20
20
28
28
29
04
30
BLN
Januari
Februari
Keterangan
Dana dari kas LDK 2011/2012
Sur Plus agenda Muker 2012/2013
Infaq Syuro BPH Global
Saldo DPM 2011-2012
Buah Tangan Untuk Mb Rika
Sur Plus OH 2011-2012
Infaq Syuro BPH Global
Uang Dari Mb Rika (sisa kas)
Beli Cat Untuk Sekret
Dana Untuk Tiap Bidang
Kestari
Danus
Humas
Kaderirasi
Mentoring
PPSDM
Syiar
Media
DPM
Keputrian
Dipinjam Kader
Munashoro Untuk Kader (20/12)
Infaq Hamba ALLAH
Kembalian Dari Kader
Bayar Buku Pesanan LDK (ITB)
Dana Untuk Iftor Jamai
Sur Plus Dana OH 2012
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Debit
5.614.600
43.000
19.500
31.000
Rp.
500.000
16.700
54.000
300.000
-
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
200.000
50.000
Rp.
Rp.
Rp.
500.000
Kredit
75.000
-
Saldo
Rp. 5.614.600
Rp. 5.657.600
Rp. 5.677.100
Rp. 5.708.100
Rp. 5.633.100
Rp. 6.133.100
Rp. 6.149.800
Rp. 6.203.800
Rp. 5.903.800
150.000
300.000
100.000
200.000
150.000
150.000
200.000
250.000
100.000
200.000
100.000
1.000.000
250.000
150.000
-
Rp. 5.753.800
Rp. 5.453.800
Rp. 5.353.800
Rp. 5.153.800
Rp. 5.003.800
Rp. 4.853.800
Rp. 4.653.800
Rp. 4.403.800
Rp. 4.303.800
Rp. 4.103.800
Rp. 4.003.800
Rp. 3.003.800
Rp. 3.203.800
Rp. 3.253.800
Rp. 3.003.800
Rp. 2.853.800
Rp. 3.353.800
01
01
12
19
11
18
18
23
29
31
09
09
20
26
14
19
24
24
03
23
20
06
06
12
12
20
23
30
05
05
06
01
16
19
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
400.000
100.000
5.000
5.500
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
60.000
300.000
100.000
100.000
190.000
-
Rp.
Rp.
36.000
781.500
Rp.
112.000
Rp.
Rp.
70.000
100.000
200.000
20.000
-
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
50.000
Rp.
6.189.500
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
159.000
Rp.
Rp.
50.000
50.000
350.000
75.000
300.000
100.000
100.000
70.000
100.000
1.000.000
600.000
160.000
500.000
70.000
30.000
Rp. 3.283.800
Rp. 3.183.800
Rp. 3.583.800
Rp. 3.653.800
Rp. 3.688.800
Rp. 3.694.300
Rp. 3.634.300
Rp. 3.334.300
Rp. 3.234.300
Rp. 3.134.300
Rp. 2.944.300
Rp. 3.056.300
Rp. 2.856.300
Rp. 2.836.300
Rp. 2.800.300
Rp. 3.581.800
Rp. 3.531.800
Rp. 3.481.800
Rp. 3.131.800
Rp. 3.056.800
Rp. 2.756.800
Rp. 2.896.300
Rp. 2.706.800
Rp. 8.896.300
Rp. 8.796.300
Rp. 8.726.300
Rp. 8.626.300
Rp. 7.626.300
Rp. 7.026.300
Rp. 6.866.300
Rp. 6.366.300
Rp. 6.525.300
Rp. 6.455.300
Rp. 6.425.300
19
20
28
01
07
07
09
18
20
Desember
Rp.
Rp.
Rp.
150.000
100.000
Rp. 415.000
Rp. 9000
Rp. 20.000
45.000
-
Rp.
100.000
-
Rp.
Rp.
200.000
600.000
Total Sisa Dana Kas Ldk Ar-Risalah 2012/2013: Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah
Rp. 6.380.300
Rp. 6.530.300
Rp. 6.630.300
Rp. 6.530.300
Rp. 6.945.300
Rp. 6.954.300
Rp. 6.974.300
Rp. 6.774.300
Rp. 6.174.300
(Rp. 6.174.300)