Copia Anexo

2010
MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
AF- 02
PROYECTO
: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES MINEROS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RIO MADRE DE DIOS
COMPONENTE
: CAPACITACION Y ASISTENCIA TCNICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS ORDINARIOS

PERIODO
: JUNIO - 2010
META
: 329
DESCRIPCIN DE LOS DOCUMENTOS FUENTES SUSTENTATORIOS

CODIGO
SIAF
FECHA
N
C/P
4415
4433
6/15/2010
6/15/2010
6610
6611
4419
4702
4844
4844
4844
4844
4844
4844
4844
6/18/2010
6/30/2010
6/30/2010
6720
7411
7/30/2010
7535
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
N
C/C
N
O/C
N
O/S
PROVEEDOR
JOSIMAR ALFREDO ANCO GONZALES
SILVIA BETTY HUARANGA OLORTEGUI
DECLARACION JURADA
TUUA
EMPRESA DE TRANS. AVE FENIX S.A.C.
EMPRESA DE TRANS. AVE FENIX S.A.C.
TUUA
CHIFA POLLERIA FU-LI
JUGUERIAS SAN CARLOS
RESTAURANT LA DOA
RESTAURANT EL BUEN SABOR
POLLOS A LA BRASA CORRALITO
IDEAS PERU
MULTI. SERV. VICTORIA
RESTAURANT TURISTICO EL MOCHICA
HOSTAL ALMAGRO
RESTAURANT LA DOA
CAF RESTAURANT. RINCON DE VALLEJO
RESTAURANT TURISTICO EL SOMBRERO
RESTAURANT BIG BEN
CHINATOWN EXPRESS MOLINVERT S.R.L
1427
1514
7534
DOCUMENTO
CLASE
N.
P/V
P/V
D/J
TICKET
B/V
B/V
TICKET
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
1179
1178
MONTO
N/S.
TRANSPORTE
TRANSPORTE
1,000.00
1,080.30
280.00
99.68
PLL
AFP HORIZONTE - CARTERA ADMINISTRADA
350.00
PLL
AFP HORIZONTE
7539
107.10
PLL
SUNAT/BANCO DE LA NACION
7558
7559
7560
1,281.00
PLL
PLL
BIEN O SERVICIOS
1,552.00 PLLA. DE VIATICOS OTORGADO A

1,552.00 PLL DE VIATIVOS
POR MOVIL. Y OTROS GASTOS
535016
410-0312214
055-0695287
6953731581
0002-005078
0001-042493
0002-002681
003-0002504
0003-015346
001-000155
0002-001163
0001-089984
0002-006250
0002-002691
001-041921
0006-016598
0001-013963
0011-000005
TICKET
35054
POLLERIA Y PARRILLADAS
B/V
0003-0924639
PRODUCCIONES AVICOLAS S.A.C
R/H
001-000021
PUENTE DE LA VEGA VELA MILAGROS NATALI
001-0007497
AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS ALFA E.I.E.L DOC. DE COBRANZA DE AVION
AFP PROFUTURO
PLL
AFP PROFUTURO
7538
DESCRIPCION DEL INSUMO
1,031.33
1,158.33
PLL
POR CONSUMO
POR CONSUMO
POR CONSUMO
POR CONSUMO
POR CONSUMO
INSCRIPCIN A TALLER
POR CONSUMO
POR CONSUMO
ALOJAMIENTO
POR CONSUMO
POR CONSUMO
POR CONSUMO
POR CONSUMO
CHAUFA ESPECIAL
BANQUITI PERSONAL
COSTILLA
POR CONSUMO
POR CONSUMO
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA ADQUISICION DE PASAJES
AFP PAGO DEL FONDO DE
PENSIONES DE LA PLL DE APORTE
PREVISIONAL
SEGN
PLL
DE
HUAMANI
VILCA
PEDRO
GENARO
AFP PAGO DE LA RETENCION Y
RETRIBUCION
LA PLLGENARO
DE
HUAMANI
VILCADEPEDRO
AFP PAGO DEL FONDO DE
PENSIONES DE LA PLL DE APORTE
REYNOSO LEZANO VICTOR
AFP PAGO DE LA RETENCION Y
RETRIBUCION DE LA PLL DE
APORTE
PREVISIONAL,
SEGN
PDT,
PAGO
DEL TRIBUTO
(R.P.S)PLL
SEGN PLL DE JORNALES MES DE
JUN-2010
PDT,
PAGO DEL TRIBUTO (R.P.S)
PDT, PAGO DEL TRIBUTO (IR. 5TA
CATEG) SEGN PLL DE JORNALES
MES DE JUN-2010
PRECIO
UNITARIO
DESCRIPCION
2.6.7.1.5.1
Costo de Construccin por Administracin Directa-Personal
26.23.44
Costo de Construccin por Administracin Directa-Bienes
MONTO
3,026.44
0.00
DEL GASTO
GASTO
POR EL
OBJETO
CANT.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
SERV.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
238.75
11.50
65.00
65.00
22.50
90.00
9.00
80.00
80.00
11.50
350.00
50.00
27.00
45.00
70.00
17.00
120.00
73.00
12.00
14.90
4.50
37.90
12.45
1,000.00
1,080.30
238.75
11.50
65.00
65.00
22.50
90.00
9.00
80.00
80.00
11.50
350.00
50.00
27.00
90.00
70.00
17.00
120.00
73.00
12.00
14.90
4.50
37.90
12.45
1,000.00
1,080.30
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
UND
280.00
280.00
CD
2.6.7.1.5.1
UND
99.68
99.68
CD
2.6.7.1.5.1
UND
350.00
350.00
107.10
CD
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
UND
107.10
UND
1,281.00
1,031.33
1,158.33
UND
CD
1,031.33
1,158.33
TIPO DE GASTO
CD
CD
6,658.74
DESCRIPCION DEL COSTO
CLASIFICADOR
DE
UNIDAD
MEDIDA
9,491.74
ESPECIFICA
IMPORTE
N/S
TIPO
MONTO
PORCENTAJE
Costo Directo
CD
3,026.44
45.45
Costo Indirecto
CI
3,632.30
54.55
Equipamiento
EQ
0.00
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.3
Costo de Construccin por Administracin Directa-Servicios
3,632.30
26.32.31
26.32.52
Costo Total de la Obra
6,658.74
100.00
0.00
Equipo de Uso Agrario y Pesquero
COSTO TOTAL DE LA OBRA AL MES
6,658.74
AF- 02
PROYECTO
COMPONENTE

PERIODO
: JULIO - 2010
META
: 329
CODIGO
SIAF
4606
FECHA
7/9/2010
N
C/P
N
C/C
N
O/C
N
O/S
7875
PROVEEDOR
DOCUMENTO
CLASE
N.
P/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
D/J
FACT.
1342
001-005477
001-001789
001-000101
001-039109
001-001796
4547
7/9/2010
7907
1405
RONNY PASTOR VELASQUEZ

HOSTAL SAMOA
RESTAURANT-PICANTERIA "DAYSI"
RESTAURANT "EL PARRILLERITO"
RESTAURANT"EL TIGRE"
RESTAURANT "NELLY"
DECLARACION JURADA
LIBRERA EL BALCON SRL.
5062
4747
7/13/2010
7/13/2010
8004
8005
1574
1544
FACT.INDIVI
COMERCIAL IMPORTADORA DISTRIBUIDORA FERNANDEZ EMPRESA
FACT.
COLQUE LLANO LIZBETH
5065
7/16/2010
8145
1592
5163
5225
5635
7/16/2010
7/16/2010
7/23/2010
8152
8153
8546
DMS SYSTEM CORPORATION S.R.L.

1699
1719
AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS ALFA E.I.R.L

AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS ALFA E.I.R.L
LEONCIO ESTANISLAO OSORIO FLORES

MONTO
N/S.
0001-007479
540.00
240.00
20.80
50.70
68.50
78.00
82.00
723.50
001-002940
001-0000441
675.00
740.00
001-000010
9,350.00
DOC-DE COBRANZA DE AVIACION 001-0007526

FACT.
001-0007494
973.20
973.20
7,805.27
FACT.
PLL
BIEN O SERVICIOS
VIATICOS POR VIAJE EN COMISION
HOSPEDAJE
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
POR CONSUMO
GASTOS DE MOVIL. ALIME.
ENGRAMPADOR ARTESCO
GRAPAS 26/6 MEMORIS
LAPICERO AZUL PILOT
LAPICERO ROJO PILOT
LAPICERO NEGRO PILOT
LAPICERO TINTA LIQUIDA AZUL Y
ARCHIVADORES DE PALANCA
SOBRE MANILA GRAFIPAPEL
FOLDER MANILA GRAFIPAPEL
VINIFAN GRANDE
CINTA DE EMBALAJE PEGAFAN
CLIPS
FOLDER PORTA DOCUMENTOS DE
POS IT
PAPEL LUSTRE COLOR VERDE
PAPEL LUSTRE COLOR AZUL
CUADERNO EMPLASTADO DE 200
LAPIZ MONGOL
TARJADOR
RESALTADOR
CORRECTOR LIQUIDO
TAMPON COLOR AZUL
TINTA PARA TAMPON AZUL
FRANELA COLOR AZUL
MOCHILA P-LAPTOP DE LONA HP- CBOTAS DE JEBE TALLA 37=2, 40=3,
IMPERMEABLES
COMPUTADORA PORTATIL MARCA
COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE
IMPORTE QUE SE GIRA A EFECTO
IMPORTE QUE SE GIRA AL CAJERO
PARA REALIZAR PAGO DE JORNAL
AL PERS. ORDOEZ
OBRERO SEGN
PLLA MES
CONCHA
GERMER
WALTER
ROJAS GARCIA LUZ VIRGINIA
HUAMANI VILCA PEDRO GENARO
UNIDAD
MEDIDA
CANT
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UND
PAQUE
PAQUE
UND
UND
CAJA
UND.
PAQUE
UND
UND
UND
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
UND
UND
M
UND
PAR
UND
UND
UND
UND
SERV.
3
1
1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
10
6
6
4
5
6
10
15
5
5
4
1
1
1
1
2
2
3
5
10
10
1
1
1
1
UND
UND
UND
UND
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
N/S
TIPO
CLASIFICADOR
DE
DEL GASTO
GASTO
POR EL
OBJETO
80.00
20.80
50.70
68.50
78.00
82.00
10.00
3.00
20.00
20.00
20.00
28.00
4.50
8.50
6.50
6.50
4.50
1.00
3.50
3.00
0.30
0.30
6.00
8.00
20.00
23.00
54.00
4.50
2.50
5.00
135.00
25.00
22.00
6,100.00
3,250.00
973.20
973.20
240.00
20.80
50.70
68.50
78.00
82.00
20.00
9.00
60.00
60.00
60.00
84.00
45.00
51.00
39.00
26.00
22.50
6.00
35.00
45.00
1.50
1.50
24.00
8.00
20.00
23.00
54.00
9.00
5.00
15.00
675.00
250.00
220.00
6,100.00
3,250.00
973.20
973.20
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.1
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
3,360.10
3,360.10
CD
2.6.7.1.5.1
100.00
100.00
2,915.54
2,915.54
1,429.63
1,429.63
CD
CD
CD
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
5635
7/23/2010
5635
7/23/2010
AFP PROFUTURO
8660
289.33 PAGO AL FONDO DE PENS. SEGN

PLL DE JORNALES MES DE JUL-2010
PLL
UND
UND
289.33
289.33
CD
2.6.7.1.5.1
36.46
36.46
CD
2.6.7.1.5.1
66.65
66.65
CD
2.6.7.1.5.1
128.33
128.33
14.24
14.24
25.02
25.02
439.83
439.83
247.29
247.29
167.67
167.67
304.50
260.40
115.50
304.50
260.40
115.50
103.01 PAGO DE LA RET. Y RETR. DE LA PLL

DE JORNALES MES DE JUL-2010
AFP PROFUTURO
8661
PLL
PRIMA/SEG
COMIS.%
8664
7/23/2010
AFP HORIZONTE
8664
128.33 PAGO AL FONDO DE PENS. SEGN

PLL DE JORNALES MES DE JUL-2010
PLL
APO/OBL
5635
7/23/2010
UND
UND
UND
CD
2.6.7.1.5.1
39.26 PAGO DE LA RET. Y RETR. DE LA PLL

DE JORNALES MES DE JUL-2010
AFP HORIZONTE
8665
PLL

PRIMA/SEG
COMIS.%
5635
7/27/2010
8839
7/27/2010
5635
439.83 PDT, PAGO DEL TRIBUTO (SNP)

CONCHA ORDOEZ GERMER
414.96 PDT, PAGO DEL TRIBUTO (IR. 5TA
CATEG) SEGN PLL DE JORNALES
MES DE JUL-2010
WALTER
PLL
8840
PLL
5635
7/27/2010
680.40 PDT, PAGO DEL TRIBUTO (R.P.S)

WALTER VILCA PEDRO GENARO
HUAMANI
8847
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
1
1
1
24,415.29
ESPECIFICA
DESCRIPCION
MONTO
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
23,605.39

Costo Directo
TIPO DE GASTO
MONTO
PORCENTAJE
CD
23,065.39
97.71
2.29
2.6.7.1.5.1
9,900.49
Costo Indirecto
CI
540.00
2.6.7.1.5.2
1,868.50
Equipamiento
EQ
0.00
0.00
2.6.7.1.5.3
2,486.40
23,605.39
100.00
2.6.3.2.3.1
9,350.00
CD
23,605.39
AF- 02
PROYECTO
COMPONENTE

PERIODO
: AGOSTO - 2010
META
: 329

CODIGO
SIAF
FECHA
N
C/P
5172
8/3/2010
9120
N
C/C
N
O/C
1595
N
O/S
PROVEEDOR
INVERSIONES SOLUCION E.I.R.L.
DOCUMENTO
CLASE
N.
FACT.
001-0016917
MONTO
N/S.
BIEN O SERVICIOS
927.00 FOLDER DE PLASTICO ARTESCO

PAPEL BOND T/A4 75 gr. CHAMEX
UNIDAD
MEDIDA
CANT.
PAQUET.
MILLAR
2
10
PRECIO
UNITARIO
39.00
26.00
IMPORTE
N/S
78.00
260.00
TIPO
CLASIFICADOR
DE
DEL GASTO
GASTO
POR EL
OBJETO
CD
CD
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
4597
5066
6575
8/10/2010
8/10/2010
8/27/2010
9417
9442
10265
6575
8/27/2010
10266
6575
8/31/2010

HUAMANI AYAYANQUE RICHAR ALFONSO
AFP - PROFUTURO
1575
FACT.
001-000137
AFP - PROFUTURO
103.01
LEONCIO ESTANISLAO OSORIO FLORES
10261
270.00
175.00
289.33
8,857.36
PLL
1791
PAPEL BOND T/O 75 gr. CHAMEX

THONER IMPRESORA HP LASER JET
THONER PARA FOTOCOPIADORA
IMPORTE QUE SE GIRA A EFECTO
CANGURO CON BOLSILLOS
AFP PROFUTURO, PAGO DEL FONDO
HUAMANI VILCA, PEDRO GENARO
AFP PROFUTURO, PAGO DEL FONDO
HUAMAN VILCA, PEDRO GENARO
IMPORTE QUE SE GIRA AL CAJERO
PARA REALIZAR PAGO DE JORNAL A
PERS. OBRERO SEGN PLL AGOSTOCONCHA ORDOEZ GERMER
WALTERCLAVIJO ELISA SORAYA
RAMOS
HUAMANI VILCA, PEDRO GENARO
MILLAR
UND
UND
UND
UND
4
1
1
1
5
31.00
235.00
230.00
270.00
35.00
124.00
235.00
230.00
270.00
175.00
CD
CD
CD
CI
CI
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.2
UND
289.33
289.33
CD
2.6.7.1.5.1
UND
103.01
103.01
CD
2.6.7.1.5.1
UND
UND
UND
1
1
1
3,260.10
2,781.72
2,815.54
3,260.10
2,781.72
2,815.54
CD
CD
CD
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.1
10,621.70
ESPECIFICA
DESCRIPCION
2.6.7.1.5.1
26.23.44
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.2
Directa - Materiales de escritorios
26.32.52

MONTO
10,621.70
9,249.70
0.00
270.00
TIPO DE GASTO
MONTO
PORCENTAJE
Costo Directo
CD
10,176.70
95.81
Costo Indirecto
CI
445.00
4.19
Equipamiento
EQ
0.00
10,621.70
100.00
1,102.00
10,621.70
AF- 02
PROYECTO
COMPONENTE

PERIODO
: SETIEMBRE - 2010
META
: 329

CODIGO
SIAF
6575
6575
6575
6373
6691
FECHA
9/2/2010
9/2/2010
9/2/2010
9/18/2010
9/20/2010
N
C/P
N
C/C
N
O/C
N
O/S
PROVEEDOR
CLASE
RECIBO
10691
10697
11104

B/V
B/V
B/V
D/J
001-000780
001-004708
001-000777
R/H
001-00097
MUOZ MAMANI JUAN DONATO
11240
11890
RECIBO
7473
7473
9/30/2010
9/30/2010
11895
11901
N.
2343
7473
DOCUMENTO
10690
9/30/2010
JEANINA CELIS SALINAS

RECIBO
MONTO
N/S.
BIEN O SERVICIOS
788.66 PDT. PAGO DEL TRIBUTO (S.N.P),

AGO-2010
PAGO DEL TRIBUTO (IR 5TA
414.96 PDT.
CATEGORIA) SEGN PLL DE
JORNALES
DE AGO-2010
PAGO MES
DEL TRIBUTO
(R.P.S) PLL
806.40 PDT.
DE JORNALES MES DE AGO-2010
520.00 PLL. DE VIATICOS
POR CONSUMO
POR CONSUMO
POR CONSUMO
GASTOS DE ALIMENTACION Y
4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA A EFECTO
DE LA O/S N 2343 A FAVOR DE
MUOZ MAMANI JUAN DONATO
455.00 PDT. PAGO DEL TRIBUTO(SNP)
SET-2011
30.00 PAGO DEL DESCUENTO EFECTUADO
AL PERS. SEGN PLL DE JORNALES
315.00 PDT. PAGO DEL TRIBUTO(R.P.S)
SET-2011
UNIDAD
MEDIDA
CANT.
UND
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
N/S
TIPO
CLASIFICADOR
DE
DEL GASTO
GASTO
POR EL
OBJETO
788.66
788.66
414.96
UND
UND
UND
UND
UND
UND
1
1
1
1
80.00
50.00
67.00
83.00
UND
4,000.00
2.6.7.1.5.1
CD
414.96
2.6.7.1.5.1
CD
806.40
806.40
2.6.7.1.5.1
CD
80.00
50.00
67.00
83.00
CI
CI
CI
CI
CI
4,000.00
CD
455.00
UNG
455.00
30.00
315.00
2.6.7.1.5.1
CD
315.00
UND
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
CD
2.6.7.1.5.1
CD
2.6.7.1.5.1
7,330.02
ESPECIFICA
DESCRIPCION
MONTO
7,090.02
TIPO DE GASTO
Costo Directo
2.6.7.1.5.1
26.23.44
2.6.7.1.5.3
2,810.02
0.00
4,280.00
26.32.31
26.32.52
MONTO
PORCENTAJE
CD
6,780.02
96.03
Costo Indirecto
CI
280.00
3.97
Equipamiento
EQ
0.00
7,060.02
100.00
0.00
7,090.02
AF- 02
PROYECTO
COMPONENTE

PERIODO
: OCTUBRE- 2010
META
: 329

CODIGO
C/P
C/C
O/C
O/S
FECHA
SIAF
7431
8444
10/4/2010
10/26/2010
DOCUMENTO
MONTO
PROVEEDOR
12243
BIEN O SERVICIOS
CLASE
N.
FACT.
002-0645016
EMP. PERUANA SE SERV. EDIT. S.A. EDITORA PERU

2638
JAIME ASLEYDO RIOS AGERO
13091
UNIDAD
N/S.
IMPORTE
UNITARIO
N/S
26.23.43
DESCRIPCION
MONTO
0.00
Costo Directo
Costo Indirecto
POR EL
1,590.59
OBJETO
1,590.59
2.6.7.1.5.3
CI
UND
1,000.00
1,000.00
CI
2.6.7.1.5.3
UND
1,000.00
1,000.00
CI
2.6.7.1.5.3
3,590.59
DEL GASTO
GASTO
SER
3,590.59
ESPECIFICA
CLASIFICADOR
DE
CANT.
MEDIDA
1,590.59 PAGO POR SERVICIO DE

PUBLICIDAD DE ORDENANZA
2,000.00 HABILITO DE ENCARGO INTERNO
PRECIO
TIPO
TIPO DE GASTO
CD
CI
MONTO
0.00
3,590.59
PORCENTAJE
100.00
26.23.44
2.6.7.1.5.3

0.00
26.32.31
26.32.52
Equipamiento
3,590.59
EQ
0.00
3,590.59
100.00
0.00
3,590.59

PROYECTO
COMPONENTE
AF- 02

PERIODO
: NOVIEMBRE- 2010
META
: 329

CODIGO
C/P
C/C
O/C
O/S
FECHA
SIAF
8685
8665
11/3/2010
11/4/2010
DOCUMENTO
MONTO
PROVEEDOR
13324
13346
BIEN O SERVICIOS
CLASE
LEONCIO ESTANISLAO OSOSRIO FLORES
UNIDAD
PLL
PLL
N.
N/S.
8685
8685
11/10/2010
11/10/2010
11/10/2010
13615
13620
13641
JEANINA CELIS SALINAS
PLL
PLL
PLL
UNITARIO
N/S
DEL GASTO
GASTO
POR EL
OBJETO
UND
3,749.28
3,749.28
CD
2.6.7.1.5.1
UND
3,729.28
3,729.28
CD
2.6.7.1.5.1
HUMAN PEA EDWIN
UND
2,999.42
2,999.42
CD
2.6.7.1.5.1
TORRES MAYORGA PEPE

RIOS AGERO JAIME
ASLEYDO
MANDUJANO HIDALGO
CARLOS ROLANDO
UND
3,004.34
3,004.34
CD
2.6.7.1.5.1
UND
2,575.15
2,575.15
CD
2.6.7.1.5.1
UND
2,039.05
2,039.05
CD
2.6.7.1.5.1
UND
2,997.68
2,997.68
CD
2.6.7.1.5.1
TORRES MAYORGA PEPE
UND
371.21
371.21
CD
2.6.7.1.5.1
RIOS AGERO JAIME ASLEYDO
UND
318.18
318.18
CD
2.6.7.1.5.1
251.50
251.50
CD
2.6.7.1.5.1
UND
377.87
377.87
CD
2.6.7.1.5.2
UND
470.17
UND
470.17
OYOLA VALENCIA
MILNER
IMPORTE
QUE SE GIRA
AL
CAJERO PARA RELIZAR EL
1,318.76 PAGO EN EFECTIVO DE LAS
MANDUJANO HIDALGO CARLOS ROLANDO

UND
8685
IMPORTE
CLASIFICADOR
DE
CANT.
MEDIDA
IMPORTE QUE SE GIRA AL

CAJERO PARA RELIZAR EL
EN EFECTIVO DE LAS
21,094.20 PAGO
WALTER
RAMOS CLAVIJO ELISA
SORAYA
PRECIO
TIPO
PDT. PAGO
OYOLA
VALENCIA
DEL TRIBUTO
MILNER
(S.N.P)SEGN PLL DE
JORNALES
DEL
PERS.
1,316.47
WALTER
RAMOS CLAVIJO ELISA
SORAYA
HUMANDEL
PEA
EDWIN
PAGO
DESCUENTO
AL
PERS. OBRERO SEGN PLL
20.00 MES DE OCT-2010 DIA DEL
PDT.
PAGO
DEL TRIBUTO
RAMOS
CLAVIJO
ELISA SORAYA
(R.P.S)SEGN PLL DE
1,832.10 JORNALES DEL PERS.
WALTER
RAMOS CLAVIJO ELISA
SORAYA
HUMAN PEA EDWIN
TORRES MAYORGA PEPE
RIOS AGERO JAIME
ASLEYDO
MANDUJANO HIDALGO
CARLOS ROLANDO
470.17
2.6.7.1.5.2
CD
470.17
UND
376.13
UND
20.00
UND
325.50
2.6.7.1.5.3
CD
376.13
20.00
CD
CD
325.50
2.6.7.1.5.1
325.50
2.6.7.1.5.1
CD
260.40
UND
260.40
2.6.7.1.5.1
CD
260.40
UND
260.40
2.6.7.1.5.1
CD
223.20
UND
223.20
UND
176.70
2.6.7.1.5.1
CD
325.50
UND
2.6.7.1.5.4
2.6.7.1.5.1
CD
176.70
2.6.7.1.5.1
CD
8837
8841
7925
8868
9119
9117
8904
8900
9118
9120
9318
8863
13874
11/12/2010
11/16/2010
11/17/2010
11/18/2010
11/18/2010
11/18/2010
11/23/2010
11/24/2010
11/24/2010
11/24/2010
11/25/2010
11/26/2010
3187
13988
14157
14174
3188
2909
FACT.
001-001404
FACT.
2908
FACT.
0001-000060
0001-000062
VELA TORRES JIMMY ALAN

3278
R/H
0001-000004
FLUKER ARCE JEANETTE

3276
2913
2906
14358
3277
14371
3279
14392
14492
0004-800438570
DMC SYSTEM CORPORATION S.R.L.
14199
14341
FACT.
DMC SYSTEM CORPORATION S.R.L.
14198
14268
TELEFONICA DEL PERU SAA

ARES TECNOLOGY SRL.
3328
2907
R/H
HL INVERSIONES SUR ORIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
FACT.
COMPU SELVA S.R.LTDA
FACT.
OYOLA VALENCIA MILNER
R/H
HUAMAN PEA EDWIN
R/H
HUAMAN QUISPE FERNADO
R/H
GONZALES PITA RONHER
FACT.
001-000002
OYOLA VALENCIA MILNER

PAGO POR SERV. DE
TELEFONIA FIJA, MES DE OCT762.00 2010
1,410.00 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,
PARA EL SIST. DE RED DURANTE EL
MES DE OCT-2010
FOTOGRAFICA DIGITAL
1,059.00 CAMARA
SONY CYBER - SHOT
9,729.00 FOTOCOPIADORA DIGITAL
FORMATO A3
UPS 1000VA CONEXIN 220V 600
VATIOS
346.67 SERVICIOS PRESTADOS COMO ADMI
ISTRADOS PARA EL PROY. MINERO
2,000.00 SERVICIOS PRESTADOS COMO
ESPECIALISTA EN CONCESIONES Y
2,980.00 AIRE ACONDICIONADO GRANDE
001-000037
001-002524
001-000011
001-000003
E001-2
001-000497
8685
8631
8685
11/29/2010
11/29/2010
11/30/2010
11/30/2010
PLL
14598
14741
14766
8,293.33 PLL DE JORNALES DEL PERSONAL

OBRERO MES DE NOV-2010
CONCHA ORDOEZ, GERMER
WALTER
RAMOS CLAVIJO, ELIZA SORAYA
BANCO DE LA NACION
14597
PLLA
2805
COMPU SELVA S.R.LTDA
FACT
AFP INTEGRA
PLL
001-002528
8685
11/30/2010
14767
AFP INTEGRA
PLL
11/30/2010
14770
11/30/2010
8685
AFP PRIMA
PLL
AFP PRIMA
14771
PLL
8685
8685
11/30/2010
11/30/2010
14772
14773
AFP HORIZONTE - CARTERA ADMINISTRATIVA

PLL
AFP HORIZONTE
PLL
762.00
SERV
1,410.00
190.00 PAGO DE FONDO DE PENSIONES DE

LA PLL DE APORTE PROVISIONAL
SEGN PLLA DE
JORNALES
MES DE
MANDUJANO
HIDALGO
CARLOS
ROLANDO
53.39 PAGO DE LA RETENCION Y
APORTE PROVISIONAL, SEGN PLL
DE JORNALES MES DE NOV-2010
MANDUJANO HIDALGO CARLOS
ROLANDO
SEGN
PLLA DE JORNALES
OYOLA VALENCIA,
MILNER MES DE
TRETRIBUCION DE LA PLL DE
APORTE PEOVISIONAL, SEGN PLL
OYOLA VALENCIA, MILNER
70,339.68
2.6.7.1.5.3
CI
2.6.7.1.5.3
C1
1,059.00
UND
1,059.00
2.6.3.2.3.1
CD
7,479.00
UND
7,479.00
2.6.3.2.3.1
CD
2,250.00
UND
750.00
SERV
346.67
2.6.3.2.3.1
CD
346.67
2.6.7.1.5.3
CI
2,000.00
SERV
EQU.
SERV
SERV
2,000.00
2,980.00
2,980.00
3,600.00
10,800.00
1,866.67
1,866.67
1,866.67
1,866.67
880.00
880.00
2.6.7.1.5.3
CD
2.6.3.2.3.1
CD
UND
2.6.3.2.9.1
CD
2.6.7.1.5.3
CI
SERV
2.6.7.1.5.3
CD
2.6.7.1.5.3
CI
2,000.00
500.00
2.6.3.2.1.2
CD
250.00
UND
250.00
UND
1,000.00
UND
4,665.00
2.6.3.2.1.2
CD
2,000.00
CD
4,665.00
UND
2.6.7.1.5.1
CD
3,628.33
3,699.90
3,699.90
CD
2.6.3.2.3.1
5,890.00
5,890.00
CD
2.6.3.2.3.1
UND
350.00
350.00
CD
2.6.3.2.5.3
UND
240.00
240.00
CD
2.6.3.2.5.3
UND
99.05
99.05
CD
2.6.3.2.5.3
UND
67.92
67.92
CD
2.6.3.2.5.3
UND
190.00
UND
UND
280.00
280.00
CD
2.6.3.2.5.3
UND
85.68
85.68
CD
2.6.3.2.5.3
CD
2.6.7.1.5.1
13,903.30
UND
2.6.3.2.1.2
3,628.33
13,903.30
EQU.
166.97 PAGO DE RETENCION Y

TORRES MAYORGA PEPE
2.6.7.1.5.1
CD
1,410.00
EQU.

8685
PROYECTOR MULTIMEDIA
260.40
SERV
13,903.30 PLL DE JORNALES DEL PERSONAL

OBRERO MES DE NOV-2010
9,589.00 NOTEBOOK SONY VAIO PVCEA23EL

SEGN PLLA
DE JORNALES
TORRES
MAYORGA
PEPE MES DE
762.00
UND
10,800.00 COMPUTADORA COREL i
CERTIFICADO POR EL FABRICANTE
1,866.67 CAPACITADOR EN MEDIO AMBIENTE
PARA EL PROY. MINERO MES DE
1,866.67 SERVICIOS PRESTADOS COMO
CAPACITADOR PARA EL PROY.
880.00 SERVICIO DE ELAB. DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL Y ASIST. TEC.
4,250.00 MUEBLERIA JORDAN
ESCRITORIO DE MADERA DE 06
CAJONES
MESA SIMPLE CON CAJONES
FOTOCOPIADORA
ARMARIO DE MADERA
8685
260.40
UND
2.6.3.2.3.1
CD
190.00
53.39
2.6.3.2.5.3
CD
53.39
2.6.3.2.5.3
CD
70,340.58
ESPECIFICA
DESCRIPCION
26.23.43
2.6.3.2.3.1
26.23.45
MONTO
0.00
45,081.20
0.00
26.32.31
TIPO DE GASTO
MONTO
PORCENTAJE
Costo Directo
CD
65,703.91
95.32
Costo Indirecto
CI
3,226.67
4.68
Equipamiento
EQ
0.00
68,930.58
100.00
0.00
26.32.52
45,081.20
AF- 02
PROYECTO
COMPONENTE

PERIODO
: DICIEMBRE- 2010
META
: 329

CODIGO
SIAF
8685
10110
8685
8529
12/2/2010
12/2/2010
12/2/2010
C/C
O/C
O/S
14965
CLASE
15015
3623
15016
GUTIERREZ CCOYCCA NOEMI

R/H
PLL
12/13/2020
15484
2857
9846
12/13/2010
15493
3205
HUAMANI AYAYANQUE RICHARD ALFONSO / MACRO COMP FACT.
10561
12/13/2010
001-000004
MERCADO APAZA MILTON MERIME
15033
15202
N.
PLL
8577
9860
UNIDAD
BIEN O SERVICIOS
VOUCHER
SUPER SERVICENTRO MADRE DE DIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
FACT.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A
RECIBO
HUAMANI AYAYANQUE RICHARD ALFONSO / MACRO COMP FACT.
12/6/2010
MONTO
PROVEEDOR
C/P
12/2/2010
DOCUMENTO
FECHA
3065
3211
15473
3764
N/S.
0035199-R-2
IMPORTE
UNITARIO
N/S
PLL
1,404.00
036-01625194
001-000286
SERV.
001-000302
885.40 PAPEL BOND 80 gr.

LAPICERO TINTA SECA AZUL X 50
UND 031
LAPICERO TINTA SECA NEGRO X 50
UND 031
ENGRAMPADOR ALICATE
POR EL
OBJETO
1,404.00
CD
1,073.00
UND
2.6.7.1.5.3
1,926.00
2.6.7.1.5.1
CD
4,500.00
1
4,500.00
2.6.7.1.5.3
CD
1,028.50
GLN
110
SERV.
UND
MILLAR
CAJA
2.6.7.1.5.1
CI
1,926.00
SERV.
988.09 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA PARA LA DREMH
CORRESPONDIENTE
GIRATORIAS MES DE OCT1,480.00 SILLAS
DEL GASTO
GASTO
1,073.00
1,028.00 GASOLINA DE 84 OCTANOS

001-0003546
CLASIFICADOR
DE
CANT.
MEDIDA
PDT, PAGO DEL TRIBUTO (S.N.P)

1,404.00 SEGN PLLA DE JORNALES DEL
SERV. PRESTADO DE LOS PROD.
1,073.00 MINEROS EN EL PROY. DEL 15 SET
AL 30PAGO
DE NOV.DEL
2010 (R.P.S)
DEL TRIBUTO
1,926.00 PDT,
SEGN PLL DE JORNALES DEL
4,500.00 PERSONAL OBRERO MES DE DIC-
PRECIO
TIPO
2.6.7.1.5.2
9.35
988.09
CD
988.09
370.00
1,480.00
CD
2.6.3.2.1.2
33.00
198.00
CD
2.6.7.1.5.2
22.00
110.00
22.00
110.00
CAJA
2.6.7.1.5.3
CI
2.6.7.1.5.2
CD
2.6.7.1.5.2
CD
UND
55.00
55.00
CD
2.6.7.1.5.2
FOLDER MANILA A4 X 25 UND
UND
9.50
76.00
CD
2.6.7.1.5.2
GRAPAS
CAJA
6.00
12.00
CD
2.6.7.1.5.2
RESALTADOR
UND
2.80
14.00
CD
2.6.7.1.5.2
LAPIZ DE MADERA
CAJA
6.50
6.50
CD
2.6.7.1.5.2
PERFORADOR PEQUEO
UND
9.50
19.00
CD
2.6.7.1.5.2
PERFORADOR GRANDE
UND
14.00
14.00
CD
2.6.7.1.5.2
SACA GRAPAS
UND
2.00
6.00
CD
2.6.7.1.5.2
CHINCHES
CAJA
0.90
1.80
CD
2.6.7.1.5.2
CORRECTOR TIPO LAPICERO

ARTESCO
PLUMONES PARA PIZARRA ACLIRICA
3.50
17.50
UND
CAJA
35.00
70.00
5.50
27.50
ARCHIVADOR DE PALANCA A4
2.6.7.1.5.2
CD
2.6.7.1.5.2
CD
2.6.7.1.5.2
UND
CD
TAPAS PLASTIFICADAS
UND
30
0.40
12.00
CD
2.6.7.1.5.2
CONTRATAPAS
UND
30
0.40
12.00
CD
2.6.7.1.5.2
ESPIRAL
UND
30
1.10
33.00
CD
2.6.7.1.5.2
CUTER
UND
1.30
2.60
CD
2.6.7.1.5.2
REGLA DE 30 cm
UND
1.00
5.00
CD
2.6.7.1.5.2
GOMA EN BARRA GRANDE

UND
MEMORIA USB DE 2 GB
9958
12/14/2010
10199
12/15/2010
10800
12/15/2010
8841
12/16/2010
15530
3262
15717
3659
15760
3887
ARES TECNOLOGY SRL

RINCHI RENGIFO NELCIA DE JESUS
FACT.
0001-108873
FACT.
001-001406
B/V
001/000022
15828
FACT.
11447
12/22/2010
001-001404
LEONCIO ESTANISLAO OSORIO PLORES
16253
PLL
10013
11447
12/23/2010
12/29/2010
16296
COMERCIAL UCAYALI E.I.R.L

3419
FACT.
012-0000932
AFP INTEGRA
16567
PLL
1,410.00 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET

PTO A PTO PARA SIST. DE RED
270.00 LA CASERITA
ALMUERZOS (27/11/10) TRES ISLAS CHORRERA
ALMUERZOS (28/11/10) TRES ISLAS TUPAC
ALMUERZOS (27/11/10) HUACAMAYO PRIMAVERA BAJA
90.00 PAGO DE LA RETENCION DEL 6%
IGV DE LA FACTURA 001-001404 DE
ARES TECNOLOGY SRL
25,713.88 PAGO DE PLL DE JORNALES DEL
PERSONAL OBRERO MES DE DIC2010
23,898.00 MOTOCICLETA CTX-200 - TODO
TERRENO
609.67 PAGO DEL FONDO DE PENSIONES
DE LA PLL DE APORTE PROVISIONAL
TORRES MAYORGA PEPE
13.50
70.00
UND
9.40
517.00
GLN
55
SERV.
SERV.
45
SERV.
1,410.00
1,410.00
6.00
270.00
6.00
270.00
6.00
270.00
45
UND
UND
UND
UND
11447
12/29/2010
AFP INTEGRA
16568
PLL
90.00
25,713.88
11447
11447
12/29/2010
12/29/2010
12/29/2010

LA PLL DE APORTE PREVISIONAL
SEGN PLL DE
JORNALES
MES DE
MANDUJANO
HIDALGO
CARLOS
ROLANDO
MANDUJANO HIDALGO CARLOS
ROLANDO
LA PLL DE APORTE PROVISIONAL,
AFP PRIMA
16571
PLL
AFP PRIMA
16572
PLL
AFP HORIZONTE - CARTERA ADMINSTRATIVA
16573
PLL
12/29/2010
11447

APORTE PREVISIONAL SEGN PLL
DE JORNALES MES DE DIC-2010
AFP HORIZONTE
16574
PLL
11070
11447
11447
1379
12/18/2010
12/29/2010
12/29/2010
12/30/2010
16634
GRANJAS AMAZONICAS S.A.C
3557
FACT.
001-0030737
2,099.40 PDT, PAGO DEL TRIBUTO (R.P.S)

SEGN PLL MES DE DIC-2010
1,514.50
BANCO DE LA NACION /SUNAT
17023
PLL
BANCO DE LA NACION /SUNAT
17024
PLL
700.00 SERVICIO PRESTADO DE LOS PROD.

MINEROS PARA EL PROY. CORRP.
MES DE DCI-2010
GUTIERREZ CCOYCCA NOEMI
17101
4144
1,249.50 PAVO DE 07 KG FRESCO
R/H
DESCRIPCION
MONTO
Costo Directo
CD
CD
361.67
361.67
UND
248
UND
102.35
2.6.3.1.1.1
CD
102.35
UND
UND
70.18
2.6.7.1.5.1
CD
UND
UND
361.67
UND
UND
15
196.33
2.6.7.1.5.1
55.17
2.6.7.1.5.1
CD
361.67
CD
2.6.7.1.5.1
110.68
110.68
CD
2.6.7.1.5.1
83.30
1,249.50
CD
2.6.7.1.5.2
2,099.40
2,099.40
2.6.7.1.5.1
CD
1,514.50
1,514.50
700.00
700.00
TIPO DE GASTO
2.6.7.1.5.1
CD
55.17
UND
2.6.7.1.5.1
CD
196.33
2.6.7.1.5.1
CD
70.18
UND
2.6.7.1.5.3
CD
248.00
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.1
23,898.00
UND
2.6.7.1.5.3
2.6.7.1.5.3
25,713.88
CD
MONTO
PORCENTAJE
CD
67,218.23
95.59
4.41
26.23.43
0.00
Costo Indirecto
CI
3,098.09
26.23.44
0.00
Equipamiento
EQ
0.00
2.6.7.1.5.1
2.6.7.1.5.2
CI
70,316.32
CD
2.6.7.1.5.3
CD
11,949.00
69,775.82
ESPECIFICA
CI
CD

11447
2.6.7.1.5.2
2.6.7.1.5.2
90.00

APORTE PREVISIONAL
SEGN PLL
TORRES
MAYORGA PEPE
CD
CD
45
SERV.
2.6.7.1.5.2
CD
517.00 GASOLINA DE 84 OCTANOS
SURCO ORUE PABLO FRANCISCO
4.50
35.00
26.23.45
0.00
26.32.31
26.32.52
70,316.32
100.00
0.00
0.00
RESUMEN 2010
AF- 02
PROYECTO
COMPONENTE
: 6000009 ASISTENCIA TCNICA

PERIODO
: AO 2010
ESPECIFICA
DESCRIPCIN
MONTO
TIPO DE GASTO
PORCENTAJE %
MONTO
Costo Directo
CD
26,091.83
86.21
26.23.44
1,868.50
Costo Indirecto
CI
4,172.30
13.79
26.23.45
6,118.70
Bienes Depreciables
EQ
0.00
26.32.31
Equipo Computacional y Perifricos
26.32.52
12,926.93
PERIODO
NOVIEMBRE
9,350.00
30,264.13
IMPORTE
9,491.74
DICIEMBRE
24,415.29
Total Ejecutado Obra
33,907.03
Supervisin
10,375.74
TOTAL EJECUTADO
0.00
Ejecucin Total de Meta
26.23.43
44,282.77
TOTAL ASIGNADO
294,808.00
SALDO
250,525.23
30,264.13
100.00
2011
AF- 02
PROYECTO
COMPONENTE

PERIODO
: ENERO- 2011
META
: 329
CODIGO
C/P
C/C
O/C
O/S
DOCUMENTO
FECHA
SIAF
11232
12049
1/5/2011
1/5/2011

MONTO
UNIDAD
PROVEEDOR
17136
3663
PACIFICO DISTRIBUCIONES S.R.L
17181
BIEN O SERVICIOS
CLASE
N.
FACT.
002-0000064
1/6/2011
17296
11164
1/7/2011
17335
10639
1/10/2011
17375
4394
3619
N/S
POR EL
OBJETO
UND
15
22.00
330.00
CD
2.6.7.1.5.2
KIWIGEN
UND
15
15.00
225.00
CD
2.6.7.1.5.2
CHOCOLATE SOL
UND
15
2.80
42.00
CD
2.6.7.1.5.2
LECHE GLORIA
UND
30
2.40
72.00
CD
2.6.7.1.5.2
ARROZ TROPICAL SUPERIOR
UND
30
2.50
75.00
CD
2.6.7.1.5.2
AZUCAR CARTAVIO
UND
15
3.50
52.50
CD
2.6.7.1.5.2
DURAZNO ACONCAGUA
UND
15
5.50
82.50
CD
2.6.7.1.5.2
YOGURT GLORIA
UND
30
4.30
129.00
CD
2.6.7.1.5.2
MERMELADA A-1
UND
15
3.20
48.00
CD
2.6.7.1.5.2
FIDEO DON VITORIO
UND
15
2.00
30.00
CD
2.6.7.1.5.2
ACEITE PRIMOR
UND
15
6.20
93.00
CD
2.6.7.1.5.2
CEREAL CORN
UND
15
6.50
97.50
CD
2.6.7.1.5.2
MILO
UND
15
15.00
225.00
CD
2.6.7.1.5.2
NESCAFE TRADICION
UND
15
20.50
307.50
CD
2.6.7.1.5.2
MANJAT NESTLE
UND
15
5.80
87.00
CD
2.6.7.1.5.2
FILETE ATUN
UND
30
4.00
120.00
CD
2.6.7.1.5.2
GALLETA WAFER
UND
15
1.20
18.00
CD
2.6.7.1.5.2
GELATINA PERUANITA
UND
15
1.90
28.50
CD
2.6.7.1.5.2
FLAN PERUANITA
UND
15
2.00
30.00
CD
2.6.7.1.5.2
P/V
3108
360.00 PLANILLA DE VIATICOS
RESTAURANT "MACHUPICCHU GRILL"
B/V
001-002055
POR CONSUMO
UND
36.00
36.00
CI
2.6.7.1.5.3
B/V
001-002056
POR CONSUMO
UND
45.00
45.00
CI
2.6.7.1.5.3
POLLERIA ANGELUS "CHIKEN"
B/V
001-01836
POR CONSUMO
UND
12.00
12.00
CI
2.6.7.1.5.3
B/V
001-002048
POR CONSUMO
UND
18.00
18.00
CI
2.6.7.1.5.3
BYONET
B/V
0003-000729
HOSPEDAJE
UND
160.00
160.00
CI
2.6.7.1.5.3
POR CONSUMO
1,119.20 AEREOS A FAVOR DE PABLO TELLO
UND
18.00
18.00
CI
2.6.7.1.5.3
UND
1,119.20
1,119.20
CI
2.6.7.1.5.3
2,485.00 GPS GARMIN OREGON 550
UND
2,485.00
2,485.00
CD
2.6.3.2.9.5
70.00
350.00
CD
2.6.7.1.5.3
B/V
DOC. DE
AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS ALFA E.I.R.L COBRANZA DE
0001-002057
001-0008228
COMERCIAL IMPORTADORA DISTRIBUIDORA FERNANDEZ

FACT. EMPRESA 0001-003352
INDIVI
3760
UNITARIO
DEL GASTO
GASTO
CANT.
MEDIDA
2,092.50 PANETON DONOFRIO
IMPORTE
CLASIFICADOR
DE
CARLOS ROLANDO MANDUJANO HIDALGO

11834
N/S.
PRECIO
TIPO
VILLALTA SANI BADIN /SERVI GAFF
FACT.
0001-001124
700.00 FOLLETO OBTICO DE DIFUSION DE

MILLAR
PROY.
FOLLETO OBTICO DE DIFUSION DE

MILLAR
PLAN DE MANEJO
5
AMBIENTAL70.00
FULL COLOR
11744
1/10/2011
17426
3733
SOLUCIONES INFORMATICAS MDD. S.A.C
FACT.
0001-002891
1,050.00 GUILLOTINA
ESPIRALADORA
10199
1/13/2011
17559
PLLA
350.00
CD
2.6.7.1.5.3
UND
280.00
280.00
CD
2.6.3.2.1.2
UND
770.00
770.00
CD
2.6.3.2.1.2
CD
2.6.7.1.5.3
90.00 PDT, PAGO DE LA RETENCION DELUND

6% IGV DE LA
1 FACT. N 001-001406
90.00 DE ARES TECNOGOLY
90.00
0.00
ESPECIFICA
DESCRIPCION
MONTO
0.00
TIPO DE GASTO
Costo Directo
CD
26.23.43
#REF!
Costo Indirecto
CI
26.23.44
#REF!
Equipamiento
EQ
26.23.45
#REF!
26.31.11
Para Transporte Terrestre-Motocicleta
0.00
26.32.12
Mobiliario
0.00
26.32.31
26.32.52
MONTO
PORCENTAJE
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
AF- 02
PROYECTO
COMPONENTE

PERIODO
: FEBRERO- 2011
META
: 329

CODIGO
SIAF
4/20/2011
222
4/26/2011
MONTO
PROVEEDOR
C/P
189
DOCUMENTO
FECHA
0062
0064
C/C
O/C
O/S
003
LUNA ALPACA JULIETA FERNANDA
CLASE
N.
R/H
001-00005
HOSPEDAJE ROMA
B/V
001-007088
RESTAURANT KATY
B/V
001-0000925
EMP. TRANSP. TURISMO IMPERIAL
B/V
002-0008192
RESTAURANT REFRIGERIOS ELIZABETH
B/V
0001-003277
HOSPEDAJE DELTA
B/V
001-010307
HOSPEDAJE DELTA
B/V
001-010285
MULTISERVICIO JHUNIOR
B/V
002-0000685
RESTAURANT KATY
B/V
001-0000955
RESTAURANT KATY
B/V
001-0000954
RESTAURANT REFRIGERIOS ELIZABETH
B/V
001-003252
B/V
001-075051
HOSPEDAJE PINEDO
N/S.
IMPORTE
UNITARIO
N/S
DEL GASTO
GASTO
B/V
001-000912
POR HOSPEDAJE X 2 DIAS

POR ALIMENTACIN
PASAJ. PTO. MALDONADO-IBERIA
POR CONSUMO
HOSPEDAJE
HOSPEDAJE
DESAYUNO
ALMUERZO
ALMUERZO,GASEOSA
POR CONSUMO
CUADERNO DE OBRA Y CIERRE DEL
LIBRO
HOSPEDAJE
POR EL
CANT.
MEDIDA
600.00 APOYO ADMINISTRTATIVO
PRECIO
CLASIFICADOR
DE
600.00
OBJETO
600.00
CI
26.23.45
UND.
UND.
UND.
60.00
60.00
CI
26.23.44
UND.
30.00
30.00
CI
26.23.44
UND.
20.00
20.00
CI
26.23.44
UND.
10.00
10.00
CI
26.23.44
UND.
25.00
25.00
CI
26.23.44
UND.
25.00
25.00
CI
26.23.44
UND.
10.00
10.00
CI
26.23.44
UND.
5.00
5.00
CI
26.23.44
UND.
26.00
26.00
CI
26.23.44
UND.
30.00
30.00
CI
26.23.44
UND.
48.00
48.00
15.00
15.00
1,500.00 HABILITO DE FONDOS
BENIGNA LIMACHI QUISPE
NOTARIA RIOS PICKMANN
UNIDAD
BIEN O SERVICIOS
TIPO
26.23.44
UND.
CI
CI
CI
26.23.44
26.23.44
RESTAURANT KATY
B/V
001-0000957
VULCANIZADORA EL VELOZ
B/V
002-0000406
EMP. TRANSP. TURISMO IMPERIAL
B/V
001-0007588
CHICHARRONERIA DOA TECHI
B/V
001-000135
MULTISERVICIO TRUJILLO
B/V
002-000343
MULTISERVICIO TRUJILLO
B/V
002-000299
RESTAURANT KATY
B/V
001-000926
B/V
002-0000407
VULCANIZADORA EL VELOZ
BAR RESTAURANT EL PEDREGAL
B/V
POR CONSUMO
VULCANIZADORA DE RASTRA
PASAJE
POR CONSUMO
ACEITE SHELL
POR ALIMENTACIN
VULCANIZADO DE CAMA RA DE
RASTRA
POR CONSUMO
001-002399
REPARACIN DE CAJA DE CAMBIOS

DE MOTOCILETA YAMAHA
CARLOS EDUARDO CARDENAS GRANDES
GRIFO SAN MARTIN

YESENIA GAYOSO CCORI
AGROVETERINARIA LA CASA DEL AGRICULTOR
R/H
001-000365
B/V
0001-723245
R/H
LAVADO, CAMBIO DE ACEITE

ENGRASE, LAVADO, CAMBIO DE
ACEITE CAMIONETA TOYOTA
RINOMIL X KILO
001-000006
FACT.
001-000800
GROW MORE 05-10-40

FULIWN X 250 ML
KIKO MOTOR
FACT.
CATALINA
002-0000384
CADENA
PION
FOJA DE FRENO
206
243
243
243
243
243
243
190
4/27/2011
4/29/2011
4/29/2011
4/29/2011
4/29/2011
4/29/2011
4/29/2011
4/20/2011
0065
REPUESTOS MARIO
B/V
001-003041
SISPROTEC, SISTEMAS EN TECNOLOG. INFORM.
B/V
001-0000150
TURISMO CIVA S.A.C.

005
FACT.
730-6458
CARLOS ULISES SANCHEZ CERECEDA

0066
PLLA
ALBERTO TEODORO CORREA DIAZ
0067
PLLA
JUAN FRANCISCO CACERES HUACAC
0069
PLLA
SAMUEL SAUL CONDORI CONDORI
0070
PLLA
RACUA REAO MANUEL
0071
PLLA
WILDER JOEL CACHIQUE DELGADO
0072
0190
PLLA
004
TOLENTINO HERRERA KATHERINE MAYRA
R/H
0001-000032
SISTEMA DE ARRATRE
CDS ROYOS 55 X 70 C/B
1,170.00 TRANSPORTE DE SEMILLAS EN LA
RUTA TARAPOTO - LIMA -* CUSCO PEM
3,826.75 REMUNERACIONES DEL PERSONAL
DE PROYECTO DE
SEMILLAS,ABRIL2011
DE PROYECTO DE
SEMILLAS,ABRIL2011
DE PROYECTO DE SEMILLAS,MES
DE ABRIL2011
DE PROYECTO DE
SEMILLAS,ABRIL2011
DE PROYECTO DE
SEMILLAS,ABRIL2011
DE PROYECTO DE SEMILLAS,
ABRIL2011
700.00 ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO
PSRMDD
UND.
35.00
35.00
CI
26.23.44
UND.
20.00
20.00
CI
26.23.44
UND.
20.00
20.00
CI
26.23.44
UND.
93.00
93.00
CI
26.23.44
UND.
20.00
20.00
CI
26.23.44
UND.
18.00
18.00
CI
26.23.44
UND.
30.00
30.00
CI
26.23.44
UND.
10.00
10.00
10.00
10.00
40.00
40.00
UND.
UND.
UND.
UND.
DESCRIPCION
MONTO
200.00
200.00
200.00
200.00
178.00
CI
26.23.44
20.00
80.00
CI
26.23.44
75.00
ML
01
75.00
CI
26.23.44
UND.
01
40.00
40.00
CI
26.23.44
UND.
01
24.00
24.00
CI
26.23.44
UND.
01
20.00
20.00
CI
26.23.44
UND.
01
18.00
18.00
CI
26.23.44
UND.
56.00
58.00
CI
26.23.44
UND.
7.00
7.00
CI
26.23.44
1,170.00
1,170.00
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
TIPO DE GASTO
3,826.75
3,826.75
CD
3,849.17
3,849.17
CD
1,969.67
1,969.67
CD
1,969.67
1,969.67
CD
1,969.67
1,969.67
CD
1,972.71
1,972.71
CD
700.00
700.00
MONTO
PORCENTAJE
79.67
CI
3,970.00
20.33
EQ
0.00
Equipamiento
26.23.45
2,710.00
26.31.11
Para Transporte Terrestre-Motocicleta
0.00
26.32.12
Mobiliario
0.00
26.32.31
0.00
26.23.45
CI
Costo Indirecto
1,260.00
26.23.45
04
15,557.64
CI
26.23.44
02
15,557.64
26.23.44
CI
LT
CD
26.23.45
KILO
Costo Directo
26.23.43
26.23.44
89.00
19,527.64
CI
26.23.44
CI
19,527.64
ESPECIFICA
CI
19,527.64
100.00
CI
26.23.43
26.23.43
26.23.43
26.23.43
26.23.43
26.23.43
26.23.45
26.32.52
0.00
19,527.64

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2010

MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

: CAPACITACION Y ASISTENCIA TCNICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS ORDINARIOS

DESCRIPCIN DE LOS DOCUMENTOS FUENTES SUSTENTATORIOS

AFP HORIZONTE - CARTERA ADMINISTRADA

1,552.00 PLLA. DE VIATICOS OTORGADO A

DESCRIPCION DEL INSUMO

Costo de Construccin por Administracin Directa-Personal

Costo de Construccin por Administracin Directa-Bienes

DESCRIPCION DEL COSTO

Costo de Construccin por Administracin Directa-Servicios

Costo Total de la Obra

MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

: CAPACITACION Y ASISTENCIA TCNICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS ORDINARIOS

RONNY PASTOR VELASQUEZ

DMS SYSTEM CORPORATION S.R.L.

AGENCIA DE VIAJES Y SERVICIOS ALFA E.I.R.L

DESCRIPCION DEL INSUMO

DOC-DE COBRANZA DE AVIACION 001-0007526

289.33 PAGO AL FONDO DE PENS. SEGN

103.01 PAGO DE LA RET. Y RETR. DE LA PLL

HUAMANI VILCA PEDRO GENARO

HUAMANI VILCA PEDRO GENARO

128.33 PAGO AL FONDO DE PENS. SEGN

39.26 PAGO DE LA RET. Y RETR. DE LA PLL

REYNOSO LEZANO VICTOR

439.83 PDT, PAGO DEL TRIBUTO (SNP)

680.40 PDT, PAGO DEL TRIBUTO (R.P.S)

DESCRIPCION DEL COSTO

Costo de Construccin por Administracin Directa-Personal

Costo de Construccin por Administracin Directa-Bienes

Costo de Construccin por Administracin Directa-Servicios

Costo Total de la Obra

Equipo de Uso Agrario y Pesquero

COSTO TOTAL DE LA OBRA AL MES

MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

: CAPACITACION Y ASISTENCIA TCNICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS ORDINARIOS

DESCRIPCIN DE LOS DOCUMENTOS FUENTES SUSTENTATORIOS

DESCRIPCION DEL INSUMO

927.00 FOLDER DE PLASTICO ARTESCO

RONNY PASTOR VELASQUEZ

LEONCIO ESTANISLAO OSORIO FLORES

PAPEL BOND T/O 75 gr. CHAMEX

Costo de Construccin por Administracin Directa-Personal

Costo de Construccin por Administracin Directa-Bienes

Costo de Construccin por Administracin Directa-Servicios

Directa - Materiales de escritorios

Equipo de Uso Agrario y Pesquero

DESCRIPCION DEL COSTO

Costo Total de la Obra

MOVIMIENTO FINANCIERO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

: CAPACITACION Y ASISTENCIA TCNICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS ORDINARIOS

DESCRIPCIN DE LOS DOCUMENTOS FUENTES SUSTENTATORIOS

RONNY PASTOR VELASQUEZ

MUOZ MAMANI JUAN DONATO

DESCRIPCION DEL INSUMO

JEANINA CELIS SALINAS

788.66 PDT. PAGO DEL TRIBUTO (S.N.P),

DESCRIPCION DEL COSTO

Costo de Construccin por Administracin Directa-Personal