Fecha #Interno

Descripcin
Debe
Haber Acumulado
02/01/20
14
414402 INGRESO NRO: 7898, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 17,763.00
0.00
67,427.95
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
03/01/20
14
414403 INGRESO NRO: 7899, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 1,297.71
0.00
68,725.66
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/01/20
14
414392 EGRESO NRO: 14159, ORIGINADO POR: E75 - BANCO DE GUAYAQUIL, CON
CEPTO: PAGO TARJETA DE CREDITO AMERICAM EXPRESS SRA. LASTENIA AGUIRRE
0.00
1,500.00
67,225.66
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/01/20
14
414404 INGRESO NRO: 7900, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DP
W Y T 8,614.00
0.00
75,839.66
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/01/20
14
414407 INGRESO NRO: 7901, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 6,272.62
0.00
82,112.28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/01/20
14
414409 EGRESO NRO: 14160, ORIGINADO POR: E18 - ANGELO DARWIN CRUZ MIAC
A, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2014
0.00
100.00 82,012.
28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/01/20
14
414410 EGRESO NRO: 14161, ORIGINADO POR: E668 - MANUEL FABRICIO ZAMBRA
NO CARRANZA, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2014 0.00
60.00
81,952.28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/01/20
14
414411 EGRESO NRO: 14162, ORIGINADO POR: E796 - LUIS ANTONIO MELGAREJO
BRITO, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2014
0.00
150.00
81,802.28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/01/20
14
414412 EGRESO NRO: 14163, ORIGINADO POR: E212 - LUIS MAURICIO GUANIN Y
ANCHAPAXI, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2014
0.00
150.00
81,652.28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/01/20
14
414413 EGRESO NRO: 14164, ORIGINADO POR: E671 - JORGE WASHINGTON SAMAN
IEGO ROMERO, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2014 0.00
200.00
81,452.28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/01/20
14
414414 EGRESO NRO: 14165, ORIGINADO POR: E268 - WAGNER DAMIAN LOOR MEN
ENDEZ, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2014
0.00
120.00
81,332.28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/01/20
14
414415 EGRESO NRO: 14166, ORIGINADO POR: E767 - TOMAS SANTIAGO CACERES
MOYA, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE ENERO DEL 2014
0.00
120.00
81,212.28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/01/20
14
414423 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47966 FACTURAS: STO0200793, S
TO0200814, STO0200865, STO0200885
8.55
0.00
81,220.83
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/01/20
14
414423 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47966 FACTURAS: STO0200793, S
TO0200814, STO0200865, STO0200885
77.76 0.00
81,298.59
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/01/20
14
414423 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47966 FACTURAS: STO0200793, S
TO0200814, STO0200865, STO0200885
240.00 0.00
81,538.59
TOTALES:

179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
08/01/20
14
414424 INGRESO NRO: 7902, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 2,860.00
0.00
84,398.59
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
08/01/20
14
414425 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47968 FACTURAS: STO0200676,
TO0200702, STO0200703, STO0200774, STO0200775, STO0200882
77.91 0.00
84,476.50
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
08/01/20
14
414430 EGRESO NRO: 14167, ORIGINADO POR: E767 - TOMAS SANTIAGO CACERES
MOYA, CONCEPTO: PAGO TRAMITES JUDICIALES EN PORTOVIEJO Y ESMERALDAS
0.00
2,806.40
81,670.10
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
08/01/20
14
414434 INGRESO NRO: 7904, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO W&M Y OTROS
732.00 0.00
82,402.10
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
08/01/20
14
414435 INGRESO NRO: 7905, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 3,554.26
0.00
85,956.36
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
08/01/20
14
414439 INGRESO NRO: 7906, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: SO
BRANTE DEL PAGO DE TELEFONO, REF. E-14150
4.30
0.00
85,960.66
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
09/01/20
14
414449 INGRESO NRO: 7908, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 299.44 0.00
86,260.10
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/01/20
14
414463 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13463 CHE: GUA 630812-0 ;
650.46 85,609.64
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/01/20
14
414464 INGRESO NRO: 7909, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 5,491.93
0.00
91,101.57
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
14/01/20
14
414465 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13464 CHE: GUA 630812-0 ;
200.84 90,900.73
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
15/01/20
14
414486 EGRESO NRO: 14170, ORIGINADO POR: E118 - SRI, CONCEPTO: PAGO DE
IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE/2013
0.00
4,063.67
86,837.06
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
15/01/20
14
414487 INGRESO NRO: 7910, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 188.73 0.00
87,025.79
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
15/01/20
14
414488 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13465 CHE: GUA 630812-0 ;
258.54 86,767.25
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
15/01/20
14
414489 EGRESO NRO: 14171, ORIGINADO POR: E2 - DANNY ISMAEL AGUIRRE TO
RRES, CONCEPTO: PAGO QUINCENA MES DE ENERO 2014 0.00
1,000.00
85,767.
25
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
15/01/20
14
414490 EGRESO NRO: 14172, ORIGINADO POR: E39 - EMPLEADOS, CONCEPTO: PA

0.00

0.00

0.00

GO QUINCENA MES DE ENERO 2014

0.00
4,476.00
81,291.25
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
15/01/20
14
414493 EGRESO NRO: 14173, ORIGINADO POR: E3 - LASTENIA AGUIRRE, CONCEP
TO: REPOSICION GASTOS FAMILIA
0.00
380.00 80,911.25
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
15/01/20
14
414494 EGRESO NRO: 14174, ORIGINADO POR: E968 - GOBIERNO MUNICIPAL DE
SANTO DOMINGO, CONCEPTO: PAGO IMPUESTOS PREDIALES AO 2014
0.00
2,432.5
8
78,478.67
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
16/01/20
14
414499 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13466 NCR:
;
; CHE: GUA 6308120 ;
0.00
2,971.47
75,507.20
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
16/01/20
14
414505 INGRESO NRO: 7912, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 700.00 0.00
76,207.20
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/01/20
14
414508 EGRESO NRO: 14177, ORIGINADO POR: E75 - BANCO DE GUAYAQUIL, CON
CEPTO: PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA - SRA. LASTENIA AGUIRRE
0.00
1,300.00
74,907.20
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/01/20
14
414509 EGRESO NRO: 14178, ORIGINADO POR: E57 - MILTON HOLGER MAYORGA
HURTADO, CONCEPTO: PAGO QUINCENA MES DE ENERO 2014
0.00
132.00 74,775.
20
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/01/20
14
414510 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47971 FACTURAS: STO0200881, S
TO0200893, STO0200905, STO0200907
114.00 0.00
74,889.20
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/01/20
14
414513 EGRESO NRO: 14180, ORIGINADO POR: E82 - POSLIGUA MERCHAN TOMAS
AQUINO, CONCEPTO: PRESTAMO PAGO IMPUESTOS PREDIALES DANNY AGUIRRE Y PRESTAMOS
IMPUESTOS PREDIALES TERRENO QUE DON HERMEL LE COMPRO A DON ARTURO ROMAN EN LA U
RB. BRISAS DEL ZARACAY. 0.00
634.98 74,254.22
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/01/20
14
414514 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13469 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
148.50 74,105.72
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/01/20
14
414518 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13471 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
33.16 74,072.56
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/01/20
14
414523 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13472 NCR:
; NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
200.00 73,872.56
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/01/20
14
414524 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13473 NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
191.20 73,681.36
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/01/20
14
414525 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13474 NCR:
; NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
7.29
73,674.07
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/01/20
14
414526 EGRESO NRO: 14181, ORIGINADO POR: E18 - ANGELO DARWIN CRUZ MIAC

A, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2013

0.00
300.00 73,374.
07
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/01/20
14
414527 EGRESO NRO: 14182, ORIGINADO POR: E671 - JORGE WASHINGTON SAMAN
IEGO ROMERO, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2013
0.00
385.34
72,988.73
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/01/20
14
414528 EGRESO NRO: 14183, ORIGINADO POR: E796 - LUIS ANTONIO MELGAREJO
BRITO, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2013 0.00
325.61 72,663.
12
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/01/20
14
414530 EGRESO NRO: 14185, ORIGINADO POR: E668 - MANUEL FABRICIO ZAMBRA
NO CARRANZA, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2013
0.00
203.14
72,459.98
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/01/20
14
414536 Abono Protestos 20/01/14 4905, 4904,
740.17 0.00
73,200.
15
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/01/20
14
414536 Abono Protestos 20/01/14 4905, 4904,
1,059.83
0.00
74,259.98
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/01/20
14
414534 INGRESO NRO: 7913, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 2,326.64
0.00
76,586.62
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/01/20
14
414537 INGRESO NRO: 7914, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITOS W&M Y OTROS
8,677.49
0.00
85,264.11
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/01/20
14
414538 EGRESO NRO: 14186, ORIGINADO POR: E75 - BANCO DE GUAYAQUIL, CON
CEPTO: CHEQUE # 1149 DEL BANCO DEL PIICHINCHA DEVUELTO, REF. I-7914
0.00
502.79 84,761.32
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/01/20
14
414539 EGRESO NRO: 14187, ORIGINADO POR: E1078 - GOROZABEL QUIROZ MARL
ENE ROCIO, CONCEPTO: REPOSICION GASTOS DE CAJA CHICA
0.00
812.42 83,948.
90
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/01/20
14
414540 INGRESO NRO: 7915, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: RE
POSICION QUE NOS HACE DON HERMEL POR CONSUMO DE CELULAR DEL 24 DE OCTUBRE AL 23
DE NOVIEMBRE 2013
116.68 0.00
84,065.58
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/01/20
14
414541 INGRESO NRO: 7916, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 7,670.44
0.00
91,736.02
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
22/01/20
14
414544 INGRESO NRO: 7918, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: RE
POSICION QUE NOS HACE DIEGO (ROCIO GOROZABEL) POR CONSUMO DE CLARO, REF. D/41434
8
40.00 0.00
91,776.02
TOTALES:
179,905.10
206,231
.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
22/01/20
14
414546 INGRESO NRO: 7920, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: AB
ONO QUE NOS HACE HOLGER FERRIN AL PRESTAMO QUE TIENE CON CAMPUESA
150.00
0.00
91,926.02
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
22/01/20
14
414549 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13475 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
89.60 91,836.42
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82

Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
22/01/20
14
414550 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13476 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
90.84 91,745.58
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
22/01/20
14
414552 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13477 CHE: GUA 630812-0 ; GUA 630812
-0 ;
0.00
71.05 91,674.53
TOTALES:
179,905.10
206,231
.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
22/01/20
14
414555 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47976 FACTURAS: STO0200826, S
TO0200852
117.01 0.00
91,791.54
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
23/01/20
14
414558 EGRESO NRO: 14190, ORIGINADO POR: E767 - TOMAS SANTIAGO CACERES
MOYA, CONCEPTO: PAGO TRAMITES JUDICIALES ESMERALDAS
0.00
480.00 91,311.
54
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/01/20
14
414573 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47977 FACTURAS: STO0200644, S
TO0200895, STO0200897, STO0200900, STO0200900, STO0200900
17.20 0.00
91,328.74
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/01/20
14
414575 INGRESO NRO: 7923, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 2,794.68
0.00
94,123.42
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/01/20
14
414579 INGRESO NRO: 7924, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 1,471.83
0.00
95,595.25
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/01/20
14
414582 INGRESO NRO: 7926, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO W&M Y OTROS
2,704.86
0.00
98,300.11
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/01/20
14
414583 EGRESO NRO: 14194, ORIGINADO POR: E4 - IESS, CONCEPTO: PAGO APO
RTES, FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS IESS MES DICIEMBRE 2013
0.00
6,492.7
6
91,807.35
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/01/20
14
414589 INGRESO NRO: 7927, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 4,479.99
0.00
96,287.34
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/01/20
14
414590 INGRESO NRO: 7928, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: RE
POSICION DE VALOR QUE SE DEPOSITO A TOMAS CACERES, REF. E-14157 200.00 0.00
96,487.34
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414595 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47980 FACTURAS: STO0200827, S
TO0200838, STO0200923
100.49 0.00
96,587.83
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414596 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47981 FACTURAS: STO0200811, S
TO0200816, STO0200824, STO0200835, STO0200848, STO0200888, STO0200893, STO020090
2, STO0200911, STO0200913, STO0200918
4.18
0.00
96,592.01
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414596 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47981 FACTURAS: STO0200811, S
TO0200816, STO0200824, STO0200835, STO0200848, STO0200888, STO0200893, STO020090
2, STO0200911, STO0200913, STO0200918
12.80 0.00
96,604.81
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20

14
414596 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47981 FACTURAS: STO0200811,
TO0200816, STO0200824, STO0200835, STO0200848, STO0200888, STO0200893, STO020090
2, STO0200911, STO0200913, STO0200918
14.63 0.00
96,619.44
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414596 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47981 FACTURAS: STO0200811,
TO0200816, STO0200824, STO0200835, STO0200848, STO0200888, STO0200893, STO020090
2, STO0200911, STO0200913, STO0200918
55.00 0.00
96,674.44
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414598 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13480 CHE: GUA 630812-0 ;
66.93 96,607.51
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414604 EGRESO NRO: 14198, ORIGINADO POR: E75 - BANCO DE GUAYAQUIL, CON
CEPTO: PAGO CUOTA 15/24 PRESTAMO # 1136760 (HC) 0.00
13,837.86
82,769.
65
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414616 EGRESO NRO: 14204, ORIGINADO POR: E324 - FLIA. CAMPOS AGUIRRE,
CONCEPTO: PAGO SUELDO MES DE ENERO 2014 0.00
5,200.00
77,569.65
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414621 EGRESO NRO: 14205, ORIGINADO POR: E57 - MILTON HOLGER MAYORGA
HURTADO, CONCEPTO: PAGO MES DE ENERO 2014
0.00
67.43 77,502.22
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414622 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13481 CHE: GUA 630812-0 ;
320.50 77,181.72
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414623 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13482 NDE: GUA 630812-0 ;
35.60 77,146.12
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414627 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13483 NCR:
;
;
;
;
;
; NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
2,001.64
75,144.48
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/01/20
14
414632 INGRESO NRO: 7932, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 3,300.81
0.00
78,445.29
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
30/01/20
14
414646 EGRESO NRO: 14213, ORIGINADO POR: E985 - FONDO ADMINISTRADO DE
INVERSION CESANTIA, CONCEPTO: PAGO APORTE EMPLEADOS MES DE ENERO DEL 2014
0.00
127.76 78,317.53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
30/01/20
14
414648 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13485 CHE: GUA 630812-0 ;
171.55 78,145.98
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
30/01/20
14
414653 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13487 CHE: GUA 630812-0 ;
261.09 77,884.89
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
30/01/20
14
414654 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13488 NDE: GUA 630812-0 ;
55.88 77,829.01
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
30/01/20
14
414666 EGRESO NRO: 14218, ORIGINADO POR: E39 - EMPLEADOS, CONCEPTO: PA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

GO SUELDO MES DE ENERO 2014

0.00
3,731.97
74,097.04
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
30/01/20
14
414668 EGRESO NRO: 14219, ORIGINADO POR: E75 - BANCO DE GUAYAQUIL, CON
CEPTO: PAGO COMISIONES QUE COBRA EL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA MES DE ENERO 20
14
0.00
11.20 74,085.84
TOTALES:
179,905.10
206,231
.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
30/01/20
14
414688 EGRESO NRO: 14221, ORIGINADO POR: E82 - POSLIGUA MERCHAN TOMAS
AQUINO, CONCEPTO: PAGO DEDUCIBLE POR SINIESTRO VEHICULO LUV D'MAX, CD NEGRO, PL
ACAS PCB-4719 DE GERENCIA
0.00
285.84 73,800.00
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414698 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13490 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
1,974.50
71,825.50
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414740 INGRESO NRO: 7944, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO W Y OTROS
425.00 0.00
72,250.50
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414783 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13496 NCR:
; NDE: GUA 630812-0 ;
GUA 630812-0 ;
0.00
3,161.65
69,088.85
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414783 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13496 NCR:
; NDE: GUA 630812-0 ;
GUA 630812-0 ;
0.00
89.53 68,999.32
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414793 EGRESO NRO: 14241, ORIGINADO POR: E1078 - GOROZABEL QUIROZ MARL
ENE ROCIO, CONCEPTO: REPOSICION GASTOS DE CAJA CHICA
0.00
572.57 68,426.
75
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414794 EGRESO NRO: 14240, ORIGINADO POR: E75 - BANCO DE GUAYAQUIL, CON
CEPTO: COMISION QUE COBRA EL BANCO POR PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MES DE ENERO
2014, . MULTICASH
0.00
40.00 68,386.75
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414797 INGRESO NRO: 7950, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: VA
LOR QUE LE SOBRO A TOMAS CACERES GASTOS JUDICIALES
270.52 0.00
68,657.
27
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414810 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13497 NCR:
; NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
456.21 68,201.06
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414836 EGRESO NRO: 14248, ORIGINADO POR: E1224 - BUPA ECUADOR S.A. COM
PAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, CONCEPTO: VALOR DEBITADO POR CUOTA 1/12 RENOVACION
SEGURO SRA. LASTENIA , TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA,. 0.00
536.37 67,664.
69
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
31/01/20
14
414853 EGRESO NRO: 14253, ORIGINADO POR: E824 - CONSORCIO ECUATORIANO
DE TELECOMUNICACIONES, CONCEPTO: PAGO EQUIPOS PLAN LOCALIZADOR (HERMEL CAMPOS),
REF. C-13496
0.00
39.20 67,625.49
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
03/02/20
14
414727 EGRESO NRO: 14227, ORIGINADO POR: E75 - BANCO DE GUAYAQUIL, CON
CEPTO: PAGO CONSUMO TARJETA AMERICAM EXPRESS (SRA. LASTENIA AGUIRRE)
0.00
614.00 67,011.49
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82

Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
03/02/20
14
414729 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13491 NCR:
; CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
153.80 66,857.69
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
03/02/20
14
414730 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13492 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
300.01 66,557.68
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414739 INGRESO NRO: 7943, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 6,349.11
0.00
72,906.79
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414741 EGRESO NRO: 14228, ORIGINADO POR: E767 - TOMAS SANTIAGO CACERES
MOYA, CONCEPTO: PAGO GASTOS LEGALES
0.00
120.00 72,786.79
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414742 INGRESO NRO: 7945, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 47.24 0.00
72,834.03
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414743 EGRESO NRO: 14229, ORIGINADO POR: E18 - ANGELO DARWIN CRUZ MIAC
A, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE FEBRERO DEL 2014 0.00
100.00 72,734.
03
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414744 EGRESO NRO: 14230, ORIGINADO POR: E668 - MANUEL FABRICIO ZAMBRA
NO CARRANZA, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE FEBRERO DEL 2014
0.00
60.00 72,674.03
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414745 EGRESO NRO: 14231, ORIGINADO POR: E796 - LUIS ANTONIO MELGAREJO
BRITO, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE FEBRERO DEL 2014
0.00
150.00
72,524.03
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414746 EGRESO NRO: 14232, ORIGINADO POR: E671 - JORGE WASHINGTON SAMAN
IEGO ROMERO, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE FEBRERO DEL 2014
0.00
200.00 72,324.03
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414747 EGRESO NRO: 14233, ORIGINADO POR: E268 - WAGNER DAMIAN LOOR MEN
ENDEZ, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE FEBRERO DEL 2014
0.00
120.00
72,204.03
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414749 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47991 FACTURAS: STO0200611, S
TO0200774, STO0200775, STO0200797, STO0200819, STO0200882, STO0200910
21.50
0.00
72,225.53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414750 EGRESO NRO: 14234, ORIGINADO POR: E767 - TOMAS SANTIAGO CACERES
MOYA, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE FEBRERO DEL 2014
0.00
120.00
72,105.53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414752 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47992 FACTURAS: STO0200834
340.00 0.00
72,445.53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/02/20
14
414753 EGRESO NRO: 14235, ORIGINADO POR: E1264 - LUCIO WASHINGTON AGU
IRRE, CONCEPTO: DEPOSITO COLABORACION FAMILIA 0.00
500.00 71,945.53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/02/20

14
414767 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47993 FACTURAS: STO0200933,
TO0200934, STO0200943
41.00 0.00
71,986.53
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/02/20
14
414768 INGRESO NRO: 7946, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 400.81 0.00
72,387.34
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/02/20
14
414771 INGRESO NRO: 7947, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: AB
ONO QUE HACE DANNY AL PRESTAMO DE $5,000, REF. E-13959 1,800.00
0.00
74,187.34
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/02/20
14
414773 INGRESO NRO: 7948, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 257.45 0.00
74,444.79
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/02/20
14
414777 INGRESO NRO: 7951, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: AB
ONO QUE NOS HACE WILLIAM CARREO A LA DEUDA QUE TIENE CON CAMPUESA
100.00
0.00
74,544.79
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
10/02/20
14
414805 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47995 FACTURAS: STO0200679
188.69 0.00
74,733.48
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
11/02/20
14
414806 INGRESO NRO: 7953, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 19.00 0.00
74,752.48
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
11/02/20
14
414812 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13498 NDE: GUA 630812-0 ;
174.28 74,578.20
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
11/02/20
14
414835 EGRESO NRO: 14247, ORIGINADO POR: E938 - CORPORACION NACIONAL D
E ELECTRICIDAD S.A., CONCEPTO: PAGO PLANILLAS DE LUZ CASA SRA. LASTENIA MESES DI
CIEMBRE 2013 Y ENERO 2014
0.00
168.89 74,409.31
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/02/20
14
414819 INGRESO NRO: 7954, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: RE
POSICION QUE NOS HACE DON HERMEL POR CONSUMO DE CLARO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23
DE DICIEMBRE 2013
15.50 0.00
74,424.81
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/02/20
14
414820 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13499 CHE: GUA 630812-0 ;
2,590.40
71,834.41
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/02/20
14
414821 EGRESO NRO: 14243, ORIGINADO POR: E82 - POSLIGUA MERCHAN TOMAS
AQUINO, CONCEPTO: PAGO MATRICULA VEHICULO PLQ511
0.00
179.88 71,654.
53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/02/20
14
414837 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 47998 FACTURAS: STO0200927
4.25
0.00
71,658.78
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/02/20
14
414838 INGRESO NRO: 7955, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO W&M Y OTROS
200.00 0.00
71,858.78
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/02/20
14
414839 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13501 CHE: GUA 630812-0 ;

0.00

0.00

0.00

60.88 71,797.90
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/02/20
14
414840 INGRESO NRO: 7956, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 1,064.11
0.00
72,862.01
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/02/20
14
414841 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13502 NCR:
; NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
4.39
72,857.62
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/02/20
14
414842 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13503 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
93.50 72,764.12
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/02/20
14
414844 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13504 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
284.71 72,479.41
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/02/20
14
414878 Abono Protestos 12/02/2014 4904,
1,837.00
0.00
74,316.41
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/02/20
14
414849 EGRESO NRO: 14249, ORIGINADO POR: E2 - DANNY ISMAEL AGUIRRE TO
RRES, CONCEPTO: PAGO QUINCENA MES DE FEBRERO 2014
0.00
1,000.00
73,316.41
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/02/20
14
414850 EGRESO NRO: 14250, ORIGINADO POR: E57 - MILTON HOLGER MAYORGA
HURTADO, CONCEPTO: PAGO QUINCENA MES DE FEBRERO 2014
0.00
136.00 73,180.
41
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/02/20
14
414851 EGRESO NRO: 14251, ORIGINADO POR: E39 - EMPLEADOS, CONCEPTO: PA
GO QUINCENA MES DE FEBRERO 2014 0.00
4,476.00
68,704.41
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/02/20
14
414852 EGRESO NRO: 14252, ORIGINADO POR: E4 - IESS, CONCEPTO: PAGO APO
RTES, FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS MES DE ENERO 2014
0.00
6,184.77
62,519.64
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/02/20
14
414857 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13507 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
470.15 62,049.49
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
14/02/20
14
414871 INGRESO NRO: 7957, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 1,643.26
0.00
63,692.75
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414875 EGRESO NRO: 14254, ORIGINADO POR: E732 - ROMEL OMAR CHALA OGONA
GA, CONCEPTO: PRESTAMO 0.00
160.00 63,532.75
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414876 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13508 NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
70.49 63,462.26
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414879 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13510 CHE: GUA 630812-0 ; GUA 630812
-0 ;
0.00
225.39 63,236.87
TOTALES:
179,905.10
206,231
.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414880 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13511 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
92.05 63,144.82
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.

82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414882 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13513 CHE: GUA 630812-0 ; GUA 630812
-0 ;
0.00
272.14 62,872.68
TOTALES:
179,905.10
206,231
.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414883 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13514 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
120.71 62,751.97
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414884 INGRESO NRO: 7958, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
P. W&M 156.00 0.00
62,907.97
TOTALES:
179,905.10
206,231
.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414886 EGRESO NRO: 14255, ORIGINADO POR: E18 - ANGELO DARWIN CRUZ MIAC
A, CONCEPTO: PRESTAMO PARA EXAMENES Y MEDICINA ENFERMEDAD HIJA 0.00
300.00
62,607.97
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414890 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13515 NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
191.20 62,416.77
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414891 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13516 NCR:
; NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
200.00 62,216.77
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414892 EGRESO NRO: 14256, ORIGINADO POR: E18 - ANGELO DARWIN CRUZ MIAC
A, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE ENERO 2014 0.00
300.00 61,916.77
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414893 EGRESO NRO: 14257, ORIGINADO POR: E671 - JORGE WASHINGTON SAMAN
IEGO ROMERO, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE ENERO 2014
0.00
379.16
61,537.61
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414894 EGRESO NRO: 14258, ORIGINADO POR: E3 - LASTENIA AGUIRRE, CONCEP
TO: REPOSICION PAGO IMPUESTOS PREDIALES Y ALICUOTA ENERO Y FEBRERO DPTO. CUENC
A
0.00
702.99 60,834.62
TOTALES:
179,905.10
206,231
.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414896 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48002 FACTURAS: STO0200722, S
TO0200723, STO0200836, STO0200889, STO0200903, STO0200945, STO0200954, STO020095
5, STO0200958
11.96 0.00
60,846.58
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414896 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48002 FACTURAS: STO0200722, S
TO0200723, STO0200836, STO0200889, STO0200903, STO0200945, STO0200954, STO020095
5, STO0200958
300.88 0.00
61,147.46
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414896 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48002 FACTURAS: STO0200722, S
TO0200723, STO0200836, STO0200889, STO0200903, STO0200945, STO0200954, STO020095
5, STO0200958
100.24 0.00
61,247.70
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414899 EGRESO NRO: 14259, ORIGINADO POR: E796 - LUIS ANTONIO MELGAREJO
BRITO, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE ENERO 2014
0.00
254.00 60,993.
70
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414901 EGRESO NRO: 14261, ORIGINADO POR: E668 - MANUEL FABRICIO ZAMBRA
NO CARRANZA, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE ENERO 2014
0.00
147.59

60,846.11
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/02/20
14
414902 INGRESO NRO: 7960, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 12,372.12
0.00
73,218.23
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/02/20
14
414906 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48004 FACTURAS: STO0200851,
TO0200962
413.42 0.00
73,631.65
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/02/20
14
414911 INGRESO NRO: 7961, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 1,113.98
0.00
74,745.63
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/02/20
14
414916 INGRESO NRO: 7963, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO W&M
3,934.46
0.00
78,680.09
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/02/20
14
414926 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13518 CHE: GUA 630812-0 ;
55.00 78,625.09
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/02/20
14
414928 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13519 CHE: GUA 630812-0 ;
196.00 78,429.09
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/02/20
14
414931 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13520 CHE: GUA 630812-0 ;
110.63 78,318.46
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/02/20
14
414933 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13521 NDE: GUA 630812-0 ;
300.01 78,018.45
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/02/20
14
414934 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13522 CHE: GUA 630812-0 ;
50.75 77,967.70
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/02/20
14
414935 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13523 CHE: GUA 630812-0 ;
117.93 77,849.77
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/02/20
14
414938 EGRESO NRO: 14266, ORIGINADO POR: E1078 - GOROZABEL QUIROZ MARL
ENE ROCIO, CONCEPTO: REPOSICION GASTOS DE CAJA CHICA
0.00
628.97 77,220.
80
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/02/20
14
414941 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48007 FACTURAS: STO0200834
130.25 0.00
77,351.05
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/02/20
14
414942 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48006 FACTURAS: STO0200769,
TO0200950, STO0200970
142.17 0.00
77,493.22
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/02/20
14
414943 INGRESO NRO: 7964, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 792.33 0.00
78,285.55
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/02/20
14
414944 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48008 FACTURAS: STO0200945,
TO0200953, STO0200971, STO0200972
60.98 0.00
78,346.53
TOTALES:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/02/20
14
414945 EGRESO NRO: 14267, ORIGINADO POR: E3 - LASTENIA AGUIRRE, CONCEP
TO: REPOSICION COMPRA DE UN JUEGO DE OLLAS
0.00
2,500.00
75,846.
53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/02/20
14
414947 EGRESO NRO: 14268, ORIGINADO POR: E285 - HOLGER SALVADOR FERRI
N VERDUGA, CONCEPTO: PRESTAMO
0.00
100.00 75,746.53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/02/20
14
414949 INGRESO NRO: 7966, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 835.28 0.00
76,581.81
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/02/20
14
414959 INGRESO NRO: 7967, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 1,457.39
0.00
78,039.20
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
21/02/20
14
415087 INGRESO NRO: 7978, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DP
105.00 0.00
78,144.20
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
414957 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13524 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
1,974.50
76,169.70
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
414958 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13525 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
304.80 75,864.90
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
414960 INGRESO NRO: 7968, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 1,359.98
0.00
77,224.88
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
414962 EGRESO NRO: 14269, ORIGINADO POR: E1223 - JAIME NOROA, CONCEPTO:
PAGO
0.00
8,049.60
69,175.28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
414963 INGRESO NRO: 7970, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO W
1,230.00
0.00
70,405.28
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
414968 INGRESO NRO: 7971, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: VA
LOR QUE NOS DEPOSITA DON HERMEL PARA CANCELAR LA CUOTA 16/24 DEL PRESTAMO 113676
0, BANCO DE GUAYAQUIL
13,837.86
0.00
84,243.14
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
414969 EGRESO NRO: 14273, ORIGINADO POR: E75 - BANCO DE GUAYAQUIL, CON
CEPTO: PAGO CUOTA 16/24 P# 1136760 (HC)
0.00
13,837.86
70,405.
28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
414973 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13526 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
25.61 70,379.67
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
414975 INGRESO NRO: 7973, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 7,034.62
0.00
77,414.29
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
414977 EGRESO NRO: 14274, ORIGINADO POR: E985 - FONDO ADMINISTRADO DE

INVERSION CESANTIA, CONCEPTO: PAGO APORTE MES DE FEBRERO 2014

0.00
127.76
77,286.53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
414982 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13527 NCR:
;
;
;
;
;
; NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
2,000.00
75,286.53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/02/20
14
415005 Abono Protestos 25/02/2014 4904,
443.00 0.00
75,729.
53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
26/02/20
14
415006 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13528 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
108.00 75,621.53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
26/02/20
14
415007 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13529 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
290.00 75,331.53
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
26/02/20
14
415013 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13531 NCR:
; CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
16.26 75,315.27
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
26/02/20
14
415019 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48011 FACTURAS: STO0200946, S
TO0200975
108.45 0.00
75,423.72
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
26/02/20
14
415020 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13532 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
90.84 75,332.88
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
26/02/20
14
415023 INGRESO NRO: 7974, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO 900.00 0.00
76,232.88
TOTALES:
179,905.10
206,231
.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/02/20
14
415029 EGRESO NRO: 14277, ORIGINADO POR: E39 - EMPLEADOS, CONCEPTO: PA
GO SUELDO MES DE FEBRERO 2014
0.00
4,041.28
72,191.60
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/02/20
14
415040 EGRESO NRO: 14278, ORIGINADO POR: E212 - LUIS MAURICIO GUANIN Y
ANCHAPAXI, CONCEPTO: PAGO LIQUIDACION EMPLEADO DEL 01-07-2004 AL 31-01-2014
0.00
1,721.53
70,470.07
TOTALES:
179,905.10
206,231
.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/02/20
14
415041 INGRESO NRO: 7975, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 2,974.62
0.00
73,444.69
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/02/20
14
415042 INGRESO NRO: 7976, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 5,073.20
0.00
78,517.89
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/02/20
14
415043 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13533 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
61.78 78,456.11
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/02/20
14
415045 EGRESO NRO: 14279, ORIGINADO POR: E57 - MILTON HOLGER MAYORGA
HURTADO, CONCEPTO: PAGO FEBRERO 2014
0.00
140.12 78,315.99
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/02/20
14
415046 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13535 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00

150.50 78,165.49
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
27/02/20
14
415050 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13536 NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
51.82 78,113.67
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/02/20
14
415060 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48017 FACTURAS: STO0200949, S
TO0200960, STO0200969, STO0200974, STO0200979
58.40 0.00
78,172.07
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/02/20
14
415066 EGRESO NRO: 14284, ORIGINADO POR: E118 - SRI, CONCEPTO: PAGO DE
IMPUESTOS MES DE ENERO/2014
0.00
3,015.48
75,156.59
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/02/20
14
415118 EGRESO NRO: 14295, ORIGINADO POR: E1078 - GOROZABEL QUIROZ MARL
ENE ROCIO, CONCEPTO: REPOSICION GASTOS DE CAJA 0.00
581.24 74,575.35
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/02/20
14
415127 EGRESO NRO: 14298, ORIGINADO POR: E1196 - INDUSTRIA DE LICORES
ECUATORIANOS LICOREC S.A., CONCEPTO: PAGO ANTICIPADO DE MERCADERIA
0.00
30,000.00
44,575.35
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/02/20
14
415129 INGRESO NRO: 7983, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DP
540.00 0.00
45,115.35
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/02/20
14
415186 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13555 NCR:
; NDE: GUA 630812-0 ;
GUA 630812-0 ;
0.00
89.53 45,025.82
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/02/20
14
415186 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13555 NCR:
; NDE: GUA 630812-0 ;
GUA 630812-0 ;
0.00
3,156.28
41,869.54
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/02/20
14
415187 EGRESO NRO: 14310, ORIGINADO POR: E824 - CONSORCIO ECUATORIANO
DE TELECOMUNICACIONES, CONCEPTO: PAGO EQUIPOS PLAN LOCALIZADOR (SR. HERMEL CAMPO
S), REF. C-13555
0.00
39.20 41,830.34
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
28/02/20
14
415232 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13559 NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
536.37 41,293.97
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/03/20
14
415071 EGRESO NRO: 14285, ORIGINADO POR: E671 - JORGE WASHINGTON SAMAN
IEGO ROMERO, CONCEPTO: VALOR QUE SE DEPOSITA A JORGE PARA ARREGLO DEL CARRO DE
DON FREDDY
0.00
287.78 41,006.19
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
05/03/20
14
415072 INGRESO NRO: 7977, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 1,829.61
0.00
42,835.80
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/03/20
14
415080 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48020 FACTURAS: STO0200982, S
TO0200987
484.30 0.00
43,320.10
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/03/20
14
415088 INGRESO NRO: 7979, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO W&M
315.00 0.00
43,635.10
TOTALES:
179,905.10

206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/03/20
14
415089 EGRESO NRO: 14286, ORIGINADO POR: E767 - TOMAS SANTIAGO CACERES
MOYA, CONCEPTO: PAGO TRAMITES CANCELACION DE HIPOTECA DEL BANCO DEL PACIFICO PR
OPIEDADES SR. FREDDY CAMPOS, HERMEL CAMPOS Y CAMPUESA BODEGA
0.00
191.52
43,443.58
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/03/20
14
415090 EGRESO NRO: 14287, ORIGINADO POR: E18 - ANGELO DARWIN CRUZ MIAC
A, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2014
0.00
100.00 43,343.
58
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/03/20
14
415091 EGRESO NRO: 14288, ORIGINADO POR: E668 - MANUEL FABRICIO ZAMBRA
NO CARRANZA, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2014 0.00
60.00
43,283.58
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/03/20
14
415092 EGRESO NRO: 14289, ORIGINADO POR: E796 - LUIS ANTONIO MELGAREJO
BRITO, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2014
0.00
150.00
43,133.58
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/03/20
14
415093 EGRESO NRO: 14290, ORIGINADO POR: E671 - JORGE WASHINGTON SAMAN
IEGO ROMERO, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2014 0.00
200.00
42,933.58
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/03/20
14
415094 EGRESO NRO: 14291, ORIGINADO POR: E767 - TOMAS SANTIAGO CACERES
MOYA, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2014
0.00
120.00
42,813.58
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/03/20
14
415095 EGRESO NRO: 14292, ORIGINADO POR: E268 - WAGNER DAMIAN LOOR MEN
ENDEZ, CONCEPTO: PAGO MOVILIZACION MES DE MARZO DEL 2014
0.00
120.00
42,693.58
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/03/20
14
415098 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13537 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
236.36 42,457.22
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
06/03/20
14
415099 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48021 FACTURAS: STO0200966
100.00 0.00
42,557.22
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/03/20
14
415105 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13539 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
160.75 42,396.47
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/03/20
14
415106 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13540 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
53.32 42,343.15
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/03/20
14
415107 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13541 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
434.53 41,908.62
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
07/03/20
14
415126 INGRESO NRO: 7981, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 4,000.00
0.00
45,908.62
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
10/03/20
14
415116 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13542 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
50.34 45,858.28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
10/03/20
14
415119 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13543 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00

1,210.00
44,648.28
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
10/03/20
14
415120 INGRESO NRO: 7980, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO 1,721.53
0.00
46,369.81
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
10/03/20
14
415121 EGRESO NRO: 14296, ORIGINADO POR: E1087 - PANAMERICANA DEL ECUA
DOR, CONCEPTO: PAGO SOAT VEHICULO DE LA SRA. LASTENIA AGUIRRE
0.00
87.47
46,282.34
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
10/03/20
14
415122 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13544 NCR:
; NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
36.21 46,246.13
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
10/03/20
14
415128 INGRESO NRO: 7982, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: VA
LOR QUE LE SOBRO A TOMAS CACERES DEL E-14228
11.95 0.00
46,258.08
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
11/03/20
14
415144 INGRESO NRO: 7984, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DP
540.00 0.00
46,798.08
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
11/03/20
14
415145 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13549 CHE: GUA 630812-0 ;
0.00
144.30 46,653.78
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
12/03/20
14
415148 EGRESO NRO: 14300, ORIGINADO POR: E726 - PRODICO, CONCEPTO: PAG
O IMPUESTOS POR 80 CAJAS DE LAMBRUSCO BLANCO Y 15 CAJAS DE ROSADO
0.00
4,736.34
41,917.44
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415158 EGRESO NRO: 14301, ORIGINADO POR: E39 - EMPLEADOS, CONCEPTO: PA
GO XIV SUELDO 2013-2014 0.00
5,750.00
36,167.44
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415160 EGRESO NRO: 14302, ORIGINADO POR: E39 - EMPLEADOS, CONCEPTO: PA
GO QUINCENA MES DE MARZO 2014
0.00
4,476.00
31,691.44
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415161 EGRESO NRO: 14303, ORIGINADO POR: E2 - DANNY ISMAEL AGUIRRE TO
RRES, CONCEPTO: PAGO XIV SUELDO 2013-2014
0.00
340.00 31,351.44
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415162 EGRESO NRO: 14304, ORIGINADO POR: E2 - DANNY ISMAEL AGUIRRE TO
RRES, CONCEPTO: PAGO QUINCENA MES DE MARZO 2014 0.00
1,000.00
30,351.
44
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415163 EGRESO NRO: 14305, ORIGINADO POR: E57 - MILTON HOLGER MAYORGA
HURTADO, CONCEPTO: PAGO QUINCENA MES DE MARZO 2014
0.00
136.00 30,215.
44
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415175 EGRESO NRO: 14308, ORIGINADO POR: E1078 - GOROZABEL QUIROZ MARL
ENE ROCIO, CONCEPTO: PAGO MATRICULA VEHICULO PLQ0512
0.00
282.69 29,932.
75
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
13/03/20
14
415179 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13554 NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
51.45 29,881.30
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
14/03/20

14
415184 EGRESO NRO: 14309, ORIGINADO POR: E938 - CORPORACION NACIONAL D
E ELECTRICIDAD S.A., CONCEPTO: PAGO PLANILLA DE LUZ CASA SRA. LASTENIA, MES DE F
EBRERO 2014
0.00
68.84 29,812.46
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
14/03/20
14
415188 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48030 FACTURAS: STO0200782, S
TO0200929
300.00 0.00
30,112.46
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/03/20
14
415221 EGRESO NRO: 14311, ORIGINADO POR: E732 - ROMEL OMAR CHALA OGONA
GA, CONCEPTO: PRESTAMO 0.00
250.00 29,862.46
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/03/20
14
415222 EGRESO NRO: 14312, ORIGINADO POR: E1105 - JOSE LUIS ESTUPIAN, CO
NCEPTO: PAGO LUZ Y AGUA CASA TONSUPA
0.00
104.73 29,757.73
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/03/20
14
415223 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13557 NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
162.64 29,595.09
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
17/03/20
14
415227 INGRESO NRO: 7989, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 740.83 0.00
30,335.92
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/03/20
14
415228 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48034 FACTURAS: STO0200940, S
TO0201016, STO0201017
17.10 0.00
30,353.02
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/03/20
14
415228 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48034 FACTURAS: STO0200940, S
TO0201016, STO0201017
30.15 0.00
30,383.17
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/03/20
14
415233 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13560 NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
536.37 29,846.80
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/03/20
14
415234 INGRESO NRO: 7991, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: RE
POSICION QUE NOS HACE DON FREDDY POR CONSUMO DE CLARO, REF. D/414789
45.03
0.00
29,891.83
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/03/20
14
415242 EGRESO NRO: 14314, ORIGINADO POR: E4 - IESS, CONCEPTO: PAGO APO
RTES Y PRESTAMOS MES DE FEBRERO 2014
0.00
5,023.80
24,868.03
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/03/20
14
415244 EGRESO NRO: 14315, ORIGINADO POR: E18 - ANGELO DARWIN CRUZ MIAC
A, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE FEBRERO 2014
0.00
300.00 24,568.
03
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/03/20
14
415247 EGRESO NRO: 14316, ORIGINADO POR: E671 - JORGE WASHINGTON SAMAN
IEGO ROMERO, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE FEBRERO 2014
0.00
400.00
24,168.03
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/03/20
14
415248 EGRESO NRO: 14317, ORIGINADO POR: E796 - LUIS ANTONIO MELGAREJO
BRITO, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE FEBRERO 2014 0.00
254.00 23,914.
03
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
18/03/20
14
415249 EGRESO NRO: 14318, ORIGINADO POR: E668 - MANUEL FABRICIO ZAMBRA
NO CARRANZA, CONCEPTO: PAGO COMISIONES MES DE FEBRERO 2014
0.00
253.13

23,660.90
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/03/20
14
415253 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13562 NCR:
; NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
200.00 23,460.90
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/03/20
14
415254 CANCELACIN DE COMPRAS NRO: 13563 NDE: GUA 630812-0 ;
0.00
191.20 23,269.70
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/03/20
14
415256 EGRESO NRO: 14319, ORIGINADO POR: E131 - DIEGO ALEXANDER AGUIRR
E TORRES, CONCEPTO: VALOR QUE SE REPONE A DIEGO AGUIRRE POR SINIESTRO (SEGUROS E
QUINOCCIAL), REF. I-7992
0.00
4,212.30
19,057.40
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/03/20
14
415263 INGRESO NRO: 7993, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 3,237.25
0.00
22,294.65
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/03/20
14
415264 INGRESO NRO: 7994, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DP
W&M
50.00 0.00
22,344.65
TOTALES:
179,905.10
206,231
.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/03/20
14
415265 INGRESO NRO: 7995, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: VA
LOR QUE LE SOBRO A TOMAS CACERES DEL E-14286
2.00
0.00
22,346.65
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
19/03/20
14
415272 INGRESO NRO: 7998, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: VA
LOR QUE SOBRO DEL E-14309 PAGO DE LUZ CASA SRA. LASTENIA MES DE FEBRERO 2014, RE
F. E-14309
8.78
0.00
22,355.43
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/03/20
14
415290 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48038 FACTURAS: STO0200547, S
TO0201022
627.21 0.00
22,982.64
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
20/03/20
14
415292 INGRESO NRO: 8000, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 4,262.06
0.00
27,244.70
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/03/20
14
415317 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48041 FACTURAS: STO0200818, S
TO0200961
21.66 0.00
27,266.36
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/03/20
14
415327 INGRESO NRO: 8002, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 666.00 0.00
27,932.36
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/03/20
14
415328 INGRESO NRO: 8003, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DP
1,215.00
0.00
29,147.36
TOTALES:
179,905.10
206,231
.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/03/20
14
415342 EGRESO NRO: 14323, ORIGINADO POR: E1078 - GOROZABEL QUIROZ MARL
ENE ROCIO, CONCEPTO: REPOSICION GASTOS DE CAJA CHICA
0.00
820.22 28,327.
14
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/03/20
14
415352 INGRESO NRO: 8004, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO DE GUAYAQUIL 747.60 0.00
29,074.74
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/03/20

14
415372 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48043 FACTURAS: STO0200814, S
TO0200936, STO0200960, STO0200997
3.50
0.00
29,078.24
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/03/20
14
415373 EGRESO NRO: 14325, ORIGINADO POR: E2 - DANNY ISMAEL AGUIRRE TO
RRES, CONCEPTO: PAGO LIQUIDACION GERENTE GENERAL
0.00
3,163.49
25,914.75
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
24/03/20
14
415377 INGRESO NRO: 8005, ORIGINADO POR: 0000 - CAMPUESA, CONCEPTO: DE
POSITO DE CARTERA AL BANCO BOLIVARIANO Y GUAYAQUIL
3,882.57
0.00
29,797.32
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/03/20
14
415383 EGRESO NRO: 14326, ORIGINADO POR: E57 - MILTON HOLGER MAYORGA
HURTADO, CONCEPTO: PAGO UTILIDADES RETENIDAS, SEGUN I-7432 Y E-13483, VALOR GIRA
DO A NOMBRE DEL SR. JAIME RUIZ (ANTICIPO CASA CIUDAD VERDE)
0.00
6,642.5
0
23,154.82
TOTALES:
179,905.10
206,231.23
23,338.
82
Fecha #Interno
Descripcin
Debe
Haber Acumulado
25/03/20
14
415384 PAGOS DE CLIENTES, LIQUIDACIN NRO: 48044 FACTURAS: STO0200952, S
TO0201014, STO0201066
184.00 0.00
23,338.82
TOTALES:
179,905
.10
206,231.23
23,338.82