1.886,57
679,95
173.032,05 11.651,36 31.697,44 527.043,35 46.102,10 7.003,62 8.263,76 9.996,96
4.863,03 3.297,77 4.375,79 94.295,51 3.297,77
64.818,62
642,43 15.051,88 262.950,44 5.535,59
138,38
138,38

219,56
1.101,12
24,60
31,42
44.592,50 155.757,49

38.366,83 4.503,05
75.334,33 2.293,20 8.651,07
107.246,37
0,01 20.169,73 561.857,00 67.497,04
427,64
5.225,32
427,64
4.345.946,65 171.323,48 769.779,28 8.696.651,96 424.486,08 139.714,97

3.349,46

2.248,44

331,48
30.797,40 60.754,67
93.305,06 126.905,91
44,68
13.169,61

1.265,85

13.722,92

6.543,78

43.855,09

21.883,78

48.512,29

>360

TOTAL

9.083,47
58.843,59
31,42
90.835,67 1.302.757,81
711.798,66
2.265,66
731.969,47
1.111,70

331,48
14.111,73
2.052,74 1.183.655,24
50.970,53 2.220.152,48
9.755,60
709,50 85.245,55
3.297,77
5.812,35

84.671,36

32.476,82
67.497,04
427,64
1.657,71 764.781,28

14.605.890,82 2.734.137,39 3.019.412,46 44538024,08 4.437.165,86 861.924,59 474.827,30 610.678,63 241.953,68 430.407,15

147.337,85 7.204.295,06