Anda di halaman 1dari 11

TUTORIAL MYOB ACCOUNTING

18

Oleh :
Drs. YAYA SURYANA

SMK PIRI 3 YOGYAKARTA

MYOB VER. 18
Oleh : Drs. Yaya Suryana A. PENDAHULUAN MYOB ( Mind Your Own Businnes) Accounting adalah sebuah software akuntansi yang banyak digunakan usaha kecil menengah ( UKM ). Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan menggunakan software ini adalah sebagai berikut : 1. Mudah digunakan Dengan tampilan menu dan aliran transaksi yang sederhana dan mudah di ingat,MYOB mudah dimengerti oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang komputer dan akuntansi. 2. Tingkat keamanan yang cukup valid untuk setiap pemakai ( user ). 3. Kemampuan eksplorasi semua laporan ke program excel tanpa melalui proses ekspor/impor file yang merepotkan. 4. Dapat diaplikasiakn untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. 5. Menampilkan laporan keuangan komparasi ( perbandingan ) serta dapat menampilkan analisis dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. MYOB merupakan program computer akuntansi ( accounting software), MYOB dimulai di Australia pada tahun 1991. Banyak penghargaan diterima oleh jajaran produk MYOB sejak tahun 1991 sampai sekarang. Sukses ini kemudian berkembang ke seluruh dunia, MYOB pada tahun itu juga memenangkan MacWorld Award untuk kategori Best Accounting Software dan kategori Best Newcomer Software. Tahun 1996, MYOB Inc., terus berkembang dan bergerak dibawah payung MYOB Limited. MYOB kemudian mengembangkan 6 cabang untuk meng-cover pemasaran MYOB di seluruh dunia, yaitu MYOB US, Inc., MYOB Canada Inc., MYOB Australia Pty Ltd., MYOB New Zealand, MYOB UK Ltd. dan MYOB Asia, yang saat ini terus berkembang dengan munculnya versi khusus negara lainnya, versi Malaysia adalah yang pertama dia Asia, sebelum munculnya versi Singapura, Hongkong dan Asia-International, dan sekarang telah lebih banyak lagi. Beberapa kegunaan MYOB dalam kegiatan administrasi perusahaan, antara lain : 1. Alat bantu orang orang untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi 2. Menghemat waktu dalam mengelola dan menjalankan pembukuan 3. Mengerti lebih dalam bisnis, sehingga membantu kita dalam proses penjualan dan pembelian, track piutang dagang (receivable), hutang dagang (payables) and pajak (GST), email your quotes dan invoice dan banyak lagi semuanya hanya dengan meng-klik beberapa tombol saja. 4. Mengelola barang dagangan 5. Untuk memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan,dll
Drs. YAYA SURYANA Page 2

B. DATA PERUSAHAAN BARU 1. 2. 3. 4. 5. 6. Buka program MYOB Klil tombol Creat new company file Klik Next Masukan data perusahaan Klik Next Mengisi Accounting Information pada MYOB a. b. c. d. 7. 8. 9. 10. 11. Current Financial Year Last Mont of Financial Year Conversion Mont Number of Acc. Period : isi dengan tahun pembukuan : isi dengan akhir bulan periode pembukuan : isi dengan bulan transaksi yang akan dicatat : isi dengan Twelve

Klik Next Klik Next, kemudian pilih opsi kedua Klik Next, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file Klik Next dan tunggu proses pembuatan data baru selesai Pilih Command Centre

C. MENGISIKAN DATA AKUN/REKENING/PERKIRAAN CARA 1 : MEMBUAT AKUN BARU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Klik Accounts pada Command Centres Klik Accounts List Klik New pada kelompok akun yang dibuat Pilih Header atau Detail Pilih Account Type Isi Nomor Akun Isi Nama Akun

CARA 2 : ( IMFORT DATA AKUN ) 1. Buat daftar akun di Microsoft Excel 2. Simpan dalam format Excel a. Klik File Save As b. Pilih tempat penyimpanan c. Isi nama file d. Pilih format Save as type - Text ( Tab delimited ) e. Klik Save Ok Yes 3. Tutup Excel klik No 4. Buka kembali MYOB 5. Menu Klik File Import Data Accounts 6. Pada kolom Duplicate Record pilih Update Exixting Record, klik Continue 7. Cari file Akun.txt yang telah anda buat dalam excel, klik file tersebut lalu klik Open 8. Klik Match All 9. Klik Import 10. Klik Ok D. MEMBUAT LINKET AKUN

Drs. YAYA SURYANA

Page 3

1. Klik menu Setup pilih Linket Accounts a. Klik Accounts & Banking Accounts b. Undeposited Fund ganti dengan Cash in Bank c. Klik Ok 2. Klik menu Setup pilih Linket Accounts a. Klik Sales Accounts b. Trade Debitors ganti dengan Account Receivable c. Cheque Account ganti dengan Cash in Bank d. Klik I give discount for early payment kemudian isi dengan Sales Discount e. Klik Ok 3. Klik menu Setup pilih Linket Accounts a. Klik Purchase Accounts b. Trade Creditors ganti dengan Account Payable c. Cheque Account ganti dengan Cash in Bank d. Klik I give discount for early payment kemudian isi dengan Purchase Discount e. Klik Ok E. MENYESUAIKAN LINK PAJAK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Klik menu List Tax Code Klik tanda panah pada GST (Goods and Services Tax) Sesuiakan Tax Code menjadi VAT ( atau istilah yang dipakai, mis ; PPN) Description isi dengan Value Added Tax atau Pajak Pertambahan Nilai Rate isi dengan anggka persentase pajak Linket Account for Tax Collected disisi VAT Out (PPn Masukan) Linket Account for Tax Paid diisi VAT In (PPn Keluaran) Klik Close

F. MENYESUIAKAN LINK EQUITY 1. 2. 3. 4. Klik Accounts Klik Accounts List Klik Equity Sesuaikan akun-akun berikut dengan soal/kasus yang dikerjakan : a. Retained Earnings b. Current Year Earnings c. Historical Balancing

G. KOREKSI / MEMPERBAIKI AKUN 1. Meperbaiki akun yang salah a. Klik Accounts Account List b. Cari akun yang salah atau akan diperbaiki c. Klik tanda panah pada akun yang akan diperbaiki d. Lakukan perbaikan sebagaimana mestinya e. Klik Ok 2. Menghapus Akun a. Klik Accounts Account List
Drs. YAYA SURYANA Page 4

b. c. d. e.

Cari akun akan dihapus Klik tanda panah pada akun yang akan dihapus Klik Edit pada menu Klik Delete Account

H. MENGISIS DATA CUSTOMER DAN SUPPLIER/VENDOR 1. Membuat Daftar Customer (Pelanggan) a. Klik Card File Card List b. Klik Customer dan klik New untuk membuat data pelanggan baru c. Isi data-data pelanggan sesuai dengan data pelanggan yang tersedia d. Pada bagian Selling Details : Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax Code = PPN/VAT, Freight Tax Code = N-T e. Klik Ok jika data telah terisi dengan benar f. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pelanggan yang lain 2. Membuat Daftar Supplier/Vendor (Pemasok) a. Klik Card File Card List b. Klik Supplier dan klik New untuk membuat data pemasok baru c. Isi data-data pemasok sesuai dengan data pemasok yang tersedia d. Pada bagian Buying Details : Isi kolom ID Tax Number sesuai dengan NPWP, pastikan Tax Code = PPN/VAT, Freight Tax Code = N-T e. Klik Ok jika data telah terisi dengan benar f. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data pemasok yang lain I. MENGISI NERACA SALDO AWAL 1. Melalui Jurnal a. Klik Accounts Record Journal Entry b. Isi kolom General Journal sesuai dengan nomor, nama akun dan posisi saldo masing-masing. Untuk mengisi nama akun, klik drop down pada kolom Acct# - klik nama akun yang dimaksudkan klik Use Account c. Isikan saldo awal sesuai debet atau kredit pada neraca saldo, lakukan langkah tersebut sampai seluruh saldo akun tercatat semua. d. Klik Record e. Klik Journal untuk melihat hasil jurnal f. Klik Cancel untuk kembali ke Command centre Memali Opening Balance a. Klik Setup pada menu Balance Balance Opening Balance b. Isi saldo akun-akun sesuai neraca saldo awal. Beri tanda minus ( - ) bagi saldo kontra akun yaitu akun yang mengurangi saldo normal c. Pastikan Amount left to be allocated terisi Rp 0,00 yang berarti jumlah debet dan kredit sama besar. d. Klik Ok bila sudah balance

2.

J. MENGISI SALDO PIUTANG AWAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. Klik Setup pada menu Balance Customers Balance Klik Add Sale Pilih Customer Name, kenudian klik Use Customer Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin pembayaran Isi Nomor Invoice jika ada pada Invoice # Isi tanggal awal bulan
Page 5

Drs. YAYA SURYANA

7. 8. 9. 10.

Isi Total Inclusive Tax sejumlah piutang, dan pilih N-T Klik Record Ulangi langkah tersebut untuk mengisi saldo piutang yang lainnya Klik Close bila sudah selesai

K. MENGISI SALDO HUTANG AWAL 1. Klik Setup pada menu Balance Suppliers Balance 2. Klik Add Purchase 3. Pilih Supplier Name, kenudian klik Use Supplier 4. Klik tanda panah pada Term untuk mengisi termin pembayaran 5. Isi Nomor Invoice jika ada pada Invoice # 6. Isi tanggal awal bulan 7. Isi Total Inclusive Tax sejumlah hutang, dan pilih N-T 8. Klik Record 9. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi saldo piutang yang lainnya 10. Klik Close bila sudah selesai L. MENGISI DATA PERSEDIAAN (INVENTORY) 1. Membuat Data Persediaan a. Klik Command Centre Inventory Item List b. Klik New untuk mencatat persediaan barang yang baru c. Kemudian isi sesuai data yang ada

d. Pada bagian Buying Details dan Selling Details, pastikan Pajak (VAT) dan satuan unit terisi (Unit) dan pada Selling Details isi Base Selling Price dengan harga jual e. Klik Ok f. Ulangi langkah tersebut untuk mengisi data yang lainnya g. Klik Close apabila telah selesai 2. Mengisi Data Persediaan Awal a. Klik Command Centre Inventory Count Inventory b. Isi jumlah persediaan pada kolom Counted, kemudian klik Adjust Inventory c. Pilih akun Inventory, pada Default Adjustment Account, kemudian klik Continue d. Klik Opening Balance e. Isi tanggal sesuai awal bulan, kemudian isi harga/unit pada kolom Unit Cost f. Klik Record M. PEMBELIAN KREDIT 1. 2. 3. 4. 5. 6. Klik Purchase pada Command Centre Enter Purchase Klik Layout pilih Item klik Ok Pilih pemasok pada drop down supplier Klik Term dan isi sesuai termin yang berlaku dan klik Ok Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive Isi Purchase dan Date sesuai bukti faktur
Page 6

Drs. YAYA SURYANA

7. Pada kolom Bill isi dengan jumlah barang yang dibeli, selanjutnya di tab sampai number item dan pilih nama barang dan isikan price sesuai harga faktur 8. Sebelum di Record, untuk melihat kebenaran jurnal yang dibuat tekan Ctrl + R 9. Bila yakin sudah benar klik Record 10. Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre N. PEMBELIAN TUNAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Klik Purchase pada Command Centre Enter Purchase Klik Layout pilih Item klik Ok Pilih pemasok pada drop down supplier Klik Term isi dengan COD dan klik Ok Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive Isi Purchase dan Date sesuai bukti faktur Pada kolom Bill isi dengan jumlah barang yang dibeli, selanjutnya di tab sampai number item dan pilih nama barang dan isikan price sesuai harga faktur Isi kotak Paid Today sejumlah Total Amount Sebelum di Record, untuk melihat kebenaran jurnal yang dibuat tekan Ctrl + R Bila yakin sudah benar klik Record Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre

O. PENJUALAN KREDIT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Klik Sales pada Command Centre Enter Sales Pencatatan transaksi penjualan digunakan Layout Item, Klik Layout pilih Item Klik Ok Pilih pemasok pada drop down supplier Klik Term, kemudian isi dengan termin yang berlaku klik Ok Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive Pada kolom Ship isi dengan jumlah barang yang dijual, selanjutnya di tab sampai number item dan pilih nama barang dan isikan price sesuai harga faktur Sebelum di Record, untuk melihat kebenaran jurnal yang dibuat tekan Ctrl + R Bila yakin sudah benar klik Record Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre

P. PENJUALAN TUNAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Klik Sales pada Command Centre Enter Sales Pencatatan transaksi penjualan digunakan Layout Item, Klik Layout pilih Item Klik Ok Untuk transaksi penjualan tunai yang pertama kali, terlebih dahulu anda harua membuat data pelanggan baru yaitu Pelanggan Tunai. Caranya klik tanda padah pada kolom Customer, klik New Tulis Pelanggan Tunai pada kolom name, kemudian klik Ok Gunakan nama Pelanggan Tunai untuk mengisi kolok Customer. Klik Term, k isi dengan COD klik Ok Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive Pada kolom Ship isi dengan jumlah barang yang dijual, selanjutnya di tab sampai number item dan pilih nama barang dan isikan price sesuai harga faktur Isi kolom Paid Today sejumlah Total Amount Isi kolom Jurnal Memo dengan keterangan penjualan tunai Sebelum di Record, untuk melihat kebenaran jurnal yang dibuat tekan Ctrl + R Bila yakin sudah benar klik Record Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre
Page 7

Drs. YAYA SURYANA

Q. PENERIMAAN PELUNASAN PIUTANG DAGANG 1. 2. 3. 4. Klik Sales pada Command Centre Receive Payment Klik Customer untuk memilik nama pelanggan klik Use Customer Isi data penerimaan kas Isi Amount Received sebesar jumlah yang diterima. Klil pada kolom Amount Apllied pada baris transaksi yang bersangkutan 5. Klik Record 6. Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre R. PENERIMAAN KAS SELAIN DARI PIUTANG DAGANG DAN PENJUALAN BARANG DAGANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Klik Banking Receive Money Pastikan Deposit to Account terisikan Cash In Bank Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive Payor pilih pihak pembayar, jika belum ada buat baru dengan klik New dan isikan data pembayar, lalu Ok Amount Received diisi dengan jumlah sesuai bukti Payment Method diisi sesuai dengan yang diterima ; cash, cheque antau lainnya Memo diisi dengan keterangan seperlunya ID diisi dengan No Bukti Date diisi tanggal transaksi Pada kolom Acct # pilih akun yang sesuai Klik Record Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre

S. PENGELUARAN KAS SELAIN PEMBAYARAN HUTANG DAGANG 1. Klik Banking pada Command Centre Spend Money 2. Pastikan Acount terisi dengan akun yang diinginkan, seperti Petty Cash, Cash on Hand, dan Cash in Bank 3. Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive 4. Card pilih pihak penerima, jika belum ada buat baru dengan klik New dan isikan data penerima, lalu Ok 5. Cheque No diisi nomor cek 6. Date diisi tanggal transaksi 7. Amount diisi jumlah sesuai bukti transaksi 8. Memo diisi dengan keterangan seperlunya 9. Pada kolom Acct # pilih akun yang sesuai 10. Klik Record 11. Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre T. PEMBAYARAN HUTANG DAGANG 1. Pada Command Centre Klik Purchase Pay Bills 2. Pilih nama pemasok dengan cara klik pada tanda panah pada kolom Supplier. Klik pemasok yang dipilih, kemudian klik Use Supplier 3. Isi sesuai dengan bukti transaksi. Gunakan tombol tab untuk berpindah kolom atau klik dengan menggunakan mouse.
Drs. YAYA SURYANA Page 8

4. Klik pada kolom Amount Applied sesuai dengan faktur yang akan dibayar 5. Klik Record 6. Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre U. RETUR PEMBELIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pada Command Centre klik Purchases Enter Purchase Pada kolom Supplier pilih nama supplier Isi Term dengan : COD ( Cash On Day ) Hilangkan tanda centang pada kolom : Tax Inclusive Isikan No Bukti dan Tanggal transaksi Isi kolom Bill dengan jumlah barang yang dikembalikan dan beri tanda minus di depannya ( - ), misalnya : -14 Tekan tombol Tab sampai muncul daftar barang Isi kolom price sesuai harga dalam bukti transaksi Nilai Balance Due harus sama dengan nilai pada bukti nota kredit Klik Record - Rigester Klik Return & Debits klik Apply to Purchase Isi nomor nota kredit (ID #) dan tanggal nota kredit (Date) Klik Amount Applied pada baris tanggal faktur barang yang dikembalikan Tekan tombol Tab dan klik Record Close Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl + R

V. RETUR PENJUALAN RETUR PENJUALAN KREDIT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pada Command Centre klik Sales Enter Sales Pada kolom Customer pilih nama Customer Isi Term dengan : COD ( Cash On Day ) Hilangkan tanda centang pada kolom : Tax Inclusive Isikan No Nota Kredit (Invoice #) dan Tanggal (Date #) Isi kolom Ship dengan jumlah barang yang dikembalikan dan beri tanda minus di depannya ( - ), misalnya : -20 Tekan tombol Tab sampai muncul daftar barang Isi kolom price sesuai harga dalam bukti transaksi Nilai Balance Due harus sama dengan nilai pada bukti nota kredit Klik Record - Rigester Klik Return & Credits klik Apply to Sale Isi nomor nota kredit (ID #) dan tanggal nota kredit (Date) Klik Amount Applied pada baris tanggal faktur barang yang dikembalikan Tekan tombol Tab dan klik Record Close Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl + R

RETUR PENJUALAN TUNAI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pada Command Centre klik Sales Enter Sales Pada kolom Customer pilih nama Customer Isi Term dengan : COD ( Cash On Day ) Hilangkan tanda centang pada kolom : Tax Inclusive Isikan No Nota Kredit (Invoice #) dan Tanggal (Date #) Isi kolom Ship dengan jumlah barang yang dikembalikan dan beri tanda minus di depannya ( - ), misalnya : -20 Tekan tombol Tab sampai muncul daftar barang Isi kolom price sesuai harga dalam bukti transaksi
Page 9

Drs. YAYA SURYANA

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Nilai Balance Due harus sama dengan nilai pada bukti nota kredit Klik Record - Rigester Klik Return & Credits klik Pay Refund Isi nomor nota kredit (ID #) dan tanggal nota kredit (Date) Klik Amount Applied pada baris tanggal faktur barang yang dikembalikan Tekan tombol Tab dan klik Record Close Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl + R

W. MENCATAT TRANSAKSI PENYESUAIAN (MEMORIAL) 1. Pada Command Centre klik Accounts Record Journal Entry 2. Hilangkan tanda centang pada Tax Inclusive 3. Isi jurnal sesuai bukti transaksi, contoh seperti berikut :

4. Klik Record 5. Untuk mengetahui jurnal sementara, tekan Ctrl + R 6. Klik Cancel untuk kembali ke Command Centre

--Y-TWO

Drs. YAYA SURYANA

Page 10

Drs. YAYA SURYANA

Page 11