Anda di halaman 1dari 1
LAPORAN KEUANGAN (KAS WARGA) PAGUYUBAN WARGA PAMULANG CITY PERIODE JANUARI S.d JUNI 2014 BULAN/TGL KETERANGAN /
LAPORAN KEUANGAN (KAS WARGA)
PAGUYUBAN WARGA PAMULANG CITY
PERIODE JANUARI S.d JUNI 2014
BULAN/TGL
KETERANGAN / URAIAN
DEBIT (Rp)
KREDIT (Rp)
SALDO (Rp)
JANUARI
02/01/2014
14/01/2014
16/01/2014
Dana Sisa Kegiatan Malam Tahun Baru
Beli Buku Kwitansi
Bikin Stempel
Cetak Kartu Iuran Warga
Iuran Kas Warga Bulan Januari
912,000
912,000
2 bh @Rp. 2.500
2 bh @Rp. 40.000
Kertas Buffalo 2 Pak @Rp. 45.000
5,000
907,000
80,000
827,000
16/01/2014
90,000
737,000
26/01/2014
1,360,000
2,097,000
FEBRUARI
SISA SALDO BULAN SEBELUMNYA
2,097,000
23/01/2014
Pembayaran Sampah Bulan Februari
Iuran Kas Warga Bulan Februari
Bapak Abdillah
700,000
1,397,000
25/02/2014
2,240,000
3,637,000
MARET
SISA SALDO BULAN SEBELUMNYA
3,637,000
12/03/2014
Perbaikan Gerobak Sampah
Pembelian Toa Speaker
Laher Roda
50% Kas Paguyuban, 50% kas Pengajian
50,000
3,587,000
13/03/2014
566,500
3,020,500
31/03/2014
Konsumsi Kerja Bakti dan Obat Rumput
100,000
2,920,500
APRIL
SISA SALDO BULAN SEBELUMNYA
2,920,500
01/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
17/04/2014
20/04/2014
Pembayaran Sampah Bulan Maret
Iuran Kas Warga Bulan Maret
Pembelian Token PJU
Konsumsi Rapat
Fotocopy Edaran Roda
Bapak Abdilah
700,000
2,220,500
1,520,000
3,740,500
Meteran PJU Jl. Utama, N1, M24,P12
Rapat Pengurus Paguyuban
@300 lbr
Perbaikan Oleh PLN
Fiting DW dan 2 Bh Lampu Philips
Meteran PJU Jl. Utama
200,000
3,540,500
150,000
3,390,500
37,500
3,353,000
21/04/2014
300,000
3,053,000
21/04/2014
125,000
2,928,000
29/04/2014
Biaya Perbaikan PJU Jalan Utama
Pembelian Fiting dan Lampu
Pembelian Token PJU
50,000
2,878,000
MEI
SISA SALDO BULAN SEBELUMNYA
2,878,000
01/05/2014
700,000
2,178,000
04/05/2014
24,000
2,154,000
05/05/2014
Bapak Abdilah
2 box @Rp.12.000
Meteran. Jl. Utama
100,000
2,054,000
10/05/2014
1,660,000
3,714,000
13/05/2014
1,680,000
2,034,000
14/05/2014
500,000
1,534,000
15/05/2014
300,000
1,074,000
15/05/2014
16/05/2014
23/05/2014
Pembayaran Sampah Bulan April
Pembelian Bola Pingpong
Pembelian Token PJU
Iuran Kas Bulan April
Pemasangan 2 Titik Baru PJU
Pembelian Tiang Ornamen Lampu
Ongkos Pasang 2 titik PJU
Las Cincin Lampu PJU
Pembelian Token PJU
Pembelian Token PJU
Kabel dan Lampu
2 pcs @250.000
Pemasangan oleh PLN
4 buah Cincin
Meteran N1, M24, P12
Meteran Jl. Utama
120,000
954,000
60,000
1,474,000
100,000
1,374,000
500,000
454,000
27/05/2014
2,180,000
2,634,000
27/05/2014
DP Pembelian Mesin Potong Rumput
Iuran Kas Warga Bulan Mei
Bantuan Pembangunan Lapangan Warga
500,000
2,134,000
JUNI
SISA SALDO BULAN SEBELUMNYA
2,134,000
03/06/2014
Pembayaran Sampah bulan Mei
Pelunasan Pembelian mesin potong rumput
Bapak Abdilah
700,000
1,434,000
05/06/2014
500,000
934,000
10/06/2014
Pembelian Token PJU bulan Juni
Koor. Bapak Tomy
400,000
534,000
Jumlah saldo sampai dengan hari ini tanggal 20 Juni 2014 sebesar …………………………
......
…………………………
Rp
534,000.00

Terbilang : Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah

Mengetahui

Pamulang, 21 Juni 2014 PAGUYUBAN WARGA PAMULANG CITY

Ketua Paguyuban,

Bendahara,

T.T.D

T.T.D

INDRA PRASETYA

SARJITO