HOW TO CALCULATE SWAP

Swap adalah Bunga yang kita bayarkan atau kita dapatkan dari transaksi terbuka kita. Bunga dihitung sejak hari Senin sampai Jumat tetapi pada hari Rabu ke Kamis beban Bunga tiga kali lipat, sehingga beban Bunga dalam satu minggu adalah tujuh kali. Di bawah ini adalah contoh tabel Swap pasangan mata uang.

PRODUK EURUSD USDJPY GBPUSD USDCHF

DESKRIPSI Euro Vs US Dollar US Dollar Vs Japanese Yen Great Britain Poundsterling Vs US Dollar US Dollar Vs Swiss Franc

BUY ( LONG ) SELL ( SHPOT ) -1.25% -2.00% -1.25% -1.50% +0.75% -1.75% -1.00% -1.75% -1.50% -2.25%

AUDUSD Australian Dollar Vs US Dollar

Tabel 1. Daftar Swap tiap-tiap pasangan mata uang

Rumus Menghitung Swap

Contoh : Pada tanggal 10 Juni 2013, Amir melakukan Open Position BUY 1 lot EURUSD di harga 1.3200. Berapakah Swap yang dibayar Amir pada tanggal 11 Juni 2013? Jawab : Karena EURUSD termasuk kategori Direct Curency, maka menggunakan rumus nomor 1. Swap = ( 1.3200 x 100,000 x -1.25% x 1 lot ) / 360 = $ - 4.58 Jadi Swap yang harus dibayar Amir dalam sehari adalah $ - 4.58

 Direct Curency Swap ( per hari, USD ) = ( Open Position Price x Contract Size x %Swap x Lot ) / 360 Indirect Curency Swap( per hari, USD ) = ( Contract Size x %Swap x Lot ) / 360

By. Andreas Christopher P. Consultant Financial