UKM WUSHU UDAYANA

JURNAL UMUM
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TAHUN 2012
TANGGAL
20/5/12
26/5/12
20/6/12
25/6/12
4/7/12
5/7/12
23/7/12
23/7/12
10/8/12
12/8/12
12/9/12
20/9/12
18/10/12
26/10/12
28/10/12
1/11/12
24/11/12
5/12/12
6/12/12
8/12/12
9/12/12

KETERANGAN
Kas
Modal
Pendaftaran Walikota Cup
Kas
Kas
Pendapatan Pementasan Barongsai
Kas
Pendapatn dari perlengkapan
Pengeluaran untuk Rumah Tangga
Kas
Pengeluaran untuk WGTS 2012
Kas
Kas
Pendapatan Pementasan Barongsai
Pengeluaran untuk Perlengkapan
Kas
Pengeluaran untuk Konsumsi Kerja Bakti
Kas
Pengeluaran untuk Dana dan Usaha
Kas
Kas
Pendapatan dari Humas
Kas
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
Kas
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
Pengeluaran untuk Bazar 2012
Kas
Pengeluaran untuk Bazar 2012
Kas
Pengeluaran untuk DP Travel
Kas
Pengeluaran untuk Rumah Tangga
Kas
Pengeluaran untuk Bazar 2012
Kas
Pengeluaran untuk Bazar 2012
Kas
Pengeluaran untuk Bazar 2012
Kas
Pengeluaran untuk Bazar 2012
Kas

DEBET
Rp2,203,000.00
Rp575,000.00
Rp350,000.00
Rp900,000.00
Rp27,500.00
Rp600,000.00
Rp700,000.00
Rp180,000.00
Rp129,000.00
Rp6,000,000.00
Rp1,120,000.00
Rp250,000.00
Rp100,000.00
Rp200,000.00
Rp250,000.00
Rp2,000,000.00
Rp27,500.00
Rp100,000.00
Rp200,000.00
Rp203,000.00
Rp785,000.00

12/12/12
17/12/12
19/12/12
24/12/12
27/12/12
20/1/13
22/1/13
25/1/13
10/2/13
10/2/13
10/2/13
23/2/13
1/3/13
1/3/13
1/3/13
8/3/13
18/3/13
30/3/13
30/3/13
5/4/13
8/4/13
8/4/13
12/4/13
24/4/13

Kas
Pendapatan dari Bazar 2012
Pengeluaran untuk Foto Kepengurusan 2011/2012
kas
Pengeluaran untuk Perlengkapan
Kas
Pengeluaran untuk HUT UKM 14
Kas
Pengeluaran untuk Evaluasi 2013
Kas
Kas
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
Kas
Pendapatan dari Perlengkapan
Pengeluaran untuk WUC 2013
Kas
Pendaftaran Walikota Cup
Kas
Pengeluaran untuk Rohani
Kas
Konsumsi Walikota Cup
Kas
Kas
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
Pengeluaran untuk Perlengkapan
Kas
Kas
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
Pengeluaran untuk Manajer barongsai
Kas
Kas
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
Pengeluaran untuk WUC 2013
Kas
Konsumsi Kerja Bakti
kas
Kas
Pendapatan dari Penjualan barang Bekas
Pengeluaran untuk Muna 2013
Kas
Pembelian Bazar UKM Robot
Kas
Pengeluaran untuk WUC 2013
Kas
Kas
Pendapatan dari Humas
Kas
Pendapatan dari Dana dan Usaha

Rp10,366,000.00
Rp160,000.00
Rp100,000.00
Rp400,000.00
Rp265,500.00
Rp250,000.00
Rp500,000.00
Rp2,000,000.00
Rp450,000.00
Rp110,000.00
Rp100,000.00
Rp75,000.00
Rp1,422,000.00
Rp6,890,000.00
Rp178,000.00
Rp1,501,000.00
Rp6,000,000.00
Rp120,000.00
Rp103,000.00
Rp1,000,000.00
Rp70,000.00
Rp800,000.00
Rp515,000.00
Rp3,770,000.00

26/4/13

Kas

Rp135,000.00
Pendapatan dari Perlengkapan
Rp54,180,500.00

AHUN 2012
KREDIT
Rp2,203,000.00
Rp575,000.00
Rp350,000.00
Rp900,000.00
Rp27,500.00
Rp600,000.00
Rp700,000.00
Rp180,000.00
Rp129,000.00
Rp6,000,000.00
Rp1,120,000.00
Rp250,000.00
Rp100,000.00
Rp200,000.00
Rp250,000.00
Rp2,000,000.00
Rp27,500.00
Rp100,000.00
Rp200,000.00
Rp203,000.00
Rp785,000.00

Rp10,366,000.00
Rp160,000.00
Rp100,000.00
Rp400,000.00
Rp265,500.00
Rp250,000.00
Rp500,000.00
Rp2,000,000.00
Rp450,000.00
Rp110,000.00
Rp100,000.00
Rp75,000.00
Rp1,422,000.00
Rp6,890,000.00
Rp178,000.00
Rp1,501,000.00
Rp6,000,000.00
Rp120,000.00
Rp103,000.00
Rp1,000,000.00
Rp70,000.00
Rp800,000.00
Rp515,000.00
Rp3,770,000.00

Rp135,000.00
Rp54,180,500.00

BUKU BESAR KAS

TANGGAL
11/1/12
7/4/12
7/5/12
12/5/12
20/5/12
26/5/12
12/6/12
20/6/12
25/6/12
23/7/12
23/7/12
12/8/12
12/9/12
20/9/12
8/10/12
18/10/12
26/10/12
28/10/12
24/11/12
8/12/12
9/12/12
12/12/12
17/12/12
19/12/12
24/12/12
27/12/12
3/1/13
3/1/13
3/1/13
20/1/13
22/1/13
25/1/13
23/2/13
18/3/13
30/3/13
30/3/13
2/10/13
2/10/13
2/10/13

4/5/13
4/8/13
4/8/13

KETERANGAN
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
kas
Kas
Kas
Kas
Kas

Kas
Kas
Kas

REF

DEBET

KREDIT
2000000
27500
600000
100000

2203000
575000
200000
350000
900000
180000
700000
203000
785000
250000
129000
100000
200000
250000
27500
6000000
1120000
10366000
160000
100000
400000
265500
1422000
178000
6890000
250000
500000
2000000
75000
6000000
120000
103000
450000
110000
100000

1000000
70000
800000

3/8/13

Kas

1501000

4/12/13
24/4/13
26/4/13

Kas
Kas
Kas

515000
3770000
135000

BUKU BESAR KONSUMSI

TANGGAL
30/3/13
2/10/13
8/10/12
BUKU BESAR MODAL
TANGGAL
20/5/12

KETERANGAN
REF
DEBET
KREDIT
Konsumsi Kerja Bakti
120000
Konsumsi Walikota Cup
100000
Pengeluaran untuk Konsumsi Kerja Bakti
129000

KETERANGAN
Modal

REF

DEBET

KREDIT
2203000

BUKU BESAR PEMBELIAN BAZAR UKM ROBOT

TANGGAL
KETERANGAN
REF
4/8/13
Pembelian Bazar UKM Robot

DEBET
KREDIT
70000

BUKU BESAR PENDAFTARAN WALIKOTA CUP

TANGGAL
KETERANGAN
REF
26/5/12
Pendaftaran Walikota Cup
2/10/13
Pendaftaran Walikota Cup

DEBET
KREDIT
575000
450000

BUKU BESAR PENDAPATAN BASAR 2012

TANGGAL
KETERANGAN
REF
12/12/12
Pendapatan dari Bazar 2012

DEBET

BUKU BESAR PENDAPATAN DARI DANA DAN USAHA

TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBET
24/4/13
Pendapatan dari Dana dan Usaha
BUKU BESAR PENDAPATAN DARI HUMAS
TANGGAL
KETERANGAN
REF
9/12/12
Pendapatan dari Humas
4/12/13
Pendapatan dari Humas

DEBET

BUKU BESAR PENDAPATAN DARI PEMENTASAN BARONGSAI

TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBET
20/9/12
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
18/10/12
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
20/1/13
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
23/2/13
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
3/1/13
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
3/8/13
Pendapatan dari Pementasan Barongsai
20/6/12
Pendapatan Pementasan Barongsai
23/7/12
Pendapatan Pementasan Barongsai

KREDIT
10366000

KREDIT
3770000

KREDIT
1120000
515000

KREDIT
250000
100000
250000
75000
6890000
1501000
350000
700000

BUKU BESAR PENDAPATAN DARI PENJUALAN BARANG BEKAS

TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBET
30/3/13
Pendapatan dari Penjualan barang Bekas
BUKU BESAR PENDAPATAN DARI PERLENGKAPAN
TANGGAL
KETERANGAN
REF
22/1/13
Pendapatan dari Perlengkapan
26/4/13
Pendapatan dari Perlengkapan
25/6/12
Pendapatn dari perlengkapan
BUKU BESAR PENGELUARAN UNTUK PENGELURAN BAZAR 2012
TANGGAL
KETERANGAN
REF
26/10/12
Pengeluaran untuk Bazar 2012
28/10/12
Pengeluaran untuk Bazar 2012
12/5/12
Pengeluaran untuk Bazar 2012
12/6/12
Pengeluaran untuk Bazar 2012
12/8/12
Pengeluaran untuk Bazar 2012
12/9/12
Pengeluaran untuk Bazar 2012

DEBET

KREDIT
103000

KREDIT
500000
135000
900000

DEBET
KREDIT
200000
250000
100000
200000
203000
785000

BUKU BESAR PENGELURAN UNTUK DANA DAN USAHA

TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBET
KREDIT
8/12/12
Pengeluaran untuk Dana dan Usaha 6000000
BUKU BESAR PENGELUARAN DP TRAVEL
TANGGAL
KETERANGAN
REF
11/1/12
Pengeluaran untuk DP Travel

DEBET
KREDIT
2000000

BUKU BESAR PENGELUARAN UNTUK EVALUASI 2013

TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBET
KREDIT
27/12/12
Pengeluaran untuk Evaluasi 2013
265500
BUKU BESAR PENGELUARAN UNTUK FOTO KEPENGURUSAN 2011/2012
TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBET
KREDIT
17/12/12
Pengeluaran untuk Foto Kepengurusan160000
2011/2012
BUKU BESAR PENGELUARAN UNTUK HUT UKM 14
TANGGAL
KETERANGAN
REF
24/12/12
Pengeluaran untuk HUT UKM 14

DEBET
KREDIT
400000

BUKU BESAR PENGELUARAN UNTUK MANAGER BARONGSAI

TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBET
KREDIT
3/1/13
Pengeluaran untuk Manajer barongsai178000
BUKU BESAR PENGELUARAN UNTUK MUNA 2013
TANGGAL
KETERANGAN
REF
4/5/13
Pengeluaran untuk Muna 2013
BUKU BESAR UNTUK PENGELUARAN UNTUK PERLENGKAPAN
TANGGAL
KETERANGAN

REF

DEBET
KREDIT
1000000

DEBET

KREDIT

23/7/12
19/12/12
3/1/13

Pengeluaran untuk Perlengkapan

Pengeluaran untuk Perlengkapan
Pengeluaran untuk Perlengkapan

BUKU BESAR PENGELUARAN UNTUK ROHANI

TANGGAL
KETERANGAN
REF
2/10/13
Pengeluaran untuk Rohani

180000
100000
1422000

DEBET
KREDIT
110000

BUKU BESAR PENGELUARAN UNTUK RUMAH TANGGA

TANGGAL
KETERANGAN
REF
DEBET
KREDIT
7/4/12
Pengeluaran untuk Rumah Tangga
27500
24/11/12
Pengeluaran untuk Rumah Tangga
27500
BUKU BESAR PENGELUARAN UNTUK WGTS 2012
TANGGAL
KETERANGAN
REF
7/5/12
Pengeluaran untuk WGTS 2012

DEBET
KREDIT
600000

BUKU BESAR PENGELUARAN UNTUK WUC 2013

TANGGAL
KETERANGAN
REF
25/1/13
Pengeluaran untuk WUC 2013
18/3/13
Pengeluaran untuk WUC 2013
4/8/13
Pengeluaran untuk WUC 2013

DEBET
KREDIT
2000000
6000000
800000