Anda di halaman 1dari 36

BAB I MENGENAL MYOB ACCOUNTING 18

Myob Accounting 18 adalah versi terbaru dari program aplikasi akuntansi populer yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis, lengkap , cepat dan akurat. Myob terkenal dengan kemudahannya, sehingga pengguna awam pun dapat menguasai langkah pengoperasiannya secara cepat. Pada versi terbaru ini, Myob (Mind Your Own Business) telah menambahkan fitur-fitur baru seperti editing pada transaksi Pay Bill dan Receive Payment yang sudah direcord, Lock Period yang fleksibel dan fitur-fitur baru lainnya. Selain itu Myob Accounting 18 kini juga dapat berjalan pada sistem operasi Windows Vista dan Windows 7. Berbeda dengan Myob sebelumnya yang tidak kompatibel pada kedua sistem operasi tersebut.

A. Membuka Program Myob Accounting 18 Berikut langkah-langkah untuk membuka program Myob Accounting 18 melalui sistem operasi

windows 7 :

Myob Accounting 18 melalui sistem operasi windows 7 : 1. Klik tombol Start pada Windows Taskbar

1. Klik tombol Start pada Windows Taskbar

2. Pilih All Program, drag scrolbar ke bawah lalu klik pada folder Myob Acconting v 18 lalu pilih Myob Accounting v 18

3. Jendela welcome to MYOB Accounting ditampilkan Terdapat lima tombol untuk mengakses program

ditampilkan Terdapat lima tombol untuk mengakses program Myob, berikut fungsi dari kelima tombol tersebut : 

Myob, berikut fungsi dari kelima tombol tersebut :

Open, digunakan untuk membuka file yang telah dibuat

Create, untuk membuat file atau data perusahaan yang baru

Explore, untuk membuka file contoh yang telah disediakan oleh Myob

What’s New, digunakan untuk melihat fitur- fitur baru pada Myob

Exit, digunakan untuk mengakhiri atau menutup program Myo

B.Membuat Data Perusahaan Setelah membuka Myob Accounting 18, langkah selanjutnya adalah membuat data perusahaan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang.

transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Berikut data singkat mengenai perusahaan : : Mutiara

Berikut data singkat mengenai perusahaan :

: Mutiara Furniture

Nama Perusahaan

Alamat

:

Jl.

Sinar

Mentari

No.

33

Palembang

Telp/ Fax

: 0711 998877 / 998878

 

Email

Untuk membuat data perusahaan ikuti langkah- langkah berikut ini :

1. Klik tombol Create. Tampil jendela Introduction Welcome to the MYOB New Company File Assistant. Klik tombol next untuk melanjutkan ke tahap pengisian data perusahaan.

2. Pada jendela Company Information, masukan

data perusahaan. 3. Setelah selesai klik tombol Next. Jendela Accounting Information ditampilkan, Anda isi periode akuntansi yang akan digunakan perusahaan, dimulai dari tahun tutup buku (Current Financial Year) :

2011, bulan tutup buku (Last Month of Financial Year) : December, bulan awal pembukuan (Conversion Month) : January dan periode akuntansi yang digunakan (Number of Accounting Periods) : Twelve atau 12 bulan.

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

4. Setelah selesai klik tombol Next. Jendela Accounting Information ditampilkan, Anda isi periode akuntansi yang

4. Setelah selesai klik tombol Next. Jendela Accounting Information ditampilkan, Anda isi periode akuntansi yang akan digunakan perusahaan, dimulai dari tahun tutup buku (Current Financial Year) :

2011, bulan tutup buku (Last Month of Financial Year) : December, bulan awal pembukuan (Conversion Month) : January dan periode akuntansi yang digunakan (Number of Accounting Periods) : Twelve atau 12 bulan.

5. Klik tombol Next. Tampil jendela yang berisi informasi periode akuntansi sesuai pengaturan yang telah Anda lakukan sebelumnya. Periksa kembali informasi yang ditampilkan, jika ada kesalahan klik tombol Back untuk memperbaikinya, jika tidak klik Next.

6. Klik Next pada jendela Account List, pilih cara atau metode pembuatan akun yang digunakan. Myob menyediakan tiga pilihan pembuatan akun yaitu :

I would like to start with one of the list provided by MYOB Accounting, artinya Anda akan menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh MYOB.

I would like to import to list of account provided by my accountant after I’m done creating my company file. Artinya Anda akan mengimpor daftar akun dari file lain. I would like build my own account list once begin using MYOB, artinya Anda akan membuat sendairi daftar akun secara langsung.

Anda akan membuat sendairi daftar akun secara langsung. 7. Klik pada pilihan kedua lalu klik Next

7. Klik pada pilihan kedua lalu klik Next.

8. Tampil jendela Company File, yang berisi informasi likasi penyimpanan file data perusahaan yang baru saja dibuat. Standarnya file disimpan di dalam folder C:\Accounting18\Mutiara Furniture.myo.

9. Untuk mengubah lokasi penyimpanan file klik tombol Change, jika tidak klik tombol Next.

10.Proses pembuatan data perusahaan dijalankan. Setelah proses selesai, di dalam jendela Conclusion akan tampil informasi Congradulations! Yang berarti bahwa pembuatan data perusahaan telah sukses. 11.Untuk masuk ke menu utama Myob klik tombol Command Center. 12.Menu utama Myob Accounting 18 ditampilkan.

C.Area Kerja Myob Accounting 18 Setelah pembuatan data perusahaan selesai, maka akan tampil menu utama Myob Accounting 18 atau Command Center. Berikut ini uraian singkat tentang area dan fungsi dari Command center.

1. Baris Menu Berisi menu-menu yang berfungsi untuk mengakses perintah-perintah pada Myob yaitu File,Edit, List, Command Centres, setup, dll.

2. Baris Judul Menampilkan nama file yang sedang aktif, misalnya : Mutiara Furniture-Command Centre

3. Nama Modul dan Help Menampilkan nama modul yang terpilih, misalnya ACCOUNT, dan simbol tanda tanya ( ? ) merupakan tombol Help atau bantuan yang akan menghubungkan Anda dengan jendela Myob Help.

4. Modul Terdiri dari 6 modul yang berfungsi untuk mencatat seluruh kegiatan dan transaksi-transaksi perusahaan. Berikut ini uraian singkat tentang fungsi masing-masing modul.

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

a. Account Digunakan untuk membuat daftar akun yang akan digunakan perusahaan, memasukan saldo awal akun

a. Account Digunakan untuk membuat daftar akun yang akan digunakan perusahaan, memasukan saldo

awal akun serta mencatat transaksi jurnal umum.

b. Banking Untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan melakukan rekonsiliasi rekening koran bank.

c. Sales Modul ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan secara tunai dan kredit, penerimaan pembayaran piutang serta mencatat transaksi retur penjualan.

d. Puchases Digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara tunai dan kredit, pembayaran hutang dan mencatat retur pembelian

e. Inventory Modul untuk mencatat semua informasi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang, mengubah harga jual, menentukan metode pembebanan harga pokok penjualan, menghitung stock fisik persediaan serta melakukan penyesuaian persediaan. Barang atau jasa yang dicatat pada modul ini meliputi : barang yang dibeli perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali, pembelian barang yang hanya digunakan untuk keperluan perusahaan, barang rakitan atau barang hasil penggabungan beberapa komponen serta jasa yang ditawarkan oleh perusahaan

f. Card File Modul untuk mencatat dan menyimpan seluruh data customer, supplier dan karyawan perusahaan.

5. Command Button Adalah bagan arus (flowchart) yang berisi menu-menu dari setiap fungsi atau modul.

_ Accounts

Menyediakan fitur :

Account List (untuk mancatat daftar akun), record Journal Entry (untuk mencatat jurnal ransaksi), Company Data Auditor (untuk mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan saldo antara buku

besar umum dengan buku besar pembantu), Transaction Journal (untuk menampilkan jurnal transaksi),dll

_ Banking,

Menyediakan fitur :

Spend Money, Receive Money, Prepare Bank Deposit, Bank Register, Reconcile Account, Print

Cheque.

_ Sales

Menyediakan fitur Sales Quote, Order, Invoice, Sales Return, Receive Payment, Print Invoice, Print Statement.

_ Purchases

Menyediakan fitur Purchase Quote, Order, Bill, Purchase Return, Pay Bill, Print

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Purchase Order, Print Cheque.

_ Inventory

Menyediakan fitur Item Register, Item List, Set Item Price, Count Inventory,

Inventory Adjustment, Inventory Transfer, Auto Build Inventory.

_ Card File

6. Command Panel Kumpulan menu yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan transaksi yang telah di input ke dalam Myob. Terdiri dari 4 menu pilihan yaitu :

1. To Do List Kumpulan daftar perintah untuk transaksi-transaksi yang memerlukan tindak lanjut seperti pencatatan transaksi berulang.

2. Find Transaction Berfungsi untuk melihat ringkasan transaksi yang telah di input pada setiap fungsi seperti Account, Card, Item, Invoice, Bill, Category dan Job.

3. Reports Berisi daftar laporan yang tersedia di Myob, seperti laporan laba rugi, neraca, ekuitas, inventory dan lain-lain.

4. Analysis Option ini digunakan untuk melihat analisis aspek bisnis perusahaan seperti analisa Assets, Liability, Equity dan analisa laporan lainnya.

D. Mengakhiri Program Myob Accounting 18

Untuk menutup program Myob Accounting 18, ikuti langkah-langkah beerikut ini :

1. Dari menu utama Myob, klik menu File lalu pilih Exit.

2. Tampil jendela yang menanyakan apakah Anda akan membuat backup untuk file perusahaan ini.

3. Pilih No jika Anda tidak ingin menyalin (backup) data Anda. Program Myob akan langsung tertutup.

4. Jika Anda ingin melakukan backup data, pilih Yes.

5. Tampil jendela Myob Company File backup. Pilih Back up all data. Lalu aktifkan pilihan Check Company File for errors, klik Continue.

6. Setelah proses pemeriksaan file selesai maka akan tampil jendela informasi yang memberitahukan bahwa tidak ada kesalahan pada file data perusahaan. Klik Ok.

7. Kotak dialog Backup ditampilkan. Secara otomatis file akan tersimpan di dalam drive C:\Accounting18\Backup. Pada kolom File Name terisi dengan nama MYOB diikuti data bulan dan tanggal saat ini.

8. Klik tombol Save.

9. Proses penyimpanan file dijalankan. Setelah selesai program Myob Accounting akan tertutup.

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

BAB II PERSIAPAN DATA AWAL

Studi Kasus Perusahaan Dagang Mutiara Furniture didirikan pada tanggal 5 Januari 2010, menjual bermacam-macam furniture kantor dan rumah tangga.Sistem pembayaran yang digunakan adalah tunai dan kredit. Tunai untuk custumer dan supplier tidak tetap dan kredit untuk custumer dan supplier tetap. Berikut Daftar akun atau rekening-rekening yang ada :

DAFTAR AKUN

No

     

No

     

Akun

Nama Akun

Header

Type Akun

Akun

Nama Akun

 

Header

Type Akun

10000

Aktiva

H

ASSET

32101

Laba ditahan 2010

 

EQUITY

11000

Aktiva Lancar

H

ASSET

40000

Pendapatan

 

H

INCOME

11100

Kas

 

BANK

41000

Penjualan

   

INCOME

         

Potongan

     

11200

Kas kecil

BANK

41100

Penjualan

INCOME

   

H

   

Pendapatan

jasa

   

11300

Bank

ASSET

41200

angkut

INCOME

             

COST

OF

11310

Bank Agraha

BANK

50000

Harga Pokok

 

H

SALES

         

Harga

pokok

 

COST

OF

11320

Bank Diamond

BANK

51000

barang dagang

 

SALES

     

ACCOUNTS

 

Potongan

   

COST

OF

11400

Piutang Usaha

RECEIVABLE

51100

pembelian

SALES

 

Persediaan

Barang

 

OTHER CURRENT ASSET

 

Biaya

angkut

 

COST

OF

11500

Dagang

51200

pembelian

 

SALES

 

Perlengkapan

 

OTHER CURRENT ASSET

       

11600

Kantor

60000

Biaya-biaya

 

H

EXPENSE

 

Biaya

dibayar

H

         

11700

dimuka

ASSET

61000

Biaya Pemasaran

H

EXPENSE

 

Uang

muka

 

OTHER CURRENT ASSET

 

Gaji

Karyawan

   

11710

pembelian

61100

pemasaran

 

EXPENSE

 

Sewa

dibayar

 

OTHER CURRENT ASSET

       

11720

dimuka

61101

Biaya iklan

 

EXPENSE

   

H

   

Biaya administrasi

   

12000

Aktiva Tetap

ASSET

62000

dan umum

 

H

EXPENSE

         

Gaji

Karyawan

   

12100

Peralatan Kantor

FIXED ASSET

62100

adm&umum

 

EXPENSE

 

Akum.

Penyusutan

     

Biaya

listrik,

air

   

12110

Peralatan

FIXED ASSET

62101

dan telepon

EXPENSE

12200

Kendaraan

 

FIXED ASSET

62102

Biaya Transportasi

 

EXPENSE

 

Akum.

Penyusutan

           

12210

Kendaraan

FIXED ASSET

62103

Biaya sewa

 

EXPENSE

20000

Hutang

H

LIABILITY

62104

Biaya asuransi

   

EXPENSE

         

Biaya

   

H

perlengkapan

 

21000

Hutang Lancar

LIABILITY

62105

kantor

EXPENSE

     

ACCOUNTS

 

Penyusutan

     

21100

Hutang Usaha

PAYABLE

62106

peralatan kantor

EXPENSE

 

Pendapatan

 

ACCOUNTS

 

Penyusutan

     

21110

diterima dimuka

PAYABLE

62107

kendaraan

EXPENSE

 

Barang

diterima

 

ACCOUNTS

     

OTHER

21120

dimuka

PAYABLE

80000

Penapatan lain-lain

H

INCOME

             

OTHER

21200

Hutang PPN

H

LIABILITY

81000

Pendapatan bunga

INCOME

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

     

OTHER CURRENT LIABILITY

   

Laba

penjualan

 

OTHER

21210

PPN masukan

 

81100

aktiva tetap

INCOME

     

OTHER CURRENT LIABILITY

       

OTHER

21220

PPN keluaran

 

90000

Biaya lain-lain

 

H

EXPENSE

               

OTHER

30000

Modal

 

H

EQUITY

 

91000

Biaya bunga

EXPENSE

               

OTHER

31000

Modal usaha

 

EQUITY

 

92000

Administrasi Bank

EXPENSE

32100

Laba ditahan 2009

   

EQUITY

   

Penyelesaian Kasus Akuntansi Perusahaan Dagang Persiapan Awal :

1. Buka program MYOB 18.

 

2. Jendela Welcome to MYOB Accounting ditampilkan, klik tombol Open Your Company file

.

 
   
 

3. Di

dalam

kotak

dialog

Open,

pilih

lokasi

penyimpanan

file

misalkan

di

dalam

Local

Disk

(C:)\Accounting 18

4. Pilih nama file Mutiara Funiture.myob, lalu klik tombol open.

nama file Mutiara Funiture.myob, lalu klik tombol open. 5. Selanjutnya tampil jendela Sign-On. Pilih Ok 6.

5. Selanjutnya tampil jendela Sign-On. Pilih Ok

6. File Mutiara Furniture akan terbuka.

Proses Pencatatan :

A. Mengimport data daftar akun

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Nomor

     

Akun

Nama Akun

Header

Tipe Akun

10000

Aktiva

H

ASSET

11000

Aktiva lancar

H

ASSET

11100

Kas

 

BANK

11200

Kas kecil

 

BANK

11300

Bank

H

ASSET

11310

Bank Agraha

 

BANK

11320

Bank Diamond

 

BANK

     

ACCOUNTS

11400

Piutang Usaha

RECEIVABLE

     

OTHER CURRENT

11500

Persediaan barang dagang

ASSET

     

OTHER CURRENT

11600

Perlengkapan kantor

ASSET

11700

Biaya dibayar dimuka

H

ASSET

     

OTHER CURRENT

11710

Uang muka pembelian

ASSET

     

OTHER CURRENT

11720

Sewa dibayar dimuka

ASSET

12000

Aktiva tetap

H

ASSET

12100

Peralatan kantor

 

FIXED ASSET

12110

Akum. penyusutan peralatan

 

FIXED ASSET

12200

Kendaraan

 

FIXED ASSET

12210

Akum. penyusutan kendaraan

 

FIXED ASSET

20000

Hutang

H

LIABILITY

21000

Hutang Lancar

H

LIABILITY

21100

Hutang usaha

 

ACCOUNTS PAYABLE

21110

Pendapatan diterima dimuka

 

ACCOUNTS PAYABLE

21120

Barang diterima dimuka

 

ACCOUNTS PAYABLE

21200

Hutang PPN

H

LIABILITY

     

OTHER CURRENT

21210

PPN masukan

LIABILITY

     

OTHER CURRENT

21220

PPN keluaran

LIABILITY

30000

Modal

H

EQUITY

31000

Modal usaha

 

EQUITY

32100

Laba ditahan 2009

 

EQUITY

32101

Laba ditahan 2010

 

EQUITY

40000

Pendapatan

H

INCOME

41000

Penjualan

 

INCOME

41100

Potongan penjualan

 

INCOME

41200

Pendapatan jasa angkut

 

INCOME

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

50000

Harga pokok

H

COST OF SALES

51000

Harga pokok barang dagang

 

COST OF SALES

51100

Potongan pembelian

 

COST OF SALES

51200

Biaya angkut pembelian

 

COST OF SALES

60000

Biaya-biaya

H

EXPENSE

61000

Biaya Pemasaran

H

EXPENSE

61100

Gaji Karyawan pemasaran

 

EXPENSE

61101

Biaya Iklan

 

EXPENSE

62000

Biaya Administrasi dan Umum

H

EXPENSE

62100

Gaji Karyawan

 

EXPENSE

62101

Biaya listrik, air dan telephone

 

EXPENSE

62102

Biaya transportasi

 

EXPENSE

62103

Biaya sewa

 

EXPENSE

62104

Biaya asuransi

 

EXPENSE

62105

Biaya perlengkapan kantor

 

EXPENSE

62106

Penyusutan peralatan

 

EXPENSE

62107

Penyusutan kendaraan

 

EXPENSE

80000

Pendapatan lain-lain

H

OTHER INCOME

81000

Pendapatan bunga

 

OTHER INCOME

81100

Laba penjualan aktiva

 

OTHER INCOME

90000

Biaya lain-lain

H

OTHER EXPENSE

91000

Biaya bunga

 

OTHER EXPENSE

92000

Administrasi Bank

 

OTHER EXPENSE

Caranya :

1.

Sebelumnya data daftar akun di atas harus dibuat terlebih dahulu, kemudian buka file tentang daftar akun tersebut.

2.

Setelah dibuka file tersebut harus disimpan ulang dengan cara buka kotak dialog save As.

3.

Kotak dialog Save As ditampilkan, Tentukan lokasi penyimpanan file misalnya Local Drive C: di dalam folder Document atau My Document.

4.

Untuk nama file biarkan tetap sama, lalu pada kolom Save As type, pilih type penyimpanan file

Text (Tab Delimited)

5.

Klik tombol Save. Jika tampil konfirmasi Microsoft excel yang menanyakan apakah Anda akan menyimpan file dalam format ini, klik OK kemudian klik Yes

6.

Setelah selesai, tutup lembar kerja Excel Anda, jika tampil permintaan penyimpanan file pilih No atau Don’t Save.

7.

Kembali ke program MYOB Accounting 18, klik menu file, pilih Import Data, kemudian pilih Account, pilih Account Information.

8.

Jika muncul do you want to save change

,

pilih NO.

9.

Kotak dialog Import File ditampilkan, pada kolom Import file format, pilih Tab-delimited. Pada

kolom First Record is pilih Header Record dan pada kolom Duplicate Record pilih Update Existing Record.

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

B. Mencatat Nomor dan Nama Akun Baru

Apabila dalam membuat data daftar akun anda tidak menggunakan cara A. yaitu mengimport data daftar akun, maka anda dapat menggunakan cara B. yaitu mencatat satu per satu nomor dan nama ukun baru, atau bagi anda yang mengimport data namun data tidak terimport semua maka anda juga

harus menambahkan data yang belum terimport dengan menggunakan cara B ini. Caranya :

Pilih dan klik Accounts. Klik menu Acc ounts List. Klik NEW Tentukan type rekening dengan mengklik salah satu pilihan : Header Account, Detail Accounts, Detail Cheque Accounts Klik salah satu kelompok rekening Tentukan nomor rekening pada kotak isian Accounts Number Klik tombol Ok, proses pencatatan selesai. Bagi anda yang dari awal mencatat nomor dan akun baru maupun yang mengimport data dan sudah terimport semua dapat Anda tambahkan akun-akun berikut sebagai contoh misalnya :

Anda tambahkan akun-akun berikut sebagai contoh misalnya : Nomor Nama Akun Level Tipe Akun 1-1730
Anda tambahkan akun-akun berikut sebagai contoh misalnya : Nomor Nama Akun Level Tipe Akun 1-1730
Anda tambahkan akun-akun berikut sebagai contoh misalnya : Nomor Nama Akun Level Tipe Akun 1-1730
Anda tambahkan akun-akun berikut sebagai contoh misalnya : Nomor Nama Akun Level Tipe Akun 1-1730
Anda tambahkan akun-akun berikut sebagai contoh misalnya : Nomor Nama Akun Level Tipe Akun 1-1730

Nomor

Nama Akun

Level

Tipe Akun

1-1730

Asuransi Dibayar Dimuka

Detail

Other Curret Asset

2-2000

Hutang Jangka Panjang

Header

Liability

2-2100

Hutang Bank Daira

Detail

Long Term Liability

C. Mengganti Nomor dan Nama Akun Sorot rekening yang akan diganti dengan nama lain Klik tombol EDIT atau klik ganda mouse Anda Klik nama rekening lain yang diinginkan pada kotak isian Accounts Nama dalam kotak dialog Edit Accounts. Sebagai contoh Anda lakukan penggantian untuk akun-akun berikut ini :

Anda lakukan penggantian untuk akun-akun berikut ini : No Akun Nama Akun No. Akun Nama Akun
Anda lakukan penggantian untuk akun-akun berikut ini : No Akun Nama Akun No. Akun Nama Akun
Anda lakukan penggantian untuk akun-akun berikut ini : No Akun Nama Akun No. Akun Nama Akun

No Akun

Nama Akun

No. Akun

Nama Akun

3-0800

Retained Earning

3-2000

Laba Ditahan

3-0900

Current Year Earning

3-2200

Laba Periode Berjalan

3-0999

Historical Balancing

3-9999

Selisih Pembukuan

D. Menghapus Akun 1. Menghapus Akun Tanpa Link Berikut ini daftar akun tanpa link yang akan dihapus dari daftar akun myob :

No Akun

Nama Akun

2-0300

Payroll Liabilities

6-0100

Wage & Salaries

6-0200

Other Employer Expenses

Menghapus akun tanpa link ada 2 cara :

Cara 1 :

Klik account List pilih tab liabilityExpenses Menghapus akun tanpa link ada 2 cara : Cara 1 : Aktifkan rekening yang akan

Aktifkan rekening yang akan dihapus , atau klik ganda pada akun 2-0300 Payroll liabilities. Jendela Edit Account akan terbukaada 2 cara : Cara 1 : Klik account List pilih tab liability Klik EDIT yang

Klik EDIT yang terdapat dalam baris menuPayroll liabilities. Jendela Edit Account akan terbuka Pilih dan klik Delete Account . Proses penghapusan selesai

Pilih dan klik Delete Account . Proses penghapusan selesai Delete Account. Proses penghapusan selesai

Cara 2 :

Klik Close untuk menutup jendela Acoount List, selanjutnya anda akan menghapus akun menggunakan menu : Setup-Easy, Setup Assistant Setup-Easy, Setup Assistant

Klik menu setup , pilih Easy Setup Assistant setup, pilih Easy Setup Assistant

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Jendela Easy Setup Assistant ditampilkan, klik tombol Account Account

Klik NextEasy Setup Assistant ditampilkan, klik tombol Account Dari daftar Account List cari dan klik akun 6-0100

Dari daftar Account List cari dan klik akun 6-0100 Wage & Salaries, lalu klik tombol Delete Delete

Klik tombol Close, dan untuk keluar dari jendela Easy Setup Assistant, Klik Close kembali.akun 6-0100 Wage & Salaries, lalu klik tombol Delete 2. Menghapus Akun Linked Akun Linked adalah

2. Menghapus Akun Linked Akun Linked adalah akun yang terhubung dengan akun-akun lain. Setelah menghapus tanpa link, sekarang anda akan menghapus akun linked. Berikut adalah akun linked yang akan dihapus dari daftar akun :

No. Akun

Nama Akun yang dihapus

Akun Pengganti

1-0100

Cheque Account

Kas

1-0150

Undeposited Funds

Bank Agraha

1-0200

Trade Debtors

Piutang Usaha

2-0200

Trade Creditors

Hutang Usaha

Ikuti langkah-langkahnya berikut ini :

Klik tombol Account List atau tekan Alt+A Account List atau tekan Alt+A

Klik ganda pada akun yang akan dihapus misalnya : 1-0100 Cheque Accoutberikut ini : Klik tombol Account List atau tekan Alt+A Kotak dialog Edit Account ditampilkan, pilih

Kotak dialog Edit Account ditampilkan, pilih tab Details Details

Kotak dialog Edit Account ditampilkan, pilih tab Details Pada baris Linked Account for, terdapat keterangan bahwa

Pada baris Linked Account for, terdapat keterangan bahwa akun ini digunakan untuk menerima pembayaran dari custumer dan membayar tagihan secara tunai kepada supplier. Klik tanda panah putihnya.Kotak dialog Edit Account ditampilkan, pilih tab Details MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com 10

secara tunai kepada supplier. Klik tanda panah putihnya. MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com 10

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

10

Jendela Sales Linked Account akan terbuka , Anda ganti akun Cheque Account pada baris Bank Account for Custumer Receipts. Akun ini digunakan untuk menampung transaksi penerimaan kas pada saat terjadi penjualan secara tunai, klik tanda panahnya.Pilih akun 1-1100 Kas lalu klik Use Account. Kembali ke jendela Sales Linked Account. Klik

Pilih akun 1-1100 Kas lalu klik Use Account. Kembali ke jendela Sales Linked Account. Klik Ok . Klik Ok kembali Ok. Klik Ok kembali

Kembali ke jendela Account List, untuk akun cheque account ternyata masih terhubung dengan akun lain. Klik ganda kembali akun Cheque Account . Cheque Account.

Pilih tab Details, lalu klik tanda panah putih pada baris Linked Account for Linked Account for

Jendela Purchases Linked Account ditampilkan. Anda ganti akun Cheque Account pada baris Bank Account for Paying Bills. Akun ini digunakan untuk melakukan pembayaran tunai atas transaksi pembelian kepada supplier.lalu klik tanda panah putih pada baris Linked Account for Klik tanda panahnya lalu pilih 1-1100

pembayaran tunai atas transaksi pembelian kepada supplier. Klik tanda panahnya lalu pilih 1-1100 kas. Klik Use
pembayaran tunai atas transaksi pembelian kepada supplier. Klik tanda panahnya lalu pilih 1-1100 kas. Klik Use

Klik tanda panahnya lalu pilih 1-1100 kas. Klik Use Account. Kembali jendela Purchases Linked Accounts. Klik Ok. Klik Ok kembali untuk menutup jendela Edit Accounts. Akun Cheque sekarang sudah unlinked, perhatikan pada kolom linked tanda centrangnya telah dihilangkan. Untuk menghapusnya, klik ganda akun cheque account, pilih menu Edit > Delete Account Lanjutkan untuk menghapus akun linked selanjutnya, dengan cara seperti di atas.

akun linked selanjutnya, dengan cara seperti di atas. E.MEMBUAT SETUP LINKED ACCOUNTS 1) Accounts & Banking

E.MEMBUAT SETUP LINKED ACCOUNTS 1) Accounts & Banking Linked Account

LINKED ACCOUNTS 1) Accounts & Banking Linked Account Dari jendela Comman Center, klik menu Setup >

Dari jendela Comman Center, klik menu Setup > Linked Account > Accounts & Banking Accounts

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Semua linked akun pada Account & Banking Account telh diganti pada pembahasan sebelumnya, sehingga di sini anda tidak akan mengganti akun linked, namun ada baiknya anda mengetahui fungsi- fungsi dari setiap link yang ada.Klik Ok, untuk menutup jendela Accounts & Banking Linked Accounts  Equity Accounts for Current

Klik Ok, untuk menutup jendela Accounts & Banking Linked Accountsanda mengetahui fungsi- fungsi dari setiap link yang ada.  Equity Accounts for Current Earnings 3-2200

Equity Accounts for Current Earnings 3-2200 adalah Laba periode berjalan Akun modal ini untuk menampung saldo laba peride berjalan.

Equity Accounts for Retained Earnings 3-2000 adalah Laba ditahan Akun modal untuk menampung laba ditahan periode sebelumnya.

Equity Accounts for Historical Balancing 3-9999 adalah Selisih pembukuan Akun modal untuk menampilkan selisih pembukuan atau selisih saldo debet dan kredit yang terjadi ketika anda memasukkan saldo awal akun ke dalam myob, akun ini harus bernilai nol

Bank Accounts for Undeposited Funds 1-1310 adalah Bank Agraha Akun untuk menampung pencatatan sementara atas transaksi pembayaran yang diterima dari pelanggan.

atas transaksi pembayaran yang diterima dari pelanggan. 2) Sales Linked Accounts Dari jendela Comman Center, klik

2) Sales Linked Accounts Dari jendela Comman Center, klik menu Setup > Linked Account > Sales Linked Accounts.

menu Setup > Linked Account > Sales Linked Accounts. MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com
menu Setup > Linked Account > Sales Linked Accounts. MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Jendela Sales Linked Accounts ditampilkan. Dua linked akun bagian atas telah diubah sesuai dengan akun perusahaan (lihat pada pembahasan menghapus akun linked).Sekarang anda hanya akan membuat linked akun dibagian bawahnya. Beri tanda centang semua, lalu klik

Sekarang anda hanya akan membuat linked akun dibagian bawahnya. Beri tanda centang semua, lalu klik tombol drop down nya kemudian akan tampil jendela Select from List, pilih akun 4-1200 Pendapatan Jasa Angkut,kemudian klik Use Account. Dan seterusnya hingga Select from List, pilih akun 4-1200 Pendapatan Jasa Angkut,kemudian klik Use Account. Dan seterusnya hingga tampilan Sales Linked accounts seperti di bawah ini :

hingga tampilan Sales Linked accounts seperti di bawah ini : Klik Ok untuk menutup jendela Sales

Klik Ok untuk menutup jendela Sales Linked Accounthingga tampilan Sales Linked accounts seperti di bawah ini : 3) Purchases Linked account Klik menu

3) Purchases Linked account

Klik menu Setup kembali, plih Linked Accounts, pilih Purchases Accountsjendela Sales Linked Account 3) Purchases Linked account Tampil kotak dialog “Purchase Linked Accounts” MYOB 18

kembali, plih Linked Accounts, pilih Purchases Accounts Tampil kotak dialog “Purchase Linked Accounts” MYOB 18

Tampil kotak dialog “Purchase Linked Accounts”Setup kembali, plih Linked Accounts, pilih Purchases Accounts MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com 13

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Membuat link untuk akun-akun bagian bawah Aktifkan atau centang kotak pilihan I can receive item

Membuat link untuk akun-akun bagian bawahAktifkan atau centang kotak pilihan I can receive item wothout supplier bill, klik kotak panah

Aktifkan atau centang kotak pilihan I can receive item wothout supplier bill, klik kotak panah Liability Accounts for Item ReceiptsMembuat link untuk akun-akun bagian bawah Di dalam jendela select from list, pilih akun : 2-1120

Di dalam jendela select from list, pilih akun : 2-1120 Barang diterima di muka.bill, klik kotak panah Liability Accounts for Item Receipts Dan seterusnya hingga tampilan Purchase Linked Accounts

Dan seterusnya hingga tampilan Purchase Linked Accounts seperi di atas.from list, pilih akun : 2-1120 Barang diterima di muka. 4) Report Linked Accounts Setelah melakukan

4) Report Linked Accounts Setelah melakukan pengaturan pada link akun, Anda dapat melihat hasil pengaturan link akun

secara keseluruhan melalui fasilitas Report Linked Account yang disediakan oleh Myob. Berikut langkah-langkahnya :

Klik tombol drop down Report lalu pilih Accounts

Jendela index to Report ditampilkan. Pilih tab Accounts, pada kolom Nama pilih Linked Accounts

Klik Display. Klik tombol close untuk menutup laporan linked accounts. Klik kembali close untuk menutup jendela Index to Report.

F.MEMBUAT KODE PAJAK Kode pajak yang disediakan oleh Myob sampai saat ini belum ada yang sesuai dengan peraturan pajak yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Anda harus membuat sendiri kode pajak atau mengubah kode pajak yang sudah ada. Kali ini Anda akan membuat kode pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas transaksi penjualan barang atau jasa. Berikut langkah-langkah pembuatan kode pajak :

1. Klik menu List lalu pilih Tax Codes

2. Pilih kode pajak GST Goods & Service Tax, lalu klik tombol Edit.

3. Jendela Tax Code Information dotampilkan. Pada kolom Tax Code ubah menjadi PPN. Pada kolom Description ketik Pajak Pertambahan Nilai lalu ubah Rate nya menjadi 10 %

4. Selanjutnya Anda isi link untuk akun pajak keluaran dan pajak masukan. Klik tanda panah Account for Tax Collected, klik tombol drop down pilih PPN Keluaran, dan untuk Linked Account for Tax Paid, klik tombol drop down pilih PPN Masukan.

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Sebagai keterangan bahwa PPN Keluaran adalah PPN karena perusahaan mengeluarkan barang dagang dalam arti menjual

Sebagai keterangan bahwa PPN Keluaran adalah PPN karena perusahaan mengeluarkan barang dagang dalam arti menjual barang, dan PPN Masukan adalah PPN karena perusahaan memasukkan barang dalam arti membeli barang dagang. Yang besarnya masing-masing adalah 10%

G.DAFTAR RELASI

DATA DAFTAR

CUSTUMER

Kode

Nama

Alamat

Kota

Kontak

Telp

Diskon

Saldo Awal

Custumer

 

Toko

     

0711-

 

Rp

C-01

Sanjaya

Mall PTC

Palembang

Syabila

581400

2/10 ; n/30

10.000.000

Block C-1

No.7

CV.

0711-

Rp

C-02

Mentari

Jl. Sriwijaya

Palembang

Faldy

980980

5/10 ; n/30

6.500.000

No. 340

Toko

Mall. Pal

0711-

Rp

C-03

Permata

Square

Palembang

Rasya

987980

5/10 ; n/30

8.000.000

Block A-1

No.5

Langkah-langkah pencatatan data daftar customer :

Pada jendela Command Center, klik modul Card File Card File

Klik Card List , pilih Customer , klik New. Dalam tab Profile, masukan data custumer sesuai Card List, pilih Customer, klik New. Dalam tab Profile, masukan data custumer sesuai dengan data.

Setelah selesai, klik tab Selling Detail untuk mengisi formasi detail penjualan klik Ok.Dalam tab Profile, masukan data custumer sesuai dengan data. Ulangi untuk memasukan data custumer berikutnya. DATA

Ulangi untuk memasukan data custumer berikutnya.Detail untuk mengisi formasi detail penjualan klik Ok. DATA DAFTAR SUPPLIER Kode Nama Alamat Kota

DATA DAFTAR

SUPPLIER

Kode

Nama

Alamat

Kota

Kontak

Telp

Termin

Saldo

Supplie

Pembayara

r

n

Hutang

 

PT.

 

Palemban

 

0711-

10/20 ;

Rp

S-01

Olympia

Jl. Pare-pare

g

Rayhan

778899

n/30

9.000.000

N0. 1010

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

 

PT.

Jl. Netral

 

Salsabil 021-88-

 

15/20 ;

Rp

S-02

Springset

N0. 20

Jakarta

a 901

n/30

11.250.000

Jl.

Cendrawasi

022-

15/20 ;

Rp

S-03

PT. Surya

h

Bandung

Arya

211010

n/30

7.350.000

Kencana

No. 903

Langkah-langkah Pencatatan data daftar supplier :

Dari jendela Card List klik tab supplier, lalu klik New . Card List klik tab supplier, lalu klik New.

Pada bagian profil masukan data supplierjendela Card List klik tab supplier, lalu klik New . Setelah selesai, klik tab Buying Detail.

Setelah selesai, klik tab Buying Detail. Lalu masukkan informasi detail pembelianlalu klik New . Pada bagian profil masukan data supplier Klik Ok untuk menutup jendela Card

Klik Ok untuk menutup jendela Card Informationtab Buying Detail. Lalu masukkan informasi detail pembelian Ulangi untuk memasukan data supplier berikutnya. DATA

Ulangi untuk memasukan data supplier berikutnya.pembelian Klik Ok untuk menutup jendela Card Information DATA KARYAWAN ID Nama Jabatan Alamat Kontak

DATA KARYAWAN

ID

Nama

Jabatan

Alamat

Kontak

01

Rayhan

Direktur

Jl. Sersan Sani No. 32 Palembang

0711-556644

02

Kevin

Manager

Jl. R. Sukamto No. 760 Palembang

0711-668899

     

Komplek Seduduk Putih Blok G-45

 

03

Natasya

Keuangan

Palembang

0711-221133

     

Perum Green Garden Block A-12

 

04

Aditya

Personalia

Palembang

0711-777890

05

Khalista

Administrasi

Jl. Kancil Putih N0. 33 Palembang

0711-899980

Langkah-langkah Pencatatan data karyawan :

Masih dalam Card List , pilih tab Employee lalu klik tombol New Card List, pilih tab Employee lalu klik tombol New

Masukan data karyawan pada tab profileCard List , pilih tab Employee lalu klik tombol New Klik New untuk memasukan data karyawan

Klik New untuk memasukan data karyawan selanjutnya.lalu klik tombol New Masukan data karyawan pada tab profile Klik Ok. Klik close untuk menutup

Klik Ok. Klik close untuk menutup jendela Card Listprofile Klik New untuk memasukan data karyawan selanjutnya. H.MENGEDIT dan MENGHAPUS Card List Data yang telah

H.MENGEDIT dan MENGHAPUS Card List Data yang telah diinput ke dalam Card List dapat diperbaiki, diubah atau ditambahkan dengan mudah. Anda juga dapat menghapus data card list jika sudah tidak diperlukan lagi. Langkah yang harus dilakukan :

Klik menu Card List. Pilih data yang akan diedit, misalkan data custumer CV. Mentari. Pilih CV. Mentari lalu klik Edit atau klik ganda nama custumer tersebut.sudah tidak diperlukan lagi. Langkah yang harus dilakukan : Jika Card Information ditampilkan. Misalnya Anda akan

Jika Card Information ditampilkan. Misalnya Anda akan menambahkan data no. Fax. Pada kolom Fax ketik 0711 980981. Klik Ok.lalu klik Edit atau klik ganda nama custumer tersebut. Untuk menghapus data, pastikan anda berada di

Untuk menghapus data, pastikan anda berada di dalam jendela Card List, pilih data yang dihapus.data no. Fax. Pada kolom Fax ketik 0711 980981. Klik Ok. Klik menu Edit lalu pilih

Klik menu Edit lalu pilih Delete Card.berada di dalam jendela Card List, pilih data yang dihapus. I.DAFTAR PERSEDIAAN 1. Mencatat Data Persediaan

I.DAFTAR PERSEDIAAN

1. Mencatat Data Persediaan DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DAGANG

Kode

Nama

Type

Harga

Harga

Stock

Total

Barang

Barang

Barang

Beli

Jual

     

Rp

Rp

 

Rp

001 Lemari

LM - 24A

800.000

1.100.000

5

4.000.000

     

Rp

Rp

 

Rp

002 Meja Kerja

M - 112 K

520.000

750.000

10

5.200.000

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

 

Meja

 

Rp

Rp

 

Rp

003 Komputer

M -345 K

550.000

800.000

4

2.200.000

     

Rp

Rp

 

Rp

004 Kursi Kerja

K

- 320

175.000

350.000

5

875.000

     

Rp

Rp

 

Rp

005 Spring Bed

S

- 0034

1.510.000

2.000.000

10

15.100.000

     

Rp

Rp

 

Rp

006 Sofa

K

- 051 S

1.800.000

2.200.000

3

5.400.000

Langkah-langkah Pencatatan persediaan :

Pada jendela Command Center pilih modul Inventory lalu klik menu Item List Inventory lalu klik menu Item List

Klik tombol New , jendela Item Information ditampilkan. Pada kolom Item Number ketik : 001 dan pada New, jendela Item Information ditampilkan. Pada kolom Item Number ketik : 001 dan pada kolom Name ketik Lemari

Semua persediaan merupakan barang dagang, oleh karena itu aktifkan atau centang pilihan I Buy this Item, I Sell This Item dan Inventory This ItemItem Number ketik : 001 dan pada kolom Name ketik Lemari Klik tanda panah Cost Of

Klik tanda panah Cost Of Sales Account. Tampil kotak dialog Select from List, pilih akun 5- 1000 Harga Pokok Barang Dagang, lalu klik Use Accounts.I Buy this Item, I Sell This Item dan Inventory This Item Selanjutnya klik tanda panah

Selanjutnya klik tanda panah Income Account for Tracking Sales lalu pilih akun 4-1000 Penjualan5- 1000 Harga Pokok Barang Dagang, lalu klik Use Accounts. Klik tombol anak panah asset account

Klik tombol anak panah asset account for Item Inventory lalu pilih akun 1-1500 Persedian Barang DagangAccount for Tracking Sales lalu pilih akun 4-1000 Penjualan Berikutnya pilih tab Buying Details. Pada kolom

Berikutnya pilih tab Buying Details. Pada kolom Standart Cost masukkan harga beli standar barang 800.000 pada kolom Buying Unit of Measure ketik unit. Untuk kolom Tax Code When Bought isi dengan PPN.Inventory lalu pilih akun 1-1500 Persedian Barang Dagang Selanjutnya pada kolom Minimum Level for Restocking Alert

Selanjutnya pada kolom Minimum Level for Restocking Alert isi dengan jumlah stok minimumketik unit. Untuk kolom Tax Code When Bought isi dengan PPN. 2 Untuk Supplier item number

2

Untuk Supplier item number masukkan kode item supplier S-01Level for Restocking Alert isi dengan jumlah stok minimum 2 Berikutnya klik tab Selling Detail Unit.

Berikutnya klik tab Selling Detail Unit. Pada Base Selling Price ketik harga jual 1.100.000, padaUntuk Supplier item number masukkan kode item supplier S-01 Selling unit of Measure ketik unit, kemudian

Selling unit of Measure ketik unit, kemudian untuk Tax Code when Sold pilih PPN.

Klik Ok untuk mengakhiri pengisian data persediaan. Jika tampil kotak dialog Speling klik tombol Ignore All.ketik unit, kemudian untuk Tax Code when Sold pilih PPN. Klik tombol close untuk menutup jendel

Klik tombol close untuk menutup jendel Item List. Keterangan :Jika tampil kotak dialog Speling klik tombol Ignore All. Item number = kode barang Primary Supplier

Item number = kode barang Primary Supplier = Pemasok Barang Dagangan Standar Cost = Harga Beli Base selling Price = Harga Jual Minimum Level = Stok Minimum

2. Mencatat Saldo Awal Persediaan

Dari dalam modul Inventory, klik Adjust Inventory Inventory, klik Adjust Inventory

Pada kolom Date ketik tanggal 01/01/2011, tekan Tab lalu ketik Persediaan awal barang pada kolom memoDari dalam modul Inventory, klik Adjust Inventory Tekan Tab dua kali, jendela Select from list ditampilkan,

Tekan Tab dua kali, jendela Select from list ditampilkan, pilih nama barang Lemari lalu klik Use Item.tekan Tab lalu ketik Persediaan awal barang pada kolom memo Pada kolom Quantity, masukkan stock awal

Pada kolom Quantity, masukkan stock awal 5. Tekan Tab, pada kolom Unit Cost ketik harga beli 800.000 (penulisan tanpa Rp dan tanpa titik).ditampilkan, pilih nama barang Lemari lalu klik Use Item. Tekan Tab, kolom Amount otomatis terisi dengan

Tekan Tab, kolom Amount otomatis terisi dengan total persediaanharga beli 800.000 (penulisan tanpa Rp dan tanpa titik). Tekan Tab dua kali, lalu pilih akun

Tekan Tab dua kali, lalu pilih akun 1-1500 persediaan barang dagang klik Use accountTab, kolom Amount otomatis terisi dengan total persediaan Tekan Tan 4 kali lalu masukan saldo awal

Tekan Tan 4 kali lalu masukan saldo awal persediaan selanjutnya ulangi langkah tersebut untuk memasukan data persediaan yang ada.pilih akun 1-1500 persediaan barang dagang klik Use account MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Setelah selesai klik tombol Record untuk menyimpan data persediaanKlik tombol Cancel untuk menutup jendela Adjust Inventory J. SALDO AWAL Berikut ini adalah saldo

Klik tombol Cancel untuk menutup jendela Adjust Inventoryselesai klik tombol Record untuk menyimpan data persediaan J. SALDO AWAL Berikut ini adalah saldo awal

J. SALDO AWAL Berikut ini adalah saldo awal akun pada perusahaan Mutiara Furniture yang ditunjukkan dengan neraca saldo.

MUTIARA FURNITURE NERACA SALDO 01 JANUARI 2011

No Akun

Nama Akun

Saldo

11000

Aktiva Lancar

 

11100

Kas

Rp

11.250.000

11200

Kas kecil

Rp

2.000.000

11300

Bank

 

11310

Bank Agraha

Rp

20.000.000

11320

Bank Diamond

Rp

25.000.000

11400

Piutang Usaha

Rp

24.500.000

11500

Persediaan Barang Dagang

Rp

32.775.000

11600

Perlengkapan Kantor

Rp

1.150.000

11700

Biaya dibayar dimuka

 

11720

Sewa dibayar dimuka

Rp

6.000.000

12000

Aktiva Tetap

 

12100

Peralatan Kantor

Rp

8.450.000

   

Rp

12110

Akum. Penyusutan Peralatan

(3.480.000)

12200

Kendaraan

Rp

43.000.000

   

Rp

12210

Akum. Penyusutan Kendaraan

(6.000.000)

20000

Hutang

 

21000

Hutang Lancar

 

21100

Hutang Usaha

Rp

27.600.000

22000

Hutang Jangka Panjang

 

22100

Hutang Bank Daira

Rp

48.960.000

30000

Modal

 

31000

Modal Usaha

Rp

60.000.000

32100

Laba ditahan 2009

Rp

12.555.000

32101

Laba ditahan 2010

Rp

15.530.000

1. Saldo Awal Akun Untuk mencatat saldo awal akun yang dimiliki Mutiara Furniture lakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Klik menu Setup > Balance > Account Opening Balances Setup > Balance > Account Opening Balances

Anda masukkan saldo masing-masing akun. Misalnya saldo awal kas ketik 11.250.000, tekan Entermenu Setup > Balance > Account Opening Balances Lanjutkan dengan akun-akun yang lain. Untuk akun kelompok

Lanjutkan dengan akun-akun yang lain. Untuk akun kelompok aktiva yang bersaldo kredit seperti Akum. Penyusutan Peralatan tambahkan tanda min (-) diawal angkaakun. Misalnya saldo awal kas ketik 11.250.000, tekan Enter Masukan saldo awal akun kelompok Liability (Hutang)

Masukan saldo awal akun kelompok Liability (Hutang) dan Equity (Modal)Penyusutan Peralatan tambahkan tanda min (-) diawal angka Pada baris Amount left to be allocated akan

Pada baris Amount left to be allocated akan terisi dengan Rp. 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada selisih antara aktiva dan pasiva, saldo awal akun bernilai seimbang.awal akun kelompok Liability (Hutang) dan Equity (Modal) Klik Ok untuk menutup jendela Account Opening Balance

Klik Ok untuk menutup jendela Account Opening Balanceantara aktiva dan pasiva, saldo awal akun bernilai seimbang. 2. Saldo Awal Custumer Klik menu Setup

2. Saldo Awal Custumer Klik menu Setup > Balances > Custumer Balances

Klik menu Setup > Balances > Custumer Balances MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com 18

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Pilih custumer Toko Sanjaya lalu klik tombol Add Sale Add Sale

Tekan tombol Tab hingga pada kolom Date. Ubah tanggalnya menjadi 01/01/2011Pilih custumer Toko Sanjaya lalu klik tombol Add Sale Tekan Tab kembali, pada kolom Total Including

Tekan Tab kembali, pada kolom Total Including Tax masukan saldo awalnya sebesarhingga pada kolom Date. Ubah tanggalnya menjadi 01/01/2011 10.000.000 Klik tanda panah Tax Code lalu ubah

10.000.000

Klik tanda panah Tax Code lalu ubah kode pajaknya menjadi N-TTotal Including Tax masukan saldo awalnya sebesar 10.000.000 Klik tombol Record Untuk mencatat saldo custumer selanjutnya

Klik tombol Recordtanda panah Tax Code lalu ubah kode pajaknya menjadi N-T Untuk mencatat saldo custumer selanjutnya klik

Untuk mencatat saldo custumer selanjutnya klik tombol panah Custumer Detail. Pilih nama custumer lalu klik Use CustumerCode lalu ubah kode pajaknya menjadi N-T Klik tombol Record Ulangi untuk mencatat saldo awal custumer

Ulangi untuk mencatat saldo awal custumer lainnya. Klik close untuk menutup jendela Custumer BalancesCustumer Detail. Pilih nama custumer lalu klik Use Custumer 3. Saldo Awal Supplier Klik menu Setup

3. Saldo Awal Supplier

Klik menu Setup > Balances > Supplier Balances Setup > Balances > Supplier Balances

Pilih supplier PT. Olympia lalu klik Add Purchase Add Purchase

Tekan Tab sampai pada kolom Date lalu ubah tanggalnya menjadi 01/01/2011Balances Pilih supplier PT. Olympia lalu klik Add Purchase Tekan Tab kembali, pada kolom Total Including

Tekan Tab kembali, pada kolom Total Including tax masukkan saldo hutangnya 9.000.000pada kolom Date lalu ubah tanggalnya menjadi 01/01/2011 Klik tanda panah Tax Code ubah N-T Klik

Klik tanda panah Tax Code ubah N-Tkolom Total Including tax masukkan saldo hutangnya 9.000.000 Klik tombol Record Klik tanda panah Supplier Detail

Klik tombol Recordsaldo hutangnya 9.000.000 Klik tanda panah Tax Code ubah N-T Klik tanda panah Supplier Detail untuk

Klik tanda panah Supplier Detail untuk memilih supplier berikutnyaKlik tanda panah Tax Code ubah N-T Klik tombol Record Pastikan baris Out of Balances Amount

Pastikan baris Out of Balances Amount bernilai Rp. 0,00. Klik close untuk menutup jendela Supplier Balances.tanda panah Supplier Detail untuk memilih supplier berikutnya MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com 19

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

BAB III MENCATAT JURNAL TRANSAKSI

A. Mencatat jurnal Umum Jurnal umum adalah jurnal yang dibuat atas transaksi-transaksi yang tidak berhubungan dengan bank, penjualan maupun pembelian. Di dalam Myob jurnal umum dicatat di dalam modul Account Record journal Entry. Sebelum mulai mencatat transaksi jurnal umu, terlebih dahulu akan diuraikan kebijakan akuntansi perusahaan.

1. Dana kas kecil dikelola dengan sistem dana tidak tetap (fluktuasi)

2. Kas kecil digunakan untuk membayar transaksi dibawah Rp. 1.000.000,- Transaksi di atas Rp.

1.000.000,- menggunakan akun kas.

3. Pembayaran rekening listrik, air dan telepon dilakukan setiap tanggal 15 bulan yang bersangkutan.

4. Pengakuan biaya dibayar dimuka serta penyusutan perlengkapan dan aktiva tetap dilakukan setiap tanggal 27 bulan yang bersangkutan.

Pada bulan Januari 2011, Mutiara Furniture melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut :

1. 7 Januari - Membeli kertas HVS 3 Rim Rp. 150.000,-

2. 15 Januari - Membayar tagihan listrik Rp. 225.000,- Air Rp. 100.000,- dan Telepon Rp.

300.000,-

3. 27 Januari

4. 27 Januari

5. 27 Januari - Penyusutan peralatan kantor Rp. 145.000,- dan penyusutan kendaraan Rp.

- Beban sewa yang jatuh tempo bulan ini Rp. 500.000,-

- Pemakaian perlengkapan kantor Rp. 350.000,-

250.000,-

Untuk mencatat transaksi-transaksi di atas ke dalam Myob Accounting adalah sebagai berikut :

Buka program Myob Accounting 18 lalu buka file Mutiara furniture.myo dari dalam Local Disk (C:)/Accounting 18di atas ke dalam Myob Accounting adalah sebagai berikut : Pilih modul Account lalu klik menu

Pilih modul Account lalu klik menu Record Journal Entry.furniture.myo dari dalam Local Disk (C:)/Accounting 18 Pada kolom General Journal # otomatis terisi dengan nomor

Pada kolom General Journal # otomatis terisi dengan nomor urut transaksi. Pada kolom Date ketik tanggal transaksi 07/01/201118 Pilih modul Account lalu klik menu Record Journal Entry. Tekan tombol Tab, lalu beri keterangan

Tekan tombol Tab, lalu beri keterangan transaksi pembelian kertas HVSPada kolom Date ketik tanggal transaksi 07/01/2011 Tekan Tab dua kali, jendela Select from List ditampilkan.

Tekan Tab dua kali, jendela Select from List ditampilkan. Pilih akun 1-1600 Perlengkapan Kantor lalu klik Use account. Masukan jumlah transaksi Rp. 150.000,- (penulisan tanpa menggunakan titik) pada kolom Debit.Tab, lalu beri keterangan transaksi pembelian kertas HVS Tekan Tab kembali sampai jendela Select from List

Tekan Tab kembali sampai jendela Select from List tampil. Pilih akun 1-1200 Kas Kecil. Klik Use Account.(penulisan tanpa menggunakan titik) pada kolom Debit. Tekan Tab, secara otomatis kolom Credit akan berisi jumlah

Tekan Tab, secara otomatis kolom Credit akan berisi jumlah yang sama dengan kolom debit. Tekan Tab kembali, pastikan baris Out of balances bernilai Rp. 0,00,-List tampil. Pilih akun 1-1200 Kas Kecil. Klik Use Account. Klik tombol Rekord untuk menyimpan transaksi

Klik tombol Rekord untuk menyimpan transaksikembali, pastikan baris Out of balances bernilai Rp. 0,00,- B. Menampilkan dan Memperbaiki Jurnal Umum Dari

B. Menampilkan dan Memperbaiki Jurnal Umum

Dari dalam modul accounts, klik Transaction Journal.transaksi B. Menampilkan dan Memperbaiki Jurnal Umum Untuk melihat jurnal umum, pilih tab General. Ketik periode

Untuk melihat jurnal umum, pilih tab General. Ketik periode transaksi yang ingin ditampilkan. Misalkan pada kolom Dated From ketik 01/01/2011 tekan tab lalu pada kolom To ketik 31/01/2011, tekan tab kembali.Umum Dari dalam modul accounts, klik Transaction Journal. Apabila terjadi kesalahan pada jurnal transaksi, untuk

Apabila terjadi kesalahan pada jurnal transaksi, untuk memperbaiki klik tanda panah disamping jurnal atau klik pada jurnal yang akan diperbaiki. Misalkan jurnal pembayaran asuransi.tab lalu pada kolom To ketik 31/01/2011, tekan tab kembali. Tambahkan keterangan pada kolom memo yaitu

Tambahkan keterangan pada kolom memo yaitu Pembayaran Asuransi bulan Januari. Klik Ok.yang akan diperbaiki. Misalkan jurnal pembayaran asuransi. C. Menghapus Jurnal transaksi Masih dalam jendela

kolom memo yaitu Pembayaran Asuransi bulan Januari. Klik Ok. C. Menghapus Jurnal transaksi Masih dalam jendela

C. Menghapus Jurnal transaksi

Masih dalam jendela Transaction Journal.bulan Januari. Klik Ok. C. Menghapus Jurnal transaksi MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com 20

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Klik tanda panah disamping jurnal yang akan dihapus. Jurnal akan tampil pada jendela Record Journal

Klik tanda panah disamping jurnal yang akan dihapus.Jurnal akan tampil pada jendela Record Journal Entry. Klik menu Edit lalu pilih Delete General

Jurnal akan tampil pada jendela Record Journal Entry. Klik menu Edit lalu pilih Delete General Journal Transaction.Klik tanda panah disamping jurnal yang akan dihapus. Jurnal transaksi akan dihapus dari jendela Transaction Journal.

Jurnal transaksi akan dihapus dari jendela Transaction Journal.menu Edit lalu pilih Delete General Journal Transaction. Klik Cencel lalu klik tombol Close untuk menutup

Klik Cencel lalu klik tombol Close untuk menutup jendela Transaction Journal.transaksi akan dihapus dari jendela Transaction Journal. D. Laporan Jurnal Umum Dari jendela Commad Center, klik

D. Laporan Jurnal Umum

Dari jendela Commad Center, klik panel Reports lalu pilih Accountsmenutup jendela Transaction Journal. D. Laporan Jurnal Umum Jendela Index to Reports ditampilkan. Pada kolom Name,

Jendela Index to Reports ditampilkan. Pada kolom Name, geser tombol scroll bar ke bawah sampai pada bagian Transaction Journals lalu lalu pilih General Journal. Klik tombol Custumise.Commad Center, klik panel Reports lalu pilih Accounts Di dalam jendela Report Customisation-General Journal atur

Di dalam jendela Report Customisation-General Journal atur tampilan laporan yang diinginkan. Untuk Transaction date pilih January lalu pada kolom To pilih January. Klik tombol Display. Pengaturan tampilan laporan selanjutnya dapat dilakukan melalui tab Report Field dan Finishing. Untuk mencetak laporan klik tombol Print.lalu lalu pilih General Journal. Klik tombol Custumise. Untuk mengirim laporan ke program lain, klik tombol

Untuk mengirim laporan ke program lain, klik tombol Send To lalu pilih Exceldan Finishing. Untuk mencetak laporan klik tombol Print. Laporan general Journal tampil di dalam program Excel

Laporan general Journal tampil di dalam program Excel dengan nama genjrll.ke program lain, klik tombol Send To lalu pilih Excel Klik tombol close untuk menutup program

Klik tombol close untuk menutup program Excel. Jika tampil konfirmasi permintaan penyimpanan klik Yes atau Save.Journal tampil di dalam program Excel dengan nama genjrll. Kotak dialog Save As ditampilkan. Pilih lokasi

Kotak dialog Save As ditampilkan. Pilih lokasi atau folder lalu ubah namanya menjadi jurnal_umum. Klik tombol Save.tampil konfirmasi permintaan penyimpanan klik Yes atau Save. Kembali ke program Myob Accounting. Untuk mengirim laporan

Kembali ke program Myob Accounting. Untuk mengirim laporan ke dalam program PDF, klik kembali Sent To pilih PDF.lalu ubah namanya menjadi jurnal_umum. Klik tombol Save. Sebelum Anda diminta untuk menyimpan file, pilih lokasi

Sebelum Anda diminta untuk menyimpan file, pilih lokasi penyimpanannya lalu klik tombol Save.ke dalam program PDF, klik kembali Sent To pilih PDF. Untuk menampilkan laporannya buka lokasi penyimpanan

Untuk menampilkan laporannya buka lokasi penyimpanan file lalu klik file tersebut.file, pilih lokasi penyimpanannya lalu klik tombol Save. Laporan dalam format PDF ditampilkan. Kembali ke program

Laporan dalam format PDF ditampilkan.buka lokasi penyimpanan file lalu klik file tersebut. Kembali ke program Myob Accounting, klik tombol close

Kembali ke program Myob Accounting, klik tombol close untuk menutup laporan jurnal umumklik file tersebut. Laporan dalam format PDF ditampilkan. Klik close kembali untuk menutup jendela Index to

Klik close kembali untuk menutup jendela Index to Reports.klik tombol close untuk menutup laporan jurnal umum MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com 21

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

BAB IV

PEMBELIAN

A. MENCATAT TRANSAKSI PEMBELIAN

a. Membuat Permintaan Pembelian

Pada tanggal 3 January, perusahaan membuat permintaan Lemari 2 unit @ Rp. 800.000 dan Meja Komputer 3 buah @ Rp. 550.000 supplier PT. Olympia. Caranya :

Buka program Myob Accounting 18 lalu buka file Mutiara Furniture.myob3 buah @ Rp. 550.000 supplier PT. Olympia. Caranya : Pilih modul Purchases, lalu klik Enter

Pilih modul Purchases, lalu klik Enter PurchasesMyob Accounting 18 lalu buka file Mutiara Furniture.myob Pilih status pembelian, pilih tombol drop down di

Pilih status pembelian, pilih tombol drop down di sudut kiri atas lalu pilih QUOTE.Pilih modul Purchases, lalu klik Enter Purchases Klik tombol layout Item lalu klik Ok Klik tombol

Klik tombol layout Item lalu klik Okpilih tombol drop down di sudut kiri atas lalu pilih QUOTE. Klik tombol drop down Supplier

Klik tombol drop down Supplier lalu pilih PT. Olympia, klik Use Supplieratas lalu pilih QUOTE. Klik tombol layout Item lalu klik Ok Kolom Ship to otomatis terisi

Kolom Ship to otomatis terisi dengan nama dan alamat perusahaan sebagai alamat barang. Jika barang ingin dikirim ke tempat lain, Anda tinggal mengubahnya secara langsung.drop down Supplier lalu pilih PT. Olympia, klik Use Supplier Non-aktifkan pilihan Tax Inclusive. Pada kolom

Non-aktifkan pilihan Tax Inclusive. Pada kolom Purchase # masukkan nomor urut pembelian misalkan P-001ke tempat lain, Anda tinggal mengubahnya secara langsung. Tekan tab, masukkan tanggal transaksi 03/01/2011, tekan tab.

Tekan tab, masukkan tanggal transaksi 03/01/2011, tekan tab. Kosongkan kolom Inv#, tekan tab kembaliPurchase # masukkan nomor urut pembelian misalkan P-001 Masukan quantity barang yang diminta yaitu 2 tekan

Masukan quantity barang yang diminta yaitu 2 tekan tab dua kali. Pilih nama barang Lemari klik Use Item.tekan tab. Kosongkan kolom Inv#, tekan tab kembali Tekan tab, pada kolom Price masukkan harga beli

Tekan tab, pada kolom Price masukkan harga beli Rp. 800.000, tekan tab sampai pada kolom Quantity lalu masukkan lagi jumlah barang berikutnya yaitu 3tekan tab dua kali. Pilih nama barang Lemari klik Use Item. Tekan tab dua kali, pilih

Tekan tab dua kali, pilih nama barang Meja Komputer klik Use ItemQuantity lalu masukkan lagi jumlah barang berikutnya yaitu 3 Tekan tab, ketik harga beli barang Rp.

Tekan tab, ketik harga beli barang Rp. 550.000 tekan tab. Periksa total harga pada kolom Subtotal dan Total Amount.tab dua kali, pilih nama barang Meja Komputer klik Use Item Jika diperlukan, Anda dapat menambahkan

Jika diperlukan, Anda dapat menambahkan keterangan singkat pada kolom Comment, Ship Via maupun Promised Date.Periksa total harga pada kolom Subtotal dan Total Amount. Klik Save Quote atau tekan Alt+Q untuk

Klik Save Quote atau tekan Alt+Q untuk menyimpan.singkat pada kolom Comment, Ship Via maupun Promised Date. Klik Cancel untuk menutup jendela Purchases –

Klik Cancel untuk menutup jendela Purchases – New Item New Item

Untuk melihat daftar permintaan pembelian, klik Purchases RegisterKlik Cancel untuk menutup jendela Purchases – New Item Pilih tab Quotes pada kolom dated From

Pilih tab Quotes pada kolom dated From ketik 01/01/2011 tekan tab lalu kolom To ketik 31/01/2011 tekan tab.melihat daftar permintaan pembelian, klik Purchases Register b. Membuat Pesanan Pembelian Masih dalam modul Purchases,

b. Membuat Pesanan Pembelian

Masih dalam modul Purchases, klik Enter PurchasesTo ketik 31/01/2011 tekan tab. b. Membuat Pesanan Pembelian Klik tombol drop down Supplier lalu pilih

Klik tombol drop down Supplier lalu pilih PT. Olympia. Secara otomatis Myob akan menampilkan daftar quate yang telah dibuat sebelumnya. Klik pada transaksi lalu pilih Use Purchases.Pembelian Masih dalam modul Purchases, klik Enter Purchases Klik tombol Order untuk membuat pesanan pembelian Pada

Klik tombol Order untuk membuat pesanan pembeliansebelumnya. Klik pada transaksi lalu pilih Use Purchases. Pada kolom Purchases # ubah nomornya menjadi O-001

Pada kolom Purchases # ubah nomornya menjadi O-001 tekan tab. Pada kolom Date ubah tanggalnya menjadi 07/01/2011Purchases. Klik tombol Order untuk membuat pesanan pembelian Klik Record untuk menyimpannya. Klik Cancel untuk menutup

Klik Record untuk menyimpannya. Klik Cancel untuk menutup jendela Purchases – New Item New Item

Untuk melihat daftar pesanan pembelian yang telah dibuat, klik Purchases Register, pilih tab OrdersKlik Cancel untuk menutup jendela Purchases – New Item Pada kolom Dates From ketik 01/01/2011 tekan

Pada kolom Dates From ketik 01/01/2011 tekan tab, pada kolom To ketik 31/01/2011yang telah dibuat, klik Purchases Register, pilih tab Orders Klik tombol Close untuk menutup jendela Purchases

Klik tombol Close untuk menutup jendela Purchases Registerketik 01/01/2011 tekan tab, pada kolom To ketik 31/01/2011 c. Mencatat Uang Muka Pembelian Dari dalam

c. Mencatat Uang Muka Pembelian

Dari dalam modul Purchases, klik Purchases Registerjendela Purchases Register c. Mencatat Uang Muka Pembelian MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com 22

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Pilih tab Orders, pada kolom dates From ketik 01/01/2011 tekan tab lalu ketik 31/01/2011Klik Pay Bill, pastikan nama supplier PT. Olympia, isi kolom Chaque No. 1002, tekan tab.

Klik Pay Bill, pastikan nama supplier PT. Olympia, isi kolom Chaque No. 1002, tekan tab.dates From ketik 01/01/2011 tekan tab lalu ketik 31/01/2011 Masukan tanggal 07/01/2011 tekan tab, lalu masukkan

Masukan tanggal 07/01/2011 tekan tab, lalu masukkan uang muka pada kolom Amount 1.000.000supplier PT. Olympia, isi kolom Chaque No. 1002, tekan tab. Pada kolom memo ketik : uang

Pada kolom memo ketik : uang muka pembelian, PT. Olympiatab, lalu masukkan uang muka pada kolom Amount 1.000.000 Klik kolom Amount Applied pada baris transaksi

Klik kolom Amount Applied pada baris transaksi yang berstatus order lalu tekan tabPada kolom memo ketik : uang muka pembelian, PT. Olympia Klik Rekord untuk menyimpan transaksi. Klik

Klik Rekord untuk menyimpan transaksi. Klik Close untuk menutup jendela Purchases Register.pada baris transaksi yang berstatus order lalu tekan tab Untuk melihat jurnal transaksi, klik Transaction Journal.

Untuk melihat jurnal transaksi, klik Transaction Journal. Pilih tab. Disbursement, pada kolom Date From ketil 01/01/2011 tekan tab pada kolom To ketik 31/01/2011.Klik Close untuk menutup jendela Purchases Register. Klik Close untuk menutup jendela Transaction Journal d.

Klik Close untuk menutup jendela Transaction Journalketil 01/01/2011 tekan tab pada kolom To ketik 31/01/2011. d. Membuat Faktur Pembelian (Pembelian Secara Kredit)

d. Membuat Faktur Pembelian (Pembelian Secara Kredit)

Transaksi-transaksi yang terjadi untuk membuat faktur pembelian :

- 12 Januari Diterima barang dan surat tagihan dari PT. Olypia atas pesanan pembelian yang telah dikirim pada tanggal 7 Januari lalu, dengan no faktur OL 229

- 14 Januari Perusahaan membeli 2 set sofa dari PT. Springset seharga Rp. 1.800.000,- per set dengan no faktur S 0032 Langkah langkah pencatatan :

Masih dalam modul Purchases yang masih aktif tombol Purchases Registerno faktur S – 0032 Langkah – langkah pencatatan : Pilih tab Orders, pada kolom Dated

Pilih tab Orders, pada kolom Dated From ketik tanggal 01/01/2011 tekan tab, To 31/01/2011modul Purchases yang masih aktif tombol Purchases Register Klik tombol Change to Bill Jendela Purchases –

Klik tombol Change to BillDated From ketik tanggal 01/01/2011 tekan tab, To 31/01/2011 Jendela Purchases – New item atas nama

Jendela Purchases – New item atas nama PT. Olympia. Pada kolom Purchases # ketik nomor urut pembelian New item atas nama PT. Olympia. Pada kolom Purchases # ketik nomor urut pembelian Bill-001

Tekan tab, ketik tanggal transaksi 12/01/2011 tekan tab lalu masukkan nomor faktur OL-229.Pada kolom Purchases # ketik nomor urut pembelian Bill-001 Klik Record untuk menyimpannya. Klik Cancel. Pada

Klik Record untuk menyimpannya.12/01/2011 tekan tab lalu masukkan nomor faktur OL-229. Klik Cancel. Pada jendela Purchases Register, sekarang

Klik Cancel. Pada jendela Purchases Register, sekarang transaksi order telah kosong. Klik tombol Close.nomor faktur OL-229. Klik Record untuk menyimpannya. Atas transaksi ini, Myob akan membuat dua jurnal yaitu

Atas transaksi ini, Myob akan membuat dua jurnal yaitu jurnal atas pengakuan utang dan jurnal untuk mengalokasikan uang muka pembelian ke akun utangsekarang transaksi order telah kosong. Klik tombol Close. Untuk melihat kedua jurnal tersebut klik Transaction Journal

Untuk melihat kedua jurnal tersebut klik Transaction Journal . Pilih tab Purchases. Pada kolom Dated from ketik 10/01/2011 tekan tab lalu ketik 31/01/2011untuk mengalokasikan uang muka pembelian ke akun utang Klik Close untuk menutup jendela Transaction Journal Untuk

Klik Close untuk menutup jendela Transaction JournalDated from ketik 10/01/2011 tekan tab lalu ketik 31/01/2011 Untuk transaksi yang kedua, perusahaan akan langsung

Untuk transaksi yang kedua, perusahaan akan langsung membuat faktur pembelian. Klik Enter PurchasesKlik Close untuk menutup jendela Transaction Journal Pilih status pembelian BILL. Klik tombol Layout lalu pilih

Pilih status pembelian BILL. Klik tombol Layout lalu pilih Itemakan langsung membuat faktur pembelian. Klik Enter Purchases Klik tombol Supplier lalu pilih PT. Springset. Pada

Klik tombol Supplier lalu pilih PT. Springset. Pada kolom Purchases# ketik Bill-002 tekan tab. Ketik tanggal transaksi 14/01/2011 tekan tab lalu ketik nomor faktur S-0032.status pembelian BILL. Klik tombol Layout lalu pilih Item Pada kolom Bill ketik quantity barang yaitu

Pada kolom Bill ketik quantity barang yaitu 2, tekan tab kolom Received otomatis akan terisi 214/01/2011 tekan tab lalu ketik nomor faktur S-0032. Tekan tab, kosongkan kolom Backorder karena tidak ada

Tekan tab, kosongkan kolom Backorder karena tidak ada tunggakan pesanan. Tekan tab dua kali, pilih nama barang Sofa, klik use Itemyaitu 2, tekan tab kolom Received otomatis akan terisi 2 Tekan tab lalu ketik harga beli

Tekan tab lalu ketik harga beli pada kolom Price 1.800.000 tekan tabTekan tab dua kali, pilih nama barang Sofa, klik use Item Kosongkan kolom Disc% dan job

Kosongkan kolom Disc% dan job tekan tab kembali, pada kolom Tax pastikan terisi PPNlalu ketik harga beli pada kolom Price 1.800.000 tekan tab Jika terdapat biaya angkut pembelian, masukkan

Jika terdapat biaya angkut pembelian, masukkan ke dalam Freight. Jika terdapat uang muka pembelian masukkan dikolom Paid Todayjob tekan tab kembali, pada kolom Tax pastikan terisi PPN Tekan Ctr + R untuk menampilkan

Tekan Ctr + R untuk menampilkan jurnal transaksi. Klik Okterdapat uang muka pembelian masukkan dikolom Paid Today Klik tombol Record untuk menyimpan faktur pembelian. Klik

Klik tombol Record untuk menyimpan faktur pembelian. Klik Cancel untuk menutup jendela Purchases – New Item New Item

B. MENCATAT PEMBELIAN TUNAI

Contoh transaksi yang terjadi : 17 Januari, dibeli secara tunai 3 buah rak buku dari PT. Sarana Furniture

dengan harga Rp. 150.000,- discon 10 % nomor faktur F-2209 Masih dalam modul Purchases, klik Enter Purchases

F-2209 Masih dalam modul Purchases, klik Enter Purchases MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com 23

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Pilih status pembelian BILL dan Layout ItemKlik tombol drop down Supplier. Klik tobol New. Buat data supplier baru dengan nama Cash

Klik tombol drop down Supplier. Klik tobol New. Buat data supplier baru dengan nama Cash untuk menempung pembelian secara tunaiPilih status pembelian BILL dan Layout Item Klik tab Buying details, pada bagian Freight Tax Code

Klik tab Buying details, pada bagian Freight Tax Code ubah menjadi N-Tbaru dengan nama Cash untuk menempung pembelian secara tunai Klik Ok. Kembali ke Purchases # ketik

Klik Ok. Kembali ke Purchases # ketik nomor urut pembelian Bill-003, tekan tab. Masukkan tanggal transaksi 17/01/2011, tekan tab. Masukkan nomor faktur F-2209details, pada bagian Freight Tax Code ubah menjadi N-T Tekan tab, pada kolom Bill masukkan quantity

Tekan tab, pada kolom Bill masukkan quantity pembelian 3 lalu tekan tab kembali17/01/2011, tekan tab. Masukkan nomor faktur F-2209 Kosongkan kolom Backorder lalu tekan tab dua kali. Klik

Kosongkan kolom Backorder lalu tekan tab dua kali. Klik New untuk membuat daftar barang baruBill masukkan quantity pembelian 3 lalu tekan tab kembali Isikan data persediaan baru : Klik Buying

Isikan data persediaan baru :tab dua kali. Klik New untuk membuat daftar barang baru Klik Buying Details, lalu isi informasi

Klik Buying Details, lalu isi informasi pembeliannyamembuat daftar barang baru Isikan data persediaan baru : Klik tab Selling Details, lalu isi informasi

Klik tab Selling Details, lalu isi informasi penjualan barangbaru : Klik Buying Details, lalu isi informasi pembeliannya Kembali ke jendela Purchases – New item,

Kembali ke jendela Purchases – New item, klik tab lalupilih Rak Buku klik Use Item New item, klik tab lalupilih Rak Buku klik Use Item

Tekan tab, masukkan harga beli 150.000 pada kolom price lalu tekan tab. Untuk diskon ketik 10%, tekan tab.– New item, klik tab lalupilih Rak Buku klik Use Item Pada kolom Journal Memo, ketik

Pada kolom Journal Memo, ketik keterangan Purchase PT. Sarana Furnitureprice lalu tekan tab. Untuk diskon ketik 10%, tekan tab. Karena pembelian dilakukan secara tunai, pada

Karena pembelian dilakukan secara tunai, pada kolom Paid Todaymasukkan total pembelian 445.500 yang ada pada baris Total Amount lalu tekan tab.Journal Memo, ketik keterangan Purchase PT. Sarana Furniture Tekan Ctr+R untuk menampilkan jurnal transaksi pembelian

Tekan Ctr+R untuk menampilkan jurnal transaksi pembelian ini.445.500 yang ada pada baris Total Amount lalu tekan tab. Klik Ok untuk menutup jurnal transaksi.

Klik Ok untuk menutup jurnal transaksi. Klik Record untuk menyimpan transaksi.Ctr+R untuk menampilkan jurnal transaksi pembelian ini. C. RETUR PEMBELIAN Contoh transaksi : 18 Januari

C. RETUR PEMBELIAN

Contoh transaksi : 18 Januari Dikembalikan 1 set sofa kepada supplier PT. Springset karena rusak. No

bukti retur R-9980

Dari Commad Center, pilih modul Purchases lalu klik Enter Purchasessupplier PT. Springset karena rusak. No bukti retur R-9980 Pastikan layout yang digunakan adalah Item. Pada

Pastikan layout yang digunakan adalah Item. Pada kolo supplier pilih PT. SpringsetCenter, pilih modul Purchases lalu klik Enter Purchases Pada kolom purchases# masukkan nomor transaksi Ret-001 tekan

Pada kolom purchases# masukkan nomor transaksi Ret-001 tekan tab. Masukkan tanggal 18/01/2011, tekan tabadalah Item. Pada kolo supplier pilih PT. Springset Masukkan quantity retur pada kolom Bill, tambahkan tanda

Masukkan quantity retur pada kolom Bill, tambahkan tanda minus di depan angka – 1 tekan tab tiga kali. 1 tekan tab tiga kali.

Pilih nama barang Sofa, tekan tab. Pada kolom journal memo ketik keterangan Retur Pembelian PT. Spingsettanda minus di depan angka – 1 tekan tab tiga kali. Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal

Tekan Ctr+R untuk melihat jurnal transaksi retur pembelian.journal memo ketik keterangan Retur Pembelian PT. Spingset Klik Record. Data retur pembelian akan disimpan di

Klik Record. Data retur pembelian akan disimpan di dalam Purchases. Untuk melhat klik tombol registerTekan Ctr+R untuk melihat jurnal transaksi retur pembelian. Transaksi retur pembelian akan disimpan di dalam Purchases

Transaksi retur pembelian akan disimpan di dalam Purchases Register. Untuk melihatnya klik tombol Registerdi dalam Purchases. Untuk melhat klik tombol register Pilih tab Return & debits, transaksi retur pembelian

Pilih tab Return & debits, transaksi retur pembelian ditampilkan.Purchases Register. Untuk melihatnya klik tombol Register Transaksi retu pembelian ini masih bersifat open yang

Transaksi retu pembelian ini masih bersifat open yang artinya transaksi ini belum mengurangi saldo hutang perusahaan. Agar saldo hutang dapat berkurang sebesar jumlah yang diretur, Anda harus menutup jurnal retur tersebut.Return & debits, transaksi retur pembelian ditampilkan. Caranya, pilih transaksi retur pembelian lalu klik tombol

Caranya, pilih transaksi retur pembelian lalu klik tombol Apply to Purchasesyang diretur, Anda harus menutup jurnal retur tersebut. Ketik nomor bukti retur pada kolom ID# 001R,

Ketik nomor bukti retur pada kolom ID# 001R, tekan tab lalu ketik tanggal transaksi pada kolom date 18/01/2011retur pembelian lalu klik tombol Apply to Purchases Tekan tab dua kali, pada kolom Memo beri

Tekan tab dua kali, pada kolom Memo beri keterangan singkat Retur pembelian PT. Springsettab lalu ketik tanggal transaksi pada kolom date 18/01/2011 Klik kolom Amount Applied, nilai retur akan

Klik kolom Amount Applied, nilai retur akan ditampilkan. Tekan tab, baris Out of Balance akan bernilai Rp. 0,00Memo beri keterangan singkat Retur pembelian PT. Springset Klik Recod lalu klik Close untuk menutup jendela

Klik Recod lalu klik Close untuk menutup jendela Purchases RegisterTekan tab, baris Out of Balance akan bernilai Rp. 0,00 D. PEMBAYARAN HUTANG (pay bill) MYOB

D. PEMBAYARAN HUTANG (pay bill)

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Contoh transaksi : tanggal 10 Januari dibayar hutang kepada PT. Surya Kencana sebesar Rp. 3.000.000 dengan cek nomor Cq-003 Langkah pengerjaan :

Dari jenfdela Comman Center, pilih modul Purchases lalu klik Pay BillsRp. 3.000.000 dengan cek nomor Cq-003 Langkah pengerjaan : Kolom Account otomatis terisi dengan nomor akun

Kolom Account otomatis terisi dengan nomor akun yang telah kita pilih pada pengaturan link akun terdahulu. Klik tanda panah drop down Supplier lalu pilih PT. Surya KencanaComman Center, pilih modul Purchases lalu klik Pay Bills Pada kolom Cheque No ketik Cq-003 tekan

Pada kolom Cheque No ketik Cq-003 tekan tab, ketik tanggal pembayaran 10/01/2011tanda panah drop down Supplier lalu pilih PT. Surya Kencana Pada kolom Amount masukkan jumlah pembayaran

Pada kolom Amount masukkan jumlah pembayaran 3.000.000. Pada kolom Memo ketik Pembayaran Hutang PT. Surya Kencanaketik Cq-003 tekan tab, ketik tanggal pembayaran 10/01/2011 Klik pada kolom Amount applied sesuai dengan no

Klik pada kolom Amount applied sesuai dengan no faktur yang ingin dibayar, nilai pembayaran akan tampil. Tekan tombol tab.Pada kolom Memo ketik Pembayaran Hutang PT. Surya Kencana Tekan Ctrl-R untuk menapilkan jurnal transaksi. Klik

Tekan Ctrl-R untuk menapilkan jurnal transaksi. Klik Okdibayar, nilai pembayaran akan tampil. Tekan tombol tab. Klik Record untuk menyimpannya. Klik Cancel untuk menutup

Klik Record untuk menyimpannya. Klik Cancel untuk menutup jendela Pay Billstab. Tekan Ctrl-R untuk menapilkan jurnal transaksi. Klik Ok E. MENGEDIT TRANSAKSI PAY BILL Pada comman

E. MENGEDIT TRANSAKSI PAY BILL

Pada comman Center, klik Transaction Journal.menutup jendela Pay Bills E. MENGEDIT TRANSAKSI PAY BILL Pilih tab Disbursements lalu pada kolom Dated

Pilih tab Disbursements lalu pada kolom Dated From ketik 01/01/2011PAY BILL Pada comman Center, klik Transaction Journal. Klik tanda panah pada baris transaksi PT. Surya

Klik tanda panah pada baris transaksi PT. Surya Kencana, hasil transaksi pembayaran hutang Pt. Surya Kencana ditampilkan.Disbursements lalu pada kolom Dated From ketik 01/01/2011 Pada kolom Cheque, Anda tambahkan angka 0 dibelakang

Pada kolom Cheque, Anda tambahkan angka 0 dibelakang no cek yang sudah ada, sehingga menjadi Cq-0030transaksi pembayaran hutang Pt. Surya Kencana ditampilkan. Klik Ok untuk menyimpan perubahan. Klik Close untuk menutup

Klik Ok untuk menyimpan perubahan. Klik Close untuk menutup jendela Transaction Journal0 dibelakang no cek yang sudah ada, sehingga menjadi Cq-0030 F. MENAMPILKAN, MEMPERBAIKI DAN MENGHAPUS JURNAL

F. MENAMPILKAN, MEMPERBAIKI DAN MENGHAPUS JURNAL TRANSAKSI

1. Menampilkan Jurnal transaksi

Pada Comman Center, pilih modul Purchases lalu klik Transaction JournalMENGHAPUS JURNAL TRANSAKSI 1. Menampilkan Jurnal transaksi Pada kolom Dated From isi dengan periode jurnal yang

Pada kolom Dated From isi dengan periode jurnal yang ingin ditampilkan. Misalkan 01/01/2011 ToCenter, pilih modul Purchases lalu klik Transaction Journal 31/01/2011. Seluruh jurnal pembelian selam periode tersebut

31/01/2011. Seluruh jurnal pembelian selam periode tersebut akan ditampilkan.

2. Memperbaiki Jurnal Transaksi

Dari dalam jendela Transaction Journal, klik tanda panah yang ada di sebelah kiri baris transaksitersebut akan ditampilkan. 2. Memperbaiki Jurnal Transaksi yang ingin diperbaiki Lakukan perubahan yang diperlukan

yang ingin diperbaiki

Lakukan perubahan yang diperlukan setelah selesai klik Ok.ada di sebelah kiri baris transaksi yang ingin diperbaiki 3. Menghapus Jurnal Transaksi Dari dalam jendela

3. Menghapus Jurnal Transaksi

Dari dalam jendela Transaction Journal, klik tanda panah di sebelah kiri baris transaksi yang inginsetelah selesai klik Ok. 3. Menghapus Jurnal Transaksi dihapus Klik menu Edit lalu pilih Delete Purchases

dihapus

Klik menu Edit lalu pilih Delete Purchasespanah di sebelah kiri baris transaksi yang ingin dihapus Klik Close untuk menutup jendela Transaction Journal

Klik Close untuk menutup jendela Transaction Journalingin dihapus Klik menu Edit lalu pilih Delete Purchases G. LAPORAN PEMBELIAN Dari Commad Center, klik

G. LAPORAN PEMBELIAN

Dari Commad Center, klik command panel report lalu pilih Purchasesmenutup jendela Transaction Journal G. LAPORAN PEMBELIAN Jendela Index to report ditampilkan. Di dalam kolom Name,

Jendela Index to report ditampilkan. Di dalam kolom Name, bagian Item pilih Purchases Detail untuk menampilkan Laporan pembelian per supplierCenter, klik command panel report lalu pilih Purchases Klik tombol Customise. Tentukan periode laporan yang ingin

Klik tombol Customise. Tentukan periode laporan yang ingin ditampilkan. Pada kolom Dated From pilih January lalu pada kolom To pilh January.Detail untuk menampilkan Laporan pembelian per supplier Klik tombol Format untuk mengatur format laporan. Ubah size

Klik tombol Format untuk mengatur format laporan. Ubah size font nya menjadi 10, lalu pada kolom negative pilih Red. Klik Ok.Dated From pilih January lalu pada kolom To pilh January. Klik Display untuk menampilkan laporan. Pada

Klik Display untuk menampilkan laporan.nya menjadi 10, lalu pada kolom negative pilih Red. Klik Ok. Pada bagian view pilih tampilan

Pada bagian view pilih tampilan laporan Print Previewpilih Red. Klik Ok. Klik Display untuk menampilkan laporan. Untuk mengirim laporan ke program lain, klik

Untuk mengirim laporan ke program lain, klik tombol Send to pilih ExcelPada bagian view pilih tampilan laporan Print Preview Kembali ke program Myob Accounting, klik Close. Klik

Kembali ke program Myob Accounting, klik Close.laporan ke program lain, klik tombol Send to pilih Excel Klik Close kembali untuk menutup jendela

Klik Close kembali untuk menutup jendela Index to Reportsto pilih Excel Kembali ke program Myob Accounting, klik Close. MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

BAB V

PENJUALAN

A.

MENCATAT TRANSAKSI PENJUALAN

1.

Penjualan Kredit

Transaksi penjualan kredit hanya dilakukan perusahaan kepada custumer tetapnya. Berikut transaksi penjualan selama bulan Januari 2011. Tanggal 4 Januari dijual kepada Toko Permata barang dagang berikut dengan nomor faktur sale 001 :

- 2 Lemari

@Rp. 1.100.000

- 3 meja kerja

@Rp.

750.000

Tanggal 15 Januari dijual kepada CV. Mentari barang dagang :

- 3 Meja Kerja

@Rp. 750.000

- 3 Kursi Kerja

@Rp. 350.000

Langkah pengerjaan :

Buka program Myob Accounting 18 lalu buka file Mutiara Furniture.myo Anda- 3 Kursi Kerja @Rp. 350.000 Langkah pengerjaan : Pilih modul Sales, kemudian ketik menu Enter

Pilih modul Sales, kemudian ketik menu Enter Sales. Jendela Sales. Jendela Sales – New sevice ditampilkan. New sevice ditampilkan.

Klik tombol panah drop down yang ada di sudut kiri atas lalu pilih status penjualan INVOICEJendela Sales. Jendela Sales – New sevice ditampilkan. Klik tombol panah Layout lalu pilih Item, klik

Klik tombol panah Layout lalu pilih Item, klik OK.ada di sudut kiri atas lalu pilih status penjualan INVOICE Untuk mencatat transaksi yang pertama, klik

Untuk mencatat transaksi yang pertama, klik tombol Custumer lalu pilih Toko Permata klik Use CustumerINVOICE Klik tombol panah Layout lalu pilih Item, klik OK. Pada kolom Ship to berisi alamat

Pada kolom Ship to berisi alamat pengiriman barang dan term berisi termin pembayaran. Non- aktifkan pilihan Tax Inclusive karena barang tidak dibebankan pajak.tombol Custumer lalu pilih Toko Permata klik Use Custumer Selanjutnya pada kolom Invoice # masukkan nomor

Selanjutnya pada kolom Invoice # masukkan nomor faktur yaitu sale 001 tekan tab. Pada kolom Date 04/01/2011pilihan Tax Inclusive karena barang tidak dibebankan pajak. Tekan tab, pada kolom Custumer PO # isikan

Tekan tab, pada kolom Custumer PO # isikan nomor surat pesanan dari custumer, kali ini kosongkan saja karena tidak ada surat pesanan dari custumer.faktur yaitu sale 001 tekan tab. Pada kolom Date 04/01/2011 Pada kolom Ship ketik quantity pembelian

Pada kolom Ship ketik quantity pembelian 2 tekan tab, kosongkan kolom Backorder lalu tekan tab dua kali. Pilih nama barang Lemari, lalu klik Use Itemkosongkan saja karena tidak ada surat pesanan dari custumer. Tekan tab, kosongkan kolom Disc% tekan tab

Tekan tab, kosongkan kolom Disc% tekan tab kembali total harga akan tampil pada kolom Totaltab dua kali. Pilih nama barang Lemari, lalu klik Use Item Tekan tab, kosongkan kolom Job

Tekan tab, kosongkan kolom Job daan pastikan kolom Tax terisi dengan PPNtekan tab kembali total harga akan tampil pada kolom Total Tekan tab, pada kolom Ship masukkan

Tekan tab, pada kolom Ship masukkan kembali quantity barang 3 tekan tab tiga kalikolom Job daan pastikan kolom Tax terisi dengan PPN Pilih nama barang Meja Kerja klik Use

Pilih nama barang Meja Kerja klik Use Item, tekan tab. Harga dan total harga akan ditampilkan.Ship masukkan kembali quantity barang 3 tekan tab tiga kali Jika terdapat biaya angkut masukkan pada

Jika terdapat biaya angkut masukkan pada kolom Freight, jika ada uang muka penjualan masukkan pada kolom Paid TodayUse Item, tekan tab. Harga dan total harga akan ditampilkan. Klik tombol drop down Payment Methode

Klik tombol drop down Payment Methode lalu pilih metode pembayaran Otherjika ada uang muka penjualan masukkan pada kolom Paid Today Tekan Ctrl + R untuk menampilkan

Tekan Ctrl + R untuk menampilkan jurnal penjualannya.drop down Payment Methode lalu pilih metode pembayaran Other Klik Ok untuk menutup jendelaa jurnal, klik

Klik Ok untuk menutup jendelaa jurnal, klik Record untuk menyimpan transaksi penjualanOther Tekan Ctrl + R untuk menampilkan jurnal penjualannya. 2. Penjualan Tunai Transaksi penjualan tunai hanya

2.

Penjualan Tunai Transaksi penjualan tunai hanya dilakukan kepada supplier tidak tetap. Contoh : tanggal 19 Januari dijual secara tunai kepada Toko melati barang-barang sebagai berikut :

- 2 Spring Bed

@Rp. 2.000.000

- 2 Sofa

@Rp. 2.200.000

Langkah Pencatatannya :

Masih dalam jendela Sales – New Item, klik tombol drop down Custumer lalu pilih New untuk membuat data custumer New Item, klik tombol drop down Custumer lalu pilih New untuk membuat data custumer baru

Jendela Card Information ditampilkan. Pada kolom nama ketik Cash tekan tab. Pada kolom Card ID ketik ID-04Custumer lalu pilih New untuk membuat data custumer baru Pilih tab Selling Details, pada baris freight

Pilih tab Selling Details, pada baris freight Tax Code ubah menjadi N – T T

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Pilih tab Payment Details, klik tombol drop down Payment Method. Pilih metode pembayaran cash lalu klik UseMethodKlik Ok. Kembali ke jendela Sales – New Item, klik tombol drop down Custumer lalu

Klik Ok. Kembali ke jendela Sales – New Item, klik tombol drop down Custumer lalu pilh Cash, klik Use Custumer New Item, klik tombol drop down Custumer lalu pilh Cash, klik Use Custumer

Ketik nama dan alamat pada kolom Ship to : Toko Melati, Jl. Malaka Blok D No. 34 Palembang.tombol drop down Custumer lalu pilh Cash, klik Use Custumer Pada kolom Ship ketik quantity penjualan

Pada kolom Ship ketik quantity penjualan tekan 2 tab tiga kali, pilih nama barang Spring Bed klik Use ItemShip to : Toko Melati, Jl. Malaka Blok D No. 34 Palembang. Tekan tab, harga barang

Tekan tab, harga barang otomatis ditampilkan. Tekan tab sampai ke kolom Ship lalu ketik quantity barang selanjutnya yaitu 22 tab tiga kali, pilih nama barang Spring Bed klik Use Item Tekan tab tiga kali,

Tekan tab tiga kali, pilih nama barang Sofa, klik Use Item. Tekan tab, total harga barang ditampilkanke kolom Ship lalu ketik quantity barang selanjutnya yaitu 2 Pada baris paid Today masukkan total

Pada baris paid Today masukkan total uang yang harus dibayar yaitu Rp. 9.240.000 lau tekan tabklik Use Item. Tekan tab, total harga barang ditampilkan Tekan tab, hasilnya baris Balance Due akan

Tekan tab, hasilnya baris Balance Due akan bernilai Rp. 0,00 yang artinya tidak ada saldo piutang untuk custumer ini.uang yang harus dibayar yaitu Rp. 9.240.000 lau tekan tab Tekan Ctrl + R untuk menampilkan

Tekan Ctrl + R untuk menampilkan jurnal transaksi penjualan ini.yang artinya tidak ada saldo piutang untuk custumer ini. Klik Ok untuk menutup jendela transaksi Klik

Klik Ok untuk menutup jendela transaksiCtrl + R untuk menampilkan jurnal transaksi penjualan ini. Klik Record untuk menyimpan transaksi B. RETUR

Klik Record untuk menyimpan transaksipenjualan ini. Klik Ok untuk menutup jendela transaksi B. RETUR PENJUALAN Retur Penjualan adalah pengembalian

B. RETUR PENJUALAN

Retur Penjualan adalah pengembalian barang yang telah dibeli customer karena sebab-sebab tertentu.

Jurnal untuk mencatat penjualan adalah sebagai berikut :

Retur Penjualan Persediaan barang dagang Piutang Usaha/Kas Harga Pokok Penjualan

(D) Rp. 000,- (D) Rp. 000,-

(K) Rp. 000,- (K) Rp. 000,-

Namun pada Myob akun retur penjualan ditiadakan, sebagai gantinya jika terjadi retur penjualan maka Myob akan mendebit akun penjualan. Pada contoh kali ini Anda akan mencatat transaksi retur penjualan dengan tetap menggunakan akun retur penjualan sesuai jurnal diatas.

1. Mencatat Transaksi Retur Penjualan

Transaksi retur penjualan yang ditrima perusahaan pada bulan Januari 2011, yaitu :

- Tanggal 25 Januari diterima retur dari Toko Permata 1 buah Meja Kerja dengan nomor bukti retur M-01 Ret Langkah Pencatatannya :

Sebelumnya Anda membuat satu akun baru yaitu 4-1300 Retur Penjualan. Pada Command Center klik modul Accounts lalu pilih Accounts Listdengan nomor bukti retur M-01 Ret Langkah Pencatatannya : Pilih tab Income, lalu klik tombol New.

Pilih tab Income, lalu klik tombol New. Jendala Edit Accounts ditampilkan.Command Center klik modul Accounts lalu pilih Accounts List Klik tombol Register. Jendela Sales Register ditampilkan.

Klik tombol Register. Jendela Sales Register ditampilkan. Pada kolom Dated From ketik 01/01/2011 tekan tab, pada kolom To ketik 31/01/2011lalu klik tombol New. Jendala Edit Accounts ditampilkan. Pilih tab Return & Credits, klik pada transaksi

Pilih tab Return & Credits, klik pada transaksi lalu klik tombol Apply to Saleketik 01/01/2011 tekan tab, pada kolom To ketik 31/01/2011 Transaksi retur tampil di jendela Settle Returns

Transaksi retur tampil di jendela Settle Returns & Credits. Pada kolom ID # ketik nomor bukti retur M-01 Ret tekan tab. Ketik tanggal retur 25/01/2011Credits, klik pada transaksi lalu klik tombol Apply to Sale Pada kolom Memo ketik keterangan singkat

Pada kolom Memo ketik keterangan singkat Retur Penjualan Toko Permata from Sale-003retur M-01 Ret tekan tab. Ketik tanggal retur 25/01/2011 Pada kolom Amount applied klik pada transaksi,

Pada kolom Amount applied klik pada transaksi, lalu tekan tabsingkat Retur Penjualan Toko Permata from Sale-003 Tekan Ctrl+R untuk melihat jurnal transaksi ini Klik Ok

Tekan Ctrl+R untuk melihat jurnal transaksi inikolom Amount applied klik pada transaksi, lalu tekan tab Klik Ok untuk menutup jurnal transaksi Klik

Klik Ok untuk menutup jurnal transaksitekan tab Tekan Ctrl+R untuk melihat jurnal transaksi ini Klik Record untuk menyimpan transaksi Klik Close

Klik Record untuk menyimpan transaksijurnal transaksi ini Klik Ok untuk menutup jurnal transaksi Klik Close untuk menutup jendela Sales Register

Klik Close untuk menutup jendela Sales Registerjurnal transaksi Klik Record untuk menyimpan transaksi Klik Cancel untuk menutup jendela Sales – New Item

Klik Cancel untuk menutup jendela Sales – New Item New Item

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

2.

Jurnal Pembalik Retur Penjualan

Setelah transaksi retur penjualan dicatat ke dalam myob, maka myob akan membuat jurnal transaksi

retur penjualan tersebut. Penjualan (D) Rp. 350.000 PPN Keluaran (D) Rp. 75.000 Persediaan barang (D) Rp. 520.000 Piutang Usaha Piutang Usaha Harga Pokok Barang

Tidak ada akun retur penjualan pada jurnal di atas, karena nilai retur dimasukkan ke dalam akun penjualan sebelah debit. Agar nilai retur penjualan masuk ke dalam akun Retur Penjualan, Anda harus membuat jurnal pembalik pada akhir periode. Caranya, jumlahkan seluruh nilai akun penjualan yang ada pada kolom debit lalu buat jurnal seperti berikut :

(K) Rp. 350.000

(K) Rp.

75.000

(K) Rp. 520.000

Retur Penjualan (D) Rp. 750.000

Penjualan

Langkah Pencatatannya :

(K) Rp. 750.000

Dari Commad Center, klik modu Account lalu pilih Record Journal Entry750.000 Penjualan Langkah Pencatatannya : (K) Rp. 750.000 Jendela Record Journal Entry ditampilkan. Pada kolom general

Jendela Record Journal Entry ditampilkan. Pada kolom general Journal # biarkan nomornya tetapCenter, klik modu Account lalu pilih Record Journal Entry sama, lalu pada kolom Date ketik tanggal

sama, lalu pada kolom Date ketik tanggal transaksi 31/01/2011

Pada kolom Memo ketik keterangan singkat Jurnal Pembalik retur penjualanlalu pada kolom Date ketik tanggal transaksi 31/01/2011 Tekan tab, pada kolom Acc # pilih akun

Tekan tab, pada kolom Acc # pilih akun 4-1300 Retur Penjualan lalu klik Use Accountketik keterangan singkat Jurnal Pembalik retur penjualan Tekan tab, pada kolom Debit ketik 750.000 tekan tab

Tekan tab, pada kolom Debit ketik 750.000 tekan tab sampai kolom Acc # lagi lalu pilih akun4- 1000 Penjualan# pilih akun 4-1300 Retur Penjualan lalu klik Use Account Tekan tab, kolom credit otomatis terisi

Tekan tab, kolom credit otomatis terisi nilai sesuai kolom Debittab sampai kolom Acc # lagi lalu pilih akun4- 1000 Penjualan Tekan Ctrl+R untuk melihat jurnal

Tekan Ctrl+R untuk melihat jurnal transaksi. Klik Oktab, kolom credit otomatis terisi nilai sesuai kolom Debit Klik Record untuk menyimpan jurnal Klik Cancel

Klik Record untuk menyimpan jurnalDebit Tekan Ctrl+R untuk melihat jurnal transaksi. Klik Ok Klik Cancel untuk kembali ke jendela Commad

Klik Cancel untuk kembali ke jendela Commad Centerjurnal transaksi. Klik Ok Klik Record untuk menyimpan jurnal C. PENERIMAAN PIUTANG Transaksi penerimaan piutang yang

C. PENERIMAAN PIUTANG

Transaksi penerimaan piutang yang diterima perusahaan pada bulan Januari 2011.

- 6 Januari, diterima pelunasan piutang oleh Toko Sanjaya sebesar Rp. 10.000.000 dengan nomor cek C-0219. Pembayaran ini masih dalam masa diskon sehingga Toko Sanjaya berhak mendapat potongan pembayaran sebesar 2 % Untuk mencatat transaksi di atas ikuti langkahnya berikut ini :

Dari Command Center pilih modul Sales lalu klik Receive Paymentmencatat transaksi di atas ikuti langkahnya berikut ini : Deposit to Account otomatis terisi dengan akun

Deposit to Account otomatis terisi dengan akun Kas sesuai pengaturan sebelumnya. Klik tombol drop down Custumer lalu pilih Toko Sanjaya, klik User Custumer.Command Center pilih modul Sales lalu klik Receive Payment Pada kolom ID # ketik nomor bukti

Pada kolom ID # ketik nomor bukti pembayaran (no cek, kwitansi atau yang lainnya) C-0219 tekan tabdown Custumer lalu pilih Toko Sanjaya, klik User Custumer. Ketik tanggal penerimaan 06/01/2011 tekan tab. Pada

Ketik tanggal penerimaan 06/01/2011 tekan tab. Pada kolom Amount Received, ketik jumlah pembayaran 9.800.000(no cek, kwitansi atau yang lainnya) C-0219 tekan tab Tekan tab, klik tombol Payment Method lalu

Tekan tab, klik tombol Payment Method lalu pilih Cash klik Use Methodkolom Amount Received, ketik jumlah pembayaran 9.800.000 Pada kolom Memo beri keterangan singkat Pembayaran piutang

Pada kolom Memo beri keterangan singkat Pembayaran piutang Toko Sanjayaklik tombol Payment Method lalu pilih Cash klik Use Method Tekan tab, sampai baris Out of

Tekan tab, sampai baris Out of Balance menunjukkan nilai Rp.0,00 berarti tudak ada saldo piutang lagi untuk custumer ini.Memo beri keterangan singkat Pembayaran piutang Toko Sanjaya Tekan Crtl + R untuk menampilkan jurnal transaksi

Tekan Crtl + R untuk menampilkan jurnal transaksi penerimaan piutang.berarti tudak ada saldo piutang lagi untuk custumer ini. Klik Ok untuk menutup jurnal transaksi. MYOB

Klik Ok untuk menutup jurnal transaksi.+ R untuk menampilkan jurnal transaksi penerimaan piutang. MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com 28

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Klik Record untuk menyimpan transaksi. Ketika tampil MYOB Accounting, klik Print Now untuk menyimpan langsung mencetak bukti penerimaan atau klik Print Later jika Anda hanya akan menyimpan transaksi dan tidak akan langsung mencetaknya.Klik Cancel untuk menutup jendela Receive Payments. D. MENGEDIT TRANSAKSI RECEIVE PAYMENT Data yang perlu

Klik Cancel untuk menutup jendela Receive Payments.menyimpan transaksi dan tidak akan langsung mencetaknya. D. MENGEDIT TRANSAKSI RECEIVE PAYMENT Data yang perlu

D. MENGEDIT TRANSAKSI RECEIVE PAYMENT

Data yang perlu diperbaiki meliputi data Account, ID#, Date dan Memo Berikut cara mengedit transaksi Receive Payments :

Dari Comman Center, klik Transaction Journaldan Memo Berikut cara mengedit transaksi Receive Payments : Pilih tab Receipts, pada kolom Dated From

Pilih tab Receipts, pada kolom Dated From ketik 01/01/2011 to 31/01/2011Payments : Dari Comman Center, klik Transaction Journal Klik tanda panah pada transaksi Pembayaran Piutang Toko

Klik tanda panah pada transaksi Pembayaran Piutang Toko Sanjaya.pada kolom Dated From ketik 01/01/2011 to 31/01/2011 Lakukan perubahan yang diperlukan, setelah selesai klik Ok.

Lakukan perubahan yang diperlukan, setelah selesai klik Ok.tanda panah pada transaksi Pembayaran Piutang Toko Sanjaya. E. LAPORAN PENJUALAN Berikut cara menampilkan laporan

E. LAPORAN PENJUALAN

Berikut cara menampilkan laporan penjualan :

Dari Command Center, klik Command panel Reports > SalesPENJUALAN Berikut cara menampilkan laporan penjualan : Pada kolom Name, dibagian Item pilih Sales Details untuk

Pada kolom Name, dibagian Item pilih Sales Details untuk menampilkan laporan rincian penjualanDari Command Center, klik Command panel Reports > Sales per Item barang. Klik tombol customize. Pada

per Item barang.

Klik tombol customize. Pada kolom dated From pilih January lalu pada kolom To pilih January.untuk menampilkan laporan rincian penjualan per Item barang. Klik Display, laporan penjualan ditampilkan. Klik Close

Klik Display, laporan penjualan ditampilkan.dated From pilih January lalu pada kolom To pilih January. Klik Close untuk menutup laporan. Untuk

Klik Close untuk menutup laporan.pilih January. Klik Display, laporan penjualan ditampilkan. Untuk menampilkan laporan penjualan dan saldo piutang per

Untuk menampilkan laporan penjualan dan saldo piutang per custumer, pada bagian Custumer pilih Sales Summary lalu klik Display.penjualan ditampilkan. Klik Close untuk menutup laporan. Untuk mencetak laporan klik tombol Print. Untuk mengirim

Untuk mencetak laporan klik tombol Print.pada bagian Custumer pilih Sales Summary lalu klik Display. Untuk mengirim laporan ke program lain misalkan

Untuk mengirim laporan ke program lain misalkan Microsoft Excel, klik tombol Send to Excellalu klik Display. Untuk mencetak laporan klik tombol Print. Klik tombol Close untuk menutup laporan. Klik

Klik tombol Close untuk menutup laporan.lain misalkan Microsoft Excel, klik tombol Send to Excel Klik Close kembali untuk menutup jendela Index

Klik Close kembali untuk menutup jendela Index to Report.tombol Send to Excel Klik tombol Close untuk menutup laporan. MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

BAB VI BANKING DAN INVENTORY

A. PENERIMAAN KAS (Receive Money)

Receive Money digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak berhubungan dengan penjualan maupun penerimaan piutang (yang tidak berhubungan misalnya transaksi penyetoran dana ke bank, penambahan modal, penerimaan pinjaman dll) Berikut tarnsaksi penerimaan yang terjadi di perusahaan pada bulan Januari 2011 :

20 Januari, pemilik perusahaan melakukan penambahan modal sebesar 10.000.000 dan langsung

melakukan penambahan modal sebesar 10.000.000 dan langsung ditransfer ke rekening Bank Diamont. Bank Diamont Modal
melakukan penambahan modal sebesar 10.000.000 dan langsung ditransfer ke rekening Bank Diamont. Bank Diamont Modal

ditransfer ke rekening Bank Diamont.

Bank Diamont Modal Usaha

30 Januari, perusahaan menyetorkan sebagian dana yang ada di kas ke bank Agraha sebesar

Rp. 10.000.000

Rp. 10.000.000

7.000.000

Bank Agraha

Rp. 7.000.000

Kas

Rp. 7.000.000

Langkah-langkah Pencatatannya :

Buka program Myob Accounting 18 lalu buka Mutiara Furniture.myo7.000.000 Kas Rp. 7.000.000 Langkah-langkah Pencatatannya : Pilih modul Banking, kemudian klik menu Receive Money Klik

Pilih modul Banking, kemudian klik menu Receive Moneyprogram Myob Accounting 18 lalu buka Mutiara Furniture.myo Klik tanda panah Deposit to Accounts. Pilih akun

Klik tanda panah Deposit to Accounts. Pilih akun Bank Diamond lalu klik Use AccountPilih modul Banking, kemudian klik menu Receive Money Kosongkan kolom Payor karena pemilik perusahaan tidak

Kosongkan kolom Payor karena pemilik perusahaan tidak terdaftar pada Card File.to Accounts. Pilih akun Bank Diamond lalu klik Use Account Pada kolom Amount Received ketik 10.000.000.

Pada kolom Amount Received ketik 10.000.000. Lalu pada kolom Date ketik 20/01/2011karena pemilik perusahaan tidak terdaftar pada Card File. Klik tanda panah Payment Method, pilih Cash lalu

Klik tanda panah Payment Method, pilih Cash lalu klik Use Method, pada kolom Memo ketik keterangan singkat Penambahan Modalketik 10.000.000. Lalu pada kolom Date ketik 20/01/2011 Pada kolom Acc# lalu pilih akun Modal Usaha,

Pada kolom Acc# lalu pilih akun Modal Usaha, klik Use Accountpada kolom Memo ketik keterangan singkat Penambahan Modal Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal Transaksi. Klik Ok.

Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal Transaksi. Klik Ok.kolom Acc# lalu pilih akun Modal Usaha, klik Use Account Klik Record untuk menyimpan Ulangi langkah

Klik Record untuk menyimpanTekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal Transaksi. Klik Ok. Ulangi langkah untuk mencatat transaksi yang kedua yaitu

Ulangi langkah untuk mencatat transaksi yang kedua yaitu bank Agraha.jurnal Transaksi. Klik Ok. Klik Record untuk menyimpan Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal transaksi. Klik Ok.

Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal transaksi. Klik Ok.untuk mencatat transaksi yang kedua yaitu bank Agraha. Klik Record untuk menyimpan transaksi, klik Cancel untuk

Klik Record untuk menyimpan transaksi, klik Cancel untuk kembali ke Command Center.Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal transaksi. Klik Ok. B. PENGELUARAN KAS (Spend Money) Spend Money digunakan

B. PENGELUARAN KAS (Spend Money)

Spend Money digunakan untuk mencatat tansaksi pengeluaran uang perusahaan yang tidak berhubungan

dengan hutang usaha. Berikut transaksipengeluaran kas yang terjadi di perusahaan pada bulan Januari 2011 :

10 Januari, perusahaan membayar cicilan hutang ke bank Daira untuk nulan Januari sebesar

cicilan hutang ke bank Daira untuk nulan Januari sebesar 1.360.000 Hutang bank Daira Kas 25 Januari,

1.360.000

hutang ke bank Daira untuk nulan Januari sebesar 1.360.000 Hutang bank Daira Kas 25 Januari, perusahaan

Hutang bank Daira Kas

25 Januari, perusahaan membayar gaji karyawan bulan Januari sebesar 1.500.000

Gaji karyawan

Rp. 1.360.000

Rp. 1.500.000

Rp. 1.360.000

Kas

Langkah-langkah Pencatatan :

Rp. 1.500.000

Pada Command Center, pilih modul Banking lalu klik Spend MoneyRp. 1.360.000 Kas Langkah-langkah Pencatatan : Rp. 1.500.000 Pada bagian Account pastikan terisi dengan akun Kas.

Pada bagian Account pastikan terisi dengan akun Kas.Command Center, pilih modul Banking lalu klik Spend Money Aktifkan kotak pilihan Tax Inclusive. Kosongkan kolom

Aktifkan kotak pilihan Tax Inclusive. Kosongkan kolom Card dan PayeeMoney Pada bagian Account pastikan terisi dengan akun Kas. Pada kolom Memo ketik keterangan Angsuran hutang

Pada kolom Memo ketik keterangan Angsuran hutang Bank Dairakotak pilihan Tax Inclusive. Kosongkan kolom Card dan Payee Untuk nomor cek atau nomor bukti pengeluaran

Untuk nomor cek atau nomor bukti pengeluaran kas ketik pada kolom cheque No, tapi kali ini biarkan default saja.Pada kolom Memo ketik keterangan Angsuran hutang Bank Daira Ketik tanggal transaksi 10/01/2011 ada kolom Date

Ketik tanggal transaksi 10/01/2011 ada kolom Date lalu pada kolom Amount ketik 1.360.000 lalu tekan tab.pada kolom cheque No, tapi kali ini biarkan default saja. Klik kolom Acct# lalu pilih akun

Klik kolom Acct# lalu pilih akun Hutang Bank Daira lalu klik Use AccountDate lalu pada kolom Amount ketik 1.360.000 lalu tekan tab. Kolom Name dan Amount otomatis terisi.

Kolom Name dan Amount otomatis terisi.lalu pilih akun Hutang Bank Daira lalu klik Use Account Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal transaksi.

Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal transaksi. Klik Ok.lalu klik Use Account Kolom Name dan Amount otomatis terisi. Klik Record untuk menyimpannya. MYOB 18

Klik Record untuk menyimpannya.Tekan Ctrl+R untuk menampilkan jurnal transaksi. Klik Ok. MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com 30

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Ikuti langkah untuk mencatat transaksi yang kedua.Jika sudah selesai klik Cancel untuk kembali ke Command C. RECONCILE ACCOUNTS Reconcile Accounts berguna

Jika sudah selesai klik Cancel untuk kembali ke CommandIkuti langkah untuk mencatat transaksi yang kedua. C. RECONCILE ACCOUNTS Reconcile Accounts berguna untuk membuat

C. RECONCILE ACCOUNTS

Reconcile Accounts berguna untuk membuat penyesuaian saldo kas perusahaan yang ada di bank menrut catatan bank dan mnurut catatan perusahaan. Mutiara Furniture mempunyai dua akun bank yaitu Bank Agraha dan Bank Diamond. Pada tanggal 13 Januari, perusahaan menerima rekening koran dari kedua bank tersebut. Setelah diperiksa ternyata ada perbedaan saldo pada rekening koran tersebut, yang berasal bunga bank dan biaya administrasi bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Berikut rincianya :

bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Berikut rincianya : Bank Agraha Bunga bank Rp.33.500 dan biaya

Bank Agraha

Bunga bank Rp.33.500 dan biaya administrasi bank Rp. 10.000

Bank Diamond

Bunga bank Rp. 37.500 dan baiya administrasi bank Rp. 10.000

Langkah-langkah Pencatatan :

Pada Command Center pilih modu Banking, klik Reconcile Accountsadministrasi bank Rp. 10.000 Langkah-langkah Pencatatan : Klik tanda panah Bank Statement Date ketik tanggal

Klik tanda panah Bank Statement Date ketik tanggal 31/01/2011 lalu tekan tab.Command Center pilih modu Banking, klik Reconcile Accounts Klik tombol Bank Entry . Tampil jendela Bank

Klik tombol Bank Entry . Tampil jendela Bank and Deposit Adjustments. Pada bagian Service Charges, kolom Amount ketik 10.000Bank Statement Date ketik tanggal 31/01/2011 lalu tekan tab. Ketik tanda panah Expense Account lalu pilih

Ketik tanda panah Expense Account lalu pilih akun 9-2000 Administrasi BankPada bagian Service Charges, kolom Amount ketik 10.000 Pada kolom Memo ketik Biaya Adm bank Agraha

Pada kolom Memo ketik Biaya Adm bank Agraha Januari 2011Expense Account lalu pilih akun 9-2000 Administrasi Bank Pada bagian Interest Earned kolom Amount ketik 33.500.

Pada bagian Interest Earned kolom Amount ketik 33.500. klik tanda panah Income Account lalu pilih akun 8-1000 Pendapatan BungaPada kolom Memo ketik Biaya Adm bank Agraha Januari 2011 Pada kolom Memo ketik Bunga bank

Pada kolom Memo ketik Bunga bank bulan Januari 2011panah Income Account lalu pilih akun 8-1000 Pendapatan Bunga Klik Record untuk menyimpan transaksi Kembali ke

Klik Record untuk menyimpan transaksiBunga Pada kolom Memo ketik Bunga bank bulan Januari 2011 Kembali ke jendela Reconcile Accounts, perhatikan

Kembali ke jendela Reconcile Accounts, perhatikan pada baris transaksi Biaya adm dan bunga akan diberi tanda centangbulan Januari 2011 Klik Record untuk menyimpan transaksi Selanjutnya beri tanda cek pada baris transaksi Setoran

Selanjutnya beri tanda cek pada baris transaksi Setoran dana kas ke bank. Setelah itu, masukkan saldo bank Agraha menurut rekening koran pada koom New Statement Balance yaitu ssebesar 27.023.500 tekan Enter.transaksi Biaya adm dan bunga akan diberi tanda centang Baris Out of Balance sekarang bernilai Rp.0,00.

Baris Out of Balance sekarang bernilai Rp.0,00. Klik tombol ReconcileNew Statement Balance yaitu ssebesar 27.023.500 tekan Enter. Tampil konfirmasi yang menanyakan apakah Anda akan mencetak

Tampil konfirmasi yang menanyakan apakah Anda akan mencetak transaksi terlebih dahulu sebelum melakukan rekonsiliasi, jika iya, klik Print Report. Jika tidak klik Reconcile.of Balance sekarang bernilai Rp.0,00. Klik tombol Reconcile Jendela Reconcile Account akan dikosongkan. Sekarang bauat

Jendela Reconcile Account akan dikosongkan. Sekarang bauat rekonsiliasi untuk akun yang kedua yaitu Bank Diamond. Ulangi langkahnya.jika iya, klik Print Report. Jika tidak klik Reconcile. Klik Cancel untuk menutup jendela Reconcile Accounts.

Klik Cancel untuk menutup jendela Reconcile Accounts.untuk akun yang kedua yaitu Bank Diamond. Ulangi langkahnya. D. LAPORAN BANK Pada Command Center, klik

D. LAPORAN BANK

Pada Command Center, klik Command panel reports lalu pilih Banking.untuk menutup jendela Reconcile Accounts. D. LAPORAN BANK Jendela Index to Report ditampilkan. Pada kolom nama

Jendela Index to Report ditampilkan. Pada kolom nama bagian Cheques and Deposit klik Bank Register lalu klik tombol CustomiseCenter, klik Command panel reports lalu pilih Banking. Pada kolom Dated From ketik periode transaksi misalkan

Pada kolom Dated From ketik periode transaksi misalkan 01/01/2011 To 31/01/2011 lalu klik Displayand Deposit klik Bank Register lalu klik tombol Customise Klik Close untuk menutup Laporan Klik Close

Klik Close untuk menutup Laporanmisalkan 01/01/2011 To 31/01/2011 lalu klik Display Klik Close untuk menutup jendela Index to Reports. E.

Klik Close untuk menutup jendela Index to Reports.lalu klik Display Klik Close untuk menutup Laporan E. PENYESUAIAN PERSEDIAAN Contoh : pada tanggal 31

E. PENYESUAIAN PERSEDIAAN

Contoh : pada tanggal 31 Januari perusahaan melakukan stock perhitungan fisik persediaan dan menemukan satu buah kursi kerja yang rusak (retur dari CV. Mentari tanggal 25 Januari). Barang tersebut

harus dikeluarkan dari daftar persediaan. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian, berikut langkah- langkahnya :

Dari Command Center pilih modul Inventoryperlu dilakukan penyesuaian, berikut langkah- langkahnya : Klik Count Inventory. Pada kolom Counted ubah quantity

Klik Count Inventory. Pada kolom Counted ubah quantity persediaan Kursi kerja manjadi 4 lalu tekan tab. Hasilnya kolom Difference akan terisi dengan angka -1langkahnya : Dari Command Center pilih modul Inventory Klik tombol Adjust Inventory. Klik tanda panah Default

Klik tombol Adjust Inventory. Klik tanda panah Default Adjustment Account lalu pilih akun 5-1000 Harga Pokok barang Dagang.tab. Hasilnya kolom Difference akan terisi dengan angka -1 MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

MYOB 18 SMKN 10 PANDEGLANG By firdausy2008.wordpress.com

Klik Continue. Ubah tanggal transaksi menjadi 31/01/2011. Pada kolom Memo beri keterangan Penyesuaian persediaanKlik record untuk menyimpan penyesuaian. F. BUILD ITEMS Build Item digunakan untuk menggabungkan beberapa item

Klik record untuk menyimpan penyesuaian.Pada kolom Memo beri keterangan Penyesuaian persediaan F. BUILD ITEMS Build Item digunakan untuk menggabungkan

F. BUILD ITEMS

Build Item digunakan untuk menggabungkan beberapa item barang menjadi satu barang baru. Contoh : tanggal 30 Januari perusahaan membuat paket barang yang diberi nama Paket Office, yang terdiri dari beberapa item barang, yaitu :

1 Meja Kerja

1 Kursi Kerja

1 Rak Buku

1 Meja Komputer

Berikut langah-langkah Pencatatan :

Sebelum membuat satu item barang baru dengan nama Paket Office. Dari Command Center modul Inventory klik Item List. Klik tombol New.Rak Buku 1 Meja Komputer Berikut langah-langkah Pencatatan : Klik tab Buying Details lalu isi data

Klik tab Buying Details lalu isi dataCenter modul Inventory klik Item List. Klik tombol New. Klik tab Selling details lalu isi data.

Klik tab Selling details lalu isi data. Klik Ok.List. Klik tombol New. Klik tab Buying Details lalu isi data Kembali ke jendela Item List,

Kembali ke jendela Item List, data barang yang baru saja ditampilkan. Klik Closeisi data Klik tab Selling details lalu isi data. Klik Ok. Kembali ke jendela Command Center,

Kembali ke jendela Command Center, klik Build ItemsList, data barang yang baru saja ditampilkan. Klik Close Pada kolom Date ketik tanggal 310/01/2011 lalu

Pada kolom Date ketik tanggal 310/01/2011 lalu pada kolom Memo beri keterangan Paket OfficeClose Kembali ke jendela Command Center, klik Build Items Tekan tab dua kali, pilih nama barang

Tekan tab dua kali, pilih nama barang Meja Kerja klik Use Item.lalu pada kolom Memo beri keterangan Paket Office Pada kolom Quantity ketik -1 (minus 1) untuk

Pada kolom Quantity ketik -1 (minus 1) untuk barang yang akan digabungkan agar nilai persediaan juga berkurang.tab dua kali, pilih nama barang Meja Kerja klik Use Item. Kolom Unit Cost dan amount

Kolom Unit Cost dan amount otomatis akan terisi.