Fecha #Interno

Descripcin
Debe
Haber Acumulado
08/01/20
14
414433 INGRESO NRO: 7903, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO PARA CERRAR CXC DEL AO 2013 (INMOPACIFICO)
30,000.00
0.00
33,062.19
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
22/01/20
14
414543 EGRESO NRO: 14188, ORIGINADO POR: E1262 - MAGALY DEL ROCIO PACH
ACAMA GUALOTUNA, CONCEPTO: PAGO F-93213 Y 93214 COMPRA DE MALLA Y MATERIALES VAR
IOS PARA MANTENIMIENTO VENTANAS Y PUERTAS CASA TONSUPA 0.00
82.88 32,979.
31
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
22/01/20
14
414556 INGRESO NRO: 7921, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO POR UBICAR
800.00 0.00
33,779.31
TOTALES:
89,571.
71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
22/01/20
14
414557 EGRESO NRO: 14189, ORIGINADO POR: E12 - MARCIA DE CEVALLOS, CON
CEPTO: REPOSICION DE VALORES QUE POR ERROR MARCIA TRANSFIRIO DESDE SU CUENTA CO
RRIENTE DEL BANCO DE GUAYAQUIL # 6310370 A LA CUENTA CORRIENTE DE CAMPUESA # 10
05020044, REF. ING# 7896 Y 7921.
0.00
2,800.00
30,979.31
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
23/01/20
14
414560 EGRESO NRO: 14192, ORIGINADO POR: E817 - ORLANDO VELASQUEZ BRIO
NES, CONCEPTO: PRESTAMO 0.00
160.00 30,819.31
TOTALES:
89,571.
71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/01/20
14
414589 INGRESO NRO: 7927, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 6,000.00
0.00
36,819.31
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414614 EGRESO NRO: 14202, ORIGINADO POR: E35 - FABIAN CAMPOS, CONCEPTO
: PAGO ACCIONISTA MES DE ENERO 2014
0.00
5,000.00
31,819.31
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
30/01/20
14
414667 INGRESO NRO: 7938, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO BOLIVARIANO 9,306.03
0.00
41,125.34
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414692 INGRESO NRO: 7940, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO (FACTURAS GUAYAQUIL)
13,465.68
0.00
54,591.02
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414695 EGRESO NRO: 14222, ORIGINADO POR: E1141 - BANCO BOLIVARIANO, CO
NCEPTO: COMISION QUE NOS COBRA EL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA MES DE ENERO 2014
0.00
4.00
54,587.02
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414774 EGRESO NRO: 14237, ORIGINADO POR: E1141 - BANCO BOLIVARIANO, CO
NCEPTO: PAGO COMISION QUE COBRA EL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA MES DE FEBRERO 2
013
0.00
1.00
54,586.02
TOTALES:
89,571.71
75,421.
51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
03/02/20
14
414724 EGRESO NRO: 14226, ORIGINADO POR: E328 - SEGUROS EQUINOCCIAL S.
A., CONCEPTO: VALOR QUE NOS DEPOSITO ANDRES CAMPOS SEGUN I-7942 PARA QUE LE CANC
ELEMOS A SEGUROS EQUINOCIIAL POR LA CAMIONETA MAZDA
0.00
259.89 54,326.
13
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414898 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13517 CHE: BOL 1005020044 ;
0.00
25,000.00
29,326.13
TOTALES:
89,571.71
75,421.
51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
11/03/20
14
415142 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13547 CHE: BOL 1005020044 ;

0.00
383.89 28,942.24
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
11/03/20
14
415143 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13548 CHE: BOL 1005020044 ;
0.00
72.95 28,869.29
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/03/20
14
415153 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13550 CHE: BOL 1005020044 ;
0.00
304.80 28,564.49
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415158 EGRESO NRO: 14301, ORIGINADO POR: E39 - EMPLEADOS, CONCEPTO: PA
GO XIV SUELDO 2013-2014 0.00
340.00 28,224.49
TOTALES:
89,571.
71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415170 EGRESO NRO: 14307, ORIGINADO POR: E4 - IESS, CONCEPTO: PAGO FON
DOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2014
0.00
787.82 27,436.67
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415171 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13551 CHE: BOL 1005020044 ;
0.00
2,132.06
25,304.61
TOTALES:
89,571.71
75,421.
51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415177 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13552 CHE: BOL 1005020044 ;
0.00
184.00 25,120.61
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415178 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13553 CHE: BOL 1005020044 ;
0.00
62.22 25,058.39
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/03/20
14
415235 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13561 CHE: BOL 1005020044 ;
0.00
37,846.00
-12,787.61
TOTALES:
89,571.71
75,421.
51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/03/20
14
415236 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS: 1262, DESCRIPCIN: TRANSFER
ENCIA DE LA CUENTA DEL BANCO DEL PICHINCHA A LA CUENTA DEL BANCO BOLIVARIANO
15,000.00
0.00
2,212.39
TOTALES:
89,571.71
75,421.
51
17,212.39
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/03/20
14
415377 INGRESO NRO: 8005, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO BOLIVARIANO Y GUAYAQUIL
15,000.00
0.00
17,212.39
TOTALES:
89,571.71
75,421.51
17,212.39