COMPAA

MACROECONOMICAS

INV. COMPRA
INV. VENTAS
SMV
Salario
Salario

INFLACION ANUAL
INFLACION DE COMPRAS
INFLACION DE VENTAS
ENERO
FEBRERO
0.75%
1.50%
0.38%
0.75%

9.00%
4.50%
ABRIL
3.00%
1.50%

318
enero-junio
junio-diciembre

Tasas
Activa
Pasiva
libor
Prime
Comision
E

9%
100%
50%
MARZO
2.25%
1.13%

332.31
347.26

Ptmo C plazo
Ptmo M plazo Ptmo L plazo
10%
12%

factor economico
a
45000

0%
-5%
b

95.00%
c

89400

MICROECONOMICAS

F
a
b
c

Ptmo C plazo
Ptmo M plazo Ptmo L plazo
120
3
0
6
4
a
b
factores de ventas
11980
25200
ajuste
19500
36200
cambio
-7520
-11000
crecimiento
0
0

factor administrativo

tiempo
periodo de gracia
periodos

Porcentajes de ventas mensuales

productos
ENERO
a
5%
b
10%
c

3%

FEBRERO

103.00%

MARZO
6%
9%

9%
8%

ABRIL
10%
7%

#REF!

VARIABLAS MACRO Y MICRO

MAYO
3.75%
1.88%

JUNIO
4.50%
2.25%

JULIO
5.25%
2.63%

AGOSTO
SEPTIEMBRE
6.00%
6.75%
3.00%
3.38%

OCTUBRE
NOVIEMBRE
7.50%
8.25%
3.75%
4.13%

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
9%
10%
7%
8%

OCTUBRE
NOVIEMBRE
11%
12%
12%
15%

8%
6%

6%
5%

4%
6%

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

DICIEMBRE
9.00%
4.50%

DICIEMBRE
10%
7%

TOTAL
100%
100%

COMPAA

INVERSIONES

capital de trabajo
caja

$ 35,000.00

materia prima

$ 12,000.00

divisas

$ 50,000.00

total

$ 97,000.00

capital de operaciones
maquinarias

$ 175,000.00

muebles de oficina

$ 25,000.00

vehiculos

$ 70,000.00

herramientas

$ 12,000.00

local comercial

$ 65,000.00

equipos de computo

$ 18,000.00

adecuaciones

patentes

$ 15,000.00

investigacion y desarrollo

$ 30,000.00

total

$ 418,000.00

total de inversion

$ 515,000.00

INVERSIONES

8,000.00

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

COMPAA

FINANCIAMIENTO

Capital Propio

75000

Capital Ajeno

$ 440,000.00

Prestamo Corto Plazo

Prestamo Mediano Plazo

$ 418,000.00

Calculo para prestamo a corto plazo

22,000.00

intereses
dividendos

$
$

733
22,733

22,000.00

1.67%
periodos

interes
1 $
2 $

amortizacion
dividendo
367 $
11,000.00 $
11,367 $
183 $
11,000.00 $
11,183 $

Calculo para prestamo a mediano plazo

i/m
3.00%
n*m-pg
12
0.29862012
dividendo
41993
3%
periodos
interes
comision
1
12540
2
11656.41
3
10746.30
4
9808.90
5
8843.37
6
7848.88
7
6824.55
8
5769.49
9
4682.78
10
3563.47
11
2410.58
12
1223.10

FINANCIAMIENTO

saldo
11,000.00
-

418000

0
0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

amortizacion
29453
30337
31247
32184
33150
34144
35169
36224
37310
38430
39583
40770

dividendo
41993
41993
41993
41993
41993
41993
41993
41993
41993
41993
41993
41993

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

int (i)
comision
aos
periodos
periodos de gracia (pg)
saldo
388547
358210
326963
294779
261629
227485
192316
156093
118782
80353
40770
0

COMPAA

INDICE

INDICE

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

COMPAA

INDICE

INDICE

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

COMPAA

INDICE

INDICE

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

COMPAA

INDICE

INDICE

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

COMPAA

INDICE

INDICE

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

COMPAA

INDICE

INDICE

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

COMPAA

INDICE

INDICE

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

COMPAA

COSTOS

COSTOS

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

COMPAA

Volumen de ventas anual

Productos
a
55755
b
112136
c
Total ventas
167891

Productos
a
b
c
Total

VENTAS

Enero

Febrero
2788
11214

3345
10092

Marzo

Abril
5018
8971

Mayo
5575
7850

4460
6728

VENTAS

Junio

Julio
3345
5607

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE

Agosto
2230
6728

5018
7850

Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
5575
6133
6691
5575
8971
13456
16820
7850

Total
55755
112136

COMPAA

INDICE

PRESUPUESTO AO 2014
PERIODO ENERO - DICIEMBRE
PAG

INDICE

VAMAMI!A1

Variables Macro y Micro

INV!A1

Inversiones

FINANC!A1

Financiamiento

VENTAS!A1

Ventas

COSTOS!A1

Costos