MUNICIPALIDAD DISTRITAL

MAGDALENA
Nro. DIA 22 MES 10 AO 2006

COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE :: SON : AUTOPARTES Y SERVICIO "EL NEGRO" CHACHAPOYAS QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (EN LETRAS) CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE REVISION, MANTENIMIENTO, REGULACION DE CORONA DE CAMION FUSO Y BAJADO DE CAJA DE CAMBIOS PARA CAMBIAR RODAJE, EJE PROPULSOR, CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE Y PLATO PRESOR DEL CAMION FUSO DE LA MUNICIPALIDAD DOCUMENTO: FACT. 002-000848 MONTO : S/. 540.00 CHEQUE N 04493105
CODIFICACION PROGRAMATICA SECTOR
PLIEGO PROGRAMA SUB PROG. PROYEC. OBRA FUENTE FINANC.
FUNCIONAL

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO COD.DE LA PART. IMPORTE PARCIAL TOTAL

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL DEBE CUENTA IMPORTE CUENTA HABER IMPORTE

DEBE CUENTA IMPORTE

HABER CUENTA IMPORTE

Total Deducciones Liquido a pagar RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

540.00 540.00
IMPORTE

PARA USO DEL TESORO O CAJERO FECHA HECHO POR CONFORME

V Control Interno

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD RECIBI CONFORME

FECHA FIRMA D. N. I. / L. E. No. R.U.C Nro. Libreta Militar Nro. FORMA DE PAGO CHEQUE Nro. 04493105 FONDOS PARA EN EFECTIVO
AUTORIZACION

Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe que que que que que Importe que se que que se que se que se gira se se gira se gira se gira se gira se gira gira a que gira gira a nombre gira aa nombre a nombre a nombre a se nombre a nombre a nombre a nombre nombre gira nombre del a del del del de nombre Sr. de del del de Sr. de Sr. de la Sr. de la Sr. ERNESTO Tesoreria Sr. Tesoreria Sr. VICTOR Sra. Tesoreria Gustavo Sra. Tesoreria TEODULO JOSE manuel Segundo Walter CARLOS Carlos de del ESTHER Maria la Sr. PONCIANO Sra. de Guillermo de Asuncin Vargas MANUEL de Muoz TEODULO ENRIQUE de Velasquez Teresa la la MUOZ la Dina DETT la Direccin FERNANDEZ Direccin Direccin Direccin Muoz, Valdez, Jesus Becerra Cuipla Corvera INGA, MUOZ REQUEJO NEYRA VALDEZ, Machuca, DETT Angulo Regional Regional por Regional por Regional Chuquipul, Muoz, por Coronel, concepto INGA, concepto PEREZ, SANTILLAN, GONZALES, concepto Vargas, por MARQUINA, por de de de por de concepto Educacin por concepto Educacin por Educacin por Educacin de concepto de por concpto de concepto comisin comisin concepto regularizacin concepto por por de de por por de concepto comisin por de concepto por comisin de concepto comision el de copimisin el el el de comisin pago servicio servicio pago comisin pago pago comisin de de de de de de de comisin gastos servicio comisin servicio Remunerac. Planilla a Planillas a de Planillas comisin servicio Pensiones Remunerac. de la lade servicio Ciudad Ciudad servicio efectuados servicio a manual a de de la Manuales la a manuales de servicio Ciudad la servicio de Ciudad al de aaCiudad la de la Bagua a Bagua de en la de a a Importe que se gira a del nombre del Sr. JOSE PONCIANO REQUEJO MARQUINA, por concepto de comisin de

Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe que que que que que Importe que se que que se que se que se gira se se gira se gira se gira se gira se gira gira a que gira gira a nombre gira aa nombre a nombre a nombre a se nombre a nombre a nombre a nombre nombre gira nombre del del a del del de del nombre Sr. del de del de Sr. de Sr. de la Sr. de la Sr. ERNESTO Tesoreria Sr. Tesoreria Sr. VICTOR Sra. Tesoreria Gustavo Sra. Tesoreria TEODULO manuel JOSE Segundo Walter CARLOS Carlos de del ESTHER Maria la Sr. PONCIANO Sra. de Guillermo de Asuncin Vargas MANUEL de Muoz TEODULO ENRIQUE de Velasquez Teresa la la MUOZ la Dina DETT la Direccin FERNANDEZ Direccin Direccin Direccin Muoz, Valdez, Jesus Becerra Cuipla Corvera INGA, MUOZ REQUEJO NEYRA VALDEZ, Machuca, DETT Angulo Regional Regional por Regional por Regional Chuquipul, Muoz, por Coronel, concepto INGA, concepto PEREZ, SANTILLAN, GONZALES, concepto Vargas, por MARQUINA, por de de de por de concepto Educacin por concepto Educacin por Educacin por Educacin de concepto de por concpto de concepto comisin comisin concepto regularizacin concepto por por de de por por de concepto comisin por de concepto por comisin de concepto comision el de copimisin el el el de comisin pago servicio servicio pago comisin pago pago comisin de de de de de de de comisin gastos servicio comisin servicio Remunerac. Planilla a Planillas a de Planillas comisin servicio Pensiones Remunerac. de la lade servicio Ciudad Ciudad servicio efectuados servicio a manual a de de la Manuales la a manuales de servicio Ciudad la servicio de Ciudad al de aaCiudad la de la Bagua a Bagua de en la de a a

Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe que que que que Importe que se que que que se que se gira se se se gira se gira se gira se gira gira a que gira gira nombre gira aa a nombre a nombre a se nombre a nombre a nombre a nombre nombre gira nombre del a del del de del nombre Sr. del de del de de Sr. de la Sr. de la Sr. ERNESTO Tesoreria Sr. Tesoreria Sr. Sra. Tesoreria Gustavo Sra. Tesoreria TEODULO manuel JOSE Segundo Walter CARLOS Carlos de del ESTHER Maria la Sr. PONCIANO Sra. de Guillermo de Asuncin Vargas de Muoz TEODULO ENRIQUE de Velasquez Teresa la la MUOZ la Dina DETT la Direccin FERNANDEZ Direccin Direccin Direccin Muoz, Valdez, Jesus Becerra Cuipla Corvera INGA, REQUEJO NEYRA VALDEZ, Machuca, DETT Angulo Regional Regional por Regional por Regional Chuquipul, Muoz, por Coronel, concepto INGA, concepto PEREZ, GONZALES, concepto Vargas, por MARQUINA, por de de de por de concepto Educacin por concepto Educacin por Educacin por Educacin de concepto de por concpto de concepto comisin comisin concepto regularizacin concepto por de de por por de concepto comisin por de por comisin de concepto comision el de copimisin el el el de comisin pago servicio servicio pago comisin pago pago comisin de de de de de de comisin gastos servicio servicio Remunerac. Planilla a Planillas a de Planillas comisin servicio Pensiones Remunerac. de la lade servicio Ciudad Ciudad servicio efectuados servicio a manual a de la Manuales la a manuales de servicio Ciudad la de Ciudad al de aaCiudad la de la Bagua a Bagua de en la de a que se gira a nombre del Sr. VICTOR MANUEL MUOZ SANTILLAN, por concepto de comisin de servicio a

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
BUENA VISTA
Nro. DIA 10 MES 02

002

COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE :: SON : JUAN SANCHEZ PERALES- PROVEEDORES DE AGREGADOS BELLA VISTA SEISCIENTOS NOVENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (EN LETRAS) CONCEPTO :

CONCEPTO

MONTO A GIRAR

Importe que se gira por la compra de Materiales de Construccin (agregados) Piedra, Hormigon y madera, para la obra construccin Loza Deportiva en Bella Vista. S/. 690.00
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
FUENTE FINANC.
FUNCIONAL

CODIFICACION PROGRAMATICA SECTOR

PLIEGO PROGRAMA SUB PROG. PROYEC. OBRA

COD.DE LA PART.

IMPORTE PARCIAL

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL DEBE CUENTA IMPORTE 690.00 DEBE CUENTA IMPORTE HABER CUENTA IMPORTE CUENTA HABER IMPORTE 690.00

6.5.11.29

42 424 690.00

10 104.00 690.00

Total Deducciones Liquido a pagar RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

PARA USO DEL TESORO O CAJERO FECHA HECHO POR CARO V Control Interno I S A C I O N CONFORME

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD RECIBI CONFORME

FECHA

PROVEEDOR JUAN SANCHEZ PERALEZ

FIRMA D. N. I. / L. E. No. R.U.C Nro. Libreta Militar Nro. FORMA DE PAGO CHEQUE Nro.

08263772-9

FONDOS PARA EN EFECTIVO

AO 2003

(agregados) rtiva en

O DEL GASTO TOTAL

PORTE

690.00

690.00 690.00
IMPORTE

AUTORIZACION

690.00