Anda di halaman 1dari 21

Tabel 1 : Rincian Biaya Proyek untuk Lahan seluas 5000 m2 untuk Tanaman Lettuce Seluas 1250 m2 Pada Enam

Bulan Pertama
No

Komponen Biaya Proyek

I
Biaya Tetap
1.1 Sewa Tanah
Sub Total Biaya Investasi Tetap
II
2.1
2.2
2.2
2.3

Biaya Modal Kerja


Proses Pembibitan
Pengolahan tanah
Penanaman
Pemeliharaan tanaman
a. Penyiangan
b. Pemupukan
c. Pemberantasan hama/penyakit
d. Penyiraman
e. Pengamatan pertumbuhan tanaman
2.4 Panen
2.5 Saprotan/bahan plastik, dll
a. Pupuk organik
b. Pupuk kimia
c. Obat anti hama/penyakit
d. Plastik, tali dan lain-lain
Sub Total Biaya Investasi Modal Kerja
III

Total Biaya Proyek

Satuan

Jumlah

Harga/Satuan (Rp)

M2

5,000 150

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

4 8,000
20 8,000
10 8,000
8,000
8 8,000
6 8,000
4 8,000
2 8,000
45 8,000
20 8,000

Truk
Kg
Liter
Unit

4
235
12
3

150,000
2,000
20,000
500,000

Lettuce Seluas 1250 m2 Pada Enam

Jumlah Biaya

750,000
750,000

32,000
160,000
80,000
-
64,000
48,000
32,000
16,000
360,000
160,000
600,000
470,000
240,000
1,500,000
3,762,000
4,512,000

Tabel 2 : Rincian Biaya Proyek untuk Lahan Seluas 5000 m2 untuk Tanaman Brokoli Seluas 1250 m2 Pada Enam
Bulan Pertama
No
Komponen Biaya Proyek
I
Biaya Tetap
1.1 Sewa Tanah
Sub Total Biaya Investasi Tetap
II Biaya Modal Kerja
2.1 Proses Pembibitan
2.2 Pengolahan tanah
2.2 Penanaman
2.3 Pemeliharaan tanaman
a. Penyiangan
b. Pemupukan
c. Pemberantasan hama/penyakit
d. Penyiraman
e. Pengamatan pertumbuhan tanaman
2.4 Panen
2.5 Saprotan/bahan plastik, dll
a. Pupuk organik
b. Pupuk kimia
c. Obat anti hama/penyakit
d. Plastik, tali dan lain-lain
Sub Total Biaya Investasi Modal Kerja
III Total Biaya Proyek

Satuan
M2

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
Truk
Kg
Liter
Unit

Jumlah

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Biaya

- 150

-
-

4 8,000
20 8,000
10 8,000
8,000
8 8,000
6 8,000
4 8,000
2 8,000
45 8,000
20 8,000

32,000
160,000
80,000
-
64,000
48,000
32,000
16,000
360,000
160,000
-
600,000
470,000
320,000
500,000
2,842,000
2,842,000

4
235
16
1

150,000
2,000
20,000
500,000

Tabel 3 : Rincian Biaya Proyek untuk Lahan Seluas 5000 m2 untuk Tanaman Paprika Seluas 2500 m2 Pada
Enam Bulan Pertama
No
Komponen Biaya Proyek
I Biaya Tetap
1.1 Sewa Tanah
Sub Total Biaya Investasi Tetap
II Biaya Modal Kerja
2.1 Proses Pembibitan
2.2 Pengolahan tanah
2.2 Penanaman
2.3 Pemeliharaan tanaman
a. Penyiangan
b. Pemupukan
c. Pemberantasan hama/penyakit
d. Penyiraman
e. Pengamatan pertumbuhan tanaman
2.4 Panen
2.5 Saprotan/bahan plastik, dll
a. Pupuk organik
b. Pupuk kimia
c. Obat anti hama/penyakit
d. Plastik, tali dan lain-lain
Sub Total Biaya Investasi Modal Kerja
III Total Biaya Proyek

Satuan

Jumlah

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Biaya

M2

- 150

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

4 8,000
20 8,000
40 8,000

Truk
Kg
Liter

6 150,000
270 2,000
12 20,000

32,000
160,000
320,000
160,000
48,000
48,000
32,000
360,000
240,000
900,000
540,000
240,000

20
6
6
4
45
30

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

3,080,000
3,080,000

Tabel 4 : Rincian Biaya Untuk Tanaman Kentang Seluas 5000 m2 Pada Enam Bulan Kedua
No
Komponen Biaya Proyek
I Biaya Investasi Tetap
1.1 Sewa Tanah
Sub Total Biaya Investasi Tetap
II Biaya Investasi Modal Kerja
2.1 Proses Pembibitan
2.2 Penanaman
2.3 Pemeliharaan tanaman
a. Penyiangan
b. Pemupukan
c. Pemberantasan hama/penyakit
d. Penyiraman
e. Pengamatan pertumbuhan tanaman
2.4 Panen
2.5 Saprotan/bahan plastik,dll
a. Bibit kentang
b. Pupuk organik
c. Pupuk kimia
d. Obat anti hama penyakit
e. Plastik tali dan lain-lain
Sub Total Biaya Modal Kerja
III Total Biaya

Satuan

Jumlah

Harga/Satuan (Rp)

150

M2

Jumlah Biaya

-
-

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

- 8,000
20 8,000
8,000
10 8,000
8 8,000
6 8,000
4 8,000
90 8,000
20 8,000

-
160,000
-
80,000
64,000
48,000
32,000
720,000
160,000

Truk
Truk
Kg
Liter
Unit

960
4
260
18
1

2,400,000
800,000
520,000
360,000
500,000
5,844,000
5,844,000

2,500
200,000
2,000
20,000
500,000

Tabel 5 : Rekapitulasi Total Biaya Proyek Dalam Setahun Untuk Lahan Seluas 5000 m2

No
Masa Produksi
1 Selama 6 Bulan Pertama
Untuk Lettuce
Untuk Brokoli
Untuk Paprika
2 Total Biaya Per Enam Bulan Pertama
3 Total Biaya Per Enam Bulan Kedua (Kentang)
Total Biaya Per tahun

Frekuensi
Produksi (Kali)
2
2
1

3 Bln Pertama

4,512,000
2,842,000
-

Total Biaya Proyek


6 Bln Pertama

9,024,000
5,684,000
3,080,000
1,778,000
-

ya Proyek
Setahun

9,024,000
5,684,000
3,080,000
17,788,000
5,844,000
23,632,000

Tabel 6 : Penyusutan Biaya Investasi Proyek

No
Masa Produksi
1 Selama 6 Bulan Pertama
Untuk Lettuce
Untuk Brokoli
Untuk Paprika
2 Total Biaya Per Enam Bulan Pertama
3 Total Biaya Per Enam Bulan Kedua (Kentang)
Total Biaya Per tahun

Frekuensi
Produksi (Kali)
2
2
1

Total Biaya Proyek


3 Bln Pertama

4,512,000
2,842,000
-

Catatan : Angka Penyusutan ini akan digunakan pula untuk mengukur kemampuan proyek dalam mengangsur angsuran pokok.

Total Biaya Proyek


6 Bln Pertama

9,024,000
5,684,000
3,080,000
1,778,000
-

Setahun

9,024,000
5,684,000
3,080,000
17,788,000
5,844,000
23,632,000

emampuan proyek dalam mengangsur angsuran pokok.

Tabel 7 : Total Penjualan Dari Lahan Seluas 5000 m2

No
A

Masa dan Jenis Tanaman


3 bulan Pertama Dalam
Enam Bulan Pertam
1. Lettuce
2. Brokoli
3. Paprika
Total Panen dan Penjualan 3 Bulan Pertama
3 Bulan Kedua Dalam
Enam Bulan Pertam
1. Lettuce
2. Brokoli
3. Paprika

Luas
Hasil
Harga Jual
Tanaman Produksi (Kg)
(Rp)

1250M2 3,800 600


1250M2 6,000 1,000
2500M2 - 1,100

1250M2 6,000 1,000


1250M2 3,800 600
2500M2 10,000 1,200

TotalPanendanPenjualanEnamBulanPertama
C

Enam Bulan Kedua


1. Kentang

5000M2 10,000 800

Total Penjulan Dalam Setahun

3,600

Total Penjualan
(Rp)

2,280,000
6,000,000
8,280,000

6,000,000
2,280,000
12,000,000
20,280,000

8,000,000
36,560,000

Tabel 8 : Analisa Cash Flow Untuk Tanaman Sayur-Sayuran Seluas 5000 m2


Tahun Ke No
Komponen Analisis
A Inflows
1. Total Penjualan
2. Kredit
2.1 Sewa lahan
2.2 Modal Kerja
2.3 Bunga Masa Konstruksi
2.4 Total Kredit
B Total Inflow
C Outflows
1. Biaya Proyek
1.1 Sewa Lahan
1.2 Biaya Modal Kerja
2. Biaya Produksi Operasi
3. Angsuran Pokok
4. Pembayaran Bunga
5. Pajak
D Total Outflow
E Total Cashflow
F Cummulative Cash Balance
G Cash Flow Untuk IRR
H IRR
I NPVRp
J BCR
K Pay Back Ratio

36,560,000 36,560,000 36,560,000 36,560,000

750,000
22,882,000
1,417,920
25,049,920
23,632,000

36,560,000 36,560,000 36,560,000 36,560,000

750,000
22,882,000
23,632,000
5,009,984
6,011,981
616,602
23,632,000 35,270,567
1,289,433
1,289,433
(23,623,000) 12,311,398
42.77%

7,786,741

23,632,000 23,632,000
5,009,984 5,009,984
4,809,585 3,607,188
736,842 857,081
34,188,410 33,106,254
2,371,590 3,453,746
3,661,023 7,114,769
12,191,158 12,070,919
padadcf24%pertahun
padadcf24%pertahun
kalipadadcf24%pertahun
Tahun

23,632,000
5,009,984
2,404,792
977,321
32,024,097
4,535,903
11,650,672
11,950,679

36,560,000

36,560,000

23,632,000
5,009,984
1,202,396
1,097,560
30,941,941
5,618,059
17,268,732
11,830,440

Tabel 9 : Analisa Laba Rugi Untuk Tanaman Sayur-Sayuran Seluas 5000 m2


Tahun Ke No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Komponen Analisis
Total Penjualan
Biaya Produksi/Biaya Operasi
Pendapatan Kotor
Penyusutan Investasi Tetap
Pendapatan Bersih Sebelum Bunga dan Pajak
Pembayaran Bunga
Pendapatan Bersih Sebelum Pajak
Pajak
Pendapatan Bersih Setelah Pajak
Profit on Seles = %
BEP dalam Rupiah
BEP dalam Kg
1. Lettuce
2. Brokoli
3. Paprika
4. Kentang

36,560,000
23,632,000
12,928,000
750,000
12,178,000
6,011,981
6,166,019
616,602
5,549,417
15.2
20,866,413
17,008
3,424
2,169
5,707
5,707
17,008

36,560,000
23,632,000
12,928,000
750,000
12,178,000
4,809,585
7,368,415
736,842
6,631,574
18.1
17,806,106
14,514
2,922
1,851
4,870
4,870
14,514

Tahun Ke 3

36,560,000
23,632,000
12,928,000
750,000
12,178,000
3,607,188
8,570,812
857,081
7,713,730
21.1
14,745,800
12,019
2,420
1,533
4,033
4,033
12,019

36,560,000
23,632,000
12,928,000
750,000
12,178,000
2,404,792
9,773,208
977,321
8,795,887
24.1
11,685,493
9,525
1,918
1,215
3,196
3,196
9,525

36,560,000
23,632,000
12,928,000
750,000
12,178,000
1,202,396
10,975,604
1,097,560
9,878,043
27.0
8,625,187
7,030
1,416
896
2,359
2,359
7,030

Tabel 10 : Cash Flow Untuk Analisa Kepekaan Bila Penjualan Turun 5% Untuk Tana

Tahun keNo

Komponen Analisis

A Inflows
1. Total Penjualan
2. Kredit
2.1 Investasi tetap
2.2 Modal Kerja
2.3 Bunga Masa Konstruksi
2.4 Total Kredit
B Total Inflow
C Outflows
1. Biaya Investasi Proyek
1.1 Investasi Tetap
1.2 Investasi Modal Kerja
2. Biaya Produksi Operasi
3. Angsuran Pokok
4. Pembayaran Bunga
5. Pajak
D Total Outflow
E
F
G
H
I
J
K

34,732,000

34,732,000

34,732,000

750,000
22,882,000
1,417,920
25,049,920
23,632,000

34,732,000

34,732,000

34,732,000

750,000
22,882,000

23,632,000
2,504,992
6,011,981
433,802
32,582,775

23,632,000
2,504,992
6,475,269
387,473
32,999,734

23,632,000
2,504,992
5,036,320
531,368
31,704,680

23,632,000

Total Cashflow
Cummulative Cash Balance
Cash Flow Untuk IRR
IRR

2,149,225 1,732,266 3,027,320


(23,623,000) (21,473,775) (19,741,509) (16,714,189)
(23,623,000) 10,666,198 10,712,527 10,568,632

NPVRp

12,099,609
1.1
6.7

BCR (kali)
Pay Back Ratio (Tahun)

42.05%

ila Penjualan Turun 5% Untuk Tanaman Sayur-Sayuran Seluas 5000 m2

Tahun ke5

10

34,732,000

34,732,000 34,732,000

34,732,000 34,732,000 34,732,000 34,732,000

34,732,000

34,732,000 34,732,000

34,732,000 34,732,000 34,732,000 34,732,000

23,632,000
2,504,992
4,316,846
603,315
31,057,153

23,632,000
2,504,992
3,597,372
675,263
30,409,627

23,632,000
2,504,992
2,158,426
894,157
29,189,575

23,632,000
2,504,992
2,887,987
821,201
29,846,180

23,632,000
2,504,992
1,438,949
966,105
28,542,046

23,632,000
2,504,992
719,474
1,038,053
27,894,519

23,632,000
2,504,992
1,110,000
27,246,992

3,674,847 4,322,373 4,885,820 5,542,425 6,189,954 6,837,481 7,485,008


(13,039,342) (8,716,969) (3,831,149) 1,711,275 7,901,229 14,738,711 22,223,719
10,496,685 10,424,737 10,278,799 10,205,843 10,133,895 10,061,947 9,990,000

Tabel 1 : Rincian Biaya Proyek untuk Lahan seluas 5000 m2 untuk Tanaman Lettuce Seluas 1250 m2 Pada
Enam Bulan Pertama
No

Komponen Biaya Proyek

I
Biaya Tetap
1.1 Sewa Tanah
Sub Total Biaya Investasi Tetap
II
2.1
2.2
2.2
2.3

Biaya Modal Kerja


Proses Pembibitan
Pengolahan tanah
Penanaman
Pemeliharaan tanaman
a. Penyiangan
b. Pemupukan
c. Pemberantasan hama/penyakit
d. Penyiraman
e. Pengamatan pertumbuhan tanaman
2.4 Panen
2.5 Saprotan/bahan plastik, dll
a. Pupuk organik
b. Pupuk kimia
c. Obat anti hama/penyakit
d. Plastik, tali dan lain-lain
Sub Total Biaya Investasi Modal Kerja
III

Total Biaya Proyek

Satuan

Jumlah

Harga/Satuan (Rp)

Jumlah Biaya

M2

5,000 150

750,000
750,000

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

4 8,000
20 8,000
10 8,000
8,000
8 8,000
6 8,000
4 8,000
2 8,000
45 8,000
20 8,000

32,000
160,000
80,000
-
64,000
48,000
32,000
16,000
360,000
160,000

Truk
Kg
Liter
Unit

4
235
12
3

600,000
470,000
240,000
1,500,000
3,762,000

150,000
2,000
20,000
500,000

4,512,000

Tabel 2 : Rincian Biaya Proyek untuk Lahan Seluas 5000 m2 untuk Tanaman Brokoli Seluas 1250 m2 Pada Enam
Bulan Pertama
No
Komponen Biaya Proyek
I
Biaya Tetap
1.1 Sewa Tanah
Sub Total Biaya Investasi Tetap
II Biaya Modal Kerja
2.1 Proses Pembibitan
2.2 Pengolahan tanah
2.2 Penanaman
2.3 Pemeliharaan tanaman
a. Penyiangan
b. Pemupukan
c. Pemberantasan hama/penyakit
d. Penyiraman
e. Pengamatan pertumbuhan tanaman
2.4 Panen
2.5 Saprotan/bahan plastik, dll
a. Pupuk organik
b. Pupuk kimia
c. Obat anti hama/penyakit
d. Plastik, tali dan lain-lain
Sub Total Biaya Investasi Modal Kerja
III Total Biaya Proyek

Satuan
M2

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
Truk
Kg
Liter
Unit

Jumlah

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Biaya

- 150

-
-

4 8,000
20 8,000
10 8,000
8,000
8 8,000
6 8,000
4 8,000
2 8,000
45 8,000
20 8,000

32,000
160,000
80,000
-
64,000
48,000
32,000
16,000
360,000
160,000
-
600,000
470,000
320,000
500,000
2,842,000
2,842,000

4
235
16
1

150,000
2,000
20,000
500,000

Tabel 3 : Rincian Biaya Proyek untuk Lahan Seluas 5000 m2 untuk Tanaman Paprika Seluas 2500 m2 Pada
Enam Bulan Pertama
No
Komponen Biaya Proyek
I Biaya Tetap
1.1 Sewa Tanah
Sub Total Biaya Investasi Tetap
II Biaya Modal Kerja
2.1 Proses Pembibitan
2.2 Pengolahan tanah
2.2 Penanaman
2.3 Pemeliharaan tanaman
a. Penyiangan
b. Pemupukan
c. Pemberantasan hama/penyakit
d. Penyiraman
e. Pengamatan pertumbuhan tanaman
2.4 Panen
2.5 Saprotan/bahan plastik, dll
a. Pupuk organik
b. Pupuk kimia
c. Obat anti hama/penyakit
d. Plastik, tali dan lain-lain
Sub Total Biaya Investasi Modal Kerja
III Total Biaya Proyek

Satuan

Jumlah

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Biaya

M2

- 150

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

4 8,000
20 8,000
40 8,000

Truk
Kg
Liter

6 150,000
270 2,000
12 20,000

32,000
160,000
320,000
160,000
48,000
48,000
32,000
360,000
240,000
900,000
540,000
240,000

20
6
6
4
45
30

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

3,080,000
3,080,000

Tabel 4 : Rincian Biaya Untuk Tanaman Kentang Seluas 5000 m2 Pada Enam Bulan Kedua
No
Komponen Biaya Proyek
I Biaya Investasi Tetap
1.1 Sewa Tanah
Sub Total Biaya Investasi Tetap
II Biaya Investasi Modal Kerja
2.1 Proses Pembibitan
2.2 Penanaman
2.3 Pemeliharaan tanaman
a. Penyiangan
b. Pemupukan
c. Pemberantasan hama/penyakit
d. Penyiraman
e. Pengamatan pertumbuhan tanaman
2.4 Panen
2.5 Saprotan/bahan plastik,dll
a. Bibit kentang
b. Pupuk organik
c. Pupuk kimia
d. Obat anti hama penyakit
e. Plastik tali dan lain-lain
Sub Total Biaya Modal Kerja
III Total Biaya

Satuan

Jumlah

Harga/Satuan (Rp)

150

M2

Jumlah Biaya

-
-

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

- 8,000
20 8,000
8,000
10 8,000
8 8,000
6 8,000
4 8,000
90 8,000
20 8,000

-
160,000
-
80,000
64,000
48,000
32,000
720,000
160,000

Truk
Truk
Kg
Liter
Unit

960
4
260
18
1

2,400,000
800,000
520,000
360,000
500,000
5,844,000
5,844,000

2,500
200,000
2,000
20,000
500,000