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Hotel Valparaiso, S. A. de C. V.

El efectivo de caja se integra con dos fondos fijos de compras por la cantidad de $10,000.00 y el fondo fijo de tesorera por $25,000. Al realizar un arqueo de ste ltimo fondo se encontr lo siguiente: moneda en curso legal: 20 billetes de $500.00, 30 billetes de $50, 10 billetes de $20, y monedas de varias denominaciones ($10, $5, $1, $50C) por $500, cinco vales de caja pendientes por comprobar por $6,200 de la ltima quincena del mes de diciembre, debidamente autorizados y comprobantes de gastos del mes en curso (diciembre) por $2,500 ms IVA, el 40% de estos comprobantes corresponden a gastos de papelera y el 60% a compras menores del departamento de ventas. El otro fondo fijo no se arque.

Simbolo CPC P (-) @ PP v ( C D J R [ q n Q

Significado Cedula Preparada Por la Compaa Sumas Correctas Resta verificada Calculo Correcto Cotejado vs Documentos o Factura Concluye con requisitos fiscales Aclaracion de Informacin Solicitud de confirmacion enviada Respuesta de conformidad con su saldo con respecto a la solicitud de confirmacin Respuesta de inconformidad con su saldo con respecto a la solicitud de confirmacin Aclaracion a las respuesta de inconformidad de las solicitudes enviadas Datos Correctos Cotejado fsicamente Prueba de Obsolecencia y Lento Movimiento Aprobada Prueba de Obsolecencia Reprobada Realizacion de Cruces Correspondientes

1. Efectivo en moneda de curso legal Cantidad Denominacin

Parcial

Total

Observaciones

2. Documentos Fecha

Tipo

Concepto

Importe

Observaciones

3. Comprobantes diversos Concepto

Importe

Total

Observaciones

Total arqueado Total Fondo Fijo

Diferencia Firma y Nombre Responsable del Area de Caja

Nombre y Firma Auditor Responsable