Cuadro N 1: PROYECCIN DE INGRESO 12

Ao
Exportacin
proyectada
Total de ingresos $
(12 US$)
2,014 120,000 1,440,000
2,015 180,000 2,160,000
2,016 240,000 2,880,000
Cuadro N2
Rubro Costo unitario $
Materia Prima 3.500
Lavado 0.500
Empacado 0.250
Flete 1.200
Total 5.450
Cuadro N3: Proyeccin de egresos
Ao Ingresos totales
Costos
Administrativos
Seguros
Comprometidos
2,014 1,440,000 600,000 120,000
2,015 2,160,000 750,000 162,000
2,016 2,880,000 937,500 218,700
Cuadro N4: Clculo de la Capital de trabajo
Refaccionar galpn 35,000
Remodelacin del galpn 12,000
Lnea de produccin 20,000
Inversion intangible 9,000
Activos fijos invertidos 937,860
El Capital de Trabajo 1,013,860
Cuadro N5: Clculo de la Flujo de caja
IMPUESTOS POR AO 30%
Ao Flujo de Caja
2,013 -1,013,860
2,014 369,600
2,015 672,000
2,016 937,860
CONCLUSIONES : El capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar ya sea las inversiones ,activos ,remodelaciones ,refracciones, lineas de produccion,etc
claro esta que los recursos deben estar disponibles a un corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo.
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Gastos de
Exportacin
Utilidad operativa
192,000 528,000
288,000 960,000
384,000 1,339,800
CONCLUSIONES : El capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar ya sea las inversiones ,activos ,remodelaciones ,refracciones, lineas de produccion,etc
claro esta que los recursos deben estar disponibles a un corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo.