LAPORAN REKAPITULASI KEUANGAN PEMBANGUNAN MESJID DARUSSALAM

PERUMAHAN GADING RESIDENCE CITY (GRC) RT 16 RW 04, PENURUNAN, BENGKULU

PERIODE JANUARI 2012-OKTOBER 2012

No.

Bulan

Uang Masuk

Uang Keluar

Saldo Kas Bulan Desember 2011

Rp 4.603.900,00

1.

Januari 2012

Rp 13.000.000,00

2.

Februari 2012

Rp 1.000.000,00

3.

Maret 2012

Rp 2.000.000,00

Rp

310.000,00

4.

April 2012

Rp 8.200.000,00

Rp

4.383.500,00

5.

Mei 2012

Rp 15.000.000,00

Rp

100.000,00

6.

Juni 2012

Rp 9.000.000,00

Rp 16.452.000,00

7.

Juli 2012

Rp 17.020.000,00

Rp 38.327.000,00

8.

Agustus 2012

Rp 10.421.300,00

Rp 27.752.000,00

9.

September 2012

Rp 6.900.000,00

Rp

10.
11.

Oktober 2012
Bon Material untuk Tempat Wudhu
SUB TOTAL

Rp 1.700.000,00
Rp 88.845.200,00

Rp 1.600.000,00
Rp 8.200.000,00
Rp107.476.500,00

SALDO TANGGAL 5 OKTOBER 2012

JUMLAH

Rp 1.067.000,00
-

9.285.000,00

Rp -18.631.300,00
Rp 88.845.200,00

Rp 88.845.200,00

Bengkulu, 5 Oktober 2012

Ketua

Bendahara

H. M. Kosasih

Daroni, S. Ag

Mengetahui,
Ketua Rt. 16

Yusrizal, SE