PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA ABC COMPUTACION LTDA

DICIEMBRE

INGRESOS
SALDO INICIAL TOTAL
SALDO INICIAL BANCO CHILE
SALDO INICIAL BANCO BCI

$
$
$

106,729,643
105,732,529
997,114

INGRSOS TOTALES A CAJA

INGRESOS A CAJA BANCO CHILE
INGRESOS A CAJA BANCO BCI

$
$
$

112,136,112
80,124,009
32,012,103

218,865,755

COMPRAS MERCADERIAS
HONORARIOS
Mantencion, instalacion software y otros trimestral
Aseo general matriz mensual
promocion y publicidad ( outsourcing) mensual
TOTAL HONORARIOS

62,529,683

696,363

REMUNERACIONES
COMISIONES POR VENTA
FINIQUITOS
CONSUMOS BASICOS
GASTOS GENERALES
COMISIONES BANCARIAS
MUEBLES Y UTILES
ACREEDORES
PAGO PRESTAMO
GASTOS NO OPERACIONALES

11,544,785

$
$
$
$
$
$
$
$

808,255
653,081
197,473
667,477
666,730
2,439,232
21,589,200
90,075

101,882,354

35,823,371

35,823,371

137,705,725

TOTAL INGRESOS EMPRESA ABC

EGRESOS

TOTAL EGRESOS GENERALES

INVERSIONES
INVERSION E INTANGIBLES
INVERSION( FONDOS MUTUOS)
INVERSION ACTIVO FIJO:
VEHICULO
AMPLIACION MATRIZ
TOTAL INVERSIONES
TOTAL EGRESOS EMPRESA ABC

TOTAL ( INGRESOS - EGRESOS ) EMPRESA ABC

RESULTADO OPERACIONAL FINAL

81,160,030

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

$ 53,124,009

65,750,396

106,200,000

104,400,000

96,000,000

$ 53,124,009

65,750,396

106,200,000

104,400,000

96,000,000

$ 53,700,000

64,510,000

70,110,000

56,980,000

55,524,000

$
$
$
$

280,000
200,000
250,000
730,000

$
$
$
$

200,000
255,000
455,000

$
$
$
$

200,000
260,100
460,100

$
$
$
$

280,000
200,000
265,302
745,302

$
$
$
$

200,000
270,608
470,608

$ 12,300,000
$
2,100,000
$
$
666,143
$
201,422
$
680,827
$
-

$
$
$
$
$
$
$

12,300,000
3,750,000
679,465
205,451
694,443
-

$
$
$
$
$
$
$

12,300,000
5,100,000
693,055
209,560
708,332
-

$
$
$
$
$
$
$

12,300,000
3,600,000
706,916
213,751
722,499
-

$
$
$
$
$
$
$

12,300,000
4,400,000
721,054
218,026
736,949
-

$
$

94,579

$
$

99,308

$
$

104,273

$
$

109,487

$
$

114,961

$ 71,202,970

83,148,667

90,145,420

76,123,256

74,956,206

70,000,000

$
12,000,000
$
80,000,000
$ 162,000,000

$ 71,202,970

$ 245,148,667

90,145,420

76,123,256

74,956,206

-$ 18,078,961 -$ 179,398,271

16,054,580

28,276,744

21,043,794

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

94,980,000

79,380,000

92,400,000

102,060,000

96,060,000

$ 100,200,000

94,980,000

79,380,000

92,400,000

102,060,000

96,060,000

$ 100,200,000

48,125,000

52,381,000

58,408,000

56,735,000

57,967,000

66,850,000

$
$
$
$

200,000
276,020
476,020

$
$
$
$

280,000
200,000
281,541
761,541

$
$
$
$

200,000
287,171
487,171

$
$
$
$

200,000
292,915
492,915

$
$
$
$

280,000
200,000
298,773
778,773

$
$
$
$

200,000
304,749
504,749

$
$
$
$
$
$
$

12,300,000
3,515,000
735,475
222,387
751,688
-

$
$
$
$
$
$
$
$

12,300,000
3,100,000
750,185
226,834
766,721
500,000
2,439,232

$
$

120,709

126,745

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,300,000
4,600,000
765,188
231,371
782,056
133,082

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,300,000
3,905,000
780,492
235,999
797,697
139,736

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,300,000
4,100,000
796,102
240,718
813,651
146,723

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,300,000
4,250,000
812,024
245,533
829,924
154,059

66,722,299

74,113,798

78,194,040

75,879,753

77,921,740

86,451,037

66,722,299

74,113,798

78,194,040

75,879,753

77,921,740

86,451,037

28,257,701

5,266,202

14,205,960

26,180,247

18,138,260

13,748,963

DICIEMBRE

118,200,000

118,200,000

45,150,000

$
$
$
$

200,000
310,844
510,844

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,300,000
5,600,000
828,265
250,444
846,522
161,762

66,158,679

66,158,679

52,041,321

ENERO
INGRESOS POR VENTA
PROYECCION VENTAS

$ 42,000,000

CONTADO
CREDITO ( 30 DAS)
OTROS INGRESOS (PRESTAMO)

$ 21,249,604
$ 20,750,396
$ 27,000,000

TOTAL

$ 69,000,000

INGRESOS A CAJA
VENTAS AL CONTADO
COBRANZA VENTAS A CREDITO (30 DAS)
OTROS INGRESOS

$ 21,249,604
$ 31,874,405

TOTAL

$ 53,124,009

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

$ 75,000,000

$ 102,000,000

$ 72,000,000 $ 88,000,000 $ 70,300,000 $ 62,000,000

$ 45,000,000
$ 30,000,000

$ 61,200,000
$ 40,800,000

$ 43,200,000 $ 52,800,000 $ 42,180,000 $ 37,200,000

$ 28,800,000 $ 35,200,000 $ 28,120,000 $ 24,800,000

$ 75,000,000

$ 102,000,000

$ 72,000,000 $ 88,000,000 $ 70,300,000 $ 62,000,000

$ 45,000,000
$ 20,750,396

$ 61,200,000
$ 45,000,000

$ 43,200,000 $ 52,800,000 $ 42,180,000 $ 37,200,000

$ 61,200,000 $ 43,200,000 $ 52,800,000 $ 42,180,000

$ 65,750,396

$ 106,200,000

$ 104,400,000 $ 96,000,000 $ 94,980,000 $ 79,380,000

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

$ 92,000,000

$ 78,100,000 $ 82,000,000

$ 85,000,000

$ 112,000,000

$ 55,200,000
$ 36,800,000

$ 46,860,000 $ 49,200,000
$ 31,240,000 $ 32,800,000

$ 51,000,000
$ 34,000,000

$ 67,200,000
$ 44,800,000

$ 92,000,000

$ 78,100,000 $ 82,000,000

$ 85,000,000

$ 112,000,000

$ 55,200,000
$ 37,200,000

$ 46,860,000 $ 49,200,000
$ 55,200,000 $ 46,860,000

$ 51,000,000
$ 49,200,000

$ 92,400,000

$ 102,060,000 $ 96,060,000

$ 100,200,000

$ 67,200,000
$ 51,000,000 $ 67,200,000

$ 118,200,000

ENERO
MERCADERIAS
EXISTENCIAS FINALES
COSTO DE VENTA
REQUERIMIENTOS
EXISTENCIAS INICIALES
COMPRAS

FEBRERO

$ 44,000,000
$ 29,400,000
$ 73,400,000
$ 30,000,000
$ 43,400,000

$ 77,120,000
$ 52,500,000
$ 129,620,000
$ 44,000,000
$ 85,620,000

REMUNERACIONES
COMISIONES DE VENTAS
HONORARIOS POR MANTENIMIENTO Y OTROS
FINIQUITOS

$ 12,300,000
$ 2,100,000
$ 730,000
$ 808,255

$ 12,300,000
$ 3,750,000
$ 455,000

TOTAL

$ 15,938,255

$ 16,505,000

MES ANTERIOR
MES ACTUAL

$ 32,000,000
$ 21,700,000

$ 21,700,000
$ 42,810,000

TOTAL

$ 53,700,000

$ 64,510,000

MES ANTERIOR
MES ACTUAL

$0
$ 15,938,255

$0
$ 16,505,000

TOTAL

$ 15,938,255

$ 16,505,000

REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS

EGRESOS DE CAJA POR COMPRAS

EGRESOS DE CAJA POR REMUNERACIONES Y OTROS

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

$ 60,320,000
$ 71,400,000
$ 131,720,000
$ 77,120,000
$ 54,600,000

$ 69,280,000
$ 50,400,000
$ 119,680,000
$ 60,320,000
$ 59,360,000

$ 59,368,000
$ 61,600,000
$ 120,968,000
$ 69,280,000
$ 51,688,000

$ 54,720,000
$ 49,210,000
$ 103,930,000
$ 59,368,000
$ 44,562,000

$ 71,520,000
$ 43,400,000
$ 114,920,000
$ 54,720,000
$ 60,200,000

$ 63,736,000
$ 64,400,000
$ 128,136,000
$ 71,520,000
$ 56,616,000

$ 12,300,000
$ 5,100,000
$ 460,100

$ 12,300,000
$ 3,600,000
$ 745,302

$ 12,300,000
$ 4,400,000
$ 470,608

$ 12,300,000
$ 3,515,000
$ 476,020

$ 12,300,000
$ 3,100,000
$ 761,541

$ 12,300,000
$ 4,600,000
$ 487,171

$ 17,860,100

$ 16,645,302

$ 17,170,608

$ 16,291,020

$ 16,161,541

$ 17,387,171

$ 42,810,000
$ 27,300,000

$ 27,300,000
$ 29,680,000

$ 29,680,000
$ 25,844,000

$ 25,844,000
$ 22,281,000

$ 22,281,000
$ 30,100,000

$ 30,100,000
$ 28,308,000

$ 70,110,000

$ 56,980,000

$ 55,524,000

$ 48,125,000

$ 52,381,000

$ 58,408,000

$0
$ 17,860,100

$0
$ 16,645,302

$0
$ 17,170,608

$0
$ 16,291,020

$0
$ 16,161,541

$0
$ 17,387,171

$ 17,860,100

$ 16,645,302

$ 17,170,608

$ 16,291,020

$ 16,161,541

$ 17,387,171

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

$ 65,920,000
$ 54,670,000
$ 120,590,000
$ 63,736,000
$ 56,854,000

$ 67,600,000
$ 57,400,000
$ 125,000,000
$ 65,920,000
$ 59,080,000

$ 82,720,000
$ 59,500,000
$ 142,220,000
$ 67,600,000
$ 74,620,000

$ 20,000,000
$ 78,400,000
$ 98,400,000
$ 82,720,000
$ 15,680,000

$ 12,300,000
$ 3,905,000
$ 492,915

$ 12,300,000
$ 4,100,000
$ 778,773

$ 12,300,000
$ 4,250,000
$ 504,749

$ 12,300,000
$ 5,600,000
$ 510,844

$ 16,697,915

$ 17,178,773

$ 17,054,749

$ 18,410,844

$ 28,308,000
$ 28,427,000

$ 28,427,000
$ 29,540,000

$ 29,540,000
$ 37,310,000

$ 37,310,000
$ 7,840,000

$ 56,735,000

$ 57,967,000

$ 66,850,000

$ 45,150,000

$0
$ 16,697,915

$0
$ 17,178,773

$0
$ 17,054,749

$0
$ 18,410,844

$ 16,697,915

$ 17,178,773

$ 17,054,749

$ 18,410,844

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

GERENTE
SUB GERENTE
ADMINISTRADOR
SUPERVISOR 1
SUPERVISOR 2
SUPERVISOR 3
SUPERVISOR 4
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL
VENDEDOR LOCAL

$ 2,000,000
$ 1,200,000
$ 900,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 550,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000

$ 12,300,000