EJEMPLO DE PRESUPUESTO DE TESORERA

Saldo de caja inicial

2,000.0
0 ao Moneda Nuevo Sole
Me ! 2 " # $ % & ' ( !0 !! !2
)O*ROS

10,000

10,110

10,290

10,450

10,620

10,820

11,040

11,330

11,510

11,657

11,816

11,984

PA+OS
Proveedores
6,0
00
6,0
66
6,1
74
6,2
70
6,3
72
6,4
92
6,6
24
6,7
98
6,9
06
6,9
94
7,0
90
7,1
90
Sueldos y
Salarios
1,5
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
1,5
00
Seguridad
Social

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135
Alquileres
1,4
05
1,4
05
1,4
05
1,4
05
1,4
05
1,4
05
1,4
05
1,4
05
1,4
05
1,4
05
1,4
05
1,4
05
Imues!os

200
2
02

206

209

212

216

221

227

230

233

236
2
40
"!os# gas!os

500
5
06

515

523

531

541

552

567

576

583

591
5
99
"as!os#
$i%a%cieros

192

194

197

200

204
2
07

212

217

221

223

226
2
30
&arios

50

51

51

52

53

54

55

57

58

58

59

60

TOTAL PA+OS
(,(
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E,)ESO O
D-./)/T

18

52

107

156

208

269

336

425

480

525

574

625

NE)ES/DADES
./NAN)/ERAS

18

52

107

156

208

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480

525

574

625

SALDO DE
)AJA

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