Laporan K

Yayasan Rumah
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

2010
ASET

RP

LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

Catatan/
Notes

2009

2010

2009

RP

Rp

Rp

DANA ZAKAT

Aset lancar
Kas dan setara kas
Deposito berjangka
Piutang
Persediaan
Uang muka
Biaya dibayar dimuka
Investasi sementara
Dana bergulir
Jumlah aset lancar

17,178,899,155
796,000,000
146,507,702
221,902,050
282,016,050
1,073,181,937
166,657,356
1,662,584,630

2d,3
2g,4
2e,5
6
7
2f,8
2g,9
10

21,527,748,880

17,298,807,052
796,000,000
46,799,838
381,612,500
3,067,775,720
814,177,142
4,331,109,261
8,070,065,730
34,806,347,244

Penerimaan
Fisabilillah
Fakir
Muallaf
Program pendidikan
Program kesehatan
Program relawan
Program pemberdayaan ekonomi
Program Integrated Community
Development (ICD)
Bencana nasional

Aset tidak lancar

Penyaluran non-cash

Aset tetap - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar

Jumlah penyaluran

Rp3.540.406.235
4,703,871,368

2009: Rp2.742.432.443

4,760,407,980

Jumlah aset tidak lancar

4,760,407,980

4,703,871,368

JUMLAH ASET

26,288,156,860

39,510,218,612

2h,11

47,583,953,035

41,093,819,920

3,553,052,519
372,299,500
2,625,000
7,861,929,433
12,150,254,579
3,573,604,288
7,147,208,576

37,248,181
1,143,733,554
7,015,712,312
10,833,261,300
3,186,253,324
6,372,506,647

1,786,802,144
3,216,243,859
30,330,166

1,623,284,081
2,837,470,572
29,826,698

39,694,350,064

33,079,296,669

Penyaluran:

Surplus
Alokasi untuk Dana Amil
Alokasi untuk Dana Infaq Terikat
Alokasi untuk Dana Infaq Tidak Terikat
Kenaikan (penurunan) bersih
Saldo awal tahun
Saldo akhir tahun

7,889,602,972

8,014,523,251

(5,833,877,004)
(790,624,950)
(350,000,000)
915,101,018
25,812,354
940,913,371

(5,118,680,892)
(1,323,682,421)
(4,757,907,344)
(3,185,747,406)
3,211,559,760
25,812,354

KEWAJIBAN DAN DANA
Kewajiban jangka pendek
17,208,742
Hutang pajak
48,934,172
Biaya yang masih harus dibayar
Bagian lancar hutang jangka panjang:
99,470,602
Hutang pembelian kendaraan
937,560,126
Hutang bank
38,350,000
Hutang lain-lain

1,141,523,643
Jumlah kewajiban jangka pendek

6,716,608

12
13

25,477,025

2i,14
15

106,488,928
595,360,942
68,773,087
802,816,590

Kewajiban jangka panjang

Hutang pembelian kendaraan setelah dikurangi bagian lancar
Hutang bank - setelah dikurangi
bagian lancar
Kewajiban imbalan paska kerja
Jumlah kewajiban jangka panjang

273,189,456

2i,14

50,274,088

1,874,916,554
2,307,230,000

15
2j,16

2,225,005,180
3,157,998,460
5,433,277,729

4,455,336,010

Saldo Dana

Dana zakat
Dana infaq/ sedekah

17

Dana amil
Dana non-halal
Jumlah dana

286,550,823
20,691,297,208

25,812,354
27,708,375,790
5,468,079,440
71,856,709
33,274,124,293

JUMLAH KEWAJIBAN DAN DANA

26,288,156,860

39,510,218,612

940,913,371
17,248,344,529
2,215,488,485

DANA INFAQ/ SEDEKAH
Dana Tidak Terikat
Penerimaan

8,214,223,754

8,181,592,110

265,309,324
4,049,403,322
1,178,399,396
551,970,940
853,045,998
250,895,882
501,791,764

3,837,710,301
3,230,359,529
336,899,986
985,718,552
1,523,383,217
448,053,887
896,107,774

125,447,941
225,806,294
625,000
8,002,695,860

235,094,633
392,180,810
17,852,450
1,500,000
54,234,450
11,959,095,589

211,527,894

(3,777,503,479)

350,000,000

4,757,907,344

Penyaluran:
Penyaluran untuk infrastruktur sosial
Penyaluran untuk dana sosial dan dakwah
Penyaluran dalam bentuk barang
Program pendidikan
Program kesehatan
Program relawan
Program pemberdayaan ekonomi
Program Integrated Community
Development (ICD)
Bantuan bencana nasional
Bantuan bencana insidental
Penyusutan aset tetap
Penyaluran lain-lain
Jumlah penyaluran
Surplus (defisit)
Alokasi dari dana zakat

Alokasi dari dana infaq terikat
Alokasi untuk dana amil
Penurunan bersih
Saldo awal tahun
Saldo akhir tahun

1,659,801,154

-

(2,230,834,429)

(1,560,549,965)

(9,505,381)
125,323,595
115,818,214

(580,146,100)
705,469,695
125,323,595

236 2.895 286.793.262.494.174.112.190.468.881) 6.004 5.912.450.016.635.000 Jumlah penggunaan 90.150.364.859 Penerimaan dana kesehatan 14.802.113 (9.029.500 - 5.578.319 Beban iklan dan marketing 3.784.646 23.846.699 (26.org | www.080.194.086.767.188.817) (20.931.491.834.885.856.913 692.404.Keuangan Zakat Indonesia DANA AMIL DANA INFAQ/SEDEKAH Penerimaan Dana Terikat Penerimaan dari donatur Penerimaan: 3.554.868 83.195 10.744 447.514.425 546.594 224.680.709 Saldo akhir tahun Laporan keuangan Rumah Zakat telah diaudit oleh KAP.640 Penyaluran untuk dana insidental Penyaluran untuk dana fidyah Penyaluran untuk dana Ramadhan Penyaluran untuk dana Integrated Penurunan bersih (3.853.215.500 55.816.549.572.461.545.353 5.106.349 Penerimaan lainnya 141.709 81.787 72.869.742.534.563.182. Turangga No.216.048 Penerimaan dana fidyah Penerimaan dana relawan Penerimaan dana qurban Penerimaan dana Ramadhan Penerimaan dana pendidikan Penerimaan dana pemberdayaan ekonomi Penerimaan dana aqiqah Penerimaan dana penyaluran nasional 57.241.217 15.743.252.017.485.372 Penggunaan Dana Penyaluran Nasional 3.170. Suhartono dengan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN.404.250 Penyaluran untuk dana relawan 5.107) 36.841 54.542.141 18.824.879.473 4.389 17.030.032.550.932.150.000 - Penyusutan aset tetap - 1.808 Penerimaan dana wakaf 3.185 2.930.944.480.877.418 Surplus (defisit) 214.428.972.662.956) (315.760 Alokasi dari dana infaq tidak terikat Alokasi untuk dana infaq tidak terikat Saldo awal tahun 27.485 5.379.768.800 248.653.751.242.665.993.948.427.488.262.526.602.130.215.996.583.480.285.079.440 5.210 2.559.560.447.230.832 Gaji dan tunjangan 11.052.708.319.293.011.372.923.059.022 Beban bunga 3.558.988. Kanaka Puradiredja.833.489 5.641.081.886. 25C.068.947 Saldo akhir tahun 2. Dewan Pembina Rumah Zakat.150 Biaya bank 3.021 Pengadaan aset 2.667. Dewan Pengawas Syariah Rumah Zakat.519.000 152.434.659.800 4.652 3.320.133.005 161.818 4.435 Saldo akhir tahun 17.979.243.823 71.728.783.497.490.817. Chief Executive Officer Rumah Zakat.559 pemberdayaan ekonomi 14.778.509.510.583. Acep Lu’lu’iddin Kardita Kintabuwana.440 DANA NON-HALAL Penerimaan 151.209 Penyaluran untuk dana pendidikan 23.228.489.386 Penerimaan dana Integrated Community Development (ICD) 1.488.062.663 Alokasi dari dana infaq terikat 3.035.154.371 20.840 Penyaluran untuk dana kesehatan 19.976.org .005 50.000 - - 1.779 Penggunaan Operasional pengelolaan 11.879 17.462.688 Bagi hasil bank 76.830.387.410.354.232 Bunga 163.871.632.242.600.555.590.052.886 15.079.464.010.468.418 Perbaikan sarana umum 80.185.302 2.508.771.965 Penerimaan non cash dan lain-lain Jumlah Penerimaan Jumlah penerimaan 3.521.829.176.198.811.923.775 Beban penghimpunan dana 4.332.804.506) Saldo awal tahun 5.924.400 Jumlah penggunaan 34.154) - Alokasi untuk dana amil (21.262 Penerimaan dana insidental 6.672.946) (17.609.965 21.105 16.100 1.132.997 Community Development (ICD) 5.076 7.665.965. Lc.592 Lain-lain 60.089.308.432 4.958.657 2.195 20.968 348.899.052.063.769 - Jumlah penerimaan 305.143.326 414.694.805 Defisit (32.708.069.118 151.040 1.118.153 50.340.429) (13.314 27.760.176.829 33.376 712.308.526.000 - Beban asuransi 8.989. MA Head office: Jl.413.970 305.944.186.392.801.725 353. Rachmat Ari Kusumanto H.886.836.840.804 Beban sewa 1.496.856.538.982 1.700.663) Kenaikan (penurunan) bersih (10.657 9.198 11.429 1.986.054.005 8.752.216.892 Penyaluran: Alokasi dari dana infaq tidak terikat 2.059.278.490. Bandung Call centre 0804 100 1000 | SMS centre 0815 7300 1555 welcome@rumahzakat.525.945.832.551.731 Penyaluran untuk dana wakaf 3.325 Penyaluran untuk dana qurban 18.983.033.990 7.186) Saldo awal tahun 71.429 13.720 307.593 2.873 (1.365.970.rumahzakat.232 Penyaluran untuk dana Penyaluran untuk dana aqiqah Penyaluran non cash dan lainnya Jumlah penyaluran Defisit Alokasi dari dana zakat 103.829 3.321 3.011 3.542.403.494 Beban pelatihan 494.740.549 3.026) DANA INFAQ/ SEDEKAH (Lanjutan) Alokasi dari dana zakat 5.