Contabilitate Furnizori (AP)

Cursuri SAP
Contabilitate Furnizori (AP)
Cursuri SAP Pag. 1/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

CUPRINS
1 Structuri organizatorice............................................................................................3
2 ate de baza............................................................................................................3
2.1 !n"or#atii generale.............................................................................................3
2.1.1 Creare !nregistrare de baza Furnizor (F$01)..............................................5
2.1.2 %odi"icare !nregistrare de baza Furnizor (F$02)......................................13
2.1.3 A"isare #odi"icari !nregistrate in baza de date Furnizor (F$0&)...............1&
2.1.& 'locare !nregistrare de baza Furnizor (F$05)..........................................1&
2.1.5 %arcare (entru stergere Furnizor (F$0)).................................................15
2.1.) Creare !nregistrare de baza Furnizor in logistica (%$01).........................1)
2.1.* %odi"icare !nregistrare de baza Furnizor in logistica (%$02)...................20
2.1.+ 'locare !nregistrare de baza Furnizor in logistica (%$05)........................21
2.2 Concluzii..........................................................................................................22
2.3 ,-ercitii . date de baza "urnizori.....................................................................22
3 /ranzactii................................................................................................................22
3.1 !ntroducere docu#ente ...................................................................................22
3.1.1 !ntroducere "actura "urnizor in Financiar (F')0).......................................22
3.1.2 A"isare "actura "urnizor din "inanciar (F'03).............................................31
3.1.3 !nregistrari cu indicatori de carte #are s(eciala si cliring.........................33
3.1.3.1 !nregistrare cerere a0ans (F1&*).........................................................35
3.1.3.2 !nregistrare a0ans (F1&+)....................................................................3+
3.1.3.3 2otiuni de cliring si #odel inregistrare cliring a0ans (F15&)...............&1
3.2 ,-ercitii 1 introducere docu#ente....................................................................&5
& 3a(oarte.................................................................................................................&5
&.1 4ista "urnizori (S5A435+*0120+) 1 6endor 4ist) ............................................&5
&.2 A"isare sold "urnizori (F'412 1 is(la7/c8ange line ite#s) ............................&*
Cursuri SAP Pag. 2/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

1 Structuri organizatorice
!n contabilitatea "urnizorilor sunt utilizate ur#atoarele structuri organizatorice9
1 in #odulul "inanaciar
Cod co#(anie (co#(an7 code) . re(rezinta o entitate ((ersoana :uridica) care isi
conduce contabilitatea in #od inde(endent. ,ste cea #ai #ica structura organizatorica
la ni0elul careia se (oate obtine un set co#(let de situatii "inanciare (balanta; bilant; cont
de (ro"it si (ierdere). Codul de co#(anie se co#(leteaza (entru "iecare docu#ent /
ele#ent de #aster data introdus in siste#.
1 in #odulul logistica
e(arta#ent a(ro0izionare 1 organiza<ie res(onsabil= (entru toate acti0it=<ile de
a(ro0izionare; alocat= uneia sau #ai #ultor co#(anii >i uneia sau #ai #ultor unit=<i
logistice. e(arta#entul este di0izat ?n #ai #ulte gru(uri de a(ro0izionare res(onsabile
de di"erite do#enii.
@nitate logistica . 2i0el cu "acilit=<i de (roduc<ie; de(ozite sau alte loca<ii; ?n interiorul
unei co#(anii; unde se <ine gestiunea #aterialelor cu aceea>i (ara#etrii. @n cod de
co#(anie (oate con<ine #ai #ulte unit=<i logistice.
2 Date de baza
2.1 Informatii generale
Conturile de "urnizori sunt date de baza "olosite in cadrul Contabilitatii Furnizorilor. Pentru "iecare
"urnizor de"init in siste# trebuie creata o data de baza (un cont de "urnizor). /oate o(eratiunile cu
"urnizorii sunt inregistrate (rin inter#ediul acestor date de baza. !n acest "el; este actualizata atat "isa
"urnizorului (registrul de "urnizori); cat si registrul general (registrul Carte %are); (rin inter#ediul
contului de reconciliere asociat contului de "urnizor.
atele de baza contin in"or#atii care controleaza #odul de inregistrare si de (rocesare a tuturor
o(eratiunilor econo#ice care au legatura cu un "urnizor. ,le sunt "olosite nu nu#ai in Contabilitatea
Financiara (F!) ci si in Aestiunea %aterialelor (%%)B (rin stocarea datelor de baza la ni0el central
aceste in"or#atii nu trebuie introduse decat o singura data in siste#; in "elul acesta e0itandu1se
inconsistentele (de e-e#(lu; daca un "urnizor isi sc8i#ba adresa; aceasta #odi"icare se "ace o
singura data; "ie din F!; "ie din %%; iar noua in"or#atie 0a "i i#ediat dis(onibila atat de(arta#entului
"inanciar cat si celui de a(ro0izionare.
Cursuri SAP Pag. 3/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

!n"or#atiile continute in datele de baza sunt "olosite ast"el9
Ca 0alori i#(licite; atunci cand se inregistreaza o o(eratiune contabila (de e-e#(lu; ter#enii
de (lata s(eci"icati aici sunt (ro(usi de siste# in ti#(ul introducerii unui docu#ent; deci nu
trebuie introdusi de utilizator)
Pentru a controla atat #odul de introducere a o(eratiunilor contabile; cat si (rocesarea
ulterioara a acestora.
Pentru a controla "olosirea conturilor de "urnizori (de e-e#(lu; se (oate (re0eni "olosirea
unor ast"el de conturi de catre utilizatori neautorizati)
@n "urnizor (oate "i utilizat in #ai #ulte coduri de co#(anie. /oate in"or#atiile sunt co(iate din
(ri#ul "urnizor creat si se #odi"ica nu#ai anu#ite in"or#atii s(eci"ice in seg#entul de date cod
co#(anie.
Cursuri SAP Pag. &/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

2.1.1 Creare Inregistrare de baza Furnizor (FK01
Crearea "unizorului cu seg#entul de date generale si date de cod de co#(anie se realizeaza cu
tranzactia FK01.
!n (ri#ul ecran se s(eci"ica codul de co#(anie si Aru(ul de conturi in care se creeaza contul
(inregistrarea de baza) de "urnizor.
Aru(ul de conturi9
o Controleaza ga#a de nu#ere in care 0a "i creat contul. Aceasta (oate a0ea9
a!ocare interna (codul "urnizorului este dat de siste# in cadrul unui
inter0al de nu#ere (restabilit; ne(utand "i in"luentat de catre utilizator)
a!ocare e"terna al"anu#erica; (e o lungi#e de #a-i# 10 caractere 1
codul de "urnizor este dat de utilizatorul care ii creaza inregistrarea de
bazaB
o Controleaza ca#(urile care 0or a(area in ecranele de creare a unui "urnizor si
dintre acestea; care 0or "i obligatorii si care 0or "i o(tionale.
o eter#ina daca "urnizorul este ocazional
Cursuri SAP Pag. 5/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

A/,2/!,C Ddata creat un "urnizor; gru(ul de conturi nu #oate $i sc%i&bat.
In ecranul Creare Furnizor: Ecran initial introduceti informatia in campuri conform specificarilor din
tabelul urmator:
enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator si 0alori Dbser0atii
Furnizor/
6endor
!n "unctie de gru(a de conturi din
care "ace (arte "urnizorul;
codi"icarea acestuia 0a "i e-terna
sau interna. !n cazul codi"icarii
interne; siste#ul aloca auto#at
un nu#ar din ga#a nu#erica
atribuita gru(ei de conturi
res(ecti0e.
!n cazul codi"icarii e-terne;
utilizatorul trebuie sa introduca
codul stabilit (rintr1o (rocedura.
!n cazul (rezentat nu
introduce# ni#ic in ca#(ul
"urnizor deoarece siste#ul ne
0a da auto#at un nu#ar.
,-9 alocare
interna
Cod
co#(anie/
Co#(an7
code
Cod Co#(anie
!n e-e#(lul nostru codul 1000.
Aru( de
conturi/
Account
grou(
Fiecare "urnizor trebuie alocat
unui gru( de conturi. Aru(ul de
conturi ne asigura ca nu#ai
ecranele si ca#(urile rele0ante
0or "i a"isate si (regatite sa
(ri#easca 0alori.
$3, 1 6endors
3e"erinta/
3e"erence
"urnizor/
0endor
Codul de "urnizor care 0a "i
"olosit ca re"erinta (entru crearea
noului "urnizor.
Siste#ul co(iaza datele de
baza din "urnizorul de re"erinta;
#ai (utin datele de identi"icare
(e-.9 denu#ire "urnizorB
adresa).
3e"erinta/
Cod
co#(anie/
Co#(an7
code
!n co#binatie cu re"erinta/
"urnizor.
1000
Cursuri SAP Pag. )/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Pentru a continua se a(asa enter sau iconita .
In ecranul Adresa se completeaza:
enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator si 0alori Dbser0atii
/itlu / /itle 3e(rezinta "or#ula de adresare
catre "urnizor. Acest a(elati0 se
regaseste in "or#ularele de
cores(ondenta.
6alori (osibile9
Co#(aniaB
l.B
na.B
,-.9
Co#(an7
2u#e/
2a#e
enu#ire "urnizor
Se co#(leteaza denu#irea
"urnizorului
,-.9 C@3S
AP 01
enu#ire "urnizor (continuare)
Se "oloseste in cazul in care
s(atiul de la E2u#e 1F nu este
su"icient.
/er#en de
cautare/
Searc8
ter#
@n gru( se#ni"icati0 de
caractere care a:uta la cautarea
ra(ida a "urnizorului.
,-.9 /,S/
Strada/nu#
ar casa
Ca#(ul este utilizat de toate
ra(oartele care cu(rind datele
de identi"icare ale "urnizorului.
Adresa co#(leta a "urnizorului.
Dras
/ara Cod identi"icare tara (2 digiti).
, 1 Aer#ania
3egiune Cod regiune (2 digiti).
4i#ba Ca#( utilizat (entru co#unicare9
cores(ondenta "urnizor.
/ele"on
,1#ail
Cursuri SAP Pag. */50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Pentru a trece la ecranul ur#ator se a(asa tasta E,2/,3F sau iconita .
Pentru de"ilarea inainte / ina(oi de la un ecran la altul se (ot "olosi butoanele si tastele F+ si;
res(ecti0; F*.
In ecranul Control se completeaza:
enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator si 0alori Dbser0atii
Client Pentru "urnizorii care sunt in
acelasi ti#( si clienti; (rin
legarea celor doua date de baza;
se (ot obtine ra(oarte co#une.
aca un "urnizor este si client;
in ca#(ul client se introduce
codul de client. Ase#anator; in
datele de baza ale clientului se
introduce si codul de "urnizor.
Ast"el
siste#ul 0a
sti ca este
0orba de
acelasi
(artener.
Partener
co#ercial
!n 0ederea consolidarii;
"urnizorilor care a(artin gru(ului
trebuie sa li se aloce un cod
stabilit la ni0el de gru(.
Se alege din lista codul
(artenerului co#ercial a"erent
"urnizorului res(ecti0.
Autorizatii Se (ot aloca unui anu#it gru(
de autorizatii (entru e"ectuarea
de o(eratiuni restrans (e anu#iti
Cursuri SAP Pag. +/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator si 0alori Dbser0atii
"urnizori
C8eie
Aru(are
Aru(area "unizorilor du(a
anu#ite criterii interne. Se (oate
selecta ca#(ul in ra(oarte
(entru a 0izualiza "urnizorii
gru(ati ast"el.
2u#ar ta-a
1
Se indroduc di0erse in"or#atii
des(re ta-e; cores(unzatoare
utilitatii din "iecare tara.
2u#ar ta-a
2
Se indroduc di0erse in"or#atii
des(re ta-e; cores(unzatoare
utilitatii din "iecare tara.
2r.
!nregistrare
/6A
Codul de /6A international ,-9 ,3*32+32*3
Alte in" ta-e
!n "unctie de "iecare tara si de
s(eci"icul ta-elor se (ot
co#(leta di0erse ca#(uri
!ndustrie
D alta gru(are a "urnizorilor in
"unctie de obiectul (rinci(al de
acti0itate/ sau in "unctie de
ser0iciul sau bunul li0rat.
In ecranul Tranzactii de plata se completeaza:
Cursuri SAP Pag. 9/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator si 0alori Dbser0atii
/ara Codul de tara al bancii.
, 1 Aer#ania
C8eie
banca
C8eia bancii din no#enclatorul
de banci.
Se alege c8eia bancii din lista. ,G9
10020030 1
eutsc8e
'anH
Cont
bancar
Contul bancar al "urnizorului. 3)*32)3
532
!'A2
Codul !'A2 cores(ondent
contului bancar; nu#ai (entru
tarile care au aderat la con0entia
E!nternational 'anH Account
2u#berF
!'A2.ul (oate "i generat
auto#at de siste# daca
este setat ast"el in
con"igurare
In ecranul Control se completeaza:
enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator si 0alori Dbser0atii
Cont
reconciliere
Pentru Contabilitate Furnizori;
siste#ul "oloseste notiunea de
subregistru. Ast"el; in #o#entul
in care se inregistreaza o
tranzactie (e codul de "urnizor;
auto#at siste#ul o trans#ite si
in contul contabil cores(ondent.
D(tiuni (osibile9
1)0000/rade Pa7ables 1 do#estic
1)1000/rade Pa7ables 1 "oreign
,tcB
,-.9 1)0000
C8eie
sortare
Ca#( de sortare date in
ra(oartele de a"isare (ozitii.
Se alege din lista. ,-.9 009 . nr.
docu#ent e-tern
Aru(a gest.
nu#erar
Se alege din lista.
A1 . !ntern
A2 . Strain
etc
Acest ca#( este i#(ortant
(entru ra(oartele de
Cas8FloI.
A1
Calculare
Se (oate alege un indicator
Cursuri SAP Pag. 10/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator si 0alori Dbser0atii
(enalitati
((rocent (enalitate) care este
utilizat in #o#entul rularii
auto#ate de (enalitati
Frec0enta
Frec0enta cu care se doreste
inregistrarea (enalitatilor catre
"urnizori
/a-a
retinuta
Se (ot co#(leta di0erse
in"or#atii re"eritoare la ta-a
retinuta
Cod ta-a ((rocent)
Certi"icat scutire
/ara de a(licabilitate; etc
In ecanul Tranzactii plata Contabilitate se completeaza:
enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator si 0alori Dbser0atii
Conditii
(lata
/er#enul de (lata con"or#
contractului sau "acturii. Acest
ter#en de (lata 0a "i (ro(us
auto#at de siste# in tranzactiile
de "urnizori ("actura); dar 0a (utea
"i #odi"icat la ni0el de (ozitie;
daca (entru un docu#ent anu#e
0001 1 Pa7able i##ediatel7 ue
net
,-.9 0001
Cursuri SAP Pag. 11/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator si 0alori Dbser0atii
"urnizorul are alt ter#en de (lata.
%arcare
"acturi
duble
!ndicator 0eri"icare inregistrare
dubla.
Prin bi"area acestui indicator;
siste#ul 0eri"ica si a0ertizeaza
auto#at daca "actura res(ecti0a a
#ai "ost introdusa o data.
,-.9 bi"a
%etoda de
(lata
%etode de (lata "urnizor. Acestea
sunt necesare (entru (rogra#ul
de (lati electronice.
'locare
(lata
%oti0 de blocare (lata "urnizor .
@til (t.(latile electronice .aca
"actura este blocata nu se
(lateste auto#at.
D(tiuni (osibile9
Free "or (a7#ent
J SHi( account
A 'locHed "or (a7#ent
2 !P (ost(rocessing
P Pa7#ent reKuest
3 !n0oice 0eri"ication
6 Pa7#ent clearing
Platitor
alternati0
aca un alt "urnizor "ace (lata in
nu#ele acestuia; atunci 0a "i
co#(letat acest ca#(
/oleranta
,ste utilizata de catre #odulul
%% ("actura din logistica)
aca la introducerea "acturii
(retul di"era de cel din
co#anda si de(aseste
toleranta sta0ilita si ad#isa
atunci "actura 0a "i
inregistrata blocata.
In ecranul Creare Furnizor: Corespondenta Contabilitate introduceti informatia in campuri conform
specificarilor din tabelul urmator:
Cursuri SAP Pag. 12/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator si 0alori Dbser0atii
Procedura
so#atie
3e(rezinta inter0alul la care se
(oate e#ite o so#atie si este
utilizata in (rogra#ul auto#at de
so#atii
0002
Contabilul ,ste (ersoana din co#(anie care
este res(onsabila de acti0itatea
cu acest "urnizor
!ntroducere ! Contabil
res(onsabil
Cores(on
denta
,ste utilizata (entru a e#ite
di0erse scrisori catre "urnizori
Se (ot introduce si anu#ite
dete de contact a unei
(ersoane care re(rezinta
"urnizorul.
Pentru sal0area datelor de baza ale "urnizorului se selecteaza din %enu9 EFurnizor
Sal0areF sau cu a:utorul iconitei si 0a a(area #esa:ul de #ai :os9
2.1.2 'odi$icare Inregistrare de baza Furnizor (FK02
Se realizeaza cu tranzactia F$02
Cursuri SAP Pag. 13/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

!n ecranul (rinci(al se selecteaza gru(ele de ca#(uri din seg&entu! de date genera!e sau
seg&entu! de date de cod de co&#anie ce ur#eaza a se #odi"ica.
Se o(ereaza #odi"icarile din toate ecranele; (arcurgandu1le cu sau si se sal0eaza.
2.1.( A$isare &odi$icari Inregistrate in baza de date Furnizor (FK0)
Se realizeaza cu tranzactia F$0&9
2.1.) *!ocare Inregistrare de baza Furnizor (FK0+
Se realizeaza cu tranzactia F$05
!n (ri#ul ecran se indica codul "urnizorului si codul de co#(anie in care se realizeaza blocarea.
Se s(eci"ica ni0elul la care este realizata blocarea9
!n toate codurile de co#(anie
!n codul de co#(anie indicat in (ri#ul ecran al tranzactiei
Se sal0eaza.
Cursuri SAP Pag. 1&/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

2.1.+ 'arcare #entru stergere Furnizor (FK0,
!n (ri#ul ecran se indica codul "urnizorului si codul de co#(anie in care se realizeaza #arcarea
(entru stergere.
Se s(eci"ica ni0elul la care este realizata #arcarea9
!n toate codurile de co#(anie
!n codul de co#(anie indicat in (ri#ul ecran al tranzactiei
!n aceasta tranzactie se (ot bloca la stergere9
atele generaleB
atele din codul de co#(anie indicat in (ri#ul ecran al tranzactiei; inclusi0 datele generaleB
Se sal0eaza.
Cursuri SAP Pag. 15/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

2.1., Creare Inregistrare de baza Furnizor in !ogistica ('K01

!n tab1ul (entru in"or#atii de a(ro0izionare (ot "i introduse ur#atoarele in"or#atii9
enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator sau 0alori Co#entarii
%oneda
co#enzii
C8eia (entru #oneda ?n care
0a "i trans#is= co#anda c=tre
0Lnz=tor
S(eci"ica tarii din care este
"urnizorul.
Conditiii de
(lat=
C8eia (entru de"inirea
ter#enilor de (lat= co#(u>i din
(rocenta:e de reduceri (entru
(lata ?n nu#erar >i (erioade de
(lat=
6a "i detaliat= ?n S(eci"ica<ia
te8nic= (entru MContabilitate
"inanciar=
/er#enii de (lat= o"er=
in"or#a<ii cu (ri0ire la9
1 reducerile (entru (lata ?n
nu#erarB
1 (rocedurile de recu(erare a
debitelorB
1 tranzac<ii de (lat=
Poate "i "olosit la ni0elul
antetului docu#entului sau la
ni0elul (ozi<iei
Cursuri SAP Pag. 1)/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator sau 0alori Co#entarii
!ncoter#eni Procedura in care a"la# unde
(ri#i# #ar"a si cu# 0or "i
costurile si trans(orturile
acestora.
Se "oloseste "unctia de
cautare si se alege conditia
de (lata.
6aloarea
#ini#= a
co#enzii
6aloare #ini#a co#andata . Crearea co#enzii de
a(ro0izionare9 a0ertizare (sau
eroare) ?n cazul ?n care nu
sunt atinse 0alorile #ini#e
ale co#enzii.
Aru( sc8e#a
"urniz
et. algorit#ul de
calcul((rocedura de (ret) ce 0a
"i "olosit in doc. de
a(ro0izionare a"erent
"urnizorului .
Cat.dt.stab.(r
et
eter#ina data care este
stabilita (tr. deter#inarea
(retului (ro(us .
3estr.
o(ti#iz. cda
Pro"il restrictie (entru regru(are
o(ti#izare co#enzi
Se "oloseste "unctia de
cautare si se alege (ro"ilul.
Cont la
"urniz.
2u#arul nostru de cont la
"urnizor.
ata stabilirii
(re<ului
6eri"ic= e0aluarea datei >i
(re<ului
Procesarea co#enzilor de
ac8izi<ionare; (rocesare lu=rii
?n (ri#ire a bunurilor
6r". "act. baz.
(e !nt'
Controleaz= dac= "actura a "ost
0eri"icat= ?n ra(ort cu rece(<ia
bunurilor
Procesarea 0eri"ic=rii "acturii
. eroare dac= nu este a"i>at=
luarea ?n (ri#ire a bunurilor
ecnt!',0!A
uto ret.
econtare intrare e0aluata
ecnt!',0!A
uto ret.
econtare auto#ata intrari
e0aluare (entru (ozitii retur
Con"or#.
obligatorie
Con"ir#are co#anda
obligatorie
Dbliga "urnizorul sa trans#ita
o con"ir#are de (ri#ire a
co#enzii.
Co#anda
a(ro0iz.auto
#.
Aenerare auto#ata co#anda
de a(ro0izionare (er#isa (du(a
rulare %3P9 %,59)
econtare
ulterioara
!ndicator9"urnizor rele0ant
(entru decontare ulterior
contabilitate
!nde- decont.
ulter.
!ndicator9co#(ilare inde- acti0
(entru decontare ulterior
Co#(.0ol.a"a
c./neces
Co#(aratie ci"re de a"a-eri
necesara
!nde-
doc.acti0
Co(iere inde- docu#ente acti0i
(entru co#enzi
Furnizor
retururi
!ndicator care arata daca
"urnizorul este "urnizor retururi
6eri". "act.
baz. ser0.
!ndicator (entru 0eri"icare
"actura bazata (e ser0iciu.
!ndicator Clasi"ica "urnizorii in "unctie de Se co#(leteaza cu A;' sau C
Cursuri SAP Pag. 1*/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator sau 0alori Co#entarii
A'C i#(ortanta lor . "unctie de i#(ortanta
"urnizorului .
%od e
trns(rt1
Aranita
%od de trans(ort (entru co#ert
e-terior
'irou de
intrare
'irou 0a#al9birou de iesire
(entru co#ert e-terior
Criter.sort Criteriu sortare "urnizor (entru
#aterial
Pro"il contr.
P3DAC/
Pro"il (entru trans"er date
#aterial 0ia !oc P3DAC/
3ee0aluare
(er#isa
3ee0aluare (er#isa
Acordare
rabat in
natura
!ndicator (entru acordare rabat
in natura
3ele0ant
(t.deter#.
(ret
(sterg.ierar8i
e)
!ndicator9 rele0ant (entru
deter#inare (ret
3ele0ant (t
a"acere
agentie
!ndicator9 rele0ant (entru
a"acere agentie
Conditii
e-(editie
Conditie e-(editie retururi
/i#(ul de
li0rare
(lani"icat
/i#( de li0rat (lani"icat in zile /rans"erat ?n ?nregistr=ri de
in"or#a<ii
Aru(ul de
a(ro0izionare
Persoana res(onsabil= (entru
res(ecti0ul 0Lnz=tor
/rans"erat ?n ?nregistr=ri de
in"or#a<ii
Control
con"ir#are
et. ce categorie de con"ir#are
este aste(tata (tr (oz din
co#anda de a(ro0izionare .
Aru( unit.de
#asura
C8eie (e care o utiliza# (tr. a
gru(a #ai #ulte unit de #asura
.
Pro"il
rotun:ire
C8eie (e care siste#ul o
utilizaza (tr. a:ustarea catit.
(ro(use in co#anda in unitati
li0rabile .
,tic8etare
(ret con0enit
%arcare (ret "urnizor
Per#. 0anz.
(rod in a"ara
sorti#
!ntrare
co#anda
baz. (e
"urnizor
!ntrare co#anda bazata (e
"urnizor
2i0el ser0. 2i0elul se0iciului al "urnizorului
Cursuri SAP Pag. 1+/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Cursuri SAP Pag. 19/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

2.1.- 'odi$icare Inregistrare de baza Furnizor in !ogistica ('K02
!n ecranul (rinci(al se selecteaza gru(ele de ca#(uri din seg&entu! de date genera!e sau
seg&entu! de date a$erente de#arta&entu!ui de a#ro.izionare ce ur#eaza a se #odi"ica.
Se o(ereaza #odi"icarile din toate ecranele; (arcurgandu1le cu sau si se sal0eaza.
Cursuri SAP Pag. 20/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

2.1./ *!ocare Inregistrare de baza Furnizor in !ogistica ('K0+
!n ecranul initial sunt selectate9 codul "urnizorului si de(arta#entul de a(ro0izionare.
Se 0a alege obligatoriu un #oti0 de blocare con"or# analizei e"ectuate.
Cursuri SAP Pag. 21/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

2.2 Conc!uzii
2ecesitatea de a rula doua tranzactii; res(ecti0 (entru (artea legata de in"or#atiile "urnizorului in cod
de co#(anie ("inanciare) si res(ecti0 in"or#atii de a(ro0izionare; a(are din conce(tul de autorizare
asu(ra s"erei de acti0itate a "iecarui utilizator. aca nu e-ista ast"el de li#ite; se (ot utiliza
tranzactiile de creare centrala a unui (artener9 G$01; G$02; etc.
2.( 0"ercitii 1 date de baza $urnizori
Task 1: Creare "urnizor cu nu#ele C@3S AP NN in baza de date con"or# scenariului din su(ortul de
curs. Creati "urnizorul in gru(a de conturi $3, in codul de co#(anie 1000.
ate su(li#entare9
1 conditia de (lata 0001
1 #etoda de (lata C
Task 2: %odi"icare baza de date "urnizor
6eri"icati conditia de (lata si #etoda de (lata a "urnizorului C@3S AP NN.
%odi"icati conditia de (lata din 0001 in O'00 si #etoda de (lata din C in S.
Task 3: 6izualizare #odi"icari in baza de date "urnizorului.
Task 4: Crearea in logistica a "urnizorului sal0at in tasH1ul 1.
( 2ranzactii
(.1 Introducere docu&ente
(.1.1 Introducere $actura $urnizor in Financiar (F*,0
Se (ot introduce "acturi "urnizori cu tranzactia ,2PDQ . F')0 sau cu tranzactia generala de "actura
F1&3.
i"erentele dintre cele doua tranzactii sunt9
1 tranzactia ,n:o7 are 3 ecrane de in"or#atii bine stucturat9 antet; (ozitii si zona de in"or#atiiB
in tranzactia generala se trece din ecran in ecran "ara a a0ea o 0iziune co#(leta asu(ra
inregistrariiB
1 in tranzactia ,n:o7 se utilizeaza notiunea de debit/credit; iar in tranzactia clasica sunt
introduse (ozitiile (rin c8ei de inregistrareB
1 in tranzactia ,n:o7 se (ot crea 0ariante de ecranB
1 in tranzactia ,n:o7 nu se (ot crea note co#(le-e; la ni0el de (ozitie se (ot introduce doar
conturi de C%B in tranzactia generala in contra(artida "urnizorului se (oate introduce orice ti(
de tranzactieB
Prezentarea introducerii unei "acturi cu tranzactia F!"9
Cale meniu:
#tru$tura tranza$tiei %n&o':
6arianta ecran
!n aceasta tranzactie se (ot selecta 0ariante de ecran ce cu(rind nu#ai ca#(urile necesare (entru
care date de introdus in #od "rec0ent.
Cursuri SAP Pag. 22/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

ate de antet si date de tranzactie a "urnizorului
!n"or#atiile des(re "actura si linia de "urnizor sunt introduse in (artea de antet.
Oona de in"or#atii
!n"or#atiile din baza de date a "urnizorului si in"or#atia de egalitate docu#ent sunt (rezentate in
aceasta zona.
Pozitii conturi C%
4iniile docu#entului sunt introduse in aceasta zona. Se (ot utiliza nu#ai conturi de C% si nu alte
conturi de reconciliere cu sau "ara indicatori de C% s(eciala.
Alegere (arianta e$ran:
Se a(asa butonul E/ree onF si se alege 0arianta de ecran dorita9
Cursuri SAP Pag. 23/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Antet fa$tura furnizor
Tab )*ate +e baza,
!n acest tab se introduc ur#atoarele in"or#atii9
Denu&ire
ca&#
Descriere Actiune uti!izatori si .a!ori 3bser.atii
Furnizor Cod "urnizor Se alege din lista cu a:utorul
#atc8codu1lui
ata
"actura
ata de (e "actura ata e#iteri "acturii
ata
inregistrare
ata la care este inregistrata in
contabilitate.
ata (ro(usa i#(licit de siste#
este data curenta. se #odi"ica
#anual cu alta data dorita.
/i(
docu#ent
/i( docu#ent i#(licit Siste#ul (ro(une un ti( de
docu#ent i#(licit; daca se
doreste alta 0aloare aceasta se
0a introduce #anual.
-ezi
./TA0
!nd C%
s(eciala
!nd C% s(eciala aca se doreste inregistrarea in
alt cont contabil decat in contul de
reconciliere a "urnizorului.
3e"erinta 2u#arul "acturii Se 0a regasi in ra(oartele de
"urnizori si ra(oartele de
docu#ente contabile.
Su#a 6aloare "actura
%oneda %oneda docu#ent
Cursuri SAP Pag. 2&/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Denu&ire
ca&#
Descriere Actiune uti!izatori si .a!ori 3bser.atii
Calcul ta-a Se bi"eaza calcul ta-e; siste#ul
0a calcula auto#at ta-a
aca se doreste calcul ta-a
auto#at se #arc8eaza ca#(ul
Cod ta-a !ndicator care o"era siste#ului
in"or#atii (ri0ind (rocentul de
/6A si contul contabil (e care se
0a "ace inregistrarea.
Se alege codul de ta-a
/e-t
docu#ent
,-(licatii "actura
./TA0
Pentru a #odi"ica ti(ul de docu#ent si alte in"or#atii des(re datele de intrare intr1un docu#ent;
accesati butonul 9
Cursuri SAP Pag. 25/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Tab1ul )Plata,
!n acest tab se 0or co#(leta ur#atoarele in"or#atii9
Denu&ire
ca&#
Descriere Actiune uti!izatori si
.a!ori
3bser.atii
ata de baza ata de (ornire a scadentei Siste#ul introduce
i#(licit data inregistrarii.
Conditia de
(lata
Conditia de (lata Siste#ul (reia conditia de
(lata din baza de date a
clientului. aca se
doreste alt ter#en de
(lata; atunci utilizatorul 0a
introduce #anual noua
0aloare.
%etoda de
(lata
%etoda de (lata Siste#ul (reia #etoda de
(lata din baza de date a
clientului. aca se
doreste alta 0aloare;
atunci utilizatorul 0a
introduce #anual noua
0aloare.
'locat la
(lata
!ndicator de blocare la incasare.
@n client se (oate bloca la
incasare la ni0el de date de
baza sau la ni0el de docu#ent.
Siste#ul (ro(une i#(licit
indicatorul de blocare la
incasare setat in datele
de baza.
,-.9 liber la (lata
Cursuri SAP Pag. 2)/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Tab )*etalii,2
Se (ot introduce ur#atoarele in"or#atii9
Denu&ire
ca&#
Descriere Actiune uti!izatori si
.a!ori
3bser.atii
Cont contabil
(C%)
Contul de reconciliere alocat
clientului.
Siste#ul co#(leteaza
auto#at ca#(ul cu
0aloarea din datele de
baza ale clientului.
Cam3ul nu se
3oate mo+ifi$a0
Alocare Alocare Siste#ul co#(leteaza
auto#at o 0aloare in
"unctie de ce este
co#(letat in baza de date
a "urnizorului.
Ca#( EC8eie
sortareF in baza de
date "urnizor.
/e-t antet /e-t antet docu#ent Se 0or co#(leta detalii
des(re "actura.
o#eniu de
acti0itate
o#eniu de acti0itate

Cursuri SAP Pag. 2*/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Tab )Ta4a,2
Se introduc ur#atoarele in"or#atii9
Denu&ire
ca&#
Descriere Actiune uti!izatori si
.a!ori
3bser.atii
Cod ta-a !ndicator care o"era siste#ului
in"or#atii (ri0ind (rocentul de
/6A si
contul contabil (e care se 0a
"ace
inregistrarea.
Siste#ul co#(leteaza
auto#at ca#(ul cu
0aloarea din tab1ul E(ozitiiF.
Ca#(ul nu se (oate
#odi"ica din acest tabC
Calculare
ta-a
!ndicator de calcul ta-a. aca se bi"eaza siste#ul
calculeaza auto#at /6A.
,-9 bi"a
Tab ).ote,
Cursuri SAP Pag. 2+/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Tab )5one+a lo$ala,
Denu&ire
ca&#
Descriere Actiune uti!izatori si
.a!ori
3bser.atii
ata
con0ersie
ata (entru care se calculeaza
con0ersia in #oneda locala sau
in #oneda (aralela.
Siste#ul co#(leteaza
auto#at data inregistrarii.
Curs de
sc8i#b
Cursul din data con0ersiei
(oate "i (reluat din tabela de
curs sau introdus #anual.
6aloarea in
#oneda
docu#ent
Preluata din (ri#ul ecran.
6aloarea in
#oneda
locala
aca "actura este in #oneda
codului de co#(anie si nu
e-ista con"igurate #onede
(aralele (entru res(ecti0ul cod
de co#(anie acest /A' nu
a(are in tranzactie.
aca "actura este in 0aluta;
0aloarea in %4 0a "i egala
cu 0aloarea de #ai sus J
cursul 0alutar.
Su#a in
#oneda de
gru(
Siste#ul e"ectueaza con0ersia
in #oneda de gru( si cea "orte
in "unctie de cursurile intretinute
in tabela de curs 0alutar si la o
(aritate con"or# con"igurarii.
Su#a in
#oneda "orte
!de#
Cursuri SAP Pag. 29/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Pozitii fa$tura
Denu&ire
ca&#
Descriere Actiune uti!izatori si .a!ori 3bser.atii
Cont C% Contul in care se 0a inregistra
debitul notei contabile in
cazul "acturii.
Sau creditul notei in cazul
unui credit #e#o.
ebit/Credit ebitul sau creditul re"lecta
c8eie &0 sau 50.
!#(licit debit.
Cod ta-a !ndicator care o"era
siste#ului in"or#atii (ri0ind
(rocentul de /6A si contul
contabil (e care se 0a "ace
inregistrarea.
Siste#ul (ro(une codul de
ta-a din antet.
/e-t /e-tul lung cu detalii la ni0el
de (ozitie "actura
o#eniul de
acti0itate
Preluat din antet.
Centru de cost Centru de cost
-erifi$area inregistrarii
Pentru 0eri"icarea inregistrarii inainte de sal0are se a(asa butonul .
Pentru (unerea lui in aste(tare; res(ecti0 inregistrarea lui #ai tarziu se a(asa butonul
.
Cursuri SAP Pag. 30/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Pentru 0eri"icarea /6A se a(asa butonul9
Sa!.are inregistrare
Se alege iconita sau se a(asa conco#itent C/34RS (entru a sal0a docu#entul.
Siste#ul 0a da #esa:ul9
A$isare inregistrare
(.1.2 A$isare $actura $urnizor din $inanciar (F*0(
Cursuri SAP Pag. 31/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

aca stiu nu#arul de docu#ent; il co#(letez; inclusi0 anul "iscal si codul de co#(anie si cu tasta
enter 0izualizez docu#entul.
!n cazul in care nu sti# nu#arul de docu#ent si 0re# sa1l selecta# dintr1o lista alcatuita in "unctie de
#ai #ulte criterii; a(asa# butonul E4istaF; situat in (artea de stanga sus a ecranului.
6o# intra intr1o noua #ac8eta nu#ita E4ista docu#enteF; unde se (oate selecta un inter0al de
docu#ente de a"isat.
!n acest ecran trebuie sa introduce# criteriile de cautare (entru gasirea docu#entului (e care 0re#
sa1l a"isa#9
enu#ire
ca#(
escriere Actiune utilizator si 0alori Co#entarii
Cod
Co#(anie
Codul de co#(anie la ni0eul
careia s1a inregistrat
docu#entul
2u#ar
ocu#ent
2u#arul docu#entui SAP din
siste#
An "iscal
Anul in care au "ost
inregistrate docu#entele
/i(
ocu#ent
/i(ul de docu#ent cu care au
"ost inregistrate docu#entele
in siste#
$3 . doc de "actura "urnizor 1
ata
!nregistrare
ata care identi"ica in
'alanta carei luni s1a
inregistrat docu#entul
1 1
ata !ntrare
ata o(erarii docu#entului in
siste#.
1 1
2u#ar
3e"erinta
Seria si 2u#arul Fiscal al
docu#entului inregistrat in
siste#
1 1
/ranzactie de
re"erinta
2u se co#(leteaza 1 1
C8eie de
re"erinta
2u se co#(leteaza 1 1
Siste# logic 2u se co#(leteaza 1 1
A"isare (ozitii
2otate
aca se doreste sa a(ara in
lista si docu#entele
(reinregistrate; atunci se
bi"eaza aceasta casuta.
1 1
oar
ocu#ente
Pro(rii
aca se bi"eaza; in lista 0or
a(are nu#ai docu#entele
inregistrate de userul curent.
Cu aceata bi"a 0izuzlizez nu#ai
docu#entele inregistrate de utiliz
siste#ului
Cursuri SAP Pag. 32/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

/asta# e-ecutie (entru a se a"isa docu#entele e-istente (entru selectiile "acute9
u(a a(asarea butonului ,-ecutare se a"iseaza lista tuturor docu#entelor con"or# criteriilor de
cautare introduse.
aca de e-e#(lu 0re# sa a"isa# din aceasta lista docu#entul cu nu#arul 19000003; atunci ne
(ozitiona# cu #ouse1ul (e el si a(asa# butonul de etalii ; sau cu dublu cliH (e docu#entul
res(ecti0.
(.1.( Inregistrari cu indicatori de carte &are s#ecia!a si c!iring
/ranzactiile s(eciale sunt de"inite in siste# (entru (rocesarea unor o(eratiuni econo#ice care
necesita o ur#arire se(arata in "isa "urnizorului "ata de tranzactiile uzuale ("acturi; (lati). Aceasta se
realizeaza (rin asocierea codului de "urnizor cu un Indicator de Carte 'are s#ecia!B a0anta:ul
"olosirii acestor indicatori este acela ca (entru a obtine inregistrarea (e conturi di"erite nu este ne0oie
de de"inirea unor coduri #ulti(le (entru acelasi "urnizor in datele de baza Furnizor. Aceasta
insea#na 9
4i#itarea nu#arului de "urnizori de"initi in siste#
Cursuri SAP Pag. 33/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Posibilitatea 0izualizarii "isei co#(lete a "urnizorului; indi"erent de conturile (e care au "ost
inregistrate o(eratiunile acestuia (de e-. (t 3o#ania9 &0+; &09; s.a.)
!n ceea ce (ri0este #odul de inregistrare a acestor o(eratiuni; utilizatorul nu trebuie decat sa aleaga
codul "urnizorului si ti(ul de tranzactie s(eciala; intrucat siste#ul inregistreaza tranzactia (e contul
cores(unzator (de e-e#(lu; la (lata unui a0ans; (rin alegerea codului "urnizorului si a tranzactiei
s(eciale de a0ans; siste#ul actualizeaza auto#at soldul contului &09J si nu (e cel al contului &01J;
asa cu# se inta#(la la inregistrarea unei "acturi sau la (lata acesteiaB in acelasi ti#(; in registrul de
"urnizori; se "ace inregistrarea (latii a0ansului (e o (ozitie se(arataB in acest "el; la a"isarea "isei
"urnizorului se (ot ur#ari atat "acturile si (latile; cat si a0ansurile sau celelalte tranzactii s(eciale).
@n indicator de Carte %are s(eciala cu(rinde ur#atoarele ele#ente9
1 un caracter (litera sau ci"ra) care este utilizat in inregistrari contabileB
1 descrierea scurta si lunga a o(eratiunii ce o re(rezintaB
1 contul de reconciliere din baza de date a "urnizorilor si contul tinta in care se 0a e"ectua
inregistrarea contabila cu a:utorul indicatoruluiB
1 (ro(rietati9
o (oate "i (ozitie notata (adica nu genereaza nota contabila; ci o"era nu#ai e e0identa
statistica asu(ra unei in"or#atii)B
o indicatorul (oate "i rele0ant la li#ita de credit (e utilizata nu#ai (entru clienti)B
o siste#ul (oate e#ite #esa:e de a0ertizare la di0erse inregistrari; daca e-ista su#e
in conturile s(eciale gestionate cu indicatoriB
o indicatori tinta C% s(ecialaB
1 ti(uri de tranzactii9
o de ti( a0ans sau cerere a0ansB
o ca#bii / cerere ca#bii B
o alte ti(uri de o(eratiuni B
Cursuri SAP Pag. 3&/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc

C!ient
1000
A.ans
1000
Furnizor
1000
A.ans
1000
Carte 'are
Cont c!ient )11 Cont $urnizor )01
A.ansuri #ri&ite
)14
A.ansuri #!atite
)04
1000
1000 1000
1000
2ranzactii s#ecia!e
Contabilitate Furnizori (AP)

1 c8eile de inregistrare9
o 29 . debit "urnizor indicator C% s(ecialaB
o 39 . credit "urnizor indicator C% s(ecialaB
Acestea sunt ele#tele indicatorilor de carte #are s(eciala ce duc la e"ectuarea de tranzactii
econo#ice di0erse.
(.1.(.1 Inregistrare cerere a.ans (F5)-
/ranzactia utilizata este F1&*. Aceasta o(eratie nu genereaza inregistrari in contabilitate. Se (oate
utiliza ulterior la (lata e"ecti0a a a0ansului #anual sau (rin (rogra#ul auto#at de (lati.
!n (ri#ul ecran al tranzactiei se co#(leteaza datele de #ai :os9
Denu&ire
ca&#
Descriere Actiune uti!izatori si .a!ori 3bser.atii
ata
docu#ent
ata docu#ent ata e#iteri cererii de a0ans.
ata
inregistrare
ata la care este inregistrata in
contabilitate.
ata (ro(usa i#(licit de siste#
este data curenta. se #odi"ica
#anual cu alta data dorita.
3e"erinta 2u#arul docu#entului; altul decat
cel generat auto#at de siste#.
Se 0a regasi in ra(oartele de
"urnizori si ra(oartele de
docu#ente contabile.
/e-t antet
docu#ent
,-(licatia o(eratiunii
/i(
docu#ent
/i( docu#ent i#(licit Siste#ul (ro(une un ti( de
docu#ent i#(licit; daca se
doreste alta 0aloare aceasta se
0a introduce #anual.
Cod
co#(anie
Codul de co#(anie careia ii
a(artine o(eratiunea.
%oneda %oneda o(eratiunii. aca #oneda este di"erita de
#oneda locala siste#ul 0a (relua
un curs din tabela de curs 0alutar
sau se 0a introduce #anual un
curs dorit.
Furnizor Cod "urnizor Se alege din lista cu a:utorul
#atc8codu1lui
!nd C%
s(eciala
!nd C% s(eciala aca se doreste inregistrarea in
alt cont contabil decat in contul de
reconciliere a "urnizorului.
Cursuri SAP Pag. 35/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Denu&ire
ca&#
Descriere Actiune uti!izatori si .a!ori 3bser.atii
!n ecranul ur#ator se introduc in"or#atiile de #ai :os9
Denu&ire
ca&#
Descriere Actiune uti!izatori si .a!ori 3bser.atii
Su#a 6aloare cerere a0ans 6aloarea introdusa in acest caz e
1000 ,@3; dar 0o# 0izualiza alta
su#a datorita calcului de /6A.
Calcul ta-a Se bi"eaza calcul ta-e; siste#ul
0a calcula auto#at ta-a
aca se doreste calcul ta-a
auto#at se #arc8eaza ca#(ul
Cod ta-a !ndicator care o"era siste#ului
in"or#atii (ri0ind (rocentul de
/6A si contul contabil (e care se
0a "ace inregistrarea.
Se alege codul de ta-a
/e-t !n"or#atii tranzactie.
ata
scadenta
ata cand se 0a (lati e"ecti0
cererea de a0ans.
Cursuri SAP Pag. 3)/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

u(a co#(letarea tuturor in"or#atiilor se ESi#uleazaF inregistrarea9
aca in"or#atia e corecta se ESal0eazaF docu#entul. Acesta e un docu#ent in (artida si#(la si
daca analiza# contul contabil 19)300; 0o# obser0a ca acest cont nu are inregistrari. /ranzactia de
cerere a0ans e o tranzactie statistica.
Cursuri SAP Pag. 3*/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

A"isare EFisa de contF "urnizor. !n ecranul de selectie a acestui ra(ort trebuie sa selecta# bi"a
(entru a 0izualiza aceste in"or#atii statistice 9
(.1.(.2 Inregistrare a.ans (F5)/
Cursuri SAP Pag. 3+/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Se creaza legatura cu cererea de a0ans (rin utilizarea butonului .
./TA0 aca s1ar "i utilizat (lata auto#ata cu tranzactiia F110; siste#ul ar "i e"ectuat auto#at
aceasta legatura si su(li#entar nota contabila de (lata a0ans.
Se selecteaza linia ce cu(rinde cererea de a0ans si se genereaza nota de a0ans
9
Cursuri SAP Pag. 39/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Se sal0eaza docu#entul si se 0izualizeaza nota contabila generata9
A"isare ra(ort "urnizor9
Dbser0a# ca cererea de a0ans (ind C% s(. F) se regaseste in (ozitii inc8ise si s1a desc8is o (ozitie
de a0ans cu indicatorul %.
Cursuri SAP Pag. &0/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

(.1.(.( Notiuni de c!iring si &ode! inregistrare c!iring a.ans (F5+)
.otiuni +e $liring
Pozitii!e desc%ise sunt tranzactii econo#ice neterminateB de e-e#(lu o "actura e#isa unui client
este e0identiata in contul acestuia ca (ozitie desc8isa; (ana la incasarea ei co#(leta.
Pentru ca o (ozitie desc8isa sa de0ina completa; tans"or#andu1se in #ozitie inc%isa este necesara
realizarea o(eratiei de clearing. /ranzactiile sunt considerate inc8ise (S cliruite T in li#ba: SAP)
atunci cand (e contul res(ecti0 se "ac una sau #ai #ulte inregistrari care sa co#(enseze su#a
initialaB deci soldul rezultat din alocarea acestor inregistrari; (ozitiei desc8ise; trebuie sa "ie zero.
Pozitiile inc8ise sau cliruite #ai (ot "i nu#ite si (ozitii S #atc8uite T de la #atc8ing in li#ba engleza
care insea#na a (otri0i; a i#(erec8ea.
2u se (oate "ace c!earing decat asu(ra inregistrarilor din conturile care sunt gestionate cu #ozitii
desc%ise. Conturile de clienti si de "urnizori sunt implicit gestionate cu (ozitii desc8ise. Pentru
celelalte ti(uri de conturi acest lucru trebuie s(eci"icat in datele de baza ale conturilor res(ecti0e.
Cursuri SAP Pag. &1/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

D tranzactie de clearing genereaza intotdeauna un docu&ent de c!earing.
4a utilizarea inregistrarii cu clearing se introduce (ozitia din docu#ent cu contul de contra(artida
si a(oi se selecteaza (ozitiile desc8ise
aca su#a totala a (ozitiilor selectate este egala cu su#a (ozitiei contului de contra(artida;
siste#ul inc8ide (ozitiile generand unul sau #ai #ulte docu#ente de clearing.
aca su#a totala a (ozitiilor selectate nu este egala cu su#a (ozitiei contului de contra(artida;
siste#ul (er#ite inregistrarea di"erentelor (e un cont de di"erente de"init in con"igurare (e-. cont
de di"erente (er#ise (entru incasare sau (lata).
!nregistrarea cu clearing se (oate realiza (entru #ai #ulte conturi; ti(uri de conturi si #onede
si#ultan.
!nregistrarea cu clearing (oate "i realizata #anual sau auto#at.
Tranza$tia F164 7 Cliring a(ans $u fa$tura furnizor:
Cursuri SAP Pag. &2/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Februarie
1 2 ( ) + , -
/ 4 1011121(1)
1,1-1/14202122
2(2)2+2,2-2/24
24(0(1
Cont cu #ozitii desc%ise
26000 +6000
Se #oate rea!izea
C!earing
C,Ct
Co#(anie
In.oice
' ''
Co#(anie
Factura 1
' ''
Januarie
1 2 ( ) + , -
/ 4 1011121(1)
1,1-1/14202122
2(2)2+2,2-2/24
24(0(1
1 2
Inc%idere #ozitii
cont
Inregistrare cu
c!earing
(
C!earing Pozitii desc%ise
(6000
Contabilitate Furnizori (AP)

Se co#(leteaza con"or# #odelului de #ai :os9
@tilizand butonul se creaza nota contabila de reglare a0ans cu "actura
a"erenta. Factura este introdusa in (ri#ul ecran; iar a0ansul se selecteaza din ecranul care a"iseaza
toate a0ansurile catre (artenerul selectat9
Cursuri SAP Pag. &3/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Se ESi#uleazaF nota contabila9
Se a"iseaza un ra(ort cu (ozitiile cliruite ale "urnizorului9
Cursuri SAP Pag. &&/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

(.2 0"ercitii 5 introducere docu&ente
Task 1: !ntroduceti o "actura de "urnizor utilizand codul de "urnizor sal0at la e-ercitiul de creare
#aster data.
Factura de ser0icii (ri#ita de la "urnizorul C89# :P ;; are 0aloarea de 424"" %89. /6A1ul a"erent
acestei "acturi in 0aloare de 4"" %89 adica 1"< din 0aloarea "acturii. Aceasta 0aloare a /6A1ului se
obtine utilizand codul de ta-a 1I.
2u#arul "acturii este :P""";;.
Pentru inregistrarea ser0iciului se utilizeaza contul 4="""" si (entru e0identa in contabilitatea de
gestiune se utilizeaza centrul de cost CC;;. 2u#arul "acturii se 0a trece in ca#(ul re"erinta si se 0a
co#(leta in ca#(ul te-t o descriere a ser0iciului.
Sal0ati docu#entul; notati nu#arul docu#entului si #ergeti in tranzactia de a"isare sold "urnizor
(Accounting U Financial Accounting U Accounts Pa7able UAccount U is(la7 'alances) (entru a
0izualiza "actura.
Task 2: Creati un "lu- de docu#ente de a0ans "urnizor in 0aloare de 424"" %89; in care sa cliruiti
"actura "inala de la "urnizor inregistrata in tasH 1 cu a0ansul inregistrat la acest (unct.
Task 3: !denti"icati docu#entul de cliring cu care s1a inc8is a0ansul.
) Ra#oarte
).1 7ista $urnizori (S8A7R8/-0120/, 5 9endor 7ist
,cran selectie9
Cursuri SAP Pag. &5/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Alegeti ,-ecute (F+).
Cursuri SAP Pag. &)/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

).2 A$isare so!d $urnizori (F*71N 5 Dis#!a:;c%ange !ine ite&s
Siste#ul de ra(oarte (us la dis(ozitie de SAP (entru ur#arirea "urnizorilor este unul deosebit de
"le-ibil; o"erind (osibilitati de #odi"icare la7out1uri ra(oarte; sortari; totalizari etc.
@tilizarea tranzactiei se (oate realiza (rin acesarea acesteia din #eniul (rinci(al SAP9
sau in troducand codul de tranzactie F'412 in Ca#(ul de Co#anda
.
!n ecranul de selectie al ra(ortului se s(eci"ica9 codul "urnizorului; codul de co#(anie.
Pentru 0izualizarea situatiei (entru #ai #ulti "urnizori sau #ai #ulte coduri de co#(anie; se s(eci"ica
(rin acti0area butonului de se!ectie &u!ti#!a din drea(ta "iecaruia din ca#(uri "ie o lista; "ie o
ga#a etc.
Cursuri SAP Pag. &*/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Fisa "urnizorului 0a a"isa doar #ozitii!e desc%ise la data indicata daca se
o(teaza (entru (ri#a o(tiune a gru(ului de o(tiuni Se!ectie #ozitie indi.idua!a.
Pentru 0izualizarea #ozitii!or inc%ise se alege o(tiunea a doua; iar (entru
a"isarea atat a (ozitiilor desc%ise cat si a celor inc%ise se 0a alege ulti#a 0arianta.
6izualizarea (ozitiilor nor#ale insea#na a"isarea (ozitiilor inregistrate (e contul
de reconciliere a "urnizorului.
Pentru 0izualizarea si a (ozitiilor inregistrate cu !ndicator de Carte %are S(ecial se 0a bi"a
.
Pozitiile statistice care nu genereaza nota contabila; dar care sunt in e0identa (artenerului se
0izualizeaza daca este selectat .
aca "urnizorul res(ecti0 este si client; (rin introducerea bi"ei (e ca#(ul se obtin
si in"or#atiile din "isa clientului.
ease#enea se (ot 0izualiza si docu#entele inregistrate (reli#inar/(arcate (rin bi"area ca#(ului
.
,-ecutare sau F+ (entru a 0izualiza ra(ortul9
Cursuri SAP Pag. &+/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

Prin drill1doIn (e oricare din docu#entele din lista se (oate 0edea (ozitia din inregistrarea contabila
care a ocazionat inregistrarea in "isa de "urnizor.
Prin inter#ediul butoanelor din bara de instru#ente
se #odi"ica la7out1ul listei de a"isare (rin9 aducerea sau su(ri#area unor ca#(uri; sc8i#barea ordinii
in lista; sc8i#area ordinii de sortare; sc8i#barea ca#(urilor de totalizare.
Aceste #odi"icari in #odul de a"isare al listei se (ot sal0a in 0ederea utilizarii lor la rularile ulterioare
ale ra(ortului.
Se (ot obtine subtotaluri du(a re"erinta "actura (entru soldB subtotaluri du(a docu#ent cliring (entru
(ozitiile inc8ise (entru a se 0edea cu se s1au lic8idat.
,-(licare si#boluri9
Status9
1 (ozitii desc8ise ("acturi in sold)
1 docu#ente (arcate
1 (ozitii inc8ise ("acturi lic8idate)
ue date9
1 (ozitii cu scadenta de(asita
Cursuri SAP Pag. &9/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc
Contabilitate Furnizori (AP)

1 (ozitii scadente in ziua a"isarii ra(ortului
1 (ozitii care nu sunt inca a:unse la scadenta
!n contabilitatea "urnizorilor; (entru ele#entele (rezentate in acest su(ort de curs; nu sunt di"erente.
Cursuri SAP Pag. 50/50
Contabilitate Furnizori (AP)
233939122.doc