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TABLEAU DE TRESORERIE

Janv

Fev 0

Mars 0

Avril 0

Mai 0

Juin 0

SOLDE ou REPORT de SOLDE


(Solde compte en dbut d'exercice ou report mois prcdent)

Recettes mensuelles en TTC

Achats en TTC (marchandises, matires premires) Charges externes Impts et taxes Frais de personnel Charges sociales TVA reverse (tva paye/achats - tva encaisse/ventes) Charges financires (agios, intrts d'emprunts, )

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Total des charges mensuelles SOLDE EN FIN DE PERIODE MENSUELLE