ORACLE

RECEIVABLES
COBRANA ESCRITURAL BRASILEIRA

Rafaela Rodrigues

Janeiro/200

NDICE
1. COBRANA ESCRITURAL..............................................................................................3
1.1. Instalao......................................................................................................................................................................3 1.2. Configurao................................................................................................................................................................3 !"2"!" Configurar Ti#o de Transa$%o""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""& !"2"2" Configurar os 'rogra(as de re(essa"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""& !"2"&" Configurar as A)i*idades de A+us)e"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" !"2" " ,efinir Li(i)es de A+us)e #ara os Juros"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!"2"." Configurar Ban/os e Con)as Ban/0rias""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!"2"-" Configurar a Classe de Re/e1i(en)o da Co1ran$a Es/ri)ural""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2 !"2"3" C4digos de Ins)ru$%o Ban/0ria"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!0 !"2"5" C4digos de O/orr6n/ia Ban/0ria""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!0 !"2"2" Con)as do 78)odo de Re/e1i(en)o9"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!! 1.3. Cobrana sem Registro.............................................................................................................................................13 1.4. Modelo de dados do processamento do Retorno.....................................................................................................14

1. COBRANA ESCRITURAL
1.1. Instalao
Baixar/Instalar os patches do EFTAR. Checar o cadastro dos executveis e concorrentes para os progra as para os !ancos e uso.

1.2. Configurao
1.2.1. Configurar Tipo de Tran a!"o
AR#Configurar Tran a!$e Tipo de Tran a!"o "ara todos os Tipos de Transa#$o %ue &ore Cadastrar o Flex&ield no tipo de Transa#$o' Tipo de (ocu ento ) %Dup&i'a(a de )er'ado* enviados para Co!ran#a Escritural'

1.2.2. Configurar o +rogra,a de re,e

AR#Configurar Re'e-i,en(o +rogra,a de .or,a(o Cadastrar os progra as de re essa e de ocorr*ncia %ue &ora tipo Ar%uivo de Border0. cadastrados +B,ARxx-. utili/ar o

&

Cadastrar ta !1

as seguintes ocorr*ncias'

1.2.3. Configurar a A(i/idade de A0u (e

AR#Configurar Re'e-i,en(o A(i/idade de Con(a a Re'e-er 2 necessrio cadastrar atividades de (escontos e 3uros Auto ticos' (escontos 4anhos +,$o os descontos calculados e rece!idos no pra/o deter inadoTipo de A5uste ) 6(esconto 4anho7.

 (escontos 8$o 4anhos +,$o os descontos calculados e rece!idos &ora do pra/o deter inadoTipo de A5uste ) 6(esconto 8$o 4anho7.

3uros Calculados +,$o os 5uros calculados e rece!idos ou descontadosTipo de A5uste ) 6A5uste7.

1.2.1. Definir Li,i(e de A0u (e para o 2uro

AR#Configurar Tran a!$e Li,i(e de Apro/a!"o Os 5uros rece!idos pelo !anco no lote de retorno !ancrio s$o lan#ados na respectiva parcela co u a5uste do tipo A0u (e de En'argo 3 classe A0u (e. O 9surio %ue &i/er a carga dos retornos !ancrios deve ter autori/a#$o para e&etuar este a5uste.

A(en!"o# O anual re&ere:se a u a op#$o de siste a %ue esta relacionada co a prova#$o de a5ustes' ;oc* s< poder aprovar u a5uste %ue tenha sido selecionado e aprovado para a gera#$o auto tica de rece!i ento se a op#$o de pre&il AR' 8FFs co Rece!i entos 8$o:Con&ir ados estara de&inidas co o A5uste ou A5uste e Cr1dito.

1.2.4. Configurar Ban'o e Con(a Ban'5ria

AR#Configurar Re'e-i,en(o Ban'o 8o Cadastro de Contas Bancrias 1 aconselhvel preencher os seguintes ca pos' 6uia 7Con(a 6L8 Ca,po Caixa Reconcilia#$o de Caixa Encargos Bancrios Con(a Con(5-i& Conta Cont!il do Banco/Agencia/Conta Conta Rece!i entos a Reconciliar do Ativo Conta de Encargos das (espesas

6uia 7)ai Op!$e de Con(a a Re'e-er8 Rece!i entos 8$o:Aplicados Rece!i entos 8$o:Identi&icados Rece!i entos e Conta (escontos 8$o:4anhos (escontos 4anhos Conta de Cr1ditos de T=tulos "endentes Conta de Cr1ditos de Clientes "endentes Conta de Cr1ditos de T=tulos "endentes Atividade de A5uste do tipo 6(esconto 8$o 4anho7 Atividade de A5uste do tipo 6(esconto 4anho7

A(en!"o' >uando cadastrar a conta corrente. in&or ar no ca po conta a conta e o d=gito. separados por u h=&en. 2 u a exig*ncia do A".

8o &lex&ield glo!al das contas deve ser associados os respectivos progra as de re essa e ocorr*ncias !ancrias. %ue &ora cadastrados no passo anterior. e ta !1 o c<digo da e presa no !anco. utili/ado nos ar%uivos de re essa e retorno. Flex&ield 4lo!al das contas !ancrias'

?OO@ das contas !ancrias'

1.2.9. Configurar a C&a

e de Re'e-i,en(o da Co-ran!a E 'ri(ura&

e de Re'e-i,en(o u 1todo de paga ento

AR#Configurar Re'e-i,en(o C&a

Criar u a classe de rece!i ento deno inada Co!ran#a Escritural co para cada co!ran#a escritural utilli/ada'

@1todos de paga entos' (eve ser criado u 1todo de paga ento para cada conv*nio de co!ran#a escritural. 8or al ente 1 u por !anco. 8o !ot$o 6Contas Bancrias7 deve ser in&or ado o !anco. agencia e conta e as contas cont!eis' OBS# 2 poss=vel cadastrar u @1todo de "aga ento 64E82RICO7 e no !ot$o 6Contas Bancrias7 associar todos os !ancos e contas !ancrias %ue a e presa te conv*nio. sendo assi . a escolha de envio de t=tulos para deter inado !anco acontece na 4era#$o de Lote de Re essa.

1.2.:. C;digo de In (ru!"o Ban'5ria

AR#Configurar Co-ran!a E 'ri(urai C;digo de In (ru!"o "ara cada co!ran#a escritural co re essa pode ser cadastrados c<digos especiais de instru#$o de re essa. de acordo co o anual de co!ran#a escritural do !anco. (ois deles pode ser utili/ados na re essa. con&igurando as contas do 1todo de rece!i ento ou assinalando anual ente ao criar u lote.

1.2.<. C;digo de O'orr=n'ia Ban'5ria

AR#Configurar Co-ran!a E 'ri(urai C;digo de O'orren'ia "ara cada co!ran#a escritural deve ser cadastrados os c<digos de instru#$o de re essa. de acordo co o anual de co!ran#a escritural do !anco. Cada codigo deve estar associado a u a ocorrencia padrao.

ATEN>O ' ,e os codigos de ocorrencias n$o &ore cadastrados correta ente podera ocorrer' : Erro na &or atacao : Erro nas triggers de geracao auto atica de ocorrencias p/ alteracao dos dados da duplicata.

!0

Di'a de 'odigo de o'orren'ia # o o o Alteracao das in&or acoes de 5uros da transacao A 4era ocorrencia do tipo Alteracao de outros (ados Alteracao da data de venci ento da parcela A 4era ocorrencia do tipo Alteracao da (ata ;cto Criacao de a5uste na parcela +se opcao siste a per itir- A 4era ocorrencia do tipo Concessao de A!ati ento

A(en!"o# o O Applications n$o per ite setar dois c<digos para li%uida#$o total. co o existe identi&icado e vrios !ancos. co o por exe plo. as ocorrencias B. C e DB do Banco do Brasil. 9 a 1 !aixa se registro. outra nor al e a DB 1 !aixa pelo cart<rio. "ara e&etuar esta con&igura#$o u a dica 1 criar a pri eira ocorrencia utili/ando a Ocorr*ncia "adr$o ) 6@o!ili/a#$o Integral7 e as outras ocorr*ncias deve ser criadas utili/ando a Ocorr*ncia "adr$o ) 6Outras Ocorr*ncias7 e depois. atrav1s do recurso Especial/Exa inar. udar para Baixa +Alterar o ca po ,T(EOCC9RRE8CEECO(E para F9LLE,ETTLE@E8T-.

1.2.?. Con(a do )@(odo de Re'e-i,en(o#

AR#Configurar Co-ran!a E 'ri(urai Con(a do )@(odo de Re'e-i,en(o "ara cada 1todo de paga ento utili/ado no siste a. se5a ser con&igurada u a conta do 1todo de rece!i ento' anual ou co!ran#a escritural. deve

,e esta conta n$o &or con&igurada. ocorre u erro ao aplicar u inser 89LL in AREA(39,T@E8T,.CO(EECO@BI8ATIO8EI(-. 8esta tela deve

rece!i ento

anual +Cannot

ser in&or ados. nas respectivas reas alternativas '

Contas

!!

As contas de Endosso de co!ran#a e T=tulos e Co!ran#a s$o utili/adas para conta!ili/ar a re essa e o cancela ento da re essa. 8or al ente as e presas n$o utili/a u a conta especial por portador. ent$o pode:se con&igurar estas duas contas co o a pr<pria conta de (uplicatas a Rece!er. O siste a ir de!itar e creditar esta conta %uando conta!ili/ar a re essa da co!ran#a escritural.

Contas Adicionais

- 3uros Calculados para conta!ili/ar os 5uros nor ais. calculados pelo siste a. : Baixa para 3uros para conta!ili/ar os 5uros FperdoadosG. de acordo co os li ites de tolerHncia para !aixa de&inidos nas regras do neg<cio. : Receita para 3uros para conta!ili/ar os 5uros pagos a aior.

Regras Co erciais

Diferen!a de Aa&ore # ,e pre %ue u valor rece!ido 1 enor %ue o valor do t=tulo ais os 5uros calculados. o siste a pode criar u novo titulo ou si ples ente ignorar o valor %ue &alta. O I ou valor de tolerHncia pode ser con&igurado na regi$o Regras de 8eg<cio.

!2

 >uando a di&eren#a excede o li ite de tolerHncia o siste a ir gerar u aviso de de!ito para o cliente. cu5o nu ero 1 parcela:8(3D. se o cliente pagar u valor in&erior ao correto. ou o lote de rece!i ento gerado &icar co u a %uantia n$o aplicada se o cliente pagar a aior. Aa&or )Bni,o# 8os ca pos %uantias do docu ento indicar o valor =ni o de u t=tulo para enviar para o !anco. Isto 1 uito Jtil para evitar %ue o siste a &a#a re essas co valor in&erior a taxa do !anco. C;digo de In (ru!"o# ,er$o inclu=dos no ar%uivo de Re essa.

1.3. Cobrana sem Registro

Co!ran#a se registro 1 a odalidade de co!ran#a escritural onde a e presa n$o envia para o !anco o registro do t=tulo. 8or al ente 1 utili/ada %uando o cliente te a op#$o/possi!ilidade de pagar o t=tulo por outro eio %ue n$o o !oleto. Assi a e presa econo i/a e tari&as !ancrias. pois nor al ente o !anco co!ra a tari&a no ato do registro do t=tulo. 8a co!ran#a se registro o !anco pode co!rar a tari&a ap<s o rece!i ento. no dep<sito para a e presa. ou acu ular e co!rar e data pr1:deter inada. O Oracle Applications n$o &a/ trata ento para co!ran#a se registro. O ,iste a reconhece u retorno de co!ran#a atrav1s do ca po co panKEuse. 8a co!ran#a se registro o !anco envia o retorno se este atri!uto. pois n$o houve registro. ,o ente a in&or a#$o do 8osso 8J ero 1 rece!ida. Ao processar este lote o siste a re5eita todos os registros. "ara o siste a reconhecer o ar%uivo de retorno da co!ran#a se desenvolvi entos. registro 1 necessrio

!&

1.4. Modelo de dados do processamento do Retorno

'ro/esso Con/orren)e9 I(#or) BanA Re)urn In)erfa/e
<T' #ara o ser*idor

Ar@ui*o de re)orno do Ban/o

'ro/esso Con/orren)e9 Con+un)o9 'ro/essar Re)ornos Ban/0rios9

!: ARS!00. : 'rogra(a de Co(#a)i1ili;a$%o B A)uali;a a)ri1u)os na JL=BR=AR=RET=INTER<ACE 2:'rogra(a de I(#or)a$%o de ,e*olu$%o Ban/aria B Reali;a as /onsis)6n/ias e gra*a a )a1ela JL=BR=AR=RET=INTER<ACE=E?T &:Rela)4rio de I(#or)a$%o de ,e*olu$%o Ban/aria B I(#ri(ir rela)4rio

Retornos %anc&rios JL=BR=AR=RET=INTER<ACE

Retornos $rocessados JL=BR=AR=RET=INTER<ACE=E ?T

A)uali;a o/orr6n/ias

Retornos para Contabilizar (bai as! JL=BR=BAN>=RETURNS

Tela9 Corre$%o de Re)ornos Ban/0rios

: Corrige Regis)ros : 7ar/a regis)ros /o(o /an/elados

'ocumentos de Remessa JL=BR=BAN>=RETURNS

Tela9 Re)ornos
: 7anu)en$%o (anual dos re)ornos

"corr#ncias JL=BR=AR=COLLECTION=,OCS

Interface de %ai as

Tela/'ro/esso9 Con)a1ili;ar Re)ornos

: Cria lo)e de re/e1i(en)os #ara a 1aiCa dos )D)ulos : Eera )ransa$Fes de +uros Gse for o /asoH : Eera rela)4rios de (o*i(en)a$%o

AR='AI7ENT=INTER<ACE Recebimentos AR=BATCJES AR=CASJ=RECEI'TS AR=CASJ=RECEI'T=JISTORI AR=RECEIVABLE=A''LICATIONS AR=,ISTRIBUTOINS

(ransa)es RA=CUSTO7ER=TR? RA=BATCJES RA=CUSTO7ER=TR?=LINES AR=A,JUST7ENTS RA=CUST=TR?=LINE=EL=,IST

$arcelas AR='AI7ENT=SCJE,ULES