Const. de Aulas de La I.E.S. de Gestion Mun. Edgar Chura Mendoza. de San Juan. - 3

MANIFIESTO DE GASTOS 2009 - 2010
: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE GESTION MUNICIPAL EDGAR

CHURA MENDOZA DE SAN JUAN, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
CODIGO SNIP
: 162733
OBRA
CORRESPONDIENTE
: DURANTE SU EJECUCION
FECHA DE PRESENTACION
RUBRO (DEL ESTADO
FINANCIERO)
: INFORME FINAL
LUGAR
DISTRITO
: RESUMEN GENERAL
FECHA
CLASE
Nro.
31-Dec-09
Factura
001-000293
24-Dec-09
Factura
28-Dec-09
Factura
31-Dec-09
META 2009
: ANTAUTA
META 2010
0097
0046
: RESIDENTE DE OBRA: ING. AMERICO PORTILLO CHUQUIMAMANI

DETALLES
DOCUMENTO
N de Orden
: SAN JUAN
RAZON SOCIAL O NOMBRE
CONCEPTO
: ARQ. JOSE ZEVALLOS ALVAREZ

IMPORTE S/.
PARTIDA
ESPECIFICA
Materiales
10,643.00
2.6. 2 2. 2 4
001-000296
MAMANI HUANCA BENITO

Materiales
4,900.00
2.6. 2 2. 2 4
001-000297
Materiales
6,720.00
2.6. 2 2. 2 4
Factura
001-000472
QUISPE HUANCA LEONARDO GREGORIO
Materiales
16,530.00
2.6. 2 2. 2 4
30-Dec-09
Factura
001-000761
SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L.
Combustible
345.00
2.6. 2 2. 2 4
29-Dec-09
Bol. Venta
001-000113
BAUTISTA CONDORI PERIGRINA
Servicios de Reparacion
230.00
2.6. 2 2. 2 5
30-Dec-09
Factura
001-000752
Combustible
1,921.00
2.6. 2 2. 2 4
Servicios de alquiler de equipos
29-Dec-09
Bol. Venta
001-000159
GOMEZ PAREDES GABY RUTH
900.00
2.6. 2 2. 2 5
28-Dec-09
Factura
001-000439
GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO
Servicios de intalacion
1,245.00
2.6. 2 2. 2 5
10
28-Dec-09
Factura
001-000438
GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO
Materiales
8,350.00
2.6. 2 2. 2 4
11
28-Dec-09
Factura
001-000594
CORPORACION ACUARIUS E.I.R.L.
Materiales
17,569.50
2.6. 2 2. 2 4
12
31-Dec-09
Factura
001-000130
MARSA F & J E.I.R.L.
Materiales
10,582.50
2.6. 2 2. 2 4
13
28-Dec-09
Factura
001-0001296
FEISER S. A. C.
Materiales
4,071.00
2.6. 2 2. 2 4
14
21-Dec-09
Comp. De pago 0297
CARRION CALLATA NELLY
Materiales
610.50
2.6. 2 2. 2 4
15
10-Dec-09
Factura
001-000691
Combustible
2,351.50
2.6. 2 2. 2 4
16
22-Dec-09
Rec Honor.
001-000259
URRUTIA LERMA JAIME
Supervisor del mes de Noviembre
1,575.00
2.6. 2 2. 2 5
Comp. De pago 4079
QUISPE DE LA CRUZ OSCAR
Suspension de cuarta categoria
175.00
2.6. 2 2. 2 5
URRUTIA LERMA JAIME
Supervisor del mes de Diciembre
1,800.00
2.6. 2 2. 2 5
200.00
2.6. 2 2. 2 5
17
31-Dec-09
18
22-Dec-09
Rec Honor.
19
31-Dec-09
Comp. De pago 4080
001-000254
20
19-Dec-09
Rec Honor.
001-000177
CALLOAPAZA GUTIERREZ EDSON DAVID
Residente deobra del mes de Noviembre
4,000.00
2.6. 2 2. 2 5
21
19-Dec-09
Rec Honor.
001-000181
Residente de obra del mes de Diciembre
4,000.00
2.6. 2 2. 2 5
22
21-Dec-09
Factura
001-0000197
SERVICIOS QUENAMARI E.I.R.L.
Alquiler de camioneta del mes de Nov.
650.00
2.6. 2 2. 2 5
23
16-Dec-09
Factura
001-000721
Combustible
395.00
2.6. 2 2. 2 4
24
9-Dec-09
Rec Honor.
001-000001
PUMA HUANCOLLO GUILLERMO
Maestro de obra del mes de Noviembre
650.00
2.6. 2 2. 2 5
25
17-Dec-09
Rec Honor.
001-000024
HUAHUASONCCO TICONA ERNESTO
Servicios de volquete del mes de Dic.
840.00
2.6. 2 2. 2 5
26
15-Dec-09
Rec Honor.
001-000252
URRUTIA LERMA JAIME
Supervisor de obra del mes de Octubre
1,800.00
2.6. 2 2. 2 5
27
31-Dec-09
Comp. De pago 4016
28
15-Dec-09
Rec Honor.
URRUTIA LERMA JAIME
Supervisor de obra del mes de Setiebre
29
31-Dec-09
Comp. De pago 4015
30
15-Dec-09
Rec Honor.
URRUTIA LERMA JAIME
Supervisor de obra del mes de Agosto
31
31-Dec-09
Comp. De pago 4014
32
11-Dec-09
Rec Honor.
33
18-Dec-09
Comp. De pago 3585
34
26-Nov-09
Factura
35
4-Dec-09
Rec Honor.
200.00
2.6. 2 2. 2 5
1,800.00
2.6. 2 2. 2 5
200.00
2.6. 2 2. 2 5
1,800.00
2.6. 2 2. 2 5
200.00
2.6. 2 2. 2 5
Maestro de obra del mes de Diciembre
1,300.00
2.6. 2 2. 2 5
Planilla de pago del mes de Diciembre
21,381.00
2.6. 2 3. 3 6
001-003878
JARATA MAMANI TIBURCIO
Combustible
540.50
2.6. 2 2. 2 4
001-000056
NUEZ MAMANI FREDDY ZENON
Maestro de obra del mes de Noviembre
600.00
2.6. 2 2. 2 5
001-000250
001-000249
001-000002
36
4-Dec-09
Rec Honor.
001-000173
Residente de obra del mes de Setiemnre
4,000.00
2.6. 2 2. 2 5
37
4-Dec-09
Rec Honor.
001-000174
Residente de obra del mes de Octubre
4,000.00
2.6. 2 2. 2 5
38
2-Dec-09
Factura
001-0000179
Alquiler de camioneta del mes de Oct.
1,000.00
2.6. 2 2. 2 5
39
4-Dec-09
Comp. De pago 3316
Planilla de pago cel mes de Noviembre
21,117.00
2.6. 2 3. 3 6
40
26-Nov-09
Factura
001-000782
VIRGEN DEL PILAR E.I.R.L.
Servicios de trasporte de materiales
2,200.00
2.6. 2 2. 2 5
41
25-Nov-09
Bol. Venta
001-000105
CALSINA GARATE NATALIA
450.00
2.6. 2 2. 2 5
42
24-Nov-09
Factura
001-000002
SUCASACA ESQUIVEL ELENA
Materiales
2,320.00
2.6. 2 2. 2 4
43
24-Nov-09
Factura
001-000969
SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA
Materiales
1,701.50
2.6. 2 2. 2 4
44
17-Nov-09
Factura
001-000658
1,014.00
2.6. 2 2. 2 4
45
10-Nov-09
Factura
001-009884
900.00
2.6. 2 2. 2 4
46
10-Nov-09
Factura
001-009876
Combustible
G&N CORPORACION ATLANTIDA E.I.R.LTDA. Materiales
900.00
2.6. 2 2. 2 4
47
18-Nov-09
Factura
001-000176
CALLA SUCA MARILIA
700.00
2.6. 2 2. 2 5
48
11-Nov-09
Factura
001-003814
Combustible
417.50
2.6. 2 2. 2 4
49
11-Nov-09
Factura
001-000185
INDUSTRIA MADERERA LOS PINOS S.C.R.L
Materiales
3,500.00
2.6. 2 2. 2 4
50
11-Nov-09
Factura
001-000186
Materiales
7,000.00
2.6. 2 2. 2 4
51
4-Nov-09
Rec Honor.
001-000055
Maestro de obra del mes de Octubre
1,200.00
2.6. 2 2. 2 5
52
9-Nov-09
Comp. De pago 2759
Planilla de pago del mes de Octubre
17,559.00
2.6. 2 3. 3 6
53
27-Oct-09
Factura
001-003773
Combustible
1,461.00
2.6. 2 2. 2 4
Combustible
54
15-Oct-09
Factura
001-000598
55
9-Oct-09
Rec Honor.
001-000053
Maestro de obra del mes de Setiembre
56
6-Oct-09
Factura
001-000394
57
6-Oct-09
Factura
001-000395
58
2-Oct-09
Factura
59
27-Oct-09
60
620.00
2.6. 2 2. 2 4
1,200.00
2.6. 2 2. 2 5
Materiales
10,250.00
2.6. 2 2. 2 4
Materiales
5,720.00
2.6. 2 2. 2 4
001-003722
Combustible
1,245.00
2.6. 2 2. 2 4
Rec Honor.
001-000022
Servicios de volquete del mes de Oct.
900.00
2.6. 2 2. 2 5
26-Oct-09
Rec Honor.
001-000031
FERNANDEZ RIVERA ROGER ALIPIO
Servicios de volquete del mes de Oct.
900.00
2.6. 2 2. 2 5
61
23-Oct-09
Factura
001-000003
CHURA AVENDAO JULIA
Lapton HP PavilIon DV5
3,900.00
2.6. 3 2. 3 1
62
5-Oct-09
Rec Honor.
001-000012
FERNANDEZ HUANCA NORMA
450.00
2.6. 2 2. 2 5
Planilla de pago del mes de Setiembre
63
12-Oct-09
Comp. De pago 2445
15,048.00
2.6. 2 3. 3 6
64
2-Oct-09
Rec Honor.
001-000015
CABANA CHARCA RUBEN
Servicio por oper. de cargador frontal
1,050.00
2.6. 2 2. 2 5
65
5-Oct-09
Rec Honor.
001-000030
FERNANDEZ RIVERA ROGER ALIPIO
Servicios de volquete del mes de Set.
900.00
2.6. 2 2. 2 5
66
29-Sep-10
Rec Honor.
001-000021
Servicios de volquete del mes de Set.
900.00
2.6. 2 2. 2 5
67
2-Oct-09
Factura
001-000664
Servicios de alquiler de volquete
2,832.20
2.6. 2 2. 2 5
68
1-Oct-09
Factura
001-000661

SERVICIOS GENERALES VIRGEN DE
COPACABANA
SERVICIOS GENERALES VIRGEN DE
Servicios de alquiler de volquete
1,982.54
2.6. 2 2. 2 5
69
24-Sep-10
Rec Honor.
001-000009
COPACABANA
QUISPECONDORI QUISPE SEVERO
510.00
2.6. 2 2. 2 5
70
29-Sep-09
Factura
002-000278
PAREDES ARPI YOLANDA
Materiales
86,450.00
2.6. 2 2. 2 4
71
25-Sep-09
Factura
001-009619
25,261.50
2.6. 2 2. 2 4
72
21-Sep-09
Factura
001-000163

Materiales
10,000.00
2.6. 2 2. 2 4
73
11-Sep-09
Factura
001-002983
PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO
Materiales
517.50
2.6. 2 2. 2 4
74
28-Sep-09
Comp. De pago 2179
RODRIGO OLVEA NINFA
Reembolso de de caja chica
215.50
2.6. 2 2. 2 5
75
11-Sep-09
Bol. Venta
DISTRIBUIDORA EMBID S.R.L.
Paquetes de gaseosa
712.37
2.6. 2 2. 2 4
76
17-Feb-10
Comp. De pago 0326
Planilla de pago del mes de Enero
11,651.00
2.6. 2 3. 3 6
77
5-Feb-10
Rec Honor.
001-000005
Maestro de obra del mes de enero
956.00
2.6. 2 2. 2 5
78
16-Feb-10
Factura
001-000010
AJROTA MAMANI NORMA
300.00
2.6. 2 2. 2 5
321-014257
Servicio por oper. de cargador frontal
OBSERVACIONES
Fata Comp. Pago
Fata Comp. Pago
Falta Factura de 1100
MANIFIESTO DE GASTOS 2009 - 2010

: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE GESTION MUNICIPAL EDGAR
CHURA MENDOZA DE SAN JUAN, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO
CODIGO SNIP
: 162733
OBRA
CORRESPONDIENTE
: DURANTE SU EJECUCION
RUBRO (DEL ESTADO
FINANCIERO)
: INFORME FINAL
LUGAR
DISTRITO
: RESUMEN GENERAL
DOCUMENTO
N de Orden
FECHA
CLASE
Nro.
: SAN JUAN
META 2009
: ANTAUTA
META 2010
0097
0046
: RESIDENTE DE OBRA: ING. AMERICO PORTILLO CHUQUIMAMANI

DETALLES
CONCEPTO
: ARQ. JOSE ZEVALLOS ALVAREZ

IMPORTE S/.
PARTIDA
ESPECIFICA
79
21-Jan-10
Factura
001-000876
MAMANI HUANCA
BENITO
MADERAS
Y SERVICIOS
CUSCO E.I.R.L.
464.00
2.6. 2 2. 2 4
80
27-Jan-10
Factura
0001-002269
NINA QUISPE ROBERTO
Combustible
1,318.00
2.6. 2 2. 2 4
81
2-Feb-10
Factura
001-003963
Combustible
756.00
2.6. 2 2. 2 4
82
10-Mar-10
Comp. De pago 0529
Planilla de pago del mes de Febrero
16,434.00
2.6. 2 3. 3 6
83
2-Feb-10
Factura
001-000142
MARSA F & J E.I.R.L.
Materiales
695.00
2.6. 2 2. 2 4
84
9-Feb-10
Factura
001-000791
Combustible
400.50
2.6. 2 2. 2 4
85
16-Feb-10
Factura
001-000897
MADERAS Y SERVICIOS CUSCO E.I.R.L.
Materiales
140.00
2.6. 2 2. 2 4
86
8-Feb-10
Factura
001-0000215
Alquiler de camioneta del mes Diciembre
330.00
2.6. 2 2. 2 5
87
25-Feb-10
Factura
001-002320
NINA QUISPE ROBERTO
Combustible
234.00
2.6. 2 2. 2 4
002-000006
Maesto de obra del mes de Febrero
1,300.00
2.6. 2 2. 2 5
88
2-Mar-10
Rec Honor.
Materiales
89
3-Mar-10
Factura
001-0000233
Alquiler de camioneta del mes de enero
360.00
2.6. 2 2. 2 5
90
23-Mar-10
Factura
001-003441
PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO
Materiales
212.00
2.6. 2 2. 2 4
91
5-Mar-10
Factura
001-000831
Combustible
350.00
2.6. 2 2. 2 4
92
9-Mar-10
Factura
001-0008881
IMPORT EXPORT FEISER S.C.R.L.
Materiales
926.00
2.6. 2 2. 2 4
93
6-Apr-10
Rec Honor.
001-000002
QUISPE SUAA MANUEL CONCEPCION
Asistente tecnico
1,500.00
2.6. 2 2. 2 5
94
15-Apr-10
Comp. De pago 1024
Planilla de pago del mes de Marzo
23,468.00
2.6. 2 3. 3 6
95
5-Apr-10
Factura
001-0013712
MACHUCA SAMOZA CARLOS
Materiales
625.00
2.6. 2 2. 2 4
96
1-Sep-10
Factura
001-000928
Combustible
672.50
2.6. 2 2. 2 4
97
1-Jun-10
Factura
0001-002482
NINA QUISPE ROBERTO
Combustible
150.00
2.6. 2 2. 2 4
98
14-Jun-10
Factura
001-000966
Combustible
125.00
2.6. 2 2. 2 4
99
3-Jun-10
Factura
001-002201
MACHUCA SAMOZA CARLOS
Materiales
770.00
2.6. 2 2. 2 4
100
27-Jun-10
Bol. Venta
323-009329
DISTRIBUIDORA EMBID S.R.L.
Paquetes de gaseosa
284.92
2.6. 2 2. 2 4
101
189.00
102
1,292.50
103
2,280.00
104
1,027.10
105
595.20
106
680.80
107
289.70
108
150.00
109
883.50
110
141.50
111
827.85
112
113
114
115
TOTAL DE GASTOS GENERALES

FALTA ADJUNTAR
GASTO TOTAL EFECTUADOS
446,859.18
148,370.28
148,370.28
OBSERVACIONES
MANIFIESTO DE GASTO
:
CODIGO SNIP
CORRESPONDIENTE A LOS MESES :

OBRA
: CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E.S. DE GESTION MUNICIPAL EDGAR CHURA MENDOZA DE SAN JUAN
SECTOR
: SAN JUAN
DISTRITO
: ANTAUTA
META
97 AO : 2009
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO): MANO DE OBRA

N de
Orden
DOCUMENTO
FECHA
01 de Setiembre al 30
10/23/2009
01 de Octubre al 31
01 de Noviembre al 30
01 de Deciembre al 31
00/12/2009
CLASE
R.H.
R.H.
PLANILLA
R.H.
R.H.
R.H.
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
R.H.
DETALLES
Nro.
001-000009
001-000030
MES DE SETIEMBRE
001-000015
001-000022
001-000031
MES DE OCTUBRE
MES DE NOVIEMBRE
MES DE DICIEMBRE
001-000024

MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA
Severo, QUISPECONDORI QUISPE
Roger Alipio, FERNANDEZ RIVERA
Mano de obra calificada y no calificada
Cabana, CHARCA RUBEN
Ernesto, HUAHUASONCCO TICONA
Roger Alipio, FERNANDEZ RIVERA
Ernesto, HUAHUASONCCO TICONA
CONCEPTO
Operador de maquinaria
Operador de volquete
Periodo 01/09/2009 al 30/09/2009
Operador de cargador frontal
Chofer de volvo
Chofer de volquete
Periodo 01/10/2009 al 31/10/2009
Periodo 01/11/2009 al 30/11/2009
Periodo 01/12/2009 al 30/12/2009
Chofer de volquete
TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA
IMPORTE S/.
510.00
900.00
15048.00
1050.00
900.00
900.00
17559.00
21117.00
21381.00
840.00
80205.00
OBSERVACIO
NES
MANIFIESTO DE GASTOS
CODIGO SNIP
CORESPONDIENTE AL MES DE:
RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO)
N de
Ord.
OBRA
SECTOR
DISTRITO
: SAN JUAN
: ANTAUTA
META
97 AO : 2009
: MATERIALES
DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
PROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL
FECHA
CLASE
Nro.
UNID
CANT.
8/19/2009
B.V.
8/14/2009
B.V.
001-000407
KG.
001-007288
UND.
8/14/2009
B.V.
001-007288
9/26/2009
FACTURA
9/11/2009
9/11/2009
9/11/2009
CONCEPTO
COSTO
DIRECTO
P/U
IMPOR.
10
7.50
75.00
MADERAS Y SERVICIOS CUSCO E.I.R.L. tda
Clavos de calamina
75.00
35.00
35.00
SOLUCIONES HIRDAULICAS S.A.C.
..
35.00
UND.
15.00
15.00
SOLUCIONES HIRDAULICAS S.A.C.
..
15.00
001-003618
GLN
11.80
59.00
GRIFO C. MILAGROS
Gasolina
59.00
FACTURA
001-002983
UND.
10
14.00
140.00
DISTRIBUIDORA "SOL DE ORO"
Tubos de 4" sal
140.00
FACTURA
001-002983
UND.
15
3.50
52.50
Codos de 4" sal
52.50
FACTURA
001-002983
UND.
140
0.25
35.00
Curvas de 3/14" sal
35.00
9/11/2009
FACTURA
001-002983
UND.
35
1.00
35.00
Octagonales pvc
35.00
9/11/2009
FACTURA
001-002983
UND.
65
1.00
65.00
Rectangular pvc
65.00
9/11/2009
FACTURA
001-002983
UND.
10.00
10.00
Rectagular 1/4"
10.00
9/11/2009
FACTURA
001-002983
UND.
10
18.00
180.00
Tecnopor de 1"
180.00
9/21/2009
FACTURA
001-000163
UND.
250
40.00
10000.00
INDUSTRIAS MADERERA "LOS PINOS" S.C.R.L.
Piezas de madera de 1 1/2"x8x10
10000.00
9/25/2009
FACTURA
001-009619
VLLS
500
24.80
12400.00
G Y S CORPORACION ATLANTIDA E.I.R.L. tad.
Fierro corrugado de 1/2"x9 mts
12400.00
9/25/2009
FACTURA
001-009619
VLLS
887
14.50
12861.50
G Y S CORPORACION ATLANTIDA E.I.R.L. tad.
Fierro corrugado de3/8" x9 mts
12861.50
10/1/2009
FACTURA
002-000278
BLS
3500
24.70
86450.00
FERRETERIA PROVEEDORA PRO HOGAR
Cemento
86450.00
10/2/2009
FACTURA
001-003722
GLN
1.5
10.00
15.00
GRIFO C. MILAGROS
Gasolina
10/2/2009
FACTURA
001-003722
GLN
107
11.50
1230.50
GRIFO C. MILAGROS
Petroleo D-2
1230.50
10/6/2009
FACTURA
001-000395
UND.
2200
2.60
5720.00
CORPORACION ACUARIUS
Ladrillo para techo
5720.00
10250.00
OBSERVACIONES
50.00
517.50
25,261.50
15.00
10/6/2009
FACTURA
001-000394
UND.
4100
2.50
10250.00
Ladrillo para techo
10/27/2009
FACTURA
001-003773
GLN
3.5
10.00
35.00
GRIFO C. MILAGROS
Gasolina
10/27/2009
FACTURA
001-003773
GLN
124
11.50
1426.00
GRIFO C. MILAGROS
Petroleo D-2
1426.00
10/15/2009
FACTURA
001-000598
GLN
25
11.00
275.00
SERVICENTRO "SAN ANTONIO"
Gasolina
275.00
10/15/2009
FACTURA
001-000598
GLN
30
11.50
345.00
Petroleo D-2
345.00
11/11/2009
FACTURA
001-000186
UND.
250
28.00
7000.00
P3 de madera aguano
7000.00
11/11/2009
FACTURA
001-000185
UND.
100
14.00
1400.00
P3 de madera aguano
1400.00
11/11/2009
FACTURA
001-000185
UND.
100
21.00
2100.00
P3 de madera aguano
2100.00
11/11/2009
FACTURA
001-003814
GLN
1.5
10.00
15.00
GRIFO C. MILAGROS
Gasolina
15.00
11/11/2009
FACTURA
001-003814
GLN
35
11.50
402.50
GRIFO C. MILAGROS
Petroleo D-2
402.50
31/11/2009
FACTURA
001-009879
KG.
300
3.00
900.00
GyN CORPORACION ATLANTIDA E.I.R.L.tda.
Alambron liso
900.00
11/10/2009
FACTURA
001-009884
VLLS
300
3.00
900.00
GyN CORPORACION ATLANTIDA E.I.R.L.tda.
Alambron liso de 1/4"
900.00
11/17/2009
FACTURA
001-000658
GLN
25
11.00
275.00
Gasolina
275.00
11/17/2009
FACTURA
001-000658
GLN
0.5
80.00
40.00
Aciete de motor
40.00
11/17/2009
FACTURA
001-000658
KG.
16.00
32.00
Grasa
32.00
11/17/2009
FACTURA
001-000658
GLN
58
11.50
667.00
Petroleo D-2
667.00
11/24/2009
FACTURA
002-000002
UND.
100
23.20
2320.00
FERRTERIA VILLA SAN JUAN
Barras de construccionde 1/2"x9mts
2320.00
11/26/2009
FACTURA
001-003878
GLN
47
11.50
540.50
GRIFO C. MILAGROS
Petroleo D-2
540.50
12/16/2009
FACTURA
001-000721
GLN
15
11.00
165.00
Gasolina
165.00
1,245.50
35.00
1,461.00
620.00
3,500.00
417.50
1,014.00
CODIGO SNIP
CORESPONDIENTE AL MES DE:
N de
Ord.
OBRA
SECTOR
DISTRITO
: SAN JUAN
: ANTAUTA
META
97 AO : 2009
: MATERIALES
DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
PROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL
CONCEPTO
COSTO
DIRECTO
FECHA
CLASE
Nro.
UNID
CANT.
P/U
IMPOR.
12/16/2009
FACTURA
001-000721
GLN
20
11.50
230.00
Petroleo D-2
230.00
12/10/2009
FACTURA
001-000691
GLN
35
11.00
385.00
Gasolina
385.00
12/10/2009
FACTURA
001-000691
GLN
171
11.50
1966.50
Petroleo D-2
1966.50
12/31/2009
FACTURA
001-000130
UND.
415
25.50
10582.50
MARSA F Y J E.I.R.L.
Planchas de teja andina
10582.50
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
UND.
20
9.50
190.00
FEISER S.A.C.
Tomacorriente doble + tierra
190.00
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
UND.
18
6.00
108.00
FEISER S.A.C.
Interruptor
108.00
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
MTS
600
1.28
768.00
FEISER S.A.C.
Cable electrico TW n12
768.00
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
MTS
700
0.82
574.00
FEISER S.A.C.
Cable electrico TW N14
574.00
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
UND.
33.00
264.000
FEISER S.A.C.
Llaves T-M termomagnetico
264.00
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
UND.
198.00
198.00
FEISER S.A.C.
Tablero metalico
198.00
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
UND.
32
47.00
1504.00
FEISER S.A.C.
Equipo fluoresente
1504.00
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
UND.
2.50
10.00
FEISER S.A.C.
Cinta aislante
10.00
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
UND.
108.00
108.00
FEISER S.A.C.
Varilla de cobrede 5/8"
108.00
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
UND.
75.00
300.00
FEISER S.A.C.
Dosis doble
300.00
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
KG.
20
0.55
11.00
FEISER S.A.C.
Sal industrial
11.00
12/28/2009
FACTURA
001-0001296
KG.
20
1.80
36.00
FEISER S.A.C.
Carbon vegeta
12/28/2009
FACTURA
001-000594
UND.
13515
1.30
17569.50
12/28/2009
FACTURA
001-000438
p2
1150
4.70
5405.00
VIDRIERIA "SAN JUAN"
Lladrillo mecanizado kingkong 9x14x24cm

Vidrios transparentes de 8mm
12/28/2009
FACTURA
001-000438
p2
50
1.90
95.00
Vidrios catedrales blancos
12/28/2009
FACTURA
001-000438
p2
2850.00
2850.00
Aluminios, accesorios y siliconas
2850.00
12/30/2009
FACTURA
001-000752
GLN
10
11.00
110.00
Gasolina
110.00
12/30/2009
FACTURA
001-000752
GLN
0.5
80.00
40.00
Aciete de motor
12/30/2009
FACTURA
001-000752
GLN
154
11.50
1771.00
Petroleo D-2
1771.00
12/30/2009
FACTURA
001-000761
GLN
30
11.50
345.00
Petroleo D-2
345.00
12/31/2009
FACTURA
001-000472
GLN
114
145.00
16530.00
MADERERA CINMASUR
FACTURA
001-000297
UND.
700.00
4200.00
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES "BETO"
Paquetes de machimbrado
Pizarras acrilicas
16530.00
12/28/2009
12/28/2009
FACTURA
001-000297
MTS
180
8.00
1440.00
Lineas de control de contra socalos cedro
1440.00
12/28/2009
FACTURA
001-000297
MTS
180
6.00
1080.00
Linea rodones cedro
1080.00
FACTURA
001-000296
UND.
700.00
4900.00
Puertas de madera tornillo
4900.00
FACTURA
001-000203
UND.
90
118.30
10647.00
Mesas de madera y melaminas
COSTO TOTAL
36.00
OBSERVACIONES
395.00
2,351.50
4,071.00
17569.50
5405.00
95.00
8,350.00
40.00
1,921.00
4200.00
10647.00
242684.00
6,720.00
OBRA
SECTOR
DISTRITO
CODIGO SNIP
CORESPONDIENTE AL MES DE
: SAN JUAN
: ANTAUTA
META
97 AO : 2009
EQUIPOS, HERRAMIEMNTAS Y FLETE

N de
Orden
DOCUMENTO
FECHA
DETALLES
CLASE
Nro.
FACTURA
001-000664
CONCEPTO
SERVICIOS GENERALES VIRGEN DE COPACABANA Alquiler de volquete
SERVICIOS GENERALES VIRGEN DE COPACABANA Alquiler de volquete
FACTURA
001-000661
10/5/2009
R.H.
001-000012
Norma, HUANCA FERNANDEZ
11/18/2009
FACTURA
001-000176
TRANSPORTES ANGULO
11/24/2009
FACTURA
001-000969
11/24/2009
FACTURA
11/24/2009
CANT.
P. U.
IMPORTE S/.
2832.2
2832.20
1982.54
1982.54
Flete, antauta hastala obra
450
450.00
Flete, Juliaca-Antauta
700
700.00
FERRETERIA SUR ANDINO
Abrigo de pvc c/amarillo
30
25
750.00
001-000969
Guantes de cuero
10
8.5
85.00
FACTURA
001-000969
Guantes de jebe
30
240.00
11/24/2009
FACTURA
001-000969
Escoba
35.00
11/24/2009
FACTURA
001-000969
Recogedores
8.5
25.50
11/24/2009
FACTURA
001-000969
Llantasy camaras
16.00
96.00
11/24/2009
FACTURA
001-000969
Baldes vacios
10
6.50
65.00
11/24/2009
FACTURA
001-000969
Plastico de doble ancho
100
3.80
380.00
11/24/2009
FACTURA
001-000969
Hojas de sierra
5.00
25.00
11/25/2009
FACTURA
001-000105
450.00
450.00
FACTURA
001-000782
Flete, juliaca-antauta
Flete, juliaca - antauta, ladrillos
11/26/2009
1100.00
1100.00
12/28/2009
FACTURA
001-000439
COMERCIAL "NATALY"
EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA VIRGEN
DE PILAR
Flete, vidrios a la obra
1245.00
1245.00
FACTURA
001-000159
MECC Y SIG
Alquiler de equipos de mezcladora de c
900.00
900.00
FACTURA
001-000113
ELECTOMOTRIZ "MARCO"
Reparacion de motor.
230.00
230.00
0.00
TOTAL DE EQUIPOS , HERRAMIENTAS Y FLETE
11591.24
OBSERVACIONES
1,701.50
OBRA
SECTOR
DISTRITO
CODIGO SNIP
: SAN JUAN
META
97 AO : 2009
: ANTAUTA
GASTOS GENERALES
N de
Orden
DOCUMENTO
FECHA
DETALLES
CLASE
Nro.
CANT.
P.U.
IMPORTE S/.
B.V.
321-014257
DISTRIBUIDORA EMBID S.R.L
Compra para gastos de consumo.
712.00
712.00
CONCEPTO
8/19/2009
B.V.
001-013354
POLLERIA CHICKIN BRASS
Consumo
21.00
21.00
10/23/2009
FACTURA
001-000003
PC TICH SYSTEM
Compra de lapto HP
3900.00
3900.00
10/9/2009
R.H.
001-000053
Freddy Zenon, NUES MAMANI
Maestro de obra
1200.00
11/4/2009
R.H.
001-000055
Maestro de obra
1
1
1200.00
1200.00
1200.00
12/4/2009
R.H.
001-000174
Edson David, CALLOAPAZA GUTIERREZ
Residente de obra
4000.00
4000.00
12/4/2009
R.H.
001-000173
Residente de obra
4000.00
4000.00
12/4/2009
R.H.
001-000056
Maestro de obra
600.00
600.00
12/11/2009
R.H.
002-000002
Guillermo, PUMA HUANCOLLO
Maestro de obra
1300.00
1300.00
10
12/9/2009
R.H.
002-000001
Guillermo, PUMA HUANCOLLO
Maestro de obra
650.00
650.00
R.H.
001-000181
Residente de obra
4000.00
4000.00
Residente de obra
4000.00
11
12
12/19/2009
R.H.
001-000177
4000.00
13
11/16/2009
FACTURA
001-000127
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Und. Folder manila con fasteres
25
0.40
10.00
14
11/16/2009
FACTURA
001-000127
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Und. Toner tipo 1050
180.00
180.00
15
11/16/2009
FACTURA
001-000127
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Millar de Papel bond color blanco a-4
24.50
122.50
16
11/16/2009
FACTURA
001-000127
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Millar de Papel bond color amarillo
36.00
72.00
17
11/16/2009
FACTURA
001-000127
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Und. Goma de barra
5.00
5.00
18
11/16/2009
FACTURA
001-000126
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Archivadores lomo ancho
5.00
20.00
19
11/16/2009
FACTURA
001-000126
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Und. Perforadores
13.00
13.00
20
11/16/2009
FACTURA
001-000126
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Und. De cuadernos a-4
2.50
10.00
21
11/16/2009
FACTURA
001-000126
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Und. De barifan
8.00
16.00
22
11/16/2009
FACTURA
001-000126
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Und. De cuaderno de obra
15.00
75.00
23
11/16/2009
FACTURA
001-000126
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Und. De papel carbon plastificado
50
1.00
50.00
24
11/16/2009
FACTURA
001-000126
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Und. Cinta embalaje
1.00
2.00
25
11/16/2009
FACTURA
001-000126
DISTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES "AMERICA"Und. De lapiceros
10
3.50
35.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES
26193.50
DE SAN JUAN
OBSERVACIONES
389.50
221.00
CODIGO SNIP
OBRA
SECTOR
: SAN JUAN
DISTRITO
: ANTAUTA
META
97 AO : 2009

SUPERVISION
N de
Orden
DOCUMENTO
DETALLES
FECHA
CLASE
Nro.
CONCEPTO
IMPORTE S/.
12/2/2009
FACTURA
001-0000179
Alquiler de camioneta, supervicion
1000.00
12/15/2009
R.H.
001-000249
Jaime, URRUTA LERMA
Supervisor de obra
2000.00
12/15/2009
R.H.
001-000250
Jaime, URRUTA LERMA
Supervisor de obra
2000.00
12/15/2009
R.H.
001-000252
Jaime, URRUTA LERMA
Supervisor de obra
2000.00
FACTURA
001-0000197
Alquiler de camioneta, supervicion
650.00
00/12/2009
R.H.
001-000254
Jaime, URRUTA LERMA
Supervisor de obra
2000.00
00/12/2009
R.H.
001-000259
Jaime, URRUTA LERMA
Supervisor de obra
1750.00
TOTAL DE GASTO DE SUPERVISION
11400.00
OBSERVACIONES
RESUMEN FINANCIERO
PROYECTO : CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E.S. DE GESTION MUNICIPAL EDGAR CHURA MENDOZA DE SAN JUAN
SNIP
MONTO FINANCIADO
S/.
MONTO FINANCIADO
MONTO AMPLIACION PRESUPIESTAL
S/.
S/.
MONTO INVERTIDO ALA FECHA
MONTO TOTAL FINANCIADO
ITEM
1.0
1.1
1.2
1.3
2.0
3.0
4.0
5.0
RUBRO
COSTO DIRECTO
Mano de Obra
Materiales
Equipos, Herramientas y Flete
GASTO GENERALES
GASTOS DESUPEVISION
GASTOS DE LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL INVERSION
META
97 AO : 2009
SALDO ACTUAL A LA FECHA
VALOR FINANCIERO
GASTO EFECTUADOS (Segn

Doc. Probatorios) s/.
0
80,205.00
242,684.00
11,591.24
26,193.50
11,400.00
0.00
372,073.74
PRESUPUESTADO
TOTAL GASTADO ACUMULADO
148,370.28
372,073.74
520,444.02
EJECUCION %
OBSERVACION

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MANIFIESTO DE GASTOS 2009 - 2010

: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE GESTION MUNICIPAL EDGAR

: RESIDENTE DE OBRA: ING. AMERICO PORTILLO CHUQUIMAMANI

RAZON SOCIAL O NOMBRE

: ARQ. JOSE ZEVALLOS ALVAREZ

MAMANI HUANCA BENITO

MAMANI HUANCA BENITO

QUISPE HUANCA LEONARDO GREGORIO

SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L.

BAUTISTA CONDORI PERIGRINA

SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L.

Servicios de alquiler de equipos

GOMEZ PAREDES GABY RUTH

GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO

GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO

CORPORACION ACUARIUS E.I.R.L.

MARSA F & J E.I.R.L.

Comp. De pago 0297

CARRION CALLATA NELLY

SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L.

URRUTIA LERMA JAIME

Supervisor del mes de Noviembre

Comp. De pago 4079

QUISPE DE LA CRUZ OSCAR

Suspension de cuarta categoria

URRUTIA LERMA JAIME

Supervisor del mes de Diciembre

Comp. De pago 4080

QUISPE DE LA CRUZ OSCAR

Suspension de cuarta categoria

CALLOAPAZA GUTIERREZ EDSON DAVID

Residente deobra del mes de Noviembre

CALLOAPAZA GUTIERREZ EDSON DAVID

Residente de obra del mes de Diciembre

SERVICIOS QUENAMARI E.I.R.L.

Alquiler de camioneta del mes de Nov.

SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L.

PUMA HUANCOLLO GUILLERMO

Maestro de obra del mes de Noviembre

HUAHUASONCCO TICONA ERNESTO

Servicios de volquete del mes de Dic.

URRUTIA LERMA JAIME

Supervisor de obra del mes de Octubre

Suspension de cuarta categoria

Comp. De pago 4016

QUISPE DE LA CRUZ OSCAR

URRUTIA LERMA JAIME

Supervisor de obra del mes de Setiebre

Comp. De pago 4015

QUISPE DE LA CRUZ OSCAR

Suspension de cuarta categoria

URRUTIA LERMA JAIME

Supervisor de obra del mes de Agosto

Comp. De pago 4014

QUISPE DE LA CRUZ OSCAR

Suspension de cuarta categoria

PUMA HUANCOLLO GUILLERMO

Comp. De pago 3585

Maestro de obra del mes de Diciembre

QUISPE DE LA CRUZ OSCAR

Planilla de pago del mes de Diciembre

JARATA MAMANI TIBURCIO

NUEZ MAMANI FREDDY ZENON