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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA NOMBRE: R.F.C.: DOMICILIO: ENTRE QUE CALLES: DELEGACIN O MUNICIPIO: CIUDAD O POBLACIN: C.P. TELEFONO: CLAVE DE ACTIVIDAD: EJERCICIO FISCAL EJERCICIOS COMPARATIVOS

COLONIA: TUXTLA GUTIERREZ TUXTLA GUTIERREZ 29040 0 00 00

ESTADO: FAX MAIL

CHIAPAS 0

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NACIONAL R.F.C.: DOMICILIO: ENTRE QUE CALLES: LUGAR: C.P. TELEFONO:

SI

EXTRANJERO: CARGO:

FAX: DATOS DEL CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: RFC: DOMICILIO: DELEGACION O MUNICIPIO: CIUDAD O POBLACION: CDIGO POSTAL: COLEGIO: DESPACHO: RFC: REGISTRO:

No. REG.

ESTADO:

6932

ULTIMOS DATOS DE LOS DOS EJERCICIO ANTERIORES EJERCICIO FISCAL:

2012 2011 2010 0 1 0.00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DEDUCCION INMEDIATA INGRESOS ACUMULABLES AJUSTE ANUAL POR INFLACIN ACUMULABLE PTU DEL EJERCIO PTU PAGADA EN EL EJERCICIO INTERESES A FAVOR:

1 0.00

0 0 1

0 0 1

0 0 158

0 0 0

0 Pgina 1

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UTILIDAD CAMBIARIA: INGRESOS NOMINALES COEFICIENTE DE UTILIDAD DICTAMEN FISCAL OBLIGATORIO VOLUNTARIOS

1 0.0000

1 0.0000

SI NO

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0 ANEXO 4
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONCEPTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 0 (CIFRAS EN PESOS) ACTIVIDADES DE OPERACION 2012

ANEXO 4

2011

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO INTERESES A FAVOR DIVIDENDOS COBRADOS OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INTERESES A CARGO

0 0

0 0

0 0 0 0 0

SUMA DE PARTIDAS REL ACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO MAS (MENOS): INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS DISMINUCION EN INVENTARIOS DISMINUCION EN PROVEEDORES IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO OTROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS OTRAS PARTIDAS PAGOS ANTICIPADOS PTU OTROS PASIVOS FL UJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION ACTIVIDADES DE INVERSION NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) INTERESES COBRADOS DIVIDENDOS COBRADOS ADQUISICION DE ACTIVO FIJO COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO ADQUISICION DE ACCIONES ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION FL UJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION EFECTIVO EXCEDENTE PARA APL ICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS PAGO DE PASIVOS PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS INTERESES PAGAGOS PAGO DE DIVIDENDOS OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AFECTACION A RESULTADOS ANTERIORRES PERSONAS MORALES 0 0

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

0 EJERCICIO: 2012

H
CEDULA SUMARIA DE OTROS ACTIVOS Y PAGOS ANTICIPADOS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUENTAS INDICE SALDO SEGUN A J U S T E S SALDOS SEGUN EMPRESA DEBE HABER AUDITORIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASTOS PREOPERATIVOS INVESTIGACION DE MERCADOS PATENTES Y MARCAS SUMA AMORT. DE GTOS. PREOPERA H1 H2 H3 0 H1 0 0 0 0 0 0 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA DEL ACTIVO FIJO 0 0 0 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 EJERCICIO: 2005

H1

DETERMINACION DE LA AMORTIZACION HISTORICA Y ACTUALIZADA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIPO DE INVERSION FECHA DE MONTO AMORTIZACION AMORTIZAC. AMORTIZACION FACTOR DE ACTUALIZACION ADQUISICION ORIGINAL TASA ACUMULADA HISTORICA ACUMULADA INPC MES INPC MES DE LA INV. 2004 2005 2005 DE ADQ. SEXTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASTOS PREOPERATIVOS 10% 0.00 0 10% 0.00 0 10% 0.00 0 10% 0.00 0 10% 0.00 0 10% 0.00 0 10% 0.00 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FACTOR ACTUAL

DEPREC ACTUAL EJERC

0 EJERCICIO: 2012

AC-5
CEDULA ANALITICA DE UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS _______________________________________________________________________________________ INDICE DATOS SEGUN A J U S T E DATOS SEGUN EJERCICIO EMPRESA CARGO ABONO AUDITORIA SOCIAL _______________________________________________________________________________________ 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 _______________________________________________________________________________________ SUMA DE LAS UTS. O PERDS 0.00 0 0 0.00 _______________________________________________________________________________________

21.- INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE VALOR DEL INVENTARIO PORCENTAJE ACUMULABLE AL 31 DE DE DICIEMBRE DE ACUMULACION 2004 INVENTARIO ACUMULABLE

CONCEPTO

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IE1-05
Cdula de crdito de inventarios AO
INVENTARIO

CREDITO FACTOR
INVENTARIOS

PORCENTAJE
POR EJERCICIO

ACREDITAMIENTO
POR EJERCICIO

FACTOR ACT
ACRED AL CIERRE

MONTO CREDITO
DEL EJERCICIO

FACTOR ACT
ACRED P PROV

MONTO CREDITO
DEL EJERCICIO P.P.

2007

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.1187 1.1187 1.1187 1.1187

0 0 0 0 0

1.1033 1.1033 1.1033 1.1033

0 0 0 0 0

Suma

0 EJERCICIO 2012

IVA 10

CEDULA ANALITICA DE LOS GASTOS DE VENTA DEL EJERCICIO ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CONCEPTO INDICE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SUELDOS Y SALARIOS COMPENSACIONES HORAS EXTRAS VACACIONES PRIMA VACACIONAL GRATIFICACIONES AGUINALDO INDEMNIZACIONES PREMIO Y PRODUCTIVID PRIMA DOMINICAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COMISIONES 0 CUOTAS IMSS 0 APORT INFONAVIT 0 1% SOBRE NOMINAS 0 2% DEL SAR 0 HONORARIOS P. FISICAS 0 HONORARIOS P. MORALES 0 HONORARIOS-SALARIOS 0 0 ARREND A P. FISICA 0 ARREND A P. MORAL 0 ARREND DE BIENES MUEBLES 0 DEPRECIACIONES 0 AMORTIZACIONES 0 COMBUSTIBLE Y LUBRI 0 CORREOS 0 TELEX 0 VIATICOS Y VIAJES 0 UNIFORMES 0 GTOS DE REPRESENTAC 0 TELEFONO 0 AGUA 0 ELECTRICIDAD 0 VIGILANCIA Y LIMPIEZA 0 MATERIAL DE OFICINA 0 GASTOS LEGALES 0 MANTENIMIENTO Y CONSERV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 PREVISION SOCIAL 0 GASTOS DE COMEDOR 0 SEGUROS Y FIANZAS 0 NO DEDUCIBLES 0 APORT. PLAN DE JUBILA 0 OTROS IMPTOS Y DERECHOS 0 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 VARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FOTOCOPIADOS 0 DONATIVOS 0 MEDICINA 0 ASISTENCIA TECNICA 0 FLETES Y ACARREOS 0 IMPUESTO DE IMPORTACION 0 IMPUESTO DE EXPORTACION 0 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SUMA DE LOS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I.V.A. POR ACRED AL 16% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.V.A. POR ACRED AL 11% ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ IVA SEGUN EMPRESA HON AL 16% TRANSFER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ARR AL 16% TRANSFER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FLETES MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 HON AL 11% PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ARR AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMA HON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMA ARR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 EJERCICIO: 2012

CEDULA DE INTEGRACION DE LA CUENTA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CUENTA GASTOS MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO DE VENTA Y CONS. EQ. INSTALAC. Y CONS. DE MAQ. Y EQ. EQ. TRANSPORTE Y CONS EQ.COMPUTO DE EQ.OFICINA Y CONS EQ. COMUNICAC. EQ.REG Y CALCULO Y CONS EQ. DE SONIDO DE EQ. DE EXHIBICION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASTOS MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO DE ADMINISTRACIN Y CONS. EQ. INSTALAC. Y CONS. DE MAQ. Y EQ. EQ. TRANSPORTE Y CONS EQ.COMPUTO DE EQ.OFICINA Y CONS EQ. COMUNICAC. EQ.REG Y CALCULO Y CONS EQ. DE SONIDO DE EQ. DE EXHIBICION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GASTOS MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO MANTTO GENERALES Y CONS. EQ. INSTALAC. Y CONS. DE MAQ. Y EQ. EQ. TRANSPORTE Y CONS EQ.COMPUTO DE EQ.OFICINA Y CONS EQ. COMUNICAC. EQ.REG Y CALCULO Y CONS EQ. DE SONIDO DE EQ. DE EXHIBICION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IVA-12
EJERCICIO: 2012 CEDULA ANALITICA DE ADQUISICIONES DIVERSAS GRAVADOS CON IVA _____________________________________________________________________________________________________ COMPRA COMPRA COMPRA COMPRA SEGUROS SEGUROS INTERESES INTERESES MESES DE ACTIVO DE ACTIVO DE ACTIVO DE ACTIVO PAGADOS PAGADOS PAGADOS PAGADOS FIJO 16% FIJO 11% DIFERIDO 16% DIFERIDO 11% ANTIC16% ANTIC11% ANTIC16% ANTIC11% _____________________________________________________________________________________________________ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE _____________________________________________________________________________________________________ SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 _____________________________________________________________________________________________________

IVA DE LAS COMPRAS

IVA DE LAS COMPRAS

IVA DE LOS GASTOS ANTIC16%

IVA DE LOS GASTOS ANTIC11%

IVA TOTAL DE ADQU DE ACTIVOS

IVA TOTAL DE GASTOS ANTICIPADOS

ACTIVOS 16% ACTIVOS 11%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 EJERCICIO: 2012

RF-1

DETERMINACION DE LOS PROMEDIOS DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL POR INFLACION

CUENTAS
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR ACREEDORES DIVERSOS PROVISION DE AGUINALDOS PROVISION DE VACACIONES PAG PROVISION DE PRIMA VACACIONAL DIVIDENDOS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBREOCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

__________ SUMA

SUMA ENTRE PROMEDIO

_________ 0 0.00 _________ 0.00 _________

_________ 0 0.00 _________ 0.00 _________

_________ 0 0.00 _________ 0.00 _________

_________ 0 0.00 _________ 0.00 _________

_________ 0 0.00 _________ 0.00 _________

_________ 0 0.00 _________ 0.00 _________

_________ 0 0.00 _________ 0.00 _________

_________ 0 0.00 _________ 0.00 _________

_________ 0 0.00 _________ 0.00 _________

_________ 0 0.00 _________ 0.00 _________

_________ 0 0.00 _________ 0.00 _________

_________ 0 0.00 _________ 0.00 12 _________ 0.00

0.00

0 EJERCICIO: 2012

RF-2

DETERMINACION DE LOS PROMEDIOS DE CREDITOS PARA EL CALCULO DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION

CUENTAS

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBREOCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

CLIENTES INVERSIONES BANCARIAS DEUDORES DIVERSOS DEPOSITOS EN GARANTIA CONTRIBUCIONES A FAVOR BANCOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMA SALDO ACUMULADO SUMA ENTRE PROMEDIO

__________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 0.00 12 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 0.00

PROMEDIO DE DEUDAS PROMEDIO DE CREDITOS DIFERENCIA DEUDAS DIFERENCIA CREDITOS FACTOR AJUSTE ANUAL ACUMULABLE AJUSTE ANUAL DEDUCIBLE

0.00 0.00 0.00 0 0.04401 0.00 0.00

0 EJERCICIO: 2012

RF-5
MONTO PEND DE DEPRE VALOR DE ACTUALIZA VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UTILIDAD PERDIDA CONTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

CEDULA DE LA DETERMINACION DE LA UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS MONTO ACTOR DE ACTUALIZ FECHA FECHA DE MONTO DEPRECIA PENDIENTE INPC INCP ACTIVO ADQUISIC VENTA ORIGINAL ACUMULADA DEPRECIAR MES RECI MES ANTIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F.A.

PERDIDA FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD CONTABLE PERDIDA CONTABLE

0 EJERCICIO 2012

AC-1 BIS

CEDULA DE LA DETERMINACION DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION ACTUALIZADA FECHA CONCEPTO


FACTOR DE ACTUALIZACI SALDO DE LA CUENTA

01-ENE

SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 1.057 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00

ACT A DIC 02PRIMERA ACTUALIZACION CUCA ACTUALIZADA AL MENOS/MAS APORTACION O DISMINU. DE CAP SDO. DE LA CTA. AL 00 DE SEGUNDA ACTUALIZACION CUCA ACTUALIZADA AL MENOS/MAS APORTACION O DISMINU. DE CAP SDO. DE LA CTA. AL 00 DE TERCERA ACTUALIZACION CUCA ACTUALIZADA AL MENOS/MAS APORTACION O DISMINU. DE CAP SDO. DE LA CTA. AL 00 DE CUARTA ACTUALIZACION CUCA ACTUALIZADA AL MENOS/MAS APORTACION O DISMINU. DE CAP SDO. DE LA CTA. AL CIERRE DEL EJER

0 EJERCICIO: 2012

IR-2

DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DEL SALARIO MESES BASE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1% NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BASE RETIRO BASE INFONAVIT 2% RETIRO 5% INFONAVIT

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PAGADO DIFERENCIA

0 EJERCICIO: 2012 ANEXO 15 LUGAR DE PAGO DF-4

RESUMEN DE CEDULAS DEL SEGURO SOCIAL

MES

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

SUMA

FECHA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUMA TOTAL 0.00 0.00 0.00 IR-1 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUOTA OBRERA RETENIDA CUOTA DETERMINADA POR DIFERENCIA CUOTA PATRONAL DEDUCIBLE GASTOS LIQUIDACIONES 0.00 0.00 CUOTAS IMSS 0.00 0.00 APORT INFONAVIT 0.00 0.00 1% SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 2% DEL SAR CESANTIA Y VEJEZ 0.00 SUMAS 0.00 0.00

0 EJERCICIO: 2012

DF-5

DETERMACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR Y/O POR ACREDITAR


IMPUESTOS DEL EJERCICIO IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPAC EFECTIVAMENTE PAGADO I.S.R. ACREDITABLE VS IMPAC SOLICITADO EN DEVOLUCION SOLICITADO EN COMPENSACION ISR ACREDITADO VS IMPAC SALDO POR COMPENSAR O SOLICITAR EN DEVOLUCION SALDO DE ISR POR ACREDITAR POR FACTOR DE ACTUALIZACION IMPAC EFECT. PAGADO ACTUAL. ISR ACREDITABLE VS IMPAC ACT POR FACTOR DE ACTUALIZACION IMPAC EFECT. PAGADO ACTUAL. ISR ACREDITABLE VS IMPAC ACT INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA FACTOR DE ACTUALIZACION=

2012 #REF! 0 #REF! #REF!

2011

2010

2009

2008

0 0

0 0

0 0

0 0

#REF! #REF!

0 0

0 0

0 0

0 0

#REF! #REF!

0 0

0 0

0 0

0 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE PAGO

2007

2006

2005

2004

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

CIO EN QUE SE APLICA

-----------------------------

CIO EN QUE SE PAGO

15.2 CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE DIC DE 1998 MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN PARA EFECTOS DEL INFONAVIT FONDO DE AHORRO % PATRON % TRABAJADOR P.T.U. ALIMENTOS ONEROSOS CON DESCUENTO MINIMO .DEL 20% SMG DF DESPENSAS. CAUNTIA MENOR AL 40% SMG DF PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. .CUANTIA MENOR AL 10% DEL SBC TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN LFT SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES .DE LEY INDEMNIZACION POR RETIRO TOTAL BASE DE APORTACIONES DECLARADA PARA EL .INFONAVIT

PORCIENTO

TOTAL

0.00

0.00

0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 Comprobacin 0.00

0 EJERCICIO: RAZONES FINANCIERAS QUE MIDEN LA SOLVENCIA DE LA COMPAIA A). INDICE DE PRUEBA DE ACIDO Este mide la disponibilidad que la compaa tiene para cubrir de inmediato sus obligaciones. B). INDICE DE LIQUIDEZ Proporciona la capacidad que la compaa tiene para cubrir sus obligaciones a corto plazo. C). INDICE DE ENDEUDAMIENTO Es el porcentaje de endeudamiento que tiene la empresa en relacin a sus activos D). INDICE DE RECURSOS PROPIOS Es el porcentaje de aportacin de capital, que los accionistas o socios han invertido en la compaa. E). CAPITAL DE TRABAJO Son los Recursos con que cuenta la compaa para llevar a cabo sus actividades normales. QUE MIDEN LA EFICIENCIA DE LA OPERACION A). ROTACION DEL ACTIVO TOTAL Mide la eficiencia en la utilizacin de los activos y la productividad en relacin a las ventas realizadas. B). ROTACION DE INVENTARIOS Nos refleja el nmero de das promedio que los inventarios permanecen en la compaa. C). ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR Nos indica el tiempo que tarda la compaa para recuperar o cobrar sus crditos otorgados. D). ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR Nos determina el tiempor en que tarda la compaa para pagar sus deudas. QUE MIDEN LA RENTABILIDAD DE LA COMPAIA A). RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Es el porcentaje de utilidad neta obtenida en las operaciones realizadas por la empresa. B). RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

2012 2012 2011

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

TOTAL DE ACTIVO CIRC. TOTAL INVENTARIOS DIFERENCIA TOTAL DEL PASIVO C.P. TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL CAPITAL VENTAS NETAS COSTO DE VENTA PROM. DE INVENTARIOS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NETA

#DIV/0!

#DIV/0!

$0

$0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

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#DIV/0!

#DIV/0!

Es la rentabilidad que arroja la empresa por cada peso invertido. C). RENTABILIDAD DEL CAPITAL INVERTIDO Es el rendimiento del capital que se ha invertido por cada peso invertido por los socios o accionistas #DIV/0! #DIV/0!

TRANSFERENCIAS 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTAL DE ACTIVO CIRC. OTAL INVENTARIOS

OTAL DEL PASIVO C.P. OTAL DEL PASIVO OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL CAPITAL ENTAS NETAS COSTO DE VENTA ROM. DE INVENTARIOS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NETA

AJ-1
EJERCICIO:
NUMERO DE CUENTA

2012
NUMERO DE SUBCUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL CARGO ABONO

SUMAS IGUALES DESPACHO DE CONTADORES AUDITORES ELABORO: FECHA: Vo. Bo. FECHA:

0 ACEPTACION DE LA EMPRESA

ACEPTO: FECHA: FIRMA:

0 DATOS CUANTITATIVOS DEL DICTAMEN ARTICULO 32-A C.F.F. FRACCION I SI FRACCION II SI FRACCION III SI FRACCION IV SI OPTATIVO NO EJERCICIO FISCAL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EJERCICIO FISCAL ANTERIOR 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 INGRESOS ACUMULABLES PARA ISR 0 DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0 PERDIDA FISCAL 0 UTILIDAD FISCAL 0 AMORT. DE PERDIDAS FISCALES EJERCS ANTS 0 RESULTADO FISCAL 0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 CAPITAL CONTABLE 0 VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES IVA 0 INGRESOS NO AFECTOS AL IVA 0 IVA CAUSADO 0 IVA ACREDITADO #DIV/0! IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IMPUESTO DE IMPORTACION 0 IMPUESTO DE EXPORTACION 0 BASE IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA 0 IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA 0 PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES 0 PTU PAGADA A TRABAJADORES EN EL EJERCICIO 0 PRIMER DICTAMEN PARAESTATAL INDUSTRIA MAQUILADORA CONSOLIDA PARA EFECTOS FISCALES CONTROLADA CONTROLADORA RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE NOMBRE DE SECTOR ECONOMICO REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 0 NO NO NO NO NO NO NO

11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR CONTRIBUCIO CONTRIBUCIO N A CARGO O N SALDO A DETERMINADA TASA, TARIFA FAVOR POR O CUOTA DETERMINADO AUDITORIA A POR EL CARGO O A CONTRIBUYEN FAVOR TE

CONCEPTO

BASE GRAVABLE

DIFERENCIA

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 (CIFRAS EN PESOS) CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO CREDITO FISCAL PARA MAQUILADORAS (ARTICULO 277 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA) CREDITO FISCAL DEL I.E.T.U. ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. PAGADOS. I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30% 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO NETO A CARGO DEL EJERCICIO NETO A FAVOR DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DE CREDITO SALDO A CARGO PAGO EFECTUADO NETO A CARGO

182

0 0 0

0 0 0

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

182

0 0

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO CREDITO FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)

0 16.50%

0 0 0

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR NETO A CARGO DEL EJERCICIO A PAGAR NETO A FAVOR DEL EJERCICIO OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U. 0 0

0 0

0 0

0 0

INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007 MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO DEDUCCION DE INVERSIONES CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

0 16% 0 11%

0 0

0 0

0 0 0 #DIV/0! 0 0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 20 % VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 28.5 % VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 150% VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. APORTACIONES AL INFONAVIT APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO 0 0 .05 0 .02

#DIV/0!

0 0 0

0 0 0

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL) OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS POR SALARIOS HONORARIOS AL 28% ART 113 L.I.S.R. PREMIOS HONORARIOS AL 10% ARRENDAMIENTO AL 10% ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% INTERESES AL 20% COMISIONES OTROS TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 0 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALARIOS AL 15% SALARIOS AL 30% HONORARIOS AL 25% REGALIAS AL 5% REGALIAS AL 10% REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% REGALIAS AL 28% MEDIACIONES AL 40% ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% PREMIOS SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% INTERESES AL 4.9% INTERESES AL 10% INTERESES AL 15% INTERESES AL 21% INTERESES AL 28% ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25% ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% OTROS TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS ADQUISICION DE DESPERDICIOS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS OTROS TOTAL DE I.V.A. RETENIDO OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 VARIAS 0 VARIAS

0 0

0 0

0 4%

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. OTROS CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.: TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO EN EL EJERCICIO COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO COMPENSACIONES 0 0

#DIV/0!

0 0

0 0 0

A VALOR HISTORICO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES A VALOR ACTUALIZADO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES DEVOLUCIONES A VALOR HISTORICO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES A VALOR ACTUALIZADO DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 ANEXO 17 17 IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 BASE TASA IMPUESTO

TOTAL DE ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN PAIS TOTAL DE ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL .EXTRANJERO SUBTOTAL CAPITALIZADOS ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SUBTOTAL MENOS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERC. MAS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERC. .ANTERIOR PAGADO EN ESTE MENOS: ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A .PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS TOTAL ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

0 0 0

10.00

0 ANEXO 18 18 IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO TOTAL DE INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS TOTAL DE INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJ. SUBTOTAL CAPITALIZADOS INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SUBTOTAL MENOS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO MAS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO .ANTERIOR PAGADOS EN ESTE MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO .SUJETOS A RETENCION MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJ. .NO SUJETOS A RETENCION TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION BASE TASA IMPUESTO

20.00

32.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CONCEPTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO CREDITO FISCAL ACTUALIZADO ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO CREDITO FISCAL ACTUALIZADO 0 0 0 2012

ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO EN QUE SE APLICO:____________________ MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

29 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 0

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

SALDO INICIAL CUFIN DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988: INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO .FISCAL TITULOS II y VII ISR TITULOS.II y VII P.T.U. NETO GASTOS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y .RESERVAS. ART.25 FRACC. IX y X.L.I.S.R. UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO FACTOR DE ACTUALIZACION UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZA. DIVIDENDOS COBRADOS FACTOR DE ACTUALIZACION DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS DIVIDENDOS PAGADOS FACTOR DE ACTUALIZACION DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS SALDO CUFIN DEL EJERCICIO CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DIC. DE 1988 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN .QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS SALDO CUFIN ACTUALIZADA ANTES DE .QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS DIVIDENDOS COBRADOS SALDO CUFIN ACTUALIZADA DESPUES .DEL COBRO DE DIVIDENDOS FACTOR DE ACTUALIZACION SALDO CUFIN ACTUALIZADA ANTES DE QUE .SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION SALDO CUFIN ACTUALIZADA DESPUES DEL .REGISTRO POR FUSION O ESCISION FACTOR DE ACTUALIZACION SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE .QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS DIVIDENDOS PAGADOS SALDO CUFIN ACTUALIZADA DESPUES DEL .PAGO DE DIVIDENDOS FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO .MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL .ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL .NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1996 RESULTADO FISCAL. TITULO II I.S.R. TITULO. II P.T.U. NETO GASTOS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y .RESERVAS. ART.25 FRACC.IX y X L.I.S.R. UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUFIN TOTAL

0 1.0000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1992

1991

0 0

0 0

INDICE

CONCEPTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 0 PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

ENE O 1ER TRIMFEB O 2o TRIM MZO O 3ER TRIMABR O 4oTRIM

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

AJUSTE

TOTAL

101010 INGRESOS NOMINALES 101020 COEFICIENTE DE UTILIDAD 101030 UTILIDAD FISCAL ESTIMADA
MENOS:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

101040 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 101050 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA 101060 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 101070 PAGO PROVISIONAL DEL MES
MENOS:

0 0 0.3000 0

0 0 0.3000 0

0 0 0.3000 0

0 0 0.3000 0

0 0 0.3000 0

0 0 0.3000 0

0 0 0.3000 0

0 0 0.3000 0

0 0 0.3000 0

0 0 0.3000 0

0 0 0.3000 0

0 0 0.3000 0

0 0 0

101080 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD 101090 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 101100 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA 101110 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE 101120 DIFERENCIA
AJUSTE DEL I.S.R.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

101130 INGRESOS ACUMULABLES


MENOS:

101140 DEDUCCIONES AUTORIZADAS 101150 PERDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 101160 RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
MAS:

101170 P.T.U. DEDUCIDA. ART. 25 FRACCION III L.I.S.R.


MENOS:

101180 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ART.25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.


MENOS (MAS):

101190

UTILIDAD (PERDIDA) DERIVADA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO

101200 RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. 101210 TASA AL 30% 101220 IMPUESTO INCISO b) 101230 RESULTADO INCISO a) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R.
MENOS:

101240 RESULTADO INCISO b) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. 101250 RESULTADO INCISO c) FRACCION III ART. 12-A L.I.S.R. 101260 TASA AL 35% 101270 IMPUESTO INCISO c) 101280 SUMA DE IMPUESTOS
MENOS:

101290 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 101300 IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA 101310 IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA 101320 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE 101330 DIFERENCIA
PAGOS PROVISIONALES DEL IETU

101400 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO


ENTRE:

101410 No. DE MESES DEL EJERCICIO 101420 COCIENTE


POR:

101430 No. DE MESES 101440 IMPUESTO DETERMINADO


MENOS:

101450 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES 101460 DIFERENCIA


MENOS:

101470 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES 101480 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA 101490 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE 101500 DIFERENCIA A CARGO

INDICE

CONCEPTO 0

IMPORTE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 111010 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO 111020 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN 111030 PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL 111070 CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE 111110 CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE 111150 CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE 111190 CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS 111230 CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL 111270 CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE IMPUESTO AL ACTIVO 111310 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO 111350 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN 111390 PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 111430 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO 111440 DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN 111450 PAGO PROVISIONAL DE 0 0

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO 111490 CORRESPONDIENTE AL MES O TRIMESTRE DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 111530 PAGO PROVISIONAL DE APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 111570 CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 111610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO 111650 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE IMPUESTOS LOCALES 111690 CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS 111730 CORRESPONDIENTE AL MES DE OTROS 111770 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE 111810 TOTAL

FECHA DE PAGO

BANCO

PAGO EN PARCIALIDADES NUMERO DE (DATOS DEL TRANSFERENCI FORMULARIO 44) A ELECTRONICA NUMERO DE FOLIO

PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) FECHA DE

PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44) ADMINISTRACION

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES NUMERO

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES FECHA

7.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CONCEPTO

2012

2011

POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS

0 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS ANEXO DE DATOS GENERALES CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAS: COMPRAS DE MATERIA PRIMA MENOS:

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION MAS: MANO DE OBRA GASTOS DE FABRICACION COSTO DE PRODUCCION MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

COSTO DE PRODUCCION TERMINADA MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

0 0

0 0

MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COSTO DE VENTAS CONTABLE MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO MENOS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION MAS: DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAS: COMPRAS DE MATERIA PRIMA MENOS:

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION MAS: MANO DE OBRA DIRECTA COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION MAS: MATERIA PRIMA INDIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA GASTOS DE FABRICACION COSTO DE PRODUCCION MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO 0

COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

COSTO DE PRODUCCION TERMINADA MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COSTO DE VENTAS CONTABLE MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO MENOS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION MAS: DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

17.DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DEPOSITOS EN EFECTIVO GRAVADOS Y ADQUISICION DE CHEQUES DE CAJA IMPUESTO TOTAL DEL PAGADO IMPUESTO DIFERENCIA A DIRECTAMENT RECAUDADO CARGO O A E POR EL POR EL FAVOR CONTRIBUYEN BANCO TE

CONCEPTO

TOTAL DE DEPOSITOS EN EFECTIVO

DEPOSITOS POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESto

ADQUISICION DE CHEQUES DE CAJA

TASA DEL IMPUESTO

IMPUESTO CORRESPOND IENTE

ACREDITADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R.

COMPENSADO ACREDITADO CONTRA POR EL QUE CONTRA I.S.R. CONTRIBUCIO SE SOLICITO RETENIDO A NES DEVOLUCION TERCEROS FEDERALES

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 0 (CIFRAS EN PESOS) ENERO NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL FEBRERO NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL MARZO NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL ABRIL NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL MAYO NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL JUNIO NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER 15,000 15,000 3% 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 0 3% 3% 3% 3% 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 0 3% 3% 3% 3% 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 0 3% 3% 3% 3% 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 0 3% 3% 3% 3% 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,067 15,000 15,000 15,000 15,000 81,067 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 6,067 6,067 3% 3% 3% 3% 3% 182 0 0 0 0 182 182 0 0 0 0 182 0 0 0 182 0 0 182

BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL JULIO NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL AGOSTO NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL SEPTIEMBRE NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL OCTUBRE NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL NOVIEMBRE NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL DICIEMBRE NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE) BANCOMER BANAMEX BANORTE HSBC CTA 8792 HSBC CTA 5694 TOTAL

15,000 15,000 15,000 15,000 75,000

15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 0

3% 3% 3% 3%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 0

3% 3% 3% 3% 3%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 0

3% 3% 3% 3% 3%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 0

3% 3% 3% 3% 3%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 0

3% 3% 3% 3% 3%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 0

3% 3% 3% 3% 3%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 75,000 0 0

3% 3% 3% 3% 3%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA DE TOTALES MENSUALES

906,067

900,000

6,067

182

182

182

38.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR CONCEPTO NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL CANTIDAD DE PEDIMENTOS VALOR DECLARADO EN ADUANA IMPUESTO AL PAIS DE VALOR AGREGADO PROCEDENCIA PAGADO PAIS DE ORIGEN PAIS DE DESTINO PROGRAMA O DECRETO

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 0 (CIFRAS EN PESOS) CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS IMPORTACIONES

TOTAL EXPORTACIONES

TOTAL

Minat Terkait