NoPerkiraan
11 1101 1101001 1101002 1101003 1102 1102001 1102002 1103 1103001 1103002 1104 1105 1106 1108 1110 1114 1114001 1114002 1114999 1116 1116001 1116003 1118 1118001 1118002 1118003 1118004 1118006 1118008 1120 13 1301 1302 1303 1304 1304001 1304002 1304003 1304004 1304005 1304006 1304008 1305 1310 15
21
2101
2101001
2101002
2101003
2101999
2102
2103
2103001
2105
2107
2109
2109001
2109002
2109003
2109005
2109007
2110
2110001
2110002
2110003
2115
2117
2117001
2121
2121001
23
2301
2301001
2302
51
5101
5102
5103
5121
5121001
5121001002
5121001003
5121001005
5121001007
5121001009
5121003
5121005
5121007
5121009
5121999
55
5501
5501001
5501003
5501005
5501007
5501009
5501010
5501013
5501014
5501999
5502
5502001
5502001001
5502001002
5502001003
5502001005
5502001007
5502001009
5502003
5502005
5502007
5502009
5502011
5502011001
5502011003
5502013
5502017
5502019
5502021
5502022
5502023
5502024
5502025
5502027
5502029
5502030
5502031
5502032
NamaPerkiraan
Aktiva Lancar Kas Kas Kecil Kas Besar Pos Silang Bank Bank BCA Rp 001-3020121 Bank BCA USD 035-3333333 Deposito Deposito Harian Deposito Berjangka Piutang Dagang Piutang Dagang USD Piutang Pemegang Saham Piutang Karyawan Piutang Lain-Lain Uang Muka Uang Muka Perjalanan Dinas Uang Muka Pembelian Uang Muka Lain-Lain Biaya Dibayar Di Muka Biaya Asuransi Dibayar Di Muka Biaya Sewa Dibayar Di Muka Pajak Dibayar Di Muka PPh 21 Dibayar Di muka PPh 26 Dibayar Di muka PPh 23 Dibayar Di muka PPh 25 Dibayar Di muka PPN Dibayar Di muka PPN Masukan Persediaan Barang Aktiva Tetap Tanah Bangunan Kendaraan Peralatan Kantor Peralatan Kantor Furniture Peralatan Kantor Logam Peralatan Kantor Komputer & Printer Peralatan Kantor Software Peralatan Kantor Filing Cabinet Peralatan Kantor Mesin Fax Peralatan Kantor Lainnya Aktiva Tetap Lain-lain Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Aktiva Lain-Lain
NoPerkInduk
11 1101 1101 1101 11 1102 1102 11 1103 1103 11 11 11 11 11 11 1114 1114 1114 11 1116 1116 1116 1118 1118 1118 1118 1118 1118 11 13 13 13 13 1304 1304 1304 1304 1304 1304 1304 13 13
Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Lancar Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Tetap Aktiva Lain-Lain
Biaya Pra-Operasi Uang Jaminan Uang Jaminan - Telepon Uang Jaminan - Safe Deposit Box
15 15 1503 1503
2 2 3 3
D G D D
Kewajiban Lancar
Hutang Dagang
21
2101
2101
2101
2101
Uang Titipan
21
Hutang Bank
21
2103
Pendapatan Ditangguhkan
21
Hutang Bunga
21
Hutang Pajak
21
Hutang PPh 21
2109
2109
Hutang PPh 23
2109
Hutang PPN
2109
2109
21
2110
2110
2110
Hutang Karyawan
21
Hutang Affiliasi
21
Hutang ABC
2117
21
2121
Hutang Bank
23
Hutang BCA
2301
23
Hutang Lain-Lain Modal Modal Disetor Modal Disetor - Bp. Jan Pieter Modal Disetor- Ibu Elsa Laba (Rugi) Ditahan Laba/Rugi Tahun Berjalan Pendapatan Pendapatan Operasi Potongan Penjualan
23 31 3101 3101 31 31
Persediaan Awal
51
Pembelian
51
Persediaan Akhir
51
51
5121
Tunjangan Lainnya
5121
5121
Tunjangan Pengobatan
5121
Tunjangan PPh 21
5121
Tunjangan Lembur
5121
5121
Biaya Konsumsi
5121
Biaya Overhead
5121
5121
Biaya Lain-Lain
5121
Biaya Operasi
Biaya Penjualan
55
5501
5501
Tranportasi
5501
Listrik, Air
5501
Entertainment
5501
Biaya Penyusutan
5501
Biaya Asuransi
5501
Biaya Training
5501
Biaya Lain-Lain
5501
55
5502
Biaya Gaji
5502001
Tunjangan Lainnya
5502001
5502001
Tunjangan Pengobatan
5502001
Tunjangan PPh 21
5502001
Tunjangan Lembur
5502001
5502
Biaya Komunikasi
5502
5502
5502
Biaya Sewa
5502
5502011
5502011
5502
5502
5502
Tunjangan Transportasi
5502
Biaya Perijinan
5502
5502
5502
5502
5502
5502
Tunjangan Konsumsi
5502
Biaya Entertainment
5502
Biaya Reparasi
5502
Biaya Lain -Lain Pendapatan / Biaya Lain-Lain Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Jasa Giro Pendapatan Bunga Pendapatan Selisih Kurs Pendapatan Lain-Lain Biaya Lain-Lain
5502
Pendapatan/Biaya Lain2 2 Pendapatan/Biaya Lain2 3 Pendapatan/Biaya Lain2 3 Pendapatan/Biaya Lain2 3 Pendapatan/Biaya Lain2 3 Pendapatan/Biaya Lain2 2
Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya Selisih Kurs Biaya Lain-Lain Pajak Biaya PPh 23 Biaya PPh 25 Biaya PPN
D D D D G D D D
71 71 71