La empresa Kleos, C.A. creo el 15-04-2011 un fondo fijo de caja chica por Bs.

500, 00 para pagos no

superiores a Bsf. 100,00. Para tal fin se emiti Ch. N121234 Banesco a nombre del responsable del
fondo Ss. Luis Silva. El 30-04-201, el cajero solicita la reposicin del fondo, para lo cual se efecta el
arqueo N1. Consiguindose lo siguiente
Monedas:

5 de Bsf. 1,00
4 de Bsf. 0,50.
2 de Bsf. 0.25

Billetes:

2 de Bsf. 10,00
3 de Bsf. 2,00

Comprobantes y otros documentos encontrados:

N
1
2

Fecha
15-04
20-04

3
4
5
6

25-04
27-04
29-04
30-04

Concepto
Factura estacin de servicio por lavado y engrase monto de reparto
Factura por limpieza fotocopiadora
Factura por compra de una impresora HP, pagada con cheque y no
contabilizada
Factura por compra de caf y refresco
Factura por reparacin cerradura de un escritorio
Pago gasto de viaje vendedor
Factura compra de resma de papel

Monto Bsf.
85,00
100,00
1.000,00
62,50
55,25
80,75
34,25

Se pide:
1- Elaborar el arqueo en el formato correspondiente
2- Elaborar comprobante de reembolso N sabiendo que se emiti Ch. N 121255 de Banesco
3- Elaborar en el diario principal los asientos que genere arqueo
4- Si hay faltante se cobrara al cajero. Si hay sobrante llvelo a la cuenta sobrante de caja chica
5- El contador es: Tefilo Alvarado.

EMPRESA: ____________________
FECHA: _______________________
ARQUEO N:___________________
CANTIDAD MONEDAS

DENOMINACION EN
BOLIVARES

SUB-TOTAL

TOTAL GENERAL

1,00
0,50
0,25
0,125
0,10
0,02
0,01
TOTALES EN MONEDASBs.
BILLETES:

500,00
100,00
50,00
20,00
10,00
5,00
2,00
1,00
TOTALES EN BILLETES.BS
CHEQUES
NMERO
MONTO BS.
BANCO

TOTAL CHEQUES
TOTAL EFECTIVO
COMPROBANTES:
N

FECHA

CONCEPTOS

AUTORIZACION

MONTO
EN BS.

TOTA COMPROBANTEBs.
TOTAL ARQUEO (EFECTIVO Y COMPROBANTES)Bs.
FONDO FIJO CAJA CHICABs.
+O- DIFERNCIAS ENTCONTRADA (FALTANTE SOBRANTE)BS.
OBSERVACIONES:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ELABORADO

SUPERVISADO

APROBADO

CONFORME CAJERO

_________________

___________________

___________________

_____________________

EMPRESA: ______________________
N________
REEMBOLDO DE CAJA CHICA
RELACION DE PAGOS MENORES POR CAJA CHICA DURANTE EL PERIODO
DEL______________AL_____________

FECHA

CUENTA A DEBITAR

CONCEPTOS

MONTO EN BS.

TOTAL... Bs.______________
+ O - FALTANTE O SOBRANTE.. Bs.______________
TOTAL REEMBOLSO. Bs.______________

FECHA: _____________________________

CHEQUE N:_______________________

A FAVOR:____________________________

BANCO:___________________________

AUTORIZADO:________________________