Anda di halaman 1dari 55

Panduan Rahasia Trading Saham

Cara Mendapatkan Keuntungan yang Jarang Diketahui

RHW

Copyright : ogalugi.com / 2013

Pre-Opening
RHW
Bisnis saham adalah suatu dunia yang sangat luas, mencakup dan dibentuk oleh nilai uang yang begitu besar, serta melibatkan begitu banyak manusia di dalamnya, karena itu seberapa banyaknya pun Anda belajar tidak akan pernah cukup. Selalu ada pengetahuan yang baru setiap harinya. Presentasi ini sebetulnya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menggeluti usaha perdagangan saham ini. Tetapi kami tetap memberikan informasi dasar sedikit agar Anda yang benar benar awam pun bisa mendapatkan manfaat edukasinya. Sehingga bila Anda tertarik dengan bisnis Saham ini, paling tidak Anda sudah memiliki bekal sedikit atau banyak tergantung pemahaman masing masing.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Yang tertulis di buku ini adalah dasar dan pengembangan dari pengalaman pribadi Penulis dalam menggeluti dunia bursa saham selama lebih kurang 5 tahun, dengan teknik yang diambil dari berbagai sumber, dan disempurnakan terus menerus. Jadi membaca buku ini, sama saja dengan belajar saham selama kurang lebih 5 tahun, tetapi bedanya adalah Anda tidak perlu menderita kerugian seperti yang Penulis alami di awal awal masa belajar. Anda tinggal membaca, memahami, dan memperdalam dengan melakukan riset sendiri, lalu memperkaya pengetahuan dengan melakukan cross reference dari berbagai sumber agar teknik Anda semakin disempurnakan seiring berjalannya waktu.

Pengalaman adalah GURU yang paling berharga.

Tetapi sekolah yang paling MAHAL...

Opening
RHW
Semua pengetahuan, informasi, teknik dan semua yang dituliskan disini adalah berdasarkan realita sesungguhnya, yang berasal dari pengalaman dan kenyataan hidup Penulis.

Didedikasikan untuk semua investor dan trader yang seringkali menderita kerugian dalam perdagangan saham.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Agar di masa yang akan datang dapat mulai mendapatkan keuntungan secara konsisten. Hasil dan keuntungan dari setiap investor dan trader tidak pernah sama, tergantung gaya, kesabaran, modal, dan kecermatan, serta ketekunan masing masing.

Yuk mari kita mulai...

From The Basic


RHW

Copyright : ogalugi.com / 2013

RHW

Definisi Saham
RHW

Copyright : ogalugi.com / 2013

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk 'menjual' kepentingan dalam bisnis - saham (efek ekuitas) - dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (primary market) atau pasar sekunder (secondary market).
Sumber : Wikipedia
Contoh Surat Saham

Mekanisme Perdagangan Saham di Indonesia


RHW

Copyright : ogalugi.com / 2013

Pertama yang perlu dilakukan adalah investor harus menjadi nasabah pada perusahaan efek dahulu. Investor membuka rekening dengan membayarkan deposit sejumlah Rp 25 juta, sementara yang lain mewajibkan sebesar Rp 15 juta dan seterusnya. Jumlah yang disetorkan bervariasi. Pada dasarnya,batasan minimal atau jumlah nominal membeli saham tidak ada tapi di Bursa Efek Indonesia pembelian minimal 500 lembar atau 1 lot, misalnya harga saham perusahaan XYZ senilai Rp 100,00 maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli satu lot sama dengan Rp 50.000,00 ( 500 lembar dikali Rp 100,00 ). Transaksi penjualan atau pembelian dapat dilakukan pada Hari bursa. Yaitu setiap hari Senin Jumat pukul 09,00 16,30 kecuali pada hari libur atau cuti bersama sesuai peraturan pemerintah.
Sumber : Wikipedia

Karakteristik Saham
RHW

Saham Preferen
Saham Preferen memiliki karakteristik sebagai berikut:

Copyright : ogalugi.com / 2013

Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen Deviden kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk

Saham Biasa
Memiliki karakteristik:

Hak suara pemegang saham, dapat memillih dewan komisaris Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja

Sumber : Wikipedia

Kategori Saham
RHW Bila ditinjau dari kinerja perdagangan, saham dapat dikelompokkan menjadi : Blue chip stocks, saham biasa yang memiliki reputasi tinggi, sebagai pemimpin dalam industrinya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen Income stocks, saham suatu emiten dengan kemampuan membayarkan dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya Growth stocks, terdiri dari well-known dan lesser-known Speculative stocks, saham secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, namun belum pasti Counter cyclical stocks, saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum

Copyright : ogalugi.com / 2013

Sumber : Wikipedia

Kategori Saham - 2
RHW
Jaman sekarang banyak trader punya istilah saham lapis pertama, kedua dan ketiga. Lapis pertama biasanya adalah merupakan saham unggulan yang memimpin di kategori industrinya masing masing, bisa dari kapitalisasi pasar, ataupun dari besarnya volume transaksi. Demikian pula lapis kedua dan ketiga. Contoh Kategori Banking :

Copyright : ogalugi.com / 2013

Lapis Pertama
BBCA, BMRI, BBRI

Lapis Kedua
BNLI, BNII, BNGA, BDMN

Lapis Ketiga
BJBR, BJTM, BAEK

Contoh Kategori Rokok :


Lapis Pertama GGRM Lapis Kedua WIIM Lapis Ketiga RMBA

Dan lain sebagainya... Anda harus banyak banyak mengenali saham yang Anda pilih, baik dari sisi fundamental, persaingan industri, dan sebagainya. Lakukan pekerjaan rumah Anda dengan sebaik baiknya, karena ini merupakan masa depan bisnis Anda sendiri.

Stock Pumping - 1
RHW
Saham lapis ketiga, biasanya berharga nominal cukup murah, jarang ditransaksikan. Sehingga seringkali saham saham ini sering menjadi target buat para spekulan dengan melakukan Pumping & Dumping yang seringkali banyak memakan banyak sekali korban karena membeli ketika harga sangat tinggi. Banyak dari kita yang lebih mengenalnya dengan istilah meng -goreng saham. Tujuannya antara lain : a. Mencari keuntungan sesaat dari hasil jual dan beli. Ini yang paling jahat, karena korbannya seringkali adalah trader trader baru yang masih sangat mudah terpengaruh pergerakan harga di layar. b. Membuat sebuah saham menjadi lebih sering di transaksikan. Seringkali ini merupakan permainan dari oknum tertentu, tetapi ini kadangkala justru malah positif dampaknya, karena memang dilakukan berdasarkan fundamental yang membaik dari sebuah perusahaan. c. Mengurangi kerugian Banyak investor dan pemain besar yang terkadang juga nyangkut dengan harga di atas. Biasanya karena salah valuasi atau termakan bujuk rayu dari pihak lain. Karena itu, price pumping kadang menjadi pilihan yang cukup potensial untuk mengurangi kerugian. c. Akumulasi secara cepat Biasanya dilakukan terhadap sebuah saham yang volume-nya kurang likuid, supaya seorang investor yang memiliki modal sangat besar bisa mendapatkan saham dengan jumlah yang besar, maka price pumping menjadi salah satu alternatif upaya. Dengan demikian, dia bisa mendapat harga rata rata yang relatif masih rasional.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Stock Pumping - 2
RHW
Dari kegiatan seperti inilah kemudian munculah istilah Bandar. Karena kebanyakan peserta dari program price pumping ini rata rata memang mengambil keputusan untuk entry selayaknya judi. Disinilah pengetahuan trader dan investor mengenai sebuah kerangka perhitungan fundamental yang paripurna menjadi sangat penting. Para spekulan saat ini, sepertinya memang sudah sangat mengenal psikologis investor dan trader generasi baru. Oleh karena itu, target saham yang dibidik juga sudah meluas.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Untuk masa sekarang seringkali saham lapis kedua dengan harga yang tidak terlalu mahal, juga sudah mulai dipermainkan. Bahkan lapis pertama... Tindakan seperti ini memang menggiurkan, karena dalam sekali kegiatan atau periode price pumping, tidak jarang seseorang bisa mendapatkan margin antara 20 50% tergantung kepiawaian masing masing spekulan dalam mempermainkan bid dan offer. Dan pola permainan ini menjadi semakin banyak pula peminatnya, dan tak jarang mereka bekerja secara berkelompok agar hasilnya bisa menjadi lebih baik dengan modal awal yang tidak terlalu besar. Korban korban dari permainan ini seringkali merasa kecewa, lalu berhenti dan keluar dari pasar modal dengan menelan pil pahit berupa kerugian yang nilainya cukup besar. Karena itu... Apabila Anda menemukan suatu saham sedang mengalami stock pumping yang hebat, segeralah periksa secara fundamental, atau ada anomali lain. Bila ternyata tidak ada sesuatu hal yang membenarkan, sebaiknya hindari. Atau bila hati kecil Anda memaksa, boleh entry, tetapi langsung gunakan stop loss agar aset Anda tetap terjaga.

Kriteria saham stock pumping...


RHW
Biasanya saham yang dipilih untuk dilakukan stock pumping adalah saham saham sebagai berikut :
1. Saham berfundamental bagus, tetapi jarang disukai dan ditransaksikan, sehingga apabila bandarnya nyangkut, dibiarkan saja pasti suatu saat akan kejemput.
Saham yang akan mendapatkan suatu kontrak besar tertentu, mengalami kenaikan penjualan super signifikan, deviden besar, atau alasan positif lainnya jauh sebelum keputusan resmi dikeluarkan (insider trading). Saham yang dalam keadaan menurun (bearish), pas kebetulan si Spekulan nyangkut dengan posisi di atas dengan volume yang cukup besar. Supaya cut loss nya tidak terlalu besar, atau malah bisa profit, maka pilihan nya adalah price pumping. Warrant yang hampir habis masa berlakunya. Saham murah yang jarang ditransaksikan, sehingga modal untuk melakukan price pumping ini tidak terlalu besar dengan hasil yang cukup menjanjikan. Sekarang bahkan beberapa saham, sengaja dilakukan price pumping, namun dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak terasa seperti sedang di pumping. Begitu tersadar, ternyata valuasi harganya sudah terlalu tinggi.

2.

Copyright : ogalugi.com / 2013

3.

4. 5.

6.

Contoh saham stock pumping...


RHW

Dengan begini, sebuah saham menjadi lebih diperhatikan, dan membuatnya jadi lebih sering ditransaksikan.

Copyright : ogalugi.com / 2013

PUMP PUMP

PUMP

Contoh saham stock pumping...


RHW

Tipe seperti ini biasanya merupakan spekulasi dari pihak tertentu yang memanfaatkan momentum berdasarkan rumor, insider trading, dan lain lainnya.

Copyright : ogalugi.com / 2013

PUMP

PUMP PUMP

Contoh saham stock pumping...


RHW
Saham yang sedang di pumping biasanya memiliki canddle putih yang amat panjang.
Kadang berlangsung selama 2 3 hari.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Tetapi adakalanya pula spekulan yang kejam langsung membantingnya turun di sesi kedua esok harinya.

PUMP

PUMP PUMP PUMP

Strategi Stock Pumping...


RHW
Apabila keadaan sedang bearish (menurun) akut, maka strategi Price Pumping oleh beberapa kalangan spekulan disebut :

Fold & Cut


Dilipat dulu... Terus baru digunting biar dapetnya lebih banyak. Mantep kaaannn..?

Copyright : ogalugi.com / 2013

Copyright : ogalugi.com / 2013

RHW

Filosofi Bursa Saham

Filosofi harga saham


RHW

Pergerakan harga saham yang terutama dan pada hakekatnya dilandasi oleh 3 hal yaitu :
Copyright : ogalugi.com / 2013

Probabilitas

Relativitas
RHW
Teori ini lebih banyak mengatur mengenai harga. Karena harga selalu bersifat relatif. Kadang sebuah harga kelihatannya murah, tetapi karena kinerja perusahaan buruk, maka relatif malah jauh lebih mahal dibanding perusahaan lain dari industri yang sama. Pada prinsip relativitas ini lah maka kita akan berhadapan secara langsung dengan penilaian suatu perusahaan yang didasarkan pada 2 hal, yaitu Kuantitatif dan Kualitatif.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Penilaian kuantitatif berdasarkan kinerja keuangan dan tolok ukur lain sebuah perusahaan secara finansial, seperti PER, EPS, PBV, dsb. Sedangkan kualitatif adalah berdasarkan dari penilaian intangible asset (misal : kepemilikan merek ), kondisi persaingan usaha, peraturan pemerintah, penilaian pribadi setiap investor berdasarkan pengamatan langsung, dsb. Hal ini diperlukan, karena seringkali laporan keuangan dibuat dengan polesan disana sini agar terlihat sepertinya dan seolah olah indah luar biasa.

Teori relativitas ini untuk beberapa orang kadang dianggap berkaitan juga dengan teknikal, yaitu apabila sebuah harga saham berada di bawah 50% fibonacci pada suatu range tertentu, maka kemungkinan turun terkena gaya tarik gravitasi lebih besar daripada naik. Vice Versa...

Probabilitas
RHW
Pemahaman mengenai probabilitas intinya adalah untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Mencakup keadaan makro dan mikro. Makro : misalnya pergerakan index dunia, adanya perang / bencana di luar negri yang bisa berimbas ke index perdagangan saham kita, krisis global, peraturan pemerintah, suku bunga perbankan, nilai tukar rupiah, dsb. Mikro : misalnya kinerja perusahaan yang meningkat, adanya kontrak baru, perubahan struktur manajemen, dsb.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Memahami tentang probabilitas ini membutuhkan jam terbang, sehingga perlu fokus dalam menjalankan sebuah sistem perdagangan pribadi. Secara garis besar, dapat kita sederhanakan bahwa probabilitas ini berbicara mengenai Risk VS Reward yang menjadi penentu untuk entry dan exit.

Psikologi
RHW
Pergerakan harga secara hakekatnya adalah berdasarkan nilai dari sebuah barang / jasa, yang terwakili oleh perusahaan yang menjadi induknya. Naik atau turunnya harga berdasarkan pada prinsip ekonomi Demand vs Supply. Apabila demand lebih besar dari supply, maka harga akan naik, dan sebaliknya.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Jadi disitu ada faktor psikologi seperti needs, ego pribadi, like or dislike, bahkan keserakahan dan ketakutan.
Sehingga apabila kita bisa memprediksi psikologi pasar berkaitan dengan perusahaan yang kita miliki, maka kita bisa menentukan kapan untuk membeli, dan kapan untuk menjual. Dengan kata lain : TIMING...! Sehingga seringkali kita bisa memprediksi bahwa musim liburan sekolah adalah waktu yang baik untuk trading saham sepatu sekolah, atau pada saat musim hujan obat obat flu akan sangat dibutuhkan, dan seterusnya.

Psikologi
RHW Copyright : ogalugi.com / 2013

Bursa saham adalah peperangan antara Greed VS Fear yang terus menerus

Jadi...
RHW

Relativitas Probabilitas
Copyright : ogalugi.com / 2013

: Nilai Harga yang Tepat (masa lalu dan masa kini) : Langkah yang Tepat / (Perkiraan masa depan) : Saat yang tepat

Psikologi

Bila Anda mengerti betul prinsip ini, maka keuntungan Anda menjadi

MAKSIMAL.

The Investors Mind


RHW Copyright : ogalugi.com / 2013

Pernah punya pengalaman seperti ini...?

Offer

Bid

Sumber Profit...
RHW
Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu :

1. Dividen
Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.

Copyright : ogalugi.com / 2013

2. Capital Gain
Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya.

Tips...
RHW
Apabila Anda bukan pemilik jangka panjang, tetapi ingin mendapatkan dividen sebuah perusahaan, maka Anda cukup mengkoleksi atau memiliki saham perusahaan tersebut sampai dengan CUM DATE nya saja. Biasanya, untuk saham yang akan melakukan pembagian dividen bernilai besar, harga nominal-nya akan naik tinggi menjelang CUM DATE, karena banyak pemodal ingin mendapatkan keuntungan pasti dari dividen tersebut. Namun setelah cum date, Anda harap berhati hati, apabila Pemodal kurang puas dengan pembagian dividen ini, maka seringkali dijual untuk pindah portfolio sehingga nilai nominal saham tersebut turun cukup banyak. Tetapi sebaliknya, bila Pemodal cukup puas, malah terkadang nilai nominal saham justru menguat sesudah pembagian dividen, karena banyak pemodal lain yang ingin mengkoleksi saham tersebut.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Good Deviden = Nice Profit

Kita lanjutken ya... Berikutnya soal jenis pebisnis saham...

The Player
RHW

Para Penggerak Bursa


RHW

1. Long Term Investor


2. Mid Term Investor

Copyright : ogalugi.com / 2013

3. Spekulan
4. Trader 5. Retail

6. Nyangkuters

Long Term Investor


RHW
Mereka adalah penggerak bursa yang porsinya cukup besar, dan dalam hal ini termasuk dana asing dalam keadaan normal. Sangat pemilih terhadap jenis saham yang dijadikan tempat investasinya, biasanya dinilai lebih banyak berdasarkan fundamental. Biasanya justru tipe ini yang menangguk untung paling banyak.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Kebanyakan sudah berumur dan sudah banyak makan asam garam dalam dunia keuangan, khususnya bursa saham. Entry sekali, lalu entry lagi biasanya untuk akumulasi, dan kemudian dibiarkan sampai bertahun tahun. Tujuan mereka untuk berinvestasi lebih kepada manajemen aset, bukan sekedar hanya mencari untung belaka, karena itu mereka jarang yang hanya berinvestasi di saham saja. Melainkan juga di reksadana, bonds, pasar uang, dan lain lain.

Kebanyakan trading di pasar non regular, dan hampir tidak ada yang menggunakan Online Trading Sistem, karena rata rata menggunakan modal yang sangat besar.

Mid Term Investor


RHW
Mid term investor bermain di bursa saham, biasanya bertujuan untuk mencari potensi keuntungan dibandingkan instrumen investasi yang lain. Biasa berinvestasi dalam rentang waktu antara 1 5 tahun. Peka terhadap berita dan rating, sehingga mereka ini cukup reaktif terhadap pasar untuk melindungi nilai keuntungan yang didapatkan.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Dana asing juga banyak yang berada di kategori ini. Sangat berpatokan kepada fundamental, tetapi untuk entry mereka juga seringkali memperhatikan segi teknikal. Berusia pertengahan, sedang giat giatnya membangun landasan ekonomi yang kuat, bertipe pemilih dan punya banyak sumber informasi. Kebanyakan trading melalui sekuritas, dan sebagian trading menggunakan fasilitas Online Trading, bahkan menggunakan beberapa account di beberapa sekuritas yang berbeda. Modal awal mereka cukup besar, dengan pola entry yang teratur dan sistematis.

Spekulan
RHW
Kadang kala disebut juga sebagai short term investor. Mereka sangat rakus dengan potensi profit, sehingga sanggup bermain dengan pola agresif. Seringkali melakukan insider trading yang bersumber dari rekan, atau jaringan yang sengaja ditebar.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Punya networking yang luas, bahkan terkadang mereka bisa bekerja secara teamwork dengan rekan lainnya sesama spekulan dengan menggunakan pola trading tertentu.
Bermain dengan sabar, tetapi mampu mengambil keputusan dalam tempo yang cepat, jangka pendek dan siap untuk mengalami kerugian bila ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Beberapa diantaranya memiliki modal yang sangat besar, hasil dari usaha selama bertahun tahun. Berusia 30 tahunan, agresif dan punya intuisi bisnis yang sangat kuat, serta mahir dalam perhitungan keuangan.

Trader
RHW
Jumlahnya semakin hari semakin banyak, bahkan ada yang sampai menjadi sumber penghidupan (trading for living). Usia dan pekerjaan bervariasi, dan dari berbagai kelompok masyarakat dengan rentang modal yang sangat lebar, bahkan sampai dengan puluhan milyar. Sekarang, justru kaum ibu rumah tangga yang semakin menggemari bisnis saham ini, karena bisa dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat, jadi bisa membantu ekonomi keluarga sementara Suami bekerja secara formal di kantor atau wiraswasta.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Mengerti fundamental, sedikit mengerti teknikal, tetapi banyak di antara mereka yang rela membayar biaya training atau seminar. Terkadang beberapa diantaranya memiliki jiwa yang labil, mudah diombang ambingkan oleh analis atau para seniornya. Rajin membaca berita, serta mengumpulkan informasi, tetapi jarang mengerjakan pekerjaan rumah seperti riset dan sebagainya. Kebanyakan menggunakan fasilitas online trading karena dianggap lebih mudah, kecuali yang benar benar gagap teknologi. Cukup pelit pada saat menjual, selalu berusaha untung sebesar besarnya, karena mereka sudah mengerti manisnya bisnis ini. Biasanya memiliki modal (aset) minimal 1 Milyard, baru bisa disebut sebagai trader.

Retail
RHW
Sebetulnya mereka ini adalah trader juga, tetapi baru baru pada tahap awal memasuki dunia bisnis saham, jumlahnya semakin banyak dari waktu ke waktu dengan adanya kemudahan pembatasan setoran minimal dari sekuritas. Hanya sedikit (kurang dari 20%) yang mampu bertahan dan akhirnya terus menggeluti usahanya, dan naik pangkat menjadi seorang trader sungguhan.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Baik teknikal, dan fundamental masih dalam taraf belajar, hanya mereka yang rajin menggali ilmu, memperbaiki strategi trading pribadi dan tekun lah yang akan terus bertahan sehingga akhirnya beruntung dan melanjutkan bisnis ini. Sangat mudah galau dan stress, angka bergerak balik arah sedikit saja langsung buru buru cut loss. Sering terlalu buru buru, baik pada saat menjual maupun membeli.

Kebanyakan menggunakan fasilitas online trading karena dianggap lebih bisa dipercaya dan memuaskan karena semua keputusan di tangan sendiri.
Biasanya memiliki modal (aset) di bawah 1 Milyard, sedang berangan angan modalnya berkembang 20 X lipat dalam waktu singkat.

Mereka inilah sebenarnya penggerak harga yang lebih dominan, karena secara volume, jumlahnya semakin banyak.

Nyangkuters
RHW
Anggota gank ini juga semakin bertumbuh setiap harinya. Mereka biasanya anak muda, anak kuliahan, atau baru baru masuk berbisnis saham dengan pengetahuan minimal, bermodalkan nekat dan keingintahuan sebesar gunung. Banyak yang akhirnya memutuskan berhenti, karena trauma nyangkut banyak, dan akhirnya menderita sakit hati yang akut ketika harus cut loss.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Mudah dibujukrayu untuk membeli saham tertentu, tetapi malas dan keras kepala untuk belajar lebih jauh, maunya begitu entry, sahamnya langsung terbang sampai auto reject. Rajin mencari informasi disana sini, rajin ikut forum, dan rajin juga mengunjungi berbagai macam blog yang tersedia bebas. Biasanya memiliki modal yang tidak terlalu besar, dan kebanyakan juga menggunakan fasilitas online trading. Psikologinya masih rapuh, mudah terpengaruh angka angka di layar monitor. Entry nekat, exit pun kadang lebih nekat lagi walaupun sambil meringis menahan perih. Hanya sedikit di antara mereka yang akhirnya berkembang dan berhasil meraih keberhasilan.

Oleh karena itu...


RHW
Tentukan lebih dahulu, tipe mana yang paling sesuai dengan karakteristik Anda. Apabila Anda kurang mengerti teknikal dan malas untuk belajar tetapi sangat menguasai perhitungan fundamental, kurang suka memantau harga saham menit demi menit, tidak terlalu rewel dengan target profit, maka long term investment mungkin cocok dengan Anda. Atau apabila Anda sedang mencari kesibukan dengan memantau harga saham di depan layar monitor, rajin mencari berita dan rumor, suka dengan tantangan dan target, sepertinya cocok jadi trader. Apapun pilihan Anda, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Setelah menentukan pilihan, maka barulah Anda menentukan strategi yang pas dalam bisnis yang sedang Anda geluti ini. Tanpa mengetahui karakteristik yang sesuai, maka kemungkinan besar, hanya akan diombang ambingkan oleh pasar, analis atau bahkan omongan teman teman saja.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Akhirnya... Nyangkut... Lalu... Cut Loss...


Lagu lama aransemen baru.

Rahasia Kecil Psikologi Investing...


RHW
Biasanya.. Seseorang yang baru masuk di pasar modal, memiliki banyak impian dan harapan yang setinggi langit, dan bercita cita menjadi investor seumur hidup yang bergelimang kekayaan, dengan tingkat kepercayaan diri yang mengalahkan seorang Panglima Perang. Namun di tengah jalan tergoda untung besar yang ditawarkan banyak analis, trader senior, dsb, dan akhirnya mulai kemakan bujuk rayu untuk trading jangka pendek.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Kemudian karena nyangkut, akhirnya cut loss dan semakin penasaran untuk segera menutup kerugian.
Lalu trading menjadi semakin liar, hampir sebagian besar keputusan adalah gambling semata. Aset berkurang semakin tipis, kerugian membengkak. Akhirnya putus asa, lalu meninggalkan dunia saham dengan kecewa. Atau... Menambah modal, lalu berinvestasi dengan jangka panjang dan melupakan masa lalu.

Pernah terjadi pada Anda...?

Sedikit Saran...
RHW
Pada saat ini mungkin semangat Anda sedang meluap luap luar biasa hebat.

Jadi jangan padamkan semangat Anda. Kita hanya sedikit saja harus menatanya.
Caranya adalah dengan menyesuaikan kembali jangka waktu investasi Anda. Investasi berjangka panjang (seharusnya minimal 5 tahun ), dan itu akan membebani alam bawah sadar Anda dan merasa bosan karenanya. Sebab itu, gunakan time frame setahun sebagai jangka panjang versi Anda, sehingga pikiran Anda masih bisa menerima. Sedangkan untuk jangka menengah, 6 bulan. Dan jangka pendek harian 3 bulan.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Ini akan tetap memacu Anda untuk tetap ber-investasi secara sehat, sekaligus mengekang nafsu Anda sendiri secara tidak Anda sadari.
Karena semua orang suka dengan keuntungan, dan sebaiknya secepat kilat... Tapi itu adalah mau Anda sendiri bukan...?

RHW

Strategi bisnis saham berdasarkan karakteristik

Copyright : ogalugi.com / 2013

RHW

Secara prinsip... Sebetulnya hanya ada 2 jenis pemain saja, Yaitu INVESTOR dan Trader. Masing masing memiliki pola dan karakteristik yang berbeda.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Bursa Saham

Investor

Trader

Long Term

Mid Term

Spekulan

Day Trader

Swing Trader

Perbedaan Investor dan Trader


RHW

Investor
Berjangka panjang / bertahun - tahun Berpatokan fundamental analysis Kerja keras untuk riset yang melelahkan di awal Jarang memperhatikan pergerakan harga secara terus menerus Jarang diperjualbelikan, kecuali bila harga turun terus, atau mencapai harga tertentu. Lebih aman dan menguntungkan Jarang cutloss bila pemilihan saham dan entrynya benar. Kebiasaan mereka yang memiliki modal awal besar / sangat besar. Secara emosional dan psikologi lebih sehat Cocok untuk yang sudah berumur, atau menyukai ketenangan dalam berinvestasi. Lower RISK Lower GAIN

Trader
Berjangka pendek ( harian bulanan ) Lebih banyak berpatokan Teknikal Kerja keras dan agresif dalam memantau harga Selalu memperhatikan pergerakan harga, mencari berita, dan bahkan rumor. Transaksi lebih sering, bahkan bisa dalam level harian. Return tergantung jam terbang dan ilmu pengetahuan. Lebih sering cut loss, karena bagian dari operasi. Bisa dimulai dengan modal berapa saja sesuai peraturan sekuritas yang berlaku. Lebih sering deg deg an dan dituntut stabilitas psikologi-nya. Cocok untuk mereka yang muda, suka tantangan, dan potensi keuntungan lebih besar. Hgher RISK Higher GAIN

Copyright : ogalugi.com / 2013

Investor
RHW
Anda harus menguasai fundamental analisis, minimal yang sederhana, misalnya menghitung PER, PBV, dan lain lain. Sebelum menentukan saham mana yang dipilih, Anda harus melakukan riset yang melelahkan, bersumber dari berbagai bahan bacaan, website, dan lain lain untuk mencari perusahaan terbaik yang layak untuk mendapatkan investasi Anda yang berharga.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Setelah itu, Anda juga sebaiknya rajin rajin melihat produk / jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut agar mendapatkan intangible asset yang dimiliki, seperti merek, layanan, kekuatan persaingan, dan sebaginya.
Patokan Anda adalah IHSG untuk menentukan entry, masuk pada saat IHSG sedang terkoreksi dalam, dan keluar pada saat IHSG mengalami koreksi kembali, sehingga faktor resiko jangka pendek dapat diminimalisasi. Gunakan MA 200 sebagai bahan acuan untuk menentukan kelanjutan investasi Anda. Segera Lepas bila terkoreksi menembus MA 200.

Anda juga harus menentukan sustainable operation dari saham Anda, dalam 5, 10 bahkan 20 tahun ke depan, sehingga suatu saat bisa menjadi aset, atau bahkan bisa pula diwariskan ke anak cucu.

Long Term Investor - Tips


RHW
Gunakan chart MONTHLY Chart seperti ini biasanya mengindikasikan Fundamental yang baik dari perusahaan. Banyak Ahli yang sudah menghitungnya. Anda tinggal mengikutinya saja. Investasi Anda lebih aman, tanpa banyak waktu yang terbuang percuma untuk mengikuti pergerakan harga suatu saham.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Anda hanya tinggal mencari saham yang memiliki chart seperti ini... Lalu menentukan harga dan saat yang tepat untuk ENTRY. Lebih mudah bukan...?

Ini adalah cara yang paling sederhana. Boleh digunakan oleh Anda yang kelebihan uang, ingin berinvestasi jangka panjang di saham, tetapi malas belajar dan mengerjakan pekerjaan memilih fundamental yang baik. Jangan dijadikan sebagai patokan utama dalam pemilihan saham yang baik untuk di investasikan.

Long Term Investor - Tips


RHW
Gunakan chart MONTHLY Chart seperti ini biasanya mengindikasikan Fundamental yang baik dari perusahaan. Banyak Ahli yang sudah menghitungnya. Anda tinggal mengikutinya saja. Investasi Anda lebih aman, tanpa banyak waktu yang terbuang percuma untuk mengikuti pergerakan harga suatu saham.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Anda hanya tinggal mencari saham yang memiliki chart seperti ini... Lalu menentukan harga dan saat yang tepat untuk ENTRY. Lebih mudah bukan...?

Jangan pilih chart seperti ini. Karena saham seperti ini pasti ada menyimpan masalah didalamnya.

Long Term Investor - Tips


RHW Copyright : ogalugi.com / 2013

Jangan pilih chart seperti ini. Karena saham seperti ini pasti ada menyimpan masalah didalamnya.

Trader
RHW
Sebaiknya Anda menguasai betul teknikal analisis, seperti support resistance, charting, penggunaan indikator, membaca canddlestick, dan sebagainya... Walaupun memang akan lebih lagi hasilnya bila Anda pun memiliki pengetahuan fundamental, sehingga bisa menentukan harga beli dan jual dengan lebih baik.

Untuk memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai analisa teknikal, Anda bisa mengikuti seminar, membaca buku, ikut kursus, dan lain sebagainya karena apabila harus diterangkan juga dalam buku ini, akan menjadi sangat panjang.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Sebagai trader, sebaiknya pilih perusahaan yang baik secara fundamental, cukup likuid, dan banyak ditransaksikan, sehingga Anda lebih mudah untuk mendapatkan keuntungan darinya. Seperti misalnya saham saham blue chips atau big capital yang sering diperdagangkan dan menjadi pemimpin di industrinya. Buatlah target bulanan, tetapi jangan terlalu tinggi, agar emosi Anda lebih mudah terkendalikan. Lakukan rekapitulasi trading harian Anda menjadi sebuah trading diary, sehingga akan menjadi pemacu semangat Anda untuk terus berusaha lebih baik. Dan jujurlah, walaupun menyakitkan... Lakukan riset sebelum entry, carilah trading range yang biasa terjadi, lalu lakukan trading pada area tersebut dengan cara membelinya di support, lalu menjualnya pada saat mencapai resistance. Jangan ragu untuk melakukan cut loss, bila keputusan Anda salah. Karena cut loss adalah sahabat sejati Anda agar aset tetap terlindungi. Tapi jangan juga terlalu sering...

Trader - 2
RHW
Berusahalah untuk membaca chart saham dalam waktu 5 detik, teruslah berlatih agar bisa mencapainya. Sebagai trader, Anda harus bisa mengambil kesimpulan dan keputusan yang sangat cepat. Banyaklah bergaul dengan sesama rekan trader, agar Anda dapat mengasah kemampuan dan menyempurnakan teknik Anda seiring berjalannya waktu. Boleh punya pendirian, tetapi tidak boleh keras kepala. Karena di atas langit, masih ada langit...

Copyright : ogalugi.com / 2013

Gunakan MA 5 atau 10 serta stochastik, sebagai indikator utama Anda, apabila Anda menyukai day trading. Dan gunakan MA 20 dan 60 serta MACD apabila Anda seorang swing trader. Jangan terlalu percaya dengan rumor dan berita. Karena berita dan rumor selalu SENGAJA dibuat ketinggalan beberapa hari. Usahakan untuk tidak menggunakan margin, atau T-3 cash, karena sangat beresiko. Kecuali apabila Anda yakin akan mendapat keuntungan darinya. Buatlah selalu trading plan yang terdiri dari entry point, dengan support dan resistance, serta target price yang ingin Anda capai untuk merealisasikan profit Anda. Serta Cut Loss point yang sangat penting dan tidak boleh ketinggalan. Trading point HARUS dibuat dengan titik yang rasional, dan jangan ngawur, karena bisa berakibat fatal.

Trader - 3
RHW
Keberhasilan Anda sangat tergantung dari tipe usaha Anda. Bila Anda seorang swing trader, maka margin adalah sahabat setia Anda yang sejati. Pilih saham yang memiliki margin sekitar 20% atau lebih dari setiap Trading Plan Anda. Dengan time frame sekitar 1 3 bulan, kecuali bila Anda sangat beruntung, hari ini entry, satu jam kemudian langsung Offer Auto Reject. Tetapi bila Anda adalah seorang Day Trader, maka Volume yang harus Anda perhatikan. Banyak entry, dan banyak exit, dengan profit margin sekitar 2 5% minimal setiap kali transaksi. Untuk memaksimalkan keuntungan Anda dan sekaligus membatasi resiko, maka sebaiknya gunakan trailing stop dan automatic cut loss. Saat ini banyak sekuritas yang menyertakan program untuk kedua hal tersebut dalam software online trading-nya. Hubungi marketing agent atau broker Anda masing masing untuk lebih jelasnya. Disamping itu, dengan adanya trailing stop dan stop loss, maka Anda masih bisa melakukan pekerjaan lain, tanpa harus setiap saat berada di depan komputer Anda. Trailing stop juga bisa di set untuk me-manage portofolio, dengan cara menjual sebagian pada saat harga menyentuh suatu harga. Sehingga apabila terjadi koreksi, Anda bisa membeli lagi dengan harga di bawahnya, atau apabila terjadi break out, maka resiko Anda juga tidak terlalu besar.

Copyright : ogalugi.com / 2013

Copyright : ogalugi.com / 2013

RHW

Untuk Investasi
RHW
1. Sebaiknya Saham yang sedang Uptrend 2. Likuiditasnya cukup, disesuaikan dengan modal aset Anda, sehingga mudah untuk suatu saat dijual kembali. 3. Secara fundamental baik, artinya pendapatan dan laba meningkat dari tahun ke tahun. 4. Pasarnya sedang dalam keadaan stabil dan bertumbuh, tidak sedang dalam keadaan tertekan. 5. Entry di harga yang aman dan rasional, bisa dengan valuasi berdasarkan Fundamental, maupun berdasarkan teknikal, yaitu dengan cara menentukan titik support.

Copyright : ogalugi.com / 2013

6. Akan lebih baik bila kita mengenal perusahaan atau industrinya, sehingga lebih yakin untuk jangka panjang, karenanya jangan memilih terlalu banyak, cukup yang Anda betul betul suka dan mengerti saja.
7. Pilih saham perusahaan yang bisa memberikan return yang bisa Anda terima, baik dari segi kenaikan harga nominal, ataupun dari deviden-nya.

8. Perusahaan tersebut memiliki produk atau jasa yang dikenal baik, dan dibutuhkan masyarakat luas.
9. Anda memiliki dana yang cukup, tidak terlalu dibutuhkan, dan bersedia ber-investasi dalam jangka minimal 5 tahun. 10. Jangan terlalu sering melihat perkembangan harga, sehingga Anda tidak terlalu terpengaruh secara psikologis dengan naik turunnya harga.

Memilih Saham Untuk Trading


RHW
1. Sebaiknya Saham yang sedang Uptrend, atau bila sedang downtrend, Anda harus sangat berhati hati menentukan entry dan exit-nya.

2. Likuiditasnya cukup, disesuaikan dengan modal aset Anda, sehingga mudah untuk suatu saat dijual kembali.
3. Secara fundamental baik, artinya pendapatan dan laba meningkat dari tahun ke tahun. 4. Buatlah trading plan dengan detail dan teliti, dan gunakan stop loss serta trailing stop bila memungkinkan.

Copyright : ogalugi.com / 2013

5. Entry di harga yang aman dan rasional, bisa dengan valuasi berdasarkan Fundamental, maupun berdasarkan teknikal, yaitu dengan cara menentukan titik support.
6. Lebih sering ditradingkan lebih baik, sehingga Anda bisa mendapatkan banyak pergerakan volume, dan mendapatkan keuntungan dari setiap pergerakannya. 7. Pilih saham perusahaan yang memiliki trading range yang cukup lebar rentangnya.

8. Memiliki chart yang predictable, sehingga mudah untuk menentukan entry dan exit.
9. Jangan terlalu termakan isue dan rumor, kecuali bila Anda yakin dengan pasti, itupun sebaiknya segera realisasikan profit setelah target Anda tercapai. 10. Sebisa mungkin tidak menggunakan dana margin / T-3, kecuali pada saat pasar sedang mengalami sentimen positif yang besar, dan Anda yakin pasti akan untung. Bila tidak, sebaiknya hindari agar tidur Anda lebih nyenyak.

Yuk mari kita mulai...

Entering The Market


RHW

Mau melanjutkan...?
RHW
Anda bisa mendapatkan lanjutan dari materi ini hanya dengan nilai investasi sebesar Rp 1,000,000 ( Satu Juta Rupiah Saja).

Ditransfer kepada team kami di bagian Education & Publishing :


Bank Nama No Rek Swift : BCA KCU Wisma Milenia : Pakih Rusmana : 005 06 014 98 : CENAIDJA

Copyright : ogalugi.com / 2013

Setelah itu, bukti transfer harap di kirimkan via email ke : ogalugi@mail.com Team kami yang lain akan segera melakukan verifikasi dan mengirimkan file kepada Anda dengan cara Reply email yang Anda kirimkan sebelumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah email Anda kami terima. Jadi pastikan email yang Anda gunakan untuk mengirimkan bukti pembayaran adalah Email pribadi Anda, yang mampu menerima attachment sampai dengan 10 Mega Byte.

Mahal...?
RHW Ini adalah investasi Anda untuk masa depan. Khusus untuk Anda yang serius dan ingin menekuni lebih dalam dan sudah siap secara mental serta berani bekerja keras nantinya. Selain itu... berapa kerugian yang sudah Anda derita selama ini...? Jauh lebih besar nilainya bukan? Copyright : ogalugi.com / 2013

Selain itu, materi ini berisi pengalaman pribadi selama bertahun tahun, dan Anda tinggal langsung menyerapnya saja. Semua sudah diramu agar mudah untuk dimengerti.
Materi ini akan merubah paradigma Anda mengenai ber-investasi di bursa saham. Jadi di masa depan, Anda memiliki kesempatan dan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi.

Mahal....? Jauh lebih murah daripada ikut seminar...

Terimakasih...
RHW

Terimakasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata semoga berguna.
Copyright : ogalugi.com / 2013

Happy profit dan salam Cuaaaaaaan..!!!

www.ogalugi.com
Twitter : @ogalugi E-mail : ogalugi@mail.com

Bid Jangan lupa daftarkan email Anda di website ogalugi. Agar chart update dari kami langsung bisa Anda terima via email yang didaftarkan.

Offer

Anda mungkin juga menyukai