CONTPAQ i

Anexos del Catlogo al 31/Dic/2013

Moneda: Peso Mexicano

Clinica Carranza S.A. de C.V.

Cuenta

Saldos

Iniciales

Deudor

Acreedor

Nombre

300-000-000

CAPITAL CONTABLE

300-310-000

Capital Social

300-310-001

Juan Silva Tellez

300-310-002

Pedro Miguel Rosaldo

300-310-003

Braulio Juan Matamoros

300-310-004

Aportacion aumento de capital

300-340-000

Resultado del Ejercicio

300-340-001

Ejercicio 1996

300-340-002

Cargos

Hoja:
1
Fecha: 21/Dic/2013

Abonos

Saldos

Actuales

Deudor

Acreedor

186,166.82

0.00

0.00

186,166.82

3,971,943.43

0.00

0.00

3,971,943.43

243,403.00

0.00

0.00

243,403.00

243,403.00

0.00

0.00

243,403.00

243,403.00

0.00

0.00

243,403.00

3,241,734.43

0.00

0.00

3,241,734.43

-3,785,776.61

0.00

0.00

-3,785,776.61

-38,026.91

0.00

0.00

-38,026.91

Ejercicio 1997

-103,353.32

0.00

0.00

-103,353.32

300-340-003

Ejercicio 1998

-49,702.73

0.00

0.00

-49,702.73

300-340-004

Ejercicio 1999

-19,553.10

0.00

0.00

-19,553.10

300-340-005

Ejercicio 2000

-119,999.58

0.00

0.00

-119,999.58

300-340-006

Ejercicio 2001

1,918.63

0.00

0.00

1,918.63

300-340-007

Ejercicio 2002

46,665.54

0.00

0.00

46,665.54

300-340-008

Ejercicio 2003

-155,132.39

0.00

0.00

-155,132.39

300-340-009

Ejercicio 2004

9,655.28

0.00

0.00

9,655.28

300-340-010

Ejercicio 2005

257,567.18

0.00

0.00

257,567.18

300-340-011

EJERCICIO 2006

159,494.32

0.00

0.00

159,494.32

300-340-012

EJERCICIO 2007

-284,257.18

0.00

0.00

-284,257.18

300-340-013

Ejercicio 2008

-2,095,861.72

0.00

0.00

-2,095,861.72

300-340-014

Ejercicio 2009

-641,582.34

0.00

0.00

-641,582.34

300-340-015

Ejercicio 2010

110,004.69

0.00

0.00

110,004.69

300-340-016

Ejercicio 2011

-863,612.98

0.00

0.00

-863,612.98

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION (SOPORTE)

ACCIONISTA

IMPORTE

CUENTA

SILVA

100,000.00

INICIAL

BANCO

CHEQUE

SOPORTE
ACTA

MATAMOROS

100,000.00

INICIAL

ACTA

ROSALDO

100,000.00

INICIAL

ACTA

300,000.00

300,000.00

ACCIONISTA

IMPORTE

CUENTA

SILVA

108,000.00

TERRENOS

ESCRITURA

MATAMOROS

108,000.00

TERRENOS

ESCRITURA

ROSALDO

108,000.00

TERRENOS

BANCO

CHEQUE

SOPORTE

ESCRITURA

324,000.00
Aport. futura

1,640,838.79

324,000.00
NO APLICA

NO PAGADO

ACCIONISTA

IMPORTE

CUENTA

SILVA

360,000.00

3377555381

MATAMOROS

368,000.00

53292800870

383

FICHA

ROSALDO

368,000.00

1105637430

TRS

EDO CTA TRS

BANCO

CHEQUE

SOPORTE

3199

FICHA

1,096,000.00
IMPORTE

CUENTA

BANCO

SILVA

170,000.00

3377555381

HSBC

53,204.48

4021472188

22030

51,691.16

4021472188

22002
155

80,000.00

60516447642

184,895.64

SUMA CHEQUES

150,000.00

EFECTIVO

CHEQUE

SOPORTE

3222

504,895.64

SUMAS

IMPORTE
35,403.00
35,403.00
35,403.00
106,209.00
3,971,943.43

1,080,000.00

ACCIONISTA

ACCIONISTA
Silva
Matamoros
Rosaldo

CAPITAL

450,000.00
CUENTA
3377555381
53292800870
4022501340

BANCO
HSBC
SANTANDER
HSBC

CHEQUE
3210
391
75796

SOPORTE

105,000.00
2,259,000.00

Clnica Carranza SA de CV
Auditoria al 31-12-12
Analisis de la Cuenta de Capital Social

1/23/2000

324,000.00

324,000.00

1/15/2008

NO. DE ACCIONES
ACCIONISTAS

ANTES DEL
AUMENTO

1,650,000.00

NO. DE ACCIONES
NO. DE ACCIONES
DESPUES DEL
AUMENTO DE
CAPITAL

SERIE

TOTAL

TENENCIA %

ACCIONISTAS

DE CAPITAL
Juan
Tllez

1,650,000.00

NO. DE ACCIONES
DESPUES DE LA
REDUCCION DE
CAPITAL

SERIE

208

758

"A

$758,000.00

33.33%

208

758

"A

$758,000.00

33.33%

208

758

"A

$758,000.00

33.33%

624

2,274

"A"

$2,274,000.00

"B"

$0.00

ANTES DE LA
REDUCCIN

TOTAL

TENENCIA %

DE CAPITAL

Silva

Juan
Tllez
100

208

"A

$208,000.00

Silva

33.33%

R.F.C. SITJ430814-C16

R.F.C. SITJ430814-C16

Braulio Juan
Matamoros
Torres

Braulio Juan
Matamoros
Torres

100

208

"A

$208,000.00

33.33%

R.F.C. MATB440326-H14

R.F.C. MATB440326-H14

Pedro Miguel
Rosaldo
Garca

Pedro Miguel
Rosaldo
Garca

100

208

"A

$208,000.00

33.33%

R.F.C. ROGP460914-GJ8

R.F.C. ROGP460914-GJ8

Subtotal
Serie "A"

300

624

Subtotal
Serie "B"

"A"

$624,000.00

"B"

$0.00

Capital Fijo

300

624

"A"

$624,000.00

Capital
Variable

"B"

$0.00

Total

300

624

"B"

$624,000.00

100%

Subtotal
Serie "A"

0%

Subtotal
Serie "B"

100%
0%

100%

Capital Fijo

624

2,274

"A"

$2,274,000.00

Capital
Variable

"B"

$0.00

Total

624

2,274

"B"

$2,274,000.00

100%

0%

100%
0%

100%

Clnica Carranza SA de CV
Auditoria al 31-12-12
Analisis de la Cuenta de Capital Social
12/31/2008

-1650000.00

-1650000.00

8/31/2012

NO. DE ACCIONES
ACCIONISTAS

ANTES DEL
AUMENTO

SERIE

TOTAL

TENENCIA %

ACCIONISTAS

NO. DE ACCIONES
DESPUES DEL
AUMENTO DE
CAPITAL

SERIE

208

568

"A

$568,000.00

33.33%

208

568

"A

$568,000.00

33.33%

208

568

"A

$568,000.00

33.33%

624

1,704

"A"

$1,704,000.00

"B"

$0.00

ANTES DEL AUMENTO

TOTAL

TENENCIA %

DE CAPITAL

Silva

Juan
Tllez
758

208

"A

$208,000.00

Silva

33.33%

R.F.C. SITJ430814-C16

R.F.C. SITJ430814-C16

Braulio Juan
Matamoros
Torres

Braulio Juan
Matamoros
Torres

758

208

"A

$208,000.00

33.33%

R.F.C. MATB440326-H14

R.F.C. MATB440326-H14

Pedro Miguel
Rosaldo
Garca

Pedro Miguel
Rosaldo
Garca

758

208

"A

$208,000.00

33.33%

R.F.C. ROGP460914-GJ8
Subtotal
Serie "A"

1,080,000.00

NO. DE ACCIONES
NO. DE ACCIONES
DESPUES DEL
AUMENTO DE
CAPITAL

DE CAPITAL
Juan
Tllez

1,096,000.00

R.F.C. ROGP460914-GJ8
2,274

624

Subtotal
Serie "B"

"A"

$624,000.00

"B"

$0.00

Capital Fijo

2,274

624

"A"

$624,000.00

Capital
Variable

"B"

$0.00

Total

2,274

624

"B"

$624,000.00

100%

Subtotal
Serie "A"

0%

Subtotal
Serie "B"

100%
0%

100%

Capital Fijo

624

1,704

"A"

$1,704,000.00

Capital
Variable

"B"

$0.00

Total

624

1,704

"B"

$1,704,000.00

100%

0%

100%
0%

100%

Clnica Carranza SA de CV
Auditoria al 31-12-12
Analisis de la Cuenta de Capital Social
3/6/2013

106,209.00

105,000.00

7/18/2013

NO. DE ACCIONES
ACCIONISTAS

ANTES DEL
AUMENTO

SERIE

TOTAL

TENENCIA %

ACCIONISTAS

NO. DE ACCIONES
DESPUES DEL
AUMENTO DE
CAPITAL

SERIE

603

753

"A

$753,000.00

33.33%

603

753

"A

$753,000.00

33.33%

603

753

"A

$753,000.00

33.33%

1,809

2,259

"A"

$2,259,000.00

"B"

$0.00

ANTES DEL AUMENTO

TOTAL

TENENCIA %

DE CAPITAL

Silva

Juan
Tllez
568

603

"A

$603,000.00

Silva

33.33%

R.F.C. SITJ430814-C16

R.F.C. SITJ430814-C16

Braulio Juan
Matamoros
Torres

Braulio Juan
Matamoros
Torres

568

603

"A

$603,000.00

33.33%

R.F.C. MATB440326-H14

R.F.C. MATB440326-H14

Pedro Miguel
Rosaldo
Garca

Pedro Miguel
Rosaldo
Garca

568

603

"A

$603,000.00

33.33%

R.F.C. ROGP460914-GJ8
Subtotal
Serie "A"

450,000.00

NO. DE ACCIONES
NO. DE ACCIONES
DESPUES DEL
AUMENTO DE
CAPITAL

DE CAPITAL
Juan
Tllez

504,895.64

R.F.C. ROGP460914-GJ8
1,704

1,809

Subtotal
Serie "B"

"A"

$1,809,000.00

"B"

$0.00

Capital Fijo

1,704

1,809

"A"

$1,809,000.00

Capital
Variable

"B"

$0.00

Total

1,704

1,809

"B"

$1,809,000.00

100%

Subtotal
Serie "A"

0%

Subtotal
Serie "B"

100%
0%

100%

Capital Fijo

1,809

2,259

"A"

$2,259,000.00

Capital
Variable

"B"

$0.00

Total

1,809

2,259

"B"

$2,259,000.00

100%

0%

100%
0%

100%