Anda di halaman 1dari 20

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE CODELCO - CHILE

Base de Estimacin de Costos de Capital y Operacin SIC-P-005

(Rev. 0) 24 de abril de 2006

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN NDICE


1. 2. 3. 4.

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 2 de 20

REFERENCIAS .................................................................................................................3 OBJETIVOS......................................................................................................................4 ALCANCE Y APLICACIN ................................................................................................5 DEFINICIONES .................................................................................................................6 4.1. 4.2. 4.3. Metodologa de Estimacin Definicin ..................................................................6 Calidad de los Entregables ......................................................................................6 Otras Definiciones ..................................................................................................7

5. 6.

RESPONSABILIDADES .....................................................................................................8 ESTIMACIONES DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN DEFINICIONES DE CALIDAD .9 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Estimaciones de Costos de Capital........................................................................10 Costos de Operacin.............................................................................................16 Otros Costos Base para los Clculos ..................................................................18 Notas Generales ...................................................................................................19

7.

REVISIONES ..................................................................................................................20

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN 1. REFERENCIAS

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 3 de 20

Los documentos relacionados con el presente procedimiento son los siguientes: Manual de Inversin de Capital, documento SIC-M-001, que requiere que las estimaciones de costo de capital y operacin (denominados CAPEX y OPEX respectivamente) y la calidad de entregables sean definidos bajo los lineamientos y definiciones del presente mnimo estndar SIC-P-005. Procedimientos SIC-P-001, SIC-P-002, SIC-P-003, SIC-P-004 los cuales establecen los contenidos y calidad exigida a los estudios para Proyectos Mayores en sus etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad y que definen dentro de sus contenidos los Captulos de Costos de Capital y Costos de Operacin. Procedimiento SIC-P-007, el que especifica el enfoque y las definiciones para la elaboracin del Plan de Ejecucin de Proyecto.

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN 2. OBJETIVOS

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 4 de 20

El presente procedimiento establece la calidad de estimacin de costos de capital y operacin que deber lograrse durante un estudio, adems de estipular la calidad de las estimaciones definitivas de costo que pueda ser necesario realizar en la etapa de ejecucin de un proyecto. Algunos proyectos requieren que se prepare una estimacin de costos con calidad de definitiva durante la etapa de ejecucin del proyecto. El manual del sistema de inversin de capital de Codelco SIC-M-001 especifica los requisitos de las estimaciones definitivas de costos, en tanto que el tiempo de preparacin se debe precisar en detalle en el plan de ejecucin del proyecto especfico.

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN 3. ALCANCE Y APLICACIN

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 5 de 20

El alcance del presente procedimiento es la definicin de los requerimientos mnimos de calidad y precisin de las estimaciones de costos efectuadas en: (a) (b) (c) (d) Estudios de Perfil Estudios de Prefactibilidad Estudios de Factibilidad Estimaciones Definitivas de la etapa de ejecucin de proyectos

El procedimiento describe la metodologa de preparacin de estimaciones y la calidad de los entregables necesarios para documentar los niveles de precisin.

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN 4. DEFINICIONES

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 6 de 20

En el captulo 6 se indica la metodologa de estimacin y la calidad de los entregables para alcanzar la clase de precisin definida para cada etapa en la definicin de la estimacin de los elementos de costo. 4.1. Metodologa de Estimacin Definicin
METODOLOGA 1 DEFINICIN DEL MTODO Ninguno DESCRIPCIN No se ha comenzado el trabajo de desarrollo del entregable o es slo conceptual por lo que se usa un nmero de relleno. Costos discrecionales en base a datos referenciales generales, pero sin montos disponibles an En proporcin a datos de costos previos y referenciales, posible medir algunos volmenes globales para compararlos con datos referenciales Mediante el uso de aportes de entregables, posible inferir con precisin dimensiones o caractersticas detallas y susceptibles de seguimiento Posible calcular todas las cantidades, cotizaciones de suministro de equipos y materiales, costos de mano de obra y productividad calculados o documentados con presupuesto o propuestas

Evaluado

Factorizado

Calculado

Detallado

4.2.

Calidad de los Entregables


CALIDAD DEFINICIN DEL NIVEL DE CALIDAD Supuesto Empezado DESCRIPCIN

1 2

Trazados y dimensiones experiencia no demostrable

en

base

Se ha comenzado el trabajo del entregable, generalmente desarrollado slo a nivel de esquemas, lneas generales o preliminar similar. Podra ser suficiente para indicar, pero no para definir el alcance. Se presentan las caractersticas o dimensiones principales. Calidad mejor que empezado, pero no tan buena como aproximado.

Perfilado

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN


CALIDAD DEFINICIN DEL NIVEL DE CALIDAD Aproximado

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 7 de 20

DESCRIPCIN

Esbozo, plano de conceptos de ingeniera o similares en base a datos supuestos o evaluados, con presentacin de caractersticas primarias y segundarias. Calidad no tan buena como preliminar. El trabajo del entregable est avanzado. Generalmente, se han realizado revisiones preliminares funcionales transversales. Es posible que el desarrollo est casi terminado y falten slo revisiones y aprobaciones, siendo suficiente para definir al alcance adems de las principales dimensiones y tamaos para las cubicaciones. Calidad mejor que aproximado, pero an no definido ni completo. Pueden determinarse las dimensiones fsicas y caractersticas de rendimiento de cada partida o rea, por lo que es posible medir volmenes preliminares con fines de estimacin. Calidad superior a preliminar, pero no tan buena como completo. El entregable est revisado y aprobado, suficiente para definir el alcance y las cantidades con el fin de realizar cubicaciones que puedan seguirse y obtener cotizaciones.

Preliminar

Definido

Completo

4.3.

Otras Definiciones
DEFINICIN CAPEX Clase % P90, P10 OPEX MTO DESCRIPCIN Estimacin de costos de capital Calidad de estimacin en niveles conforme a las etapas Porcentaje Probabilidad de que los resultados estn dentro de los niveles de confianza de 90% 10% Estimacin de costos de operacin Cubicaciones de materiales medida de volmenes a partir de planos, esquemas o diagramas del sistema CAD Anlisis de volmenes cubicacin

QS

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN 5. RESPONSABILIDADES


RESPONSIBLE GCEI VCP Gerentes de Estudio y Proyecto Revisores de Pares FUNCIN O ROL

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 8 de 20

Mantener y actualizar el presente procedimiento Recomendar cambios al presente procedimiento y asegurar que se cumpla Adoptar y usar el presente procedimiento Evaluar la metodologa, calidad y precisin de las estimaciones de costos por medio del presente procedimiento

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN 6. ESTIMACIONES DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN DEFINICIONES DE CALIDAD

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 9 de 20

El captulo 6 presenta la metodologa (parte A) para preparar cada clase de estimacin y la calidad de los entregables (parte B) que se requiere producir para obtener los niveles de precisin estipulados para las estimaciones de las etapas de estudio y del proyecto. El punto 6.1 proporciona esta informacin para las estimaciones de costo de capital (CAPEX). El punto 6.2 proporciona informacin similar para las estimaciones de costo de operacin (OPEX). Posteriormente, el punto 6.3 presenta la parte C, que representa Otros Costos como el capital de trabajo, capital diferido, etc. Las metodologas de la parte C dependen parcialmente de las metodologas especificadas en los puntos 6.1 y 6.2 para inferir Otros Costos.
CLASES DE ESTIMACIN Clase 5 Propsito Estudio de perfil Por lo general, factorizado o evaluado Clase 4 Propsito Estudio de prefactibilidad Algunos costos calculados en base a cubicaciones, presupuestos preliminares y algunos factorizados, pocos costos evaluados Clase 3 Propsito Estudio de factibilidad Todos costos calculados o detallados Clase 2 Propsito Estimacin definitiva

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN 6.1. Estimaciones de Costos de Capital


Estudio de Perfil - Etapa 1 Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 Estudio de Factibilidad Etapa 3 y Decisin de Inversin

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 10 de 20

Clase de Estimacin

Ejecucin Etapa 4 Estimacin Definitiva

CLASE DE ESTIMACIN Nivel de definicin (expresado como porcentaje de la ingeniera completa con indicadores apropiados, es decir % de EPCM, % de costos de ingeniera)

Clase 5 1 a 2% de la definicin de ingeniera de todo el proyecto

Clase 4 10 a 15% de la definicin de ingeniera de todo el proyecto

Clase 3 15 a 25% de la definicin de ingeniera de todo el proyecto

Clase 2 40 a 60% de la definicin de todo el proyecto con mnimo 75% de la ingeniera terminada, mnimo 40% de abastecimiento por valor determinado con cotizacin y mnimo 10% de la construccin definida por cotizacin o licitacin 5 a 10% Equipos pedidos, licitados o cotizaciones a firme disponibles, licitaciones de costos de suministro de materiales y construccin, algunos contratos adjudicados

Rango habitual de precisin en base a los niveles P10 y P90 Cotizaciones, licitaciones, documentando las estimaciones

30 a 35% Ninguno Datos referenciales

20 a 25% Cotizaciones de equipos, precios referenciales de suministro de materiales y construccin

10 a 15% Mltiples cotizaciones a firme de equipos. Mltiples cotizaciones de suministros de materiales y construccin con precios verificados

A. METODOLOGA DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL: A1 - Costos de Minera: A1.1 Equipo Minero A1.2 Servicios de la Mina A2 Costos Directos: A.2.1 Cotizaciones de Equipos Factorizado Calculado, precio de verificacin nica Factorizado, esquema de cubicaciones Detallado, cotizaciones mltiples ms horas de instalacin Detallado, cubicaciones y cotizaciones de costos de suministro, referenciada de proyectos similares De datos referenciales Ms horas de instalacin Detallado, precios fijos Detallado, precios licitados Evaluado Evaluado Factorizado de datos internos Factorizado, diseo del esquema Calculado, optimizada Calculado, perfiles completos Detallado, cotizaciones especficas Detallado, en base firme

A.2.2 Suministro de Materiales Evaluado, slo de esquemas para Obras Civiles y Estructurales

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN


Clase de Estimacin Estudio de Perfil - Etapa 1 Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 Estudio de Factibilidad Etapa 3 y Decisin de Inversin

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 11 de 20


Ejecucin Etapa 4 Estimacin Definitiva

CLASE DE ESTIMACIN

Clase 5

Clase 4 Factorizado y calculado, mezcla de cubicaciones y factores

Clase 3 Detallado, cubicaciones y cotizaciones, referenciada de proyectos similares Ms datos de horas para instalar. La canalizacin de perforaciones pequeas puede ser factorizado.

Clase 2 Detallado, precios licitados

A2.3 Suministro y Construccin de Evaluado, % del equipo clave Equipos Mecnicos y Caeras

A.2.4 Suministro y Construccin de Evaluado, $ por kw Equipos Elctricos e Instrumentos A2.5 Sistemas Informticos y de Evaluado, % del total de costos Control directos A2.6 Valores de Mano de Obra Ninguno, no se aplica

Evaluado, $ por kw Evaluado, % del total de costos directos

Detallado, cubicaciones y horas Calculado, mezcla de montos calculados y cotizaciones mltiples

Detallado, estimaciones o precios de licitacin Detallado, precios firmes y de licitacin

Factorizado, de los mejores datos Calculado, cotizaciones actualizadas Detallado, real en base a licitaciones disponibles o contratos Calculado, evaluado Detallado, evaluado de licitaciones o contratos

A2.7 Productividad de Mano de Ninguno, no se aplica incluido en Evaluado, supuesto Obra monto factorizado A2.8 Equipo de Construccin Ninguno, no se aplica

Factorizado, $ /h de tarifas de Calculado, $ /h de tarifas de mano Detallado, cotizaciones a firme mano de obra de obra detallado o calculado para gras grandes y equipos especiales

A3 Costos Indirectos: A3.1 Instalaciones Temporales A3.2 Apoyo de Construccin A3.3 Servicios de EPCM A4 Servicios de Gestin de Codelco: A4.1 Contingencia Base Mnimo Otros Evaluado, factorizado del proyecto Calculado Preliminar por rea total 25 a 35% de costos totales Agregar hasta 5% para proyectos en operacin Agregar hasta 5% para nueva tecnologa 15 a 25% de costos totales Agregar hasta 5% para proyectos en operacin Agregar hasta 5% para nueva tecnologa Calculado Detallado por rea 10 a 15% de costos totales Calculado Detallado por rea 5 a 10% de costos totales Evaluado, % de costos directos Evaluado, % de costos directos Evaluado, % de costos directos Factorizado, % de costos directos Calculado Factorizado % de costos directos Calculado Detallado, reales Detallado, reales Detallado, reales

Factorizado % de costos directos, Calculado y detallado verificados con datos referenciales

Agregar hasta 5% para proyectos en Agregar hasta 5% para proyectos en operacin operacin Agregar hasta 5% para nueva tecnologa Agregar hasta 5% para nueva tecnologa

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN


Clase de Estimacin Estudio de Perfil - Etapa 1 Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 Estudio de Factibilidad Etapa 3 y Decisin de Inversin

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 12 de 20


Ejecucin Etapa 4 Estimacin Definitiva

CLASE DE ESTIMACIN A4.2 Commissioning A4.3 Preproduccin A4.4 Costos corporativos A4.5 Provisiones (Asignaciones de Codelco) A4.6 Flujo de Caja

Clase 5 Evaluado, % de costos directos Evaluado, % de costos directos Evaluado, % de costos directos Evaluado, % de costos directos o asignaciones especficas Ninguno

Clase 4

Clase 3

Clase 2 Calculado detallado o en base a cotizaciones a firme Calculado detallado o en base a cotizaciones a firme Calculado detallado o en base a cotizaciones a firme Calculado detallado o en base a cotizaciones a firme Calculado mensualmente, real y proyeccin por venir

Factorizado, % de costos directos Calculado detallado Factorizado, % de costos directos Calculado detallado Factorizado, % de costos directos Calculado detallado Factorizado, % de costos directos Calculado detallado

Factorizado, preliminar- anual y mensual aproximado (por base factorizado)

Calculado, detallado mensual

Consltese el siguiente punto 6.3 para la base de clculo del capital de trabajo, diferido, de mantenimiento, costos de cierre y saneamiento, adems de los valores residuales.

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 13 de 20

Clase de Estimacin CLASE DE ESTIMACIN

Estudio de Perfil Etapa 1 Clase 5

Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 Clase 4

Estudio de Factibilidad Etapa 3 y Decisin de Inversin Clase 3

Ejecucin - Etapa 4 Estimacin Definitiva Clase 2

B. BASE DE ENTREGABLES Y DATOS GLOBALES DEL PROYECTO REQUERIDOS PARA DOCUMENTAR LA CLASE DE ESTIMACIN: B1. Proyecto Global: B1.1 Descripcin del Alcance del Proyecto B1.2 Plan Integrado de Ejecucin del Proyecto (Mina y Planta) B1.3 Estrategia de Contratacin Ejecucin B1.4 Cronograma Maestro del Proyecto Ejecucin B1.5 Cronograma Maestro del Proyecto Commissioning y Ramp-up B1.6 Estructura de Desglose del Trabajo B1.7 Cdigo de Cuentas del Proyecto B1.8 Estrategia de Reajuste B1.9 Estrategia Cambiaria B1.10 Mtodo de Contingencia Supuesto, global Supuesto, global Supuesto Supuesto, perfilado Supuesto Aproximado, preliminar Aproximado Perfilado Preliminar (grfico de barras) Perfilado Definido Especfico Definido y optimizado Detalladas y con recursos tanto la ruta crtica como actividades clave Detallada la ruta crtica y con recursos para ruta crtica y otras actividades claves Definido Definido Definido Definido Completo Especfico Definido y detallado Real a la fecha, detallado y con recursos listos para la ruta crtica Detallado y ruta crtica con recursos conectado al cronograma maestro Definido Definido Definido Definido Detallado, clculo de los costos comprometidos y listos verificados con anlisis de riesgos Detallado, anlisis - Monte Carlo Definicin completa

Perfilado Ninguno Ninguno Ninguno Evaluado

Preliminar Preliminar Preliminar Preliminar

Aproximada, calculada por rea o Detallado, clculo y anlisis de disciplina riesgos Aproximada, evaluada por rea y subrea Preliminar (definicin solamente) Detallado, anlisis - Monte Carlo Definicin completa

B1.11 Precisin B1.12 Definicin de la Base de Estimacin y Metodologa B2. Minera y Geologa: B2.1 Estado de Recursos y Reservas

Evaluado discrecional Empezado, perfilada

Indicados

Probables

Probados, probables

Probados, probables

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN


Clase de Estimacin CLASE DE ESTIMACIN B2.2 Anlisis de Recursos y Reservas B2.3 Geologa B2.4 Geotecnia B2.5 Informe de Suelos e Hidrologa B2.6 Plan de la Mina B2.7 Cronograma de la Mina B3 Entregables de Ingeniera: B3.1 Diagramas de Flujo de Bloques B3.2 Diagramas de Flujo de Procesos B3.3 P&ID's B3.4 Balances Trmico y de Materiales B3.5 Criterios de Diseo B3.6 Plan General del Sitio B3.7 Planos Parcelarios Empezado, preliminar Posiblemente empezado Ninguno Ninguno Perfil Esquema perfilado Ninguno Preliminar, complete Empezado, preliminar Empezado Empezado Preliminar Empezado Empezado, preliminar Empezado, preliminar Empezado, preliminar Empezado, equipos mecnicos principales en preliminar Empezado y algo preliminar Completo Preliminar, complete Preliminar, completo Preliminar, complete Preliminar, completo Preliminar, complete Preliminar, completo Preliminar, completo Preliminar, complete Preliminar, complete Preliminar, completo Estudio de Perfil Etapa 1 Clase 5 Datos Limitados Preliminar Preliminar Supuesto Supuesto, slo esquema Supuesto Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 Clase 4 Seccin transversal Preliminar Preliminar Preliminar Preliminar Aproximado Estudio de Factibilidad Etapa 3 y Decisin de Inversin Clase 3 Detallado, modelo de bloques Detallado Detallado Definido

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 14 de 20


Ejecucin - Etapa 4 Estimacin Definitiva Clase 2 Detallado, modelo de bloques Detallado Detallado Definido

Detallado a firme global optimizado Final ao 1 y firme despus Calculado detalle Final ao 1 y firme despus

Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo

B3.8 Listado de Equipo Mecnico y Empezado, preliminar de Proceso B3.9 Listado de Equipo Elctrico B3.10 Especificaciones y Fichas Tcnicas B3.11 Planos de Distribucin General por Instalacin y rea Ninguno Ninguno, posiblemente algn equipo mecnico en preliminar Ninguno

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN


Clase de Estimacin CLASE DE ESTIMACIN B3.12 Planos Mecnicos y de Caeras Ninguno Estudio de Perfil Etapa 1 Clase 5 Empezado Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 Clase 4 Estudio de Factibilidad Etapa 3 y Decisin de Inversin Clase 3 Preliminar, completo Es posible que la canalizacin de perforaciones pequeas slo est en empezado. Ninguno Ninguno Empezado Empezado, preliminar Preliminar, completo Preliminar, completo El cableado y las bandejas de baja tensin pueden estar slo en empezado. Ninguno Empezado Empezado El cableado y las bandejas de baja tensin pueden estar slo en empezado. B3.16 Planos de Instrumentacin y Ninguno Control Ninguno Empezado El cableado y las bandejas de baja tensin pueden estar slo en empezado. Empezado, preliminar Empezado Empezado Preliminar, estudio o anlisis ambiental Preliminar, complete Preliminar, complete Empezado, preliminar EIS o EIA completo y presentado para aprobacin

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 15 de 20


Ejecucin - Etapa 4 Estimacin Definitiva Clase 2 Preliminar, completo

B3.13 Planos Civiles y Estructurales B3.14 Diagramas Elctricos Unilineales

Preliminar, completo Completo

B3.15 Planos Elctricos

Preliminar, complete

Preliminar, complete

B3.17 Sistemas Informticos B3.18 Plan de Sistemas Informticos, segn el PEP B3.19 Listados de Repuestos B3.20 Aspectos Ambientales

Ninguno Ninguno Ninguno Evaluada solamente

Completo Completo Completo EIS o EIA completo y aprobado

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN 6.2. Costos de Operacin


Estudio de Perfil Etapa 1 Clase 5 A METODOLOGA DE ESTIMACIN DEL COSTO DE OPERACIN: Rango tpico de precisin P10 a P90 Contingencia de Operacin +15 20 % No se aplica normalmente +10 - 15 % Puede aplicarse hasta 10% si se define para una razn especfica, no se aplica normalmente Preliminar + 5 - + 10% (ms hacia +5%) Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 Clase 4

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 16 de 20

Clase de Estimacin

Estudio de Factibilidad Etapa 3 Ejecucin - Etapa 4 Estimacin y Decisin de Inversin Clase 3 Definitiva Clase 2

+ 5 o mejor

Ninguno, salvo en casos especiales No hay y solamente si est definido. Completo Completo

A1 Base de Estimacin y Definicin de Metodologa A2 Dotacin de Personal A2.1 Niveles de Personal A2.2 Tipo de Costo A3 Componentes Sujetos a Desgaste A4 Mantenimiento A5 Repuestos

Esquema

Factorizado Factorizado Factorizado Factorizado Factorizado

Factorizado Calculado Factorizado Factorizado Factorizado

Calculado, estimacin detallada Calculado, base conocida Calculado, estimacin Calculado, estimacin Calculado, estimacin

Detallado, conocido, reales Detallado, conocido Detallado, estimacin Detallado, estimacin Detallado, algunas cotizaciones

B COSTOS DE OPERACIN: BASE DE ENTREGABLES E INFORMACIN GENERAL DISPONIBLE: B1 Mano de Obra B1.1 Tarifas de Mano de Obra B1.2 Recargo de Mano de Obra B1.3 Gastos Generales de Mano de Obra y Costos de Gestin B2 Servicios pblicos, insumos B2.1 Costos de Electricidad B2.2 Costos de Agua Evaluado, banco de datos evaluados, puntos de referencia Evaluado, banco de datos evaluados, puntos de referencia Clculos preliminares Clculos preliminares Definido, clculos detallados Definido, clculos detallados Clculos detallados y actualizados a valores reales Clculos detallados y actualizados a valores reales Evaluado, promedio supuesto Evaluado, promedio supuesto Evaluado, promedio supuesto Aproximado, categoras separadas, preliminar Aproximado, categoras separadas, preliminar Aproximado, categoras separadas, preliminar Definido, clculos detallados Definido, clculos detallados Definido, clculos detallados Estimaciones detalladas y actualizadas a valores reales Estimaciones detalladas y actualizadas a valores reales Estimaciones detalladas y actualizadas a valores reales

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN


Clase de Estimacin Estudio de Perfil Etapa 1 Clase 5 B2.3 Costos de Combustible Evaluado, banco de datos evaluados, datos referenciales Evaluado, banco de datos evaluados, datos referenciales Evaluado, banco de datos evaluados, datos referenciales Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 Clase 4 Cotizaciones presupuestarias

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 17 de 20

Estudio de Factibilidad Etapa 3 Ejecucin - Etapa 4 Estimacin y Decisin de Inversin Clase 3 Definitiva Clase 2 Definido, cotizaciones a firme por escrito Definido, cotizaciones a firme por escrito Definido, cotizaciones a firme por escrito Detalles y clculos Cotizaciones y clculos Definido, cotizaciones a firme por escrito y actualizadas a valores reales Definido, cotizaciones a firme por escrito y actualizadas a valores reales Definido, cotizaciones a firme por escrito y actualizadas a valores reales Detalles, clculos y actualizaciones a valores reales Cotizaciones y clculos detallados

B2.4 Componentes Sujetos a Desgaste y productos qumicos B2.5 Suministros y Reactivos

Cotizaciones preliminares presupuestarias Cotizaciones preliminares presupuestarias

B.3 Materiales de Mantenimiento Datos de referencia evaluado o factorizado B4 Transporte y Logstica B5 Otros Costos de Operacin B5.1 Sistemas Comerciales (sistemas centrales y de apoyo, comercio electrnico, gestin comercial, oficina, etc.) B5.2 Capacitacin B5.3 Ramp-up incluyendo cualquier prdida productiva de la mina y planta existentes B5.4 Seguros B5.5 Reajustes Factorizado, % del total estimado Factorizado, % del total estimado

Clculos preliminares Clculos preliminares

Clculos preliminares aproximados Revisin detallada preliminar

Definido, revisin detallada actualizada a valores reales

Factorizado, % del total estimado Factorizado, % del total estimado

Clculos preliminares aproximados Revisin detallada preliminar Clculos preliminares aproximados Revisin detallada preliminar

Definido, revisin detallada actualizada a valores reales Definido, revisin detallada actualizada a valores reales

Factorizado, % del total estimado Factorizado, % del total estimado

Aproximado, cotizaciones presupuestarias

Preliminar, cotizaciones escritas del Definido en base al costo real de la corredor, no pliza de seguro pliza Definido, revisin detallada y actualizada a valores reales

Aproximado, clculos preliminares Preliminar, revisin detallada

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN 6.3. Otros Costos Base para los Clculos
Estudio de Perfil Etapa 1 Estudio de Prefactibilidad Etapa 2 Factorizado, porcentaje del costo operativo por rea de proceso para el cronograma preliminar de mina conforme al punto 6.2 Estudio de Factibilidad Etapa 3 y Decisin de Inversin Detallado, clculos en base a los costos de operacin para los sistemas de proceso a mina y cronograma de produccin segn el punto 6.2

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 18 de 20

Clase de Estimacin

Ejecucin - Etapa 4 Estimacin Definitiva Detallado, clculos en base a los costos de operacin para los sistemas de proceso a mina y cronograma de produccin utilizando el plan aprobado de produccin anual y costos reales o cotizados segn el punto 6.2 Detallado, clculos con las mismas metodologa y base definidas anteriormente en el punto 6.1 Detallado, clculos con las mismas metodologa y base definidas anteriormente en el punto 6.1

C1 El Capital de Trabajo aumenta Factorizado del costo operativo o disminuye durante la vida til del anual total conforme al punto 6.2 proyecto

C2 Capital Diferido

Factorizado de la base definida anteriormente en el punto 6.1

Factorizado, porcentaje por rea de costos, en base a los costos definidos anteriormente en el punto 6.1 Factorizado, porcentaje por rea de costos, basado en los costos definidos anteriormente en el punto 6.1

Detallado, clculos con las mismas metodologa y base definidas anteriormente en el punto 6.1 Detallado, clculos con las mismas metodologa y base definidas anteriormente en el punto 6.1

C3 Capital de Mantenimiento

Factorizado de la base definida anteriormente en el punto 6.1

C4 Cierre y Saneamiento

Factorizado de la base definida anteriormente en el punto 6.1

Factorizado, algunas estimaciones Detallado, clculos con base similar Detallado, clculos con base similar detalladas y algunos estimaciones a la definida anteriormente en el a la definida anteriormente en el basadas en porcentajes tomados punto 6.1 punto 6.1 y costos actuales generalmente del anterior punto 6.1 Valores calculados en base a reas y equipos principales. Posible cotizacin en base al valor residual del equipo.

C5 Valor Residual

Factorizado, porcentaje del Costo Factorizado, porcentaje del Costo Valores calculados en base a reas Total de Capital conforme al Total por rea con valores y equipos principales conforme al punto 6.1 aproximados para componentes punto 6.1 principales conforme al previo punto 6.1

Nota: La base de los entregables y la informacin general para respaldar las estimaciones de Otros costos corresponde a las definiciones de los puntos 6.1 y 6.2, respectivamente.

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN 6.4. Notas Generales

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 19 de 20

Si bien el presente procedimiento de estimacin de costos define las clases de estimacin, stas no deben considerarse como niveles absolutos que rigen para todas las estimaciones de costos para lograr cierta precisin de estimaciones en cada etapa. Del mismo modo, es posible obtener cierta clase especfica de estimacin para los costos de capital, pero por motivos prcticos, las estimaciones de costos de operacin pueden alcanzar una clase distinta. Como se ilustra a continuacin, las clases de estimacin de costos de capital tienen un rango de precisiones probables para cada metodologa.
Costos de Capital+% 35 30 Precisin Niveles Normal 25 20 15 10 5 Clase Etapa 5 Perfil 4 Prefactibilidad 3 Factibilidad 2 Definitiva

Existe una relacin similar respecto a la precisin de estimacin de costos de operacin. La clasificacin ms baja de calidad de una estimacin que se haya alcanzado en cualquier rea de una estimacin debera determinar la clase general obtenida para estimar la totalidad del proyecto. Si una o varias de las partidas de costos no alcanzara los niveles de precisin estipulados, pero otras partidas excedieran el nivel de precisin especificado, entonces la clase global de esa rea puede aplicarse a la estimacin total del proyecto. La metodologa utilizada y la calidad de los entregables debern ser los que definirn la clase de estimacin y por lo tanto la precisin que se alcance al final de una etapa.

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco

CORPORACIN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA CORPORATIVA DE EVALUACIN DE INVERSIONES Y CONTROL DE PROYECTOS

BASE DE ESTIMACIN DE COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIN 7. REVISIONES


REVISIN TIPO DE CAMBIO

Procedimiento Doc. N : SIC-P-005 Rev. : 0 Fecha : 24 / 04 / 06 Pgina : 20 de 20

FECHA

Actualizacin nmero de revisin

24 de abril de 2006

SIC-P-005 Base de Estimacin de Costos de Capital y Operaci

Registro Propiedad Intelectual N 152.903 / 2006 - Codelco