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17)

Aos
2007
2008
2009
2010
2011

Ventas
100,100.00
107,500.00
112,400.00
117,100.00
121,630.00
Promedio

Tsa Crecimi
7.39%
4.56%
4.18%
3.87%
5.00%

Dda proy (unid)


Produccin (Unid)

2015
147,843
151,634

2016
155,235
159,216

2017
162,998
167,177

Precio (US$)
Ingreso (US$)

1.10
162,627

1.15
178,521

1.20
195,597

V. Adquisicion
130,000.00
70,000.00
160,000.00
20,000.00
100,000.00
480,000.00

V. Capitalizable
134,010.93
73,281.37
169,551.63
20,000.00
116,408.41
513,252.35

Depreciacion
26,000.00
3,500.00
16,000.00
4,000.00
0.00
49,500.00

Activos
Camiones
Obras civiles
Lnea de producc.
Otros equipos
Terreno
TOTAL
COK anual
COK anual

20%
1.53%

Cuota

Capital de trabajo
0
MP
MOD
Otros Costos
Gastos Adm.
Gasto de marca
Comisin de Vta
Total Costo Ventas
Capital trab. total (70d)
Capital de trabajo
Recup. Cap Trab.

-17,758

2015
-33,359
-12,131
-7,582
-15,000
-20,000
-3,253
-91,324
-17,758
-578

2016
-35,027
-12,737
-7,961
-15,000
-20,000
-3,570
-94,296
-18,335
-608

2015
162,627
-8,131
-91,324
-49,500.00

2016
178,521
-8,926
-94,296
-49,500.00

Flujo Operativo
0
Ingresos
Incobrables (5%)
Costo y gasto total
Depreciacion

Amortizacin Intang.
Utilid. Antes Imp.
Impuesto (30%)
Utilid. Despus Imp.
Depreciacion
Amortizacin Intang.
Flujo Operativo

Activo Fijo
Activo intangible
Capital de trabajo
Valor de Salvamento
Recuperacion de Cap. Trab.
Flujo de la Inversion

-7,000.00
6,671.58
-2,001.47
4,670.10
49,500.00
7,000.00
61,170.10

-7,000.00
18,798.79
-5,639.64
13,159.15
49,500.00
7,000.00
69,659.15

0
-513,252.35
-21,000.00
-17,757.52

2015

2016

-577.80

-608.20

-552,009.88

-577.80

-608.20

Flujo Econmico

-552,009.88

60,592.30

Deuda
TNM
TES

202,654.51
1.60%
Cap. Quinc
10.03%

69,050.95

Cuota

Tabla de Reembolso
Periodo
0
1
2
3
4
5
6

Cuota

Inters

Amortizacin

20,334
20,334
63,978
63,978
63,978
63,978

20,334
20,334
20,334
15,955
11,136
5,834

0
0
43,644
48,024
52,842
58,144

FLUJO DE LA DEUDA
0
Prestamo
Servicio de la deuda (cuota)
Escudo Fiscal
Flujo de la deuda

Flujo financiero

2015

2016

202,654.51

202,654.51

-349,355.36

-40,668
12,200
-28,467.73

32,124.58

-127,957
10,887
-117,070.24

-48,019.29

Aos
2007
2008
2009
2010
2011

V. Libros
52,000.00
59,500.00
112,000.00
8,000.00
100,000.00

V. Salvamento
19,500.00
42,000.00
64,000.00
5,000.00
125,000.00

X
-2
-1
0
1
2

Utili/Perd. Impuesto
-32,500.00 9,750.00
-17,500.00 5,250.00
-48,000.00 14,400.00
-3,000.00
900.00
25,000.00 -7,500.00

Ventas
100100
107500
112400
117100
121630

Valor de Salvamento Neto


29,250.00
47,250.00
78,400.00
5,900.00
117,500.00
278,300.00

14,000.00

2017
-36,779
-13,374
-8,359
-15,000
-20,000
-3,912
-97,424
-18,944
18,944

2017
195,597
-9,780
-97,424
-49,500.00

preoperativos=intangibles

Tsa Crecimi
7.39%
4.56%
4.18%
3.87%
5.00%

-7,000.00
31,893.31
-9,567.99
22,325.32
49,500.00
7,000.00
78,825.32

2017

278,300.00
18,943.53
297,243.53
376,068.85

FRC
63,978.46

Saldo
202,655
202,655
202,655
159,010
110,987
58,144
0

2017
-127,957
5,091
-122,865.81

253,203.04

Esc. Fiscal
6,100
6,100
6,100
4,786
3,341
1,750

Per. Gracia con pago intereses


Per. Gracia con pago intereses

COEFICIENTE DE DETRMINACION: R^2


R^2-->0.9 - 1 CORRECTO

http://www.swissworld.org/es/economia/ramas_clave/recursos_humanos/

Chart Title
140000
120000

Ventas

100000
y = 5266x + 111746
R = 0.9888

80000
60000

Series1

40000

Linear (Series1)

20000
0
-3

-2

-1

0
AOS

1hc

10000 mt

mia/ramas_clave/recursos_humanos/

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