Anda di halaman 1dari 25

SEGO NJAMOER

NERACA
Bulan Juni 2013
NO AKUN 1-000 1-100 1-111 1-112 1-113 1-154 1-155 1-156 1-157 1-158 1-159 1-160 1-161 1-162 1-200 1-211 1-212 1-300 1-311 1-312 1-313 1-314 1-315 1-316 1-317 1-318 1-319 NAMA AKUN AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas Kas Kecil Kas Bank Piutang Usaha Piutang lainnya Cadangan Penghapusan Pembiayaan Cadangan Penghapusan Piut. Usaha & lainnya Persediaan Share Rabat Persediaan Suplies Kantor Persediaan Muamalat Club Persediaan Barang Murabahah Persediaan Emas Jumlah Aktiva Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Penyertaan pada BMT Lainnya Penyertaan Lainnya Jumlah Investasi Jangka Panjang AKTIVA TETAP Tanah Bangunan Gedung Kendaraan Peralatan dan Supplies Kantor Perlengkapan Kantor Jumlah Harga Perolehan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Akumulasi Penyusutan Kendaraan Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor Jumlah Akum. Penyusutan Nilai Buku Aktiva Tetap AKTIVA LAIN-LAIN Beban Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Aktiva Lainnya Jumlah Aktiva Lain-Lain NO AKUN 2-000 2-100 2-123 2-124 2-125 2-200 2-211 2-212 2-213 2-214 2-215 2-300 2-311 2-312 2-313 3-111 3-112 3-113 3-114 3-115 3-116 3-117 NAMA AKUN PASSIVA KEWAJIBAN LANCAR Hutang Usaha Hutang Asuransi Kewajiban Lancar lainnya Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN JANGKA PANJANG hutang Bank Jumlah Kewajiban Jangka Panjang KEWAJIBAN LAIN-LAIN Titipan Dana Program Titipan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban Lain-Lain MODAL Modal Donasi/Hibah/Sumbangan Cadangan Umum Laba Di Tahan Laba Rugi Tahun Berjalan Jumlah Modal Bersih

1-400 1-411 1-412 1-413

JUMLAH

JUMLAH

SEGO NJAMOER
LAPORAN RUGI-LABA Bulan Juni 2013
NO NAMA AKUN AKUN 4-000 P E N D A P A T A N 4-100 P E N D A P A T A N M A R G I N D A N B A G I H A S I L 4-111 pendapatan usaha Total Pendapatan Bersih

5-200 5-211 5-212 5-213 5-214 5-215 5-216 5-217 5-218 5-219 5-220 5-221 5-222 5-223 5-224 5-225 5-226 5-227 5-228 5-229 5-230 5-231 5-232 5-233 5-234 5-235 5-236 5-238

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI Beban Gaji Karyawan Beban Fee Sahabat Muamalat Beban Fee Aliansi Beban Lembur Karyawan Beban Listrik dan Telepon Beban Bantuan Transport Beban Pendidikan dan Pelatihan Beban Aktivitas Kantor Beban Jasa Konsultan Luar Beban Alat Tulis Kantor Beban Materai Kantor Beban Suplies Kantor Beban Fotocopy dan Penggandaan Beban Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Beban Sewa Mobil Beban Sewa Bangunan Beban Penyusutan Kendaraan Beban Penyusutan Peralatan Kantor Beban Penyusutan Perlengkapan Kantor Beban Perbaikan Peralatan Kantor Beban Iklan dan Promosi Beban Amortisasi Biaya Beban Adm. Simpanan di Bank Beban Akomodasi Beban Operasional Lainnya Beban Pajak Beban Fee Marketing Jumlah Beban Umum dan Administrasi 5-300 B E B A N L A I N N Y A 5-311 Beban Penghapusan Piutang Dagang dan Lainnya 5-312 Beban Non Operasional Jumlah Beban Lainnya Total Biaya Usaha Laba/Rugi Bersih Usaha Sebelum Pajak

KAS Per 31 JUNI 2013 TANGGAL BKM BKK Saldo Awal URAIAN AKUN DB

3 AKUN KR KAS DEBIT KAS KREDIT SALDO -

Beri Nilai