Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS KECIL PT SURYA KENCANA PERIODE JANUARI 2014 perkiraan yang akan didebet

No. Bukti Tgl Keterangan Penerima Pembayar an an Macammacam biaya umum Macammacam biaya Penjualan Pembelian

Sisa Jumlah

AN KAS KECIL

n yang akan didebet Perkiraan

Serba Serbi Rekening Jumlah

PT JAYA MAKMUR Mutasi Kas Kecil Bulan April 2008 Tanggal 2008 April 1 2 7 11 13 15 20 25 Keterangan Pembentukan kas kecil Pengeluaran kas kecil Pengeluaran kas kecil Pengeluaran kas ekcil Pengisian kembali kas kecil Pengeluaran kas kecil Pengeluaran kas kecil Pengajuan pengeluaran kas kecil No.bukti BKK 4127 BPKK 2785 BPKK 2786 BPKK 2787 BKK 4127 BPKK 2788 BPKK 2789 PPKK 4090 Rp Rp Mutasi Debet 6,000,000.00

4,400,000.00

AKMUR s Kecil il 2008 Mutasi Kredit Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2,750,000.00 Rp 1,050,000.00 Rp 600,000.00 Rp Rp 3,500,000.00 Rp 800,000.00 Rp 890,000.00 Rp Saldo 6,000,000.00 3,250,000.00 2,200,000.00 1,600,000.00 6,000,000.00 2,500,000.00 1,700,000.00 810,000.00